[担保]丰元股份(002805):2024年度公司对外担保计划
山东丰元化学股份有限公司 关于2024年度公司对外担保计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。特别提示: 2024年度，公司及下属公司拟为公司合并报表范围内下属公司提供总计不超过人民币 270,000万元的新增担保额度, 担保预计总额度占公司最近一期经审计净资产的130.43%，其中对资产负债率 70%以下的合并报表范围内下属公司提供不超过人民币160,000万元的新增担保额度，对资产负债率 70%以上的合并报表范围内下属公司提供不超过人民币110,000万元的新增担保额度。请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 （一）担保额度、担保范围、担保方式情况 为满足山东丰元化学股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)及公司合并报表范围内下属公司日常经营和业务发展需求，2024年4月26日公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于2024年度公司对外担保计划的议案》，同意公司及下属公司2024年度为公司合并报表范围内下属公司提供总计不超过人民币 270,000万元的新增担保额度，其中对资产负债率 70%以下的合并报表范围内下属公司提供不超过人民币160,000万元的新增担保额度，对资产负债率 70%以上的合并报表范围内下属公司提供不超过人民币110,000万元的新增担保额度。担保范围包括但不限于申请综合授信、融资租赁等融资业务以及公司经营相关事项，担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，担保期限按实际签订的协议履行。实际担保金额以最终签署并执行的相关协议或银行批复为准。 本事项尚需提交公司股东大会审议。 （二）授权情况 1、为提高决策效率，在股东大会批准上述担保计划的前提下，授权公司董事长或公司管理层在上述担保额度内确定具体担保事项，并签署与担保相关的协议等必要文件。 2、根据实际经营需要，在担保总额内授权公司董事长或公司管理层具体调整下属全资公司之间、下属控股公司之间的担保额度，亦可对新增的纳入合并报表范围的下属公司分配担保额度。以上额度调剂仅限于在下属全资公司或控股公司之间进行。 3、本事项有效期自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。 二、担保额度的预计情况 单位：万元人民币
1、上表所列额度，为公司根据各合并报表范围内下属公司情况所预估的最高额度，公司将根据生产经营及发展规划的实际需要，在 2023年年度股东大会审议通过的新增担保额度内且在各合并报表范围内下属公司（包括但不限于上表所列示下属公司、已设立的下属公司及将来新纳入合并报表范围内的下属公司）之间在符合相关规定的情况下，对担保额度进行调剂使用，担保总额度不超过人民币270,000万元，但资产负债率70%以上的担保对象仅能从资产负债率70%以上的担保对象处获得调剂额度。 2、合并报表范围内不同担保主体对同一被担保主体的同一融资事项提供担保的，担保金额不重复计算。 三、被担保人基本情况 1、山东丰元锂能科技有限公司 成立日期：2016年11月10日 注册地点：山东省枣庄市台儿庄区广汇路521号 法定代表人：赵光辉 注册资本：122,400万 经营范围：一般项目：电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；电子元器件与机电组件设备销售；电子专用设备销售；机械电气设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 股权结构：公司持有山东丰元锂能科技有限公司100%股权。 与上市公司的关系：为上市公司的全资子公司 主要财务指标： 单位：人民币元
经查询，山东丰元锂能科技有限公司不是失信被执行人。 2、安徽丰元锂能科技有限公司 成立日期：2021年9月16日 注册地点：安徽省安庆市经开区迎宾东路以南，泉潭路以东，外环北路以西，钱塘路以北 法定代表人：邓燕 注册资本：99,950.14万元 经营范围：一般项目：电池制造；电池销售；货物进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。 股权结构：丰元锂能持有71.44%股权，安徽金通新能源汽车二期基金合伙企业(有限合伙)持有15.01%股权，安庆皖江高科技投资发展有限公司持有13.56%股权。 与上市公司的关系：为上市公司的全资子公司之控股子公司 主要财务指标： 单位：人民币元
3、丰元（云南）锂能科技有限公司 成立日期：2022年2月24日 注册地点：云南省玉溪市红塔区红塔工业园区观音山片区创业路5号 法定代表人：陈令国 注册资本：20,000万元 经营范围：许可项目：矿产资源（非煤矿山）开采（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：电子专用材料制造；电子专用材料研发；电子专用材料销售；新材料技术研发；储能技术服务；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电池制造；电池销售；选矿；矿物洗选加工；非金属矿及制品销售；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 股权结构：丰元锂能持有丰元（云南）锂能科技有限公司100%股权。 与上市公司的关系：为上市公司的全资子公司之全资子公司 主要财务指标： 单位：人民币元
4、山东丰元汇能新能源材料有限公司 成立日期：2022年03月04日 注册地点：山东省枣庄市台儿庄区玉山西路6号 法定代表人：万福信 注册资本：64,080万元 经营范围：一般项目：电子专用材料制造；电子专用材料销售；新材料技术研发；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 股权结构：丰元锂能持有62.55%股权，枣庄丰元创业投资基金合伙企业（有限合伙）持有37.45%股权。 与上市公司的关系：为上市公司的全资子公司之控股子公司 主要财务指标： 单位：人民币元
四、担保协议的主要内容 上述新增的担保额度是公司预计情况，目前相关协议尚未签订。实际发生的担保金额和相关担保协议的具体内容由公司及公司下属公司与外部融资机构共同协商确定。 五、董事会意见 公司及下属公司 2024年度为公司合并报表范围内下属公司提供担保事项，有利于满足公司现阶段业务需求及公司的稳定持续发展。董事会同意公司及下属公司 2024年度为公司合并报表范围内的下属公司提供的新增担保额度总计不超过 270,000万元人民币。对于公司全资下属公司和控股下属公司，公司对其日常经营具有绝对控制权，担保风险较小。 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本公告披露日，公司及公司下属公司对外担保总余额为263,000万元，均为公司对合并报表范围内下属公司的担保，占公司最近一期经审计净资产的比例为127.05%；务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保等。 七、备查文件 第六届董事会第七次会议决议。 特此公告。 山东丰元化学股份有限公司 董事会 2024年4月27日 中财网
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