[一季报]昆仑万维(300418):2024年一季度报告
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时间：2024年04月27日 04:40:02 中财网 |
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原标题: 昆仑万维:2024年一季度报告
证券代码：300418 证券简称： 昆仑万维 公告编号：2024-032 昆仑万维科技股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | | 营业收入（元） | 1,207,545,098.58 | 1,217,208,465.68 | -0.79% | | 归属于上市公司股东的净利
润（元） | -187,413,702.97 | 212,057,775.57 | -188.38% | | 归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润
（元） | -193,531,069.03 | 165,685,707.97 | -216.81% | | 经营活动产生的现金流量净
额（元） | 106,750,886.48 | 205,711,410.00 | -48.11% | | 基本每股收益（元/股） | -0.15 | 0.18 | -183.33% | | 稀释每股收益（元/股） | -0.15 | 0.18 | -183.33% | | 加权平均净资产收益率 | -1.24% | 1.66% | -2.90% | | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减（%） | | 总资产（元） | 21,372,927,974.80 | 21,484,962,358.21 | -0.52% | | 归属于上市公司股东的所有
者权益（元） | 14,998,249,716.79 | 15,174,349,421.64 | -1.16% |
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | | 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 2,146,809.45 | | 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定
的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） | 1,578,487.72 | | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债
产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 4,663,077.39 | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -792,596.04 | | 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 647,720.81 | | 减：所得税影响额 | 980,251.04 | | 少数股东权益影响额（税后） | 1,145,882.23 | | 合计 | 6,117,366.06 |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
?适用 □不适用
其他符合非经常性损益定义的损益项目为三代税款手续费返还和增值税加计扣减。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
?适用 □不适用
| 项目 | 涉及金额（元） | 原因 | | 投资收益 | -3,011,022.46 | 公司将以投资为主营业务的子公司的持有及处
置股权投资产生的投资收益作为经常损益进行
了列示，涉及金额-3,011,022.46元。 | | 公允价值变动收益 | -118,711,598.76 | 公司将以投资为主营业务的子公司持有股权投
资产生的公允价值变动收益作为经常损益进行
了列示，涉及金额-118,711,598.76元。 |
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
单位：元
| 资产负债表项目 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 变动金额 | 变动比例 | 变动原因 | | 固定资产 | 394,132,478.69 | 259,661,315.64 | 134,471,163.05 | 51.79% | 主要为报告期发展AIGC业务，购买服务器所致 | | 使用权资产 | 472,335,580.28 | 322,325,000.64 | 150,010,579.64 | 46.54% | 主要为报告期发展AIGC业务，租赁服务器所致 | | 长期待摊费用 | 1,059,577.34 | 1,615,450.35 | -555,873.01 | -34.41% | 主要为办公室装修改造正常摊销导致 | | 预收款项 | 7,000,000.00 | 3,000,000.00 | 4,000,000.00 | 133.33% | 主要为报告期新增预收股权回购款 | | 一年内到期的非流
动负债 | 190,123,522.34 | 145,443,863.39 | 44,679,658.95 | 30.72% | 主要为发展AIGC业务，一年内到期的服务器租赁增加所致 | | 租赁负债 | 275,009,297.77 | 179,438,769.35 | 95,570,528.42 | 53.26% | 主要为发展AIGC业务，租赁服务器所致 | | 其他综合收益 | -244,080,947.18 | -174,781,573.33 | -69,299,373.85 | 39.65% | 主要为外币报表折算差额影响 |
单位：元
| 利润表项目 | 本年金额 | 上年金额 | 变动金额 | 变动比例 | 变动原因 | | 管理费用 | 159,620,914.13 | 227,633,975.89 | -68,013,061.76 | -29.88% | 主要由于报告期咨询服务费和股权激励费用减少所致 | | 研发费用 | 348,655,625.70 | 170,600,992.53 | 178,054,633.17 | 104.37% | 主要是报告期内开展AIGC业务，相应的人工成本、技术服务
费及服务器折摊费增加所导致 | | 财务费用 | 16,110,012.53 | 434,640.78 | 15,675,371.75 | 3606.51% | 主要由于外币性项目变动和汇率波动导致 | | 其他收益 | 1,888,972.65 | 9,383,725.79 | -7,494,753.14 | -79.87% | 主要由于报告期政府补助减少所致 | | 投资收益（损失以“-”号填列） | -14,709,040.37 | 5,031,058.72 | -19,740,099.09 | -392.36% | 主要由于报告期投资项目实现收益减少所致 | | 公允价值变动收益
（损失以“－”号填列） | -114,326,312.45 | 85,830,952.41 | -200,157,264.86 | -233.20% | 主要由于报告期部分投资项目公允价值下降所致 | | 信用减值损失
（损失以“-”号填列） | -1,395,523.65 | -12,971,509.87 | 11,575,986.22 | -89.24% | 主要由于报告期应收款项收回，对应坏账转回所致。 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 133,349 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | | | | | 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | | | | | | | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例
（%） | 持股数量 | 持有有限售条
件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | | | | | | | | 股份状态 | 数量 | | 新余盈瑞世纪软件研
发中心（有限合伙） | 境内非国有
法人 | 15.62% | 189,744,943 | 0 | 不适用 | 0 | | 周亚辉 | 境内自然人 | 11.92% | 144,844,325 | 0 | 质押 | 200,000 | | 李琼 | 境内自然人 | 7.93% | 96,341,435 | 0 | 不适用 | 0 | | 香港中央结算有限公
司 | 境外法人 | 1.64% | 19,894,861 | 0 | 不适用 | 0 | | #皮敏蓉 | 境内自然人 | 1.56% | 18,933,594 | 0 | 不适用 | 0 | | 中国民生银行股份有
限公司－华夏中证动
漫游戏交易型开放式
指数证券投资基金 | 其他 | 1.37% | 16,702,167 | 0 | 不适用 | 0 | | 中国工商银行股份有
限公司－易方达创业
板交易型开放式指数
证券投资基金 | 其他 | 1.31% | 15,965,946 | 0 | 不适用 | 0 | | #毛金明 | 境内自然人 | 1.27% | 15,389,803 | 0 | 不适用 | 0 | | 中国农业银行股份有
限公司－中证500交
易型开放式指数证券
投资基金 | 其他 | 0.80% | 9,667,854 | 0 | 不适用 | 0 | | #毛英俊 | 境内自然人 | 0.75% | 9,161,000 | 0 | 不适用 | 0 | | 前10名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | | 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | | | | | | | 股份种类 | 数量 | | | | | 新余盈瑞世纪软件研发中心
（有限合伙） | 189,744,943 | 人民币普通股 | 189,744,943 | | | | | 周亚辉 | 144,844,325 | 人民币普通股 | 144,844,325 | | | | | 李琼 | 96,341,435 | 人民币普通股 | 96,341,435 | | | | | 香港中央结算有限公司 | 19,894,861 | 人民币普通股 | 19,894,861 | | | | | #皮敏蓉 | 18,933,594 | 人民币普通股 | 18,933,594 | | | | | 中国民生银行股份有限公司－华夏中证动
漫游戏交易型开放式指数证券投资基金 | 16,702,167 | 人民币普通股 | 16,702,167 | | | | | 中国工商银行股份有限公司－易方达创业
板交易型开放式指数证券投资基金 | 15,965,946 | 人民币普通股 | 15,965,946 | | | | | #毛金明 | 15,389,803 | 人民币普通股 | 15,389,803 | | | | | 中国农业银行股份有限公司－中证500交
易型开放式指数证券投资基金 | 9,667,854 | 人民币普通股 | 9,667,854 | | | | | #毛英俊 | 9,161,000 | 人民币普通股 | 9,161,000 | | | | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 股东周亚辉和股东新余盈瑞世纪软件研发中心（有限合伙）为一致
行动人。 | | | | | | | 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如
有） | 股东皮敏蓉通过国联证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户
持有18,933,594股，通过普通证券账户持有0股，合计持有
18,933,594股。
股东毛金明通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券
账户持有15,389,803股，通过普通证券账户持有0股，合计持有
15,389,803股。 | | | | | |
| | 股东毛英俊通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户
持有9,161,000股，通过普通证券账户持有0股，合计持有
9,161,000股。 |
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 ?适用 □不适用
单位：股
| 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 | | | | | | | | | | 股东名称（全称） | 期初普通账户、信用
账户持股 | | 期初转融通出借股份
且尚未归还 | | 期末普通账户、信用
账户持股 | | 期末转融通出借股份
且尚未归还 | | | | 数量合计 | 占总股
本的比
例 | 数量合计 | 占总股
本的比
例 | 数量合计 | 占总股
本的比
例 | 数量合计 | 占总股
本的比
例 | | 中国建设银行股份
有限公司－华安创
业板50交易型开
放式指数证券投资
基金 | 5,944,243 | 0.49% | 1,358,300 | 0.11% | 5,520,343 | 0.45% | 858,600 | 0.07% | | 中国农业银行股份
有限公司－中证
500交易型开放式
指数证券投资基金 | 4,290,154 | 0.35% | 1,726,300 | 0.14% | 9,667,854 | 0.80% | 937,300 | 0.08% | | 中国工商银行股份
有限公司－易方达
创业板交易型开放
式指数证券投资基
金 | 9,243,801 | 0.76% | 2,882,000 | 0.24% | 15,965,946 | 1.31% | 1,048,000 | 0.09% | | 中国民生银行股份
有限公司－华夏中
证动漫游戏交易型
开放式指数证券投
资基金 | 12,329,213 | 1.01% | 4,121,100 | 0.34% | 16,702,167 | 1.37% | 1,441,000 | 0.12% |
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 ?适用 □不适用
单位：股
| 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化情况 | | | | | | | 股东名称（全称） | 本报告期新
增/退出 | 期末转融通出借股份且尚未归还数
量 | | 期末股东普通账户、信用账户持股及
转融通出借股份且尚未归还的股份数
量 | | | | | 数量合计 | 占总股本的比例 | 数量合计 | 占总股本的比例 | | 中国建设银行股份有限公司
－华安创业板50交易型开放
式指数证券投资基金 | 退出 | 858,600 | 0.07% | 6,378,943 | 0.53% |
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售
股数 | 本期增加限售
股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日
期 | | 周亚辉 | 108,633,244 | 108,633,244 | 0 | 0 | 董事股份锁定 | 已解除限售 | | 合计 | 108,633,244 | 108,633,244 | 0 | 0 | | |
三、其他重要事项
?适用 □不适用
本报告期，公司实现营业收入 12.1 亿元，其中海外业务收入占比达 88.4%，同比提升 6.2 个百分点；整体毛利率达 78.4%，继续保持在较高水平。同时，公司坚定践行“All in AGI 与 AIGC”发展战略，持续加大研发投入。2024年第一季度，公司研发费用达3.49亿元，同比增长104.4%。
2024 年第一季度，由于资本市场的下行压力导致公司投资业务短期面临一定挑战。本报告期，集团投资业务阶段性亏损 1.29 亿元。若不考虑投资业务，公司一季度亏损大幅收窄。在高强度研发投入的背景下，公司核心业务运营整体展现出较强的韧性。公司旗下海外信息分发业务强势增长，国内休闲社交业务稳健运营，为公司在AI领域的持续投入提供了坚实后盾。
1、AGI与AIGC业务
报告期内，公司于2024年2月6日正式发布“天工2.0”MoE大语言模型及新版“天工AI智能助手”App。自 2023 年 4 月发布 “天工 1.0”大模型以来，公司不断加强对通用人工智能前沿技术领域的探索。“天工 2.0”通过引入 MoE（Mixture-of-Experts）架构，提高模型处理复杂任务能力，加快模型响应速度，提升训练及推理效率并增强可扩展性。
“天工2.0”核心竞争力在于其领先的MoE专家混合模型架构。通过将复杂任务分解为多个子任务，并交由细分领域的专家模型处理，“天工 2.0”在面对复杂及多模态任务时展现出强大的处理能力。同时，由于 MoE 模型推理计算过程中只有少数特定专家模型被激活，相较于同等参数规模的稠密模型，“天工 2.0”模型呈现出极高的稀疏性，使其拥有更高的推理计算效率，大幅提升响应速度，并降低推理成本。此外，通过增加专家模型数量、调整专家模型的权重配比，“天工 2.0”为构建更灵活、多样、可扩展的大模型提供了可能。
随着天工大模型的重磅升级，“天工 AI 智能助手”也同步进行了版本的全面更新。多模态方面，新版 AI 助手具备优秀的视觉理解、推理和指令遵循能力，能够满足图文对话、图文创作、知识问答等多种用户需求。文本方面，新版助手能够支持 100K 超长上下文窗口，并能够通过扩展技术支持最长200K 文档理解。同时，新版助手在关键词与语义分析能力方面也得到大幅提升，能够更精准识别用户
任务需求，在 AI 搜索、对话、阅读、创作等不同应用场景中，都能针对用户的个性化需求提供更准确、
更具体的回答与追问建议。
2024年4月17日，公司最新的千亿参数级大模型“天工3.0”开启公测。新模型采用4千亿参数
MoE 混合专家模型架构，是全球性能最强、参数最大的 MoE 模型之一。相较于“天工 2.0”，新模型在
语义理解、逻辑推理、学习能力等多个领域均有显著的性能提升，技术知识能力提升超过 20%，数学、
推理、代码及文创能力提升超过30%。同时，作为国内首个搭载MoE架构并面向全体C端用户免费开放
的千亿级参数大语言模型AI应用，天工AI智能助手亦迎来全面升级，新增了多轮搜索、工具调用、图
表绘制、改图扩图等多项能力，为用户带来全新使用体验。 “天工3.0”MMBench测评表现
新版天工 AI 智能助手针对独立规划、工具组合调用及整合信息等能力进行了专项训练，使其能够完成包括产业研究、产品比较、图片生成、图表绘制等多样化用户需求。同时，基于“天工 3.0”强大的语义理解能力，对用户任务进行精细化拆分，实时判断联网搜索及工具调用的必要性，精准满足用户需求。新版 AI 助手还可以结合文本进行内容分析及图表绘制，更清晰、直观地向用户展现生成内容。
此外，新版AI助手还在传统AI搜索基础上，添加了研究模式和增强模式，更好地满足不同用户人群的使用需求。
新版助手搜索界面展示
新版天工 AI 智能助手同样构建了丰富多元的智能体生态，推出图像创作、角色对话、星座运势、
数据分析等各类智能体，为用户带来全新使用体验。如AI写作、AI图片生成、超爱聊天的小华等热门
智能体，均受到广大用户的一致好评。同时，以 AI 图片生成为例，新版助手新增了图片尺寸扩展、定
向调整、垫图生图、垫图扩图等全新功能，多模态能力大幅提升。 AI图片生成智能体展示
此外，基于“天工 3.0”，公司还推出了目前国内唯一公开可用的 AI 音乐 SOTA 模型——“天工SkyMusic”。该模型采用类 Sora 架构，由 Large-scale Transformer 负责谱曲，学习 Music Patches的上下文关系，实现音乐可控性；并由Diffusion Transformer负责演唱，通过LDM将Music Patches还原为高质量音频。目前天工SkyMusic已能够支持生成80秒44,100Hz采样率双声道立体声歌曲。 “天工SkyMusic”模型架构
天工 SkyMusic 通过领先的音乐大模型能力大幅降低创作音乐作品的门槛，推出后获得用户广泛认可。天工SkyMusic能够根据用户提供的歌词自动创作相应风格的歌曲。同时，在AI人声合成领域达到行业领先水平，尤其是在中文方面，天工 SkyMusic 发音清晰、演唱效果明显好于海外产品，达到世界领先水平。天工 SkyMusic 还可以通过分析歌词，精准控制歌曲情绪变化，区分不同段落，增强音乐的层次感。此外，天工 SkyMusic 支持广泛的音乐风格，以满足不同用户的创作需求，并通过学习多种歌唱技巧，为用户提供丰富的情感表达。这些技术创新将极大地助力音乐创作者发挥创意，创作出更多感人至深的作品。目前，天工 SkyMusic 已面向全社会免费开放。用户仅需下载天工 App，进入音乐频道，即可创作并分享自己的专属歌曲，体验最前沿的音乐创作技术，挥洒创意，表达自我。
天工SkyMusic应用展示
在宣传推广方面，天工与国民级综艺节目《最强大脑》第 11 季展开了深度合作，展示了天工大模
型领先的技术水平。通过在节目中实时互动和参与脑力竞技环节，我们不仅展示了大模型在生活中的实
际应用，还极大提高用户友好度，让广大观众能够轻松接触和理解大模型技术。此外，公司还举办“巧
绘龙年”AI绘画大赛，为用户提供了一个展现创意和技能的平台，激发用户的创作热情，推动AI 技术
的快速普及和应用。 “天工”特约赞助《最强大脑》第11季
在社区建设方面，为响应国家对人工智能人才培养和教学改革的号召，我们启动了“ 昆仑万维 AI校园公益行”系列活动。此系列活动旨在提升高校学生对人工智能的认识，并鼓励其探索 AI 前沿技术。
通过在多所高校开展的系列讲座和实践操作，我们为学生们提供了深入了解AI大模型和AI Agent的机会。由此与高校师生共建学术研究和行业应用相结合的创新场景，助力高校培养 AIGC 领域的创新人才。
同时，公司旗下 昆仑万维 2050 全球研究院联合新加坡南洋理工大学、苏黎世联邦理工学院研究团队共同推出数字智能体全流程研发工具包 AgentStudio，为研究人员和广大开发者提供一个覆盖智能体完整开发流程的综合性平台，让开发者们能够轻松、高效、灵活地构建专属数字智能体。目前，AgentStudio 相关论文、代码、数据、文档已全部公开。未来，我们将继续探索和推广人工智能技术，与全社会一同推动AI技术进步和 数字经济发展。
2、海外信息分发与元宇宙业务
根据Opera 2024年第一季度报告，Opera实现营业收入1.02亿美元，同比增长17%；实现经调整后EBITDA 2,491.3万美元，同比增长15%。截至2024年第一季度，Opera全球月活跃用户达3.04亿，同时得益于高 ARPU 地区用户的持续增长，2024 年第一季度 Opera 年化 ARPU 达 1.34 美元，同比增长24%。在业务强劲增长的基础上，Opera进一步上调2024年全年业绩指引，预计实现收入4.54-4.65亿美元，实现经调整后EBITDA 1.06-1.10亿美元。
报告期内，Opera 持续通过技术创新赋能既有业务，并致力于提升用户体验。人工智能方面，Opera 上线“Ask Aria”和“Aria Voice”两项新功能。“Ask Aria”是一个按需研究助手，用户通过简单地高亮并选择“Ask Aria”即可获取更多关于所浏览内容的背景信息或解释。这项功能还包括“告诉我更多”和“摘要”两个选项，分别用于深入了解话题和总结复杂文本。“Aria Voice”则允许用户通过语音与Aria直接交流。用户只需点击键盘上的麦克风图标即可激活语音功能，Aria将实时回答用户的问题，方便用户在特定情境下快速获取信息。此外，Opera 在冰岛凯夫拉维克成功部署全新人工智能集群，并自2024年2月起正式运行。该AI集群利用NVIDIA DGX SuperPOD技术，并完全由纯绿色能源驱动。这一突破性进展不仅增强我们为用户提供人工智能服务的能力，同时最大程度减少了 AI 应用对环境造成的影响，为长期、绿色、可持续的AI服务奠定了基础。
Android端“Ask Aria”功能展示
报告期内，Opera GX推出了GX Mods Mobile，将个性化Mods体验进一步扩展到移动端，让用户能够以前所未有的方式自定义其在智能手机和平板电脑上的浏览体验。这一创新不仅增强了用户的个性化体验，还展示了我们不断追求为用户提供独特且富有创造性产品的承诺。截至本报告期末，GX.store中 Mod 内容已超过 6,000 款。此外，GX.games 上线游戏也已超过 7,800 款。平台现已成为全球游戏社区重要枢纽之一，汇聚了来自世界各地的游戏爱好者。这种社区驱动的内容生成飞轮，不仅丰富了用户体验，也为我们的元宇宙建设提供了坚实的基础和持续的发展动力。
3、投资业务
报告期内，公司被投企业小马智行宣布开启北京大兴国际机场至北京亦庄之间自动驾驶载人示范，成为首批在北京获准开展乘用车（Robotaxi）高速道路示范应用的企业。此前，小马智行还获得深圳市宝安区颁发的智能网联汽车无人商业化试点许可，正式开启全国首个一线城市中心城区的无人驾驶出租车商业收费运营服务。另外，小马智行还获得天津市交通运输委、天津市工业和信息化局和天津市公安局三家政府单位联合认定，成为首家获得跨省自动驾驶重卡示范应用许可的企业，助力京津冀区域运输一体化，推动京津冀协同发展。
此外，昆仑基金被投企业亦稳健发展。在低空经济领域，时的科技宣布完成2,000万美元A轮独家战略融资，并计划在中东地区打造“空中出租车”应用场景；在可控核聚变领域，星环聚能宣布完成数亿元人民币Pre-A轮融资，主要用于星环聚能新一代聚变验证装置的设计、研发和建造；在 生物医药领域，昆仑基金被投企业征祥医药自主研发的1类新药玛赛洛沙韦片（研发代号：ZX-7101A）上市申请获国家药品监督管理局药品审评中心正式受理，用于成人无并发症的单纯性流感的治疗。辉大基因获得美国食品药品监督管理局（FDA）授予HG302孤儿药资格认定，用于治疗杜氏肌营养不良症（DMD）。普米斯与翰森制药进一步扩大合作关系，普米斯将许可翰森制药使用普米斯自主研发的EGFR/cMet双特异性抗体PM1080/HS-20117用于开发抗体药物偶联物产品，为广大癌症患者带来新的临床治疗方案。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位： 昆仑万维科技股份有限公司
2024年03月31日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 980,939,360.45 | 1,112,454,733.27 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 1,416,664,893.05 | 1,559,532,295.70 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | | | | 应收账款 | 636,648,723.97 | 680,728,116.89 | | 应收款项融资 | | | | 预付款项 | 69,013,931.88 | 56,494,388.83 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 311,678,857.42 | 306,790,556.50 | | 其中：应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | | | | 其中：数据资源 | | | | 合同资产 | | | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | 95,162,057.19 | 86,775,496.13 | | 流动资产合计 | 3,510,107,823.96 | 3,802,775,587.32 | | 非流动资产： | | | | 发放贷款和垫款 | | | | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | | | | 长期股权投资 | 1,204,798,127.38 | 1,222,780,805.15 | | 其他权益工具投资 | 60,889,797.09 | 60,889,797.09 | | 其他非流动金融资产 | 9,336,028,054.34 | 9,366,430,031.20 | | 投资性房地产 | | | | 固定资产 | 394,132,478.69 | 259,661,315.64 | | 在建工程 | | | | 生产性生物资产 | | | | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | 472,335,580.28 | 322,325,000.64 | | 无形资产 | 785,909,755.00 | 787,666,260.27 | | 其中：数据资源 | | | | 开发支出 | | | | 其中：数据资源 | | | | 商誉 | 5,331,750,812.05 | 5,324,893,611.74 | | 长期待摊费用 | 1,059,577.34 | 1,615,450.35 | | 递延所得税资产 | 8,422,505.17 | 8,216,421.61 | | 其他非流动资产 | 267,493,463.50 | 327,708,077.20 | | 非流动资产合计 | 17,862,820,150.84 | 17,682,186,770.89 | | 资产总计 | 21,372,927,974.80 | 21,484,962,358.21 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | 404,436,039.20 | 468,255,125.02 | | 向中央银行借款 | | | | 拆入资金 | | | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | | | | 应付账款 | 1,197,601,531.38 | 1,212,865,097.20 | | 预收款项 | 7,000,000.00 | 3,000,000.00 | | 合同负债 | 202,140,224.94 | 176,197,386.54 | | 卖出回购金融资产款 | | | | 吸收存款及同业存放 | | | | 代理买卖证券款 | | | | 代理承销证券款 | | | | 应付职工薪酬 | 171,117,511.64 | 191,568,956.55 | | 应交税费 | 104,829,215.87 | 86,053,700.81 | | 其他应付款 | 730,568,123.29 | 752,102,572.69 | | 其中：应付利息 | | | | 应付股利 | | | | 应付手续费及佣金 | | | | 应付分保账款 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | 190,123,522.34 | 145,443,863.39 | | 其他流动负债 | 1,951,016.74 | 2,018,034.61 | | 流动负债合计 | 3,009,767,185.40 | 3,037,504,736.81 | | 非流动负债： | | | | 保险合同准备金 | | | | 长期借款 | | | | 应付债券 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | 275,009,297.77 | 179,438,769.35 | | 长期应付款 | | | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | | | | 递延收益 | | | | 递延所得税负债 | 386,634,265.71 | 368,847,133.48 | | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | 661,643,563.48 | 548,285,902.83 | | 负债合计 | 3,671,410,748.88 | 3,585,790,639.64 | | 所有者权益： | | | | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | 股本 | 1,215,007,204.00 | 1,215,007,204.00 | | 其他权益工具 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 2,572,564,655.59 | 2,491,951,283.62 | | 减：库存股 | | 0.00 | | 其他综合收益 | -244,080,947.18 | -174,781,573.33 | | 专项储备 | | | | 盈余公积 | 4,680,993.43 | 4,680,993.43 | | 一般风险准备 | | | | 未分配利润 | 11,450,077,810.95 | 11,637,491,513.92 | | 归属于母公司所有者权益合计 | 14,998,249,716.79 | 15,174,349,421.64 | | 少数股东权益 | 2,703,267,509.13 | 2,724,822,296.93 | | 所有者权益合计 | 17,701,517,225.92 | 17,899,171,718.57 | | 负债和所有者权益总计 | 21,372,927,974.80 | 21,484,962,358.21 |
法定代表人：方汉 主管会计工作负责人：张为 会计机构负责人：张为
2、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、营业总收入 | 1,207,545,098.58 | 1,217,223,600.73 | | 其中：营业收入 | 1,207,545,098.58 | 1,217,208,465.68 | | 利息收入 | | 15,135.05 | | 已赚保费 | | | | 手续费及佣金收入 | | | | 二、营业总成本 | 1,238,144,100.06 | 1,002,035,550.37 | | 其中：营业成本 | 260,490,657.41 | 209,596,944.63 | | 利息支出 | | | | 手续费及佣金支出 | | 667.50 | | 退保金 | | | | 赔付支出净额 | | | | 提取保险责任准备金净额 | | | | 保单红利支出 | | | | 分保费用 | | | | 税金及附加 | 1,190,913.89 | 2,605,146.40 | | 销售费用 | 452,075,976.40 | 391,163,182.64 | | 管理费用 | 159,620,914.13 | 227,633,975.89 | | 研发费用 | 348,655,625.70 | 170,600,992.53 | | 财务费用 | 16,110,012.53 | 434,640.78 | | 其中：利息费用 | 13,072,202.98 | 8,550,874.98 | | 利息收入 | 6,172,390.26 | 5,643,819.11 | | 加：其他收益 | 1,888,972.65 | 9,383,725.79 | | 投资收益（损失以“－”号填
列） | -14,709,040.37 | 5,031,058.72 | | 其中：对联营企业和合营
企业的投资收益 | -11,975,808.99 | -10,972,747.00 | | 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益 | | | | 汇兑收益（损失以“-”号填
列） | | | | 净敞口套期收益（损失以
“－”号填列） | | | | 公允价值变动收益（损失以
“－”号填列） | -114,326,312.45 | 85,830,952.41 | | 信用减值损失（损失以“-”号
填列） | -1,395,523.65 | -12,971,509.87 | | 资产减值损失（损失以“-”号
填列） | | | | 资产处置收益（损失以“-”号
填列） | 2,146,809.45 | 143,100.26 | | 三、营业利润（亏损以“－”号填
列） | -156,994,095.85 | 302,605,377.67 | | 加：营业外收入 | 38,673.68 | 76,702.83 | | 减：营业外支出 | 794,034.34 | 65,086.33 | | 四、利润总额（亏损总额以“－”号
填列） | -157,749,456.51 | 302,616,994.17 | | 减：所得税费用 | 47,683,040.24 | 42,702,423.93 | | 五、净利润（净亏损以“－”号填
列） | -205,432,496.75 | 259,914,570.24 | | （一）按经营持续性分类 | | | | 1.持续经营净利润（净亏损以
“－”号填列） | -205,432,496.75 | 259,914,570.24 | | 2.终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列） | | | | （二）按所有权归属分类 | | | | 1.归属于母公司所有者的净利润 | -187,413,702.97 | 212,057,775.57 | | 2.少数股东损益 | -18,018,793.78 | 47,856,794.67 | | 六、其他综合收益的税后净额 | -45,732,225.13 | 562,418,277.85 | | 归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额 | -69,299,373.85 | -148,937,949.88 | | （一）不能重分类进损益的其他
综合收益 | | | | 1.重新计量设定受益计划变动
额 | | | | 2.权益法下不能转损益的其他
综合收益 | | | | 3.其他权益工具投资公允价值
变动 | | | | 4.企业自身信用风险公允价值
变动 | | | | 5.其他 | | | | （二）将重分类进损益的其他综
合收益 | -69,299,373.85 | -148,937,949.88 | | 1.权益法下可转损益的其他综
合收益 | | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | | 3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额 | | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | | 5.现金流量套期储备 | | | | 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 6.外币财务报表折算差额 | -69,299,373.85 | -148,937,949.88 | | 7.其他 | | | | 归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额 | 23,567,148.72 | 711,356,227.73 | | 七、综合收益总额 | -251,164,721.88 | 822,332,848.09 | | 归属于母公司所有者的综合收益总
额 | -256,713,076.82 | 63,119,825.69 | | 归属于少数股东的综合收益总额 | 5,548,354.94 | 759,213,022.40 | | 八、每股收益： | | | | （一）基本每股收益 | -0.15 | 0.18 | | （二）稀释每股收益 | -0.15 | 0.18 |
法定代表人：方汉 主管会计工作负责人：张为 会计机构负责人：张为 3、合并现金流量表 （未完）
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