昌红科技(300151):向不特定对象发行可转换公司债券募投项目结项并注销募集资金专项账户

时间：2024年04月27日 05:41:21 中财网

原标题:昌红科技:关于向不特定对象发行可转换公司债券募投项目结项并注销募集资金专项账户的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“高端医疗器械及耗材生产线扩建项目”已建设完毕并投入使用，达到了预定可使用状态。公司拟将募投项目进行结项，并将节余募集资金（最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金。节余募集资金划转完毕后，公司将注销相关募集资金专项账户。现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市昌红科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕609号）同意注册，公司于 2021年 4月 1日向不特定对象发行了 460.00万张可转换公司债券，每张面值 100.00元，发行总额 46,000.00万元，扣除本次发行募集资金承销保荐费及其他发行费用（不含税）1,226.23万元，实际募集资金净额为 44,773.77万元。上述募集资金已于 2021年 4月 8日到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字 2021第 ZL10041号《验资报告》。公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金的管理情况

账户名称	开户银行	银行账号	2021年 4月 8 日余额（元）	2023年 12月 31 日专户余额 （元）	2024年 3月 31 日专户余额 （元）	账户状态
深圳市柏明 胜医疗器械 有限公司	中国银行股份有 限公司深圳坪山 支行	767974754303	0.00	118,795.16	118,855.22	正常
深圳市昌红 科技股份有 限公司	上海浦东发展银 行股份有限公司 深圳分行	792600788016 00001530	125,300,000.00	--	--	已于 2023 年 8月 17 日注销
	中国银行股份有 限公司深圳坪山 支行	767974721162	325,000,000.00	630,026.87	631,889.09	正常
浙江柏明胜 医疗科技有 限公司	中国银行上虞支 行营业部	368880426476	0.00	13,635,996.09	25,953.24	正常
合计	450,300,000.00	14,384,818.12	776,697.55	--

注 1：2021年 10月，公司新增浙江柏明胜为高端医疗器械及耗材生产线扩建项目的实施主体，与深圳柏明胜共同实施募投项目；2021年 12月，经董事会授权，浙江柏明胜开立募集资金专项账户。

注 2：初始存放金额 450,300,000.00元与募集资金净额 447,737,735.85元的差异为2,562,264.15元，系支付的可转债发行费用。

注 3：公司于 2023年 8月 17日注销上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行募集资金专户，相应账户的《三方监管协议》随之终止。

2、2023年 9月 4日，公司及子公司（深圳柏明胜、浙江柏明胜）、中信证券

项目	金额（元）
募集资金净额	447,737,735.85
减：已累计投入募集资金	462,890,752.72
其中：2024年 1-3月投入募集资金	13,635,996.09
2023年度投入募集资金	83,156,901.65
2022年度投入募集资金	180,001,512.83
2021年度投入募集资金	186,096,342.15
加：银行利息收入及理财收益扣减手续费金额	15,929,714.42
募集资金余额	776,697.55
减：闲置资金用于购买银行理财产品	0.00
截止 2024年 3月 31日募集资金账户余额合计	776,697.55

截止 2024年 3月 31日，募投项目高端医疗器械及耗材生产线扩建项目已建设完毕并投入使用，达到了预定可使用状态，公司拟对该项目进行结项。该募投项目结项后，2021年度向不特定对象发行可转换公司债券募投项目均已全部完成。鉴于“高端医疗器械及耗材生产线扩建项目”建成后节余募集资金 776,697.55元，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定，上市公司单个或者全部募集资金投资项目完成后，将节余募集资金（包括利息收入）用作其他用途，金额低于 500万元且低于该项目募集资金净额的 5%，可以豁免履行董事会审议以及由独立董事、监事会以及保荐机构或者独立财务顾问发表明确同意意见的相关程序，其使用情况应当在年度报告中披露。公司计划将上述节余募集资金（最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金。

四、公司拟注销的募集资金专项账户情况

账户名称	开户银行	银行账号
深圳市柏明胜医疗器械有限公司	中国银行股份有限公司深圳坪山支行	767974754303
深圳市昌红科技股份有限公司	中国银行股份有限公司深圳坪山支行	767974721162
浙江柏明胜医疗科技有限公司	中国银行上虞支行营业部	368880426476

上述账户注销后，公司及子公司（深圳柏明胜、浙江柏明胜）与中信证券、各募集资金专用账户开立银行签订的《募集资金三方监管协议》也相应终止。

特此公告。

深圳市昌红科技股份有限公司董事会
2024年 4月 26日