[一季报]海力风电(301155):2024年一季度报告

时间:2024年04月27日 23:51:31 中财网

原标题:海力风电:2024年一季度报告

证券代码:301155 证券简称:海力风电 公告编号:2024-017
江苏海力风电设备科技股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

 本报告期上年同期本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)124,179,576.68501,108,903.76-75.22%
归属于上市公司股东的净利 润(元)73,655,367.6482,098,694.14-10.28%
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 (元)72,862,440.5068,997,854.925.60%
经营活动产生的现金流量净 额(元)-172,897,171.55-90,227,959.16-91.62%
基本每股收益(元/股)0.340.38-10.53%
稀释每股收益(元/股)0.330.38-13.16%
加权平均净资产收益率1.36%1.49%-0.13%
 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减 (%)
总资产(元)7,980,845,849.917,725,892,549.763.30%
归属于上市公司股东的所有 者权益(元)5,454,071,316.815,344,873,191.652.04%
(二) 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目本报告期金额说明
计入当期损益的政府补助(与公司正 常经营业务密切相关、符合国家政策 规定、按照确定的标准享有、对公司 损益产生持续影响的政府补助除外)1,502,184.82主要系税收返还所致
除上述各项之外的其他营业外收入和 支出-62,000.00 
其他符合非经常性损益定义的损益项 目231,776.23 
减:所得税影响额141,109.69 
少数股东权益影响额(税后)737,924.22 
合计792,927.14--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
?适用 □不适用
其他符合非经常性损益定义的损益项目系个税手续费返还。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、资产负债表变动情况及主要情况说明
单位:元

主要项目期末余额上年期末增减变动原因说明
货币资金602,583,519.56985,251,971.23-38.84%主要系公司 IPO募投项目和其他建设项目 逐步推进,相关项目持续投入所致
应收票据113,217,341.0062,889,052.2180.03%主要系客户以银行承兑汇票支付货款的金 额增加,其中非 6+9银行承兑汇票在“应 收票据”科目列报所致
预付款项288,294,410.02167,431,503.2272.19%主要系公司为销售备货预付的材料款增加 所致
存货1,151,387,317.07867,297,517.2332.76%主要系销售备货增加所 致
其他非流动资产157,814,276.91116,725,413.5135.20%主要系部分建设项目投资预付款增加所致
短期借款455,192,743.07345,192,743.0731.87%主要系流动资金需求整体增加,增加短期 银行贷款补充流动性所致
合同负债157,410,223.4072,404,012.47117.41%主要系预收货款增加所致
应付职工薪酬10,620,877.1116,092,917.61-34.00%主要系支付职工薪酬所致
应交税费2,352,648.9110,153,735.62-76.83%主要系缴纳流转税所致
其他流动负债127,229,572.2584,369,422.1250.80%主要系客户以银行承兑汇票支付货款的金 额增加,其中非 6+9银行承兑汇票已背书 未到期金额在“其他流动负债”科目列报所 致
递延所得税负债830,504.14-100.00%主要系使用权资产递延所得税负债增加所 致
2、利润表变动情况及主要原因说明
单位:元

主要项目本报告期上年同期增减变动原因说明
营业收入124,179,576.68501,108,903.76-75.22%主要系根据客户要求,延期交付订单所致
营业成本117,913,329.74423,528,138.72-72.16%主要系根据客户要求,延期交付订单所致
税金及附加3,096,265.252,141,187.0744.61%主要系缴纳流转税附加所致
销售费用3,294,129.342,096,786.8757.10%主要系销售人力资源投入增加所致
财务费用2,558,734.59-1,513,605.65269.05%主要系利息收入下降所致
其他收益1,103,961.0515,499,462.47-92.88%主要系收到的政府补助下降所致
投资收益(损失以“-”号填列)54,813,569.0216,075,674.58240.97%主要系对联营企业投资收益增加所致
公允价值变动收益(损失以“-”号填 列)-266,498.63-100.00%主要系截至报告期末闲置货币资金理财已 赎回所致
信用减值损失(损失以“-”号填列)62,789,904.3112,109,281.75418.53%主要系收回部分长账龄应收账款,相应坏 账准备转回所致
资产减值损失(损失以“-”号填列)-4,302,246.061,082,380.28-497.48%主要系部分合同资产尚未达到支付时点, 根据账龄增长情况计提坏账准备所致
3、现金流量表变动情况及主要原因说明
单位:元

主要项目本报告期上年同期增减变动原因说明
收到的税费返还27,703.654,141,266.14-99.33%主要系收到的增值税留抵退税下降所致
收到的其他与经营活动有关的现金5,721,971.3323,642,593.65-75.80%主要系收到的政府补助下降所致
支付的各项税费16,439,520.7033,888,434.78-51.49%主要系缴纳的流转税和企业所得税下降 所致
支付的其他与经营活动有关的现金14,556,461.436,974,147.38108.72%主要系支付的经营费用增加所致
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产所收回的现金-175,000.00-100.00%主要系本次不存在处置固定资产、无形 资产和其他长期资产并收回现金的情形 所致
支付的其他与投资活动有关的现金-143,319,940.00-100.00%主要系现金管理规模下降所致
偿还债务所支付的现金260,000,000.00-100.00%主要系偿还借款增加所致
分配股利、利润或偿付利息所支付 的现金4,347,576.401,079,166.66302.86%主要系支付借款利息增加所致
现金及现金等价物净增加额-374,727,771.67-200,809,482.83-86.61%主要系偿还借款增加、收到的政府补助 下降,现金管理规模下降等所致
二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股股东总数24,173报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0   
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)      
股东名称股东性质持股比例 (%)持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记或冻结情况 
     股份状态数量
许世俊境内自然人31.92%69,399,876.0 069,399,876.0 0不适用0.00
许成辰境内自然人14.45%31,413,615.0 031,413,615.0 0不适用0.00
沙德权境内自然人9.99%21,721,050.0 016,290,787.0 0不适用0.00
南通海力股权 投资中心(有 限合伙)境内非国有法 人2.70%5,860,374.005,860,374.00不适用0.00
钟格境内自然人2.29%4,985,300.000.00不适用0.00
如东县新天和 资产管理有限 公司国有法人1.71%3,723,087.000.00不适用0.00
常州泰珅私募 投资基金有限 公司-如东鑫 濠产业投资基 金管理中心 (有限合伙)其他1.26%2,745,989.000.00不适用0.00
赵小兵境内自然人1.17%2,544,785.000.00不适用0.00
陈海骏境内自然人1.15%2,491,760.001,868,820.00不适用0.00
沈飞境内自然人0.98%2,124,115.000.00不适用0.00
前10名无限售条件股东持股情况      
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类    
  股份种类数量   
沙德权5,430,263.00人民币普通股5,430,263.00   
钟格4,985,300.00人民币普通股4,985,300.00   
如东县新天和资产管理有限公司3,723,087.00人民币普通股3,723,087.00   
常州泰珅私募投资基金有限公司 -如东鑫濠产业投资基金管理中 心(有限合伙)2,745,989.00人民币普通股2,745,989.00   
赵小兵2,544,785.00人民币普通股2,544,785.00   
沈飞2,124,115.00人民币普通股2,124,115.00   
香港中央结算有限公司1,861,820.00人民币普通股1,861,820.00   
南通润熙股权投资中心(有限合 伙)1,711,970.00人民币普通股1,711,970.00   
袁智勇1,556,434.00人民币普通股1,556,434.00   
王明玲1,400,180.00人民币普通股1,400,180.00   
上述股东关联关系或一致行动的说明许世俊、许成辰系父子关系,许世俊为南通海力股权投资中心(有 限合伙)执行事务合伙人,许成辰、沙德权为南通海力股权投资中 心(有限合伙)有限合伙人。除此之外,公司未知其他前10名无 限售流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动关系,也未知其 他前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系 或一致行动关系。     
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如 有)钟格通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持 有公司4,285,300股,通过普通证券账户持有700,000股,合计 4,985,300股。     
持股 5%以上股东、前 10名股东及前 10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 ?不适用
前 10名股东及前 10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 ?不适用
(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
(三) 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位:股

股东名称期初限售股数本期解除限售 股数本期增加限售 股数期末限售股数限售原因拟解除限售日 期
许世俊69,399,876.0 0  69,399,876.0 0首发前限售股2024/11/24
许成辰31,413,615.0 0  31,413,615.0 0首发前限售股2024/11/24
海力投资5,860,374.00  5,860,374.00首发前限售股2024/11/24
沙德权17,667,562.0 01,376,775.00 16,290,787.0 0高管锁定股高管锁定股按 照有关规则解
      除限售
陈海骏2,355,945.00487,125.00 1,868,820.00高管锁定股高管锁定股按 照有关规则解 除限售
宋红军1,178,010.00286,730.00 891,280.00高管锁定股高管锁定股按 照有关规则解 除限售
邓峰353,407.0080,850.00 272,557.00高管锁定股高管锁定股按 照有关规则解 除限售
钱爱祥353,407.0082,800.00 270,607.00高管锁定股高管锁定股按 照有关规则解 除限售
合计128,582,196. 002,314,280.000.00126,267,916. 00  
三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:江苏海力风电设备科技股份有限公司
2024年03月31日

项目期末余额期初余额
流动资产:  
货币资金602,583,519.56985,251,971.23
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产  
衍生金融资产  
应收票据113,217,341.0062,889,052.21
应收账款953,313,493.401,105,751,451.01
应收款项融资96,782,673.33109,340,987.64
预付款项288,294,410.02167,431,503.22
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款17,203,831.7914,467,932.85
其中:应收利息  
应收股利  
买入返售金融资产  
存货1,151,387,317.07867,297,517.23
其中:数据资源  
合同资产487,021,020.77485,251,553.80
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产  
其他流动资产260,179,730.31217,410,980.92
流动资产合计3,969,983,337.254,015,092,950.11
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款  
长期股权投资869,107,617.42814,197,753.18
其他权益工具投资575,292,839.86531,809,402.34
其他非流动金融资产  
投资性房地产73,134,491.8874,052,782.52
固定资产1,405,160,881.491,308,275,006.27
在建工程503,145,886.54414,612,698.79
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产40,588,354.2348,423,803.50
无形资产304,544,260.48306,277,251.55
其中:数据资源  
开发支出  
其中:数据资源  
商誉  
长期待摊费用4,151,438.574,901,608.31
递延所得税资产77,922,465.2891,523,879.68
其他非流动资产157,814,276.91116,725,413.51
非流动资产合计4,010,862,512.663,710,799,599.65
资产总计7,980,845,849.917,725,892,549.76
流动负债:  
短期借款455,192,743.07345,192,743.07
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据463,297,523.23465,442,750.38
应付账款693,575,900.45698,757,229.85
预收款项  
合同负债157,410,223.4072,404,012.47
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬10,620,877.1116,092,917.61
应交税费2,352,648.9110,153,735.62
其他应付款1,436,379.521,316,533.93
其中:应付利息  
应付股利  
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债295,921,043.75367,328,424.90
其他流动负债127,229,572.2584,369,422.12
流动负债合计2,207,036,911.692,061,057,769.95
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款  
应付债券  
其中:优先股  
永续债  
租赁负债29,794,147.8929,723,357.81
长期应付款  
长期应付职工薪酬  
预计负债  
递延收益46,748,753.6847,161,929.54
递延所得税负债830,504.14 
其他非流动负债  
非流动负债合计77,373,405.7176,885,287.35
负债合计2,284,410,317.402,137,943,057.30
所有者权益:  
股本217,391,478.00217,391,478.00
其他权益工具  
其中:优先股  
永续债  
资本公积3,133,903,929.723,133,903,929.72
减:库存股  
其他综合收益179,026,339.86143,483,582.34
专项储备  
盈余公积108,695,739.00108,695,739.00
一般风险准备  
未分配利润1,815,053,830.231,741,398,462.59
归属于母公司所有者权益合计5,454,071,316.815,344,873,191.65
少数股东权益242,364,215.70243,076,300.81
所有者权益合计5,696,435,532.515,587,949,492.46
负债和所有者权益总计7,980,845,849.917,725,892,549.76
法定代表人:许世俊 主管会计工作负责人:宗斌 会计机构负责人:葛蓉蓉
2、合并利润表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入124,179,576.68501,108,903.76
其中:营业收入124,179,576.68501,108,903.76
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本154,996,143.01450,297,937.32
其中:营业成本117,913,329.74423,528,138.72
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加3,096,265.252,141,187.07
销售费用3,294,129.342,096,786.87
管理费用22,096,017.1919,115,366.49
研发费用6,037,666.904,930,063.82
财务费用2,558,734.59-1,513,605.65
其中:利息费用5,362,736.902,329,681.74
利息收入3,002,235.544,016,597.28
加:其他收益1,103,961.0515,499,462.47
投资收益(损失以“-”号填 列)54,813,569.0216,075,674.58
其中:对联营企业和合营 企业的投资收益54,909,864.2416,957,980.12
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益  
汇兑收益(损失以“-”号填 列)  
净敞口套期收益(损失以 “-”号填列)  
公允价值变动收益(损失以 “-”号填列) 266,498.63
信用减值损失(损失以“-”号 填列)62,789,904.3112,109,281.75
资产减值损失(损失以“-”号 填列)-4,302,246.061,082,380.28
资产处置收益(损失以“-”号 填列) -32,619.01
三、营业利润(亏损以“-”号填 列)83,588,621.9995,811,645.14
加:营业外收入630,000.000.00
减:营业外支出62,000.0060,221.71
四、利润总额(亏损总额以“-”号 填列)84,156,621.9995,751,423.43
减:所得税费用11,213,339.4613,078,516.58
五、净利润(净亏损以“-”号填 列)72,943,282.5382,672,906.85
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以 “-”号填列)  
2.终止经营净利润(净亏损以 “-”号填列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司所有者的净利润73,655,367.6482,098,694.14
2.少数股东损益-712,085.11574,212.71
六、其他综合收益的税后净额35,542,757.52126,715,621.04
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额35,542,757.52126,715,621.04
(一)不能重分类进损益的其他 综合收益35,542,757.52126,715,621.04
1.重新计量设定受益计划变动 额  
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益  
3.其他权益工具投资公允价值 变动35,542,757.52126,715,621.04
4.企业自身信用风险公允价值 变动  
5.其他  
(二)将重分类进损益的其他综 合收益  
1.权益法下可转损益的其他综 合收益  
2.其他债权投资公允价值变动  
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额  
4.其他债权投资信用减值准备  
5.现金流量套期储备  
6.外币财务报表折算差额  
7.其他  
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额  
七、综合收益总额108,486,040.05209,388,527.89
归属于母公司所有者的综合收益总 额109,198,125.16208,814,315.18
归属于少数股东的综合收益总额-712,085.11574,212.71
八、每股收益:  
(一)基本每股收益0.340.38
(二)稀释每股收益0.330.38
法定代表人:许世俊 主管会计工作负责人:宗斌 会计机构负责人:葛蓉蓉
3、合并现金流量表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金260,640,165.90341,884,140.63
客户存款和同业存放款项净增加额  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增加额  
收到原保险合同保费取得的现金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现金  
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还27,703.654,141,266.14
收到其他与经营活动有关的现金5,721,971.3323,642,593.65
经营活动现金流入小计266,389,840.88369,668,000.42
购买商品、接受劳务支付的现金365,452,773.90380,117,796.02
客户贷款及垫款净增加额  
存放中央银行和同业款项净增加额  
支付原保险合同赔付款项的现金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现金  
支付保单红利的现金  
支付给职工以及为职工支付的现金42,838,256.3938,915,581.40
支付的各项税费16,439,520.7033,888,434.78
支付其他与经营活动有关的现金14,556,461.436,974,147.38
经营活动现金流出小计439,287,012.42459,895,959.58
经营活动产生的现金流量净额-172,897,171.54-90,227,959.16
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金  
取得投资收益收到的现金  
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 175,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额  
收到其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流入小计 175,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金247,483,023.73241,357,417.01
投资支付的现金  
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额  
支付其他与投资活动有关的现金 143,319,940.00
投资活动现金流出小计247,483,023.73384,677,357.01
投资活动产生的现金流量净额-247,483,023.73-384,502,357.01
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金  
其中:子公司吸收少数股东投资 收到的现金  
取得借款收到的现金310,000,000.00275,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金  
筹资活动现金流入小计310,000,000.00275,000,000.00
偿还债务支付的现金260,000,000.00 
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金4,347,576.401,079,166.66
其中:子公司支付给少数股东的 股利、利润  
支付其他与筹资活动有关的现金  
筹资活动现金流出小计264,347,576.401,079,166.66
筹资活动产生的现金流量净额45,652,423.60273,920,833.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响  
五、现金及现金等价物净增加额-374,727,771.67-200,809,482.83
加:期初现金及现金等价物余额985,251,971.231,545,327,028.22
六、期末现金及现金等价物余额610,524,199.561,344,517,545.39
(二) 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用 (未完)
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