国城矿业(000688):2023年年度财务报告

 时间：2024年04月27日 07:05:31 中财网

原标题:国城矿业:2023年年度财务报告

国城矿业股份有限公司
2023年年度财务报告

2024年 04月
目 录

一、 财务报表 ....................................................................................................................................................... 01
二、 财务报表附注 ............................................................................................................................................... 24

财务报表
1.合并资产负债表

项目2023年 12月 31日2023年 1月 1日
流动资产：　　
货币资金215,185,302.87145,779,507.91
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　1,094,095.72
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款39,211,532.3223,504,762.10
应收款项融资17,619,947.178,750,000.00
预付款项11,751,173.3310,581,516.60
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款60,226,769.6320,472,301.06
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货92,875,774.6349,089,097.53
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产22,171,122.4893,633,696.67
流动资产合计459,041,622.43352,904,977.59
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资802,075,100.25753,176,455.15
项目2023年 12月 31日2023年 1月 1日
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产56,021,423.9458,508,094.06
固定资产1,828,340,883.01939,090,501.19
在建工程2,416,976,050.712,474,232,774.35
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产156,250.611,657,738.42
无形资产2,699,112,913.322,717,892,770.47
开发支出　　
商誉194,225,071.21194,225,071.21
长期待摊费用19,778,496.2611,693,910.18
递延所得税资产100,534,975.5880,163,236.97
其他非流动资产175,486,325.49178,671,573.36
非流动资产合计8,292,707,490.387,409,312,125.36
资产总计8,751,749,112.817,762,217,102.95
流动负债：　　
短期借款200,056,940.25120,028,750.00
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债12,214,255.47　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款1,065,185,728.58699,789,636.47
预收款项　　
合同负债442,258,100.34220,366,221.23
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬61,662,321.2955,561,126.70
应交税费47,012,298.6850,214,027.65
其他应付款1,001,203,792.151,354,528,715.05
其中：应付利息　　
项目2023年 12月 31日2023年 1月 1日
应付股利19,285,710.0019,285,710.00
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债241,348,198.2733,029,347.51
其他流动负债57,493,553.0628,647,608.78
流动负债合计3,128,435,188.092,562,165,433.39
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款959,124,041.73750,661,062.17
应付债券798,514,398.76770,501,087.14
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债　　
长期应付款129,586,875.20　
长期应付职工薪酬　　
预计负债77,913,279.7273,042,109.79
递延收益2,184,856.072,731,070.03
递延所得税负债375,543,340.28376,292,278.87
其他非流动负债　　
非流动负债合计2,342,866,791.761,973,227,608.00
负债合计5,471,301,979.854,535,393,041.39
所有者权益：　　
股本1,117,698,861.001,117,647,825.00
其他权益工具147,309,055.34147,497,106.99
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积279,929,265.29232,849,387.56
减：库存股66,240,000.0066,240,000.00
其他综合收益639,245.93638,942.87
专项储备16,962,396.38692,798.63
盈余公积312,406,006.04309,491,132.58
一般风险准备　　
未分配利润1,132,233,533.481,111,551,673.84
项目2023年 12月 31日2023年 1月 1日
归属于母公司所有者权益合计2,940,938,363.462,854,128,867.47
少数股东权益339,508,769.50372,695,194.09
所有者权益合计3,280,447,132.963,226,824,061.56
负债和所有者权益总计8,751,749,112.817,762,217,102.95
法定代表人：吴城 主管会计工作负责人：郭巍 会计机构负责人：高端 2.母公司资产负债表

项目2023年 12月 31日2023年 1月 1日
流动资产：　　
货币资金54,878,626.5672,634,895.10
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款　　
应收款项融资　　
预付款项960,062.00849,969.51
其他应收款1,110,865,984.471,012,921,057.51
其中：应收利息　　
应收股利131,245,700.00356,945,700.00
存货　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产　670,852.57
流动资产合计1,166,704,673.031,087,076,774.69
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资3,493,413,996.273,415,672,087.99
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
项目2023年 12月 31日2023年 1月 1日
投资性房地产　　
固定资产119,210,439.85129,381,358.90
在建工程　　
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产　1,441,738.42
无形资产245,999.04934,475.78
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用2,038,583.793,857,118.28
递延所得税资产　　
其他非流动资产487,990.83　
非流动资产合计3,615,397,009.783,551,286,779.37
资产总计4,782,101,682.814,638,363,554.06
流动负债：　　
短期借款　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款1,276,741.331,276,741.33
预收款项　　
合同负债　　
应付职工薪酬589,559.141,332,894.93
应交税费201,221.8820,149.99
其他应付款664,544,504.28584,561,442.27
其中：应付利息　　
应付股利　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债50,225,000.001,099,722.51
其他流动负债　　
流动负债合计716,837,026.63588,290,951.03
非流动负债：　　
长期借款100,000,000.00150,225,000.00
应付债券798,514,398.76770,501,087.14
项目2023年 12月 31日2023年 1月 1日
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债　　
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益　　
递延所得税负债　　
其他非流动负债　　
非流动负债合计898,514,398.76920,726,087.14
负债合计1,615,351,425.391,509,017,038.17
所有者权益：　　
股本1,117,698,861.001,117,647,825.00
其他权益工具147,309,055.34147,497,106.99
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积314,863,254.41267,353,870.87
减：库存股66,240,000.0066,240,000.00
其他综合收益639,245.93638,942.87
专项储备　　
盈余公积234,033,562.96231,118,689.50
未分配利润1,418,446,277.781,431,330,080.66
所有者权益合计3,166,750,257.423,129,346,515.89
负债和所有者权益总计4,782,101,682.814,638,363,554.06
法定代表人：吴城 主管会计工作负责人：郭巍 会计机构负责人：高端 3.合并利润表

项目2023年度2022年度
一、营业总收入1,195,842,471.081,547,069,011.50
其中：营业收入1,195,842,471.081,547,069,011.50
利息收入　　
已赚保费　　
项目2023年度2022年度
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本1,152,051,594.621,382,640,386.31
其中：营业成本760,345,419.40981,211,953.80
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任合同准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加86,614,858.2295,838,746.69
销售费用5,060,465.264,093,208.41
管理费用259,734,209.33274,095,726.57
研发费用　　
财务费用40,296,642.4127,400,750.84
其中：利息费用40,852,325.1828,738,370.05
利息收入635,960.101,630,922.36
加：其他收益3,117,085.222,768,664.03
投资收益（损失以“－”号填列）55,614,496.1921,409,763.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益48,898,342.0420,406,800.13
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）-19,767,484.301,094,095.72
信用减值损失（损失以“-”号填列）-11,102,765.08-1,599,155.78
资产减值损失（损失以“-”号填列）-872,855.04-1,313,621.63
资产处置收益（损失以“-”号填列）4,701,136.87107,964.66
三、营业利润（亏损以“－”号填列）75,480,490.32186,896,335.66
加：营业外收入566,326.601,285,922.65
减：营业外支出14,756,812.7817,844,769.91
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）61,290,004.14170,337,488.40
减：所得税费用31,685,189.6814,877,889.02
五、净利润（净亏损以“－”号填列）29,604,814.46155,459,599.38
（一）按经营持续性分类　　
项目2023年度2022年度
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）29,604,814.46155,459,599.38
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润62,714,397.11185,385,819.26
2.少数股东损益-33,109,582.65-29,926,219.88
六、其他综合收益的税后净额303.06-1,637,047.68
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额303.06-1,637,047.68
（一）不能重分类进损益的其他综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动额　　
2.权益法下不能转损益的其他综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值变动　　
4.企业自身信用风险公允价值变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综合收益303.06-1,637,047.68
1.权益法下可转损益的其他综合收益303.06-1,637,047.68
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额　　
七、综合收益总额29,605,117.52153,822,551.70
归属于母公司所有者的综合收益总额62,714,700.17183,748,771.58
归属于少数股东的综合收益总额-33,109,582.65-29,926,219.88
八、每股收益　　
（一）基本每股收益0.05720.1692
（二）稀释每股收益0.05520.1647

法定代表人：吴城 主管会计工作负责人：郭巍 会计机构负责人：高端 4.母公司利润表
编制单位：国城矿业股份有限公司 单位：元
项目2023年度2022年度
一、营业收入35,324,569.9525,210,120.53
减：营业成本　　
税金及附加1,768,242.901,823,728.46
销售费用　　
管理费用48,449,192.4950,447,836.01
研发费用　　
财务费用51,943,558.6646,582,076.88
其中：利息费用52,055,403.0047,527,869.34
利息收入122,905.861,051,659.04
加：其他收益34,769.7415,459.87
投资收益（损失以“－”号填列）98,361,905.20798,603,349.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-1,638,094.80-1,396,650.91
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 （损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）　　
信用减值损失（损失以“-”号填列）-1,495,016.25-1,397,924.68
资产减值损失（损失以“-”号填列）　　
资产处置收益（损失以“-”号填列）　-2,262.43
二、营业利润（亏损以“－”号填列）30,065,234.59723,575,101.03
加：营业外收入　　
减：营业外支出916,500.00　
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）29,148,734.59723,575,101.03
减：所得税费用　　
四、净利润（净亏损以“－”号填列）29,148,734.59723,575,101.03
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）29,148,734.59723,575,101.03
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）　　
五、其他综合收益的税后净额303.06-1,637,047.68
（一）不能重分类进损益的其他综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动额　　
2.权益法下不能转损益的其他综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值变动　　
项目2023年度2022年度
4.企业自身信用风险公允价值变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综合收益303.06-1,637,047.68
1.权益法下可转损益的其他综合收益303.06-1,637,047.68
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他　　
六、综合收益总额29,149,037.65721,938,053.35
七、每股收益　　
（一）基本每股收益　　
（二）稀释每股收益　　
法定代表人：吴城 主管会计工作负责人：郭巍 会计机构负责人：高端 5.合并现金流量表
编制单位：国城矿业股份有限公司 单位：元
项目2023年度2022年度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金1,633,689,215.421,823,877,987.22
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还113,283,607.6194,051,036.20
收到其他与经营活动有关的现金24,013,224.7726,909,581.97
项目2023年度2022年度
经营活动现金流入小计1,770,986,047.801,944,838,605.39
购买商品、接受劳务支付的现金604,423,883.16653,024,052.28
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工以及为职工支付的现金256,163,563.58205,035,435.64
支付的各项税费233,246,182.22275,179,178.03
支付其他与经营活动有关的现金96,480,867.32103,157,247.81
经营活动现金流出小计1,190,314,496.281,236,395,913.76
经营活动产生的现金流量净额580,671,551.52708,442,691.63
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金　　
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额4,524,998.40445,955.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金3,022,500.0042,577,500.00
投资活动现金流入小计7,547,498.4043,023,455.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金575,287,746.981,100,557,855.37
投资支付的现金　　
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额　496,799,830.63
支付其他与投资活动有关的现金49,299,305.1242,275,000.00
投资活动现金流出小计624,587,052.101,639,632,686.00
投资活动产生的现金流量净额-617,039,553.70-1,596,609,231.00
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金　　
取得借款收到的现金476,063,143.94690,788,715.38
收到其他与筹资活动有关的现金455,000,000.00316,240,688.31
筹资活动现金流入小计931,063,143.941,007,029,403.69
偿还债务支付的现金156,637,999.98118,300,000.00
项目2023年度2022年度
分配股利、利润或偿付利息支付的现金128,294,891.9331,732,743.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金540,355,985.621,580,556.27
筹资活动现金流出小计825,288,877.53151,613,299.27
筹资活动产生的现金流量净额105,774,266.41855,416,104.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响　　
五、现金及现金等价物净增加额69,406,264.23-32,750,434.95
加：期初现金及现金等价物余额145,773,404.12178,523,839.07
六、期末现金及现金等价物余额215,179,668.35145,773,404.12
法定代表人：吴城 主管会计工作负责人：郭巍 会计机构负责人：高端 6.母公司现金流量表
编制单位：国城矿业股份有限公司 单位：元
项目2023年度2022年度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金2,275,000.004,825,000.00
收到的税费返还　　
收到其他与经营活动有关的现金407,815,591.82660,960,901.60
经营活动现金流入小计410,090,591.82665,785,901.60
购买商品、接受劳务支付的现金　　
支付给职工以及为职工支付的现金2,473,513.754,608,144.03
支付的各项税费2,225,118.811,741,416.38
支付其他与经营活动有关的现金376,012,712.66333,720,946.69
经营活动现金流出小计380,711,345.22340,070,507.10
经营活动产生的现金流量净额29,379,246.60325,715,394.50
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金331,000,000.00280,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额　23,640.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金362,500.00652,500.00
投资活动现金流入小计331,362,500.00280,676,140.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,091,836.401,795,630.24
投资支付的现金42,067,234.85547,278,500.00
项目2023年度2022年度
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金25,299,300.00318,863,940.00
投资活动现金流出小计69,458,371.25867,938,070.24
投资活动产生的现金流量净额261,904,128.75-587,261,930.24
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
取得借款收到的现金　　
收到其他与筹资活动有关的现金205,000,000.00316,240,688.31
筹资活动现金流入小计205,000,000.00316,240,688.31
偿还债务支付的现金　　
分配股利、利润或偿付利息支付的现金55,790,553.5712,461,393.00
支付其他与筹资活动有关的现金458,242,986.531,580,556.27
筹资活动现金流出小计514,033,540.1014,041,949.27
筹资活动产生的现金流量净额-309,033,540.10302,198,739.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响　　
五、现金及现金等价物净增加额-17,750,164.7540,652,203.30
加：期初现金及现金等价物余额72,628,791.3131,976,588.01
六、期末现金及现金等价物余额54,878,626.5672,628,791.31
法定代表人：吴城 主管会计工作负责人：郭巍 会计机构负责人：高端 （未完）
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