[一季报]联创股份(300343):2024年一季度报告
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时间：2024年04月27日 23:35:25 中财网 |
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原标题:联创股份:2024年一季度报告
证券代码：300343 证券简称：联创股份 公告编号：2024-031 山东联创产业发展集团股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减
（%） | | 营业收入（元） | 143,116,516.75 | 231,302,249.46 | -38.13% | | 归属于上市公司股东的净利
润（元） | -15,554,393.97 | 9,382,889.92 | -265.77% | | 归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润
（元） | -20,333,038.04 | 7,828,495.93 | -359.73% | | 经营活动产生的现金流量净
额（元） | -27,282,157.77 | 121,961,844.49 | -122.37% | | 基本每股收益（元/股） | -0.0138 | 0.008 | -272.50% | | 稀释每股收益（元/股） | -0.0138 | 0.008 | -272.50% | | 加权平均净资产收益率 | -0.79% | 0.53% | -1.32% | | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减
（%） | | 总资产（元） | 2,834,101,233.32 | 3,068,325,252.87 | -7.63% | | 归属于上市公司股东的所有
者权益（元） | 1,911,538,515.89 | 1,986,305,971.81 | -3.76% |
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
| 项目 | 本报告期金额 | 说明 | | 非流动性资产处置损益（包括已计提资产
减值准备的冲销部分） | -11,650.49 | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正常经
营业务密切相关、符合国家政策规定、按
照确定的标准享有、对公司损益产生持续
影响的政府补助除外） | 1,193,808.23 | 主要为本报告期内收到的政府补助及
递延收益确认的金额。 | | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，非金融企业持有金融资产和金
融负债产生的公允价值变动损益以及处置
金融资产和金融负债产生的损益 | 4,502,026.96 | 主要为本报告期内确认金融资产的公
允价值变动收益及理财产品产生的收
益。 | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 171,914.74 | | | 减：所得税影响额 | 689,482.89 | | | 少数股东权益影响额（税后） | 387,972.48 | | | 合计 | 4,778,644.07 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
2024年第一季度公司实现营业收入14,311.65万元，较上年同期下降38.13%。
本报告期公司主要产品市场竞争依旧激烈，新增产能持续释放，下游需求处于季节性库存消化期，需求提升缓慢；需求涨幅尚未跟上扩产节奏，供需失衡局面延续，同行企业存在竞价抢夺市场现象，价格在底部区域僵持且未发生实质性改变，但是量能在整个季度呈现前低后高现象，向上趋势略有显现。
主要财务指标分析如下：
一、资产负债表主要指标变动情况及分析（单位：万元）
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 期末较期初变动值 | 变动率
（%） | | 货币资金 | 43,445.45 | 66,081.85 | -22,636.39 | -34.26 | | 应收票据 | 25,138.45 | 13,697.93 | 11,440.52 | 83.52 | | 预付款项 | 2,650.13 | 1,480.26 | 1,169.88 | 79.03 | | 其他流动资产 | 3,621.67 | 8,506.58 | -4,884.92 | -57.43 | | 长期待摊费用 | 138.69 | 93.65 | 45.04 | 48.10 | | 合同负债 | 1,076.20 | 827.75 | 248.46 | 30.02 | | 租赁负债 | 173.61 | 274.30 | -100.68 | -36.71 | | 少数股东权益 | 10,506.78 | 19,300.44 | -8,793.66 | -45.56 |
1、货币资金：主要因本报告期内支付收购山东华安新材料有限公司少数股权之股权转让款及预付材料款导致；
2、应收票据：主要因本报告期内已背书未终止确认票据增加导致； 3、预付款项：主要因本报告期内预付原材料款导致；
4、其他流动资产：主要因本报告期内转让大额存单导致；
5、合同负债：主要因本报告期内预收客户发货款导致；
6、 少数股东权益：主要因本报告期内收购山东华安新材料有限公司少数股权导致。
二、利润表主要指标变动情况及分析（单位：万元）
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期较上期变动额 | 变动率（%） | | 营业收入 | 14,311.65 | 23,130.22 | -8,818.57 | -38.13 | | 营业成本 | 13,299.81 | 17,624.31 | -4,324.50 | -24.54 | | 税金及附加 | 406.45 | 177.33 | 229.12 | 129.21 | | 管理费用 | 1,739.56 | 2,749.27 | -1,009.71 | -36.73 | | 研发费用 | 819.98 | 1,223.82 | -403.83 | -33.00 | | 财务费用 | -75.95 | 282.49 | -358.43 | -126.88 | | 投资收益 | 180.83 | 52.71 | 128.12 | 243.07 | | 公允价值变动收益 | 267.23 | 0.00 | 267.23 | 100.00 | | 信用减值损失 | 171.65 | 51.78 | 119.87 | 231.48 | | 营业利润 | -1,587.27 | 923.02 | -2,510.29 | -271.96 | | 利润总额 | -1,572.44 | 937.26 | -2,509.70 | -267.77 |
1、营业收入：主要因本报告期内受市场行情影响，主要产品销售价格较上年同期下降导致； 2、税金及附加：主要因本报告期内缴纳的附加税较上年同期增长导致； 3、研发费用：主要因本报告期内部分研发项目效率提升及研发项目周期性调整等原因导致； 4、财务费用：主要因本报告期内偿还贷款及贷款利率下降，利息支出较上年同期下降导致； 5、投资收益：主要因本报告期内确认各类理财产品收益增加导致； 6、营业利润：主要因本报告期内受产品营业收入下降导致。
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 101,169 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | | | | | 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | | | | | | | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例
（%） | 持股数量 | 持有有限售条件
的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | | | | | | | | 股份状态 | 数量 | | 李洪国 | 境内自然人 | 11.84% | 129,721,810.00 | 0.00 | 质押 | 22,130,000.
00 | | 晦宽（上海）
创业投资中心
（有限合伙） | 境内非国有
法人 | 2.40% | 26,276,020.00 | 26,276,020.00 | 质押 | 26,276,020.
00 | | | | | | 26,276,020.00 | 冻结 | 26,276,020.
00 | | 石耀 | 境内自然人 | 0.63% | 6,885,300.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | | 陈蘸木 | 境内自然人 | 0.48% | 5,251,729.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | | 招商银行股份有
限公司－南方中
证1000交易型
开放式指数证券
投资基金 | 其他 | 0.45% | 4,921,096.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | | 香港中央结算有
限公司 | 境外法人 | 0.41% | 4,495,892.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | | 鲁敏 | 境内自然人 | 0.39% | 4,229,012.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | | 黄木兴 | 境内自然人 | 0.34% | 3,709,400.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | | 魏中传 | 境内自然人 | 0.32% | 3,472,429.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | | 徐龙强 | 境内自然人 | 0.27% | 2,905,600.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | | 前10名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | | 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | | | | | | | 股份种类 | 数量 | | | | | 李洪国 | 129,721,810.00 | 人民币普通
股 | 129,721,810
.00 | | | | | 石耀 | 6,885,300.00 | 人民币普通
股 | 6,885,300.0
0 | | | | | 陈蘸木 | 5,251,729.00 | 人民币普通
股 | 5,251,729.0
0 | | | | | 招商银行股份有限公司－南方中
证1000交易型开放式指数证券
投资基金 | 4,921,096.00 | 人民币普通
股 | 4,921,096.0
0 | | | | | 香港中央结算有限公司 | 4,495,892.00 | 人民币普通
股 | 4,495,892.0
0 | | | | | 鲁敏 | 4,229,012.00 | 人民币普通
股 | 4,229,012.0
0 | | | | | 黄木兴 | 3,709,400.00 | 人民币普通
股 | 3,709,400.0
0 | | | | | 魏中传 | 3,472,429.00 | 人民币普通
股 | 3,472,429.0
0 | | | | | 徐龙强 | 2,905,600.00 | 人民币普通
股 | 2,905,600.0
0 | | | | | 青岛皓云资产管理有限公司－皓
云资产5号私募证券投资基金 | 2,831,921.00 | 人民币普通
股 | 2,831,921.0
0 | | | | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知上述股东中是否存在关联关系或一致行动关系。 | | | | | | | 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明
（如有） | 1、股东石耀通过普通证券账户持有0股，通过中信证券（山东）有
限责任公司客户信用交易担保证券账户持有6885300股，共计持有
6885300股。2、股东李洪国通过普通证券账户持有84721810股，通
过中邮证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有45000000
股，共计持有129721810股。3、股东陈蘸木通过普通证券账户持有0
股，通过中信证券（山东）有限责任公司客户信用交易担保证券账户
持有5251729股，共计持有5251729股。4、股东黄木兴通过普通证
券账户持有280000股，通过财通证券股份有限公司客户信用交易担
保证券账户持有3429400股，共计持有3709400股。5、股东徐龙强
通过普通证券账户持有0股，通过财信证券股份有限公司客户信用交
易担保证券账户持有2905600股，共计持有2905600股。6、股东青
岛皓云资产管理有限公司－皓云资产5号私募证券投资基金通过普通
证券账户持有0股，通过中邮证券有限责任公司客户信用交易担保证
券账户持有2831921股，共计持有2831921股。 | | | | | |
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 ?适用 □不适用
| 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 | | | | | | | | | | 股东名称
（全称） | 期初普通账户、信用账
户持股 | | 期初转融通出借股份且
尚未归还 | | 期末普通账户、信用账
户持股 | | 期末转融通出借股份且
尚未归还 | | | | 数量合计 | 占总股本
的比例 | 数量合计 | 占总股本
的比例 | 数量合计 | 占总股本
的比例 | 数量合计 | 占总股本
的比例 | | 招商银行
股份有限
公司－南
方中证
1000交易
型开放式
指数证券
投资基金 | 1,390,396 | 0.12% | 308,100 | 0.03% | 4,921,096 | 0.45% | 179,500 | 0.02% |
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 ?不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售
股数 | 本期增加限售
股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日
期 | | 邵秀英 | 637,220.00 | 0.00 | 0.00 | 637,220.00 | 高管限售股份 | 董监高在任期
间，每年按持
有总数的25%
解除锁定 | | 李洪鹏 | 1,447,130.00 | 0.00 | 0.00 | 1,447,130.00 | 高管限售股份 | 董监高在任期
间，每年按持
有总数的25%
解除锁定 | | 王宪东 | 71,140.00 | 0.00 | 0.00 | 71,140.00 | 高管限售股份 | 董监高在任期
间，每年按持
有总数的25%
解除锁定 | | 晦宽（上海）
创业投资中心
（有限合伙） | 26,276,020.0
0 | 0.00 | 0.00 | 26,276,020.0
0 | 补偿股份 | 待回购注销 | | 2018年限制性
股票激励计划
首次激励对象 | 594,240.00 | 0.00 | 0.00 | 594,240.00 | 股权激励限售
股 | 待回购注销 | | 山东联创产业
发展集团股份
有限公司回购
专用证券账户 | 44,222,451.0
0 | 44,222,451.0
0 | 0.00 | 0.00 | - | 已注销完毕 | | 合计 | 73,248,201.0
0 | 44,222,451.0
0 | 0.00 | 29,025,750.0
0 | | |
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、2024年1月8日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于受让控股子公司少数股东股权的议案》，同意公司以人民币14,298.57万元的价格购买北京信投惠通投资管理中心（有限合伙）持有的山东华安新材料有限公司 9.9990%股权。本次交易完成后，公司持有华安新材 100.00%股权，符合公司长远规划及发展战略，有利于提高公司享有的核心资产权益，进一步提高公司整体资产质量和持续盈利能力。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于受让控股子公司少数股东股权的公告》（公告编号2024-004）。
2、根据山东省淄博市中级人民法院出具的《刑事判决书》【（2022）鲁03刑初1号】、山东省高级人民法院出具的《刑事裁定书》【（2022）鲁刑终354号】及山东省淄博市中级人民法院出具的《执行裁定书》【（2023）鲁03执1578号之一】，公司将已收到的山东省淄博市中级人民法院执行划转高胜宁、晦毅（上海）创业投资中心（有限合伙）名下持有的公司股票合计44,222,451股，于2024年2月8日注销完毕。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于公司部分股票注销完成的公告》（公告编号2024-012）。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山东联创产业发展集团股份有限公司
2024年03月31日
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 434,454,536.77 | 660,818,450.20 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 476,101,686.33 | 545,304,933.54 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 251,384,527.70 | 136,979,304.46 | | 应收账款 | 95,081,314.86 | 129,563,794.14 | | 应收款项融资 | 36,517,668.63 | 32,424,861.74 | | 预付款项 | 26,501,329.08 | 14,802,555.85 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 135,792,948.22 | 170,235,222.77 | | 其中：应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | 173,069,290.63 | 140,653,362.99 | | 其中：数据资源 | | | | 合同资产 | | | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | 36,216,666.81 | 85,065,824.74 | | 流动资产合计 | 1,665,119,969.03 | 1,915,848,310.43 | | 非流动资产： | | | | 发放贷款和垫款 | | | | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | | | | 长期股权投资 | | | | 其他权益工具投资 | 3,333.33 | 3,333.33 | | 其他非流动金融资产 | | | | 投资性房地产 | | | | 固定资产 | 475,795,809.44 | 481,902,636.42 | | 在建工程 | 199,253,622.72 | 192,866,544.85 | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | 5,184,055.34 | 6,152,255.60 | | 无形资产 | 206,912,107.64 | 210,327,654.38 | | 其中：数据资源 | | | | 开发支出 | | | | 其中：数据资源 | | | | 商誉 | 133,953,727.89 | 133,953,727.89 | | 长期待摊费用 | 1,386,911.37 | 936,479.62 | | 递延所得税资产 | 25,616,197.47 | 25,350,773.94 | | 其他非流动资产 | 120,875,499.09 | 100,983,536.41 | | 非流动资产合计 | 1,168,981,264.29 | 1,152,476,942.44 | | 资产总计 | 2,834,101,233.32 | 3,068,325,252.87 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | 159,801,437.78 | 224,271,241.96 | | 向中央银行借款 | | | | 拆入资金 | | | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | 334,864,015.79 | 319,212,486.21 | | 应付账款 | 112,834,553.12 | 125,933,055.51 | | 预收款项 | | | | 合同负债 | 10,762,014.43 | 8,277,458.54 | | 卖出回购金融资产款 | | | | 吸收存款及同业存放 | | | | 代理买卖证券款 | | | | 代理承销证券款 | | | | 应付职工薪酬 | 10,704,105.90 | 13,508,824.87 | | 应交税费 | 3,835,935.61 | 3,955,436.97 | | 其他应付款 | 24,494,263.24 | 27,909,538.57 | | 其中：应付利息 | 162,936.49 | 694,100.00 | | 应付股利 | | | | 应付手续费及佣金 | | | | 应付分保账款 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | 11,311,810.48 | 11,639,183.98 | | 其他流动负债 | 103,805,576.68 | 108,038,033.24 | | 流动负债合计 | 772,413,713.03 | 842,745,259.85 | | 非流动负债： | | | | 保险合同准备金 | | | | 长期借款 | 20,101,663.50 | 19,774,290.00 | | 应付债券 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | 1,736,136.67 | 2,742,952.51 | | 长期应付款 | | | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | | | | 递延收益 | 11,560,715.87 | 12,069,654.35 | | 递延所得税负债 | 11,682,705.81 | 11,682,705.80 | | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | 45,081,221.85 | 46,269,602.66 | | 负债合计 | 817,494,934.88 | 889,014,862.51 | | 所有者权益： | | | | 股本 | 1,095,245,139.00 | 1,139,467,590.00 | | 其他权益工具 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 2,947,982,098.10 | 2,963,316,662.00 | | 减：库存股 | 1,936,868.35 | 1,936,868.35 | | 其他综合收益 | -27,222,222.00 | -27,222,222.00 | | 专项储备 | 4,219,049.91 | 3,875,096.96 | | 盈余公积 | 18,841,943.45 | 18,841,943.45 | | 一般风险准备 | | | | 未分配利润 | -2,125,590,624.22 | -2,110,036,230.25 | | 归属于母公司所有者权益合计 | 1,911,538,515.89 | 1,986,305,971.81 | | 少数股东权益 | 105,067,782.55 | 193,004,418.55 | | 所有者权益合计 | 2,016,606,298.44 | 2,179,310,390.36 | | 负债和所有者权益总计 | 2,834,101,233.32 | 3,068,325,252.87 |
法定代表人：王宪东 主管会计工作负责人：王宪东 会计机构负责人：韩晓静 2、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、营业总收入 | 143,116,516.75 | 231,302,249.46 | | 其中：营业收入 | 143,116,516.75 | 231,302,249.46 | | 利息收入 | | | | 已赚保费 | | | | 手续费及佣金收入 | | | | 二、营业总成本 | 166,368,556.48 | 224,501,510.02 | | 其中：营业成本 | 132,998,092.42 | 176,243,117.42 | | 利息支出 | | | | 手续费及佣金支出 | | | | 退保金 | | | | 赔付支出净额 | | | | 提取保险责任准备金净额 | | | | 保单红利支出 | | | | 分保费用 | | | | 税金及附加 | 4,064,511.15 | 1,773,296.42 | | 销售费用 | 4,469,942.70 | 3,929,331.89 | | 管理费用 | 17,395,627.82 | 27,492,728.19 | | 研发费用 | 8,199,836.76 | 12,238,185.98 | | 财务费用 | -759,454.37 | 2,824,850.12 | | 其中：利息费用 | 1,369,007.50 | 3,486,159.99 | | 利息收入 | 2,299,489.92 | 2,532,899.74 | | 加：其他收益 | 1,193,872.69 | 1,443,334.96 | | 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,808,309.09 | 527,098.35 | | 其中：对联营企业和合营企业的投资
收益 | | | | 以摊余成本计量的金融资产终止确认
收益 | | | | 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | | 净敞口套期收益（损失以“－”号填
列） | | | | 公允价值变动收益（损失以“－”号
填列） | 2,672,272.17 | | | 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 1,716,532.77 | 517,832.38 | | 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | | | 资产处置收益（损失以“-”号
填列） | -11,650.49 | -58,773.41 | | 三、营业利润（亏损以“－”号填
列） | -15,872,703.50 | 9,230,231.72 | | 加：营业外收入 | 129,105.83 | 201,212.03 | | 减：营业外支出 | -19,207.63 | 58,869.52 | | 四、利润总额（亏损总额以“－”号
填列） | -15,724,390.04 | 9,372,574.23 | | 减：所得税费用 | -249,661.32 | -38,219.99 | | 五、净利润（净亏损以“－”号填
列） | -15,474,728.72 | 9,410,794.22 | | （一）按经营持续性分类 | | | | 1.持续经营净利润（净亏损以
“－”号填列） | -15,474,728.72 | 9,410,794.22 | | 2.终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列） | | | | （二）按所有权归属分类 | | | | 1.归属于母公司所有者的净利润 | -15,554,393.97 | 9,382,889.92 | | 2.少数股东损益 | 79,665.25 | 27,904.30 | | 六、其他综合收益的税后净额 | | | | 归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额 | | | | （一）不能重分类进损益的其他
综合收益 | | | | 1.重新计量设定受益计划变动
额 | | | | 2.权益法下不能转损益的其他
综合收益 | | | | 3.其他权益工具投资公允价值
变动 | | | | 4.企业自身信用风险公允价值
变动 | | | | 5.其他 | | | | （二）将重分类进损益的其他综
合收益 | | | | 1.权益法下可转损益的其他综
合收益 | | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | | 3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额 | | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | | 5.现金流量套期储备 | | | | 6.外币财务报表折算差额 | | | | 7.其他 | | | | 归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额 | | | | 七、综合收益总额 | -15,474,728.72 | 9,410,794.22 | | 归属于母公司所有者的综合收益总
额 | -15,554,393.97 | 9,382,889.92 | | 归属于少数股东的综合收益总额 | 79,665.25 | 27,904.30 | | 八、每股收益： | | | | （一）基本每股收益 | -0.0138 | 0.008 | | （二）稀释每股收益 | -0.0138 | 0.008 |
法定代表人：王宪东 主管会计工作负责人：王宪东 会计机构负责人：韩晓静 3、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、经营活动产生的现金流量： | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 164,552,019.06 | 271,728,498.21 | | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | 向中央银行借款净增加额 | | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | 收到再保业务现金净额 | | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | 拆入资金净增加额 | | | | 回购业务资金净增加额 | | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | | 收到的税费返还 | 1,295,927.51 | 9,505,303.68 | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 46,008,822.60 | 3,590,570.09 | | 经营活动现金流入小计 | 211,856,769.17 | 284,824,371.98 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 183,164,662.32 | 116,401,043.79 | | 客户贷款及垫款净增加额 | | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | 拆出资金净增加额 | | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | 支付保单红利的现金 | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,261,625.33 | 31,876,815.34 | | 支付的各项税费 | 3,507,976.72 | 6,236,693.08 | | 支付其他与经营活动有关的现金 | 20,204,662.57 | 8,347,975.28 | | 经营活动现金流出小计 | 239,138,926.94 | 162,862,527.49 | | 经营活动产生的现金流量净额 | -27,282,157.77 | 121,961,844.49 | | 二、投资活动产生的现金流量： | | | | 收回投资收到的现金 | | | | 取得投资收益收到的现金 | 921,266.85 | 1,212,482.12 | | 处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额 | | | | 处置子公司及其他营业单位收到的 | | | | 现金净额 | | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | 265,330,000.00 | 250,000,000.00 | | 投资活动现金流入小计 | 266,251,266.85 | 251,212,482.12 | | 购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金 | 6,707,401.53 | 5,094,548.68 | | 投资支付的现金 | 142,985,700.00 | | | 质押贷款净增加额 | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额 | | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | 194,030,000.00 | 150,000,000.00 | | 投资活动现金流出小计 | 343,723,101.53 | 155,094,548.68 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -77,471,834.68 | 96,117,933.44 | | 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | 吸收投资收到的现金 | | | | 其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金 | | | | 取得借款收到的现金 | 200,001.00 | 60,000,000.00 | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 53,852,208.66 | | | 筹资活动现金流入小计 | 54,052,209.66 | 60,000,000.00 | | 偿还债务支付的现金 | 25,000,000.00 | 70,510,000.00 | | 分配股利、利润或偿付利息支付的
现金 | 607,252.37 | 2,802,339.61 | | 其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润 | | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 65,000,000.00 | | | 筹资活动现金流出小计 | 90,607,252.37 | 73,312,339.61 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -36,555,042.71 | -13,312,339.61 | | 四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响 | 886,242.88 | -187,014.24 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | -140,422,792.28 | 204,580,424.08 | | 加：期初现金及现金等价物余额 | 310,787,888.21 | 522,767,314.20 | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 170,365,095.93 | 727,347,738.28 |
（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用 （未完）
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