[一季报]天铁股份(300587):2024年一季度报告

时间：2024年04月27日 06:25:52 中财网

原标题:天铁股份:2024年一季度报告

证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2024-036 浙江天铁实业股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第一季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业收入（元）	596,323,737.82	223,249,851.56	167.11%
归属于上市公司股东的净利 润（元）	18,860,888.61	-8,828,075.86	313.65%
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 （元）	17,014,333.93	-15,139,769.27	212.38%
经营活动产生的现金流量净 额（元）	155,889,118.93	-85,493,599.67	282.34%
基本每股收益（元/股）	0.02	-0.01	300.00%
稀释每股收益（元/股）	0.02	-0.01	300.00%
加权平均净资产收益率	0.79%	-0.30%	1.09%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减（%）
总资产（元）	5,492,553,383.16	5,270,937,032.28	4.20%
归属于上市公司股东的所有 者权益（元）	2,393,942,865.35	2,373,896,043.46	0.84%

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目	本报告期金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	299,294.55
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策 规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	1,644,770.29
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	228,352.43
减：所得税影响额	325,862.59
合计	1,846,554.68	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、资产负债类项目
（1）货币资金：本期期末较年初增加59.99%，主要系经营活动产生的现金流量净额增加所致。

（2）应收款项融资：本期期末较年初增加61.49%，主要系客户银行承兑汇票支付额度增加所致 。

（3）预付款项：本期期末较年初增加69.64%，主要系本期向供应商预付货款、工程及设备款等经营用款项增加所致。

（4）其他应收款：本期期末较年初下降39.58%，主要系公司本期收回欠款、计提的坏账准备增加所致。

（5）在建工程：本期期末较年初增加36.00%，主要系子公司工程及设备投入增加所致。

（6）递延所得税资产：本期期末较年初下降33.76%，主要系报告期内信用减值准备、资产减值准备等暂时性差异减少导致。

（7）其他非流动资产：本期期末较年初增加39.69%， 主要系预付工程及设备款等经营用款项增加所致 。
（8）应付职工薪酬：本期期末较年初下降38.73%，主要系报告期内发放上年度奖金所致。
（9）应交税费：本期期末较年初增加58.09%，主要系收入规模增加相应的增值税增加所致。
（10）其他应付款：本期期末较年初下降54.78%，主要系本期支付单位往来款及个人往来款减少所致。

（11）少数股东权益：本期期末较年初增加44.70%，主要系有关控股子公司经营业绩增加相应少数股东损益增加所
致。

2、利润表项目
（1）营业收入：报告期内，较上年同期增加167.11%，主要系随着公司业务规模增长营业收入增加所致。

（2）营业成本：报告期内，较上年同期增加221.59%，主要系收入增长导致成本同步增长、销售产品结构变化，低
毛利产品收入占比上升，综合因素影响以致营业成本增加。

（3）研发费用：报告期内，较上年同期下降37.03%，主要系公司有调整研发项目，研发支出还未批量发生所致。

（4）财务费用：报告期内，较上年同期增加52.24%，主要系银行借款规模增加相应利息支出与融资费用增加所致。
（5）其他收益：报告期内，较上年同期下降86.22%，主要系本期公司收到的政府补助减少所致。

（6）投资收益：报告期内，较上年同期增加55.79%，主要系报告期内联营企业投资净收益增加所致。

（7）信用减值损失：报告期内，较上年同期增加170.17%，主要系随着公司业务规模增长按照会计政策计提的应收
账款、其他应收款、应收票据坏账准备同比增加所致。
（8）资产减值损失:报告期内，较上年同期减少408.42%，主要系随着控股公司存货的生产领用及出售，相应将计提的存货跌价转销所致。

（9）营业外收入：报告期内，较上年同期增加185.00%，主要系本报告期其他收入增加所致。

（10）营业外支出：报告期内，较上年同期减少39.52%，主要系对外捐赠款项减少所致。

（11）利润总额：报告期内，较上年同期增加1,006.06%，主要系报告期内公司保持了良好的盈利能力所致。

（12）所得税费用：报告期内，较上年同期增加 1,470.24%，主要系公司税前利润增加导致的所得税费用下降所致。

（13）归属于母公司股东的净利润：报告期内，较上年同期增加313.65%，主要系报告期内公司保持了良好的盈利能力所致。

（14）少数股东损益：报告期内，较上年同期增加44.79%，主要系有关控股子公司经营业绩增加相应少数股东损益
相应增加所致。

3、现金流量项目
（1）经营活动产生的现金流量净额：本期比上年同期增加282.34%，主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金增
加所致。

（2）投资活动产生的现金流量净额：本期比上年同期下降272.91%，主要系购建固定资产、无形资产和其他长期资
产支付的现金增加所致。
（3）筹资活动产生的现金流量净额：本期比上年同期增加586.54%，主要系本期银行借款增加所致。
（4）现金及现金等价物净增加额：本期比上年同期增加 1,440.26%，主要系经营活动产生的现金流量净额增加所致。

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	29,126	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称	股东性质	持股比 例（%）	持股数量	持有有限售条件的股份数 量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
王美雨	境内自然人	8.99%	98,072,548	0	质押	80,950,000
许吉锭	境内自然人	8.63%	94,188,452	70,641,339	质押	94,063,500
许孔斌	境内自然人	5.10%	55,634,367	41,725,775	不适用	0
许银斌	境内自然人	2.25%	24,578,357	18,433,768	不适用	0
香港中央结 算有限公司	境外法人	0.97%	10,637,345	0	不适用	0
章瑗	境内自然人	0.84%	9,118,206	0	不适用	0
李华锋	境内自然人	0.75%	8,225,895	0	不适用	0
刘时连	境内自然人	0.71%	7,735,101	0	不适用	0
谢锦和	境内自然人	0.70%	7,650,787	0	不适用	0
周松祥	境内自然人	0.68%	7,404,544	0	不适用	0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
		股份种类	数量
王美雨	98,072,548	人民币普通股	98,072,548
许吉锭	23,547,113	人民币普通股	23,547,113
许孔斌	13,908,592	人民币普通股	13,908,592
香港中央结算有限公司	10,637,345	人民币普通股	10,637,345
章瑗	9,118,206	人民币普通股	9,118,206
李华锋	8,225,895	人民币普通股	8,225,895
刘时连	7,735,101	人民币普通股	7,735,101
谢锦和	7,650,787	人民币普通股	7,650,787
周松祥	7,404,544	人民币普通股	7,404,544
李佳佳	7,039,559	人民币普通股	7,039,559
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东、实际控制人王美雨与许吉锭为夫妇关系，控股股东、实际控 制人许孔斌、股东许银斌为兄弟关系，为王美雨和许吉锭之子。
前10名股东参与融资融券业务股东情 况说明（如有）	公司股东章瑗除通过普通证券账户持有127,000股外，还通过华泰证券股份 有限公司客户信用交易担保证券账户持有8,991,206股，实际合计持有 9,118,206股；公司股东李华锋除通过普通证券账户持有1,274,553股外， 还通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 6,951,342股，实际合计持有8,225,895股；公司股东谢锦和除通过普通证 券账户持有15股外，还通过东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券 账户持有7,650,772股，实际合计持有7,650,787股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 ?不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2022年度向特定对象发 行股票	2024年3月27日	巨潮资讯网，公告编号：2024-023《关于向特定对象发行股票注册批复 到期失效的公告》
2024年限制性股票激励 计划	2024年2月3日	巨潮资讯网，公告编号：2024-008《第四届董事会第四十八次会议决议 公告》《2024年限制性股票激励计划（草案）》《2024年限制性股票激 励计划实施考核管理办法》等相关公告
	2024年2月20日	巨潮资讯网，公告编号：2024-012《监事会关于公司2024年限制性股票 激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》
	2024年2月26日	巨潮资讯网，公告编号：2024-016《关于2024年限制性股票激励计划内 幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》，2024-017《2024年第一 次临时股东大会会议决议公告》
	2024年3月27日	巨潮资讯网，公告编号：2024-021《关于向2024年限制性股票激励计划 激励对象授予限制性股票的公告》等相关公告

四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江天铁实业股份有限公司
2024年03月31日

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	408,759,133.63	255,497,046.72
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	162,735,293.05	195,113,299.24
应收账款	1,394,476,817.46	1,388,483,818.30
应收款项融资	68,235,480.87	42,254,883.79
预付款项	159,835,332.82	94,217,627.57
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	35,924,907.38	59,456,493.40
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	551,743,724.05	688,130,748.74
其中：数据资源
合同资产	14,323,545.14	15,236,452.79
持有待售资产
一年内到期的非流动资产	6,996,809.12	8,073,387.78
其他流动资产	144,292,008.84	143,204,795.51
流动资产合计	2,947,323,052.36	2,889,668,553.84
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	503,477,698.09	504,702,693.52
其他权益工具投资	7,600,000.00	7,600,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产	11,793,706.97	12,503,297.18
固定资产	689,061,513.44	699,377,851.08
在建工程	616,472,957.42	453,291,578.07
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	2,658,253.76	2,921,738.55
无形资产	242,207,712.76	244,555,447.05
其中：数据资源
开发支出	6,534.93
其中：数据资源
商誉	169,480,699.07	169,480,699.07
长期待摊费用	3,300,429.82	3,677,740.90
递延所得税资产	86,905,979.09	131,205,802.15
其他非流动资产	212,264,845.45	151,951,630.87
非流动资产合计	2,545,230,330.80	2,381,268,478.44
资产总计	5,492,553,383.16	5,270,937,032.28
流动负债：
短期借款	618,283,621.23	606,777,759.95
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	256,389,312.40	289,560,910.34
应付账款	369,957,851.18	368,011,464.16
预收款项
合同负债	28,632,552.61	26,790,036.15
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	16,110,731.68	26,293,946.52
应交税费	31,331,138.28	19,818,225.81
其他应付款	30,097,479.63	66,553,600.58
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	378,690,245.56	378,701,912.88
其他流动负债	3,722,231.85	3,472,350.71
流动负债合计	1,733,215,164.42	1,785,980,207.10
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	1,249,379,219.37	1,015,229,843.96
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	1,041,710.88	1,182,501.42
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	40,946,863.05	41,380,070.24
递延所得税负债	5,691,082.21	6,040,985.02
其他非流动负债
非流动负债合计	1,297,058,875.51	1,063,833,400.64
负债合计	3,030,274,039.93	2,849,813,607.74
所有者权益：
股本	1,091,419,717.00	1,091,419,717.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	733,455,267.26	732,259,920.43
减：库存股
其他综合收益
专项储备	14,117,530.63	14,126,944.18
盈余公积	108,384,926.17	108,384,926.17
一般风险准备
未分配利润	446,565,424.29	427,704,535.68
归属于母公司所有者权益合计	2,393,942,865.35	2,373,896,043.46
少数股东权益	68,336,477.88	47,227,381.08
所有者权益合计	2,462,279,343.23	2,421,123,424.54
负债和所有者权益总计	5,492,553,383.16	5,270,937,032.28

法定代表人：许吉锭 主管会计工作负责人：郑双莲 会计机构负责人：李霞
2、合并利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	596,323,737.82	223,249,851.56
其中：营业收入	596,323,737.82	223,249,851.56
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	542,212,610.17	240,273,203.85
其中：营业成本	432,891,129.62	134,608,774.87
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	3,168,640.00	3,098,237.04
销售费用	15,936,714.46	15,427,692.07
管理费用	59,991,544.52	56,019,261.48
研发费用	12,096,765.61	19,211,551.99
财务费用	18,127,815.96	11,907,686.40
其中：利息费用
利息收入
加：其他收益	1,644,770.29	11,933,934.87
投资收益（损失以“－”号填 列）	-1,052,568.82	-2,380,713.23
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填 列）
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号 填列）	-4,008,335.24	5,712,239.64
资产减值损失（损失以“-”号 填列）	16,484,720.83	-5,344,946.60
资产处置收益（损失以“-”号 填列）	299,294.55	-106,462.90
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）	67,479,009.26	-7,209,300.51
加：营业外收入	492,114.54	172,669.09
减：营业外支出	263,762.11	436,095.30
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）	67,707,361.69	-7,472,726.72
减：所得税费用	49,850,985.58	3,174,733.35
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）	17,856,376.11	-10,647,460.07
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）	17,856,376.11	-10,647,460.07
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润	18,860,888.61	-8,828,075.86
2.少数股东损益	-1,004,512.50	-1,819,384.21
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益
1.重新计量设定受益计划变动 额
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益
3.其他权益工具投资公允价值 变动
4.企业自身信用风险公允价值 变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综 合收益
1.权益法下可转损益的其他综 合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额
七、综合收益总额	17,856,376.11	-10,647,460.07
归属于母公司所有者的综合收益总 额	18,860,888.61	-8,828,075.86
归属于少数股东的综合收益总额	-1,004,512.50	-1,819,384.21
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.02	-0.01
（二）稀释每股收益	0.02	-0.01

法定代表人：许吉锭 主管会计工作负责人：郑双莲 会计机构负责人：李霞
3、合并现金流量表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	632,594,032.42	217,559,225.50
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	630,602.55	1,374,012.16
收到其他与经营活动有关的现金	43,668,124.77	60,494,224.44
经营活动现金流入小计	676,892,759.74	279,427,462.10
购买商品、接受劳务支付的现金	338,920,766.66	122,527,116.35
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	48,262,207.16	50,724,177.84
支付的各项税费	13,931,916.13	84,778,563.86
支付其他与经营活动有关的现金	119,888,750.86	106,891,203.72
经营活动现金流出小计	521,003,640.81	364,921,061.77
经营活动产生的现金流量净额	155,889,118.93	-85,493,599.67
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	6,880,524.67
取得投资收益收到的现金	1,181,600.00	1,342,679.59
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额	506,563.28	288,637.18
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	7,175,185.95	340,344,309.17
投资活动现金流入小计	15,743,873.90	341,975,625.94
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	265,307,708.50	25,168,893.72
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	4,280,231.26	170,000,000.00
投资活动现金流出小计	269,587,939.76	195,168,893.72
投资活动产生的现金流量净额	-253,844,065.86	146,806,732.22
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	21,989,500.00	38,293.47
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金	21,989,500.00
取得借款收到的现金	357,900,000.00	199,926,261.00
收到其他与筹资活动有关的现金	25,704,536.82	7,075,707.27
筹资活动现金流入小计	405,594,036.82	207,040,261.74
偿还债务支付的现金	136,122,444.45	244,325,431.24
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	18,438,019.18	13,121,282.86
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	377,764.61	1,111,751.94
筹资活动现金流出小计	154,938,228.24	258,558,466.04
筹资活动产生的现金流量净额	250,655,808.58	-51,518,204.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响	-938,637.96	58,101.87
五、现金及现金等价物净增加额	151,762,223.69	9,853,030.12
加：期初现金及现金等价物余额	200,661,436.11	434,402,791.79
六、期末现金及现金等价物余额	352,423,659.80	444,255,821.91

（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用
（三） 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度报告未经审计。


浙江天铁实业股份有限公司董事会
2024年04月26日