日科化学(300214):2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告

时间：2024年04月27日 05:43:28 中财网

原标题:日科化学:2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2024-013 山东日科化学股份有限公司
2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2069号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由中泰证券股份有限责任公司和国盛证券有限责任公司联席承销于2021年 6月 28日向特定对象发行普通股（A 股）股票 4500万股，每股面值 1元，每股发行价人民币 6.38元。截至 2021年 7月 2日止，本公司共募集资金287,100,000.00元，扣除发行费用 3,972,641.50元，募集资金净额 283,127,358.50元。

截止 2021年 7月 1日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）以“永证验字（2021）第 210025号”验资报告验证确认。

截止 2023年 12月 31日，公司对募集资金项目累计投入 300,057,930.40元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 0元；于2021年 7月 1日起至 2022年 12月 31日止会计期间使用募集资金人民币49,675,601.39元；本年度使用募集资金 250,382,329.01元。截止 2023年 12月 31日，募集资金余额为人民币 0元。

二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《山东日科化学股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称“管理办法”），该《管理办法》经本公司 2023年第二次临时股东大会审议通过。

根据《管理办法》的要求，并结合公司经营需要，本公司在齐鲁银行股份有限公司山东自贸试验区济南片区分行开设募集资金专项账户，并于 2021年 7月 26日与中泰证券股份有限公司、齐鲁银行股份有限公司山东自贸试验区济南片区分行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。

公司募集资金投资项目由全资子公司山东日科橡塑科技有限公司（以下简称日科橡塑）实施，因此，2022年 4月 19日，公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于向全资子公司山东日科橡塑科技有限公司增资的议案》，以全部募集资金向日科橡塑增资，增资资金存放于日科橡塑在中国工商银行股份有限公司滨州沾化支行开设的募集资金专户中，公司与中泰证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司滨州沾化支行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。

根据《募集资金三方监管协议》，公司一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过 5,000万元人民币或者募集资金净额的 20%的，公司及商业银行应当及时以传真方式通知保荐机构，同时提供专户的支出清单。

截至 2023年 12月 31日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元

户名	银行名称	账号	截止日余额	备注
山东日科化学股 份有限公司	齐鲁银行股份有限公司山东自 贸试验区济南片区分行	86611731101421035198	0.00	已销户
山东日科橡塑科 技有限公司	中国工商银行股份有限公司滨 州沾化支行	1613020319200036594	0.00	已销户

公司于 2022年 8月 26日召开的第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募投项目建设及确保资金安全的情况下，使用额度不超过人民币 24,000万元的闲置募集资金进行现金管理，期限为自董事会审议通过之日起不超过 12个月；公司于 2023年 8月 30日召开第五届董事会第十四次会议、第议案》，同意公司在保证不影响募投项目建设及确保资金安全的情况下，使用额度不超过人民币 13,600万元的闲置募集资金进行现金管理，期限为自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月。2023年度，公司在额度范围内使用闲置募集资金，投资于银行结构性存款、银行大额存单等安全性高、流动性好的保本型理财产品，取得的投资收益合计 5,576,189.04元。

三、2023年度募集资金的使用情况
详见附表《募集资金使用情况表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。



山东日科化学股份有限公司
董事会
二〇二四年四月二十七日
附表
募集资金使用情况表
编制单位：错误!未找到引用源。

单位：元

募集资金总额	283,127,358.50	本年度投入募集资金总额	250,382,329.01
报告期内变更用途的募集资金总额	0	已累计投入募集资金总额	300,057,930.40
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例		0
承诺投资项目和超募资金投 向	是否已变更 项目（含部 分变更）	募集资金承诺 投资总额	调整后投资总 额(1)	本年度投入金 额	截至期末累计 投入金额(2)	截至期末投资 进度（%）(3) ＝(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年 度实 现的 效益	是否达 到预计 效益	项目可行性 是否发生重 大变化
承诺投资项目
建设“滨州海洋化工有限公 司 20万吨/年离子膜烧碱技 术改造项目”	否	283,127,358.50	283,127,358.50	250,382,329.01	300,057,930.40	100.00	2024年 3 月	—	—	否
承诺投资项目小计		283,127,358.50	283,127,358.50	250,382,329.01	300,057,930.40	100.00
超募资金投向	本公司无超募资金。
未达到计划进度或预计收益 的情况和原因（分具体募投 项目）	1、受全球突发公共卫生事件、山东省“两高一资”政策影响，募投项目办理前置手续的进度晚于预期，项目招标工作也受到了一定程度的影响。 2022年 8月 26日，公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于募投项目延期的议案》，项目达到预定可使用状态的时间延期至 2023年 12 月。 2、受社会宏观环境、极端天气等不可抗力因素影响，项目的物流运输、人员流动、施工作业等方面均受到不同程度的限制。2023年 12月 29日公 司第五届董事会第十九次会议审议通过了关于延长“年产 20万吨年离子膜烧碱技术改造项目”建设周期的议案》，项目达到预定可使用状态的时间 延期至 2024年 3月。
项目可行性发生重大变化的 情况说明	本公司募投项目无可行性发生重大变化的情况。
超募资金的金额、用途及使 用进展情况	本公司无超募资金。

募集资金投资项目实施地点 变更情况	本公司无募集资金投资项目实施地点变更的情况。
募集资金投资项目实施方式 调整情况	本公司无募集资金投资项目实施方式调整情况。
募集资金投资项目先期投入 及置换情况	本公司无募集资金投资项目先期投入及置换情况。
用闲置募集资金暂时补充流 动资金情况	本公司无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
用闲置募集资金进行现金管 理情况	2023年度，公司在额度范围内使用闲置募集资金，投资于银行结构性存款、银行大额存单等安全性高、流动性好的保本型理财产品，取得的投资 收益合计 5,576,189.04元。
项目实施出现募集资金结余 的金额及原因	公司募集资金账户已注销，全部募集资金已投入项目，无结余募集资金。
尚未使用的募集资金用途及 去向	公司募集资金账户已注销，全部募集资金已投入项目，无尚未使用的募集资金。
募集资金使用及披露中存在 的问题或其他情况	本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

注：累计投入金额超过募集资金总额，差额系公司将闲置募集资金进行银行理财所得。