[年报]中辰股份(300933):2023年年度报告摘要
债券代码：123147 债券简称：中辰转债 中辰电缆股份有限公司2023年年度报告摘要 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指 定媒体仔细阅读年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。 本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）。 非标准审计意见提示 □适用 ?不适用 公司上市时未盈利且目前未实现盈利 □适用 ?不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 ?适用 □不适用 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施2023年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全 体股东每10股派发现金红利0.4元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 ?不适用 二、公司基本情况 1、公司简介
1）主要业务 公司主营业务为电线电缆及电缆附件的研发、生产与销售，以国家电网公司、南方电网公司以及“两网”公司下辖 省市县电力公司为主要客户，产品广泛应用于全国31个省、自治区和直辖市的电力传输主干网、城镇配电网以及农村电 网的建设和升级改造工程。报告期共实现营业收入 2,799,223,407.59元，比上一年同期增长 8.53%；净利润73,731,539.70元，比上一年同期减少 3.59%；其中归属于上市公司股东净利润 66,353,009.65元，比上一年同期减少 13.02%；截止2023年12月31日，公司总资产393,983.59万元，归属于母公司股东权益162,061.61万元。 2）主要产品及其用途 公司主要产品为 220kV及以下电力电缆、电气装备用电线电缆、架空用裸导线以及电缆附件等四大类，涵盖各类特 殊性能的线缆产品。 1、 电力电缆 电力电缆指在电力系统的主干线路中用以传输和分配大功率电能的电缆产品，常用于城市地下电网、发电站的引出 线路、工矿企业的内部供电及过江、过海的水下输电线。在电力线路中，电力电缆产值占比最大。公司产品包括1.8/3kV及以下低压电力电缆、6～35kV中压电力电缆及66～220kV高压电缆和架空绝缘电缆等产品，并可根据用户需求 进行设计和生产，满足电缆对低烟、无卤、阻燃、耐火、防火、阻水、防鼠蚁、防化学腐蚀、防紫外线辐射、耐油、耐 磨、耐弯曲、光电复合等特殊性能的要求。公司主要产品如下：
电气装备用电线电缆主要是指从电力系统的配电点把电能直接传送到各种用电设备、器具的电源连接线路用电线电 缆，各种工农业装备中的电气安装线和控制信号用的电线电缆；该系列产品除常规使用的线缆产品，还包含许多专用或 特殊性能的产品（特种电缆）。电气装备用电线电缆为电缆行业中应用范围最广、种类最多、应用最复杂的一类产品。 产品可以根据用户需求进行设计和生产，满足电缆对低烟、无卤、阻燃、耐火、防火、阻水、防鼠蚁、防化学腐蚀、防 紫外线辐射、耐油、耐磨、耐弯曲、光电复合等特殊性能的要求。公司主要产品如下：
架空用导线主要适用于直流±1100kV或交流 1000kV及以下架空电力输配线路的电能输送使用，裸导线主要采用杆塔敷设，其具有结构简单、架设与维护方便、线路造价低传输容量大、又利于跨越江河和山谷等特殊地理条件敷设、具 有良好的导电性能和足够的机械强度、抗拉强度、杆塔距离可放大等特点。 导线种类包括：铝绞线、铜绞线、铝合金绞线、铝包钢绞线、钢绞线、钢芯铝绞线、钢芯铝合金绞线、铝包钢芯铝 绞线、耐热铝合金绞线、扩径导线等系列产品。
电力电缆附件指在电力系统的主干线路中用以连接电缆与电缆，电缆与设备的电力产品。公司主要产品包括 0.6/1 kV低压电缆附件、6～35kV中压电缆附件等，有预制式高压电缆附件、冷缩式中低压电缆附件、中低压热缩电缆附件、 电气装备用电缆附件等，涵盖电力电网、矿山、铁路、新能源等领域使用的电缆附件，并可根据用户需求进行设计和生 产，满足高原、海底、矿山等特殊环境使用的要求。
电线电缆产品是电气化、信息化社会中必要的配套产品，广泛应用于发电(包括火力发电、水力发电以及其他新能源发电)、输配电(包括长距离输电、变电以及城市电网及农网配电)及终端用电(包括轨道交通、新能源、建筑工程、 海洋工程、通信、石油、化工、汽车、工业生产等)等电力生产、传输及应用的各个环节，与国民经济的发展及人们 日常生活密切相关，目前已发展成为国民经济中最大的配套产业之一。 4）公司所处的行业地位 公司自成立以来一直专注于电线电缆及电缆附件的研发、生产、销售，主营业务经过近十年的发展，公司已经成为 电线电缆行业的主要竞争企业之一。经过由中国电器工业协会电线电缆分会和线缆信息研究院专家组成的中国线缆企 业 竞争力研究项目小组共同评定，公司已连续数年被评为“中国线缆行业具竞争力企业100强”企业。 3、主要会计数据和财务指标 （1） 近三年主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 元
单位：元
4、股本及股东情况 （1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股
□适用 ?不适用 前十名股东较上期发生变化 ?适用 □不适用 单位：股
数量。 公司是否具有表决权差异安排 （2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 公司报告期无优先股股东持股情况。 （3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 5、在年度报告批准报出日存续的债券情况 ?适用 □不适用 （1） 债券基本信息
报告期内，公司债券不存在信用评级结果调整的情况。评级机构中正鹏元资信评估股份有限公司在对公司经营状况、 行业发展情况进行综合分析与评估的基础上，于2023年6月15日出具了《2023年中辰电缆股份有限公司创业板向不特 定对象发行可转换公司债券 2022年跟踪评级报告》，跟踪评级结果为：维持公司的主体信用等级为 AA-，维持评级展望 为稳定；维持“中辰转债”的信用等级为AA-。 （3） 截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标 单位：万元
1、公司于2023年1月13日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于IPO部分募投项目延期的议案》。基于审慎性原则，结合募投项目当前实际进展情况，公司在募投项目实施主体、实施方式、建 设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，将 IPO部分募投项目达到预计可使用状态的时间调整为 2024年1月21日。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于IPO部分募投项目延期的公告》 （公告编号：2023-002）。 2、公司原总经理姜一鑫先生因个人原因辞去总经理职务，为保证公司经营管理的日常运作，经董事长提名，提名委 员会资格审核通过，公司于 2023年 1月 13日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议 案》，同意聘任张茜女士为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。具体内容 详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于总经理辞职及聘任总经理的公告》（公告编号：2023-003）。 3、公司于 2022年 8月 23日披露了《关于持股 5%以上股东减持股份预披露公告》（公告编号：2022-084），公司 于 2023年2月3日收到天津新远景出具的《中辰电缆股份有限公司简式权益变动报告书》，2022年 12月7日至2023年 2月1日，天津新远景因公司可转换公司债券转股被动稀释以及通过集中竞价方式累计减持公司股份 4,160,000股， 持股比例由 5.9073%降低至 4.9999%，不再是公司持股 5%以上股东，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于持股 5%以上股东减持至 5%以下暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2023-008）， 截至2023年3月14日，天津新远景本次减持计划已届满，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于原持股5%以上股东股份减持计划期限届满的公告》（公告编号：2023-012）。 4、经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2022〕678号”同意注册，公司于2022年5月31日向不特定对象发行了570.5370万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额57,053.70万元。经深圳证券交易所同意，本次可转换公 司债券于 2022年 6月 21日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券代码为“123147”，债券简称“中辰转债”。公司于 2023年5月31日按面值支付“中辰转债”2022年5月31日至2023年5月30日期间的利息，每10张“中辰转债”（面值 1,000元）利息为 3.00元（含税），具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于可转 换公司债券2023年付息的公告》（公告编号：2023-036）。 5、公司原董事姜一鑫先生因个人原因辞去公司董事职务，公司于2023年8月29日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》，同意提名谢圣伟先生为公司第三届董事会非独立董事候选人， 同时补选谢圣伟先生为公司第三届董事会战略委员会和提名委员会委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届 董事会届满之日为止。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于补选公司第三届董事会非独 立董事的公告》（公告编号：2023-064）。 6、公司于2023年8月29日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于可转换公司债券部分募投项目延期的议案》。基于审慎性原则，结合募投项目当前实际进展情况，公司在募投项目实施主体、实 施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，将可转换公司债券部分募投项目达到预计可使 用状态的时间调整为2025年6月19日。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于可转换公 司债券部分募投项目延期的公告》（公告编号：2023-065）。 7、公司于2023年11月1日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于签署投资意向协议书的议案》，意向协议的主要内容为公司拟以现金支付的方式通过向标的公司增资、收购标的公司股东股 份或增资标的公司和收购标的公司股份的方式最终取得标的公司不少于51%的股份。具体内容详见公司披露于巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）的《关于签署投资意向协议书的公告》（公告编号：2023-087）。 8、公司于2023年12月19日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于签署投资协议暨设立控股子公司的议案》，公司与杭州星临科技有限责任公司签署了《投资协议》，双方同意共同出资设 立合资公司。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于签署投资协议暨设立控股子公司的议 案》（公告编号：2023-092）。 中财网
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