[一季报]招商公路(001965):2024年一季度报告

时间:2024年04月28日 22:25:59 中财网
原标题:招商公路:2024年一季度报告

证券代码:001965 证券简称:招商公路 公告编号:2024-43
招商局公路网络科技控股股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计
□是 ?否
一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
?是 □否
追溯调整或重述原因
□会计政策变更 □会计差错更正 □同一控制下企业合并 ?其他原因
 本报告期上年同期 本报告期比上年同 期增减(%)
  调整前调整后调整后
营业收入(元)3,021,523,137.672,025,990,680.002,025,990,680.0049.14%
归属于上市公司股东的 净利润(元)1,293,427,188.451,349,407,335.811,349,407,335.81-4.15%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润(元)1,292,474,973.191,338,514,697.131,347,479,935.39-4.08%
经营活动产生的现金流 量净额(元)1,436,093,540.73717,567,797.02717,567,797.02100.13%
基本每股收益(元/股)0.18390.21090.2109-12.80%
稀释每股收益(元/股)0.18380.19830.1983-7.31%
加权平均净资产收益率 (%)2.01%2.33%2.33%-0.32%
 本报告期末上年度末 本报告期末比上年 度末增减(%)
  调整前调整后调整后
总资产(元)157,902,764,928.59157,482,240,634.00157,482,240,634.000.27%
归属于上市公司股东的 所有者权益(元)70,707,718,958.7165,053,321,200.8465,053,321,200.848.69%
注:上年同期非经常性损益数已根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益(2023年修订)的规定进行重述。

(二) 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目本报告期金额说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减 值准备的冲销部分)83,271.28 
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营 业务密切相关、符合国家政策规定、按照确 定的标准享有、对公司损益产生持续影响的 政府补助除外)0.00 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出6,042,413.18 
减:所得税影响额1,649,273.03 
少数股东权益影响额(税后)3,524,196.17 
合计952,215.26--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
截至2024年3月31日,资产负债表项目大幅变动原因

报表项目2024年3月31日2024年1月1日增减幅度变动原因
其他权益工具投资703,954,369.21537,184,499.8831.05%主要系增持越秀交通基建投资 成本增加
应付债券7,500,000,000.0011,825,230,302.44-36.58%主要系可转债转股影响
报告期内利润表项目大幅变动原因

报表项目2024年1-3月2023年1-3月增减幅度变动原因
营业收入3,021,523,137.672,025,990,680.0049.14%主要系招商中铁并表贡献
营业成本1,943,999,608.471,217,391,459.0859.69%主要系招商中铁并表影响
财务费用457,523,949.65277,046,263.3565.14%主要系招商中铁并表影响
其他收益19,239,733.6513,435,704.9243.20%主要系招商中铁并表影响
营业外收入10,053,469.975,465,733.9583.94%主要系并表招商中铁增加以及 长期往来款清理影响
少数股东损益147,113,757.9095,805,438.3553.55%主要系招商中铁并表影响
报告期内现金流量表项目变动原因分析

报表项目2024年1-3月2023年1-3月增减幅度变动原因
经营活动产生的现 金流量净额1,436,093,540.73717,567,797.02100.13%主要系招商中铁并表影响
投资活动产生的现 金流量净额-813,578,557.79-581,742,103.54-39.85%主要系投资支付的现金同比增加
筹资活动产生的现 金流量净额-508,871,411.342,131,968,206.79-123.87%主要系借款净流入同比减少
二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股股东总数31,407报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0   
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)      
股东名称股东性质持股比例 (%)持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记或冻结情况 
     股份状态数量
招商局集团有限 公司国有法人62.19%4,241,425,880.000.00不适用0.00
蜀道资本控股集 团有限公司国有法人5.77%393,700,787.000.00质押98,425,000.00
中国中信金融资 产管理股份有限 公司国有法人5.25%358,330,000.000.00不适用0.00
泰康人寿保险有 限责任公司-分 红-个人分红- 019L-FH002深其他3.38%230,314,961.000.00不适用0.00
天津市京津塘高 速公路公司国有法人2.63%179,184,167.000.00不适用0.00
泰康人寿保险有 限责任公司-传 统-普通保险产 品-019L-CT001 深其他1.44%98,425,197.000.00不适用0.00
北京首发投资控 股集团有限公司国有法人1.20%81,890,951.000.00不适用0.00
香港中央结算有 限公司境外法人1.13%76,867,606.000.00不适用0.00
泰康人寿保险有 限责任公司-分 红-团体分红- 019L-FH001深其他0.58%39,370,079.000.00不适用0.00
中国人民财产保 险股份有限公司 -自有资金其他0.47%32,043,366.000.00不适用0.00
前10名无限售条件股东持股情况      
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类    
  股份种类数量   
招商局集团有限公司4,241,425,880.00人民币普通股4,241,425,880.00   
蜀道资本控股集团有限公司393,700,787.00人民币普通股393,700,787.00   
中国中信金融资产管理股份有 限公司358,330,000.00人民币普通股358,330,000.00   
泰康人寿保险有限责任公司- 分红-个人分红-019L-FH002 深230,314,961.00人民币普通股230,314,961.00   
天津市京津塘高速公路公司179,184,167.00人民币普通股179,184,167.00   
泰康人寿保险有限责任公司- 传统-普通保险产品-019L- CT001深98,425,197.00人民币普通股98,425,197.00   
北京首发投资控股集团有限公 司81,890,951.00人民币普通股81,890,951.00   
香港中央结算有限公司76,867,606.00人民币普通股76,867,606.00   
泰康人寿保险有限责任公司- 分红-团体分红-019L-FH001 深39,370,079.00人民币普通股39,370,079.00   
中国人民财产保险股份有限公 司-自有资金32,043,366.00人民币普通股32,043,366.00   
上述股东关联关系或一致行动的说明除泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002深、泰康人寿 保险有限责任公司-传统-普通保险产品-019L-CT001深以及泰康人寿保险 有限责任公司-分红-团体分红-019L-FH001深构成一致行动人外,前 10 名中的其他股东未发现存在关联关系或构成一致行动人。     
前10名股东参与融资融券业务情况说明 (如有)     
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 ?适用 □不适用
单位:股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况        
股东名称 (全称)期初普通账户、信用账 户持股 期初转融通出借股份 且尚未归还 期末普通账户、信用账 户持股 期末转融通出借股份 且尚未归还 
 数量合计占总股本 的比例数量合计占总股本 的比例数量合计占总股本 的比例数量合计占总股本 的比例
中国人民财 产保险股份 有限公司- 自有资金29,843,3660.48%2,200,0000.04%32,043,3660.47%2,200,0000.03%
注:因报告期内公司股本总数增加,前10名股东参与转融通业务出借股份数量及账户合计数量占公司总股本的比例有所变化。

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 ?不适用
(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:招商局公路网络科技控股股份有限公司
2024年03月31日

项目期末余额期初余额
流动资产:  
货币资金9,040,045,404.118,931,169,507.52
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产  
衍生金融资产  
应收票据20,095,665.6536,434,725.25
应收账款1,844,223,461.391,859,538,870.13
应收款项融资25,705,523.3621,348,533.99
预付款项98,413,458.4378,438,363.93
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款794,595,128.70839,705,766.13
其中:应收利息  
应收股利3,815,413.843,815,413.84
买入返售金融资产  
存货459,401,889.29367,486,951.61
其中:数据资源  
合同资产2,248,221,074.512,243,814,373.89
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产  
其他流动资产122,531,726.1895,163,150.81
流动资产合计14,653,233,331.6214,473,100,243.26
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款0.0031,460,785.73
长期股权投资47,349,634,341.3546,222,194,915.41
其他权益工具投资703,954,369.21537,184,499.88
其他非流动金融资产  
投资性房地产178,612,955.04167,135,244.96
固定资产2,327,273,757.192,371,654,335.29
在建工程336,481,742.27306,257,568.71
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产169,261,656.01175,315,308.70
无形资产91,047,101,495.5892,024,231,953.22
其中:数据资源  
开发支出14,474,969.1916,594,648.68
其中:数据资源  
商誉18,970,982.2618,970,982.26
长期待摊费用843,785,539.02890,596,687.98
递延所得税资产158,584,892.39160,062,276.29
其他非流动资产101,394,897.4687,481,183.63
非流动资产合计143,249,531,596.97143,009,140,390.74
资产总计157,902,764,928.59157,482,240,634.00
流动负债:  
短期借款2,809,992,889.262,744,986,728.95
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据92,440,651.16100,325,647.96
应付账款1,914,727,102.412,139,316,045.35
预收款项232,155,745.69233,009,223.04
合同负债911,229,317.92922,769,320.41
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬362,109,917.83509,206,605.60
应交税费221,614,000.57275,978,595.48
其他应付款1,719,990,441.092,081,606,472.42
其中:应付利息  
应付股利243,923,032.39154,735,925.93
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债7,409,594,024.528,187,987,047.02
其他流动负债22,402,470.9415,831,269.43
流动负债合计15,696,256,561.3917,211,016,955.66
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款39,320,528,363.8338,636,367,469.03
应付债券7,500,000,000.0011,825,230,302.44
其中:优先股  
永续债  
租赁负债170,197,298.45167,266,374.94
长期应付款521,432,617.06523,417,820.38
长期应付职工薪酬297,682,137.01285,968,134.49
预计负债276,723,287.79276,143,733.75
递延收益142,989,448.37150,983,501.09
递延所得税负债6,215,416,773.146,267,614,732.02
其他非流动负债  
非流动负债合计54,444,969,925.6558,132,992,068.14
负债合计70,141,226,487.0475,344,009,023.80
所有者权益:  
股本6,820,337,394.006,254,145,173.00
其他权益工具5,370,293,287.696,057,231,337.12
其中:优先股  
永续债5,370,293,287.695,331,437,534.25
资本公积33,539,779,898.5128,973,305,680.96
减:库存股  
其他综合收益-822,449,710.90-772,623,898.57
专项储备39,927,993.3836,004,247.31
盈余公积2,606,911,982.792,606,911,982.79
一般风险准备  
未分配利润23,152,918,113.2421,898,346,678.23
归属于母公司所有者权益合计70,707,718,958.7165,053,321,200.84
少数股东权益17,053,819,482.8417,084,910,409.36
所有者权益合计87,761,538,441.5582,138,231,610.20
负债和所有者权益总计157,902,764,928.59157,482,240,634.00
法定代表人:白景涛 主管会计工作负责人:李晓艳 会计机构负责人:王静 2、合并利润表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入3,021,523,137.672,025,990,680.00
其中:营业收入3,021,523,137.672,025,990,680.00
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本2,627,755,673.951,688,017,757.89
其中:营业成本1,943,999,608.471,217,391,459.08
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净 额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加12,859,309.2910,399,297.49
销售费用30,025,683.7627,199,418.52
管理费用152,715,133.74121,427,079.45
研发费用30,631,989.0434,554,240.00
财务费用457,523,949.65277,046,263.35
其中:利息费用494,899,704.41328,607,369.96
利息收入36,278,807.1557,503,001.74
加:其他收益19,239,733.6513,435,704.92
投资收益(损失以“-” 号填列)1,125,782,673.231,179,070,004.74
其中:对联营企业和 合营企业的投资收益1,125,782,673.231,179,070,004.74
以摊余成本计 量的金融资产终止确认收益  
汇兑收益(损失以“-” 号填列)  
净敞口套期收益(损失以 “-”号填列)  
公允价值变动收益(损失 以“-”号填列)  
信用减值损失(损失以 “-”号填列)5,900,475.876,210,594.45
资产减值损失(损失以 “-”号填列)549,228.8615,455.07
资产处置收益(损失以 “-”号填列)165,931.8918,158.17
三、营业利润(亏损以“-”号 填列)1,545,405,507.221,536,722,839.46
加:营业外收入10,053,469.975,465,733.95
减:营业外支出4,093,717.402,464,239.78
四、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)1,551,365,259.791,539,724,333.63
减:所得税费用110,824,313.4494,511,559.47
五、净利润(净亏损以“-”号 填列)1,440,540,946.351,445,212,774.16
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损 以“-”号填列)1,440,540,946.351,445,212,774.16
2.终止经营净利润(净亏损 以“-”号填列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司所有者的净 利润1,293,427,188.451,349,407,335.81
2.少数股东损益147,113,757.9095,805,438.35
六、其他综合收益的税后净额-49,825,812.3315,885,282.44
归属母公司所有者的其他综合 收益的税后净额-49,825,812.3315,885,282.44
(一)不能重分类进损益的 其他综合收益-57,471,699.0933,937,612.86
1.重新计量设定受益计划 变动额  
2.权益法下不能转损益的 其他综合收益  
3.其他权益工具投资公允 价值变动-57,471,699.0933,937,612.86
4.企业自身信用风险公允 价值变动  
5.其他  
(二)将重分类进损益的其 他综合收益7,645,886.76-18,052,330.42
1.权益法下可转损益的其 他综合收益  
2.其他债权投资公允价值 变动  
3.金融资产重分类计入其 他综合收益的金额  
4.其他债权投资信用减值 准备  
5.现金流量套期储备  
6.外币财务报表折算差额7,645,886.76-18,052,330.42
7.其他  
归属于少数股东的其他综合收 益的税后净额  
七、综合收益总额1,390,715,134.021,461,098,056.60
归属于母公司所有者的综合收 益总额1,243,601,376.121,365,292,618.25
归属于少数股东的综合收益总 额147,113,757.9095,805,438.35
八、每股收益:  
(一)基本每股收益0.18390.2109
(二)稀释每股收益0.18380.1983
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:白景涛 主管会计工作负责人:李晓艳 会计机构负责人:王静 3、合并现金流量表

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现 金3,128,597,141.842,114,449,600.70
客户存款和同业存放款项净增 加额  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增 加额  
收到原保险合同保费取得的现 金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现 金  
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还1,440,203.4323,421.51
收到其他与经营活动有关的现 金313,541,125.02302,427,773.11
经营活动现金流入小计3,443,578,470.292,416,900,795.32
购买商品、接受劳务支付的现 金824,412,039.83651,335,527.46
客户贷款及垫款净增加额  
存放中央银行和同业款项净增 加额  
支付原保险合同赔付款项的现 金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现 金  
支付保单红利的现金  
支付给职工以及为职工支付的 现金545,527,601.13561,630,105.97
支付的各项税费327,558,613.18208,437,678.70
支付其他与经营活动有关的现 金309,986,675.42277,929,686.17
经营活动现金流出小计2,007,484,929.561,699,332,998.30
经营活动产生的现金流量净额1,436,093,540.73717,567,797.02
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金  
取得投资收益收到的现金43,247.290.00
处置固定资产、无形资产和其 他长期资产收回的现金净额86,467.1333,685.00
处置子公司及其他营业单位收 到的现金净额  
收到其他与投资活动有关的现 金0.0075,000,000.00
投资活动现金流入小计129,714.4275,033,685.00
购建固定资产、无形资产和其 他长期资产支付的现金122,125,654.9680,775,788.54
投资支付的现金691,582,617.25576,000,000.00
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支 付的现金净额  
支付其他与投资活动有关的现 金  
投资活动现金流出小计813,708,272.21656,775,788.54
投资活动产生的现金流量净额-813,578,557.79-581,742,103.54
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金0.0022,457,813.22
其中:子公司吸收少数股东 投资收到的现金  
取得借款收到的现金1,296,879,174.453,403,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现 金  
筹资活动现金流入小计1,296,879,174.453,425,457,813.22
偿还债务支付的现金1,357,632,979.441,009,235,597.20
分配股利、利润或偿付利息支 付的现金445,414,365.95282,528,543.89
其中:子公司支付给少数股 东的股利、利润82,596,276.950.00
支付其他与筹资活动有关的现 金2,703,240.401,725,465.34
筹资活动现金流出小计1,805,750,585.791,293,489,606.43
筹资活动产生的现金流量净额-508,871,411.342,131,968,206.79
四、汇率变动对现金及现金等价 物的影响654,567.95-7,506,747.16
五、现金及现金等价物净增加额114,298,139.552,260,287,153.11
加:期初现金及现金等价物余 额8,901,380,222.674,336,433,558.28
六、期末现金及现金等价物余额9,015,678,362.226,596,720,711.39
(二) 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用
(三) 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度报告未经审计。


招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会
二〇二四年四月二十六日

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