通合科技(300491):2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2023年度（以下简称“报告期”或“本报告期”）募集资金存放与实际使用情况的专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）本次募集资金情况 经中国证监会《关于同意石家庄通合电子科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1914号）核准，公司向特定对象发行普通股 14,140,271股，发行价格为 17.68元/股，截至 2021年 11月 26日止，公司募集资金总额为人民币 249,999,991.28元，扣除各项发行费用人民币 5,768,056.86元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 244,231,934.42元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（大信验字[2021]第 1-10027号）。 （二）本报告期募集资金使用情况及结余情况 截至 2023年 12月 31日，公司已累计投入募集资金总额为 18,308.80万元，其中本报告期投入募集资金总额为 11,574.12万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 529.87万元，募集资金余额为人民币 6,644.26万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。 二、募集资金存放和管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、理制度》等有关法律、法规和规范性文件的规定，对募集资金采用专户存储制度。 2021年 12月 7日，公司、中泰证券股份有限公司分别与中国民生银行股份有限公司石家庄分行、中国建设银行股份有限公司河北省分行签订了《募集资金三方监管协议》；2022年 1月 19日，公司、陕西通合电子科技有限公司（以下简称“陕西通合”）、西安霍威电源有限公司（以下简称“霍威电源”）、中泰证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司西安劳动路支行、招商银行股份有限公司西安丈八路支行签订了《募集资金四方监管协议》，严格进行募集资金管理。《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。 截至 2023年 12月 31日，募集资金专户存储如下： 单位：万元
（一）募集资金使用情况 1、募集资金使用情况对照表详见本报告附件。 2、募投项目先期投入及置换情况 2021年12月29日，公司召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，同意公司使用募集资金置换截止2021年12月24日的自筹资金投入1,721.86万元。 3、使用募集资金向全资子公司提供借款情况 2021年12月29日，公司召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金24,423.19万元（包括该笔募集资金的利息余额和未来产生的利息）向全资子公司陕西通合、霍威电源提供无息借款以推进募投项目的实施，根据项目实施需要，分批拨付。其中，公司向陕西通合提供无息借款17,460.69万元；向霍威电源提供无息借款6,962.50万元。借款期限为实际借款之日起不超过5年，可滚动使用，也可提前偿还；到期后，如双方均无异议，该笔借款可自动续期。 截至2023年12月31日，公司使用募集资金向全资子公司提供借款18,381.36万元。 4、使用闲置募集资金进行现金管理情况 2021年12月29日，公司召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司陕西通合、霍威电源在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下，使用闲置募集资金不超过人民币20,000万元（含本数）进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。 2022年12月29日，公司召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司陕西通合、霍威电源在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下，使用闲置募集资金不超过人民币15,000万元（含本数）进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。 公司严格按照上述授权范围对募集资金进行现金管理。截至2023年12月31日，公司及全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理金额为0元。 5、尚未使用的募集资金用途及去向 公司尚未使用的募集资金目前存放于公司银行募集资金专户中，将按照募集资金投资项目的建设计划逐步投入。如公司变更募集资金投资项目，将履行相应的董事会或股东大会审议程序，并及时披露。 （二）募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明 无 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 无 五、募集资金使用及披露中存在的问题 2023年度，公司存在小额募集资金（合计金额不超过8万元）误划款的情况，但及时发现并转回募集资金专户，相关影响已经消除。 公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。 附件：募集资金使用情况对照表 石家庄通合电子科技股份有限公司 董 事 会 二零二四年四月二十六日 附表： 募集资金使用情况对照表 单位：万元
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