[一季报]中化岩土(002542):2024年一季度报告

时间：2024年04月28日 22:26:00 中财网

原标题:中化岩土:2024年一季度报告

证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2024-038
中化岩土集团股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完
整。

3.第一季度报告是否经审计
□是 ?否


一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业收入（元）	204,205,480.13	352,688,276.58	-42.10%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-50,362,351.85	-36,769,223.87	-36.97%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润（元）	-49,837,585.02	-42,959,325.45	-16.01%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-143,980,208.63	-25,716,890.22	-459.87%
基本每股收益（元/股）	-0.03	-0.02	-50.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.03	-0.01	-200.00%
加权平均净资产收益率	-2.37%	-1.25%	-1.12%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减（%）
总资产（元）	7,755,807,343.51	8,340,696,075.88	-7.01%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,144,681,062.21	2,235,202,564.89	-4.05%

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目	本报告期金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-858,716.04
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、 按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	86,756.96
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和 金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	32.57
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	195,820.88
减：所得税影响额	-51,338.80
合计	-524,766.83	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项
目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经
常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用

1．货币资金：期末余额 59,740.97万元，较期初减少 32.45%，主要是本期偿还债务较多； 2．应收票据：期末余额 1,039.49万元，较期初增加 110.51%，主要是本期收到票据增加； 3．短期借款：期末余额 130,135.74万元，较期初增加 70.51%，主要是本期新增银行借款较多； 4．合同负债：期末余额为 11,331.13万元，较期初增加 35.64%，主要是本期预收工程款增加； 5．应付职工薪酬：期末余额 3,467.66万元，较期初减少 59.30%，主要是本期发放上年末计提薪酬； 6．一年内到期的非流动负债：期末余额 1,247.31万元，较期初减少 98.00%，主要是本期可转换公司债券到期兑付；
7．其他权益工具：期末无余额，较期初减少 100.00%，主要是本期可转换公司债券到期兑付； 8．营业收入：本期发生额 20,420.55万元，较上年同期减少 42.10%，主要是受市场竞争影响，新签合同额较少；
9．营业成本：本期发生额 18,377.65万元，较上年同期减少 40.68%，主要是受市场竞争影响，新签合同额较少；
10．研发费用：本期发生额 626.12万元，较上年同期减少 54.13%，主要是研发支出减少； 11．财务费用：本期发生额 3,120.64万元，较上年同期减少 36.09%，主要是本期汇兑损失较少； 12．信用减值损失：本期发生额 3,314.39万元，较上年同期增加 105.86%，主要是本期收回工程款冲回坏账； 13．资产减值损失：本期发生额 72.66万元，较上年同期减少 92.34%，主要是本期合同资产坏账准备转回较少；
14．资产处置收益：本期发生额-85.87万元，较上年同期减少 112.57%，主要是本期处置资产产生损失； 15．经营活动产生的现金流量净额：本期发生额-14,398.02万元，较上年同期减少 11,826.33万元，主要是工程回款同比减
少；
16．投资活动产生的现金流量净额：本期发生额-1,272.17万元，较上年同期减少 2,021.11万元，主要是本期处置固定资产
较少及购建固定资产较多；
17．筹资活动产生的现金流量净额：本期发生额-12,403.89万元，较上年同期减少 7,321.83万元，主要是本期偿还债务较
多。

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	68,402	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前 10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称	股东性质	持股比例 （%）	持股数量	持有有限售条件 的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
成都兴城投资 集团有限公司	国有法人	29.27%	528,632,766		质押	226,556,889
吴延炜	境内自然人	11.22%	202,585,307	151,938,980	不适用
刘忠池	境内自然人	1.83%	33,071,191	24,803,393	质押	33,071,191
宋伟民	境内自然人	1.50%	27,052,982	20,289,736	冻结	27,052,982
王秀格	境内自然人	0.82%	14,810,200		不适用
王健	境内自然人	0.76%	13,716,779		质押	13,716,779
曹国强	境内自然人	0.66%	11,898,200		不适用
王亚凌	境内自然人	0.57%	10,300,000		不适用
孙立功	境内自然人	0.47%	8,500,000		不适用
梁富华	境内自然人	0.46%	8,278,960		不适用

前 10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
		股份种类	数量
成都兴城投资集团有限公司	528,632,766	人民币普通股	528,632,766
吴延炜	50,646,327	人民币普通股	50,646,327
王秀格	14,810,200	人民币普通股	14,810,200
王健	13,716,779	人民币普通股	13,716,779
曹国强	11,898,200	人民币普通股	11,898,200
王亚凌	10,300,000	人民币普通股	10,300,000
孙立功	8,500,000	人民币普通股	8,500,000
梁富华	8,278,960	人民币普通股	8,278,960
刘忠池	8,267,798	人民币普通股	8,267,798
余卫星	7,500,000	人民币普通股	7,500,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，成都兴城投资集团有限公司为成都市国有资产监督管理委员 会持股 100%的国有企业，为公司控股股东。吴延炜、刘忠池、宋伟民为公 司董事。公司控股股东与上述其他股东不存在关联关系，也不属于《上市 公司收购管理办法》规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联 关系或一致行动。
前 10名股东参与融资融券业务情况说明 （如有）	股东曹国强通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 5,550,000股，实际合计持有 11,898,200股。

持股 5%以上股东、前 10名股东及前 10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 ?不适用
前 10名股东及前 10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 ?不适用
（二） 公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1．公开发行可转换公司债券
公司 2017年 7月 7日召开第三届董事会第二次临时会议、2017年 7月 25日召开 2017年第三次临时股东大会审议通过
《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》《关于公司本次公开发行可转换公司债券方案的议案》《关于公司
公开发行可转换公司债券预案的议案》等议案。

2017年 11月 16日，公司召开第三届董事会第八次临时会议，审议通过《关于调整本次公开发行可转换公司债券募集
资金规模及其用途的议案》等议案。

2017年 11月 20日，中国证券监督管理委员会第十七届发行审核委员会 2017年第 47次发行审核委员会工作会议对公
司公开发行可转换公司债券的申请进行了审核。公司本次公开发行可转换公司债券的申请获得通过。

2017年 12月 29日，公司收到中国证监会《关于核准中化岩土集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》。

核准公司向社会公开发行面值总额 60,366万元可转换公司债券。


2018年 3月 12日，公司召开第三届董事会第十二次临时会议，审议通过《关于公开发行可转换公司债券方案的议案》，
并披露了《公开发行可转换公司债券募集说明书》《公开发行可转换公司债券发行公告》等文件。本次发行人民币 60,366
万元可转债，每张面值为人民币 100元，共计 603.66万张。

2018年 3月 21日，公司披露了《公开发行可转换公司债券发行结果公告》。

2018年 4月 23日，公司披露了《公开发行可转换公司债券上市公告书》。

2018年 9月 21日，公司可转换债券开始转股，转股期限自 2018年 9月 21日起至 2024年 3月 15日止。

2021年 6月 26日，公司披露了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告》，修正后的可转换公司债券转股价格
为 3.13元/股。自 2021年 7月 7日起，公司因实施 2020年年度权益分派方案，可转换公司债券转股价格由人民币 3.13元/股
调整为人民币 3.10元/股。

2022年 6月 28日，公司披露了《关于岩土转债回售结果的公告》。

2023年 12月 1日，公司披露了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告》，公司董事会决定将可转换公司债券
的转股价格由人民币 3.10元/股向下修正至人民币 2.64元/股，本次修正后的转股价格自 2023年 12月 1日起生效。

2024年 3月 14日，公司披露了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告》，公司董事会决定将可转换公司债券
的转股价格由人民币 2.64元/股向下修正至人民币 2.29元/股，本次修正后的转股价格自 2024年 3月 14日起生效。

2024年 3月 19日，公司披露了《关于“岩土转债”到期兑付结果暨股份变动公告》，“岩土转债”自 2018年 9月 21
日起进入转股期，截止 2024年 3月 15日（到期日）共有 29,798张已转换为公司股票，累计转股数为 884,122股。本次到期
未转股的剩余“岩土转债”为 6,006,802张，到期兑付总金额为人民币 648,734,616.00元（含税及最后一期利息），已全部于
2024年 3月 18日兑付完毕。

2．2020年度第一期中期票据
2018年 6月 4日，公司召开第三届董事会第十五次临时会议、第三届监事会第九次临时会议，审议通过《关于公司申
请发行中期票据的议案》，同意公司为进一步拓宽融资渠道，优化财务结构，降低融资成本，增强资金管理的灵活性，根
据《中华人民共和国公司法》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等有关规定，结合公司发展需要，向
中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过 13亿元的中期票据。上述议案经公司于 2018年 6月 20日召开的 2018年第
二次临时股东大会审议通过。详见公司刊登于巨潮资讯网的《关于拟发行中期票据的公告》。

2019年 4月，公司收到中国银行间市场交易商协会签发的《接受注册通知书》，中国银行间市场交易商协会同意接受
公司中期票据的注册，注册金额为 8亿元。详见公司刊登于巨潮资讯网的《关于中期票据获准注册的公告》。

2020年 9月发行了公司 2020年度第一期中期票据，发行规模为 8亿元人民币，2020年 9月 7日该募集资金已全部到
账。详见公司刊登于巨潮资讯网的《关于中期票据发行结果的公告》。

2023年 8月，公司 2020年度第一期中期票据回售选择权行权结果为回售 0.1亿元人民币，未回售 7.9亿元人民币。详
见公司刊登于巨潮资讯网的《2020年第一期中期票据投资人回售选择权行权结果的公告》。

3．2023年度第一期、第二期中期票据
2023年 4月 13日，公司召开第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过《关于拟发行中期
票据的议案》，同意公司为进一步拓宽融资渠道、优化财务结构、降低融资成本、增强资金管理的灵活性，根据《中华人
民共和国公司法》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等有关规定，结合公司发展需要，向中国银行间
市场交易商协会申请注册发行不超过人民币 10亿元（含 10亿元）的中期票据。上述议案经公司于 2023年 5月 8日召开的
2022年度股东大会审议通过。详见公司刊登于巨潮资讯网的《关于拟发行中期票据的公告》。

2023年 8月 18日，公司收到中国银行间市场交易商协会签发的《接受注册通知书》，中国银行间市场交易商协会同意
接受公司中期票据的注册，注册金额为 10亿元。详见公司刊登于巨潮资讯网的《关于中期票据获准注册的公告》。

2023年 8月 25日，公司发行了 2023年度第一期中期票据，发行规模为 5亿元人民币。2023年 8月 28日，该募集资金
已全部到账。详见公司刊登于巨潮资讯网的《关于中期票据发行结果的公告》。

2023年 12月 22日，公司发行了 2023年度第二期中期票据，发行规模为 5亿元人民币。2023年 12月 25日，该募集资
金已全部到账。详见公司刊登于巨潮资讯网的《关于中期票据发行结果的公告》。

4．向控股股东借款暨关联交易

2023年 4月 13日，公司召开第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过《关于向控股股东
借款暨关联交易的议案》，同意公司向成都兴城投资集团有限公司（以下简称“成都兴城集团”）借款，借款规模不超过
10 亿元，期限自成都兴城集团同意提供借款的审批生效之日起 3 年。借款在 10 亿元借款规模范围和借款有效期内随借随
还，可循环使用。借款平均年利率按不超过借款到账日全国银行间同业拆借中心公布的 1 年期贷款市场报价利率（LPR）
加 55BP（1BP=0.01%）计算。公司以评估价值不超过 10 亿元的子公司厂房、土地、在建工程、办公楼、设备、股权、应
收账款等资产提供担保。上述议案经公司于 2023年 5月 8日召开的 2022年度股东大会审议通过。详见公司刊登于巨潮资讯
网的《关于向控股股东借款暨关联交易的公告》。

2023年 8月 10日，公司披露了《关于公司向控股股东借款暨关联交易进展的公告》。

2023年 12月 7日，公司披露了《关于公司向控股股东借款暨关联交易进展的公告》。

2024年 4月 8日，公司披露了《关于公司向控股股东借款暨关联交易进展的公告》。

5．累计诉讼、仲裁情况
2024年 2月 2日，公司于巨潮资讯网披露了《关于累计诉讼、仲裁情况的公告》，公司控股孙公司上海强径建设工程
有限公司（以下简称“上海强径”）于近日收到温州市龙湾区人民法院发出的交纳诉讼费用通知书，原告上海强径与被告
上海城建市政工程（集团）有限公司建设工程施工合同纠纷一案已审理，案号为（2024）浙303民诉前调855号。根据《深
圳证券交易所股票上市规则》有关规定，上市公司发生的重大诉讼、仲裁事项应当采取十二个月累计计算原则，自公司于
2023年 9月 22日披露《关于累计诉讼、仲裁情况的公告》至本公告披露日，除已披露过的诉讼、仲裁案件外，公司及公司
控股子公司累计新增诉讼、仲裁案件涉案金额合计为 26,729.55 万元(含本次诉讼)，占公司最近一期经审计净资产绝对值的
9.03%。

6．控股股东延长避免同业竞争承诺期限
公司于 2024年 2月 26日召开的第四届董事会第三十七次临时会议、第四届监事会第二十五次临时会议，2024年 3月
13日召开的 2024年第一次临时股东大会审议通过《关于公司控股股东延长避免同业竞争承诺期限的议案》。成都兴城集团
基于对当前情况的审慎分析，申请延长避免同业竞争承诺期限 3年，将承诺到期日由 2024年 3月 18日调整为 2027年 3月
18日。除上述延期内容以外，成都兴城集团将继续履行原承诺中的其他内容。

7．关于全资子公司为公司融资提供担保
2024年 2月 29日，公司召开第四届董事会第三十八次会议，审议通过《关于全资子公司为公司融资提供担保的议案》，
公司同意根据资金需求和融资安排，为补充流动资金及偿还到期债务，同意公司全资子公司北京场道市政工程集团有限公
司以不超过 9.35 亿元的应收账款为公司正在准备向兴业银行股份有限公司成都分行申请流动资金借款提供质押担保。上述
流动资金借款金额不超过 7.2亿元，借款期限为 12个月，借款利率不超过 3.80%。上述议案公司上述议案经公司于 2024年
3月 13日召开的 2024年第一次临时股东大会审议通过。详见公司刊登于巨潮资讯网的《关于全资子公司为公司融资提供担
保的公告》。

8．2024年度日常关联交易预计
2024年 4月 8日，公司召开第四届董事会第四十一次会议、第四届监事会第二十六次会议，审议通过《关于 2024年度
日常关联交易预计的议案》，预计 2024年度因向成都兴城集团及其下属子公司采购商品、提供劳务、承租资产等累计发生
的与日常生产经营有关的关联交易总金额为 36,350.00 万元，本议案需提交 2023 年度股东大会审议。详见公司刊登于巨潮
资讯网的《关于 2024年度公司日常关联交易预计的公告》。

四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中化岩土集团股份有限公司
2024年 03月 31日

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	597,409,722.12	884,339,158.26
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	10,394,939.70	4,937,985.33
应收账款	2,928,820,345.48	3,316,054,436.68
应收款项融资	10,381,692.43	8,146,241.10
预付款项	57,974,398.52	48,329,058.87
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	76,255,943.54	77,914,033.97
其中：应收利息
应收股利	15,505,296.30
买入返售金融资产
存货	34,709,113.96	44,632,691.03
其中：数据资源
合同资产	1,726,831,834.47	1,638,111,086.25
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	84,265,396.30	71,279,166.28
流动资产合计	5,527,043,386.52	6,093,743,857.77
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	304,187,311.07	298,536,014.71
其他权益工具投资	21,773,773.24	21,773,773.24
其他非流动金融资产
投资性房地产	80,549,126.59	81,507,330.91
固定资产	1,029,432,865.52	1,060,791,192.86
在建工程	517,683.94	448,477.96
生产性生物资产
油气资产

项目	期末余额	期初余额
使用权资产	15,256,354.41	16,932,052.67
无形资产	148,787,881.50	150,355,527.81
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉	88,418,926.85	88,418,926.85
长期待摊费用	3,816,356.14	4,398,858.70
递延所得税资产	445,018,058.88	432,784,443.55
其他非流动资产	91,005,618.85	91,005,618.85
非流动资产合计	2,228,763,956.99	2,246,952,218.11
资产总计	7,755,807,343.51	8,340,696,075.88
流动负债：
短期借款	1,301,357,423.23	763,192,946.02
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	1,677,327,908.06	2,055,876,285.78
预收款项	1,207,151.79	371,303.51
合同负债	113,311,281.66	83,539,945.62
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	34,676,632.40	85,210,227.96
应交税费	312,326,001.12	328,758,972.87
其他应付款	199,033,826.71	211,620,927.72
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	12,473,063.79	624,433,010.38
其他流动负债	95,420,879.45	101,857,924.57
流动负债合计	3,747,134,168.21	4,254,861,544.43
非流动负债：
保险合同准备金

项目	期末余额	期初余额
长期借款
应付债券	1,801,279,362.88	1,782,492,294.84
其中：优先股
永续债
租赁负债	8,212,531.24	8,234,755.20
长期应付款	19,362,271.51	24,789,735.27
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	52,371.64	72,198.39
递延所得税负债	18,192,083.82	18,526,205.57
其他非流动负债
非流动负债合计	1,847,098,621.09	1,834,115,189.27
负债合计	5,594,232,789.30	6,088,976,733.70
所有者权益：
股本	1,806,116,738.00	1,805,654,443.00
其他权益工具		159,549,129.21
其中：优先股
永续债
资本公积	901,463,278.46	777,358,600.70
减：库存股
其他综合收益	-103,364,579.58	-103,403,562.73
专项储备	31,812,116.96	37,028,094.49
盈余公积	115,182,184.16	115,182,184.16
一般风险准备
未分配利润	-606,528,675.79	-556,166,323.94
归属于母公司所有者权益合计	2,144,681,062.21	2,235,202,564.89
少数股东权益	16,893,492.00	16,516,777.29
所有者权益合计	2,161,574,554.21	2,251,719,342.18
负债和所有者权益总计	7,755,807,343.51	8,340,696,075.88

法定代表人：刘明俊 主管会计工作负责人：肖兵兵 会计机构负责人：赵荣敏
2、合并利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	204,205,480.13	352,688,276.58
其中：营业收入	204,205,480.13	352,688,276.58
利息收入
已赚保费

项目	本期发生额	上期发生额
手续费及佣金收入
二、营业总成本	300,954,012.39	440,872,350.43
其中：营业成本	183,776,469.53	309,821,602.58
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	3,709,562.91	3,804,416.66
销售费用	2,753,393.94	2,167,150.71
管理费用	73,247,007.25	62,597,423.77
研发费用	6,261,226.02	13,651,317.56
财务费用	31,206,352.74	48,830,439.15
其中：利息费用	32,344,294.41	34,073,433.08
利息收入	2,809,865.05	1,720,672.95
加：其他收益	164,140.03	286,624.31
投资收益（损失以“－”号填列）	5,651,296.36	4,503,127.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,651,296.36	4,503,127.92
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）	33,143,920.37	16,100,558.43
资产减值损失（损失以“-”号填列）	726,648.13	9,482,745.17
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-858,716.04	6,832,726.89
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-57,921,243.41	-50,978,291.13
加：营业外收入	400,533.13	40,406.19
减：营业外支出	204,712.25	990,813.62
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-57,725,422.53	-51,928,698.56
减：所得税费用	-7,739,785.39	-10,455,960.49
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-49,985,637.14	-41,472,738.07
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-49,985,637.14	-41,472,738.07
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润	-50,362,351.85	-36,769,223.87

项目	本期发生额	上期发生额
2.少数股东损益	376,714.71	-4,703,514.20
六、其他综合收益的税后净额	38,983.15	-1,950,917.65
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	38,983.15	-1,950,917.65
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益	38,983.15	-1,950,917.65
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额	38,983.15	-1,950,917.65
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	-49,946,653.99	-43,423,655.72
归属于母公司所有者的综合收益总额	-50,323,368.70	-38,720,141.52
归属于少数股东的综合收益总额	376,714.71	-4,703,514.20
八、每股收益：
（一）基本每股收益	-0.03	-0.02
（二）稀释每股收益	-0.03	-0.01

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：刘明俊 主管会计工作负责人：肖兵兵 会计机构负责人：赵荣敏
3、合并现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	616,968,794.80	740,951,455.00
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金

项目	本期发生额	上期发生额
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	29,304.88	6,295.86
收到其他与经营活动有关的现金	39,470,514.23	66,720,362.74
经营活动现金流入小计	656,468,613.91	807,678,113.60
购买商品、接受劳务支付的现金	554,158,118.26	628,376,842.11
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	124,926,229.14	120,832,732.06
支付的各项税费	22,593,519.37	28,327,405.37
支付其他与经营活动有关的现金	98,770,955.77	55,858,024.28
经营活动现金流出小计	800,448,822.54	833,395,003.82
经营活动产生的现金流量净额	-143,980,208.63	-25,716,890.22
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	248,662.10	10,873,552.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	248,662.10	10,873,552.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,970,355.15	3,384,147.99
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	12,970,355.15	3,384,147.99
投资活动产生的现金流量净额	-12,721,693.05	7,489,404.31
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		8,700.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	765,756,654.00	359,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	765,756,654.00	359,008,700.00

项目	本期发生额	上期发生额
偿还债务支付的现金	823,680,200.00	383,961,767.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	54,571,839.92	24,909,501.57
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	11,543,497.93	958,049.29
筹资活动现金流出小计	889,795,537.85	409,829,318.71
筹资活动产生的现金流量净额	-124,038,883.85	-50,820,618.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-425,751.08	-39,650.47
五、现金及现金等价物净增加额	-281,166,536.61	-69,087,755.09
加：期初现金及现金等价物余额	740,128,647.28	405,162,894.23
六、期末现金及现金等价物余额	458,962,110.67	336,075,139.14

（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用 （未完）