国城矿业(000688):年度募集资金使用情况专项说明
国城矿业股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，国城矿业股份有限公司（以下简称“国城矿业”或“公司”）董事会将2023年度募集资金存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到位时间 经中国证监会“证监许可[2020]1032号”文核准，并经深圳证券交易所同意，公司于2020年7月15日公开发行850.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额85,000.00万元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额83,711.79万元，募集资金已于2020年7月21日划至公司指定账户。天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具了《关于国城矿业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金实收情况的验证报告》（天健验〔2020〕8-20号）。 （二）募集资金使用及节余情况 截至2023年12月31日，公司累计使用募集资金84,609.88万元（含利息收入及其他），尚未使用的募集资金余额为0.00万元。 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金管理制度情况 为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司制定了《国城矿业股份有限公司募集资金使用管理办法》。 （二）募集资金专户存储情况 公司设立了募集资金专项账户，对募集资金的存放和使用实施专户管理。2020年 7月，公司与募集资金专项账户开户银行哈尔滨银行股份有限公司成都分行（以下简称“哈行成都分行”）、红塔证券股份有限公司（以下简称“红塔证券”或“保荐机构”）签署了《募集资金三方监管协议》；鉴于本次募集资金投资项目的投资主体为公司下属子公司内蒙古国城资源综合利用有限公司（以下简称“国城资源”），国城资源在哈行成都分行开设募集资金专项账户，对募集资金的存放和使用实施专户管理，2020年 9月，公司、国城资源、哈行成都分行、红塔证券四方签订了《募集资金四方监管协议》。 截至 2023年 12月 31日，公司募集资金专用账户募集资金专户已全部销户。 账户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》相应终止。具体情况如下： 单位：万元
（一）募集资金的实际使用情况 本次发行募集资金全部用于硫钛铁资源循环综合利用项目。截至2023年12月31日，本次发行募集资金实际使用情况与约定投向一致，具体使用情况对照表详见本报告所附《募集资金使用情况对照表》。 （二）募集资金投资项目先期投入及置换情况 2020年 8月 18日，公司第十一届董事会第十二次会议审议通过，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为 91,127,372.21元。 （三）闲置募集资金的使用情况 2020年 8月 18日，公司第十一届董事会第十二次会议审议通过，同意公司使用募集资金 10,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月。截至 2021年 8月 11日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金 10,000.00万元全部归还并转入公司募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。 2021年 8月 11日，公司第十一届董事会第二十五次会议审议通过，同意公司使用募集资金 15,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 6个月。2022年 1月 26日，公司将用于补充流动资金的 3,000万元归还至募集资金专户。经 2022年 2月 11日公司第十一届董事会第三十八次会议审议通过，拟延期归还闲置募集资金 1.2亿元，并继续用于暂时补充流动资金，延期归还期限自董事会审议通过之日起不超过 6个月。截至 2022年 8月 4日，公司已将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专户。 （四）超募资金使用情况 公司本次发行不存在超募资金的情况。 （五）节余募集资金使用情况 截至 2023年 12月 31日，公司本次发行不存在节余募集资金。 （六）募集资金使用的其他情况 公司不存在募集资金使用的其他情况。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 截至2023年12月31日，公司募集资金投资项目未发生变更。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司按照相关法律法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。 六、会计师事务所的鉴证意见 天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司编制的 2023年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》进行了审核，并出具了募集资金年度存放与使用情况鉴证报告（天健审〔2024〕8-203号）。报告认为：“国城矿业公司管理层编制的 2023年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作（2023年 12月修订）》（深证上〔2023〕1145号）的规定，如实反映了国城矿业公司募集资金 2023年度实际存放与使用情况。” 七、保荐机构核查意见 经核查，保荐机构认为：国城矿业 2023年度募集资金的管理及使用符合中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金管理的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。 特此公告。 附件：募集资金使用情况对照表 国城矿业股份有限公司董事会 2024年 4月 26日 附表： 募集资金使用情况对照表 单位：万元
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