[一季报]华宝新能(301327):2024年一季度报告
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时间：2024年04月27日 05:02:58 中财网 |
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原标题: 华宝新能:2024年一季度报告
证券代码：301327 证券简称： 华宝新能 公告编号：2024-035
深圳市华 宝新能源股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
?
□是 否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
?是□否
追溯调整或重述原因
?
□会计政策变更□会计差错更正□同一控制下企业合并 其他原因
单位：元
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告期比上年
同期增减（%） | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | | 营业收入（元） | 582,269,074.27 | 448,284,803.94 | 448,284,803.94 | 29.89% | | 归属于上市公司
股东的净利润
（元） | 28,999,744.61 | -29,672,862.22 | -29,672,862.22 | 197.73% | | 归属于上市公司
股东的扣除非经
常性损益的净利
润（元） | 13,293,195.15 | -45,682,453.78 | -45,682,453.78 | 129.10% | | 经营活动产生的
现金流量净额
（元） | 16,012,851.12 | -167,499,850.88 | -167,499,850.88 | 109.56% | | 基本每股收益
（元/股） | 0.23 | 1
-0.31 | -0.24 | 195.83% | | 稀释每股收益
（元/股） | 0.23 | 1
-0.31 | -0.24 | 195.83% | | 加权平均净资产
收益率（%） | 0.48% | -0.46% | -0.46% | 0.94% | | 项目 | 本报告期末 | 上年度末 | | 本报告期末比上
年度末增减
（%） | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | | 总资产（元） | 6,720,892,480.81 | 6,990,578,979.34 | 6,990,578,979.34 | -3.86% | | 归属于上市公司
股东的所有者权
益（元） | 6,030,494,074.84 | 6,025,266,303.38 | 6,025,266,303.38 | 0.09% |
注：1公司2023年5月以资本公积金向全体股东每10股转增3股，上年同期每股收益按最新股本重新计算。
（二）非经常性损益项目和金额
?适用□不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 说明 | | 非流动性资产处置损益（包括已计提资产
减值准备的冲销部分） | 1,086.75 | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正常经
营业务密切相关、符合国家政策规定、按
照确定的标准享有、对公司损益产生持续
影响的政府补助除外） | 702,414.92 | | | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，非金融企业持有金融资产和金
融负债产生的公允价值变动损益以及处置
金融资产和金融负债产生的损益 | 18,078,115.72 | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -324,501.91 | | | 减：所得税影响额 | 2,750,566.02 | | | 合计 | 15,706,549.46 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用□不适用
1、资产负债表主要项目变动说明
单位：元
| 报表项目 | 本报告期末 | 上年度末 | 变动比例 | 变动说明 | | 货币资金 | 3,631,389,011.83 | 1,788,673,773.51 | 103.02% | 主要系现金理财产
品到期所致 | | 交易性金融资产 | 1,372,719,114.75 | 3,341,508,840.76 | -58.92% | 主要系现金理财产
品到期所致 | | 在建工程 | 3,705,786.20 | 1,725,900.00 | 114.72% | 主要系尚未完成验
收的生产设备增加
所致 | | 短期借款 | 252,864,501.43 | 447,579,617.44 | -43.50% | 主要系流动资金增
加，短期贷款需求
降低所致 | | 合同负债 | 29,955,609.33 | 15,171,379.45 | 97.45% | 主要系预收客户货
款增加所致 | | 应付职工薪酬 | 24,192,844.56 | 42,933,150.89 | -43.65% | 主要系支付报告期
初年终奖所致 | | 库存股 | 50,311,685.27 | 20,006,645.92 | 151.47% | 主要系报告期公司
通过深圳证券交易
所股票交易系统以
集中竞价交易方式
回购公司股份所致 |
2、利润表主要项目变动说明
单位：元
| 报表项目 | 本报告期 | 上年同期 | 变动比例 | 变动说明 | | 财务费用 | -26,235,239.93 | -14,879,371.91 | -76.32% | 主要系本期利息收入和汇兑收
益增加所致 | | 其他收益 | 1,408,865.26 | 11,874,612.29 | -88.14% | 主要系上期收到大额政府补
助，同比数较高所致 | | 投资收益 | 18,429,615.72 | 6,650,259.12 | 177.13% | 主要系本期现金管理收益增加
所致 | | 信用减值
损失 | -1,154,730.66 | -172,507.79 | 569.38% | 主要系报告期末各类应收款项
较去年同期增加，部分应收款
项账龄结构发生变化，导致本
期计提的坏账准备增加 | | 资产减值
损失 | -22,472,247.31 | 1,323,184.06 | 1798.35% | 主要系计提的存货跌价准备增
加所致 | | 所得税费
用 | 9,122,186.98 | -5,084,744.16 | 279.40% | 主要系报告期末递延所得税资
产余额下降导致递延所得税费
用增加，以及本期利润总额同
比增长，当期所得税费用增加
所致 |
3、现金流量表主要项目变动说明
单位：元
| 报表项目 | 本报告期 | 上年同期 | 变动比例 | 变动说明 | | 经营活动产
生的现金流
量净额 | 16,012,851.12 | -167,499,850.88 | 109.56% | 主要系报告期日常经营支
出减少以及销售商品收到
的现金流量上升所致 | | 投资活动产
生的现金流
量净额 | 2,023,895,600.12 | -1,612,791,703.93 | 225.49% | 主要系报告期部分现金管
理产品到期收回本金及利
息所致 | | 筹资活动产
生的现金流
量净额 | -207,698,208.80 | 52,268,577.88 | -497.37% | 主要系报告期归还到期的
贷款以及库存股回购所致 |
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 13,612 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | | | | | 前 10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | | | | | | | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比
例
（%） | 持股数量 | 持有有限售条
件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | | | | | | | | 股份状态 | 数量 | | 深圳市钜宝
信泰控股有
限公司 | 境内非国有
法人 | 32.02% | 39,966,875.00 | 39,966,875.00 | 不适用 | 0.00 | | 孙中伟 | 境内自然人 | 18.26% | 22,790,625.00 | 22,790,625.00 | 不适用 | 0.00 | | 深圳市嘉美
盛企业管理
合伙企业
（有限合
伙） | 境内非国有
法人 | 8.75% | 10,920,000.00 | 10,920,000.00 | 不适用 | 0.00 | | 温美婵 | 境内自然人 | 5.86% | 7,312,500.00 | 7,312,500.00 | 不适用 | 0.00 | | 深圳市嘉美
惠企业管理
咨询合伙企
业（有限合
伙） | 境内非国有
法人 | 5.83% | 7,280,000.00 | 7,280,000.00 | 不适用 | 0.00 | | 交通银行股
份有限公司
－汇丰晋信
低碳先锋股
票型证券投
资基金 | 其他 | 1.97% | 2,457,333.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | | 陈凯华 | 境内自然人 | 1.95% | 2,430,080.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | | 深圳市成千
亿企业管理
咨询合伙企
业（有限合
伙） | 境内非国有
法人 | 1.52% | 1,895,834.00 | 1,895,834.00 | 不适用 | 0.00 | | 交通银行股
份有限公司
－汇丰晋信
龙腾混合型
证券投资基
金 | 其他 | 0.77% | 961,546.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | | 交通银行股
份有限公司
－汇丰晋信
核心成长混
合型证券投
资基金 | 其他 | 0.72% | 900,547.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | | 前 10名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | | 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | | | | | | | 股份种类 | 数量 | | | | | 交通银行股份有限公司－汇
丰晋信低碳先锋股票型证券
投资基金 | 2,457,333.00 | 人民币普通股 | 2,457,333.00 | | | | | 陈凯华 | 2,430,080.00 | 人民币普通股 | 2,430,080.00 | | | | | 交通银行股份有限公司－汇
丰晋信龙腾混合型证券投资
基金 | 961,546.00 | 人民币普通股 | 961,546.00 | | | | | 交通银行股份有限公司－汇
丰晋信核心成长混合型证券
投资基金 | 900,547.00 | 人民币普通股 | 900,547.00 | | | | | 招商银行股份有限公司－南
方阿尔法混合型证券投资基
金 | 729,429.00 | 人民币普通股 | 729,429.00 | | | | | 中国建设银行股份有限公司
－华安宏利混合型证券投资
基金 | 690,942.00 | 人民币普通股 | 690,942.00 | | | | | 上海浦东发展银行股份有限
公司－中欧创新未来18个
月封闭运作混合型证券投资
基金 | 565,956.00 | 人民币普通股 | 565,956.00 | | | | | 招商银行股份有限公司－汇
丰晋信研究精选混合型证券
投资基金 | 463,750.00 | 人民币普通股 | 463,750.00 | | | | | 香港中央结算有限公司 | 435,174.00 | 人民币普通股 | 435,174.00 | | | | | 中国银行股份有限公司－汇
丰晋信时代先锋混合型证券
投资基金 | 388,280.00 | 人民币普通股 | 388,280.00 | | | | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、孙中伟、温美婵系夫妻，签署了一致行动协议，为公司实际
控制人。
2、孙中伟持有钜宝信泰70%的股权，温美婵持有钜宝信泰30%
的股权。
3、孙中伟系嘉美盛的普通合伙人及执行事务合伙人，持有嘉美
盛26.04%的财产份额；温美婵为持有嘉美盛46.07%财产份额的
有限合伙人。
4、温美婵系嘉美惠的普通合伙人及执行事务合伙人，持有嘉美
惠61%的财产份额。
5、温美婵为持有成千亿20%财产份额的有限合伙人。
除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未
知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | | | | | | | 前10名股东参与融资融券业务股东情
况说明（如有） | 无 | | | | | |
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通?
□适用 不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 ?不适用
（二）公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
?
□适用 不适用
（三）限售股份变动情况
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用□不适用
2024年一季度，公司凭借全球品牌力和产品竞争力的持续提升，以及内部降本增效取得的成效，实现了营业收入和净利润的较快增长。公司营业收入达5.82亿元，同比增长29.89%，归母净利润2,899.97万元，同比增长197.73%。随着库存成本的优化、原材料价格的回落以及降本增效措施的不断推进。报告期内，公司毛利率为46.52%，同比上升4.83个百分点。
在全球化布局方面，公司不断深化全球品牌战略，2024年一季度，公司美国市场实现营业收入同比增长36.67%，日本市场实现营业收入同比增长74.84%。此外，为了进一步加强全球市场的渗透，公司积极加强全球渠道的布局，通过官网独立站、第三方电商平台和线下零售三位一体的渠道结合，公司产品累计热销近400万台，并已在全球建立了21个官网独立站，覆盖了40个国家和地区。同时，通过与全球知名品牌商或零售商的紧密合作，公司产品已成功进入Costco、HarborFreightTools、Walmart、HomeDepot、Target、BestBuy、Lowe’s、BicCamera、YodobashiCamera等近10,000家全球知名零售渠道，进一步提升了品牌影响力和市场占有率。
在研发创新方面，公司始终保持高度重视，2024年一季度研发费用投入和产品开发技术方面的领先地位，目前公司在审专利565项，已拥有境内外专利607项，其中发明专利51项，并荣获德国红点至尊奖、红点产品奖、德国IF设计奖、美国CES最佳创新奖、美国IDEA设计奖、中国优秀工业设计奖等在内的76项国际工业设计类奖项。2024年一季度，公司获评为国家级制造业单项冠军企业，彰显公司研发和技术实力。此外，公司还积极投资新建全场景智能家庭光储绿电系统研发项目，推动家庭绿电产品的技术创新和产业升级，为全球家庭带来更绿色、更智能的用电体验。
在成本控制方面，公司坚决贯彻降本控费策略，随着公司产品矩阵的丰富、产品力的提升和品牌知名度的扩大，对公司的销售转化成果日益显著。因此公司通过优化人力成本结构、提升广告推广精准投放和素材复用等措施，控制费用率处于合理区间。2024年一季度公司销售费用率29.77%，同比下降6.37个百分点，公司管理费用率6.95%，同比下降4.55个百分点。未来，公司将继续围绕降本增效策略，加强数字化运营和渠道精细化运营的能力建设，进一步提升公司的盈利能力和市场竞争力。
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市华 宝新能源股份有限公司
2024年03月31日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 3,631,389,011.83 | 1,788,673,773.51 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 1,372,719,114.75 | 3,341,508,840.76 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | | | | 应收账款 | 102,396,168.33 | 82,992,349.38 | | 应收款项融资 | | | | 预付款项 | 56,896,994.16 | 45,223,875.13 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 20,737,029.90 | 17,153,741.14 | | 其中：应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | 460,876,581.99 | 572,543,259.17 | | 其中：数据资源 | | | | 合同资产 | | | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | 832,579,109.26 | 880,360,758.28 | | 流动资产合计 | 6,477,594,010.22 | 6,728,456,597.37 | | 非流动资产： | | | | 发放贷款和垫款 | | | | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | | | | 长期股权投资 | | | | 其他权益工具投资 | | | | 其他非流动金融资产 | | | | 投资性房地产 | | | | 固定资产 | 107,279,295.45 | 111,472,746.85 | | 在建工程 | 3,705,786.20 | 1,725,900.00 | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | 40,770,582.88 | 47,683,800.49 | | 无形资产 | 2,847,046.40 | 3,109,723.40 | | 其中：数据资源 | | | | 开发支出 | | | | 其中：数据资源 | | | | 商誉 | 590,576.15 | 590,576.15 | | 长期待摊费用 | 30,269,249.65 | 34,355,991.79 | | 递延所得税资产 | 51,139,887.01 | 57,644,720.45 | | 其他非流动资产 | 6,696,046.85 | 5,538,922.84 | | 非流动资产合计 | 243,298,470.59 | 262,122,381.97 | | 资产总计 | 6,720,892,480.81 | 6,990,578,979.34 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | 252,864,501.43 | 447,579,617.44 | | 向中央银行借款 | | | | 拆入资金 | | | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | 145,644,127.70 | 207,829,039.45 | | 应付账款 | 149,178,061.19 | 155,162,848.96 | | 预收款项 | | | | 合同负债 | 29,955,609.33 | 15,171,379.45 | | 卖出回购金融资产款 | | | | 吸收存款及同业存放 | | | | 代理买卖证券款 | | | | 代理承销证券款 | | | | 应付职工薪酬 | 24,192,844.56 | 42,933,150.89 | | 应交税费 | 18,316,537.30 | 18,819,503.69 | | 其他应付款 | 652,679.75 | 1,433,248.80 | | 其中：应付利息 | | | | 应付股利 | | | | 应付手续费及佣金 | | | | 应付分保账款 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | 19,363,374.67 | 22,809,024.59 | | 其他流动负债 | 352,479.78 | 358,676.82 | | 流动负债合计 | 640,520,215.71 | 912,096,490.09 | | 非流动负债： | | | | 保险合同准备金 | | | | 长期借款 | | | | 应付债券 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | 27,046,908.62 | 30,802,619.27 | | 长期应付款 | | | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | 18,768,101.59 | 17,642,602.37 | | 递延收益 | 4,042,590.45 | 4,749,040.79 | | 递延所得税负债 | 20,589.60 | 21,923.44 | | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | 49,878,190.26 | 53,216,185.87 | | 负债合计 | 690,398,405.97 | 965,312,675.96 | | 所有者权益： | | | | 股本 | 124,800,000.00 | 124,800,000.00 | | 其他权益工具 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 5,588,490,652.29 | 5,582,696,017.42 | | 减：库存股 | 50,311,685.27 | 20,006,645.92 | | 其他综合收益 | -4,241,217.99 | -4,979,649.32 | | 专项储备 | | | | 盈余公积 | 59,257,652.51 | 59,257,652.51 | | 一般风险准备 | | | | 未分配利润 | 312,498,673.30 | 283,498,928.69 | | 归属于母公司所有者权益合计 | 6,030,494,074.84 | 6,025,266,303.38 | | 少数股东权益 | | | | 所有者权益合计 | 6,030,494,074.84 | 6,025,266,303.38 | | 负债和所有者权益总计 | 6,720,892,480.81 | 6,990,578,979.34 |
法定代表人：孙中伟 主管会计工作负责人：孙刚 会计机构负责人：王百强2、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、营业总收入 | 582,269,074.27 | 448,284,803.94 | | 其中：营业收入 | 582,269,074.27 | 448,284,803.94 | | 利息收入 | | | | 已赚保费 | | | | 手续费及佣金收入 | | | | 二、营业总成本 | 539,683,730.53 | 503,148,605.16 | | 其中：营业成本 | 311,374,441.72 | 261,379,052.56 | | 利息支出 | | | | 手续费及佣金支出 | | | | 退保金 | | | | 赔付支出净额 | | | | 提取保险责任准备金净额 | | | | 保单红利支出 | | | | 分保费用 | | | | 税金及附加 | 394,061.06 | 1,672,271.06 | | 销售费用 | 173,355,271.71 | 162,026,889.42 | | 管理费用 | 40,476,935.04 | 51,537,739.26 | | 研发费用 | 40,318,260.93 | 41,412,024.77 | | 财务费用 | -26,235,239.93 | -14,879,371.91 | | 其中：利息费用 | 875,771.91 | 996,894.70 | | 利息收入 | 21,381,752.94 | 32,551,119.50 | | 加：其他收益 | 1,408,865.26 | 11,874,612.29 | | 投资收益（损失以“－”号填列） | 18,429,615.72 | 6,650,259.12 | | 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | | 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | | 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | | | | 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -351,500.00 | -145,399.37 | | 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,154,730.66 | -172,507.79 | | 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -22,472,247.31 | 1,323,184.06 | | 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 1,086.75 | 509,406.53 | | 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 38,446,433.50 | -34,824,246.38 | | 加：营业外收入 | 4,753.38 | 353,736.49 | | 减：营业外支出 | 329,255.29 | 287,096.49 | | 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 38,121,931.59 | -34,757,606.38 | | 减：所得税费用 | 9,122,186.98 | -5,084,744.16 | | 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 28,999,744.61 | -29,672,862.22 | | （一）按经营持续性分类 | | | | 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 28,999,744.61 | -29,672,862.22 | | 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | | | （二）按所有权归属分类 | | | | 1.归属于母公司所有者的净利润 | 28,999,744.61 | -29,672,862.22 | | 2.少数股东损益 | | | | 六、其他综合收益的税后净额 | 738,431.32 | -1,301,816.11 | | 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 738,431.32 | -1,301,816.11 | | （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | | 5.其他 | | | | （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 738,431.32 | -1,301,816.11 | | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | | 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | | 5.现金流量套期储备 | | | | 6.外币财务报表折算差额 | 738,431.32 | -1,301,816.11 | | 7.其他 | | | | 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | | 七、综合收益总额 | 29,738,175.93 | -30,974,678.33 | | 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 29,738,175.93 | -30,974,678.33 | | 归属于少数股东的综合收益总额 | | | | 八、每股收益： | | | | （一）基本每股收益 | 0.23 | -0.24 | | （二）稀释每股收益 | 0.23 | -0.24 |
注：本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：孙中伟 主管会计工作负责人：孙刚 会计机构负责人：王百强3、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、经营活动产生的现金流量： | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 534,230,140.03 | 422,775,625.53 | | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | 向中央银行借款净增加额 | | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | 收到再保业务现金净额 | | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | 拆入资金净增加额 | | | | 回购业务资金净增加额 | | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | | 收到的税费返还 | 14,469,312.67 | 40,427,125.80 | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 18,963,770.60 | 94,497,889.71 | | 经营活动现金流入小计 | 567,663,223.30 | 557,700,641.04 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 275,734,514.07 | 413,460,484.69 | | 客户贷款及垫款净增加额 | | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | 拆出资金净增加额 | | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | 支付保单红利的现金 | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 99,628,892.43 | 104,759,791.49 | | 支付的各项税费 | 29,358,350.22 | 47,874,708.70 | | 支付其他与经营活动有关的现金 | 146,928,615.46 | 159,105,507.04 | | 经营活动现金流出小计 | 551,650,372.18 | 725,200,491.92 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 16,012,851.12 | -167,499,850.88 | | 二、投资活动产生的现金流量： | | | | 收回投资收到的现金 | | | | 取得投资收益收到的现金 | 11,895,135.72 | 935,546.69 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产
收回的现金净额 | | 52,200.00 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净
额 | | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | 2,040,000,000.00 | 400,000,000.00 | | 投资活动现金流入小计 | 2,051,895,135.72 | 400,987,746.69 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产
支付的现金 | 5,953,648.09 | 22,634,051.25 | | 投资支付的现金 | | | | 质押贷款净增加额 | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净
额 | | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | 22,045,887.51 | 1,991,145,399.37 | | 投资活动现金流出小计 | 27,999,535.60 | 2,013,779,450.62 | | 投资活动产生的现金流量净额 | 2,023,895,600.12 | -1,612,791,703.93 | | 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | 吸收投资收到的现金 | | | | 其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金 | | | | 取得借款收到的现金 | 123,575,399.97 | 123,009,350.00 | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | | 筹资活动现金流入小计 | 123,575,399.97 | 123,009,350.00 | | 偿还债务支付的现金 | 294,882,702.61 | 65,929,758.42 | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 453,018.87 | 290,078.71 | | 其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润 | | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 35,937,887.29 | 4,520,934.99 | | 筹资活动现金流出小计 | 331,273,608.77 | 70,740,772.12 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -207,698,208.80 | 52,268,577.88 | | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -7,841,282.50 | -4,992,288.18 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,824,368,959.94 | -1,733,015,265.11 | | 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,716,450,097.38 | 5,901,753,049.42 | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,540,819,057.32 | 4,168,737,784.31 |
（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况（未完）
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