港股通互联网ETF (159792): 富国基金管理有限公司关于富国中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金修订招募说明书

时间：2024年04月27日 00:47:00 中财网

原标题:港股通互联网ETF : 富国基金管理有限公司关于富国中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金修订招募说明书的公告

富国基金管理有限公司关于富国中证港股通互联网交易型开
放式指数证券投资基金修订招募说明书的公告

为更好地满足投资者需求、维护基金份额持有人利益，富国基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）决定自2024年4月30日起修订富国中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金（基金代码：159792，场内简称：“港股通互联网ETF”，以下简称“本基金”）招募说明书中涉及申购赎回替代金额处理程序的部分内容。现将主要修订情况公告如下： 一、招募说明书修订

第十部分 基金份额的申购与赎回
五、申购和赎回的数量限制
1、投资者申购、赎回的基金份额须为最小申购赎回 单位的整数倍。本基金最小申购、赎回单位为100万 份。基金管理人可根据基金运作情况、市场情况和投 资者需求，在法律法规允许的情况下，调整最小申购 赎回单位。	1、投资者申购、赎回的基金份额须为最小申购赎回 单位的整数倍。本基金最小申购赎回单位请见申购、 赎回相关公告以及申购赎回清单。基金管理人可根 据基金运作情况、市场情况和投资者需求，在法律 法规允许的情况下，调整最小申购赎回单位。
七、申购、赎回清单的内容与格式
4、现金替代相关内容 …… ③申购替代金额的处理程序 对于确认成功的T日申购申请，T日内基金管理人根据 申购规模进行组合证券的代理买入。T日日终，基金 管理人根据所购入的被替代组合证券的实际单位购	4、现金替代相关内容 …… ③申购替代金额的处理程序 对于确认成功的T日申购申请，T日内基金管理人根 据申购规模进行组合证券的代理买入。基金管理人 有权根据基金投资的需要自主决定不买入部分被替
入成本、实际购入的相关费用、未购入的被替代组合 证券的T日收盘价（折算为人民币，折算汇率采用当 天的估值汇率；被替代组合证券T日无交易的，取最 近交易日的收盘价；交易日无收盘价的，取最后收盘 价）计算并确定被替代组合证券的单位结算成本，在 此基础上根据替代组合证券数量和申购现金替代保 证金确定基金应退还投资人的款项或投资人应补交 的款项。T日后的5个工作日内，基金管理人将应退款 或补款与相关申购赎回代理机构办理交收。若发生特 殊情况，基金管理人可以对交收日期进行相应调整。 如遇港股通临时停市、港股通交易每日额度或总额度 不足等特殊情况，组合证券的代理买入及结算价格可 依次顺延至下一港股通交易日直至交易正常。如遇证 券长期停牌、流动性不足等可能导致收盘价或最后成 交价不公允的特殊情况，可参照证券的估值价格，对 结算成本进行调整。如果基金管理人认为该证券复牌 后的价格可能存在较大波动，且可能对基金资产净值 产生较大影响，为了更好的维护持有人利益，该证券	代证券，或者不进行任何买入证券的操作。T日日终， 基金管理人根据所购入的被替代组合证券的实际单 位购入成本、实际购入的相关费用（实际购入金额 根据港股通相关业务规则按当天的港股通卖出结算 汇兑比率结算为人民币）、未购入的被替代组合证券 的T日收盘价（折算为人民币，折算汇率采用当天的 估值汇率，估值汇率详见招募说明书“估值方法” 部分；被替代组合证券T日无交易的，取最近交易日 的收盘价；交易日无收盘价的，取最后收盘价）计 算并确定被替代组合证券的单位结算成本，在此基 础上根据替代组合证券数量和申购现金替代保证金 确定基金应退还投资人的款项或投资人应补交的款 项。若发生特殊情况，包括如遇港股通结算异常等， 基金管理人可以对折算汇率和结算成本进行相应调 整。T日后的5个工作日内，基金管理人将应退款或 补款与相关申购赎回代理机构办理交收。若发生特 殊情况，基金管理人可以对交收日期进行相应调整。 如遇港股通临时停市、港股通交易每日额度或总额 度不足等特殊情况，组合证券的代理买入及结算价 格可依次顺延至下一港股通交易日直至交易正常。 如遇证券长期停牌、流动性不足等可能导致收盘价 或最后成交价不公允的特殊情况，可参照证券的估 值价格，对结算成本进行调整。如果基金管理人认 为该证券复牌后的价格可能存在较大波动，且可能
对应的现金替代款的清算交收可在其复牌后按照实 际交易成本办理。在此期间若该证券发生除息、送股 （转增）、配股等重要权益变动，则进行相应调整。 ④赎回替代金额的处理程序 对于确认成功的T日赎回申请，T日内基金管理人根据 所卖出的被替代组合证券的实际单位卖出成本、实际 卖出的相关费用、未卖出的被替代组合证券的T日收 盘价（折算为人民币，折算汇率采用当天的估值汇率； 被替代组合证券T日无交易的，取最近交易日的收盘 价；交易日无收盘价的，取最后收盘价）计算并确定 被替代组合证券的单位结算成本，在此基础上根据替 代组合证券数量确定赎回替代金额。T日后的第4个港 股通交收日后的1个工作日内，基金管理人将应支付 的赎回现金替代款与相关申购赎回代理机构办理交 收。若发生特殊情况，基金管理人可以对交收日期进 行相应调整。	对基金资产净值产生较大影响，为了更好的维护持 有人利益，该证券对应的现金替代款的清算交收可 在其复牌后按照实际交易成本办理。在此期间若该 证券发生除息、送股（转增）、配股等重要权益变动， 则进行相应调整。 ④赎回替代金额的处理程序 对于确认成功的T日赎回申请，T日内基金管理人根 据赎回规模进行组合证券的代理卖出。基金管理人 有权根据基金投资的需要自主决定不卖出部分被替 代证券，或者不进行任何卖出证券的操作。T日内基 金管理人根据所卖出的被替代组合证券的实际单位 卖出成本、实际卖出的相关费用（实际卖出金额根 据港股通相关业务规则按当天的港股通买入结算汇 兑比率结算为人民币）、未卖出的被替代组合证券的 T日收盘价（折算为人民币，折算汇率采用当天的估 值汇率，估值汇率详见招募说明书“估值方法”部 分；被替代组合证券T日无交易的，取最近交易日的 收盘价；交易日无收盘价的，取最后收盘价）计算 并确定被替代组合证券的单位结算成本，在此基础 上根据替代组合证券数量确定赎回替代金额。若发 生特殊情况，包括如遇港股通结算异常等，基金管 理人可以对折算汇率和结算成本进行相应调整。T日 后的第4个港股通交收日后的1个工作日内，基金管 理人将应支付的赎回现金替代款与相关申购赎回代
如遇港股通临时停市等特殊情况，组合证券的代理卖 出及结算价格可依次顺延至下一港股通交易日直至 交易正常。如遇证券长期停牌、流动性不足等可能导 致收盘价或最后成交价不公允的特殊情况，可参照证 券的估值价格，对结算成本进行调整。如果基金管理 人认为该证券复牌后的价格可能存在较大波动，且可 能对基金资产净值产生较大影响，为了更好的维护持 有人利益，该证券对应的现金替代款的清算交收可在 其复牌后按照实际交易成本办理。在此期间若该证券 发生除息、送股（转增）、配股等重要权益变动，则进 行相应调整。 ⑤特殊情况 若自T+1日起，香港联合证券交易所（“联交所”）正 常交易日已达到20日而该证券正常交易日低于1日， 则基金管理人有权以替代金额与所购入的部分被替 代证券实际购入成本加上按照最近一次收盘价计算 的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应 退还投资人或投资人应补交的申购款项；有权以所卖 出的部分被替代证券实际卖出收入加上按照最近一 次收盘价计算的未卖出的部分被替代证券价值的差 额，确定基金应退还投资人的赎回款项。 ⑥基金管理人有权根据实际情况对上述申购和赎回 的现金替代处理程序进行调整，并在正式实施前在规 定媒介公告。	理机构办理交收。若发生特殊情况，基金管理人可 以对交收日期进行相应调整。 如遇港股通临时停市等特殊情况，组合证券的代理 卖出及结算价格可依次顺延至下一港股通交易日直 至交易正常。如遇证券长期停牌、流动性不足等可 能导致收盘价或最后成交价不公允的特殊情况，可 参照证券的估值价格，对结算成本进行调整。如果 基金管理人认为该证券复牌后的价格可能存在较大 波动，且可能对基金资产净值产生较大影响，为了 更好的维护持有人利益，该证券对应的现金替代款 的清算交收可在其复牌后按照实际交易成本办理。 在此期间若该证券发生除息、送股（转增）、配股等 重要权益变动，则进行相应调整。 ⑤基金管理人有权根据实际情况对上述申购和赎回
⑦未来如港股通的交易、结算规则发生改变，或《业 务规则》发生改变，或基金管理人与基金托管人及申 购赎回代理机构之间的结算相关安排发生改变，基金 管理人可以对上述可以现金替代处理规则进行调整， 并按规定公告。	的现金替代处理程序进行调整，并在正式实施前在 规定媒介公告。 ⑥未来如港股通的交易、结算规则发生改变，或《业 务规则》发生改变，或基金管理人与基金托管人及 申购赎回代理机构之间的结算相关安排发生改变， 基金管理人可以对上述可以现金替代处理规则进行 调整，并按规定公告。

二、重要提示
本公告仅对本基金修订招募说明书的事项予以说明。客户欲了解详
细情况，请仔细阅读刊登于本基金管理人网站（www.fullgoal.com.cn）及中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）的基金合同、招募说明书及产品资料概要等文件及其更新，以及相关业务公告。

投资者可以登陆富国基金管理有限公司网站www.fullgoal.com.cn
或拨打富国基金管理有限公司客户服务热线95105686、4008880688（全国统一，均免长途费）进行相关咨询。


风险提示：
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。

特此公告。



富国基金管理有限公司
2024年4月27日