建科股份(301115):2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告

时间：2024年04月27日 01:17:08 中财网

原标题:建科股份:关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码 ：301115 证券简称 ：建科股份 公告编号 ：2024-027
证券代码 ：301115 证券简称 ：建科股份 公告编号 ：2024-027


本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 、准确 、完整 ，没有 虚假记载 、误导性陈述或重大遗漏 。

常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“建科股份”或“公司”）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，将公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意常州市建筑科学研究院集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2022】 920 号）同意注册，常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）45,000,000 股，每股面值人民币 1.00 元,每股发行价格为 42.05 元，募集资金总额为 1,892,250,000.00 元，扣除承销保荐费（不含税）112,375,254.72 元和其他相关发行费用（不含税）28,244,432.18 元后，实际募集资金净额 1,751,630,313.10 元。募集资金已于 2022 年 8 月 25 日划至公司指定账户。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 8 月 26 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了容诚验字【2022】 210Z0024 号《验资报告》。上述全部募集资金已按规定存放于公司募集资金专户。

（二）募集资金使用及结余情况
截至 2023年 12月 31日，募集资金使用及结余情况如下：

项目	金额（元）
一、 首次公开发行募集资金总额	1,892,250,000.00
减：发行费用	140,619,686.90
二、 首次公开发行募集资金净额	1,751,630,313.10
三、截止本期累计已使用的募集资金	481,140,186.97
（一）截止本期末募投项目已使用资金	194,501,186.97
1、截止上期末累计已使用的募集资金	99,408,784.21
其中：置换预先投入自筹资金	8,722,432.75
募投项目已使用资金	90,686,351.46
2、本期募投项目已使用资金	95,092,402.76
（二）截止本期末已使用超募资金永久补充流动资金	160,000,000.00
1、截止上期末已使用超募资金永久补充流动资金	60,000,000.00
2、本期已使用超募资金永久补充流动资金	100,000,000.00
（三）本期已使用超募资金支付股权转让款	96,639,000.00
（四）本期已使用超募资金回购公司股票	30,000,000.00
四、截止本期末闲置募集资金理财、定期存款余额	1,210,000,000.00
五、利息收入与理财收益	52,028,831.42
（一）截止上期末利息收入与理财收益	4,330,656.08
其中：存款利息收入	3,663,473.71
理财收益	668,164.38
减：手续费支出	982.01
（二）本期利息收入与理财收益	47,698,175.34
其中：存款利息收入	9,307,028.96
理财收益	38,394,966.46
减：手续费支出	3,820.08
六、截止 2023年 12 月 31 日募集资金专用账户余额	112,518,957.55

注 1：公司于 2023年 12月 13日召开第五届董事会第七次会议及第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用部分超募资金（不低于人民币 3,000万元（含），且不超过人民币 6,000万元（含））以集中竞价交易方式回购公司部分股份用于实施股权激励或员工持股计划。截至 2023年 12月 31日，公司累计转出超募资金 3,000万元存放于回购公司股份专户，累计回购公司股份 320,711股，累计支付回购股份资金总额为 555.98万元（不含交易费用），资金余额为 2,443.95万元。

二、募集资金管理和存储情况
根据中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

公司分别与江苏江南农村商业银行股份有限公司、交通银行股份有限公司常州分行、苏州银行股份有限公司常州新北支行、中国农业银行股份有限公司常州钟楼支行、中国工商银行股份有限公司常州新区支行、南京银行股份有限公司常州分行、招商银行股份有限公司常州分行和保荐机构东吴证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，在上述银行分别开设募集资金专项账户。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至 2023年 12月 31日止，募集资金存储情况如下：

序号	银行名称	账号	金额（元）
1	招商银行股份有限公司常州天宁支行	519902261210206	10,954.15
2	江苏江南农村商业银行股份有限公司常州市 钟楼支行	1142100000021128	96,296,319.81
3	苏州银行股份有限公司常州新北支行	51193400001208	37,833.73
4	交通银行股份有限公司常州清潭路支行	324006290012000395331	8,184,883.39
5	南京银行股份有限公司常州钟楼支行	1010270000001115	9,819.52
6	中国农业银行股份有限公司常州都市桃源支 行	10612101040011294	7,010,782.01
7	中国工商银行股份有限公司常州薛家支行	1105040919119999996	309,809.31
8	江苏江南农村商业银行股份有限公司常州市 钟楼支行	1142500000021206	618,068.07
9	苏州银行股份有限公司常州新北支行	51252700001202	34,339.67
10	江苏江南农村商业银行股份有限公司常州市 钟楼支行	1142900000030435	6,147.89
合计	112,518,957.55

说明：报告期内，公司在江苏江南农村商业银行股份有限公司开立了超募资金、闲置募集资金现金管理专用结算账户1142900000030435，专用于超募资金、闲置募集资金进行现金管理购买投资产品的结算。

三、2023年度募集资金实际使用情况
截至 2023年 12月 31日，公司募集资金具体使用情况如下：
单位：万元

募集资金总额	175,163.03	本年度投入募 集资金总额	32,173.14
报告期内变更用途的募集资金总额	-	已累计投入募 集资金总额	48,114.02
累计变更用途的募集资金总额	-
累计变更用途的募集资金总额比例			-
承诺投资项目和超募资金投 向	是否已 变更项 目（含 部分变 更）	募集资金承 诺投资总额	调整后投资 总额（1）	本年度投入 金额	截至期末累计 投入金额(2)	截至期末投资 进度(3)＝(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度实现的 效益	是否达到预 计效益	项目可行性是否发生 重大变化
承诺投资项目
1、检验检测总部建设项目	否	67,125.45	67,125.45	9,330.14	13,722.70	20.44%	2025.8.31	不适用	不适用	否
2、区域实验室建设项目	否	13,366.28	13,366.28		320.51	2.40%	2025.8.31	不适用	不适用	否
3、信息中心升级建设项目	否	3,708.50	3,708.50	174.10	271.30	7.32%	2025.8.31	不适用	不适用	否
4、研发中心建设项目	否	7,732.07	7,732.07	5.00	135.61	1.75%	2025.8.31	不适用	不适用	否
5、补充流动资金		5,000.00	5,000.00		5,000.00	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		96,932.30	96,932.30	9,509.24	19,450.12	20.07%
超募资金投向
1、永久补充流动资金		16,000.00	16,000.00	10,000.00	16,000.00	100.00%
2、股权收购		15,390.00	15,390.00	9,663.90	9,663.90	62.79%
3、回购公司股票		3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	100.00%
4、研发中心升级项目		5,754.92	5,754.92
5、尚未指定用途		38,085.81	38,085.81
超募资金投向小计		78,230.73	78,230.73	22,663.90	28,663.90	36.64%
合计		175,163.03	175,163.03	32,173.14	48,114.02	27.47%
未达到计划进度或预计收益 的情况和原因（分具体项 目）	本期不适用
项目可行性发生重大变化的 情况说明	本期不适用
超募资金的金额、用途及使 用进展情况	1、公司本次首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币 175,163.03万元，扣除前述募集资金投资项目资金需求后，超募资金总额为 78,230.73万 元。 2、公司于 2022年 9月 1日召开了第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资 金的议案》，同意公司使用部分超募资金 6,000万元永久补充流动资金。 3、公司于 2023年 8月 8日召开了第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司使用部分超募资金收购杭州西南检 测技术股份有限公司部分股权的议案》，同意公司以部分超募资金 7,640万元（收购总价为 8,090万元，扣除前期以自有资金支付的定金 450万元 后为 7,640万元，签订正式协议后定金转为股权转让款。）收购杭州西南检测技术股份有限公司 55%股权。截至 2023年 12月 31日，公司已使用 超募资金支付该股权转让款合计 4,389.40万元。 4、公司于 2023年 8月 28日召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的 议案》，同意在确保募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司拟使用部分超募资金 10,000万元永久补充流动 资金。 5、公司于 2023年 8 月 28日召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金用于研发中心升级项 目的议案》，为增强公司市场与技术服务能力，不断完善技术研发基础设施条件，进一步扩大公司研发中心的规模，满足下游市场不断提升的服 务需求，助力公司项目开展与业务拓展，公司拟使用部分超募资金 5,754.92万元用于研发中心升级项目。截至 2023年 12月 31日，公司尚未使用 超募资金支付该项目款项。 6、公司于 2023年 10月 11日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审议通过了《关于公司使用部分超募资金收购冠标（上海） 检测技术有限公司部分股权的议案》，根据公司战略发展需求，公司拟以部分超募资金 7,750万元（收购总价为 8,250万元，扣除前期以自有资金 支付的定金 500万元后为 7,750万元，签订正式协议后定金转为股权转让款。 ）收购冠标检测 55%股权。截至 2023年 12月 31日，公司已使用超 募资金支付该股权转让款合计 5,274.50万元。 7、公司于 2023年 12月 13日召开第五届董事会第七次会议及第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司 使用部分超募资金（不低于人民币 3,000万元（含），且不超过人民币 6,000万元（含））以集中竞价交易方式回购公司部分股份用于实施股权激 励或员工持股计划。截至 2023年 12月 31日，公司累计转出超募资金 3,000万元存放于回购公司股份专户，累计回购公司股份 320,711股，累计支 付回购股份资金总额为 555.98万元（不含交易费用），资金余额为 2,443.95万元。
募集资金投资项目实施地点 变更情况	本期不适用

（未完）