[一季报]神州数码(000034):2024年一季度报告

时间：2024年04月27日 02:49:10 中财网

原标题:神州数码:2024年一季度报告

证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2024-052
债券代码：127100 债券简称：神码转债
神州数码集团股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完
整。

3.第一季度报告是否经审计
□是 ?否

1



一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期 增减（%）
营业收入（元）	29,271,539,087.87	27,116,531,769.73	7.95%
归属于上市公司股东的净利润（元）	234,925,119.88	209,104,951.63	12.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元）	202,780,612.66	237,820,887.76	-14.73%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-251,673,348.67	81,580,374.15	-408.50%
基本每股收益（元/股）	0.3549	0.3193	11.15%
稀释每股收益（元/股）	0.3251	0.3167	2.65%
加权平均净资产收益率	2.70%	2.71%	-0.01%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度 末增减（%）
总资产（元）	45,106,326,358.23	44,883,707,696.41	0.50%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	8,872,437,637.75	8,556,984,913.98	3.69%

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目	本报告期金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	2,968,157.72
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家 政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补 助除外）	26,669,610.09
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有 金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金 融负债产生的损益	8,687,681.01
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,164,809.99
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	750,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	897,238.44
减：所得税影响额	8,920,642.62
少数股东权益影响额（税后）	72,347.41
合计	32,144,507.22	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项
目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经
常性损益的项目的情形。

2



（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

资产负债表项目	期末余额	期初余额	变动比例	变动原因
衍生金融资产	166,099,832.61	94,752,711.21	75.30%	主要原因是本报告期内美元兑人民币升值，对冲 美元敞口的衍生品合约评估增值上升；
应收票据	132,155,606.26	339,175,560.51	-61.04%	主要原因是本报告期末持有票据较少；
预付款项	2,990,841,266.39	5,290,825,856.87	-43.47%	主要原因是本报告期采购备货减少；
其他权益工具投资	196,908,016.37	148,901,115.20	32.24%	主要原因是本报告期权益工具投资公允价值变动 增加；
固定资产	681,904,625.80	513,477,759.54	32.80%	主要原因是本报告期神州鲲泰生产基地项目竣工 转固；
在建工程	70,973,628.38	132,623,513.45	-46.48%	主要原因是本报告期神州鲲泰生产基地项目竣工 转固；
使用权资产	52,439,826.87	36,332,790.70	44.33%	主要原因是本报告新增长期租赁合同，确认使用 权资产增加；
递延所得税资产	663,184,923.86	505,148,304.79	31.29%	主要原因是本报告期计提递延所得税资产增加；
衍生金融负债	41,752,253.27	31,865,608.85	31.03%	主要原因是本报告期内日元兑人民币贬值，对冲 日元敞口的衍生品合约评估减值增加；
预计负债	9,346,550.69	6,302,116.90	48.31%	主要原因是本报告期信创业务快速增长，计提产 品质量保证增加；
租赁负债	24,269,293.27	14,796,657.26	64.02%	主要原因是本报告新增长期租赁合同，确认租赁 负债增加；

利润表项目	本期发生额	上期发生额	变动比例	变动原因
税金及附加	46,441,469.90	31,634,754.91	46.81%	主要原因是本报告期城建税及附加税增加；
财务费用	221,953,672.35	41,612,424.69	433.38%	主要原因是一方面，深圳湾总部基地竣工后，财 务费用停止资本化；另一方面，本期人民币贬值 而去年同期人民币升值，外币业务汇兑损益变 动；
其他收益	28,984,196.40	18,940,155.44	53.03%	主要原因是本报告期收到政府补助增加；
公允价值变动收益 （损失以“－”号 填列）	23,366,432.84	-25,415,623.31	191.94%	主要原因是本报告期因汇率变动衍生品公允价 值评估收益增加；
信用减值损失（损 失以“-”号填列）	-25,594,059.86	-15,504,003.22	-65.08%	主要原因是本报告期应收坏账计提增加；
资产减值损失（损 失以“-”号填列）	-147,515,757.53	-45,204,059.98	-226.33%	主要原因是本报告期存货削价计提增加；
资产处置收益（损 失以“-”号填列）	3,037,853.63	853,076.26	256.11%	主要原因是本报告期处置固定资产增加；

3

营业外支出

95,650.25

238,521.96

-59.90%

主要原因是本报告期非流动资产毁损报废损失 减少；

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	71,242	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
郭为	境内自然人	23.12%	154,777,803	116,083,352	不适用	0
中国希格玛有限公 司	境内非国有 法人	7.15%	47,889,415	0	质押	28,700,000
深圳市宝安建设投 资集团有限公司	国有法人	3.90%	26,126,659	0	不适用	0
神州数码集团股份 有限公司回购专用 证券账户	境内非国有 法人	2.39%	16,002,125	0	不适用	0
香港中央结算有限 公司	境外法人	2.15%	14,426,948	2,250	不适用	0
明世伙伴私募基金 管理（珠海）有限公 司－明世伙伴优选 10号私募证券投资 基金	其他	1.23%	8,231,480	0	不适用	0
王晓岩	境内自然人	1.19%	7,935,440	0	不适用	0
施玉庆	境内自然人	0.98%	6,588,600	0	不适用	0
J. P. Morgan Securities PLC－ 自有资金	境外法人	0.94%	6,322,175	0	不适用	0
神州数码集团股份 有限公司－2022年 员工持股计划	其他	0.91%	6,122,500	0	不适用	0
中国人寿保险股份 有限公司－传统－ 普通保险产品－ 005L－CT001沪	其他	0.49%	3,313,654	0	不适用	0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
		股份种类	数量
中国希格玛有限公司	47,889,415	人民币普通股	47,889,415
郭为	38,694,451	人民币普通股	38,694,451
深圳市宝安建设投资集团有限公司	26,126,659	人民币普通股	26,126,659
神州数码集团股份有限公司回购专用证券账户	16,002,125	人民币普通股	16,002,125
香港中央结算有限公司	14,424,698	人民币普通股	14,424,698
明世伙伴私募基金管理（珠海）有限公司－明世伙伴 优选10号私募证券投资基金	8,231,480	人民币普通股	8,231,480
王晓岩	7,935,440	人民币普通股	7,935,440

4

施玉庆	6,588,600	人民币普通股	6,588,600
J. P. Morgan Securities PLC－自有资金	6,322,175	人民币普通股	6,322,175
神州数码集团股份有限公司－2022年员工持股计划	6,122,500	人民币普通股	6,122,500
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品 －005L－CT001沪	3,313,654	人民币普通股	3,313,654
上述股东关联关系或一致行动的说明	王晓岩先生与中国希格玛有限公司之间根据《企业会计准则第36 号—关联方披露》的规定存在关联关系。明世伙伴私募基金管理（珠 海）有限公司－明世伙伴优选10号私募证券投资基金与神州数码 集团股份有限公司－2022年员工持股计划之间根据《上市公司收 购管理办法》的规定是一致行动人。未知其余股东之间是否存在关 联关系或存在《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情形。
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	公司股东明世伙伴私募基金管理（珠海）有限公司－明世伙伴优选 10号私募证券投资基金通过证券公司客户信用交易担保证券账户 持有8,231,480股，实际合计持有8,231,480股；公司股东施玉庆 通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有6,588,600股，实际 合计持有6,588,600股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 ?适用 □不适用
单位：股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
股东名称 （全称）	期初普通账户、信用账户 持股		期初转融通出借股份且 尚未归还		期末普通账户、信用账户 持股		期末转融通出借股份且 尚未归还
	数量合计	占总股本 的比例	数量合计	占总股本 的比例	数量合计	占总股本 的比例	数量合计	占总股本 的比例
深圳市宝 安建设投 资集团有 限公司	26,261,759	3.92%	0	0.00%	26,126,659	3.90%	135,100	0.02%

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 ?不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 ?不适用

关于公司向不特定对象发行可转换公司债券事项进展情况
1、公司于 2022年 12月 26日召开了第十届董事会第二十四次会议、第十届监事会第十六次会议，于 2023年 1月 9
日召开了 2023年第一次临时 股东大会，审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券预案》等议案。

2、公司于 2023年 2月 20日召开了第十届董事会第二十七次会议、第十届监事会第十九次会议，于 2023年 3月 8
日召开了 2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》等议
案。

3、公司于 2023年 4月 20日收到深圳证券交易所出具的《关于受理神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可
5



转换公司债券申请文件的通知》（深证上审[2023]320号）。

4、公司于 2023年 5月 9日收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于神州数码集团股份有限公司申请向不特定
对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函[2023]120079号），于 2023年 5月 31日披露了《关于神州数码集团股
份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函的回复（豁免版）》等。

5、公司于 2023年 5月 30日召开了第十届董事会第三十次会议、第十届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于
二次修订公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》等，出于谨慎性考虑，公司拟将本次发行董事会决议日前六
个月至本次发行前新增财务性投资金额从本次发行的募集资金总额中进行调减，调减后，公司本次发行募集资金总额不超
过 133,899.90万元。

6、2023年 8月 31日，公司通过了深圳证券交易所上市审核委员会对公司向不特定对象发行可转换公司债券申请的
审核，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。详见 2023年 9月 1
日巨潮资讯网上的相关公告。

7、公司于 2023年 11月 16日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意神州数码集团股份有限公司向不特定对
象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]2536号）。

8、公司于 2023年 12月 18日召开了第十届董事会第三十四次会议、第十届监事会第二十六次会议，审议通过了《关
于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券具体方案的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券上
市的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券开设募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的议案》。

9、公司于 2023年 12月 27日披露了《向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告》。本次发行的可转换公司债
券简称为“神码转债”，债券代码为“127100”。本次发行的可转债规模为 133,899.90万元，每张面值为人民币 100元，
共计 1,338.9990万张，按面值发行。

10、公司于 2024年 1月 15日披露了《向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市上市公告书》。经深交所同意，
公司 133,899.90万元可转换公司债券于 2024年 1月 19日起在深交所挂牌交易，债券简称“神码转债”，债券代码“127100”。

截至报告期末，公司向不特定对象发行可转换公司债券已上市交易。

四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：神州数码集团股份有限公司

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	5,564,061,223.85	5,644,806,801.86
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	475.00	435.00
衍生金融资产	166,099,832.61	94,752,711.21
应收票据	132,155,606.26	339,175,560.51
应收账款	12,538,583,752.72	11,292,272,551.57
应收款项融资	289,175,213.23	294,141,274.62
预付款项	2,990,841,266.39	5,290,825,856.87
应收保费
应收分保账款

6

项目	期末余额	期初余额
应收分保合同准备金
其他应收款	219,593,612.94	221,354,418.07
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	13,458,476,090.77	12,337,655,452.20
其中：数据资源
合同资产	49,020,287.26	43,068,255.40
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	499,749,124.88	423,361,163.24
流动资产合计	35,907,756,485.91	35,981,414,480.55
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款	3,682,270.09	3,665,835.86
长期股权投资	678,818,968.90	685,104,823.72
其他权益工具投资	196,908,016.37	148,901,115.20
其他非流动金融资产	41,968,694.64	59,926,571.09
投资性房地产	4,844,839,999.88	4,844,839,999.88
固定资产	681,904,625.80	513,477,759.54
在建工程	70,973,628.38	132,623,513.45
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	52,439,826.87	36,332,790.70
无形资产	597,414,406.43	608,803,755.74
其中：数据资源
开发支出	24,930,172.13	19,788,342.51
其中：数据资源
商誉	1,325,841,284.83	1,325,841,284.83
长期待摊费用	15,663,054.14	17,839,118.55
递延所得税资产	663,184,923.86	505,148,304.79
其他非流动资产
非流动资产合计	9,198,569,872.32	8,902,293,215.86
资产总计	45,106,326,358.23	44,883,707,696.41
流动负债：
短期借款	12,037,167,303.72	11,013,014,142.19
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债	41,752,253.27	31,865,608.85
应付票据	5,545,931,818.65	5,619,402,499.23
应付账款	7,101,104,635.19	6,981,055,022.62
预收款项
合同负债	2,333,289,467.31	3,281,280,362.70
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款

7

项目	期末余额	期初余额
应付职工薪酬	456,579,724.36	513,875,222.75
应交税费	950,710,848.69	842,417,260.29
其他应付款	801,938,328.53	838,127,652.63
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	550,542,276.51	542,982,835.94
其他流动负债	959,750.00	959,750.00
流动负债合计	29,819,976,406.23	29,664,980,357.20
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	4,092,789,794.99	4,389,275,739.75
应付债券	1,243,157,042.11	1,231,384,746.47
其中：优先股
永续债
租赁负债	24,269,293.27	14,796,657.26
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债	9,346,550.69	6,302,116.90
递延收益	716,948.73	811,512.72
递延所得税负债	325,841,479.04	316,672,399.19
其他非流动负债
非流动负债合计	5,696,121,108.83	5,959,243,172.29
负债合计	35,516,097,515.06	35,624,223,529.49
所有者权益：
股本	669,581,480.00	669,581,480.00
其他权益工具	69,415,354.25	69,415,354.25
其中：优先股
永续债
资本公积	4,142,997,050.71	4,128,604,721.15
减：库存股	279,633,180.58	279,633,180.58
其他综合收益	275,921,661.02	209,786,386.70
专项储备
盈余公积	197,744,709.89	197,744,709.88
一般风险准备
未分配利润	3,796,410,562.46	3,561,485,442.58
归属于母公司所有者权益合计	8,872,437,637.75	8,556,984,913.98
少数股东权益	717,791,205.42	702,499,252.94
所有者权益合计	9,590,228,843.17	9,259,484,166.92
负债和所有者权益总计	45,106,326,358.23	44,883,707,696.41

法定代表人：郭为 主管会计工作负责人：陈振坤 会计机构负责人：杨明朗 2、合并利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	29,271,539,087.87	27,116,531,769.73
其中：营业收入	29,271,539,087.87	27,116,531,769.73

8

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	28,819,775,317.93	26,754,080,715.26
其中：营业成本	27,932,522,341.42	26,119,435,985.37
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	46,441,469.90	31,634,754.91
销售费用	449,356,803.64	419,972,871.55
管理费用	82,268,199.44	70,936,895.85
研发费用	87,232,831.18	70,487,782.89
财务费用	221,953,672.35	41,612,424.69
其中：利息费用	210,935,727.98	91,677,295.90
利息收入	10,423,049.86	10,749,878.73
加：其他收益	28,984,196.40	18,940,155.44
投资收益（损失以“－”号填 列）	-29,030,737.71	-29,122,904.14
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益	-18,981,978.18	1,469,840.23
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益	-16,905,086.89	-27,485,081.71
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－” 号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）	23,366,432.84	-25,415,623.31
信用减值损失（损失以“-”号 填列）	-25,594,059.86	-15,504,003.22
资产减值损失（损失以“-”号 填列）	-147,515,757.53	-45,204,059.98
资产处置收益（损失以“-”号 填列）	3,037,853.63	853,076.26
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	305,011,697.71	266,997,695.52
加：营业外收入	922,417.01	1,062,054.48
减：营业外支出	95,650.25	238,521.96
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）	305,838,464.47	267,821,228.04
减：所得税费用	55,719,274.08	47,142,040.99
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	250,119,190.39	220,679,187.05

9

项目	本期发生额	上期发生额
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）	250,119,190.39	220,679,187.05
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润	234,925,119.88	209,104,951.63
2.少数股东损益	15,194,070.51	11,574,235.42
六、其他综合收益的税后净额	65,988,287.80	1,943,872.50
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额	66,134,168.65	1,416,134.16
（一）不能重分类进损益的其他综 合收益	36,174,545.27	-11,476,622.84
1.重新计量设定受益计划变动 额
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益
3.其他权益工具投资公允价值 变动	36,174,545.27	-11,476,622.84
4.企业自身信用风险公允价值 变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合 收益	29,959,623.38	12,892,757.00
1.权益法下可转损益的其他综 合收益
2.其他债权投资公允价值变动	2,845,426.81	234,614.06
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备	6,317,183.05	-672,081.86
6.外币财务报表折算差额	15,126,645.23	-13,484,130.10
7.其他	5,670,368.29	26,814,354.90
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额	-145,880.85	527,738.34
七、综合收益总额	316,107,478.19	222,623,059.55
归属于母公司所有者的综合收益总 额	301,059,288.53	210,521,085.79
归属于少数股东的综合收益总额	15,048,189.66	12,101,973.76
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.3549	0.3193
（二）稀释每股收益	0.3251	0.3167

法定代表人：郭为 主管会计工作负责人：陈振坤 会计机构负责人：杨明朗 3、合并现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	31,598,508,724.47	29,536,359,446.80

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项目	本期发生额	上期发生额
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	6,022,972.40	5,754,398.78
收到其他与经营活动有关的现金	134,992,590.40	25,581,720.03
经营活动现金流入小计	31,739,524,287.27	29,567,695,565.61
购买商品、接受劳务支付的现金	31,007,548,046.73	28,514,068,533.53
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	411,385,466.50	377,121,294.49
支付的各项税费	270,471,492.23	103,941,724.60
支付其他与经营活动有关的现金	301,792,630.48	490,983,638.84
经营活动现金流出小计	31,991,197,635.94	29,486,115,191.46
经营活动产生的现金流量净额	-251,673,348.67	81,580,374.15
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金	56,454,252.87	24,424,410.55
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额	2,968,157.72	704,737.96
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	573,500.00
投资活动现金流入小计	59,995,910.59	25,129,148.51
购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金	233,545,703.27	109,562,598.33
投资支付的现金	15,435,895.66	25,186,356.87
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	145,000.00
投资活动现金流出小计	249,126,598.93	134,748,955.20
投资活动产生的现金流量净额	-189,130,688.34	-109,619,806.69
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		8,108,339.27
其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金

11 （未完）