[一季报]金钟股份(301133):2024年一季度报告
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时间:2024年04月27日 23:21:28 中财网 |
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原标题: 金钟股份:2024年一季度报告
证券代码:301133 证券简称: 金钟股份 公告编号:2024-022
广州市金钟汽车零件股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.
董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□ ?
是 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增
减(%) | 营业收入(元) | 266,926,052.10 | 197,028,289.66 | 35.48% | 归属于上市公司股东的净利润(元) | 27,022,619.81 | 17,581,913.55 | 53.70% | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益
的净利润(元) | 25,749,301.51 | 17,251,728.31 | 49.26% | 经营活动产生的现金流量净额(元) | -18,835,375.88 | -44,372,289.63 | 57.55% | 基本每股收益(元/股) | 0.25 | 0.17 | 47.06% | 稀释每股收益(元/股) | 0.25 | 0.17 | 47.06% | 加权平均净资产收益率 | 2.56% | 2.08% | 0.48% | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末
增减(%) | 总资产(元) | 1,644,718,319.96 | 1,617,236,719.03 | 1.70% | 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 1,073,605,458.38 | 1,037,397,466.82 | 3.49% |
106,096,616 106,617,116
股变更为 股
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额
?
是□否
| 本报告期 | 支付的优先股股利(元) | 0.00 | 支付的永续债利息(元) | 0.00 | 用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股) | 0.25 |
(二)非经常性损益项目和金额
?适用□不适用
项目 | 本报告期金额 | 说明 | 非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销
部分) | -4,034.49 | | 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相
关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损
益产生持续影响的政府补助除外) | 782,087.46 | | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金
融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益
以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 685,410.95 | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -9,543.30 | | 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 44,254.52 | | 减:所得税影响额 | 224,764.00 | | 少数股东权益影响额(税后) | 92.84 | | 合计 | 1,273,318.30 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
?适用□不适用
其他符合非经常性损益定义的损益项目主要系个税扣缴税款手续费返还。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用□不适用
1、资产负债表项目变动说明
单位:元
项目 | 2024年3月31日 | 2024年1月1日 | 比例 | 变动说明 | 货币资金 | 349,318,837.66 | 506,548,164.13 | -31.04% | 主要系本期加大对募投项目的投资进度所致。 | 预付款项 | 4,472,393.84 | 3,000,799.13 | 49.04% | 主要系本期预付材料款增加所致。 | 其他应收款 | 5,485,888.87 | 3,575,671.89 | 53.42% | 主要系本期支付工程押金增加所致。 | 在建工程 | 123,028,739.76 | 86,191,059.19 | 42.74% | 主要系本期加大对募投项目的建设所致。 | 其他非流动资产 | 67,349,391.62 | 17,243,858.33 | 290.57% | 主要系本期加快对募投项目的建设进度,预付资
产款增加所致。 | 短期借款 | 44,068,187.63 | 78,920,927.88 | -44.16% | 主要系本期偿还银行借款所致。 | 合同负债 | 2,626,456.59 | 459,013.14 | 472.20% | 主要系本期预收模具款增加所致。 | 应交税费 | 28,005,645.67 | 20,401,321.21 | 37.27% | 主要系业务增长导致应付各项税费相应增加所
致。 | 其他应付款 | 5,178,864.95 | 3,662,900.19 | 41.39% | 主要系本期应付园区管理费增加所致。 | 少数股东权益 | 495,541.88 | 912,586.73 | -45.70% | 主要系本期控股子公司亏损所致。 |
2、利润表项目变动说明
单位:元
项目 | 2024年1-3月 | 2023年1-3月 | 变动幅度 | 变动说明 | 营业收入 | 266,926,052.10 | 197,028,289.66 | 35.48% | 主要系本期销售订单增加所致。 | 营业成本 | 198,151,090.55 | 146,915,404.74 | 34.87% | 主要系本期销售规模增加,营业成本对应增加所致。 | 税金及附加 | 1,806,872.73 | 1,017,107.47 | 77.65% | 主要系报告期营业收入增加,相应税金及附加增加所
致。 | 销售费用 | 11,462,752.50 | 7,646,173.95 | 49.91% | 主要系报告期内销售规模增加导致的仓储服务费增加
所致。 | 管理费用 | 10,060,133.18 | 6,091,224.53 | 65.16% | 主要系本期管理人员工资、中介费用增加所致。 | 财务费用 | -842,675.78 | 1,211,989.00 | -169.53% | 主要系本期汇兑收益增加所致。 | 其他收益 | 1,518,718.24 | 396,377.21 | 283.15% | 主要系本期确认的增值税进项税加计扣除收益及收到
的政府补助增加所致。 | 投资收益 | -125,957.54 | -215,123.08 | 41.45% | 主要系本期理财收益增加所致。 | 公允价值变动
收益 | 101,068.49 | 17,835.61 | 466.67% | 主要系本期购买的交易性金融资产计提的利息收益增
加所致。 | 信用减值损失 | -2,759,830.52 | -1,653,578.69 | -66.90% | 主要系本期计提的坏账损失增加所致。 | 营业利润 | 29,635,285.47 | 19,221,057.17 | 54.18% | 主要系本期销售规模增加所致。 | 营业外支出 | 31,652.72 | 154,364.22 | -79.49% | 主要系本期缴纳的滞纳金减少所致。 | 利润总额 | 29,622,110.19 | 19,066,692.95 | 55.36% | 主要系本期销售规模增加所致。 | 所得税费用 | 3,016,535.23 | 1,484,779.40 | 103.16% | 主要系本期利润总额增加导致的应纳所得税增加所
致。 | 净利润 | 26,605,574.96 | 17,581,913.55 | 51.32% | 主要系本期销售规模增加所致。 |
3、现金流量表项目变动说明
单位:元
项目 | 2024年1-3月 | 2023年1-3月 | 变动幅度 | 变动说明 | 经营活动产生的
现金流量净额 | -18,835,375.88 | -44,372,289.63 | 57.55% | 主要系本期客户回款加快所致。 | 投资活动产生的
现金流量净额 | -108,123,292.85 | -61,235,314.08 | -76.57% | 主要系本期加大对募投项目的投资力度所致。 | 筹资活动产生的
现金流量净额 | -28,232,166.72 | -11,473,721.77 | -146.06% | 主要系本期归还银行借款所致。 |
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位:股
报告期末普通股股东总数 | 11,827 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | | | | 前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份) | | | | | | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例
(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股
份数量 | 质押、标记或冻结情况 | | | | | | | 股份状态 | 数量 | 广州思呈睿企业管理
有限公司 | 境内非国有法人 | 51.16% | 54,549,636 | 54,549,636 | 不适用 | - | 辛洪萍 | 境内自然人 | 8.95% | 9,546,186 | 9,546,186 | 不适用 | - | 周剑 | 境内自然人 | 3.22% | 3,437,964 | - | 不适用 | - | 李小敏 | 境内自然人 | 1.95% | 2,075,611 | 2,045,611 | 不适用 | - | 辛洪燕 | 境内自然人 | 1.92% | 2,045,611 | 2,045,611 | 不适用 | - | 珠海市思普睿投资合
伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 1.76% | 1,874,997 | 1,874,997 | 不适用 | - | 珠海市思普投资合伙
企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 1.41% | 1,499,995 | 1,499,995 | 不适用 | - | #陈勇 | 境内自然人 | 0.57% | 607,614 | - | 不适用 | - | 中国工商银行股份有
限公司-广发多因子
灵活配置混合型证券
投资基金 | 境内非国有法人 | 0.51% | 538,500 | - | 不适用 | - | 中国农业银行股份有
限公司-金元顺安优
质精选灵活配置混合
型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.32% | 345,700 | - | 不适用 | - | 前10名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | | | | | | 股份种类 | 数量 | | | | 周剑 | 3,437,964 | 人民币普
通股 | 3,437,964 | | | | #陈勇 | 607,614 | 人民币普
通股 | 607,614 | | | | 中国工商银行股份有限公司-广发多因子
灵活配置混合型证券投资基金 | 538,500 | 人民币普
通股 | 538,500 | | | | 中国农业银行股份有限公司-金元顺安优
质精选灵活配置混合型证券投资基金 | 345,700 | 人民币普
通股 | 345,700 | | | | BARCLAYSBANKPLC | 298,807 | 人民币普
通股 | 298,807 | | | | J.P.MorganSecurities
PLC-自有资金 | 259,837 | 人民币普
通股 | 259,837 | | | | UBS AG | 184,727 | 人民币普
通股 | 184,727 | | | | 南京蓝天投资有限公司 | 183,100 | 人民币普
通股 | 183,100 | | | | 周泽光 | 157,300 | 人民币普
通股 | 157,300 | | | | 段洪亮 | 144,300 | 人民币普
通股 | 144,300 | | | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、辛洪萍与辛洪燕系兄妹关系;李小敏与辛洪燕系夫妻关系;
李小敏为辛洪萍胞妹之配偶,上述三人构成一致行动人关系;
2、辛洪萍持有广州思呈睿企业管理有限公司70%的股权,并担
任广州思呈睿企业管理有限公司的执行董事和法定代表人;辛洪
燕持有广州思呈睿企业管理有限公司15%的股权;李小敏持有广 | | | | | |
| 州思呈睿企业管理有限公司15%的股权;
3
、辛洪萍为珠海市思普睿投资合伙企业(有限合伙)的执行事
务合伙人,持有珠海市思普睿投资合伙企业(有限合伙)40.31%
的合伙企业份额;
4、辛洪燕为珠海市思普投资合伙企业(有限合伙)的执行事务
合伙人,持有珠海市思普投资合伙企业(有限合伙)34.34%的合
伙企业份额。
除此之外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致
行动关系。 | 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明 | 公司股东陈勇通过普通证券账户持有41,700股,通过招商证券股
份有限公司客户信用交易担保证券账户持有565,914股,实际合
计持有607,614股; |
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用 ?不适用
(二)公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
(三)限售股份变动情况
?适用□不适用
单位:股
股东名称 | 期初限售股
数 | 本期解除限
售股数 | 本期增
加限售
股数 | 期末限售股
数 | 限售原
因 | 拟解除限售日期 | 广州思呈睿企业管理
有限公司 | 54,549,636 | | | 54,549,636 | 首发前
限售股 | 2024年11月26日 | 辛洪萍 | 9,546,186 | | | 9,546,186 | 首发前
限售股 | 2024年11月26日 | 周剑 | 3,437,964 | 3,437,964 | | - | 高管锁
定股 | 换届离任半年内锁定股份
100%(离任日期2023年9
月15日) | 辛洪燕 | 2,045,611 | | | 2,045,611 | 首发前
限售股 | 2024年11月26日 | 李小敏 | 2,045,611 | | | 2,045,611 | 首发前
限售股 | 2024年11月26日 | 珠海市思普睿投资合
伙企业(有限合伙) | 1,874,997 | | | 1,874,997 | 首发前
限售股 | 2024年11月26日 | 珠海市思普投资合伙
企业(有限合伙) | 1,499,995 | | | 1,499,995 | 首发前
限售股 | 2024年11月26日 | 王贤诚 | - | | 18,000 | 18,000 | 高管锁
定股 | 按高管锁定股相关规定执行 | 陆林 | - | | 13,500 | 13,500 | 高管锁
定股 | 按高管锁定股相关规定执行 | 合计 | 75,000,000 | 3,437,964 | 31,500 | 71,593,536 | | |
三、其他重要事项
?适用□不适用
(一)关于 2022年限制性股票激励计划事项
2024年3月4日,公司召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议,审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》,同意公司为65名激励对象办理归属限制性股票共计53.10万股,授予价格(调整后)为14.88元/股。在本次归属限制性股票认购资金缴纳、股份登记的过程中,有3名激励对象全额放弃出资。因此,2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期实际归属人数合计62名,对应归属数量52.05万股。公司按有关规定办理上述限制性股票登记手续,上市流通日为2024年3月25日,本次新增股份登记完成后,公司总股本由10,609.66万股增加至10,661.71万股。
(二)关于限制性股票归属增发股份调整可转换公司债券转股价格的事项2024年3月,公司完成了2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属股份的登记工作,公司总股本由10,609.66万股增加至10,661.71万股。根据《广州市金钟汽车零件股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》相关条款以及中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定,“ 金钟转债”的转股价格由29.10元/股调整为29.03元/股,调整后的转股价格自2024年3月25日生效。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:广州市金钟汽车零件股份有限公司
2024年03月31日
项目 | 期末余额 | 期初余额 | 流动资产: | | | 货币资金 | 349,318,837.66 | 506,548,164.13 | 结算备付金 | | | 拆出资金 | | | 交易性金融资产 | 50,101,068.49 | 50,055,424.66 | 衍生金融资产 | | | 应收票据 | 11,496,293.40 | 14,533,485.96 | 应收账款 | 357,164,274.87 | 290,593,902.46 | 应收款项融资 | 23,856,989.96 | 19,215,589.05 | 预付款项 | 4,472,393.84 | 3,000,799.13 | 应收保费 | | | 应收分保账款 | | | 应收分保合同准备金 | | | 其他应收款 | 5,485,888.87 | 3,575,671.89 | 其中:应收利息 | | | 应收股利 | | | 买入返售金融资产 | | | 存货 | 164,138,683.80 | 159,996,655.58 | 其中:数据资源 | | | 合同资产 | | | 持有待售资产 | | | 一年内到期的非流动资产 | | | 其他流动资产 | 73,469,143.85 | 64,834,978.75 | 流动资产合计 | 1,039,503,574.74 | 1,112,354,671.61 | 非流动资产: | | | 发放贷款和垫款 | | | 债权投资 | | | 其他债权投资 | | | 长期应收款 | | | 长期股权投资 | 17,443,104.86 | 18,412,527.43 | 其他权益工具投资 | 2,784,445.98 | 2,784,445.98 | 其他非流动金融资产 | | | 投资性房地产 | | | 固定资产 | 282,299,214.29 | 269,648,807.09 | 在建工程 | 123,028,739.76 | 86,191,059.19 | 生产性生物资产 | | | 油气资产 | | | 使用权资产 | 9,653,122.42 | 10,253,611.84 | 无形资产 | 75,763,056.16 | 74,124,643.49 | 其中:数据资源 | | | 开发支出 | | | 其中:数据资源 | | | 商誉 | | | 长期待摊费用 | 12,349,983.97 | 13,594,223.08 | 递延所得税资产 | 14,543,686.16 | 12,628,870.99 | 其他非流动资产 | 67,349,391.62 | 17,243,858.33 | 非流动资产合计 | 605,214,745.22 | 504,882,047.42 | 资产总计 | 1,644,718,319.96 | 1,617,236,719.03 | 流动负债: | | | 短期借款 | 44,068,187.63 | 78,920,927.88 | 向中央银行借款 | | | 拆入资金 | | | 交易性金融负债 | | | 衍生金融负债 | | | 应付票据 | | | 应付账款 | 200,624,106.01 | 193,748,428.92 | 预收款项 | | | 合同负债 | 2,626,456.59 | 459,013.14 | 卖出回购金融资产款 | | | 吸收存款及同业存放 | | | 代理买卖证券款 | | | 代理承销证券款 | | | 应付职工薪酬 | 20,825,522.62 | 18,679,124.07 | 应交税费 | 28,005,645.67 | 20,401,321.21 | 其他应付款 | 5,178,864.95 | 3,662,900.19 | 其中:应付利息 | | | 应付股利 | | | 应付手续费及佣金 | | | 应付分保账款 | | | 持有待售负债 | | | 一年内到期的非流动负债 | 2,521,759.22 | 2,281,029.36 | 其他流动负债 | 9,262,729.51 | 7,308,278.46 | 流动负债合计 | 313,113,272.20 | 325,461,023.23 | 非流动负债: | | | 保险合同准备金 | | | 长期借款 | | | 应付债券 | 209,436,422.54 | 204,089,314.83 | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 租赁负债 | 7,992,004.26 | 8,382,654.98 | 长期应付款 | | | 长期应付职工薪酬 | | | 预计负债 | | | 递延收益 | 14,557,032.14 | 15,002,264.60 | 递延所得税负债 | 25,518,588.56 | 25,991,407.84 | 其他非流动负债 | | | 非流动负债合计 | 257,504,047.50 | 253,465,642.25 | 负债合计 | 570,617,319.70 | 578,926,665.48 | 所有者权益: | | | 股本 | 106,617,116.00 | 106,096,616.00 | 其他权益工具 | 115,918,736.68 | 115,918,736.68 | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 资本公积 | 503,605,495.18 | 494,940,623.43 | 减:库存股 | | | 其他综合收益 | -183,220.92 | -183,220.92 | 专项储备 | | | 盈余公积 | 29,872,718.02 | 29,872,718.02 | 一般风险准备 | | | 未分配利润 | 317,774,613.42 | 290,751,993.61 | 归属于母公司所有者权益合计 | 1,073,605,458.38 | 1,037,397,466.82 | 少数股东权益 | 495,541.88 | 912,586.73 | 所有者权益合计 | 1,074,101,000.26 | 1,038,310,053.55 | 负债和所有者权益总计 | 1,644,718,319.96 | 1,617,236,719.03 |
法定代表人:辛洪萍 主管会计工作负责人:王贤诚 会计机构负责人:晏辉2、合并利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 一、营业总收入 | 266,926,052.10 | 197,028,289.66 | 其中:营业收入 | 266,926,052.10 | 197,028,289.66 | 利息收入 | | | 已赚保费 | | | 手续费及佣金收入 | | | 二、营业总成本 | 232,637,056.68 | 172,884,732.65 | 其中:营业成本 | 198,151,090.55 | 146,915,404.74 | 利息支出 | | | 手续费及佣金支出 | | | 退保金 | | | 赔付支出净额 | | | 提取保险责任准备金净额 | | | 保单红利支出 | | | 分保费用 | | | 税金及附加 | 1,806,872.73 | 1,017,107.47 | 销售费用 | 11,462,752.50 | 7,646,173.95 | 管理费用 | 10,060,133.18 | 6,091,224.53 | 研发费用 | 11,998,883.50 | 10,002,832.96 | 财务费用 | -842,675.78 | 1,211,989.00 | 其中:利息费用 | 1,413,576.98 | 613,828.30 | 利息收入 | 1,817,367.86 | 1,823,907.80 | 加:其他收益 | 1,518,718.24 | 396,377.21 | 投资收益(损失以“-”号填
列) | -125,957.54 | -215,123.08 | 其中:对联营企业和合营
企业的投资收益 | -710,300.00 | -343,945.00 | 以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益 | | | 汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | 净敞口套期收益(损失以“-”
号填列) | | | 公允价值变动收益(损失以
“-”号填列) | 101,068.49 | 17,835.61 | 信用减值损失(损失以“-”号填
列) | -2,759,830.52 | -1,653,578.69 | 资产减值损失(损失以“-”号填
列) | -3,387,708.62 | -3,468,010.89 | 资产处置收益(损失以“-”号填
列) | | | 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 29,635,285.47 | 19,221,057.17 | 加:营业外收入 | 18,477.44 | | 减:营业外支出 | 31,652.72 | 154,364.22 | 四、利润总额(亏损总额以“-”号填
列) | 29,622,110.19 | 19,066,692.95 | 减:所得税费用 | 3,016,535.23 | 1,484,779.40 | 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 26,605,574.96 | 17,581,913.55 | (一)按经营持续性分类 | | | 1.持续经营净利润(净亏损以“-”
号填列) | 26,605,574.96 | 17,581,913.55 | 2.终止经营净利润(净亏损以“-”
号填列) | | | (二)按所有权归属分类 | | | 1.
归属于母公司所有者的净利润 | 27,022,619.81 | 17,581,913.55 | 2.少数股东损益 | -417,044.85 | | 六、其他综合收益的税后净额 | | | 归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额 | | | (一)不能重分类进损益的其他
综合收益 | | | 1.重新计量设定受益计划变动
额 | | | 2.权益法下不能转损益的其他
综合收益 | | | 3.其他权益工具投资公允价值
变动 | | | 4.企业自身信用风险公允价值
变动 | | | 5.其他 | | | (二)将重分类进损益的其他综
合收益 | | | 1.权益法下可转损益的其他综
合收益 | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | 3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额 | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | 5.现金流量套期储备 | | | 6.外币财务报表折算差额 | | | 7.其他 | | | 归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额 | | | 七、综合收益总额 | 26,605,574.96 | 17,581,913.55 | 归属于母公司所有者的综合收益总
额 | 27,022,619.81 | 17,581,913.55 | 归属于少数股东的综合收益总额 | -417,044.85 | | 八、每股收益: | | | (一)基本每股收益 | 0.2535 | 0.17 | (二)稀释每股收益 | 0.2535 | 0.17 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00
元。
法定代表人:辛洪萍 主管会计工作负责人:王贤诚 会计机构负责人:晏辉3、合并现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 一、经营活动产生的现金流量: | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 161,658,916.70 | 111,830,787.62 | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | 向中央银行借款净增加额 | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | 收到再保业务现金净额 | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | 拆入资金净增加额 | | | 回购业务资金净增加额 | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | 收到的税费返还 | 1,625,411.05 | 2,798,884.84 | 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,462,441.88 | 1,613,480.36 | 经营活动现金流入小计 | 164,746,769.63 | 116,243,152.82 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 115,971,968.89 | 108,840,312.51 | 客户贷款及垫款净增加额 | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | 拆出资金净增加额 | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | 支付保单红利的现金 | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 46,586,185.95 | 39,143,942.60 | 支付的各项税费 | 12,903,112.16 | 10,422,124.93 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 8,120,878.51 | 2,209,062.41 | 经营活动现金流出小计 | 183,582,145.51 | 160,615,442.45 | 经营活动产生的现金流量净额 | -18,835,375.88 | -44,372,289.63 | 二、投资活动产生的现金流量: | | | 收回投资收到的现金 | | | 取得投资收益收到的现金 | 1,883,446.30 | 773,821.92 | 处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额 | | | 处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额 | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | 280,770,000.00 | 90,000,000.00 | 投资活动现金流入小计 | 282,653,446.30 | 90,773,821.92 | 购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金 | 110,006,739.15 | 14,192,336.00 | 投资支付的现金 | | | 质押贷款净增加额 | | | 取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额 | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | 280,770,000.00 | 137,816,800.00 | 投资活动现金流出小计 | 390,776,739.15 | 152,009,136.00 | 投资活动产生的现金流量净额 | -108,123,292.85 | -61,235,314.08 | 三、筹资活动产生的现金流量: | | | 吸收投资收到的现金 | 7,745,040.00 | | 其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金 | | | 取得借款收到的现金 | | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | 筹资活动现金流入小计 | 7,745,040.00 | | 偿还债务支付的现金 | 35,000,000.00 | 9,900,000.00 | 分配股利、利润或偿付利息支付的
现金 | 332,337.19 | 594,596.08 | 其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润 | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 644,869.53 | 979,125.69 | 筹资活动现金流出小计 | 35,977,206.72 | 11,473,721.77 | 筹资活动产生的现金流量净额 | -28,232,166.72 | -11,473,721.77 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响 | 725,850.56 | -1,592,393.74 | 五、现金及现金等价物净增加额 | -154,464,984.89 | -118,673,719.22 | 加:期初现金及现金等价物余额 | 453,350,849.29 | 278,021,933.17 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 298,885,864.40 | 159,348,213.95 |
(二) 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况?(未完)
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