[担保]康泰生物(300601):公司及全资子公司向银行申请授信及担保事项
深圳康泰生物制品股份有限公司 关于公司及全资子公司向银行申请授信额度 及担保事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称“公司”或“康泰生物”）于2024年4月26日召开第七届董事会第十九次会议和第七届监事会第十六次会议，会议审议通过了《关于公司及全资子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》及公司《对外担保管理制度》等相关规定，本次担保事项无需提交股东大会审议。现将相关内容公告如下： 一、申请银行授信额度及担保事项概述 为满足公司及全资子公司北京民海生物科技有限公司（以下简称“民海生物”或“全资子公司”）的经营发展需要，公司及全资子公司拟向中国银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司等相关银行申请授信，拟申请总额不超过人民币260,000元的授信额度，期限为自本次董事会审议通过之日起至下一年度董事会重新审议该事项之日止，在授信期限内授信额度可循环使用。同时，公司及全资子公司将互为对方融资提供连带责任保证担保；其中，公司为全资子公司的银行融资提供担保总额不超过160,000万元，民海生物为公司的银行融资提供担保总额不超过100,000万元。 以上授信额度、担保事项最终以银行实际审批结果为准，具体融资金额、期限将视公司及全资子公司资金实际需求确定。公司董事会授权公司董事长或其指定的授权代理人在上述授信额度及担保额度内代表公司办理相关业务，签署有关合同、协议等各项文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司及子公司承担。
三、被担保人的基本情况 （一）被担保人深圳康泰生物制品股份有限公司的基本情况 公司名称：深圳康泰生物制品股份有限公司 成立时间：1992年9月8日 注册地址：深圳市南山区粤海街道科技园社区科发路222号康泰集团大厦101 法定代表人：杜伟民 注册资本：111,691.2463万元 经营范围：开发、生产经营乙肝疫苗及其它医用生物制品；进出口业务（具体按资格证书办理）；投资兴办医药项目及其它实业（具体项目另行申报）；医药技术开发、信息咨询服务、自有房屋、设备租赁服务（不含限制项目）；普通货运；货物专用运输（冷藏保鲜）；非居住房地产租赁；物业管理；会议及展览服务。 是否为失信被执行人：否 康泰生物最近一年又一期的主要财务数据如下： 单位：万元
（二）被担保人北京民海生物科技有限公司的基本情况 公司名称：北京民海生物科技有限公司 成立时间：2004年6月3日 注册地址：北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地思邈路35号、天富街25号 法定代表人：杜伟民 注册资本：100,000.00万元 股东构成及控制情况：公司持有民海生物100%股权 经营范围：生产、销售疫苗；普通货运，货物专用运输（冷藏保鲜）；仓储服务；技术开发；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；道路货物运输以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 是否为失信被执行人：否 民海生物最近一年又一期的主要财务数据如下： 单位：万元
四、担保协议的主要内容 截至本公告日，本次授信及担保相关协议尚未签署，在上述额度范围内，公司及全资子公司将根据对方实际资金需求签署相关协议，具体授信及担保金额以实际签署的合同为准，最终实际担保总额将不超过本次会议审议通过的担保额度。 五、审议程序及意见 1、董事会审计委员会意见 经审核，董事会审计委员会认为：公司及全资子公司向银行申请授信额度及担保事项，综合考虑了公司盈利能力、偿债能力和担保风险等因素，有助于满足公司及全资子公司经营发展的资金需求。本次被担保对象为公司及全资子公司，担保风险可控，不存在侵害公司及全体股东利益的情形。董事会审计委员会同意公司及全资子公司向银行申请授信额度及担保的相关事项并同意将其提交公司董事会审议。 2、董事会意见 董事会认为：公司及全资子公司本次向银行申请授信额度并互为提供担保，能够满足公司及全资子公司的经营业务发展的资金需求，有利于促进公司持续发展。公司及全资子资信和经营状况良好，具有较强的履约和偿债能力，其相互提供担保的风险处于可控范围，不存在损害公司及全体股东利益的情形。全体董事同意公司及全资子公司向银行申请授信额度及担保的相关事项。 3、监事会意见 经审核，监事会认为：公司及全资子公司本次向银行申请授信额度并互为提供担保，有利于提高银行信用，满足公司及全资子公司经营发展的资金需求；本次被担保对象为公司及全资子公司，担保风险可控。本次向银行申请授信额度及担保事项履行了规定的决策程序，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司及子公司向银行申请授信额度及担保的相关事项。 六、累计对外担保总额及逾期担保的金额 截至本公告日，公司所有的对外担保全部为对全资子公司提供的担保，公司及全资子公司担保本金金额为101,492.36万元，占2023年度经审计净资产的10.64%。 除上述担保外，公司及全资子公司无其他对外担保，也不存在逾期担保，无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。 七、备查文件 1、《公司第七届董事会审计委员会2024年第二次会议决议》 2、《公司第七届董事会第十九次会议决议》 3、《公司第七届监事会第十六次会议决议》 深圳康泰生物制品股份有限公司董事会 2024年4月27日 中财网
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