创意信息(300366):创意信息技术股份有限公司2023年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
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时间：2024年04月27日 04:40:37 中财网 |
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原标题:
创意信息:
创意信息技术股份有限公司2023年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
创意信息技术股份有限公司
2023年度
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
索引 页码
鉴证报告 1-2
关于募集资金2023年度存放与使用情况的专项报告 1-26
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
XYZH/2024CDAA2F0115
创意信息技术股份有限公司
创意信息技术股份有限公司全体股东：
我们对后附的
创意信息技术股份有限公司(以下简称
创意信息公司或公司)关于募集资金2023年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告）执行了鉴证工作。
创意信息公司管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对募集资金年度存放与使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，
创意信息公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照深圳证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了
创意信息公司 2023年度募集资金的实际存放与使用情况。
本鉴证报告仅供
创意信息公司 2023年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
（项目合伙人）
中国注册会计师：
中国 北京 二○二四年四月二十五日
2023年 1月 1日至 2023年 12月 31日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
创意信息技术股份有限公司
关于 2023年年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式（2023年修订）》等有关规定，
创意信息技术股份有限公司（以下简称“
创意信息”或“公司”）对2023年年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、 募集资金基本情况
（一） 2016年非公开发行股份募集资金
1. 募集资金金额及到位时间
根据公司 2016年 5月 30日召开的 2016年第三次临时股东大会做出的决议，经中国证券监督管理委员会《关于核准四川
创意信息技术股份有限公司向杜广湘等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2052号）的核准，公司于 2016年 11月 25日非公开发行人民币普通股 21,621,621.00股，募集资金总额为人民币799,999,977.00元，扣除券商承销费 26,999,999.43元，实际募集资金净额为人民币772,999.977.57元。上述募集资金情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 XYZH/2016CDA20790号《验资报告》验证。
2. 募集资金以前年度使用金额
本公司非公开发行募集资金自 2016年 11月 25日到位后，至 2022年 12月 31日，累计投入金额为 772,692,607.23元，其中发行股份及支付现金用于购买杜广湘等广州邦讯信息系统有限公司（以下简称“邦讯信息”）全部 5名股东合计持有的 100%股权投入200,000,131.84元，以募集资金直接投入承诺投资项目 249,693,029.66 元，永久补充流动资金 322,999,445.73元；累计净利息收入及现金管理收益 11,992,330.33 元；募集资金专户 2022年期末余额为 12,299,700.67元。
3. 募集资金本年度使用金额及年末余额
（1）本报告期募集资金的使用情况
2023年 1月 1日至 12月 31日，公司募集资金使用总额为 37,100.00元。募集资金具体使用情况如下：
2023年 1月 1日至 2023年 12月 31日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
（2）本报告期末募集资金余额情况
公司于 2022 年 7 月 22 日召开的第五届董事会 2022 年第三次临时会议，审议通过 了《关于 2016 年非公开发行股份募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意募投项目节余募集资金永久补充流动资金，用于公司生产经营活动。
2023年 7月，公司已完成“大数据应用云平台及新一代智能网络通讯的研发和应用实践项目”所有款项支付；截至本报告公告日，
招商银行成都青羊支行（原
招商银行成都分行光华支行）、
中国银行广州惠福西路支行、
交通银行彭州支行、
兴业银行北京分行
中关村支行已将节余资金 1,233.13万元（含净利息收入及现金管理收益）永久补充流动资金后，办理了上述专户销户事项。
（二) 2021年向特定对象发行股票募集资金
1. 募集资金金额及到位时间
根据公司 2020年 5月 19日召开的 2019年度股东大会做出的决议，经中国证券监督管理委员会《关于同意
创意信息技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2774号）的核准，公司以向特定对象发行股票方式向 18名特定对象发行人民币普通 A股 8,200万股，发行价为 8.89元/股，募集资金总额人民币728,980,000.00元，扣除保荐承销费及其他发行费用人民币 8,605,273.18元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 720,374,726.82元。上述募集资金情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 XYZH/2021CDAA20436号《验资报告》验证。
2. 募集资金以前年度使用金额
本公司向特定对象发行股票募集资金自 2021年 10月 12日到位至 2022年 12月 31日，募集资金承诺项目累计投入金额为 215,611,508.26元，其中智能大数据融合平台项目 71,284,880.82元，自主可控数据库升级及产业化应用项目 74,576,193.06元，5G接入网关键技术产品研发项目 69,750,434.38元；此外至 2022年末，暂时补充流动资金2023年 1月 1日至 2023年 12月 31日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
2023年 1月 1日至 2023年 12月 31日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
注 1：2023年初尚未投入的募集资金包含暂时补充流动资金 422,000,000.00元。
注 2：公司 2023年 3月 20日召开的第五届董事会 2023年第一次临时会议和 2023年4月 6日召开的 2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于终止部分募投项目并将该部分募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止“自主可控数据库升级及产业化应用项目”和“5G接入网关键技术产品研发项目”，并将前述两个项目剩余的募集资金14,212.10万元及产生的利息永久补充流动资金，用于公司主营业务相关的生产经营活动。
二、 募集资金存放和管理情况
公司根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》，经公司 2014年 4月 11日第二届董事会2014年第三次临时会议审议通过，并于 2021年 4月 13日经公司第五届董事会 2021年第二次临时会议审议通过修订了《募集资金管理办法》。根据《募集资金管理办法》的规2023年 1月 1日至 2023年 12月 31日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
公司按照发行申请文件中承诺的募集资金投资计划使用募集资金，资金支出必须严格遵守公司资金管理和《募集资金管理办法》履行审批手续；同时审慎使用募集资金，以最低的投资成本和最大产出效益为原则，把握好投资时机、投资金额、投资进度和项目效益的关系，并在每个会计年度结束后全面核查募投项目的进展情况。
公司对资金应用、项目进度等进行检查、监督，建立项目档案，并定期提供具体的工作进度和计划。公司财务管理中心对募集资金的使用情况设立台账，详细记录募集资金项目的投入情况，同时公司审计中心也定期对募集资金的存放与使用情况进行监督审查。
（一） 2016年非公开发行股份募集资金
1. 募集资金监管情况
根据《募集资金管理办法》，公司与
招商证券、
招商银行股份有限公司成都光华支行签订了《募集资金三方监管协议》；公司及子公司邦讯信息与
招商证券、
中国银行广州惠福西路支行签订了《募集资金三方监管协议》；公司及子公司北京创意云智数据技术有限公司（以下简称“北京创意”）与
招商证券、
兴业银行北京分行
中关村支行签订了《募集资金三方监管协议》；公司及子公司四川创智联恒科技有限公司（以下简称“创智联恒”）与
招商证券和
交通银行股份有限公司四川省分行签订了《募集资金三方监管协议》。
公司在上述银行开设了银行专户对募集资金实行专户存储。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，符合深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他相关规定，三方监管协议已得到切实履行。
2. 募集资金的现金管理情况
本报告期不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。
3. 募集资金专户存储情况
在本报告期内，公司已将募集资金投资项目结项对应的
招商银行成都青羊支行（原
招商银行成都分行光华支行）、
中国银行广州惠福西路支行、
交通银行彭州支行、
兴业银行北京分行
中关村支行余额全部转入一般账户，并办理了上述募集资金专户的销户手续，公司与保荐机构及上述银行签署的募集资金监管协议同时终止。
（二） 2021年向特定对象发行股票募集资金
2023年 1月 1日至 2023年 12月 31日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
1. 募集资金监管情况
根据《募集资金管理办法》，公司与
中信证券股份有限公司（以下简称“
中信证券”）、
交通银行股份有限公司四川省分行签订了《募集资金三方监管协议》；公司与
中信证券、
兴业银行股份有限公司成都分行签订了《募集资金三方监管协议》；公司及子公司创智联恒与
中信证券、中国
工商银行股份有限公司成都金牛支行签订了《募集资金四方监管协议》；公司及子公司北京万里开源软件有限公司（以下简称“万里开源”）与
中信证券、中国
农业银行股份有限公司成都锦江支行签订了《募集资金四方监管协议》。
公司在上述银行开设了银行专户对募集资金实行专户存储。监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及其他相关规定。
2. 募集资金的现金管理情况
公司于 2022年 12月 27日召开第五届董事会 2022年第八次临时会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，拟使用最高余额不超过人民币40,000万元的闲置募集资金购买安全性高，流动性好的理财产品，购买理财产品的额度在决策审议通过之日起 12个月内可以灵活滚动使用。
根据上述公告，报告期内公司使用闲置募集资金购买理财产品的具体情况如下： 2023年 1月 1日至 2023年 12月 31日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
（1）已到期的闲置募集资金购买理财产品情况
| 关联关系 | 产品名称 | 金额 | 产品类型 | 起始日 | 到期日 |
| 不存在关联关系 | 蕴通财富定期型结构性存款 28天
（挂钩汇率看跌） | 50,000,000.00 | 保本浮动收益型
（定期型) | 2023-01-12 | 2023-02-09 |
| 不存在关联关系 | 蕴通财富 7天周期型结构性存款
（二元看跌） | 50,000,000.00 | 保本浮动收益型
（定期型) | 2023-02-13 | 2023-02-19 |
| 不存在关联关系 | 蕴通财富 7天周期型结构性存款
（二元看跌） | 50,000,000.00 | 保本浮动收益型
（定期型) | 2023-02-20 | 2023-02-26 |
| 不存在关联关系 | 蕴通财富 7天周期型结构性存款
（二元看跌） | 50,000,000.00 | 保本浮动收益型
（定期型) | 2023-02-27 | 2023-03-05 |
| 不存在关联关系 | 蕴通财富 7天周期型结构性存款
（二元看跌） | 50,000,000.00 | 保本浮动收益型
（定期型) | 2023-03-06 | 2023-03-12 |
| 不存在关联关系 | 蕴通财富 7天周期型结构性存款
（二元看跌） | 50,000,000.00 | 保本浮动收益型
（定期型) | 2023-03-13 | 2023-03-19 |
2023年 1月 1日至 2023年 12月 31日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
2023年 1月 1日至 2023年 12月 31日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
| 关联关系 | 产品名称 | 金额 | 产品类型 | 起始日 | 到期日 |
| 不存在关联关系 | 蕴通财富 7天周期型结构性存款
（二元看跌） | 50,000,000.00 | 保本浮动收益型
（定期型) | 2023-03-20 | 2023-03-26 |
| 不存在关联关系 | 蕴通财富 7天周期型结构性存款
（二元看跌） | 50,000,000.00 | 保本浮动收益型
（定期型) | 2023-03-27 | 2023-04-02 |
| 不存在关联关系 | 蕴通财富 7天周期型结构性存款
（二元看跌） | 50,000,000.00 | 保本浮动收益型
（定期型) | 2023-04-03 | 2023-04-09 |
| 不存在关联关系 | 蕴通财富 7天周期型结构性存款
（二元看跌） | 50,000,000.00 | 保本浮动收益型
（定期型) | 2023-04-10 | 2023-04-16 |
| 不存在关联关系 | 蕴通财富 7天周期型结构性存款
（二元看跌） | 50,000,000.00 | 保本浮动收益型
（定期型) | 2023-04-17 | 2023-04-23 |
| 不存在关联关系 | 蕴通财富 7天周期型结构性存款
（二元看跌） | 50,000,000.00 | 保本浮动收益型
（定期型) | 2023-04-24 | 2023-04-30 |
| 不存在关联关系 | 蕴通财富 7天周期型结构性存款
（二元看跌） | 50,000,000.00 | 保本浮动收益型
（定期型) | 2023-05-01 | 2023-05-07 |
2023年 1月 1日至 2023年 12月 31日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
2023年 1月 1日至 2023年 12月 31日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
| 关联关系 | 产品名称 | 金额 | 产品类型 | 起始日 | 到期日 |
| 不存在关联关系 | 蕴通财富 7天周期型结构性存款
（二元看跌） | 50,000,000.00 | 保本浮动收益型
（定期型) | 2023-05-08 | 2023-05-14 |
| 不存在关联关系 | 蕴通财富 7天周期型结构性存款
（二元看跌） | 50,000,000.00 | 保本浮动收益型
（定期型) | 2023-05-15 | 2023-05-21 |
| 不存在关联关系 | 蕴通财富 7天周期型结构性存款
（二元看跌） | 50,000,000.00 | 保本浮动收益型
（定期型) | 2023-05-22 | 2023-05-28 |
| 不存在关联关系 | 蕴通财富 7天周期型结构性存款
（二元看跌） | 50,000,000.00 | 保本浮动收益型
（定期型) | 2023-05-29 | 2023-06-04 |
| 不存在关联关系 | 蕴通财富 7天周期型结构性存款
（二元看跌） | 50,000,000.00 | 保本浮动收益型
（定期型) | 2023-06-05 | 2023-06-11 |
| 不存在关联关系 | 蕴通财富 7天周期型结构性存款
（二元看跌） | 50,000,000.00 | 保本浮动收益型
（定期型) | 2023-06-12 | 2023-06-18 |
| 不存在关联关系 | 蕴通财富 7天周期型结构性存款
（二元看跌） | 50,000,000.00 | 保本浮动收益型
（定期型) | 2023-06-19 | 2023-06-25 |
2023年 1月 1日至 2023年 12月 31日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
2023年 1月 1日至 2023年 12月 31日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
| 关联关系 | 产品名称 | 金额 | 产品类型 | 起始日 | 到期日 |
| 不存在关联关系 | 蕴通财富 7天周期型结构性存款
（二元看跌） | 50,000,000.00 | 保本浮动收益型
（定期型) | 2023-06-26 | 2023-07-02 |
| 不存在关联关系 | 蕴通财富 7天周期型结构性存款
（二元看跌） | 50,000,000.00 | 保本浮动收益型
（定期型) | 2023-07-03 | 2023-07-09 |
| 不存在关联关系 | 蕴通财富 7天周期型结构性存款
（二元看跌） | 50,000,000.00 | 保本浮动收益型
（定期型) | 2023-07-10 | 2023-07-16 |
| 不存在关联关系 | 蕴通财富 7天周期型结构性存款
（二元看跌） | 50,000,000.00 | 保本浮动收益型
（定期型) | 2023-07-17 | 2023-07-23 |
| 不存在关联关系 | 蕴通财富 7天周期型结构性存款
（二元看跌） | 50,000,000.00 | 保本浮动收益型
（定期型) | 2023-07-24 | 2023-07-30 |
| 不存在关联关系 | 蕴通财富 7天周期型结构性存款
（二元看跌） | 50,000,000.00 | 保本浮动收益型
（定期型) | 2023-07-31 | 2023-08-06 |
| 不存在关联关系 | 蕴通财富 7天周期型结构性存款
（二元看跌） | 50,000,000.00 | 保本浮动收益型
（定期型) | 2023-08-07 | 2023-08-13 |
2023年 1月 1日至 2023年 12月 31日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
2023年 1月 1日至 2023年 12月 31日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
| 关联关系 | 产品名称 | 金额 | 产品类型 | 起始日 | 到期日 |
| 不存在关联关系 | 蕴通财富 7天周期型结构性存款
（二元看跌） | 50,000,000.00 | 保本浮动收益型
（定期型) | 2023-08-14 | 2023-08-20 |
| 不存在关联关系 | 蕴通财富 7天周期型结构性存款
（二元看跌） | 50,000,000.00 | 保本浮动收益型
（定期型) | 2023-08-21 | 2023-08-27 |
| 不存在关联关系 | 蕴通财富 7天周期型结构性存款
（二元看跌） | 50,000,000.00 | 保本浮动收益型
（定期型) | 2023-08-28 | 2023-09-03 |
| 不存在关联关系 | 蕴通财富 7天周期型结构性存款
（二元看跌） | 50,000,000.00 | 保本浮动收益型
（定期型) | 2023-09-04 | 2023-09-10 |
| 不存在关联关系 | 蕴通财富 7天周期型结构性存款
（二元看跌） | 50,000,000.00 | 保本浮动收益型
（定期型) | 2023-09-11 | 2023-09-17 |
| 不存在关联关系 | 蕴通财富 7天周期型结构性存款
（二元看跌） | 50,000,000.00 | 保本浮动收益型
（定期型) | 2023-09-18 | 2023-09-24 |
| 不存在关联关系 | 蕴通财富 7天周期型结构性存款
（二元看跌） | 50,000,000.00 | 保本浮动收益型
（定期型) | 2023-09-25 | 2023-10-01 |
2023年 1月 1日至 2023年 12月 31日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
2023年 1月 1日至 2023年 12月 31日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
| 关联关系 | 产品名称 | 金额 | 产品类型 | 起始日 | 到期日 |
| 不存在关联关系 | 蕴通财富 7天周期型结构性存款
（二元看跌） | 50,000,000.00 | 保本浮动收益型
（定期型) | 2023-10-02 | 2023-10-08 |
| 不存在关联关系 | 蕴通财富 7天周期型结构性存款
（二元看跌） | 50,000,000.00 | 保本浮动收益型
（定期型) | 2023-10-09 | 2023-10-15 |
| 不存在关联关系 | 蕴通财富 7天周期型结构性存款
（二元看跌） | 50,000,000.00 | 保本浮动收益型
（定期型) | 2023-10-16 | 2023-10-22 |
| 不存在关联关系 | 蕴通财富 7天周期型结构性存款
（二元看跌） | 50,000,000.00 | 保本浮动收益型
（定期型) | 2023-10-23 | 2023-10-29 |
| 不存在关联关系 | 蕴通财富 7天周期型结构性存款
（二元看跌） | 50,000,000.00 | 保本浮动收益型
（定期型) | 2023-10-30 | 2023-11-05 |
| 不存在关联关系 | 蕴通财富 7天周期型结构性存款
（二元看跌） | 50,000,000.00 | 保本浮动收益型
（定期型) | 2023-11-06 | 2023-11-12 |
| 不存在关联关系 | 蕴通财富 7天周期型结构性存款
（二元看跌） | 50,000,000.00 | 保本浮动收益型
（定期型) | 2023-11-13 | 2023-11-19 |
2023年 1月 1日至 2023年 12月 31日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
2023年 1月 1日至 2023年 12月 31日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
| 关联关系 | 产品名称 | 金额 | 产品类型 | 起始日 | 到期日 |
| 不存在关联关系 | 蕴通财富 7天周期型结构性存款
（二元看跌） | 50,000,000.00 | 保本浮动收益型
（定期型) | 2023-11-20 | 2023-11-26 |
| 不存在关联关系 | 蕴通财富 7天周期型结构性存款
（二元看跌） | 50,000,000.00 | 保本浮动收益型
（定期型) | 2023-11-27 | 2023-11-30 |
| 不存在关联关系 | 蕴通财富 7天周期型结构性存款
（二元看跌） | 50,000,000.00 | 保本浮动收益型
（定期型) | 2023-12-01 | 2023-12-03 |
| 不存在关联关系 | 蕴通财富 7天周期型结构性存款
（二元看跌） | 50,000,000.00 | 保本浮动收益型
（定期型) | 2023-12-04 | 2023-12-10 |
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2023年 1月 1日至 2023年 12月 31日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
3. 募集资金专户存储情况
创意信息于 2023年 3月 20日召开第五届董事会 2023年第一次临时会议，于 2023年 4月 6日召开 2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于终止部分募投项目并将该部分募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止使用募集资金投入“自主可控数据库升级及产业化应用项目”和“5G接入网关键技术产品研发项目”。上述两个项目对应开设在
工商银行成都金牛支行、
农业银行成都锦江支行的募集资金专户中的剩余募集资金及净利息永久补充流动资金，并办理了销户手续。
截至 2023年 12月 31日，公司存续的募集资金专户(含净利息收入)余额 1,169,614.77元，募集资金具体存放情况如下：
金额单位：人民币元
| 银行账号 | 账户类别 |
| 511511410013001377946 | 募集资金专户（活
期） |
| 431350100100094998 | 募集资金专户（活
期） |
| | |
注：为提高资金存款效益，公司在募集资金专户银行“
兴业银行股份有限公司成都分行”开设了从属于募集资金账户的通知存款账户，该通知存款账户纳入募集资金账户统一管理，不用于结算和提取现金，该账户内的资金只能转入募集资金账户。截至 2023年12月 31日，公司开设在
兴业银行股份有限成都分行的募集资金专户下的通知存款账户的余额为 1,077,906.22元。
2023年 1月 1日至 2023年 12月 31日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
三、本年度募集资金实际使用情况
（一） 2016年非公开发行股份募集资金
单位：人民币元
| 募集资金总额 | 772,999,977.57 | 本年度投入募集资金总额 | 37,100.00 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | | 已累计投入募集资金总额 | 772,729,707.23 |
| 累计变更用途的募集资金总额 | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | | | |
2023年 1月 1日至 2023年 12月 31日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
2023年 1月 1日至 2023年 12月 31日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已
变更项
目（含
部分变
更） | 募集资金承诺投
资总额 | 调整后投资总额
（1） | 本年度投入金
额 | 截至期末累计投
入金额(2) | 截至期
末投资
进度
（%）
(3)＝
(2)/(1) | 项目达到预
定可使用状
态日期 | 本年度
实现的
效益 | 是否达
到预计
效益 | 项目可
行性是
否发生
重大变
化 |
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | |
| 1.发行股份及支付现金用于购买杜
广湘等邦讯信息全部 5名股东合计
持有的 100%股权 | 否 | 200,000,131.84 | 200,000,131.84 | | 200,000,131.84 | 100.00% | 2016-10-31 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 2.大数据应用云平台及新一代智能
网络通讯的研发和应用实践项目 | 是 | 250,000,000.00 | 250,000,000.00 | 37,100.00 | 249,730,129.66 | 99.89% | 2022-07-01 | 245,32
8,756.6
9 | 否 | 否 |
| 3.永久补充流动资金（注 3） | 否 | 323,000,000.57 | 323,000,000.57 | 12,331,340.48 | 335,330,786.21 | 103.82% | 2016-12-
20，
2023-8-28 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
2023年 1月 1日至 2023年 12月 31日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
2023年 1月 1日至 2023年 12月 31日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
| 承诺投资项目小计 | | 773,000,132.41 | 773,000,132.41 | 12,368,440.48 | 785,061,047.71 | | | 245,32
8,756.6
9 | | |
| 超募资金投向 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 归还银行贷款（如有） | 不适用 | | | | | | | | | |
| 补充流动资金（如有） | 不适用 | | | | | | | | | |
| 超募资金投向小计 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 合计 | | 773,000,132.41 | 773,000,132.41 | 12,368,440.48 | 785,061,047.71 | | | 245,32
8,756.6
9 | | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | “大数据应用云平台及新一代智能网络通讯的研发和应用实践项目”2023年实现营业收入 24,532.87
万，预计年实现销售收入 24,921万元，偏差率为 1.56%。2023年未达到预计效益的主要原因是该
项目实际达到预定可使用状态时间为 2022 年 7 月，2023年处于产能爬坡期，公司预计随着订单量
和业务规模的增加，项目收入规模会进一步提升。 | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
2023年 1月 1日至 2023年 12月 31日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
2023年 1月 1日至 2023年 12月 31日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 2017年 9月 4日，公司 2017年第三次临时股东大会决议通过了《关于变更募集资金投资项目部分
内容的议案》，对募集资金投资项目——“基于大数据的运营云平台研发及其应用项目”中子项目
“个性化流量应用”项目内容进行优化调整。详见公司在巨潮资讯网披露的《关于变更募集资金投
资项目部分内容的公告》（公告编号：2017-64）。
2018年 11月 15日，公司 2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项
目的议案》，同意调整募集资金投资项目的名称，并对原募投项目中子项目的投资金额、项目名
称、项目内容、实施主体等进行部分调整。详见公司在巨潮资讯网披露的《关于变更部分募集资
金投资项目》（公告编号：2018-90）。
2019年 3月 22日，公司第四届董事会 2019年第四次临时会议审议通过了《关于向子公司增加投
资并实施募投项目的议案》，同意使用募集资金 4,500.00万元向北京创意增资，并由北京创意负
责实施“大数据应用云平台及新一代智能网络通讯的研发和应用实践项目”的部分内容。详见公司
在巨潮资讯网披露的《关于变更部分募集资金投资项目》（公告编号：2019-37）。
2020年 5月 19日，公司 2019年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议
案》，同意对原募投项目中子项目的投资金额、项目内容等进行部分调整。详见公司在巨潮资讯
网披露的《关于变更部分募集资金投资项目》（公告编号：2020-23）。 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 2016年非公开发行股份募集资金本公司尚未收到募资资金时，用自有资金垫付了律师费等发行费
用 658,352.91元，2016年 11月 25日，募集资金到位后，已将自有资金垫付部分置换入募集资金
专户中。另自有资金垫付募投项目共计 2,913,668.00元，已于 2017年 4月 20日完成置换。
在募集资金转到子公司创智联恒募集资金专户前，为保障募集资金投资项目的顺利进行，创智联
恒以自筹资金 1,009.46万元预先进行了投入；截至报告期末，已置换完毕。 |
2023年 1月 1日至 2023年 12月 31日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
2023年 1月 1日至 2023年 12月 31日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 2018年 10月 26日，公司召开第四届董事会 2018年第七次临时会议审议通过了《关于使用部分闲
置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，为提
高募集资金使用效率，降低财务费用，维护公司和股东的利益，根据深圳证券交易所《创业板上
市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，同意公司使用闲置募集资金
5,000.00万元用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审批通过之日起不超过 12个月，到期后
公司将及时归还至募集资金专户。公司于 2019年 4月 22日将上述资金全部返回至公司募集资金
专户，并同时通知了独立财务顾问及财务顾问主办人。
2019年 4月 24日，公司召开第四届董事会 2019年第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募
集资金暂时补充流动资金的议案》，在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，为提高募
集资金使用效率，降低财务费用，维护公司和股东的利益，根据深圳证券交易所《创业板上市公
司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，同意公司使用闲置募集资金 9,000.00
万元用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审批通过之日起不超过 12个月，到期后公司将及
时归还至募集资金专户。公司于 2019年 10月 23日将上述资金全部归还至公司募集资金专用账
户，并同时通知了独立财务顾问和财务顾问主办人。
2019年 10月 24日，公司召开第四届董事会 2019年第五次临时会议审议通过了《关于使用部分闲
置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，为提
高募集资金使用效率，降低财务费用，维护公司和股东的利益，根据深圳证券交易所《创业板上
市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，公司计划使用闲置募集资金
11,000万元用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月，到期后公
司将及时归还至募集资金专户。公司于 2020年 8月 20日将上述资金全部归还至公司募集资金专
用账户，并同时通知了独立财务顾问和财务顾问主办人。
2020年 12月 22日，公司召开第五届董事会 2020年第一次临时会议审议通过了《关于使用部分闲
置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，为提
高募集资金使用效率，降低财务费用，维护公司和股东的利益，根据深圳证券交易所《创业板上
市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，公司计划使用闲置募集资金
5,000万元用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月，到期后公
司将及时归还至募集资金专户。公司于 2021年 11月 4日将上述资金全部归还至公司募集资金专
用账户，并同时通知了独立财务顾问和财务顾问主办人。 |
2023年 1月 1日至 2023年 12月 31日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
2023年 1月 1日至 2023年 12月 31日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
| 项目实施出现募集资金节余的金额及原因 | 公司在项目实施过程中，严格遵守募集资金使用的有关规定，本着高效、节约、合理的原则，审
慎地使用募集资金，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，通过对各项资源的合理调
度和优化，合理地降低项目投资成本和费用。同时为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募
投项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了 885.41万
元收益；此外，募集资金存放期间产生了 320.70万元净利息收入。 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 2022年 7月 22日，公司召开第五届董事会 2022年第三次临时会议，审议通过了《关于 2016年非
公开发行股份募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司募
集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。该议案具体情况如下：为最大限度发
挥募集资金的使用效益，提高募集资金使用率，公司于本报告期将节余资金（含净利息收入及现
金管理收益）1,233.13万元全部用于永久补充流动资金，上述资金将用于公司主营业务相关的生产
经营使用。尚未支付的募投项目款项已在本报告期内予以支付；公司董事会已委托相关人员办理
专户注销事项。专户销户后，公司和子公司与独立财务顾问机构、开户银行签署的相关募集资金
监管协议随之终止。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用 |
注 3：2016年 5月 30日，本公司第三次临时股东大会决议审议通过的《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易具
体方案的议案》，募投项目中“补充流动资金及支付中介费用”预计的金额为 350,000,000.00元，实际发行时结算的承销费 26,999,999.43元由承销
商划转资金时直接扣除,故以剩余金额作为该项募投项目的承诺投资总额；公司于 2022 年 7 月 22 日召开的第五届董事会 2022 年第三次临时会议，
审议通过了《关于 2016 年非公开发行股份募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意募投项目节余募集资
1,233.13万元（含净利息收入及现金管理收益）永久补充流动资金，用于公司生产经营活动。
2023年 1月 1日至 2023年 12月 31日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
2023年 1月 1日至 2023年 12月 31日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
| 募集资金净额 | 720,374,726.82 | 本年度投入募集资金金额 | 205,429,955.06 | | | | | | | |
| 报告期内变更用途的募集资金
金额 | 301,116,635.81 | 已累计投入募集资金金额 | 421,041,463.32 | | | | | | | |
| 累计变更用途的募集资金金额 | 301,116,635.81 | | | | | | | | | |
| 累计变更用途的募集资金金额
比例 | | 41.80% | | | | | | | | |
| 承诺投资项目和超募资
金投向 | 是否已
变更项
目（含
部分变
更） | 募集资金承诺投
资总额 | 调整后投资总
额（1） | 本年度投入金
额 | 截至期末累计
投入金额(2) | 截至期末
投资进度
（%）(3)
＝(2)/(1) | 项目达到预
定可使用状
态日期 | 本年度
实现的
效益 | 是否达到
预计效益 | 项目可行性是否
发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | |
| 1.智能大数据融合平台
项目 | 否 | 582,000,000.00 | 419,258,091.01 | 48,516,554.94 | 119,801,435.76 | 28.57% | 2024年 12
月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 2.自主可控数据库升级
及产业化应用项目 | 是 | 234,000,000.00 | 不适用 | 10,695,175.03 | 85,271,368.09 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 3.5G接入网关键技术
产品研发项目 | 是 | 184,000,000.00 | 不适用 | 3,973,839.96 | 73,724,274.34 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 承诺投资项目小计 | | 1,000,000,000.00 | 419,258,091.01 | 63,185,569.93 | 278,797,078.19 | | | | | |
| 超募资金投向 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 归还银行贷款（如有） | 不适用 | | | | | | | | | |
| 补充流动资金（如有） | 是 | - | 142,244,385.13 | 142,244,385.1
3 | 142,244,385.13 | 100% | 2023年 6月 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 超募资金投向小计 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 合计 | | 1,000,000,000.00 | 561,502,476.14 | | 421,041,463.32 | | | | | |
2023年 1月 1日至 2023年 12月 31日 （未完）
