亚玛顿(002623):年度募集资金使用鉴证报告
常州亚玛顿股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天职业字[2024]30372号 目 录 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 1 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 3 募集资金使用情况对照表 7 变更募集资金投资项目情况表 11 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天职业字[2024]30372号 常州亚玛顿股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的常州亚玛顿股份有限公司（以下简称“贵公司”）《常州亚玛顿股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 常州亚玛顿股份有限公司管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》及相关公告格式规定编制《常州亚玛顿股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对鉴证对象信息不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们获取的证据是充分、适当的，为发表鉴证意见提供了基础。 三、鉴证结论 我们认为，贵公司《常州亚玛顿股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》按照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》及相关公告格式规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司2023年度募集资金的存放与使用情况。 四、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供贵公司2023年度报告披露之目的，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为贵公司2023年年度报告的必备文件，随其他文件一起报送。 [此页无正文] 中国注册会计师： 中国·北京 中国注册会计师： 二○二四年四月二十六日 中国注册会计师： 常州亚玛顿股份有限公司董事会 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》及相关公告格式规定，将本公司2023年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准常州亚玛顿股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]595号）核准，公司2021年6月于深圳证券交易所非公开发行人民币普通股39,062,500.00股，发行价为25.60元/股，募集资金总额为人民币1,000,000,000.00元，扣除承销及保荐费用人民币12,000,000.00元，余额为人民币988,000,000.00元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币 1,853,316.00元，实际募集资金净额为人民币986,146,684.00元。 该次募集资金到账时间为2021年6月4日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具天职业字[2021]32613号验资报告。 （二）本年度使用金额及年末余额 截止2023年12月31日，本公司累计使用募集资金人民币766,022,469.36元，其中：以前年度使用597,737,773.41元，本年度使用168,284,695.95元，均投入募集资金项目。 截止2023年12月31日，本公司累计使用金额人民币766,022,469.36元，募集资金专户余额为人民币 35,215,419.41元，与截止 2023年 12月 31日实际募集资金净额人民币219,434,906.80元的差异为人民币184,219,487.39 元，系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额及公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金存入定期存款户金额205,000,000.00元。 截至2023年12月31日，公司募集资金使用情况和节余情况如下表： 项目 金额（元） 募集资金净额 986,146,684.00 613,908,207.19 减：直接投入募投项目 126,912,660.30 减：置换以自筹资金预先投入募投项目 项目 金额（元） 25,890,909.71 减：结余资金永久性补充流动资金 减：理财产品支出 205,000,000.00 减：手续费支出 6,379.41 1,698,942.51 加：利息收入（含七天通知存款利息） 25,966,026.46 加：理财产品收入 减：募集资金孳息 6,878,076.95 35,215,419.41 截至2023年12月31日的募集资金余额 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金管理制度情况 本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等相关规定的要求制定并修订了《常州亚玛顿股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。 根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设了6家银行专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。本公司所有募集资金项目投资的支出,在资金使用计划或者公司预算范围内，由财务部门审核，财务负责人、总经理签批后，由会计部门执行。 募集资金投资项目超过计划投入时，按不同的限额，由总经理、董事长或者上报董事会批准。 募集资金投资项目由总经理负责组织实施。募集资金使用情况由公司审计部门进行日常监督。 公司财务部门定期对募集资金使用情况进行检查核实,并将检查情况报告董事会，同时抄送监事会和总经理。 （二）募集资金三方监管协议情况 根据深圳证券交易所及有关规定的要求，公司已将上述募集资金存放于募集资金专户，并于2021年6月与保荐机构国金证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司常州经济开发区支行（以下简称“工行经开区支行”）、江南农村商业银行天宁支行（以下简称“江南银行天宁支行”）、江苏银行股份有限公司常州分行（实际开户银行为江苏银行常州天宁区支行，以下简称“江苏银行常州天宁支行”）、中国民生银行股份有限公司南京分行（实际开户银行为中国民生银行股份有限公司常州新北区支行，以下简称“民生银行新北支行”）、苏州银行股份有限公司常州分行（以下简称“苏州银行常州分行”）签署了《募集资金三方监管协议》，并于2023年11月与保荐机构国金证券股份有限公司及中国建设银行股份有限公司河北省分行（以下简称“建设银行石家庄行唐支行”）签署了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。 （三）募集资金专户存储情况 截止2023年12月31日，募集资金存放专项账户的【活期】存款余额如下(单位：人民币元)： 存放银行 银行账户账号 存款方式 余额 江苏银行常州天宁支行 80700188000132616 活期 9,881,899.43 江南银行天宁支行 1123300000009495 活期 146.42 建设银行石家庄行唐支行 13050110998709001600 活期 25,333,373.56 合计 35,215,419.41 注：苏州银行常州分行、民生银行新北支行、工商银行经开区支行已注销，注销部分募集资金专项账户的公告见公告编号：2023-056。 公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金存入定期存款户：存放情况如下：(单位：人民币元)： 开户银行 银行账号 募集资金余额 存款期限 到期日 利率 半年 2024/3/1 1.56-3% 江南天宁支行 1123100000023751 30,000,000.00 1.32%或2.7% 三个月 2024/1/12 江南天宁支行 1123300000024250 50,000,000.00 或2.8% 1.32%或2.7% 三个月 2024/1/26 江南天宁支行 1123100000024425 20,000,000.00 或2.8% 三个月 2024/1/18 1.2-2.91% 江苏天宁支行 80700181000196874 25,000,000.00 三个月 2024/2/8 0.5-2.98% 江苏天宁支行 80700181000197850 10,000,000.00 半年 2024/5/8 0.5-2.98% 江苏天宁支行 80700181000198073 20,000,000.00 三个月 2024/2/29 0.5-2.98% 江苏天宁支行 80700181000199049 10,000,000.00 三个月 2024/2/26 1.5-2.7% 建行行唐支行 13050210998700000003 40,000,000.00 合计 205,000,000.00 三、本年度募集资金的实际使用情况 本公司2023年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件1募集资金使用情况对照表。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 （一）变更募集资金投资项目情况 本公司2023年度变更募集资金投资项目情况详见本报告附件2变更募集资金投资项目情况表。 （二）募集资金投资项目对外转让或置换情况 截至2023年12月31日，本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本公司董事会认为本公司已按中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。 六、存在两次以上融资且当年存在募集资金使用的情况 截至2023年12月31日，本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。 附件：1．募集资金使用情况对照表 2．变更募集资金投资项目情况表 常州亚玛顿股份有限公司 2024年4月26日 附件1 常州亚玛顿股份有限公司 募集资金使用情况对照表 截止日期：2023年12月31日 编制单位：常州亚玛顿股份有限公司 金额单位：人民币元
附件2 常州亚玛顿股份有限公司 变更募集资金投资项目情况表 截止日期：2023年12月31日 编制单位：常州亚玛顿股份有限公司 金额单位：人民币元
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