[一季报]永福股份(300712):福建永福电力设计股份有限公司2024年第一季度报告

 时间：2024年04月27日 05:27:14 中财网

原标题:永福股份:福建永福电力设计股份有限公司2024年第一季度报告

福建永福电力设计股份有限公司2024年第一季度报告
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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第一季度报告是否经过审计
?
□是 否
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　本报告期上年同期　本报告期比 上年同期增 减（%）
　　调整前调整后调整后
营业收入（元）432,997,383.95340,848,769.08340,848,769.0827.04%
归属于上市公司股东的净利润（元）18,238,742.7817,319,325.5617,453,882.634.50%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）16,150,428.1315,286,482.2015,421,039.274.73%
经营活动产生的现金流量净额（元）-126,024,328.78-117,781,007.03-117,781,007.03-7.00%
基本每股收益（元/股）0.09720.09350.09423.18%
稀释每股收益（元/股）0.09720.09180.09255.08%
加权平均净资产收益率（%）1.30%1.28%1.29%0.01%
　本报告期末上年度末　本报告期末 比上年度末 增减（%）
　　调整前调整后调整后
总资产（元）4,117,477,628.784,319,288,537.944,319,288,537.94-4.67%
归属于上市公司股东的所有者权益 （元）1,398,206,631.961,390,274,716.451,390,274,716.450.57%
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号），其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计
利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损），且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时
性差异的单项交易，应当在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。2023年度，立信会计师事务
所（特殊普通合伙）对公司2023年财务报表期初数进行追溯调整，2023年一季度报相应进行调整。

（二）非经常性损益项目和金额
?适用□不适用

项目本报告期金额说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）3,848.82　
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策 规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）1,812,611.78　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出181,094.32　
其他符合非经常性损益定义的损益项目661,480.68主要为代扣个人所 得税手续费
减：所得税影响额302,278.62　
少数股东权益影响额（税后）268,442.33　
合计2,088,314.65--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
?适用□不适用
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项目2024年3月31日2023年12月31日变动比例变动原因
货币资金407,046,641.12727,834,802.78-44.07%主要原因是：报告期内归还借款，合理控 制资金留存量。
应收票据12,913,853.466,000,000.00115.23%主要原因是：报告期内新增已背书未终止 确认应收票据。
应收款项融资5,442,243.6323,984,215.43-77.31%主要原因是：报告期内以票据背书形式付 款，应收款项融资存量减少。
预付账款32,763,380.6620,597,913.3959.06%主要原因是：报告期内分布式光伏集成产 品组件及国外项目设备采购预付款增加。
固定资产446,010,126.77268,394,831.4766.18%主要原因是：报告期内钒钛高新技术产业 开发区综合节能减排项目转固定资产。
在建工程158,196,720.67327,794,785.97-51.74%主要原因是：报告期内钒钛高新技术产业 开发区综合节能减排项目转固定资产导致 在建工程减少。
开发支出1,778,156.42664,908.55167.43%主要原因是：报告期内新增变电站智能点 表设计工具等项目开发支出。
其他非流动资 产36,805,909.4126,007,160.2841.52%主要原因是：报告期内新能源投资项目预 付土地款增加。
交易性金融负 债1,724,791.512,915,088.34-40.83%主要原因是：报告期内初灵活远期金融衍 生品进行交割并冲回原确认的交易性金融 负债。
应交税费21,365,074.3312,698,591.3968.25%主要原因是：报告期内应交增值税较年初 增加
一年内到期的 非流动负债46,798,793.43116,150,796.82-59.71%主要原因是：报告期内使用存量资金归还 到期借款导致余额减少。
其他流动负债12,355,411.528,747,426.3341.25%主要原因是：报告期内新增已背书未终止 确认应收票据。
库存股9,652,847.50--主要原因是：报告期进行股份回购
（二）利润表项目发生大幅变动的情况及原因
单位：元

项目年初至报告期末发生 额上年同期发生额变动比率变动原因
营业成本345,334,427.32256,204,747.0534.79%主要原因是：报告期内业务增长导致成本 增加。
税金及附加1,119,761.49540,094.41107.33%主要原因是：报告期内销售规模增长使应 交增值税增加，附加税费相应增加。
投资收益-697,282.768,260,994.03-108.44%主要原因是：报告期内投资的联营企业净
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　　　　利润减少及灵活远期金融衍生品交割损失 增加。
公允价值变动 收益1,190,296.83627,492.1789.69%主要原因是：报告期内灵活远期金融衍生 品进行交割冲回原确认的交易性金融负债 公允价值变动损失。
信用减值损失1,096,977.883,456,998.77-68.27%主要原因是：报告期收回应收款项冲回的 坏账准备较上年同期增加。
资产处置收益　343.28-100.00%主要原因是：上年同期确认未提足折旧资 产处置收益。
营业外收入192,532.84194.4998893.70%主要原因是：报告期内已提完折旧资产处 置损失较上年同期减少。
营业外支出13,155.8231,685.83-58.48%主要原因是：报告期内资产处置较上年同 期减少。
所得税费用1,156,084.653,141,200.63-63.20%主要原因是：报告期内利润总额较上年同 期减少，所得税费用相应减少。
（三）现金流量表发生大幅变动的情况及原因
单位：元

项目年初至报告期末发生 额上年同期发生额变动比率变动原因
投资活动现金 流入小计　3,500.00-100.00%主要原因是：本报告期无固定资产处置收 入。
筹资活动现金 流入小计156,859,129.20109,218,036.9943.62%主要原因是：本报告期新能源投资项目贷 款增加。
筹资活动现金 流出小计293,725,347.90117,892,596.65149.15%主要原因是：一是归还银行贷款，二是借 款存量较去年同期增加，归还的利息增 加。
汇率变动对现 金及现金等价 物的影响47,785.18-348,281.31113.72%主要原因是：报告期内汇率波动较上年同 期减少。
现金及现金等 价物净增加额-296,956,900.07-154,546,155.93-92.15%主要原因是：报告期内归还银行借款，导 致筹资活动产生的现金流量净额较上年同 期减少。
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

报告期末普通股股东总数19,046报告期末表决权恢复的优先股股东总数 （如有）0　　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东性质持股比 例（%）持股数量持有有 限售条 件的股 份数量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
福州博宏投资管理有限公司境内非国有法人24.63%46,185,486.000.00质押22,915,000.00
福州永福恒诚投资管理股份 有限公司境内非国有法人18.86%35,378,453.000.00质押14,280,000.00
宁德时代新能源科技股份有 限公司境内非国有法人7.77%14,567,942.000.00不适用0.00
福建省永福博发投资股份有 限公司境内非国有法人2.04%3,830,796.000.00不适用0.00
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元工能源科技集团有限公司境内非国有法人1.15%2,160,000.000.00不适用0.00
青岛汉缆股份有限公司境内非国有法人0.62%1,166,550.000.00不适用0.00
邵仕霞境内自然人0.51%958,800.000.00不适用0.00
方步思境内自然人0.43%803,000.000.00不适用0.00
林文福境内自然人0.42%791,500.000.00不适用0.00
郑顺正境内自然人0.38%720,000.000.00不适用0.00
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类　　　　
　　股份种类数量　　　
福州博宏投资管理有限公司46,185,486.00人民币普通股46,185,486.00　　　
福州永福恒诚投资管理股份有限公司35,378,453.00人民币普通股35,378,453.00　　　
宁德时代新能源科技股份有限公司14,567,942.00人民币普通股14,567,942.00　　　
福建省永福博发投资股份有限公司3,830,796.00人民币普通股3,830,796.00　　　
元工能源科技集团有限公司2,160,000.00人民币普通股2,160,000.00　　　
青岛汉缆股份有限公司1,166,550.00人民币普通股1,166,550.00　　　
邵仕霞958,800.00人民币普通股958,800.00　　　
方步思803,000.00人民币普通股803,000.00　　　
林文福791,500.00人民币普通股791,500.00　　　
郑顺正720,000.00人民币普通股720,000.00　　　
上述股东关联关系或一致行 动的说明报告期内，福州博宏投资管理有限公司、福州永福恒诚投资管理股份有限公司、福建省 永福博发投资股份有限公司均为公司实际控制人控制，为公司的控股股东。除上述情况 外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办 法》中规定的一致行动人。　　　　　
前10名股东参与融资融券 业务股东情况说明（如有）公司股东福州博宏投资管理有限公司除通过普通证券账户持有38,185,486股以外，还通 过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有8,000,000股，实际合计 持有46,185,486股。 公司股东福州永福恒诚投资管理股份有限公司除通过普通证券账户持有22,878,453股以 外，还通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有12,500,000股，实际 合计持有35,378,453股。 公司股东元工能源科技集团有限公司除通过普通证券账户持有50,000股以外，还通过招 商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,110,000股，实际合计持有 2,160,000股。 公司股东方步思除通过普通证券账户持有261,300股以外，还通过广发证券股份有限公 司客户信用交易担保证券账户持有541,700股，实际合计持有803,000股。 公司股东林文福除通过普通证券账户持有296,900股以外，还通过中国银河证券股份有 限公司客户信用交易担保证券账户持有494,600股，实际合计持有791,500股。 公司股东郑顺正除通过普通证券账户持有2,000股以外，还通过东莞证券股份有限公司 客户信用交易担保证券账户持有718,000股，实际合计持有720,000股。　　　　　
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用 ?不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三）限售股份变动情况
?适用□不适用
单位：股

股东名称期初限售 股数本期解除限 售股数本期增加 限售股数期末限售 股数限售原因拟解除限售日期
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赖福梁52,400.0013,100.000.0039,300.00董监高锁定股离职后全部股份锁定至2024年3 月17日，此外在原定任期内和任 期届满后6个月内每年按持有股 份总数的25%解除锁定，其余75% 自动锁定
宋发兴109,000.0027,250.000.0081,750.00董监高锁定股离职后全部股份锁定至2024年1 月13日，此外在原定任期内和任 期届满后6个月内每年按持有股 份总数的25%解除锁定，其余75% 自动锁定
合计161,400.0040,350.000.00121,050.00　　
三、其他重要事项
?适用□不适用
公司于2024年2月6日召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第二十次会议，于2024年2月23日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方
式回购公司部分股份，用于后续实施股权激励计划或员工持股计划。本次用于回购的资金总额不低于人民币5,000万元
（含本数）且不超过人民币10,000万元（含本数），回购价格不超过人民币34.59元/股（含本数），回购期限为自公
司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2024年2月7日、2024年2月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-008）、《回
购报告书》（公告编号：2024-014）。

截至2024年3月31日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份435,100股，占公司当前总股本的0.2320%，最高成交价为23.99元/股，最低成交价为20.51元/股，成交总金额为人民币9,652,847.50
元（不含交易费用）。具体内容详见公司于2024年4月1日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于回购公司股份进展的公告》（公告编号：2024-023）。

四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：福建永福电力设计股份有限公司
2024年03月31日

项目期末余额期初余额
流动资产：　　
货币资金407,046,641.12727,834,802.78
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据12,913,853.466,000,000.00
应收账款1,256,146,530.251,169,575,192.59
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应收款项融资5,442,243.6323,984,215.43
预付款项32,763,380.6620,597,913.39
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款299,633,032.32294,959,483.55
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货154,744,937.21193,708,571.01
其中：数据资源　　
合同资产629,744,049.07580,470,409.69
持有待售资产0.000.00
一年内到期的非流动资产19,008,149.5619,008,149.56
其他流动资产36,979,540.1338,888,953.83
流动资产合计2,854,422,357.413,075,027,691.83
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款145,772,540.51145,772,540.51
长期股权投资162,068,762.55159,046,370.74
其他权益工具投资160,464,740.08160,315,151.04
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产446,010,126.77268,394,831.47
在建工程158,196,720.67327,794,785.97
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产19,954,902.3821,658,979.98
无形资产49,715,916.1251,002,877.98
其中：数据资源　　
开发支出1,778,156.42664,908.55
其中：数据资源　　
商誉9,682,335.619,682,335.61
长期待摊费用474,048.08519,305.06
递延所得税资产72,131,112.7773,401,598.92
其他非流动资产36,805,909.4126,007,160.28
非流动资产合计1,263,055,271.371,244,260,846.11
资产总计4,117,477,628.784,319,288,537.94
流动负债：　　
短期借款732,722,783.51781,923,432.37
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债1,724,791.512,915,088.34
衍生金融负债　　
应付票据387,868,804.79433,909,673.46
应付账款821,037,100.45866,811,541.12
预收款项　　
合同负债98,230,273.8376,776,656.42
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬24,264,746.9933,130,608.59
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应交税费21,365,074.3312,698,591.39
其他应付款73,930,210.2688,795,658.31
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债46,798,793.43116,150,796.82
其他流动负债12,355,411.528,747,426.33
流动负债合计2,220,297,990.622,421,859,473.15
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款225,395,000.00220,770,000.00
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债15,054,901.7816,047,719.24
长期应付款125,421,726.62129,349,399.17
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益23,845,833.3424,250,000.00
递延所得税负债53,292,909.5553,613,028.82
其他非流动负债19,145,715.0119,145,715.01
非流动负债合计462,156,086.30463,175,862.24
负债合计2,682,454,076.922,885,035,335.39
所有者权益：　　
股本187,546,035.00187,546,035.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积631,969,565.97631,969,565.97
减：库存股9,652,847.50　
其他综合收益71,242,029.7771,896,009.54
专项储备　　
盈余公积62,503,089.2662,503,089.26
一般风险准备　　
未分配利润454,598,759.46436,360,016.68
归属于母公司所有者权益合计1,398,206,631.961,390,274,716.45
少数股东权益36,816,919.9043,978,486.10
所有者权益合计1,435,023,551.861,434,253,202.55
负债和所有者权益总计4,117,477,628.784,319,288,537.94
法定代表人：林一文 主管会计工作负责人：罗志青 会计机构负责人：张玉科2、合并利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入432,997,383.95340,848,769.08
其中：营业收入432,997,383.95340,848,769.08
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本424,414,046.13335,779,244.26
其中：营业成本345,334,427.32256,204,747.05
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利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加1,119,761.49540,094.41
销售费用15,607,999.0513,989,854.08
管理费用33,551,618.1137,862,294.22
研发费用21,153,229.8118,051,671.25
财务费用7,647,010.359,130,583.25
其中：利息费用8,843,615.996,193,749.64
利息收入802,697.45839,527.21
加：其他收益2,465,398.402,641,261.85
投资收益（损失以“－”号填 列）-697,282.768,260,994.03
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益3,022,391.818,738,612.75
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填 列）　　
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）1,190,296.83627,492.17
信用减值损失（损失以“-”号 填列）1,096,977.883,456,998.77
资产减值损失（损失以“-”号 填列）-548,847.31-529,653.71
资产处置收益（损失以“-”号 填列）　343.28
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）12,089,880.8619,526,961.21
加：营业外收入192,532.84194.49
减：营业外支出13,155.8231,685.83
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）12,269,257.8819,495,469.87
减：所得税费用1,156,084.653,141,200.63
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）11,113,173.2316,354,269.24
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）11,113,173.2316,354,269.24
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司所有者的净利润18,238,742.7817,453,882.63
2.少数股东损益-7,125,569.55-1,099,613.39
福建永福电力设计股份有限公司2024年第一季度报告

六、其他综合收益的税后净额-689,976.4249,080.28
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额-653,979.7760,644.15
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益127,150.68124,356.16
1.重新计量设定受益计划变动 额　　
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值 变动127,150.68124,356.16
4.企业自身信用风险公允价值 变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综 合收益-781,130.45-63,712.01
1.权益法下可转损益的其他综 合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额-781,130.45-63,712.01
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额-35,996.65-11,563.87
七、综合收益总额10,423,196.8116,403,349.52
归属于母公司所有者的综合收益总 额17,584,763.0117,514,526.78
归属于少数股东的综合收益总额-7,161,566.20-1,111,177.26
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.09720.0942
（二）稀释每股收益0.09720.0925
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00
元。

法定代表人：林一文 主管会计工作负责人：罗志青 会计机构负责人：张玉科3、合并现金流量表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金357,704,521.25325,726,093.76
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
福建永福电力设计股份有限公司2024年第一季度报告

代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还15,983.401,214.55
收到其他与经营活动有关的现金4,721,903.6613,040,725.95
经营活动现金流入小计362,442,408.31338,768,034.26
购买商品、接受劳务支付的现金346,297,742.82349,304,968.30
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工以及为职工支付的现金97,326,135.5075,083,056.79
支付的各项税费8,324,386.1115,966,399.28
支付其他与经营活动有关的现金36,518,472.6616,194,616.92
经营活动现金流出小计488,466,737.09456,549,041.29
经营活动产生的现金流量净额-126,024,328.78-117,781,007.03
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金　　
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额　3,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计　3,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金30,117,272.2412,260,930.49
投资支付的现金3,996,865.5315,484,877.44
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计34,114,137.7727,745,807.93
投资活动产生的现金流量净额-34,114,137.77-27,742,307.93
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金　　
取得借款收到的现金106,866,389.2079,220,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金49,992,740.0029,998,036.99
筹资活动现金流入小计156,859,129.20109,218,036.99
偿还债务支付的现金213,644,512.1780,658,766.44
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金8,043,990.966,000,971.46
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金72,036,844.7731,232,858.75
筹资活动现金流出小计293,725,347.90117,892,596.65
筹资活动产生的现金流量净额-136,866,218.70-8,674,559.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响47,785.18-348,281.31
五、现金及现金等价物净增加额-296,956,900.07-154,546,155.93
加：期初现金及现金等价物余额578,686,913.63274,985,183.52
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