[一季报]燕塘乳业(002732):2024年一季度报告

 时间：2024年04月28日 22:20:32 中财网

原标题:燕塘乳业:2024年一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第一季度报告是否经审计
□是 ?否


　本报告期上年同期本报告期比上年同期增减（%）
营业收入（元）379,049,415.17428,553,089.26-11.55%
归属于上市公司股东的净 利润（元）16,158,906.6028,305,797.23-42.91%
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 （元）13,404,237.6928,852,731.78-53.54%
经营活动产生的现金流量 净额（元）-19,440,772.4553,247,492.13-136.51%
基本每股收益（元/股）0.100.18-44.44%
稀释每股收益（元/股）0.100.18-44.44%
加权平均净资产收益率1.15%2.25%-1.10%
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减（%）
总资产（元）1,870,350,870.831,939,977,862.27-3.59%
归属于上市公司股东的所 有者权益（元）1,411,736,269.121,395,577,362.521.16%
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目本报告期金额说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的 冲销部分）-2,809,692.41公司报告期内淘汰生物资产（奶 牛）、报废固定资产产生的损失。
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切 相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对 公司损益产生持续影响的政府补助除外）6,343,474.97主要是公司报告期内获奶牛保险财 政补贴、技改补贴等。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-289,769.03　
其他符合非经常性损益定义的损益项目73,620.72　
减：所得税影响额747,362.24　
少数股东权益影响额（税后）-184,396.90　
合计2,754,668.91--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。


项目2024年3月31日2023年12月31日变动率变动原因说明
其他流动资产3,961,323.5575,429.705152%主要是报告期内预缴的2023年企业所得税 增加影响。
在建工程72,677,535.182,902,373.392404%主要是公司购置的办公楼报告期内进入毛 胚装修施工阶段。
其他非流动资产2,210,701.3573,832,226.70-97%主要是公司预付的购置办公楼款项结算转 出。
合同负债23,022,482.6114,544,561.2758%主要是报告期内预收货款增加。
其他流动负债2,766,004.051,735,457.0159%主要是报告期内合同负债销项税金增加。
2、利润表项目变动说明（金额单位：人民币元）

项目2024年1-3月份2023年1-3月份变动率变动原因说明
税金及附加1,625,660.362,550,965.82-36%主要是报告期内应交增值税同比减少，税 金及附加相应下降。
财务费用390,664.351,324,947.87-71%主要是报告期内短期借款减少，支付的利 息费用相应减少。
其他收益6,417,095.69595,796.58977%主要是报告期内获奶牛保险补贴及技改补 贴等增加所致。
投资收益-2,961,110.54-2,214,545.53-34%主要是报告期内联营企业传祁牧业亏损增 加所致。
信用减值损失（损 失以“-”号填列）487,276.249,189.895202%主要是报告期内应收账款回款增加，转回 多计提的坏账准备。
资产处置收益-922,702.85-179,252.55-415%主要是报告期内生产性生物资产处置损失 增加所致。
营业外收入110,763.16260,627.10-58%主要是上年同期收到供应商合同违约金。
营业外支出2,287,521.751,285,810.1178%主要是报告期内公司生物资产淘汰产生的 损失增加所致。
所得税费用2,793,969.085,703,681.07-51%主要是报告期内公司收益有所下降，应纳 税所得额相应减少所致。
少数股东损益59,507.50-530,554.70111%主要是报告期内控股子公司澳新牧场和饲 料公司净收益增加。
3、现金流量表项目变动说明（金额单位：人民币元）

项目2024年1-3月份2023年1-3月份变动率变动原因说明
购建固定资产、无形资 产和其他长期资产所支 付的现金24,233,916.0542,525,324.60-43%主要是报告期内公司支付的资产购置款以 及工程建设款减少。
投资支付的现金0.0010,000,000.00-100%主要是去年同期支付联营企业投资款，本 报告期无此事项。
取得借款收到的现金0.0019,900,000.00-100%主要是去年同期取得短期借款,本报告期内 无发生。
偿还债务支付的现金13,900,000.0030,000,000.00-54%主要是报告期内偿还短期借款减少所致。

分配股利、利润或偿付 利息支付的现金584,367.091,391,217.55-58%主要是报告期内支付的借款利息减少。
支付其他与筹资活动有 关的现金1,569,245.932,337,078.88-33%主要是报告期内支付的租赁付款额减少。
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数17,099报告期末表决权恢复的优先股股东总数 （如有）0　　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东性质持股比例 （%）持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
广东省燕塘投资有限公司国有法人40.97%64,465,7430不适用0
广东省粤垦投资有限公司国有法人11.69%18,401,0110不适用0
广东省湛江农垦集团有限 公司国有法人5.03%7,916,8460不适用0
广东中远轻工有限公司境内非国有法 人1.27%2,002,4100质押2,000,000
林卫东境内自然人0.52%815,9540不适用0
曾祥军境内自然人0.41%647,0000不适用0
中国农业银行股份有限公 司－金元顺安优质精选灵 活配置混合型证券投资基 金其他0.37%585,0000不适用0
阳光资产－工商银行－主 动量化1号资产管理产品其他0.35%550,0000不适用0
蔡海雅境内自然人0.29%449,0000不适用0
姚文娟境内自然人0.28%437,1580不适用0
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类　　　　
　　股份种类数量　　　
广东省燕塘投资有限公司64,465,743人民币普通股64,465,743　　　
广东省粤垦投资有限公司18,401,011人民币普通股18,401,011　　　
广东省湛江农垦集团有限公司7,916,846人民币普通股7,916,846　　　
广东中远轻工有限公司2,002,410人民币普通股2,002,410　　　
林卫东815,954人民币普通股815,954　　　
曾祥军647,000人民币普通股647,000　　　
中国农业银行股份有限公司－金元顺安优质 精选灵活配置混合型证券投资基金585,000人民币普通股585,000　　　
阳光资产－工商银行－主动量化1号资产管 理产品550,000人民币普通股550,000　　　
蔡海雅449,000人民币普通股449,000　　　
姚文娟437,158人民币普通股437,158　　　
上述股东关联关系或一致行动的说明广东省燕塘投资有限公司、广东省粤垦投资有限公司、广东省湛江农垦　　　　　

　集团有限公司是公司的关联方，与公司同受广东省农垦集团公司实际控 制，该三名股东为一致行动人。除此之外，公司未知上述股东之间是否 存在其他关联关系或一致行动关系。
前10名股东参与融资融券业务情况说明 （如有）截至报告期末，在公司前10名普通股股东中，境内自然人股东曾祥军通 过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 647,000股，通过普通证券账户持有公司股份0股，合计持有公司股份数 量647,000股。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 ?不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
一、关联交易
1、公司于2019年5月30日召开的2018年年度股东大会审议通过了《关于短期内对外出租广州市天河区旧厂区部分物业的议案》，拟短期内对外出租天河区旧厂区部分物业。公司委托广东省机电设备招标中心有限公司进行公开招投
标，于2020年12月21日在中国招标投标公共服务平台、广东省机电设备招标中心有限公司网、广东农垦网上发布了招
标公告，在履行相应开标、评审、公示等程序后，公司关联方广东省燕塘投资有限公司（以下简称“燕塘投资”）中标，
根据中标结果，公司与燕塘投资于2021年2月1日签署《物业委托管理及出租协议书》。目前，燕塘投资已完成公司原
食品大楼物业的出租，并严格按照《物业委托管理及出租协议书》进行管理。2024年 1月 30日召开的第五届董事会第
十次会议审议通过了《关于 2024年日常关联交易预计的议案》，公司对包括代理出租物业服务费在内的 2024年度日常
关联交易进行了合理的预计。
2、公司与关联方之间的日常交易主要是公司向其采购原材料、产品（主要用于员工福利）、承包土地、租赁仓库或
房屋、委托代理出租旧厂房等，及关联人向公司采购产品、提供服务等，均属日常经营活动。公司第五届董事会第十次
会议审议通过了《关于2024年日常关联交易预计的议案》。报告期内，公司与相关方发生的关联交易均在前述预计范围
内。

3、公司第四届董事会第十六次会议、2022年第一次临时股东大会均审议通过了《关于拟与关联方广东省农垦集团财务有限公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》，公司拟与关联方广东省农垦集团财务有限公司（以下简称
“财务公司”）签署为期三年的《金融服务协议》。2022年 3月 30日，公司与财务公司签订《金融服务协议》。截至
2024年 3月 31日，公司期初存款余额 35,077.12万元，本期合计存入金额 39,721.38万元，本期合计取出金额48,545.38万元，期末存款余额26,253.12万元；已办理综合授信10,000万元，期初贷款余额1,000万元，本期合计贷
款金额0元，本期合计还款金额400万元，期末贷款余额600万元。

4、公司第四届董事会第十八次会议、2022年第二次临时股东大会均审议通过了《关于拟向关联方广州广垦置业有限公司购买写字楼暨关联交易的议案》，同意公司拟使用不超过 9,464万元（含税）向关联方广州广垦置业有限公司
（以下简称“广州置业”）购买位于广东省广州市天河区怡新路与燕塘工业园燕园路交接处的广垦天河商业中心观云大
厦B塔21-22层及配套50个停车位。2022年8月9日-10日，公司与广州置业签署了上述21-22层共66套办公物业的《广州市商品房买卖合同（预售）》。经公司与广州置业协商一致，2023年 7月 18日，公司与广州置业签署了《〈商
品房买卖合同〉补充协议二》。2024年2月21日，公司取得了广州市规划和自然资源局颁发的上述21-22层共66套办
公物业的《中华人民共和国不动产权证书》，公司目前尚未与广州置业签署关于车位的正式买卖合同，后续如有相关进

临时公告名称临时公告披露日期临时公告披露网站名称
《关于短期内对外出租广州市天河区旧厂区部分物业的进展公告》2019年04月29日巨潮资讯网
　2019年05月31日巨潮资讯网
　2021年01月07日巨潮资讯网
　2024年01月31日巨潮资讯网
《关于2024年日常关联交易预计的公告》2024年01月31日巨潮资讯网
《关于拟与关联方广东省农垦集团财务有限公司签署〈金融服务协 议〉暨关联交易的公告》2022年01月27日巨潮资讯网
　2022年02月15日巨潮资讯网
《关于拟向关联方广州广垦置业有限公司购买写字楼暨关联交易的公 告》《关于向关联方广州广垦置业有限公司购买写字楼暨关联交易的 进展公告》《关于向关联方广州广垦置业有限公司购买写字楼暨关联 交易的进展公告（二）》《关于向关联方广州广垦置业有限公司购买 写字楼暨关联交易的进展公告（三）》2022年04月13日巨潮资讯网
　2022年04月30日巨潮资讯网
　2022年08月12日巨潮资讯网
　2023年07月19日巨潮资讯网
　2024年02月22日巨潮资讯网
二、其他重要事项
1、公司控股子公司广东燕塘饲料生物科技有限公司（以下简称“燕塘饲料”）于2023年9月1日召开临时股东会决定依法对燕塘饲料进行清算注销，具体内容详见2023年9月5日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
相关公告（公告编号：2023-041）。目前，该事项正在积极推进中。

2、公司于2024年4月2日召开第五届董事会第十三次会议、于2024年4月26日召开2023 年年度股东大会分别审议通过了《关于拟建设都市型乳业优势特色产业集群项目的议案》，具体内容详见公司于 2024年4月3日、2024年
4月 27日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号：2024-017、2024-018、2024-021）。

四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广东燕塘乳业股份有限公司
2024年03月31日

项目期末余额期初余额
流动资产：　　
货币资金303,872,953.80357,446,139.32
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款99,547,257.15110,586,287.20
应收款项融资　　
预付款项9,833,796.328,070,927.48
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款5,269,238.434,073,465.17
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货140,209,675.70131,887,733.70

其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产3,961,323.5575,429.70
流动资产合计562,694,244.95612,139,982.57
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资72,135,020.4275,096,130.96
其他权益工具投资45,600,000.0045,600,000.00
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产846,541,905.25861,196,453.56
在建工程72,677,535.182,902,373.39
生产性生物资产195,866,677.13193,596,192.68
油气资产　　
使用权资产37,070,279.7139,491,965.19
无形资产27,166,307.3726,794,808.80
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉397,571.49397,571.49
长期待摊费用598,080.45766,576.13
递延所得税资产7,392,547.538,163,580.80
其他非流动资产2,210,701.3573,832,226.70
非流动资产合计1,307,656,625.881,327,837,879.70
资产总计1,870,350,870.831,939,977,862.27
流动负债：　　
短期借款76,059,472.1589,968,657.16
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款185,852,256.34244,766,009.83
预收款项　　
合同负债23,022,482.6114,544,561.27
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬18,758,971.7225,555,224.88
应交税费4,094,194.194,678,072.01
其他应付款67,221,107.8678,268,545.47
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债7,457,643.267,662,088.08

其他流动负债2,766,004.051,735,457.01
流动负债合计385,232,132.18467,178,615.71
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债28,462,387.0732,193,689.10
长期应付款　　
长期应付职工薪酬10,328,963.0010,436,463.00
预计负债　　
递延收益7,862,866.707,692,141.67
递延所得税负债4,825,168.845,056,013.85
其他非流动负债　　
非流动负债合计51,479,385.6155,378,307.62
负债合计436,711,517.79522,556,923.33
所有者权益：　　
股本157,350,000.00157,350,000.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积319,405,903.55319,405,903.55
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积129,422,730.31129,422,730.31
一般风险准备　　
未分配利润805,557,635.26789,398,728.66
归属于母公司所有者权益合计1,411,736,269.121,395,577,362.52
少数股东权益21,903,083.9221,843,576.42
所有者权益合计1,433,639,353.041,417,420,938.94
负债和所有者权益总计1,870,350,870.831,939,977,862.27
法定代表人：冯立科 主管会计工作负责人：邵侠 会计机构负责人：晁云
2、合并利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入379,049,415.17428,553,089.26
其中：营业收入379,049,415.17428,553,089.26
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本360,880,831.94392,260,171.04
其中：营业成本286,898,216.92319,656,868.56
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　

保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加1,625,660.362,550,965.82
销售费用47,949,138.0944,093,036.70
管理费用19,452,417.4320,759,274.65
研发费用4,564,734.793,875,077.44
财务费用390,664.351,324,947.87
其中：利息费用1,113,097.812,201,082.40
利息收入888,066.131,068,675.44
加：其他收益6,417,095.69595,796.58
投资收益（损失以“－”号填 列）-2,961,110.54-2,214,545.53
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益-2,961,110.54-2,214,545.53
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填 列）　　
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）　　
信用减值损失（损失以“-”号 填列）487,276.249,189.89
资产减值损失（损失以“-”号 填列）　　
资产处置收益（损失以“-”号 填列）-922,702.85-179,252.55
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）21,189,141.7734,504,106.61
加：营业外收入110,763.16260,627.10
减：营业外支出2,287,521.751,285,810.11
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）19,012,383.1833,478,923.60
减：所得税费用2,793,969.085,703,681.07
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）16,218,414.1027,775,242.53
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）16,218,414.1027,775,242.53
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司所有者的净利润16,158,906.6028,305,797.23
2.少数股东损益59,507.50-530,554.70
六、其他综合收益的税后净额　　
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额　　
（一）不能重分类进损益的其他　　

综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动 额　　
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值 变动　　
4.企业自身信用风险公允价值 变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综 合收益　　
1.权益法下可转损益的其他综 合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额　　
七、综合收益总额16,218,414.1027,775,242.53
归属于母公司所有者的综合收益总 额16,158,906.6028,305,797.23
归属于少数股东的综合收益总额59,507.50-530,554.70
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.100.18
（二）稀释每股收益0.100.18
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

法定代表人：冯立科 主管会计工作负责人：邵侠 会计机构负责人：晁云
3、合并现金流量表

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金423,851,230.94471,991,622.04
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还　　
收到其他与经营活动有关的现金9,036,865.688,275,278.87

经营活动现金流入小计432,888,096.62480,266,900.91
购买商品、接受劳务支付的现金323,812,373.26297,305,117.82
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工以及为职工支付的现金68,947,933.5477,959,169.73
支付的各项税费18,105,175.6919,274,273.09
支付其他与经营活动有关的现金41,463,386.5832,480,848.14
经营活动现金流出小计452,328,869.07427,019,408.78
经营活动产生的现金流量净额-19,440,772.4553,247,492.13
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金　　
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额6,155,116.006,161,153.20
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计6,155,116.006,161,153.20
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金24,233,916.0542,525,324.60
投资支付的现金0.0010,000,000.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计24,233,916.0552,525,324.60
投资活动产生的现金流量净额-18,078,800.05-46,364,171.40
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金　　
取得借款收到的现金0.0019,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计0.0019,900,000.00
偿还债务支付的现金13,900,000.0030,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金584,367.091,391,217.55
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金1,569,245.932,337,078.88
筹资活动现金流出小计16,053,613.0233,728,296.43
筹资活动产生的现金流量净额-16,053,613.02-13,828,296.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响　　
五、现金及现金等价物净增加额-53,573,185.52-6,944,975.70
加：期初现金及现金等价物余额357,446,139.32265,679,434.00
六、期末现金及现金等价物余额303,872,953.80258,734,458.30
（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用 （未完）
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