[担保]易天股份(300812):为子公司申请银行授信提供担保

时间：2024年04月27日 04:00:00 中财网

原标题:易天股份:关于为子公司申请银行授信提供担保的公告

证券代码：300812 证券简称：易天股份 公告编号：2024-026
深圳市易天自动化设备股份有限公司
关于为子公司申请银行授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述
深圳市易天自动化设备股份有限公司(以下简称“公司”)为更好地实施公司发展战略，保障公司全资子公司中山市易天自动化设备有限公司（以下简称“中山易天”）、控股子公司深圳市微组半导体科技有限公司（以下简称“微组半导体”）、控股子公司深圳市易天半导体设备有限公司（以下简称“易天半导体”）日常经营，公司拟为子公司中山易天向银行等金融机构办理授信及借款等融资事项新增不超过5,000万元担保额度，拟为子公司微组半导体向银行等金融机构办理授信及借款等融资事项提供不超过3,000万元担保额度，拟为子公司易天半导体向银行等金融机构办理授信及借款等融资事项提供不超过 3,200万元担保额度，合计11,200万元担保额度。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、各类商业票据开立及贴现、银行保函、保理、银行承兑汇票、开立信用证等综合授信业务（具体业务品种以相关银行审批为准）。各银行具体授信额度、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司与银行最终协商签订的授信或借款协议为准。董事会授权公司及子公司法定代表人在上述范围内与银行等金融机构办理相关法律文件的签署等事宜，担保额度有效期自公司董事会审议通过之日起 12个月内有效。

微组半导体及易天半导体为公司的控股子公司，公司持有微组半导体70%的股权，持有易天半导体60%的股权。当公司为微组半导体、易天半导体提供担保时，相关主体的少数权益股东将按出资比例向提供融资事项的金融机构提供同等比例的担保。

公司于2024年4月25召开了第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，公司本次为子公司提供担保事项，子公司微组半导体及易天半导体其他股东按所享有的权益向提供融资事项的金融机构提供同等比例担保，可以豁免提交股东大会审议。

提供担保额度的预计情况如下:

担保 方	被担保 方	担保方 持股比 例(%)	被担保方 最近一期 资产负债 率(%)	截至目 前实际 担保余 额(万 元)	本次审 批的担 保额度 (万元)	截至目前 审议通过 的担保额 度总金额 (万元)	担保额度占 上市公司最 近一期净资 产比例(%)	是否 关联 担保
公司	中山易 天	100%	30.53%	10,000	5,000	25,000	28.04%	否
公司	微组半 导体	70%	67.52%	2,000	3,000	3,000	3.37%	否
公司	易天半 导体	60%	130.95%	1,200	3,200	3,200	3.59%	否
合计	13,200	11,200	31,200	35.00%	-

二、被担保人基本情况
（一）中山易天
1、中山易天基本情况

2、最近一年及一期的主要财务数据
单位：万元

2023年 12月 31日

35,948.95

10,975.60

24,973.35

15,679.04

-1,004.91

-165.63

注：上述财务数据均已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

中山易天自设立以来严格遵守执行国家法律法规、规章制度，不存在重大民事诉讼或仲裁，具有良好的企业信用与形象，不是失信被执行人。

（二）微组半导体
1、微组半导体基本情况

2、微组半导体股权结构

股东名称	认缴出资额（万元）	认缴出资比例
深圳市易天自动化设备股 份有限公司	1050	70%
王文	262.5	17.5%
林佛迎	45	3%
王贺	37.5	2.5%
万晓峰	30	2%
张艳利	30	2%
蔡木林	30	2%
刘宁	15	1%
合计	1500	100%

3、微组半导体最近一年及一期的主要财务数据
单位：万元

2023年12月31日

6,360.28

4,294.31

2,065.97

5,337.83

492.20

508.14

注：上述财务数据经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计
微组半导体自设立以来严格遵守执行国家法律法规、规章制度，不存在重大民事诉讼或仲裁，具有良好的企业信用与形象，不是失信被执行人。

（三）易天半导体
1、易天半导体基本情况

2、易天半导体股权结构

股东名称	认缴出资额（万元）	认缴出资比例
深圳市易天自动化设备股 份有限公司	600	60%
黄招凤	400	40%
合计	1000	100%

3、易天半导体最近一年及一期的主要财务数据
单位：万元

2023年12月31日

11,009.75

14,417.42

-3,407.68

330.32

-3,220.11

-2,723.54

注：上述财务数据经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计
易天半导体自设立以来严格遵守执行国家法律法规、规章制度，不存在重大民事诉讼或仲裁，具有良好的企业信用与形象，不是失信被执行人。

三、担保内容
1、担保方式：连带责任担保，采用包括但不限于信用担保、资产抵押担保等方式。
2、合计最高担保额度：公司本次为全资子公司中山易天向银行等金融机构办理授信及借款等融资事项新增不超过5,000万元担保额度，为控股子公司微组半导体向银行等金融机构办理授信及借款等融资事项提供不超过 3,000万元担保额度，为控股子公司易天半导体向银行等金融机构办理授信及借款等融资事项提供不超过3,200万元担保额度，合计11,200万元担保额度。

3、有效期及授权：担保额度有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在以上额度及期限内新增的担保事项，公司不再另行召开董事会审议。

4、在前述担保额度内，实际担保额度可在授权范围内循环滚动使用，相关担保协议尚未签署，实际担保金额、种类、期限等以最终协商后签署的合同为准。

四、董事会意见
董事会认为：公司为全资子公司中山易天、为控股子公司深圳市微组半导体科技有限公司、控股子公司深圳市易天半导体设备有限公司提供的担保系为保证微组半导体及易天半导体的经营发展需要，解决其生产经营资金的需求,有利于促进其经营发展。

当公司为子公司微组半导体和易天半导体提供担保时，其少数权益股东将按出资比例向提供融资事项的金融机构提供同等比例的担保。考虑到子公司经营稳定、财务状况和资信状况良好，公司能够对其经营业务和资金使用进行控制，故董事会经过审慎讨论，认为本次担保风险可控，同意本次担保，并同意授权公司及子公司法定代表人在上述范围内与银行等金融机构办理相关法律文件的签署等事宜，担保额度有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司审议通过的对外担保额度总金额为人民币 31,200万元（含本次新增），占公司最近一期经审计净资产的 35.00%；实际提供担保总余额为人民币13,200万元，占公司最近一期经审计净资产的14.81%。公司及子公司无对合并报表范围外单位提供担保的情况，无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况，无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判败诉承担损失的情况。

六、备查文件
1、公司第三届董事会第十二次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。

特此公告。


深圳市易天自动化设备股份有限公司
董事会
2024年4月27日