[担保]鹏辉能源(300438):担保额度预计
根据《证券法》《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定以及公司的发展和生产经营需求，广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于公司担保额度预计议案》，鉴于公司的发展和生产的经营需求，公司及下属公司拟向银行、非银行金融机构以及其他机构新增申请总计不超过人民币100亿元（或等值外币）综合授信融资额度，并由公司为下属公司提供担保、下属公司为公司合并报表范围内公司提供担保、或公司与下属公司一起互保，同时公司授权董事长夏信德先生及其授权人士在担保额度范围内具体办理担保事宜并签署相关协议及文件、担保额度的调剂事项，授权有效期为股东大会通过之日起一年。公司新增担保额度详细情况见下表： （一）公司计划为各子公司提供担保明细如下：
2、上表担保额度为预计额度，其他被担保主体的额度可相互调剂使用。在调剂发生时，对于资产负债率70%以上的担保对象，仅能从资产负债率70%以上的被担保方处获得担保额度。 二、被担保人基本情况 1、被担保人名称：珠海鹏辉能源有限公司 统一社会信用代码：9144040074551855X4 成立日期：2002年12月5日 住所： 珠海市斗门区井岸镇新青五路2号(厂房A栋） 法定代表人：夏信德 注册资本：56000万人民币 经营范围：新能源原动设备销售；电池制造；电池销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；机动车充电销售；充电桩销售；合同能源管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电力行业高效节能技术研发；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；在线能源监测技术研发；节能管理服务；新兴能源技术研发；太阳能发电技术服务；储能技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 股东及出资情况如下：
本次担保不构成关联担保。 2、被担保人名称：河南省鹏辉电源有限公司 统一社会信用代码：914117005908119961 成立日期：2012年2月24日 住所：驻马店市中原大道与淮河大道交叉口西北角 法定代表人：夏信德 注册资本：98000万人民币 经营范围：电池制造；电池零配件生产；电池销售；电池零配件销售；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；新能源汽车整车销售；充电桩销售；工程和技术研究和试验发展；储能技术服务；货物进出口；凭总公司授权开展经营活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 股东及出资情况如下：
本次担保不构成关联担保。 3、被担保人名称：柳州鹏辉能源科技有限公司 统一社会信用代码：91450200MA5NN5TB0M 成立日期：2019年3月13日 住所：柳州市阳和工业新区汽车零部件出口基地阳和服务中心201-41室 法定代表人：夏信德 注册资本：26000万人民币
本次担保不构成关联担保。 4、被担保人名称：鹏辉能源常州动力锂电有限公司 统一社会信用代码：91320413MA1UQ2MQ69 成立日期：2017年12月14日 住所：常州市金坛区良常路86号 法定代表人：夏信德 注册资本：30000万人民币 经营范围：锂离子电池、汽车蓄电池、充电桩、电器辅件、配电或控制设备及其零件的制造与销售；汽车充电模块的销售；电子产品设计服务；节能技术转让服务、技术开发服务；新能源技术研究、管理、技术开发服务；电力电子技术服务；为电动汽车提供电池充电服务；充电桩设施的安装、管理；太阳能发电站的建设、管理、运营；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 股东及出资情况如下：
本次担保不构成关联担保。 5、被担保人名称：佛山市实达科技有限公司 统一社会信用代码：91440605707540262L 成立日期：1997年11月7日 住所：佛山市南海区狮山科技工业园C区 法定代表人：王成华 注册资本：6048.387万人民币 经营范围：研究、开发、加工、制造：可充式电池、可充式电源；销售：电池、电源及原材料。经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动) 股东及出资情况如下：
本次担保不构成关联担保。
本次担保不构成关联担保。 7、被担保人名称：广州鹏辉储能科技有限公司 统一社会信用代码：91440115MAC00WTR14 成立日期：2022年10月13日 公司住所：广州市南沙区东涌镇庆沙路419号003室 法定代表人：夏信德 注册资本：10000万人民币 经营范围：灯具销售；电力行业高效节能技术研发；电力电子元器件制造；电子元器件批发；通用设备制造（不含特种设备制造）；新能源原动设备销售；新材料技术推广服务；电子专用材料研发；新材料技术研发；电子专用材料制造；储能技术服务；工程和技术研究和试验发展；新能源汽车整车销售；电池零配件销售；电池零配件生产；
本次担保不构成关联担保。 8、被担保人名称：广州鹏辉智慧能源技术有限公司 统一社会信用代码：91440101MA59TULR9F 成立日期：2017年9月8日 住所：广州市番禺区沙湾街市良路（西村段）912号 法定代表人：晏丽 注册资本：10000万人民币 经营范围：工程和技术研究和试验发展;储能技术服务;物业服务评估;物业管理;机动车充电销售;太阳能发电技术服务;新兴能源技术研发;新能源汽车换电设施销售;电动汽车充电基础设施运营;信息系统集成服务;新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）;集中式快速充电站;智能输配电及控制设备销售;太阳能热发电产品销售;工程管理服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电池销售;节能管理服务;合同能源管理;机械电气设备销售;机械电气设备制造;安全系统监控服务;软件开发;在线能源监测技术研发;建设工程施工。 股东及出资情况如下：
本次担保不构成关联担保 三、担保协议的主要内容 本次担保事项相关方尚未签订担保协议。 四、履行的审批程序及保荐机构意见 （一）董事会意见 本次公司为下属子公司提供担保，是基于正常生产经营行为而产生的，目的是保证公司下属子公司生产经营的资金需求，符合公司发展的需要，担保风险在可控范围内。 上述担保符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。 被担保方为公司全资或控股子公司，公司对其经营管理、财务等方面具有控制权，风险处于公司可控范围，未另行设置反担保措施。公司原则上将要求控股子公司其他股东按照持股比例同比例提供担保或提供反担保措施或根据各自优势提供其他资源支持。 （二）保荐机构核查意见 本次担保事项已经公司董事会会议审议通过，符合相关法律、法规和深圳证券交易所的相关规定，保荐机构对上述事项无异议。提请上市公司关注及控制担保风险，同时提醒投资者关注相关风险。本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。 五、累计担保数量和逾期担保情况 截至 2024年 4月 20日，公司及下属控股子公司对外担保实际发生金额 23.14亿元，占公司最近一期经审计净资产的41.20%，上述对外担保均为公司或控股子公司为全资子公司、控股子公司向银行等机构提供的担保。公司及下属控股子公司没有向合并报表范围外的其他主体提供担保，不存在逾期担保情况。 六、其他相关说明 以上担保金额为公司或控股子公司对全资子公司、控股子公司提供担保的上限，具体担保以实际贷款金额及担保协议等为准。公司原则上将要求控股子公司其他股东按照持股比例同比例提供担保或提供反担保措施或根据各自优势提供其他资源支持，未来若发生控股子公司其他股东未按出资比例提供担保或其他资源支持时，董事会将披露主要原因，并在分析担保对象经营情况、偿债能力的基础上，充分说明担保风险是否可控，是否损害上市公司利益等。 七、备查文件 1、广州鹏辉能源科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议， 2、中信证券股份有限公司关于广州鹏辉能源科技股份有限公司及下属公司之间担保事项的核查意见。 特此公告。 广州鹏辉能源科技股份有限公司董事会 2024年4月26日 中财网
 |