西菱动力(300733):2023年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
成都西菱动力科技股份有限公司 2023年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 索引 页码 鉴证报告 1-2 关于募集资金 2023年度存放与使用情况的专项报告 1-6 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：李夕甫 中国注册会计师：陈彬 中国 北京 二○二四年四月二十五日 2023年 1月 1日至 2023年 12月 31日 （本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示） 2023年 1月 1日至 2023年 12月 31日 （本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
（一） 募集资金管理情况 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年 8月修订》《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作（2023年 12月修订）》及公司《募集资金管理制2023年 1月 1日至 2023年 12月 31日 （本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示） 2023年 1月 1日至 2023年 12月 31日 （本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
（一） 募集资金投资项目资金使用情况 本年度，公司募集资金投资项目资金使用情况详见“附表：募集资金使用情况对照表”。 （二） 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况 本年度，公司不存在变更募集资金投资项目的实施地点、实施方式的情况。 （三） 募集资金投资项目先期投入及置换情况 公司于 2023年 6月 21日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，其中“涡轮增压器扩产项目”金额人民币 4,537,026.80元，发行费用金额人民币 1,134,138.38元，合计人2023年 1月 1日至 2023年 12月 31日 （本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示） 民币 5,671,165.18元。截至 2023年 12月 31日，上述预先投入的自筹资金已经使用募集资金置换完毕。 （四） 使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 公司于 2023年 1月 16日召开第三届董事会第三十三次会议、第三届监事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司及全资子公司成都西菱动力部件有限公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和正常进行的前提下，使用不超过 15,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。截至 2023年 12月 31日，公司使用暂时闲置募集资金补充流动资金的余额为人民币 130,300,000.00元。 （五） 使用暂时闲置募集资金现金管理情况 公司于 2023年 1月 16日召开第三届董事会第三十三次会议、第三届监事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，公司及公司全资子公司成都西菱动力部件有限公司使用暂时闲置募集资金不超过人民币10,000万元及自有资金不超过人民币 5,000万元进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、风险较低、具有合法经营资格的金融机构销售的保本型理财产品或存款产品，期限自董事会决议之日起不超过 12个月。在上述额度及投资期限内，可循环滚动使用。授权公司董事长及其委托代理人办理具体事宜。截至 2023年 12月 31日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理余额为人民币 45,000,000.00元。 （六） 节余募集资金使用情况 本年度，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。 （七） 超募资金使用情况 本公司不存在超募资金的情况。 （八） 尚未使用的募集资金用途及去向 截至 2023年 12月 31日，公司向特定对象发行股票募集资金剩余 213,107,940.78元，其中存放募集资金专用账户 37,807,940.78元，使用暂时闲置募集资金补充流动资金余额人民币 130,300,000.00元，使用暂时闲置募集资金现金管理余额人民币 45,000,000.00元。 （九） 募集资金使用的其他情况 公司于 2023年 1月 16日召开第三届董事会第三十三次会议、第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目拟投入募集资金金额的议案》。由于公司本次向特定对象发行股票实际募集资金净额为人民币 329,167,733.39元，少于《成都西菱动力科技股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书》中披露的拟投入募集资金金额。为2023年 1月 1日至 2023年 12月 31日 （本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示） 2023年 1月 1日至 2023年 12月 31日 （本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况 截至 2023年 12月 31日，公司募集资金投资项目未发生变更。 五、 募集资金使用及披露中存在的问题 公司已按照相关法规要求及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。 附表：募集资金使用情况对照表 成都西菱动力科技股份有限公司董事会 二○二四年四月二十五日 2023年 1月 1日至 2023年 12月 31日 （本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示） 2023年 1月 1日至 2023年 12月 31日 （本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示） 2023年 1月 1日至 2023年 12月 31日 （本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
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