[一季报]中金岭南(000060):2024年一季度报告

时间:2024年04月28日 23:00:46 中财网

原标题:中金岭南:2024年一季度报告

证券代码:000060 证券简称:中金岭南 公告编号:2024-052 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
2024年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人喻鸿、主管会计工作负责人李小元及会计机构负责人(会计主管人员)陈爱容声明:保证季度报告中财务信
息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计
□是 ?否

一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

 本报告期上年同期本报告期比上年同期 增减(%)
营业收入(元)18,013,873,383.0916,783,042,624.457.33%
归属于上市公司股东的净利润(元)239,349,144.22320,122,367.95-25.23%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润(元)234,655,426.98308,523,430.39-23.94%
经营活动产生的现金流量净额(元)319,240,283.6132,124,218.11893.77%
基本每股收益(元/股)0.060.09-33.33%
稀释每股收益(元/股)0.060.08-25.00%
加权平均净资产收益率1.80%2.16%-0.36%
 本报告期末上年度末本报告期末比上年度 末增减(%)
总资产(元)45,465,007,833.3143,024,515,727.835.67%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)13,253,020,396.2113,315,565,967.39-0.47%


(二) 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位:元

项目本报告期金额说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲 销部分)498,274.50 
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相 关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司 损益产生持续影响的政府补助除外)6,904,883.73 
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非 金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动 损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益-2,386,937.91 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出1,640,084.57 
减:所得税影响额1,089,826.83 
少数股东权益影响额(税后)872,760.82 
合计4,693,717.24--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。


将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
?适用 □不适用

项目涉及金额(元)原因
处置交易性金融资产取得的 投资收益9,991,040.71根据公司战略发展规划,公司金融板块子公司深圳 市中金岭南资本运营有限公司和深圳市中金岭南期 货有限公司业务范围包括证券投资、资产管理和投 资咨询等投资管理业务,投资业务属于上述公司的 主要业务且具备可持续性。按照《中国证券监督管 理委员会公告〔2008〕43号》关于非经常性损益的 定义,公司认为,对外投资并获取投资收益是上述 公司的正常经营业务,上述公司持有交易金融资产 产生的公允价值变动损益以及处置交易性金融资产 取得的投资收益不符合非经常性损益的定义。
持有交易性金融资产产生的 公允价值变动损益-38,577,670.66 
合计-28,586,629.95 
(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
(1)货币资金期末较年初增加48.59%,主要原因是开立信用证保证金较年初增加所致。

(2)应收票据期末较年初增加878.67%,主要原因是期末持有未到期商业承兑票据增加所致。

(3)应收款项融资期末较年初减少33.31%,主要原因是期末持有银行承兑票据减少所致。

(4)预付账款期末较年初增加33.92%,主要原因是本期合同预付款项业务增加所致。

(5)合同资产期末较年初增加32.81%,主要原因是期末持有收款权利的合同资产增加所致。

(6)应付票据期末较年初增加37.97%,主要原因是本期增加应付票据结算业务所致。

(7)应付手续费及佣金期末较年初减少 36.44%,主要原因是子公司中金期货公司尚未支付手续费及佣金减少所致。

(8)其他流动负债期末较年初增加923.08%,主要原因是本期发行超短期融资券增加所致。

(9)其他非流动负债期末较年初增加86.97%,主要原因是本期发行中期票据增加所致。

(10)其他综合收益期末较年初减少79.46%,主要原因是本期外币财务报表折算差额减少所致。

(11)专项储备期末较年初增加62.16%,主要原因是本期提取的安全费用结余增加所致。

(12)利息支出本期较上年同期减少 71.98%,主要原因是子公司中金期货公司本期利息支出减少所致。

(13)手续费及佣金支出本期较上年同期增加 62.00%,主要原因是子公司中金期货公司本期手续费及佣金支出增加所致。

(14)财务费用本期较上年同期增加31.30%,主要原因是本期扩大贷款规模利息支出增加所致。

(15)其他收益本期较上年同期增加103.34%,主要原因是本年享受增值税加计抵减优惠政策所致。

(16)公允价值变动收益本期较上年同期减少 153.99%,主要原因是本期持有交易性金融资产公允价值变动亏损,而上年同期为盈利所致。

(17)信用减值损失本期较上年同期减少41.63%,主要原因是本期转回坏账损失减少所致。

(18)资产减值损失本期较上年同期减少43.20%,主要原因是本期计提存货减值损失减少所致。

(19)资产处置收益本期较上年同期减少 90.88%,主要原因是本期非流动资产处置利得同比减少所致。

(20)营业外收入本期较上年同期增加 278.24%,主要原因是本期非流动资产毁损报废利得同比增加所致。

(21)营业外支出本期较上年同期增加 400.82%,主要原因是本期非流动资产毁损报废损失同比增加所致。

(22)少数股东损益本期较上年同期增加43.92%,主要原因本期控股子公司利润同比增加所致。

二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股股东总数132,278报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0   
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)      
股东名称股东性质持股比例 (%)持股数量持有有 限售条 件的股 份数量质押、标记或冻结情况 
     股份状 态数量
广东省广晟控股集团有限公司国有法人34.90%1,304,407,0360.00不适用0
中铜投资有限公司国有法人1.76%65,834,3000.00不适用0
香港中央结算有限公司境外法人1.27%47,566,1130.00不适用0
全国社保基金四一三组合其他1.05%39,300,0000.00不适用0
云南铜业股份有限公司国有法人0.88%32,894,7360.00不适用0
广东广晟有色金属集团有限公司国有法人0.82%30,653,6620.00质押15,000,000
中国农业银行股份有限公司-中证 500交易型开放式指数证券投资基金其他0.80%29,995,8170.00不适用0
中国农业银行股份有限公司-工银瑞 信创新动力股票型证券投资基金其他0.68%25,410,0000.00不适用0
嘉实资本-中铜投资有限公司-嘉实 资本汇铜1号单一资产管理计划其他0.43%15,909,1190.00不适用0
#刘存境内自然人0.33%12,300,8010.00不适用0
前10名无限售条件股东持股情况      
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类    
  股份种类数量   
广东省广晟控股集团有限公司1,304,407,036人民币普通股1,304,407,036   
中铜投资有限公司65,834,300人民币普通股65,834,300   
香港中央结算有限公司47,566,113人民币普通股47,566,113   
全国社保基金四一三组合39,300,000人民币普通股39,300,000   
云南铜业股份有限公司32,894,736人民币普通股32,894,736   
广东广晟有色金属集团有限公司30,653,662人民币普通股30,653,662   
中国农业银行股份有限公司-中证 500交易型开放式指数证券投资基金29,995,817人民币普通股29,995,817   

中国农业银行股份有限公司-工银瑞 信创新动力股票型证券投资基金25,410,000人民币普通股25,410,000
嘉实资本-中铜投资有限公司-嘉实 资本汇铜1号单一资产管理计划15,909,119人民币普通股15,909,119
#刘存12,300,801人民币普通股12,300,801
上述股东关联关系或一致行动的说明公司第六大股东广东广晟有色金属集团有限公司为公司第一大股东 广东省广晟控股集团有限公司之全资子公司;公司第二大股东中铜 投资有限公司与第五大股东云南铜业股份有限公司均为中国铜业有 限公司之子公司;本公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关 系或《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。  
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)公司第十大无限售条件股东刘存持有股份中 12,300,801 股为通过 中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有。  
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 ?适用 □不适用
单位:股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况        
股东名称(全 称)期初普通账户、信用 账户持股 期初转融通出借股份 且尚未归还 期末普通账户、信用账 户持股 期末转融通出借股份且 尚未归还 
 数量合计占总股 本的比 例数量合计占总股 本的比 例数量合计占总股 本的比 例数量合计占总股 本的比 例
中国农业银行股 份有限公司-中 证500交易型开 放式指数证券投 资基金14,177,2170.38%4,235,4000.11%29,995,8170.80%2,184,1000.06%

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 ?不适用
(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
公司及全资子公司收购境外可转股债权
2022年公司参与东营方圆有色金属有限公司等 20家公司破产重整,2023年公司已根据重整投资协议全额支付了投资款,取得了上述重整企业的控制权。

为顺利推进重整计划的执行,根据境外债权人的要求以及公司的战略发展,公司同意按重整投资协议估值收购全部境外可转股债权,2024年 3月,公司及全资子公司资本公司分别与多家境外债权人或债权人委托代表签订《债权转让协议》。

因目前尚有债权人就优先债权金额与向东营中院提起了诉讼,优先债权金额、留债金额、转股债权价值尚存在不确定性。本次收购最低收购款项价款共计 504,440,664.09元(假设债权人未决诉讼全部胜诉),公司相应取得中金铜业权益比例 10.7128%;如按照债权人未决诉讼全部败诉测算则转让价款共计552,795,050.23元,公司相应取得中金铜业权益比例 11.3004%。

协议约定公司先按最低款项支付,后续待最终法院裁定情况再调整支付价款。2024年 4月,本公司及资本公司已支付收购境外可转股债权款 504,440,664.09元,其中本公司支付 204,440,664.09元,资本公司支付 300,000,000元。

四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
2024年03月31日
单位:元

项目期末余额期初余额
流动资产:  
货币资金5,369,377,928.083,613,564,017.21
结算备付金633,752,237.31726,849,972.55
拆出资金  
交易性金融资产840,003,583.04921,078,497.52
衍生金融资产25,520,561.9325,630,300.00
应收票据14,265,955.621,457,686.37
应收账款766,946,813.96702,226,376.06
应收款项融资38,546,343.0857,800,295.94
预付款项208,425,920.18155,636,717.74
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款275,615,350.33298,385,390.90
其中:应收利息  
应收股利  
买入返售金融资产  
存货9,932,497,939.888,855,612,459.50
其中:数据资源  
合同资产52,861,269.4139,803,459.64
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产  
其他流动资产498,697,652.01514,711,983.83
流动资产合计18,656,511,554.8315,912,757,157.26
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款64,179,603.3067,742,497.64
长期股权投资706,128,812.45699,988,736.20
其他权益工具投资149,385,317.63149,565,484.29
其他非流动金融资产  
投资性房地产148,985,532.32116,079,456.79
固定资产17,129,749,314.0717,401,272,886.24
在建工程2,196,264,183.762,109,891,512.24
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产149,298,356.98161,726,646.07
无形资产5,304,028,416.095,340,745,802.40
其中:数据资源  
开发支出  
其中:数据资源  
商誉140,882,354.35140,882,354.35
长期待摊费用39,296,943.8645,001,983.50
递延所得税资产603,880,171.29639,233,886.24
其他非流动资产176,417,272.38239,627,324.61
非流动资产合计26,808,496,278.4827,111,758,570.57
资产总计45,465,007,833.3143,024,515,727.83
流动负债:  
短期借款5,494,648,176.696,404,202,422.26
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债  
衍生金融负债161,754,672.66180,070,143.16
应付票据11,404,482.188,265,865.63
应付账款2,463,300,385.302,100,356,468.81
预收款项  
合同负债327,097,879.87366,072,209.95
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬322,260,530.06320,366,995.76
应交税费250,817,455.80234,772,555.30
其他应付款1,245,327,950.951,073,641,959.86
其中:应付利息  
应付股利  
应付手续费及佣金838,820.221,319,711.70
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债683,182,260.74812,705,433.79
其他流动负债879,725,389.5485,988,155.90
流动负债合计11,840,358,004.0111,587,761,922.12
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款7,494,689,231.226,778,526,231.98
应付债券2,876,258,094.432,846,795,974.54
其中:优先股  
永续债  
租赁负债42,268,818.3359,533,411.89
长期应付款1,179,078,475.191,234,361,775.00
长期应付职工薪酬464,713,077.80477,637,473.43
预计负债219,541,310.67226,055,191.75
递延收益128,462,400.92108,874,681.01
递延所得税负债831,152,501.50848,038,263.81
其他非流动负债3,256,697,080.391,741,864,049.30
非流动负债合计16,492,860,990.4514,321,687,052.71
负债合计28,333,218,994.4625,909,448,974.83
所有者权益:  
股本3,737,590,181.003,737,589,506.00
其他权益工具508,609,183.67508,609,183.67
其中:优先股  
永续债  
资本公积522,804,389.05537,635,240.37
减:库存股  
其他综合收益-660,441,782.67-368,012,968.15
专项储备13,994,637.478,630,362.03
盈余公积1,283,644,246.561,283,644,246.56
一般风险准备  
未分配利润7,846,819,541.137,607,470,396.91
归属于母公司所有者权益合计13,253,020,396.2113,315,565,967.39
少数股东权益3,878,768,442.643,799,500,785.61
所有者权益合计17,131,788,838.8517,115,066,753.00
负债和所有者权益总计45,465,007,833.3143,024,515,727.83
法定代表人:喻鸿 主管会计工作负责人:李小元 会计机构负责人:陈爱容
2、合并利润表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入18,022,947,939.8616,791,463,190.19
其中:营业收入18,013,873,383.0916,783,042,624.45
利息收入2,247,639.673,094,310.13
已赚保费  
手续费及佣金收入6,826,917.105,326,255.61
二、营业总成本17,623,749,487.3916,423,514,126.08
其中:营业成本17,176,524,974.0716,030,084,037.08
利息支出272,957.11974,316.54
手续费及佣金支出5,811,079.103,587,115.48
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加83,424,609.8166,115,590.83
销售费用34,807,838.1236,205,918.07
管理费用156,039,282.17142,029,774.05
研发费用49,161,956.7154,866,897.13
财务费用117,706,790.3089,650,476.90
其中:利息费用140,626,974.09113,144,582.94
利息收入24,220,043.1316,942,309.73
加:其他收益23,128,308.0111,374,220.41
投资收益(损失以“-”号填 列)13,705,911.5311,379,736.29
其中:对联营企业和合营 企业的投资收益6,140,076.258,318,280.46
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益  
汇兑收益(损失以“-”号填 列)  
净敞口套期收益(损失以 “-”号填列)  
公允价值变动收益(损失以 “-”号填列)-38,570,943.0771,435,883.48
信用减值损失(损失以“-”号 填列)591,900.931,014,097.06
资产减值损失(损失以“-”号 填列)-41,183.92-72,504.42
资产处置收益(损失以“-”号 填列)127,788.181,401,439.03
三、营业利润(亏损以“-”号填 列)398,140,234.13464,481,935.96
加:营业外收入3,110,976.38822,441.22
减:营业外支出1,100,405.49219,722.76
四、利润总额(亏损总额以“-”号 填列)400,150,805.02465,084,654.42
减:所得税费用81,534,003.7789,886,092.97
五、净利润(净亏损以“-”号填 列)318,616,801.25375,198,561.45
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以 “-”号填列)318,616,801.25375,198,561.45
2.终止经营净利润(净亏损以 “-”号填列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司所有者的净利润239,349,144.22320,122,367.95
2.少数股东损益79,267,657.0355,076,193.50
六、其他综合收益的税后净额-292,428,814.52-199,542,966.36
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额-292,428,814.52-199,542,966.36
(一)不能重分类进损益的其他 综合收益-126,116.66-610,013.63
1.重新计量设定受益计划变动 额  
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益  
3.其他权益工具投资公允价值 变动-126,116.66-610,013.63
4.企业自身信用风险公允价值 变动  
5.其他  
(二)将重分类进损益的其他综 合收益-292,302,697.86-198,932,952.73
1.权益法下可转损益的其他综 合收益  
2.其他债权投资公允价值变动  
3.金融资产重分类计入其他综  
合收益的金额  
4.其他债权投资信用减值准备  
5.现金流量套期储备-5,670,074.34-5,636,125.09
6.外币财务报表折算差额-286,632,623.52-193,296,827.64
7.其他  
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额  
七、综合收益总额26,187,986.73175,655,595.09
归属于母公司所有者的综合收益总 额-53,079,670.30120,579,401.59
归属于少数股东的综合收益总额79,267,657.0355,076,193.50
八、每股收益:  
(一)基本每股收益0.060.09
(二)稀释每股收益0.060.08
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:喻鸿 主管会计工作负责人:李小元 会计机构负责人:陈爱容
3、合并现金流量表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金17,715,543,933.0213,497,250,013.00
客户存款和同业存放款项净增加额  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增加额  
收到原保险合同保费取得的现金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现金9,074,556.778,420,565.74
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还6,837,284.645,190,628.15
收到其他与经营活动有关的现金321,789,670.14140,538,923.39
经营活动现金流入小计18,053,245,444.5713,651,400,130.28
购买商品、接受劳务支付的现金16,452,941,512.0412,774,216,204.99
客户贷款及垫款净增加额  
存放中央银行和同业款项净增加额  
支付原保险合同赔付款项的现金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现金6,084,036.214,561,432.02
支付保单红利的现金  
支付给职工以及为职工支付的现金545,328,596.17500,857,272.54
支付的各项税费672,588,261.38297,169,221.63
支付其他与经营活动有关的现金57,062,755.1642,471,780.99
经营活动现金流出小计17,734,005,160.9613,619,275,912.17
经营活动产生的现金流量净额319,240,283.6132,124,218.11
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金112,362,074.4666,667,400.78
取得投资收益收到的现金18,204,392.653,016,800.04
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额370,476.362,548,524.09
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额  
收到其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流入小计130,936,943.4772,232,724.91
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金377,671,783.57619,665,758.27
投资支付的现金75,106,144.4228,632,207.64
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额11,621,397.501,022,695,079.30
支付其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流出小计464,399,325.491,670,993,045.21
投资活动产生的现金流量净额-333,462,382.02-1,598,760,320.30
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金 629,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资 收到的现金 629,000,000.00
取得借款收到的现金7,098,730,250.744,391,215,158.95
收到其他与筹资活动有关的现金 2,424,396.75
筹资活动现金流入小计7,098,730,250.745,022,639,555.70
偿还债务支付的现金5,155,049,198.322,054,543,943.21
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金137,853,824.5797,640,704.62
其中:子公司支付给少数股东的 股利、利润  
支付其他与筹资活动有关的现金878,989,924.0923,823,951.89
筹资活动现金流出小计6,171,892,946.982,176,008,599.72
筹资活动产生的现金流量净额926,837,303.762,846,630,955.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响-16,478,565.7829,998,819.00
五、现金及现金等价物净增加额896,136,639.571,309,993,672.79
加:期初现金及现金等价物余额2,866,770,657.502,943,612,520.65
六、期末现金及现金等价物余额3,762,907,297.074,253,606,193.44
(二) 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用 (未完)
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