[年报]赢时胜(300377):2023年年度报告
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时间：2024年04月27日 05:02:57 中财网 |
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原标题:赢时胜:2023年年度报告
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司
2023年年度报告
2024-0062024年4月
2023年年度报告
第一节重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及除以下存在异议声明的董事、监事、高级管理人员外的其他董事、监事、高级管理人员均保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
| 姓名 | 职务 | 内容和原因 |
| 唐球 | 董事长 | 被实施留置措施，配合
协助调查，无法正常履
行职责 |
由于董事唐球被实施留置措施，配合协助调查，无法正常履行职责，公司未取得董事唐球先生保证2023年年度报告真实、准确、完整的书面意见。
请投资者特别关注。
公司负责人李跃峰、主管会计工作负责人廖拾秀及会计机构负责人(会计主管人员)何艳声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议。
| 未亲自出席董事
姓名 | 未亲自出席董事
职务 | 未亲自出席会议
原因 | 被委托人姓名 |
| 唐球 | 董事长 | 被实施留置措
施，配合协助调
查，无法正常履
行职责 | 未委托出席 |
本年度报告所涉及的经营业绩的预计、未来计划等前瞻性陈述均属于公司计划性事项，存在一定的不确定性，不构成公司对投资者的实质性承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
可能对公司未来发展产生不利影响的风险因素主要为经营业绩季节性波动风险、应收账款发生坏账的风险、管理风险、人才风险、技术风险、战略投资不能达到预期收益的风险等风险，有关风险因素及对策措施详见本报告“第三节、管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”之“（三）公司可能面对的风险”中相关内容，敬请广大投资者注意投资风险。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以751,075,080为基
数，向全体股东每10股派发现金红利0.4元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。
目录
第一节重要提示、目录和释义.......................................................................................................................2
第二节公司简介和主要财务指标..................................................................................................................7
第三节管理层讨论与分析................................................................................................................................11
第四节公司治理..................................................................................................................................................48
第五节环境和社会责任....................................................................................................................................68
第六节重要事项..................................................................................................................................................69
第七节股份变动及股东情况...........................................................................................................................79
第八节优先股相关情况....................................................................................................................................87
第九节债券相关情况.........................................................................................................................................88
第十节财务报告..................................................................................................................................................89
备查文件目录
一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；三、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 公司、赢时胜 | 指 | 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 |
| 股东大会、董事会、监事会 | 指 | 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司
股东大会、董事会、监事会 |
| 证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 亚太集团、会计师事务所 | 指 | 亚太（集团）会计师事务所（特殊普
通合伙） |
| 报告期 | 指 | 2023年1-12月 |
| 上期、上年同期 | 指 | 2022年1-12月 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《公司章程》 | 指 | 《深圳市赢时胜信息技术股份有限公
司公司章程》 |
| 上海赢量 | 指 | 上海赢量信息科技有限公司 |
| 筹远信息 | 指 | 筹远（上海）信息科技有限公司 |
| 上海赢保 | 指 | 上海赢保商业保理有限公司 |
| 上海赢志泰 | 指 | 上海赢志泰计算机科技有限公司 |
| 蒲园供应链 | 指 | 上海蒲园供应链管理有限公司 |
| 蒲艺园实业 | 指 | 上海蒲艺园实业有限公司 |
| 匡衡软件 | 指 | 匡衡软件（北京）有限公司 |
| 赢证数科 | 指 | 赢证（上海）数字科技有限公司 |
| 赢胜数科 | 指 | 深圳市赢胜数据科技有限公司 |
| 东吴金科 | 指 | 东吴（苏州）金融科技有限公司 |
| 阳光恒美 | 指 | 阳光恒美信息服务（上海）股份有限
公司 |
| 东方金信 | 指 | 北京东方金信科技股份有限公司 |
| 北京营安 | 指 | 北京营安科技有限公司 |
| 上海怀若 | 指 | 上海怀若智能科技有限公司 |
| 尚闻科技 | 指 | 宁波尚闻科技（集团）有限公司 |
| 怀光智能 | 指 | 怀光智能科技（武汉）有限公司 |
| 图灵机器人 | 指 | 深圳市图灵机器人有限公司 |
| 达烁高科 | 指 | 达烁高科（北京）信息技术有限公司 |
第二节公司简介和主要财务指标
一、公司信息
| 股票简称 | 赢时胜 | 股票代码 | 300377 |
| 公司的中文名称 | 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称 | 赢时胜 | | |
| 公司的外文名称（如有） | SHENZHENYSSTECHINFO-TECHCO.,LTD | | |
| 公司的外文名称缩写（如
有） | YSS | | |
| 公司的法定代表人 | 唐球 | | |
| 注册地址 | 深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路5001号深业上城（南区）T2栋3701 | | |
| 注册地址的邮政编码 | 518035 | | |
| 公司注册地址历史变更情况 | 2003年5月28日，公司注册地址由“深圳市福田区福中路紫玉大厦1栋25J室”变更为
“深圳市福田区深南中路3037号南光捷佳大厦1716室”；2005年8月10日，公司注册
地址变更为“深圳市福田区深南大道4019号航天大厦611室”；2009年4月13日，公
司注册地址变更为“深圳市福田区深南中路与广深高速公路交界东南金运世纪大厦13层
13F”；2013年1月17日，公司注册地址变更为“深圳市福田区深南路与新洲路交汇处
东南侧航天大厦A座611A”；2018年5月28日，公司注册地址变更为“深圳市福田区
华富街道莲花一村社区皇岗路5001号深业上城(南区)T2栋3701”。 | | |
| 办公地址 | 深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路5001号深业上城（南区）T2栋3701 | | |
| 办公地址的邮政编码 | 518035 | | |
| 公司网址 | www.ysstech.com | | |
| 电子信箱 | [email protected] | | |
二、联系人和联系方式
| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 程霞 | 张建科 |
| 联系地址 | 深圳市福田区华富街道莲花一村社区
皇岗路5001号深业上城（南区）T2
栋3701 | 深圳市福田区华富街道莲花一村社区
皇岗路5001号深业上城（南区）T2
栋3701 |
| 电话 | 0755-23968617 | 0755-23968617 |
| 传真 | 0755-88265113 | 0755-88265113 |
| 电子信箱 | [email protected] | [email protected] |
三、信息披露及备置地点
| 公司披露年度报告的证券交易所网站 | 深圳证券交易所（http://www.szse.cn/） |
| 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | 《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日
报》；巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
| 公司年度报告备置地点 | 公司证券事务部 |
四、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
| 会计师事务所名称 | 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 会计师事务所办公地址 | 深圳市福田区滨河大道5022号联合广场B座10楼1001 |
| 签字会计师姓名 | 王季民、陈启生 |
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□适用 ?不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□适用 ?不适用
五、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| | 2023年 | 2022年 | 本年比上年增减 | 2021年 |
| 营业收入（元） | 1,592,143,388.62 | 1,372,700,995.78 | 15.99% | 1,029,890,830.10 |
| 归属于上市公司股东
的净利润（元） | 67,636,077.76 | 61,499,687.16 | 9.98% | 262,793,770.63 |
| 归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益
的净利润（元） | 54,261,262.19 | 61,138,015.77 | -11.25% | 52,883,799.63 |
| 经营活动产生的现金
流量净额（元） | 101,827,452.19 | 10,667,858.57 | 854.53% | 106,132,963.34 |
| 基本每股收益（元/
股） | 0.0900 | 0.0818 | 10.02% | 0.3494 |
| 稀释每股收益（元/
股） | 0.0900 | 0.0818 | 10.02% | 0.3494 |
| 加权平均净资产收益
率 | 2.23% | 2.04% | 0.19% | 9.09% |
| | 2023年末 | 2022年末 | 本年末比上年末增减 | 2021年末 |
| 资产总额（元） | 3,315,906,179.35 | 3,317,089,445.67 | -0.04% | 3,330,577,979.73 |
| 归属于上市公司股东
的净资产（元） | 3,008,092,434.86 | 2,993,418,332.10 | 0.49% | 2,983,399,672.94 |
公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在
不确定性
□是 ?否
扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值
□是 ?否
六、分季度主要财务指标
单位：元
| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
| 营业收入 | 271,478,884.30 | 408,387,153.03 | 412,146,357.13 | 500,130,994.16 |
| 归属于上市公司股东
的净利润 | -90,386,832.16 | 34,836,452.36 | 64,302,349.25 | 58,884,108.31 |
| 归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益
的净利润 | -98,091,832.34 | 31,158,779.81 | 62,134,449.97 | 59,059,864.75 |
| 经营活动产生的现金
流量净额 | -216,655,689.46 | -45,426,997.00 | 53,303,758.75 | 310,606,379.90 |
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异□是 ?否
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用 ?不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用 ?不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、非经常性损益项目及金额
?适用□不适用
单位：元
| 项目 | 2023年金额 | 2022年金额 | 2021年金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损
益（包括已计提资产
减值准备的冲销部
分） | 8,254,979.07 | -123,092.18 | -5,286.04 | |
| 计入当期损益的政府
补助（与公司正常经
营业务密切相关，符
合国家政策规定、按
照确定的标准享有、
对公司损益产生持续
影响的政府补助除
外） | 7,073,232.64 | 5,781,580.28 | 9,780,326.97 | |
| 除同公司正常经营业
务相关的有效套期保
值业务外，非金融企 | 690,222.04 | -1,810,037.47 | 228,962,827.89 | |
| 业持有金融资产和金
融负债产生的公允价
值变动损益以及处置
金融资产和金融负债
产生的损益 | | | | |
| 委托他人投资或管理
资产的损益 | 0.08 | 182,726.43 | 402,983.25 | |
| 除上述各项之外的其
他营业外收入和支出 | -141,742.95 | -3,206,363.58 | -1,730,420.33 | |
| 减：所得税影响额 | 2,386,317.48 | 211,302.18 | 27,033,798.14 | |
| 少数股东权益影
响额（税后） | 115,557.83 | 251,839.91 | 466,662.60 | |
| 合计 | 13,374,815.57 | 361,671.39 | 209,909,971.00 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
第三节管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露
要求
公司主营业务持续聚焦金融资产管理和托管运营业务领域的信息化系统产品和服务支持，金融行业及中国资本市场
发展、金融科技整体发展趋势、金融机构科技投入对公司的主营业务起重要影响。
1、国家政策规划顶层设计，明确金融科技重要发展地位，数字化转型趋势更加显著2023年2月27日中共中央、国务院发布的《数字中国建设整体布局规划》明确，数字中国建设按照“2522”的整体框架进行布局，即夯实数字基础设施和数据资源体系“两大基础”，推进数字技术与经济、政治、文化、社会、生
态文明建设“五位一体”深度融合，强化数字技术创新体系和数字安全屏障“两大能力”，优化数字化发展国内国际
“两个环境”。推动数字技术和实体经济深度融合，在农业、工业、金融、教育、医疗、交通、能源等重点领域，加快
数字技术创新应用。
中国人民银行印发的《金融科技发展规划（2022-2025年）》以及中国银保监会印发了《关于银行业保险业数字化转型的指导意见》，强调应深化数字技术金融应用，健全安全与效率并重的科技成果应用体制机制，为银行与保险机构
数字化转型指明了具体方向，共同推动银行数字化转型高质量的发展等。2023年中国通信院发布《中国金融科技生态白
皮书（2023年）》指出金融科技作为数字化技术在金融业的核心呈现形式持续发挥着金融业供给侧结构性改革和数字化
转型的重要引擎作用，金融业对数字化技术应用需求不断提升，金融科技“工具箱”进一步丰富。在金融科技加持下，
各类金融产品持续创新，推动个人金融业务全面数智化转型，并深入影响产业金融，推动产业数字金融创新成为热点，
扩大了产业金融参与群体，支持实体企业高质量发展。
2、资本市场发展进入全新发展阶段
2023年10月，中央金融工作会议召开，提出加快建设金融强国的目标，推动我国金融高质量发展。要着力营造良好的货币金融环境，切实加强对重大战略、重点领域和薄弱环节的优质金融服务。做好科技金融、绿色金融、普惠金
融、养老金融、数字金融五篇大文章。2023年2月，全面实行股票发行注册制成功落地，中国资本市场进入全新发展阶
段。2023年7月，证监会颁布《公募基金行业费率改革工作方案》，全面优化公募基金费率模式。2024年3月，证监
会发布了《关于加强证券公司和公募基金监管加快推进建设一流投资银行和投资机构的意见（试行）》，明确了以投资
者为本的政策导向将给财富管理业务和资产管理业务带来巨大机会。
3、国家信创持续加速发展落地
根据国家提出的“2+8+N”信创体系，金融信创于2020—2021年开始提速。2022年9月国资委发布79号文，全面构全面推广阶段，参与方将扩容至全行业5000余家金融机构，逐渐由大型银行、证券等机构向中小型金融机构渗透。金
融行业信创逐步进入黄金窗口，基础软硬件以及行业应用类软件都将迎来更新建设高潮，这将为金融IT厂商提供更大的
市场空间。
4、金融行业加快数字化转型、增加科技投入趋势持续
伴随着新兴技术的不断突破和持续应用落地，尤其是人工智能、大数据等技术发展，金融机构数字化运营模式加速
推进，促使金融机构在IT方面积极投入，为金融科技行业带来业务需求及发展机会。
2023年中国证券业协会印发《证券公司网络和信息安全三年提升计划（2023-2025）》，明确提出 未来三年证券行业信息科技平均投入金额应不少于2023年至2025年平均净利润的10%或平均营业收入的7%；全面实行注册制等重大
政策的落地深化、信创在资本市场的提速等都为金融机构加大科技投入提供了积极条件。
5、软件和信息技术服务业依然保持稳步发展
根据工业和信息化部发布的统计数据，2023年我国软件和信息技术服务业运行稳步向好，软件业务收入高速增长，
盈利能力保持稳定，软件业务出口小幅回落。其中，软件业务收入连续保持两位数增长，软件业务收入123,258亿元，
同比增长13.4%；软件业利润总额14,591亿元，同比增长13.6%，增速较上年同期提高7.9%；软件业务出口514.2亿美
元，同比下降3.6%。
二、报告期内公司从事的主要业务
(一)报告期内的主要经营活动
公司是致力于为金融机构及其高端客户的资产管理业务和托管业务提供整体信息化建设解决方案的应用软件及增值
服务提供商，是我国最早研发并推广资产管理及托管业务信息系统解决方案的软件企业之一，目前已向包括银行、基金、
证券等全国400多家金融机构提供了专业的信息化系统建设综合解决方案。公司在金融机构的中后台信息化系统提供系
统产品和服务解决方案的业务领域，持续保持较高的市场占有率，有关产品业务部门的核心经营指标保持良好发展趋势。
作为中国托管机构、基金、券商、保险资管、银行理财子公司、交易所和主权基金等行业系统产品和技术服务重要
的系统服务厂商，近年公司除在传统产品领域保持优势，在中台创新、信创改造、用户企业架构转型等数字化转型创新
服务中持续取得专业产品落地和显著业务成果，将在后续成为公司业绩增长的新动力。报告期内公司主要的经营活动：
1、资产管理系统业务板块
2023年随着国内外经济环境的复杂变化，资管行业面临着前所未有的挑战与机遇。但是无论是政策出台，还是资管
行业自身抵御风险能力建设，均取得不错成绩，并在全球资管市场承压下，保持了规模的正增长。
政策层面，最引人瞩目的莫过于资管新规的落地实施。资管新规对资产管理业务的合规性和风险管理提出了更为严
格的要求，包括禁止刚性兑付、规范投资行为、严格信息披露以及建立风险准备金制度等。这些政策的实施，有效地防
除了资管新规，2023年还推出了全面注册制改革，这一改革以信息披露为核心，将公司价值的选择权交给市场。同
时，完善了审核注册程序，优化发行承销制度，完善上市公司重大资产重组制度，并强化监管执法和投资者保护。这些
改革措施有助于提升资本市场的效率和公平性，为资产管理行业的发展提供了良好的市场环境。
此外，在稳步推进资本市场制度型开放方面也取得了积极进展。例如，大力推进公募REITs常态化发行，以及在服务民营经济、中小企业、促进房地产平稳健康发展、支持平台经济等重点领域和薄弱环节推出更多务实举措等。这些举
措有助于拓宽资产管理行业的投资范围，提升行业的整体竞争力。
然而，这些政策也给市场带来了一定的挑战。例如，资管新规的实施使得一些过去依赖刚性兑付的资管机构面临转
型压力，需要寻找新的业务模式和盈利点。同时，监管的加强也使得市场的创新速度受到一定影响，一些新兴的资管产
品可能需要更长的时间来获得市场的认可。
总的来说，2023年资管行业发布的政策对于促进市场的规范化和健康发展起到了积极的推动作用。虽然这些政策也
给市场带来了一定的挑战，但这也是行业转型升级、提升竞争力的必经之路。未来，随着政策的不断完善和市场的逐步
成熟，资管行业有望迎来更加广阔的发展前景。
在基金层面，随着投资者对基金产品的认知和接受度不断提高，基金规模实现稳步增长。基金公司为了满足投资者
多样化的需求，推出了众多创新产品，如FOF基金、养老目标基金等。这些产品不仅丰富了基金市场，也为投资者提供
了更多选择。虽然受到市场环境的影响，但基金行业整体业绩保持平稳。特别是债券型基金产品凭借优秀的投资策略和
风险管理能力，取得了亮眼的业绩。
在银行层面，银行理财进入全面净值化运作新阶段，对“洁净起步”的银行理财来说，要面对净值化转型和投资者
刚兑预期之间的矛盾。《商业银行资本管理办法(征求意见稿)》的出台将提高银行的风险加权资产规模，相应要求银行
提高自己的风险管理能力，优化银行资产管理结构，提升财富管理能力。
在证券层面，2023年，证券业随着降杠杆、去通道、打破刚性兑付的业务整改完成，券商资管规模压降速率逐渐平
缓。与此同时，券商正站在新的舞台上，直面与公募基金、银行理财子公司的竞争。券商资管转型正在提速，多家券商
积极筹设资管子公司并申请公募基金管理业务资格，加速布局公募赛道。
在保险层面，随着资管新规逐步拉齐各类资管主体的监管标准，以及保险资管新规细则进一步明确保险资管对个人
投资者的开放，过去在外界看来相对“封闭”的保险资管已变得越来越开放，逐步走入市场与其他资管主体同台竞技，
保险资管公司也将从以前单一“买方”的身份向“买方+卖方”的双重身份进行转变。
在信托层面，继资管新规和“两压一降”之后，信托业仍在持续转型变革中，2023年的信托业监管则重点围绕信托
业务分类改革启动展开。业务分类新规的落地，将信托功能定位明确为“提供信托服务”，其范畴远超金融资产管理的
范围，在新型业务体系中，资金端的财富管理将处于核心地位，财富管理整体的重要性大幅提升，这将持续影响信托行
业发展。
2023年公司继续巩固资产管理业务产品线在市场中的高占有率地位以及优异的核心经营指标，并持续稳定和优化核
心能力以提供更加精确的专业服务。截止2023年底，公司资管核算产品线已服务超过200家资管公司用户，其中公募基
金规模排名前50的机构，系统占有率超过80%，并在排名前20的机构中进一步提升系统占有率达到95%；在保持传统市
场稳定的情况下，公司针对保险资管行业进行了重点突破，针对保险资管行业，截止2023年底系统占有率已经超过50%，
排名前10的保险资管机构中系统占有率进一步提升到90%。
公司目前在资产管理业务的各个环节都研发了相应的软件系统产品，其中在中后台运营领域的系列软件产品具有较
强的竞争优势。公司将对相关软件产品在新的技术平台上不断升级优化，从而继续保持竞争优势，取得更大的市场份额，
稳步提高相关产品核心经营指标，持续对公司未来的成长将起到保障作用。2023年度资产管理业务相关事业部营业收入
占公司总体营业收入比例超过35%，有关核心经营指标在同业中也处于较高水平。
在产品能力创新方面，2023年度推出的资管新产品的实用性和效能也获得行业客户的高度认可，例如利用OCR技术以及邮件分拣功能的“智录易捷”，将非标准格式的业务资料高效转化为可编辑的数字格式，显著提升了金融机构在处
理非标准数据工作上的效率和精确性。同时围绕加强监管的市场要求，推出了新一代的运营风险管理系统，有效帮助资
管客户降低后台运营业务风险，实现大规模、多业态作业背景下的精细化管理，提高运营质量与效率，已经实现多家客
户的落地，未来可以进一步带来新的市场份额。
在重要的监管政策落地保障方面，2023年公司产品团队通过专业能力以及落地交付的高效率，助力股票全面注册制、
港股通新增交易日历优化、公募基金新固收指引、证券期货经营机构私募资产管理业务管理业务、北交所新股发行上市
优化、北交所信用债、北交所独立代码段一期、H股全流通、深交所债券交易规则实施三期、“让利型”基金业务、转
融通证金接口优化、上交所债券借贷等行业重要创新和变更顺利开展，得到了行业客户的高度认可，充分显示了公司产
品和服务能力和市场地位。
2023年，信创在资管行业内从周边系统，一般业务系统逐渐向核心业务系统加速实施。公司资管业务条线包含运管，
估值，资金等产品完成了国产软硬件的全栈适配支持，并与华为，南大通用，达梦等主流技术企业形成了深度合作关系，
从数据库，服务器，操作系统等共计取得了信创认证300多项。并在多家银行，保险，基金等机构实现了实施上线。
2023年也是人工智能发展元年，随着ChatGPT等大模型爆火出圈，AI热潮席卷全球。公司紧跟市场发展趋势，在战略规划部的统筹下，依托于企架方法论，对资管估值业务产品线的进行了技术规划，同时确立了系统未来三到五年的转
型目标，强化“数据”+“业务”+“AI”互相成就的理念，以数据为中心、业务为核心、AI为场景的理念，形成核心业
务系统的有效闭环，借助AI的能力反哺数据及业务持续迭代演进，丰富估值报告、财务管理、监管报送、头寸管理、运
营监控等业务场景应用。
2、资产托管系统业务板块
公司是中国金融托管行业最大的运营产品和综合系统技术服务提供商，2023年度托管业务相关事业部营业收入和回
结合资产托管行业的发展趋势和托管机构的多样化需求，进一步提升系统的性能、稳定性、灵活性拓展性，帮助客
户建立拓展性强、敏捷灵活、易于维护的资产托管平台，成为托管技术产品服务商的关键因素和行业壁垒，而公司托管
系统的市场占有率足以证明了相关领域的能力和实力。资产托管系统业务作为公司重要业务组成部分，得益于公司在资
产托管业务板块的持续、高水平投入，以及应对市场需求变化的快速响应能力，资产托管业务产品在国有商业银行及股
份制商业银行一直保持90%以上的市场占有率。公司目前在托管业务研发了全流程的软件系统产品，在行业竞争中具有
较大的优势地位，并且根据行业发展的态势，不断优化和升级托管业务综合管理系统，进一步增强公司在资产托管业务
中的优势地位。
产品创新层面，随着金融市场快速发展和风险管控力度加大，使托管机构要不断提升风险管理能力，探索新的风险
管理手段；风险防控高压，加大了托管机构风险管控难度；复杂的市场环境，衍生出多样的托管业务风险。
公司作为资产托管系统领域的深耕者，凭借二十余年的丰富经验和对行业的深入理解，能够准确地识别和评估业务
风险。基于对行业的深入了解和对用户需求的精准把握，2023年成功推出了资产托管“内控平台”综合解决方案。“内
控平台”以“建、管、评”三大核心体系为基础，构建了完善的内控指标体系，通过数据梳理并紧密结合实际业务场景
和监管合规要求制定指标规则库，致力于提供高效的风险防控能力和运营支持服务，确保各类托管业务稳定、有序地发
展。
2023年托管业务条线确立了“人工智能+”战略，在系统自动化能力之上向智能化转型，围绕生产运营，从源头治理进行渠道整合，深入挖掘智能化场景。托管部门需要处理大量的业务数据，传统的数据处理方式不仅效率低下，而且
容易出错，无法满足托管部门对精准、高效的数据分析处理需求。通过人工智能技术可以提高数字化运营能力，优化业
务流程，降低运营成本，提高业务处理效率。已落地“数据归集”、“业务分类”、“多样本行情提取”、“非公募报
告复核”等八种场景，助力托管部门可以更好地应对市场变化和客户需求，推动业务的创新和发展。
在重要的政策监管方面，托管条线形成专业的解决方案向市场推广了银行间债券多级托管系统V2.0、沪深港通交易
日历、沪深交易所债券借贷、跨沪深港京美ETF、基金通平台、A股全面注册制、新固收指引等行业性创新模块，紧跟行
业政策刚性变化，通过行业最专业化的服务，满足托管客户对于金融市场政策变化的及时性需要，提升托管产品对于政
策变化的敏感度，提升产品业务支撑完善度，保障金融行业客户按要求平稳落地政策。
在信创领域，资产托管系统完成与国内主流软硬件的适配工作，确保系统具备生产级的稳定运行能力。此举不仅为
托管行业提供了多样化的信创技术支持，并能够一定程度上满足不同客户的技术选型需求。我们致力于在托管行业中继
续保持领先地位，引领行业技术革新，为信息技术创新发展贡献力量。
3、数据应用系统业务板块
公司目前主要集中在数据中台应用、决策分析应用、投资管理、委外资产管理等核心业务应用系统，未来三年规划
重点发展在投资管理、资产托管、银行业务中推广数据治理及数据资产管理项目、指标中心、报表建设、管理驾驶舱、
2023年，数据应用业务在公司战略中发挥了核心作用，通过一系列产品的优化和升级，成功地推动了公司的业务增
长，并已经成为与资产管理、资产托管并列的核心业务。数据部门提供了创新的产品和解决方案，如数据中台工具、产
品决策分析平台、投资风险管理与绩效评估系统、委外资产数据管理平台等，这些产品不仅帮助客户更有效地分析和管
理数据，也帮助客户提高了决策效率和风险管理能力。
在主数据管理平台方面，实现了各个关联系统与主数据的数据同步，以及主数据的持续性长效治理。这些产品和服
务在众多金融机构中得到了广泛应用和高度评价。此外，数据应用系统采用了最新微服务架构，能够支持千万级交易及
客户数据的高效快速处理，极大地提升了系统的灵活性和工作效率。
随着数据应用业务在公司的战略地位的持续深化，数据应用业务的发展可以为资产管理、资产托管和银行业务提供
数据分析服务、风险评估与监控服务、业务优化建议、实时决策服务支撑。这些服务将有助于提升客户的满意度，增强
客户的忠诚度，从而为公司带来更多的商业机会。未来，数据应用业务的发展和资产管理、资产托管业务同等重要，为
公司持续增长提供强有力的支持。因此，公司对数据应用业务部门充满信心，期待数据应用继续保持其创新性和领先性，
为公司带来重要的业绩增长动力。同时，公司也将继续提供必要的支持和资源，以促进数据应用业务部门的发展和壮大。
公司结合多年在AI、大数据领域的研发积累，与某全球顶级投资管理机构合作研发基于大模型的图谱化投研数据分
析平台，并服务于该机构全球投资研究人员。平台功能要点包括数字化定义分析标的的分析逻辑、体系化/可视化展示分
析投资分析标的、整合分析展示结构化、非结构化的数据。投研人员可以通过本系统将科学的研究方法和逻辑实现数字
化落地，并在大模型的支持下大幅度提升信息处理的数量、质量以及效率。为投研判断力、投资信息优势的提升提供数
字化、智能化的支持。
4、泛资管运营管理数字化系统业务板块
公司一方面积极配合机构客户的信创升级改造工作，同时以此为契机，在内部推动新一代泛资管业务生态的建设，
结合金融行业企架转型的最佳实践，为行业提供覆盖基础设施、技术支撑、业务组件、业务应用的全方位产品和应用解
决方案。
2023年公司结合赢时胜估值核算、资金清算、信息披露等核心产品的经验积累，赢时胜运营管理平台，逐渐形成了“以数引智，以智培新，辅助机构经营分析、决策支持”的新运营平台解决方案，充分满足机构用户对高效运营的需
求。其中“产品管理”的推出，帮助资产管理机构完成了对资管运营产品的线上化管理，范了产品的要素、流程、文档，
跟踪运营事件进展，实现全流程的闭环管理。此外“账户管理2.0”的推出，实现了资金类、交易类、经营类账户的综
合管理，完成了账户信息的主数据化落地，进一步提升了账户管理的综合性和高效性。同时“净值披露”的研发，有效
打通了资管运营上下游系统，实现了资产净值的准确、高效披露报送，为机构提供了更为透明、及时的信息披露服务，
进一步增强了市场信任度。“招募说明书管理系统”通过标准化、自动化的方式，提高了招募说明书的编写效率，降低
了合规风险，为机构的业务发展提供了有力保障。
富、全面、及时的数据内容服务，使用户能够随时随地掌握业务动态，提升了工作效率。
泛资管运营管理数字化系统业务板块在公司技术创新和业务创新的持续推动下，不断提升产品质量和服务水平，实现了
收益的稳定增长。未来随着行业的不断发展和市场的持续扩大，该业务板块有望继续保持增长态势。
5、投资管理业务数字化板块
公司持续在投资管理业务数字化板块持续加大投入，围绕投资和研究进行生态建设。继续完善场外交易业务场景，
优化用户体验，提供满足基金公司、券商资管、保险资管、银行理财子公司等金融机构面向一级市场及场外投资标的的
投资运营管理流程一体化解决方案，形成交易运营联动。同时形成独立的头寸管理系统，可根据不同岗位、不同管理角
度及各家不同的头寸管理松紧度对投研、投决、投资、交易及运营过程的资金调配、风险管理提供实时、准确的持仓、
资金数据，提升交易效率和风控控制。继续完善基于流式计算的实时估值引擎，持续赋能模拟组合试算、实时头寸、实
时风控、投后分析、绩效考核等应用，为资管行业研究管理、投资管理、风险控制、运营管理提供丰富的生态体验，降
低IT建设成本，持续为前台业务赋能。
6、金融行业技术\服务人力资源池板块
报告期内，公司做好有关产品及服务的生态建设，为金融机构提供较为稳定的技术、服务人力资源业务交付。
(二)报告期内影响公司业绩的有关情况
2023年以来，公司积极应对内外不确定因素影响，坚定聚焦资产管理和资产托管行业运营业务领域，持续保持优势
产品的市场占有率和核心经营指标表现，公司稳步拓展为金融机构的综合服务能力，在促进营收规模增长的基础上，也
关注业务营收、利润和现金流等核心经营指标的同步协调发展，加快加深降本增效力度，尽快消除不利于核心经营指标
改善的负面因素，为后续公司业绩的显著提升做足准备。公司在进行提升运营效率和提高营收质量时，短时期内甚至需
要付出更高的成本，用时间换空间，来培育公司未来健康发展的新动能。
报告期内，公司主营业务表现持续向好，主营业务收入保持增长、经营活动产生的现金流量净额大幅提高，经营性
现金流与净利润的配比性较往年大为优化。公司保持归母净利润的增长，由于要消化历史因素导致的人力成本增长（注：
2023年“支付给职工以及为职工支付的现金”13.43亿元较上年同期增长19.65%），公司归母扣非净利润在此影响下出
现一定降幅，但随着公司降本增效战略的持续加强，公司预计会在随后财务年度逐渐体现相关战略的显著效益，为在外
部环境不确定可能持续影响、市场竞争不断加剧的情况下，改善和做强公司核心经营业绩打下良好的基础。
报告期内，公司实现营业收入159,214.34万元，比上年同期增长15.99%，其中主营业务收入157,931.74万元，比上年同期增长15.35%；营业成本为87,470.49万元，比上年同期增长33.32%，其中主营业务成本87,233.23万元，比上
年同期增长33.39%；销售费用为3,766.53万元，比上年同期增长1.59%；管理费用为15,633.06万元，比上年同期下降
9.6%；研发费用为44,515.83万元，比上年同期增长4.62%；营业利润为5,803.84万元，比上年同期增长22.15%；利润
总额为5,788.66万元，比上年同期增长30.87；归属于上市公司股东的净利润为6,763.61万元，比上年同期增长9.98%；
扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润为5,426.13万元，比上年同期下降11.25%；经营活动产生的现金
流量净额为10,182.75万元，比上年同期增长854.53%。
莫为浮云遮望眼，风物长宜放眼量。2024年，公司围绕发展战略，继续致力于业务营收、利润和现金流等核心经营
指标的协调发展，将保持加强对核心产品竞争力优势的投入推动，通过强有力改革实现降本增效战略效果，公司将进一
步加强经营和管理，强化营销和事业部的绩效考核/薪酬制度等奖惩体系，切实提高项目管理能力，不断调优业务和人员
结构，狠抓回款保证现金流，夯实抗风险能力，促进公司核心经营指标全面改善和加强。
三、核心竞争力分析
1、公司拥有较为丰富且稳定的客户资源优势。公司长期服务于国内的金融资产管理和资产托管细分市场及周边相关
生态系统的延伸，拥有丰富的行业实际应用经验和众多的成功案例，公司在该领域的长期深耕细作和积累，树立了在行
业内的领先地位和品牌优势，与众多金融机构形成了长期、稳定、健康和良好的合作关系。公司持续进行产品创新、技
术创新和服务创新，已向银行、证券公司、基金公司、保险公司、信托公司、财务管理公司、资产管理公司等400多家
金融机构提供了专业的信息化系统建设综合解决方案。公司对于金融机构客户的行业特性和应用场景有着深度理解，能
够持续高效触达客户并快速响应客户需求，对客户形成了较高粘性，成为扩展市场的可靠保障。
2、公司拥有行业人才团队优势。公司在多年的业务发展和经营实践中形成了稳定的核心管理团队和优秀的业务、技
术研发团队。公司研发骨干和技术骨干员工拥有多年从业经验，是既谙熟金融业务又精通软件技术的复合型人才。人才
是软件企业最重要的资源，是软件企业的第一生产力，是软件企业核心竞争力的主要体现。人才的积累为公司持续发展
提供了有力的人才保障，公司将持续高度重视人才队伍建设，根据公司业务需要不断扩充公司人才队伍并进行优胜劣汰，
满足企业未来发展需要。
3、公司始终高度重视研发投入，不断改进产品质量和升级优化产品功能、不断推出新的产品和服务，以满足客户不
断变化的需求。公司一直保持对核心业务主线资产托管和资产管理系统业务高度聚焦的研发投入，使传统核心业务系统
产品线形成了一套高效、快速的成熟交付实施体系，并保持一贯的产品优势，不断拓展产品业务边界，业务范围上满足
境内外市场的全资产、全覆盖。同时，公司一直持续关注前沿技术发展，力求公司产品创新能够紧跟行业技术发展趋势，
公司持续投入大数据、云计算、人工智能等新技术的应用研发，为金融科技的发展提供技术支撑，使公司各产品线更适
应金融机构数字化转型和金融信创的要求，使公司能结合现有优势领域，赋能行业形成新的行业生态。
四、主营业务分析
1、概述
主要财务数据变动情况
| 项目 | 本报告期（元） | 上年同期（元） | 增减变动幅度 | 重大变动原因 |
| 营业收入 | 1,592,143,388.62 | 1,372,700,995.78 | 15.99% | 随着金融机构数字化转型、金融业信创等的推进，
金融机构信息化建设需求增加，公司加强升级产品
研发、推广及提高服务，公司营业收入稳定增长 |
| 营业成本 | 874,704,937.21 | 656,079,583.51 | 33.32% | 业务需求而增加技术开发服务、实施、软件服务外
包等人员数量较多导致的员工薪酬成本增长较大 |
| 销售费用 | 37,665,299.51 | 37,077,175.20 | 1.59% | 无重大变化 |
| 管理费用 | 156,330,564.01 | 172,928,266.87 | -9.60% | 无重大变化 |
| 研发费用 | 445,158,277.77 | 425,494,313.68 | 4.62% | 无重大变化 |
| 财务费用 | -1,544,509.33 | -2,408,947.52 | 35.88% | 存款利息减少以及增加短期借款利息 |
| 经营活动产生的
现金流量净额 | 101,827,452.19 | 10,667,858.57 | 854.53% | 主要是公司主营业务收入增长、加大销售回款力度
以及员工季度绩效因考核递延发放所致 |
| 投资活动产生的
现金流量净额 | -17,497,218.42 | 64,252,632.44 | -127.23% | 主要是上期结构性存款赎回金额大于购买金额所致 |
| 筹资活动产生的
现金流量净额 | -89,266,277.36 | -88,221,586.14 | -1.18% | 无重大变化 |
| 现金及现金等价
物净增加额 | -4,936,043.58 | -13,301,095.04 | 62.89% | 主要系本期经营活动产生的现金净额较大 |
2、收入与成本
（1）营业收入构成
营业收入整体情况
单位：元
| | 2023年 | | 2022年 | | 同比增减 |
| | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | |
| 营业收入合计 | 1,592,143,388.62 | 100% | 1,372,700,995.78 | 100% | 15.99% |
| 分行业 | | | | | |
| 金融行业 | 1,526,980,647.44 | 95.91% | 1,326,396,754.32 | 96.63% | 15.12% |
| 非金融行业 | 65,162,741.18 | 4.09% | 46,304,241.46 | 3.37% | 40.73% |
| 分产品 | | | | | |
| 定制软件开发和
销售 | 873,693,670.24 | 54.88% | 812,272,140.45 | 59.17% | 7.56% |
| 服务费收入 | 718,449,718.38 | 45.12% | 560,428,855.33 | 40.83% | 28.20% |
| 分地区 | | | | | |
| 华北大区 | 1,017,051,322.94 | 63.88% | 868,228,016.79 | 63.25% | 17.14% |
| 华东大区 | 352,241,855.84 | 22.12% | 314,567,881.89 | 22.92% | 11.98% |
| 华南大区 | 222,850,209.84 | 14.00% | 189,905,097.10 | 13.83% | 17.35% |
| 分销售模式 | | | | | |
| 直接销售 | 1,592,143,388.62 | 100.00% | 1,372,700,995.78 | 100.00% | 15.99% |
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露
要求
单位：元
| | 2023年度 | | | | 2022年度 | | | |
| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
| 营业收入 | 271,478,88
4.30 | 408,387,1
53.03 | 412,146,3
57.13 | 500,130,9
94.16 | 224,212,3
69.86 | 278,254,8
94.81 | 395,026,7
07.64 | 475,207,0
23.47 |
| 归属于上
市公司股
东的净利
润 | -
90,386,832
.16 | 34,836,45
2.36 | 64,302,34
9.25 | 58,884,10
8.31 | -
36,802,61
9.07 | -
32,021,62
5.40 | 75,009,98
2.92 | 55,313,94
8.71 |
说明经营季节性（或周期性）发生的原因及波动风险
公司金融软件营业收入和净利润存在较为明显的季节性特征，第一季度营业收入较低，第四季度营业收入占当年收
入总额的比例较高，这是由于金融机构的软件系统采购主要集中在下半年，且通常在第四季度进行验收。同时，由于软
件企业员工工资性支出、房租物业管理及水电费用及固定资产摊销等成本比较稳定，造成公司净利润的季节性波动比营
业收入的季节性波动更为明显。
（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况?适用□不适用
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露
要求
单位：元
| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上
年同期增减 | 营业成本比上
年同期增减 | 毛利率比上
年同期增减 |
| 分客户所处行业 | | | | | | |
| 金融行业 | 1,526,980,647.44 | 844,180,121.19 | 44.72% | 15.12% | 35.73% | -8.39% |
| 非金融行业 | 65,162,741.18 | 30,524,816.02 | 53.16% | 40.73% | -10.60% | 26.90% |
| 分产品 | | | | | | |
| 定制软件开发
和销售 | 873,693,670.24 | 295,771,686.91 | 66.15% | 7.56% | 20.65% | -3.67% |
| 服务费收入 | 718,449,718.38 | 578,933,250.30 | 19.42% | 28.20% | 40.89% | -7.26% |
| 分地区 | | | | | | |
| 华北大区 | 1,017,051,322.94 | 634,330,001.64 | 37.63% | 17.14% | 38.29% | -9.54% |
| 华东大区 | 352,241,855.84 | 145,400,459.75 | 58.72% | 11.98% | 19.25% | -2.52% |
| 华南大区 | 222,850,209.84 | 94,974,475.82 | 57.38% | 17.35% | 25.90% | -2.90% |
| 分销售模式 | | | | | | |
| 直接销售 | 1,592,143,388.62 | 874,704,937.21 | 45.06% | 15.99% | 33.32% | -7.15% |
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用 ?不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
□是 ?否
（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况□适用 ?不适用
（5）营业成本构成
产品分类
产品分类
单位：元
| 产品分类 | 项目 | 2023年 | | 2022年 | | 同比增减 |
| | | 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |
| 定制软件开发
和销售 | 人力成本 | 279,399,339.73 | 31.94% | 216,031,189.85 | 32.93% | 29.33% |
| 服务费收入 | 人力成本 | 564,491,941.33 | 64.54% | 398,596,998.65 | 60.75% | 41.62% |
说明
无
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露
要求
主营业务成本构成
单位：元
| 成本构成 | 本报告期 | | 上年同期 | | 同比增减 |
| | 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |
| 人力成本（员工工资
社保公积金等） | 843,891,281.06 | 96.48% | 614,628,188.50 | 93.68% | 37.30% |
| 其他 | 28,441,060.17 | 3.25% | 39,340,314.09 | 6.00% | -27.71% |
（6）报告期内合并范围是否发生变动
□是 ?否
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用 ?不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
| 前五名客户合计销售金额（元） | 558,149,968.01 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 35.06% |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00% |
公司前5大客户资料
| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 |
| 1 | 客户一 | 392,752,979.04 | 24.67% |
| 2 | 客户二 | 55,927,920.70 | 3.51% |
| 3 | 客户三 | 42,612,373.18 | 2.68% |
| 4 | 客户四 | 38,409,654.86 | 2.41% |
| 5 | 客户五 | 28,447,040.23 | 1.79% |
| 合计 | -- | 558,149,968.01 | 35.06% |
主要客户其他情况说明
□适用 ?不适用
公司主要供应商情况
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 58,982,913.75 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 37.28% |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 0.00% |
公司前5名供应商资料
| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 |
| 1 | 供应商一 | 15,140,750.00 | 9.57% |
| 2 | 供应商二 | 14,686,951.66 | 9.28% |
| 3 | 供应商三 | 13,005,698.00 | 8.22% |
| 4 | 供应商四 | 9,270,564.09 | 5.86% |
| 5 | 供应商五 | 6,878,950.00 | 4.35% |
| 合计 | -- | 58,982,913.75 | 37.28% |
主要供应商其他情况说明
□适用 ?不适用
3、费用
单位：元
| | 2023年 | 2022年 | 同比增减 | 重大变动说明 |
| 销售费用 | 37,665,299.51 | 37,077,175.20 | 1.59% | 无重大变化 |
| 管理费用 | 156,330,564.01 | 172,928,266.87 | -9.60% | 无重大变化 |
| 财务费用 | -1,544,509.33 | -2,408,947.52 | 35.88% | 2023年的存款利息较2022年减少约34
万，另2023年中期有向银行借入短期借
款从而产生借款利息，而2022年未向银
行借款无借款利息支出。 |
| 研发费用 | 445,158,277.77 | 425,494,313.68 | 4.62% | 无重大变化 |
4、研发投入
?适用□不适用
| 主要研发项
目名称 | 项目目的 | 项目进展 | 拟达到的目标 | 预计对公司未来发
展的影响 |
| 赢时胜营运
一体化平
台-人工智
能项目 | AI智能提取识别，支持业务智能分
拣，场景智能提取，将业务手工操作
智能化处理;实现聚焦业务精细化管
理，将线下、手工的操作规范和执行
动作标准化、线上化、自动化; | 已发布
V1.1版本 | 降低系统风险、人为操作风险；
降低人工成本、提高运营效率。
彻底让业务人员从繁重、重复的
手工操作中解放出来，专注于账
务处理结果，投入到更有创造价
值的工作中，促使日常业务运维
操作流程规范化。 | 帮助客户提升运营
效率，有助于提升
产品竞争力 |
| 赢时胜营运
一体化平
台-内控中
心项目 | 统一的风险内控中心，基于完整的业
务流程，进行全业务风险统控，实现
对合规风控类、数据核对类、业务提
醒类、风险运作类等风险指标贯穿日
常业务。指标执行结果可直观化、视
图化展示，并可及时提示对应风险；
为托管运营管理提供一系列的监督手
段，实现数字化管理； | 已发布
V1.1版本 | 提升托管用户营运能力，提高人
员效能，减少运营过程中的人为
失误。规避操作风险和合规风
险，对托管产品进行全方位的管
理控制，有效提升托管人的行业
竞争力。 | 帮助客户提升运营
效率和运营风险控
制能力，有助于提
升产品竞争力 |
| 赢时胜新一
代资产托管
系统V5.0-
历史数据管
理 | 随着托管的不断发展深入，托管业务
系统需要承载的产品数量将快速增
长。业务量的增长，导致数据量成几
何倍增长。为了解决数据量增长引起
的系统内存压力大、数据库监控频繁
预警、高峰期业务模块卡顿等问题。 | 已完成 | 1、降低系统数据量，将使用率
低的数据转移，提升系统性能
2、用户无感知，原有功能依旧
可以查看全量数据，保持系统业
务健壮性 | 为托管行业业务量
增长提供性能支
持，同时满足审计
要求 |
| 赢时胜微服
务资产托管
系统V5.5-
信创项目 | 支持国产操作系统、中间件、数据
库，实现信创自主创新、安全可控的
战略目标。 | 已支持
MySql/Ga
ussDB/达
梦数据库
/Postgre
SQL，
OceanBas
e/TDSQL
完成语法
适配 | 1、适配国产主流操作系统、中
间件
2、通过SQL适配引擎，简化应
用信创改造，提供数据库迁移工
具，完整适配国产数据库
3、通过aPaas技术平台建立
“防腐层”，以绝后患 | 为托管行业提供多
样化的信创技术支
持，满足不同客户
技术选型。响应国
家战略，在行业内
继续保持领先地
位。 |
| 赢时胜新一
代资产托管
系统V5.0-
SWIFT场景
化报文模块 | 解决QFII资产处理交易指令、公司行
动讯息、对账单等业务的手工操作风
险，整体业务流程形成闭环，提示业
务处理效率。 | 进行中 | 1、直连SWIFT报文系统，统一
接收SWIFT报文，并转化为托管
业务数据
2、直连SWIFT报文系统，抓取
托管业务数据导出SWIFT报文
3、全自动业务流程处理，提升
业务处理效率，降低操作风险 | 弥补托管系统
SWIFT报文场景化
处理功能的空白，
提升跨境业务处理
效率，降低手工操
作风险，提升托管
服务水平 |
| 赢时胜新一
代资产托管
系统V5.0-
广期所 | 广州期货交易所，是贯彻落实《粤港
澳大湾区发展规划纲要》、《中国(广
东)自由贸易试验区总体方案》及中国
人民银行等四部委《关于金融支持粤
港澳大湾区建设的意见》的又一重要
金融工作举措，也是中国期货市场改
革发展的重大举措，对推动实体经济
高质量发展、粤港澳大湾区战略规划
和国家“一带一路”建设具有重大的
战略意义和现实作用。
公司及时响应行业政策变化，为托管
客户提供高效的金融市场政策支持。 | 已完成 | 支持广期所期权、期货交易、结
算及估值业务 | 实时响应行业政
策，完善衍生品业
务领域支撑，提高
产品技术壁垒。 |
| 赢时胜新一 | 1、资托互动XBRL复核自动化：托管 | 已完成 | 1、通过标准格式的电子化文 | 帮助客户提升运营 |
| 代资产托管
系统V5.0-
信息披露资
托电子化交
互 | 人报告信息传输：托管人需将定期报
告中的托管人填报章节传输给管理
人，目前的大多数是通过以word或
pdf格式的邮件发送给管理人，管理
人接收到文件后，再把内容手工粘贴
到信披系统中。为提供管理方和托管
人方的对应托管人填报内容的管理和
效率，通过标准格式的文件实现数据
交互。
2、XBRL实例文件复核：管理人生成
的XBRL报告，需和托管行进行报告数
据的核对，当双方的数据核对一致
后，托管行向管理人提供XBRL报告对
应的签名文件用于上报。托管人对定
期报告复核的复核状态、复核详情以
及复核意见，包括已复核报告元素信
息，实现通过标准核对结果反馈文件
提供管理人信披读取，将复核信息自
动反馈通知给管理人，实现真正打通
管理人与托管行之间报告复核通道，
让报告托管复核简单、高效、及时
为提供管理方和托管人方的对应托管
人填报内容的管理和效率，通过标准
格式的文件实现数据交互。 | | 件，传输定期报告中托管人报告
相关信息给管理人，提高管理人
和托管人的效率
2、支持将托管的复核信息包括
符合状态、复核详情、复核意见
自动反馈通知给管理人 | 效率，有助于提升
产品竞争力 |
| 赢时胜新一
代资产托管
系统V5.0-
私募证券投
资基金运作
指引 | 为进一步完善私募基金自律规则体
系，加强私募证券投资基金自律管
理，促进私募基金行业健康发展，中
国证券投资基金业协会起草了《私募
证券投资基金运作指引》。
该指引涉及私募基金投资范围、投资
比例等指标限制，系统需要针对指引
中的要求增加相应指标及因子。 | 已完成 | 紧跟行业政策变动，实现对私募
证券投资基金运作过程的监管 | 紧跟行业政策刚性
变化，通过行业最
专业化的服务，满
足托管客户对于金
融市场政策变化的
及时性需要，提升
托管产品对于政策
变化的敏感度，提
升产品业务支撑完
善度，保障金融行
业客户按要求平稳
落地政策。 |
| 赢时胜新一
代资产托管
系统V5.0-
类QFII结
算 | “类QFII结算模式”是参照合格境外
机构投资者(QFII)模式，通过证券公
司进行交易申报，由托管银行进行结
算。这种模式下，资金存放在托管银
行的托管账户，无须银证转账到证券
公司。基金公司在每个交易日申报交
易额度，使用虚头寸资金方式进行场
内交易，券商根据申报的交易额度，
每日滚动计算产品资金账户虚头寸资
金余额，以实现对产品场内交易额度
的前端验资控制。
为实现托管产品采用银行结算模式
下，管理人还可以实现通关券商进行
场内交易额度控制，我司研发类QFII
结算软件以满足客户需求 | 进行中 | 1、支持接收管理人头寸调整指
令并校验调整金额
2、支持发送券商管理人调整指
令并接送收反馈信息
3、支持反馈管理人头寸调整结
果
4、支持场外划款资金校验 | 通过行业最专业化
的服务，满足客户
对各种业务场景需
求，提升产品业务
支撑完善度。 |
| 赢 时 胜
FISP003 托
管业务数据
报送管理软
件V5.0 | 为进一步加强证券投资基金业务日常
监管，证监会机构部组织编制了《证
券投资基金托管业务数据报送接口规
范》（见附件），现正式发布。
托管系统需根据接口内容及附件中接
口对接的方式实现监管报表的报送。
接口内容包含37张报表 | 已完成 | 支持托管行使用此功能，按照证
监会要求，完成证券投资基金、
QFII等资管产品的监管报表报送 | 紧跟行业政策刚性
变化，通过行业最
专业化的服务，满
足托管客户对于金
融市场政策变化的
及时性需要，提升
托管产品对于政策
变化的敏感度，提 |
| | 需要根据接口内容，增加系统功能，
支持报表报送 | | | 升产品业务支撑完
善度，保障金融行
业客户按要求平稳
落地政策。 |
| 赢时胜新一
代资产托管
系统V5.0-
新固收指引 | 2022年12月30日，中基协发布《关
于固定收益品种的估值处理标准》
（以下简称《新标准》），对《中国
证券投资基金业协会估值核算工作小
组关于2015年第一季度固定收益品种
的估值处理标准》（以下简称《旧标
准》）进行了修订。《新标准》自发
布之日起至2023年3月31日实施完
毕。
1、《新标准》不区分交易所和银行
间，建议管理人选取第三方唯一估值
全价或推荐估值全价进行估值。《旧
标准》建议选取第三方估值基准服务
机构提供的估值净价。
2、《新标准》对行使回售权的采用第
三方推荐估值全价，对未行使回售权
的在回售登记期截止日（含当日）后
采用长待偿期对应的全价价格。目前
业内针对行使回售权的部分一般采用
回售价估值，需按照《新标准》进行
规范。
3、《新标准》针对违约债估值提出第
三方估值机构在提供推荐价格的同时
提供价格区间作为公允价值的参考范
围。
公司紧跟行业政策变化，及时研发新
固收指引财务估值软件，为托管客户
提供高效的政策支持。 | 已完成 | 1、支持估值方案的切换
2、支持回售价估值、市值法估
值
3、支持估增扣减利息算法，包
括且不限于货币产品影子价格以
及偏离金额等算法
4、支持违约债估值按价格区间
估值 | 紧跟行业政策刚性
变化，通过行业最
专业化的服务，满
足托管客户对于金
融市场政策变化的
及时性需要，提升
托管产品对于政策
变化的敏感度，提
升产品业务支撑完
善度，保障金融行
业客户按要求平稳
落地政策。 |
| 赢时胜新一
代资产托管
系统V5.0-A
股全面注册
制 | 证监会发布《中国证监会就全面实行
股票发行注册制主要制度规则向社会
公开征求意见》，沪深交易所也同步
发布相关通知。
公司紧跟行业政策变化，及时研发A
股全面注册制功能，为托管客户提供
高效的政策支持。 | 已完成 | 1、支持发行业务，主板股票
（含存托）网下发行支持战略配
售、网下发行支持经纪商收取佣
金
2、支持交易业务，主板股票
（含存托）一系列交易制度优
化、主板支持发行存托凭证，存
托凭证上市参与交易
3、支持融资融券业务，主板存
托纳入两融标的
4、支持转融通业务，主板存托
纳入转融通标的、主板股票（含
存托）战略配售股允许出借 | 紧跟行业政策刚性
变化，通过行业最
专业化的服务，满
足托管客户对于金
融市场政策变化的
及时性需要，提升
托管产品对于政策
变化的敏感度，提
升产品业务支撑完
善度，保障金融行
业客户按要求平稳
落地政策。 |
| 赢时胜新一
代资产托管
系统V5.0-
基金通平台 | 1、上交所发布：为规范基金通平台参
与机构相关业务办理，上海证券交易
所制定了《上海证券交易所基金业务
指南第3号—基金通平台业务办
理》，并自发布之日起实施；
2、深圳证券交易所（以下简称“深交
所”）于发布了《深圳证券交易所证
券投资基金业务指引第3号——基金
通平台份额转让》及《深圳证券交易
所基金通数据接口规范》；
公司紧跟行业政策变化，及时研发基
金通平台财务估值软件，为托管客户
提供高效的政策支持。 | 已完成 | 实现通过沪深基金通平台进行
REITS基金转让的业务估值核
算、投资监督、财务报告业务支
持 | 通过行业最专业化
的服务，满足托管
客户对于金融市场
政策变化的及时性
需要，提升托管产
品对于政策变化的
敏感度，提升产品
业务支撑完善度。 |
| 赢时胜新一
代资产托管
系统V5.0-
沪深交易所
信用保护工
具 | 1、深交所发布：为了规范信用保护工
具业务，维护正常市场秩序和投资者
的合法权益，深圳证券交易所制定了
《深圳证券交易所信用保护工具业务
指引》和《深圳证券交易所信用保护
工具业务指南第1号——信用保护合
约》。深圳证券交易所（以下简称本
所）在前期信用保护合约试点基础
上，开展信用保护凭证（以下简称凭
证）业务试点。
2、上交所发布：为促进信用保护工具
市场健康稳定发展，保护投资者的合
法权益，上海证券交易所制定了《上
海证券交易所信用保护工具交易业务
指引》。
沪深交易所均已支持信用保护工具相
关业务处理，公司紧跟行业变化，及
时研发沪深交易所信用保护工具财务
估值软件，为托管客户提供高效的政
策支持 | 已完成 | 实现通过沪深交易平台进行信用
风险保护工具的业务估值核算、
投资监督、财务报告业务支持 | 通过行业最专业化
的服务，满足托管
客户对于金融市场
政策变化的及时性
需要，提升托管产
品对于政策变化的
敏感度，提升产品
业务支撑完善度。 |
| 赢时胜银行
间债券多级
托管系统
V2.0 | 2023年5月16日，上清所发布《债
券交易结算业务操作指南（2023年5
月更新）》，对多级托管原有模式做
出调整。
公司紧跟行业政策变化，及时研发多
级托管V2.0版本，为托管客户提供高
效的政策支持。 | 已发布
V2.0版本 | 多级托管系统2.0版本从功能和
设计上改造包括：账户、交易、
费用结算、付息兑付等很多重大
模块都需要调整，做内容细化梳
理。从而使得托管客户的金融产
品达到上清所的结算要求 | 多级托管2.0系统
推动多市场互联互
通
“垮桥结算”、
“转托管”、“担
保品共享”，有利
于推广与母行以外
管理人规范合作，
通过托管数据分
析，可以配对潜在
交易对手，或提供
债券借贷、回购等
交易撮合信息等，
提升托管客户业务
竞争力。 |
| 赢时胜新一
代资产托管
系统V5.0-
沪深港通交
易日历 | 为进一步扩大资本市场高水平双向开
放，更好地满足境内外投资者参与内
地与香港资本市场权益资产配置的需
求。2022年8月，中国证监会与香港
证监会发布联合公告，启动沪深港通
交易日历优化工作，组织两地所司有
序做好各项准备。23年1月，沪深交
易所和中国结算发布相关配套规则和
通知，夯实了制度基础。本次沪深港
通交易日历优化进一步深化了内地与
香港股票市场交易互联互通机制，也
是继2022年底货银对付（DVP）改革
落地后的完善资本市场基础结算制度
的又一重要举措。优化后，有利于持
续提升两地资本市场的吸引力和活跃
度，有利于巩固香港国际金融中心地
位，有利于促进内地与香港资本市场
长期平稳健康发展。
公司及时响应行业政策变化，为托管
客户提供高效的金融市场政策支持。 | 已完成 | 1、支持受结算安排影响而无法
交易的两地市场共同交易日的港
股通交易
2、支持对港股通新增交易日的
交收结算
3、支持结算参与人和通过托管
人结算模式，参与港股通交易的
资金提前到账结算
4、支持公司行为结合内地与香
港节假日的结算 | 紧跟行业政策刚性
要求，保障金融行
业客户按要求落地
政策。 |
| 赢时胜新一
代资产托管
系统V5.0- | ETF产品端业务补充。在原跨境沪深
港美ETF基础上，新增北交所市场成
分券支持。 | 已完成 | 1、支持沪深港京美ETF的股票
篮子处理
2、支持北交所股票现金替代补 | 迎合管理人发售的
新型etf，保障托
管客户产品落地的 |
| 跨沪深港京
美ETF | 公司及时响应行业政策变化，为托管
客户提供高效的金融市场政策支持。 | | 券及结算
3、支持北交所成分券台账估值
及权益计算 | 需要。 |
| 赢时胜新一
代资产托管
系统V5.0-
沪深交易所
债券借贷 | 上交所2015年发布政策：为提高债券
市场流动性，规范债券借贷业务，保
护投资者合法权益，上海证券交易所
与中国证券登记结算有限责任公司现
就债券借贷业务试点相关事项通知;
深交所2021年发布政策：《关于做
好债券借贷业务的技术准备通知》深
圳交易所要求2021年11月30号前做
好技术准备 | 已完成 | 1、支持沪深交易所债券借贷交
易数据结算
2、支持沪深交易所债券借贷估
值处理
3、支持沪深交易所债券借贷资
金清算及划款
4、支持沪深交易所债券借贷持
仓核对 | 实时响应行业政
策，完善交易所债
券借贷业务领域支
撑。 |
| 赢时胜新一
代资产托管
系统V5.0-
券商版 | 资产托管券商版以托管行版为基石，
支持全资产类型、全资管业务。ETF
全市场适配，基于优秀的核算方案设
计，新发行的ETF类型能够快速适
配，紧跟金融市场创新。券商版在托
管行版基础上解耦瘦身，减轻客户使
用系统的复杂度。增加对友商系统数
据的迁移与导入功能，可在poc或后
续替换友商系统时实现快速处理；能
够在中小券商更低成本的实施升级。 | 已完成 | 1、支持在中小券商低成本高效
率的实施上线
2、适应行业政策变化，快速迭
代升级
3、支持对友商系统数据迁移和
导入功能 | 巩固公司现有券商
客户，与友商PK
争夺现有券商客户
市场份额 |
| 赢时胜金融
资产管理系
统V4.5-信
创适配项目 | 为了响应国家核心科技或核心领域自
主可控的安全目标，结合公司数字化
转型战略规划，完成兼容适配国产软
硬件设施 | 已发布达
梦、
GaussDB
、
OceanBas
e、GBase
8c、
PostgreS
QL等适配
版本，支
持主流国
产数据
库。 | 1、运行环境全面国产化，通过
科学地软硬件选型最终确定系统
运行环境满足国家在信息领域的
自主可控性要求
2、实现终端界面WEB化
3、实现对国产中间件的支持，
包含宝兰德、东方通等
4、实现对国产主流数据库的支
持，包含达梦、GaussDB、
OceanBase、TDSQL等 | 该项目成果可以有
效满足现有客户的
信创建设需求，借
此契机打造出产品
的“第二增长曲
线”，延长资产管
理系统V4.5产品
生命周期，为公司
提供持续稳定的盈
利能力。 |
| 赢时胜金融
资产管理系
统 V4.5-A
股股票全面
注册制改革 | 党的十九届五中全会提出，全面实行
股票发行注册制，党的二十大强调，
健全资本市场功能，提高直接融资比
重，党中央、国务院批准了《全面实
行股票发行注册制总体实施方案》。
为适应金融市场政策的快速发展，为
客户提供高效的政策支持。 | 已完成 | 紧跟证监会高度关注的注册制改
革，实现系统全面支持注册制改
革内容。 | 通过行业最专业化
的服务，满足资管
客户对于金融市场
政策变化的及时性
需要，提升资管产
品对于政策变化的
敏感度，提升产品
针对股票业务的业
务支撑完善度。 |
| 赢时胜金融
资产管理系
统V4.5-公
募基金2023
新固收指引 | 为确保证券投资基金对固定收益品种
估值的合理性和公允性，中国证券投
资基金业协会发布《关于固定收益品
种的估值处理标准》，新金融工具准
则将金融工具由“四分类”改为“三
分类”，同时将金融工具的减值损失
会计处理由“已发生损失法”改为
“预期信用损失法”。为适应金融市
场政策的快速发展，为资管客户提供
高效的政策支持。 | 已完成 | 主要针对债券回售期估值进行调
整：
1、针对行权部分，在回售申报
日至资金到账日使用推荐估值价
格；
2、针对未行权部分，在登记期
截止日前使用推荐估值价格、在
登记期截止日（含）后使用长待
偿期估值价格。
3、同时考虑多次回售行权的债
券的估值价格跳变。 | 紧跟监管要求，对
相关证策及时响
应，支持对债券回
售期估值的合理
性，提升客户合规
运营能力，提高了
公司的市场竞争力 |
| 赢时胜金融
资产管理系
统V4.5-港
股通交易日 | 经国务院同意，中国证监会、香港证
监会批准上交所、深交所、港交所、
中国结算和香港结算开展沪深港通交
易日历优化工作。两地证监会发布 | 已完成 | 实现上交所、深交所港股通交易
新增交易日的估值核算，资金划
拨处理。 | 紧跟交易所、监管
要求，对相关证策
及时响应，满足资
管客户对于金融市 |
| 历优化 | 《联合公告》，明确相关机制安排。
优化后，沪深港三所的共同交易日均
可开通沪深港通交易。为适应金融市
场政策的快速发展，为客户提供高效
的政策支持。 | | | 场政策变化的及时
性需要，提升客户
合规运营能力，提
高了公司的市场竞
争力 |
| 赢时胜金融
资产管理系
统V4.5-数
据库分库 | 通过自研的数据路由和基于资管特色
的数据分片策略，实现了数据库的分
布式计算、存储，这样可以有效地应
对数据密集型系统在账务高峰期间的
挑战。 | 已完成 | 1、将基础库、日志库、业务库
进行垂直拆分
2、业务库根据业务体量进行水
平拆分
3、不依赖任何分布式数据库或
者集中式数据库的特性
4、可以根据业务场景通过简单
配置进行优化具体的分库策略和
处理流程 | 本项目不仅能够有
效地应对当前业务
和产品规模增长所
带来的数据库层面
的瓶颈，而且还为
未来的业务规模的
扩张和产品规模的
发展提供了一个长
期可靠的解决方
案。 |
| 赢时胜金融
资产管理系
统V4.5-浮
动管理费 | 2022年04月26日，证监会发布
《关于加快推进公募基金行业高质量
发展的意见》，提出“积极推动管理
人合理让利型产品等创新产品发
展”。多家基金公司将管理费与客户
盈利情况进行挂钩，管理人与持有人
利益共担，行业多家基金公司陆续向
证监会上报“让利型”基金。 | 已完成 | 支持 “让利型”基金 根据规
模、持有期、基金业绩等灵活设
置管理费收费模式，支持计提
浮动管理费 | 紧跟监管要求，对
相关证策及时响
应，满足资管客户
对于金融市场政策
变化的及时性需
要，提升客户合规
运营能力，提高了
公司的市场竞争力 |
| 赢时胜金融
资产管理系
统V4.5-数
据库归档 | 凭借对金融行业、估值产品的经验积
累，从专业角度解决随着时间的增长
和业务的发展带来的估值系统的数据
容量和性能的问题 | 已完成 | 1、释放主数据库的存储空间
2、非业务核心数据支持表数据
清理或归档
3、业务核心数据支持基于各业
务类型进行差异化归档和回转
4、业务核心数据支持全量可查 | 对于资产管理系统
进行数据物理生命
周期管理的方案，
让系统运行更高
效，运维更简单，
使得产品更具市场
竞争力 |
| 赢时胜金融
资产管理系
统V4.5-统
一科目体系 | 用户QDII基金与公募基金估值核算分
别配置一套科目体系，为了减少用户
日常维护工作，便于上下游取数，实
现一套科目体系支持境内境外业务核
算 | 已发布 | 科目体系中支持科目代码中配置
两级辅助核算通配符，支持核算
凭证、统计分析生成库存表、估
值表、余额表时，自动根据币种
代码、市场代码生成明细的科目
代码。从而实现多币种科目共用
科目体系。 | 通过行业最专业化
的服务，满足估值
账务的体系规范，
提升客户运营能
力，提高了公司的
市场竞争力 |
| 赢时胜金融
资产管理系
统V4.5-OCR
智能识别 | 重构解耦了OCR能力，设计了企业级
OCR引擎防腐层，屏蔽OCR厂商变更
对业务系统的影响。也为支持多个
OCR引擎能力提供基础。
在此基础上，制定了统一的OCR场景
数据标准，我们公司的赋能中心承接
对接各个OCR引擎能力的工作，对完
成OCR场景数据标准的转换，确保了
我们的业务连续性和稳定性。
同时估值核算在，OCR解决方案的基
础上，进一步将邮件收取与分拣过程
进行了自动化。由邮件自动化引擎、
OCR能力引擎和产线场景封装，这三
者共同构成了我们独特的铁三角协同
模式。邮件自动化引擎解决了文件源
到系统的距离问题，OCR引擎实现了
图像到文字的快速识别，而场景封装
则基于资管业务规则对OCR解析结果
进行校验与纠错，进一步提高数据准
确性与完整性。 | 已发布 | 1）场景试点：以开放申赎为试
点，单点录入引入OCR识别场
景。同时邮件自动化收取、分拣
与批量接口处理场景进行融合。
2）OCR引擎能力对接：对接百度
OCR引擎，打通OCR引擎对接能
力。 | 增强估值核算产品
在市场的竞争力，
补充中小型企业在
信息化接口对接能
力较弱的场景下，
通过OCR技术手段
提供运营经办岗与
运营审核岗的业务
处理效率。
1）录入环节效率
提高。
2）审核环节效率
提高。
-----
注：可以对接客户
自身的OCR引擎能
力。 |
| 新一代资金
清算系统 | 随着业务的发展，资管行业的业务越
来越复杂，对资金管理需求更迫切。 | 进行中 | 1、实现全栈信创
2、新系统以智能化、数字化资 | 系系统着眼企业管
理与运营、支持业 |
| | 高频交易即时结算要求安全高效，人
工处理难以满足。资金清结算系统的
风控、自动化、智能化运营将成为资
金清算系统的必须产品，我们需要推
出新一代资金清算系统来满足市场的
诉求。同时为了信息安全、应对外部
风险以及激发创新活力新系统也须满
足信创标准。 | | 金运营为目标结合资管行业资金
运营的特殊性，为资管行业提供
全业务场景的资金运营体系。通
过业务事件对系统进行解耦,结
合系统开放式的设计理念，为资
管运营一体化提供了便利。产品
设计同时更加注重系统健壮性、
稳定性、用户友好性等多方面的
提升。通过系统中资金风险管理
帮助用户降低业务风险，结合用
户日常业务通过业务数据可视
化、业务异常智能化处理等方式
的提升，为资金运营部门降本增
效。 | 务场景快速创新
、促进业务数据资
产化、赋能企业级
生态服务能力来满
足目前行业的诉
求。稳住目前的市
场份额并向外扩
张。 |
| 运营管控新
一代系统 | 建设覆盖资管后台运营全业务范围的
集中式多维风险监控体系，有效帮助
资管客户降低后台运营业务风险，实
现大规模、多业态作业背景下的精细
化管理，提高运营质量与效率，帮助
客户打破业务规模扩张与运营人员数
量增长的线性关联，支撑客户业务规
模快速发展。 | 进行中
已发布基
础版本，
并有客户
投产上
线。 | 建设覆盖资管后台运营全业务范
围的集中式多维风险监控体系，
打造从运营风险条款定义，风险
指标快速化开发，指标生命周期
管理，异常监控结果分析处理和
沉淀，到以监控结果为依据，辅
助客户持续总结业务系统风险点
和不断完善优化业务流程的风险
闭环管理和循环治理体系。 | 系统满足资管客户
普遍诉求，打造后
台运营监控中心，
可对后台运营风险
进行有效的监控和
预警，实现智能
化、精细化管理。 |
| 赢时胜金融
资产管理系
统V4.5-支
付监控风险
提醒 | 针对交收业务过程中潜在的业务风
险、操作风险、数据风险，提供支付
监控风险提醒功能进行风险识别及预
警 | 已完成 | 系统引入‘监控指标’的管理理
念，及时发现风险、规避风险、
降低风险，实现从流水到指令的
风险及时提醒、主动告知。 | 为统一支付平台系
统的指令交收全流
程做好充分的保障
工作，提升产品价
值，增强产品竞争
力。 |
| 赢时胜金融
资产管理系
统V4.5-清
核联动 | 针对估值系统的做账诉求，从托管查
询两金调整、两金结息、风控金调
整、费用、增值税等核算明细数据，
转换解析出流水数据供估值系统获取
制作相关业务凭证 | 已完成 | 1，实现规则的可配置化，满足
多种业务需求；
2、实现直连深证通获取托管行
下发的账户变动流水，错误率
低，自动化做账更加稳定，减少
后续的一些财务风险 | 1、解决方案方便
快捷，极大的降低
了手工做账的人力
成本，提升了工作
效率；
2、可以行业信息
共享，持续优化，
赢时胜已经为多家
托管行提供该解决
方案，已经总结出
一套成熟稳定的方
案供下家客户使
用，极大的减少下
家客户的安装成
本，展现了公司的
专业度；
3、同属赢时胜旗
下产品，清算系统
反哺核算系统，互
相提升了产品的竞
争力 |
| 赢时胜金融
资产管理系
统V4.5-指
令生命周期 | 将指令从生成到审批、发送、划款终
态的指令全流程相关信息串联，有效
定位指令的‘前世今生’。 | 已完成 | 实现对每一笔指令的上游业务数
据、下游资金明细的追踪，对指
令发送以及操作全流程节点的记
录，对指令产品余额及头寸的实
时展示。 | 方便用户做事前参
考、事中记录、事
后核对，降低划款
风险以及协助用户
排查指令问题，提
高了系统的可靠性 |
| 赢时胜金融
资产管理系
统V4.5-港 | 依据中国证券登记结算有限责任公司
发布的一系列港股通交易日历优化通
知，支持港股通预付款指令的自动生 | 已完成 | 依据政策要求，实现【上海港股
通预付款】和【深圳港股通预付
款】指令的自动生成 | 及时响应行业政
策，提升产品对于
政策变化的敏感 |
| 股通预付款
指令自动生
成 | 成 | | | 度，提升产品针对
港股通业务的支撑
完善度。 |
| 赢时胜产品
管理系统 | 随着资管公司业务发展，管理规模不
断扩大，投资范围不断拓宽，投资品
种覆盖股票、债券、回购、基金、现
金类、股权、信托、衍生品、收益权
等十余种，总体上呈现出多市场、多
账户、多资产类别、多投资模式、多
托管人的特征。监管部门相继出台资
管新规及配套实施细则，并在原有基
础上加强业务数据监管力度，2018年
以来证监会、人行等监管部门扩大丰
富业务数据统计维度，这对资管业务
管理、产品持续运营提出了更高的要
求。因此基于内外部多方位的要求，
资管公司需要整合资产管理各类业务
流程、全方位落地各类业务数据，以
业务数据为基础，提升业务开展、内
部管理效率为目标，构建多层体系，
统筹规划、分步实施建成一套覆盖产
品运作管理系统 | 已发布赢
时胜产品
管理系统
V1.0 | 按照不同业务主题，系统性规划
产品基本参数信息的业务模型，
定义出标准产品全量主数据，在
此基础上将产品集成数据形成规
范的数据模型；在此基础上完成
产品基础数据的维护管理，可快
速形成标准化全量产品主数据；
能高效的支撑下游业务系统的数
据使用需求，同时按照产品的不
同状态、阶段不同视角形成产品
相关统一看板。 | 按照不同业务主
题，系统性规划产
品基本参数信息的
业务模型，定义出
标准产品全量主数
据，能在公司内部
将依照产品基础数
据进行业务运行的
关联系统能更好更
顺畅的进行业务能
打通，能形成企业
级业务生态，并且
依此形成的数据标
准在行业内有极高
的推广价值，同时
业内客户也有较高
的系统诉求。 |
| 赢时胜资管
运营管理平
台 | 保险资管行业，多以功能模块建设的
方式实现已有业务系统的短板补充、
异构系统串联、业务流程标准化，并
辅以管控指标和任务中心，逐步实现
全业务过程的风险监控和待办任务的
统一入口。
公募基金行业，多以标准任务流程建
设的方式，实现已有业务系统的流程
串联，在任务流程中实现业务系统的
数据交互。并辅以管控指标和任务中
心，逐步实现全业务过程的风险监控
和待办任务的统一入口；或以管控指
标建设为主，对日常运营涉及的各业
务域的关键事项进行全面监控。 | 已发布赢
时胜资管
运营管理
平台V1.5 | 在资管机构现有的前中后台各业
务系统之上的，向资管机构提供
基于数据获取、数据生产、数据
流转、流程跟踪、风险监控、任
务办理于一体的，具备业务解决
能力，流程管理能力，风险管控
能力，数据可视化能力，绩效评
估能力，软件集成能力的管理平
台，是当前资管机构精细化日常
运营和快速决策发展的重要帮
手。 | 在资管行业，可同
时对存量客户，新
客户展开此项内容
的开展，进一步提
升用户在运营方面
的效率。进而可以
抢占更多市场。获
取更多市场利润的
同时，可对更多新
客户产生粘性，带
入我司利润系统。 |
| 赢时胜招募
说明书智能
撰写系统 | 随着市场的变化，简单的以结构化数
据为基础的业务流已不满足现有需
求。原始的招募说明书文档，需要将
文件手工发送至每个经办人，每个人
的文件修改不好追踪不好溯源，最后
还需要找人统一整理，流程麻烦繁
琐，且录入的关键数据不好存档，无
法二次利用。 | 已发布赢
时胜招募
说明书智
能撰写系
统V1.5 | 赢时胜招募说明书智能撰写系
统，提供招募说明书更新文档一
站式生成，全流程化管理。本产
品可提供金融机构内部多人在线
协作编辑、多人并行、串行审批
流程化业务需求版本对比智能搜
索，自动撰写，智能模型等多项
智能化功能，帮助金融机构向电
子化业务转型，提升内部运营效
率。本产品提供权限到标签服
务，各个部门编辑的文档内容可
自由设定，提供灵活化的配置方
式。本产品可根据相关业务要
求，动态配置标签内容映射，用
户可从现有结构化数据中一键式
获取相关文档内容。 | 内容自动填充，文
档标签可自定义，
通过动态设置的标
签填充规则，自动
将相关结构化数据
填充到招更说明书
中。流程可跟踪，
全程线上化办理，
工作进展，修改人
相关内容可实时跟
踪。工作可视化，
每个部门需要修改
的内容一目了然，
如多个部门同时修
改的内容，对方的
修改工作也可同时
显现。数据标准
化、接口多样化、
流程配置化、数据
权限配置化、跟
XB系统无缝衔接
等 |
| 赢时胜账户
管理系统 | 解决资管行业产品规模的增长，管理
人因投资需要，需管理的资金类、交
易类账户数量也随之增长，原有的线
下管理模式已经不能满足当前的业务
需求，在账户业务中，行业内普遍面
临账户要素管理不便、账户业务所需
资料日常管理不便，缺少标准的线上
账户开立变更销户的作业流程，人工
填写账户业务申请书效率低下等痛点
问题；
账户管理系统通过标准化流程构建
账户管理体系，形成账户开立、变
更、销户的标准统一、审批流程统
一、管理制度统一，实现产品投资运
作过程中的各类资金账户、投资交易
账户的全生命周期管理、账户信息资
料归档管理与账户主数据的分发共
享、资料自动生成、异常账户信息的
主动提醒等功能，为客户带来账户管
理效率的提升。 | 已发布赢
时胜账户
管理系统
V2.0 | 1、实现资金类、交易类账户要
素信息的台账式管理：解决随着
产品持续增加，线下管理不便的
问题。以及各类账户的业务数据
全貌总览、各账户的历史办理历
程回溯，各账户的全生命周期过
程管理，提高账户数据管理效
率。
2、实现账户业务办理流程的线
上化：为各类产品、各类账户的
开立、变更、销户作业流程提供
线上化、系统化的管理，并面向
经办用户形成集中统一的任务待
办列表，实现账户业务流程标准
化和线上化的目标。
3、实现账户业务相关资料的线
上化管理：对账户办理所需的机
构资料、产品资料、人员资料，
实现系统化、目录化管理，实现
资料的日常便捷检索和调取使
用，解决客户在账户业务办理过
程中，涉及资料过多，日常管理
不便的问题。
4、实现账户要素数据的对外查
询接口：作为账户要素数据的源
头，实现账户要素数据对下游业
务系统的账户要素查询服务，实
现各业务系统中账户数据的统一
性。
5、实现账户业务申请书的自动
生成：基于各托管行、中证登、
中债登、上清所的标准开户申请
模板，实现系统自动生成业务申
请书文件的功能。进一步提高客
户在准备办理资料时的资料处理
效率。 | 账户业务作为管理
人投资运营过程中
的关键环节，系统
化的解决方案一方
面可满足中小客户
的诉求，一方面可
以增强运营管理平
台的方案解决能
力，作为运营管理
平台的引流产品，
增强运营管理平台
的核心竞争力。 |
| 赢时胜资金
收付管理平
台 | 在保险资管行业的运营管理过程中，
与资金相关的清算、核算环节，对各
核算组合托管账户的资金收付流水做
好及时、准确的识别、交收、核算管
理一直是普遍存在的痛点。资金业务
相关的日数据量大且相对孤立，涉及
不同岗位的业务人员分别在交易系
统、资金清算系统与估值核算系统中
进行处理，没有统一的系统支撑，
应收应付数据无统一计划管理，无法
对未来现金流进行有效管理，
资金实收实付流水数据需要人工逐笔
识别对应业务后，进行核算清算处
理。
应收应付数据与资金实收实付流水数
据之间无有效联系，无法快速便捷直
接的统计应收应付的实际到账和发生
情况。
人工处理大量数据，容易出现遗漏和
错误，无有效的预警和监控手段，增
加业务风险。
资金收付管理，聚焦托管账户资金业 | 已发布赢
时胜资金
收付管理
平台V1.0 | 1、通过标准化数据接口从各业
务系统接收计划数据，形成应收
应付计划的线上管理。
2、标准数据接口接收银行流水
数据，通过可配置方案，对流水
数据进行预处理、智能识别流水
对应的业务类型，将其转换为标
准模型化数据，实现实收实付数
据在平台的归集和管理。
3、构建标准、可管理扩充的匹
配规则，基于匹配规则搭建可灵
活配置的匹配引擎，实现每日实
收实付、应收应付流水数据的自
动匹配，大大减少了人工识别处
理的工作耗时，降低了数据处理
风险。
4、基于计划和流水的匹配结
果，提供统一的资金类数据服务
接口，向各岗位和部门提供标准
数据服务，满足估值核算系统日
常核销必须的业务流水要求， | 保险资管头部客
户、公募基金行业
基本上已经有自建
系统解决相应问
题，并且我司估值
45和统一支付平
台之间的清核联动
功能与本平台功能
有部分重叠，进一
步压缩了市场空
间，但目前存量客
户仍有迭代升级的
需求，整体解决方
案也可为交易、估
值、资金清算系统
非我司系统的客户
提供基础方案支
持。 |
| | 务的系统化、流程化、自动化、致力
于为客户解决以上资金问题，提升工
作效率效率、降低业务风险。 | | | |
| 赢时胜
IFRS9金融
资产计量系
统 | 基于各个金融公司（以及有金融工具
定价需求的非金融公司）应新金融工
具会计准则实施的大环境，为满足金
融工具公允价值计量业务的线上化而
设计的产品。定价业务预期覆盖各公
司各类金融产品类型需求，并对未来
客户的定制化需求提供附加的项目化
开发服务。 | 已发布赢
时胜
IFRS9金
融资产计
量系统
V2.0 | 建设以现金流折现定价模型为基
础的模型库，主要定价对象为债
权类非标准化金融工具和包含债
权类型的混合类金融工具。后期
模型的类型拓展可以通过未来客
户定制化的需求实现。目前能够
建设以减值模型为基础的模型
库，主要减值对象为金融工具和
包含债权类型的混合类金融工
具。后期模型的类型拓展可以通
过未来客户定制化的需求实现
基础数据的处理将采用接口自动
接收和人工处理相结合的方式保
证数据的完整性和有效性。业务
流程设计处理可根据客户具体业
务需求定制，复杂的业务流程亦
可引入流程引擎产品。 | 当前市场处于后I9
时代，基本上需要
使用业务系统的都
已经采购了标准系
统，本产品已持续
盈利三年。后续较
为乏力。需要寄托
于存量客户的升
级。 |
| 赢时胜数据
可视化平台 | 数据可视化平台致力于解决数据展示
问题，通过直观且高效的拖拽操作，
将数据迅速转化为动态且富有表现力
的大屏以及驾驶舱等多种可视化形
式，为用户提供全面、实时的数据监
控与决策支持，帮助用户更好地把握
数据背后的价值，进而做出更为明
智、准确的决策。 | 已发布
V1.0.3版
本 | 数据可视化平台可以对用户不同
的数据展示需求提供进一步的支
持，提高团队协作效率，节约开
发成本。主要能力如下：
1.丰富实时的数据展示能力：
通过直观易用的拖拽操作界面，
结合内置的多样化图表、组件及
多种交互形式，实现高度个性化
与定制化的大屏展示效果，从而
确保数据的实时性、直观性与丰
富性。
2.及时响应需求变更：通过所
见即所得的形式，确保需求变更
能及时反馈并展示，缩短工作路
径，提高项目交付效率。
3.促进企业内部协作：可视化
提供了集原型开发、UI修改、页
面开发于一体的平台，减少了各
角色人员的沟通转换时间，提升
团队协作效率，促进项目的高效
推进。
4.资源复用与成本节约：通过
长期项目经验的积累，我们将构
建一个丰富的素材与模板市场，
有效提高已有资源的复用率，避
免重复开发，节约项目成本。 | 数据可视化平台为
终端用户提供交互
式的数据可视化服
务，为用户提供风
险预警与管理、运
营效率提升、业务
创新、合规与审计
等决策支持，提升
决策的科学性和准
确性。同时积累企
业内部的资源市
场，实现资源复
用、节约成本，并
提高团队人员的协
作效率，为实现团
队目标提供助力。 |
| 赢时胜委外
资产数据管
理平台 | 委外资产数据管理平台通过实现对多
管理人底层数据的多渠道接收、自动
化解析、标准化存储、全链路管理，
最终形成理财子公司、保险公司、保
险集团公司、养老金受托人等机构的
数据资产，为管理人进行投资分析、
持仓监控、绩效评估、管理人评价、
监管报送等提供有力支撑。 | 已发布
V1.5版本 | 委外资产数据字处理平台提供产
品全生命周期的配置，线上合同
流程管理、科目体系管理、机构
指标管理等功能，可以通过对业
务流程维度和任务处理步骤维度
来配置任务调度，针对委外业务
各类数据进行解析、清洗、标准
化，基于数据管控流程来保证数
据准确，最终通过多种查询维
度，来展示各类穿透报告、数据
分析报告。
新版本的估值表解析引擎基于大 | 委外数据资产管控
平台,完善了理财
子公司对于外部数
据资产的收集,有
利于整个理财子公
司、保险公司、保
险集团公司、养老
金受托人等机构的
运营数据管理,丰
富我司产品矩阵，
为用户提供更全面
的综合服务能力 |
| | | | 量的外部机构管理人估值表解析
规则枚举沉淀，形成了无需手动
配置映射规则和模板即可完成估
值表解析完成穿透持仓。同时基
于现有委外穿透服务，统筹整合
公司内部资源将现有估值核算系
统（4.5&5.0）的用户权限管
理、产品管理、数据集成（邮
件、深证通、文件上传）、资讯
数据、内部估值数据等能力对接
至委外数据穿透XC增值模块
上，实现统一登录并提供独立
的、全功能的符合信创的委外资
产数据管理能力。 | |
| 赢时胜数据
中台数据治
理
Pelecanus
平台 | 针对金融行业大数据建设、治理及应
用诉求，结合数据治理方法论，实施
数据采集、清洗、标准化、数据管理
等工作，助力企业打造标准统一、准
确可信、便捷可消费的数据体系，提
升数据质量。 | 已发布
V1.6.0版
本 | 数据治理平台主要功能包括数据
标准管理、模型管理、数据开
发、元数据管理、数据质量管
理、数据生命周期管理和数据安
全管理。主要功能包括：
1.数据集成：针对不同系统不同
类型的数据源由统一的数据接入
集群来实现数据的统一处理，并
流入到统一的计算基础设施中。
2.数据处理：既有传统数据仓库
的ETL功能，也提供基于大数据
的存储、海量计算、实时计算的
能力。
3.数据资产管理：管理服务主要
包含资产管理、指标管理、标签
管理相关功能，是在海量数据的
基础上使用更加强大的计算能力
和分析能力来把数据转换为资
产，进而对上层应用系统提供服
务来逐步实现数据驱动业务。
4.信创适配（国产硬件、操作系
统、数据库） | 数据治理平台是元
数据、数据标准、
数据质量、数据安
全等所有数据治理
管控能力的集成，
能有效减少数据治
理实施成本，提高
数据治理实施效
率，提高产品解决
方案的利润率。 |
| 赢时胜数据
中台数据处
理Falco引
擎系统 | 数据处理引擎结合金融行业的业务指
标需求，优化指标计算路径，以更合
理地利用计算资源。同时对指标运算
逻辑的封装为金融行业应用综合运算
能力、减少上层应用团队重复分析、
开发的工作。 | 已发布
V1.6.0版
本 | 全面梳理金融行业业务指标，持
续构建基于不同金融业务的指标
框架。指标引擎支持的指标包含
但不限于：VaR（包括蒙特卡洛
模拟方法）、压力测试、风险敏
感性分析、Delta、Gamma、修正
Dietz、修正BAI、择时选能力、
业绩持续性、Brinson、
Campisi、时间序列分析、多元
线性回归、神经网络等。 | 数据处理引擎减少
上层应用的重复分
析、开发工作，提
高指标开发和计算
效率，维护和提升
公司产品在投资分
析、风险绩效等领
域的竞争力。 |
| 赢时胜数据
中台数据服
务
Columbidae
平台 | 数据服务平台主要解决数据最后一公
里问题，将大数据平台开发好的数据
资产通过在线化配置API的方式提供
给业务方调用，帮助企业统一管理对
内对外的API服务。 | 已发布
V1.6.0版
本 | 支持可视化生成API，快速构建
OneService数据共享服务，API
管理提供从API创建、发布、
申请/审批、调用的全生命周期
管控，形成企业级API服务管
理平台。 | 通过数据服务平台
搭建统一的数据服
务总线消除数据孤
岛，解开数据耦
合，让用户可以方
便访问数据、深入
挖掘数据、科学展
现数据，降低使用
门槛，实现自助式
数据服务，让数据
直接服务业务,提
高数据开发与共享
效率。 |
| 赢时胜用户
画像系统 | 针对金融行业客户，我们的项目旨在
提供全面的用户画像系统，以支持银
行和理财子公司的业务发展。通过深
入挖掘和分析用户数据，我们能够提
供精准的用户分群、个性化的产品推
荐和更有针对性的营销策略。
1.构建全面的用户画像体系：通过对
客户业务数据的收集、清洗、分析和
挖掘，建立完善的用户画像体系，为
客户提供全面、精准的用户信息。
2.支持客户的个性化需求：根据客户
业务特点和客户需求，提供个性化的
产品推荐和营销策略，提高客户满意
度和忠诚度。
3.提升客户的竞争力：通过用户画像
系统，客户能够更好地理解客户需
求，制定更有竞争力的市场策略，提
高市场占有率和品牌影响力。
4.实现数据驱动的决策支持：通过用
户画像系统，客户能够获得全面的用
户数据分析和可视化报告，为决策提
供数据支持，提高决策效率和准确
性。 | 已发布
V1.0版本 | 通过本项目的研发，公司的研发
和创新能力得到了进一步提高，
产品和技术的持续创新能力及优
势得以保障。拟达到以下几个目
标：
1.提高客户满意度和忠诚度：
通过精准的用户分群和个性化的
产品推荐，提高客户满意度和忠
诚度，增强客户对公司的信任和
认可。
2.提升市场占有率和品牌影响
力：通过深入了解客户需求和市
场趋势，制定更有竞争力的市场
策略，提高市场占有率和品牌影
响力，增强公司在行业中的竞争
力。
3.实现数据驱动的决策支持：
通过用户画像系统提供的数据分
析和可视化报告，帮助客户做出
更准确、更高效的决策，提高客
户的运营效率和决策准确性。
4.增强数据产品线的丰富性和
完整性：通过用户画像系统的应
用和推广，公司将能够更好地满
足不同客户的需求，丰富和完善
公司的数据产品线，提高公司的
数据能力和竞争力。
5.实现系统的可扩展性和灵活
性：基于不同客户的个性化需求
沉淀，用户画像系统将具备可扩
展性和灵活性，能够更好地适应
市场变化和客户需求的变化，提
高系统的可靠性和稳定性。 | 我们将以各大银
行、理财子公司为
主要客户群，结合
银行零售业务和理
财子业务，发挥自
身优势，提供全面
而个性化的产品和
服务。我们的产品
将支持客户的个性
化需求，并拥有完
善的底层数据模型
和丰富的数据集
市。这些优势将为
我们提供强大的竞
争优势，并满足银
行零售业务和理财
子业务的各种需
求。
首先，我们的产品
将全面管理和维护
标签数据、用户分
群、分析报告，并
进行多维度的用户
指标分析和行为分
析。这将使我们更
好地理解客户，提
供更有针对性的产
品和服务，从而提
高客户满意度和忠
诚度。
其次，通过理财子
公司和理财产品、
行为等分类角度的
可视化展示整体规
模及收益情况，我
们能够更好地展示
我们的产品优势和
价值，吸引更多的
理财子公司和零售
客户。此外，我们
的产品还支持用户
查询预览报表、数
据大屏、发送邮
件、维护等，这使
得我们能够更方便
地与客户进行沟通
和交流，提高客户
体验。
在银行零售业务方
面，我们的产品能
够支持客户经理的
业务开展，通过个
人客户全景画像、
联合客户标签完成
细致的客户分群。
这将帮助客户经理
更准确地了解客户
需求，制定更有针 |
| | | | | 对性的营销策略，
提高业务效率。同
时，我们的产品还
将支持银行零售业
务的创新和发展，
推动银行增加收
入、完善数据产品
线，更好地服务不
同客户的需求。
在理财子业务方
面，我们的产品将
能够为理财子公司
提供全面的用户数
据分析和可视化报
告，帮助他们制定
更有针对性的理财
策略，提高理财收
益。此外，通过支
持用户查询预览报
表、数据大屏、发
送邮件等，我们能
够加强理财子公司
的客户关系管理，
提高客户满意度和
忠诚度。
在未来，随着金融
业务的发展和市场
竞争的加剧，我们
将继续加强产品研
发和优化，以满足
不断变化的市场需
求。我们将以数据
驱动决策，不断创
新和进步，成为金
融客户的重要合作
伙伴之一。我们期
望能够为银行和理
财子公司的业务发
展提供强有力的支
持，提升公司的竞
争力和市场占有
率。 |
| 赢时胜产品
决策分析平
台 | 随着业务的不断发展，对客户服务能
力和产品分析能力提出更高的要求。
为了满足这些需求，赢时胜开发了产
品决策分析平台V1.0（简称本产
品）。本产品将产品、投资、客户、
市场及同业数据进行整合分析，帮助
用户提升日常分析、决策及管理的能
力与效率。通过提供领航产品看板、
产品360、客户360、投资经理360、
经营分析、竞争力分析、业绩检视、
标签管理、体外数据上传分析等功
能，本产品旨在帮助用户更好地从多
维度、多层次、多视角分析产品，尽
早发现问题，跟进解决问题，形成问
题分析闭环，从而提高业务部门的赢
单支持能力和客户服务能力。因此， | 已发布
V1.0版本 | 通过本项目的研发，公司的研发
和创新能力将得到进一步提高，
产品和技术的持续创新能力及优
势得以保障，同时进一步积累了
数据中台建设的经验。本产品通
过可视化的输出，便于企业决策
者直观、高效的了解公司产品现
状，分析外部环境，发现存在的
问题，并及时做出调整。拟达到
以下几个目标：
1.可视化输出：本产品将提供
直观、高效的数据可视化输出，
便于企业决策者了解公司产品现
状、分析外部环境，发现问题并
及时调整。
2.纵向链路闭环功能：系统功 | 产品决策分析平台
采用前后端分离的
微服务集群模式、
功能较为丰富，平
台的实施和应用，
将对公司未来的研
发和创新能力提
升、服务质量和竞
争力增强、业务发
展等方面产生积极
的影响。，主要体
现在以下几个方
面：
1.提升研发和创
新能力：本产品采
用前后端分离的微 |
| | 本项目的目的是提供全面、高效、便
捷的数据分析工具，满足业务部门和
客户服务的需求，提升公司的竞争力
和市场占有率。 | | 能设计围绕完整的问题场景，提
供纵向链路闭环功能，包括但不
限于领航产品看板、产品360、
客户360、投资经理360、经营
分析、竞争力分析等功能，帮助
用户更好地发现问题、分析问
题、解决问题，形成问题闭环管
理。
3.数据中台建设经验积累：通
过本项目的研发，公司将进一步
积累数据中台建设的经验，为未
来的数据驱动决策和业务发展奠
定基础。
4.研发和创新能力提升：本项
目将推动公司的研发和创新能力
提升，不仅体现在产品和技术的
持续创新能力上，也体现在系统
设计和功能实现上，以更好地满
足客户需求，提升公司的竞争力
和市场占有率。 | 服务集群模式，运
行稳定、易拓展，
系统设计遵循高内
聚低耦合的原则，
支持容器化方式部
署。这一系列的特
性将有助于公司进
一步提升研发和创
新能力，为公司未
来的产品创新和发
展提供有力支持。
2.提供全面、安
全可靠的服务：本
产品提供了包括产
品看板、产品
360、产品经营分
析、客户360、标
签管理，体外数据
上传等功能，采用
可视化图表方式对
产品、客户、经营
状况进行多维度分
析，可以为公司提
供更快、更灵活、
更直观、更全面、
更安全可靠的服
务。
3.丰富数据产品
的落地场景：本产
品在可视化层面丰
富了数据产品的落
地场景，能够弥补
数据中台、指标平
台、数据资产管理
平台等产品的数据
应用范围，为公司
未来的数据应用和
发展提供更多的可
能性。
4.支持客户方管
理层和业务部门的
使用：本产品对客
户方管理层、业务
部门均有较好的使
用体验，这将有助
于提高客户满意
度，增强客户粘
性，进而促进公司
的业务发展。
5.推动公司未来
在数据场景落地层
面的发展：本产品
的应用和推广，将
有助于公司积累数
据中台建设的经
验，为未来的数据
驱动决策和业务发
展奠定基础。同
时，本产品提供的 |
| | | | | 功能和数据分析能
力，将对公司未来
在数据场景落地层
面产生积极的影
响，提升公司的竞
争力和市场占有
率。 |
| 赢时胜主数
据管理平台 | 本项目旨在建设企业级主数据管理平
台，实现数据统一接入管理、规范化
的数据治理、全面的数据资产管理、
标准化的数据服务。通过该平台，实
现从需求提出到模型设计再到数据接
出的全流程线上管理，为业务系统提
供统一、权威、可管控的主数据，促
进跨板块应用系统和业务用户共享使
用。项目的立项初衷是为了构建数字
化操作系统，将业务信息数字化，搭
建数据共享和开放的数据应用，实现
数据驱动业务和管理的目标，为企业
决策提供支持。通过业务重构与服务
化，实现金融模型分析和利用，挖掘
数字深层价值，推动企业向未来发展
所需的云化新型基础设施转型。 | 已发布
V1.0版本 | 版本一：基于数据资产管理平台
的功能进行系统化建设，采用模
块化
通过本项目的研发和支持，给客
户建设主数据管理系统，客户可
以实现对数据的系统化管理和管
控，从而达到提高数据质量，消
除数据冗余和不一致的目标。主
数据系统的核心内容包括建立支
持多种数据源采集模式和数据存
储需求，同时满足业务对数据的
管控、数据资产概览、逻辑模型
建模等需要。通过加强数据的治
理和管控，实现企业内部数据的
标准化和统一，建立全业务核心
主数据生产、维护、核验的流程
机制，实现主数据的集中运维。
同时，通过元数据信息形成数据
资产目录，为客户提供便捷访问
数据的服务，支持客户相关部门
和人员实现自助式数据服务和多
种服务输出方式。通过这些核心
内容，主数据系统旨在为客户提
供高质量、统一、可靠的主数据
支持，推动企业数据管理水平的
提升，为业务决策和发展提供可
靠的数据支持。 | 主数据系统基于微
服务架构系统的研
发输出后，将为我
们作为供应商带来
积极的影响。首
先，在市场方面，
我们将能够凭借先
进的技术和基于分
布式扩展能力的主
数据资产管理系
统，更好地服务各
大银行和保险机构
等主要客户群体，
尤其在保险行业具
有一定优势。由于
系统支持客户个性
化需求，并拥有完
善的底层数据模
型，我们将能够满
足客户需求，在市
场上建立良好的口
碑和品牌认知，进
一步扩大影响力并
吸引更多客户。在
商机把握方面，主
数据系统建设将带
来相关项目的商
机，如数据资产、
数据治理、数据标
准、数据质量和数
据安全等项目。这
类客户项目可能会
持续两到三年，为
公司带来持续的收
入来源和业务增长
机会。同时，我们
将能够更好地把握
客户需求和市场趋
势，及时推出符合
市场需求的产品和
服务，增强竞争力
和市场份额。在竞
品对抗方面，通过
主数据系统的产品
建设，我们将拥有
领先技术和优势产
品，从而能够更好
地应对竞争对手的
挑战。通过不断优
化产品功能和性
能，提高客户满意 |
| | | | | 度和用户体验，我
们将在激烈的市场
竞争中保持竞争优
势，扩大市场份
额，提升公司在行
业中的地位和声
誉。
主数据系统的产品
建设将为我们带来
更多的商机和市场
机会，增强公司在
市场、商机把握和
竞品对抗等方面的
影响力和竞争优
势，推动公司在行
业中的持续发展和
成长。 |
| 赢时胜场外
交易系统 | 提供满足基金公司、券商、保险、银
行理财子公司等金融机构面向一级市
场及场外投资标的的投资运营管理流
程一体化解决方案 | 待发布
V2.0版本 | 1.打通系统数据壁垒，提升交易
效率；
2.整合全流程，非标线上化；
3.统一监控，风险前置可视化； | 弥补交易线空白，
形成交易运营联动 |
| 赢时胜组合
管理平台系
统 | 提供从前到后的组合维护，策略配
置，组合调仓，组合分析的全链路解
决方案。计划于完成纵向业务功能的
扩充，包括策略模型的探索以及组合
模拟测算等功能 | 待发布
V1.1版本 | 1、给投资经理提供一套能够完
成资产配置的工具，提升工作效
率，优化风险。
2、建设面向研究员考评的模拟
组合管理，对研究员的投资组合
建议进行绩效跟踪和可量化的数
据考核。 | 为行业内的投资经
理或者研究员提供
‘组合资产配
置’、‘模拟组
合’、‘组合优化
器’,‘投资分
析’等工具化服
务，降低资产多样
化对投资组合的影
响，解决并提升人
工操作成本。 |
| 赢时胜头寸
系统 | 可根据不同岗位、不同管理角度及各
家不同的头寸管理松紧度对投研、投
决、投资、交易及运营过程的资金调
配、风险管理提供实时、准确的持
仓、资金数据的系统。 | 待发布
V1.2版本 | 通过灵活化配置来不同资产类型
不同时间节点展现各维度的头寸
信息，给各投资经理、交易员、
核算会计等不同岗位提供可用头
寸，并进行头寸监控， | 头寸管理系统能对
交易和运营中的交
易效率和风险管理
带来很大的支撑和
保障，为投资经
理、交易员和核算
会计带来实际的效
率提升。配合场外
交易，解决客户真
实痛点，能给公司
增加客户和营收。 |
公司研发人员情况（未完）
