[一季报]电投能源(002128):2024年一季度报告

时间:2024年04月28日 23:15:23 中财网
原标题:电投能源:2024年一季度报告

证券代码:002128 证券简称:电投能源 公告编号:2024026 内蒙古电投能源股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第一季度报告是否经审计
□是 ?否

一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

 本报告期上年同期本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)7,344,608,736.136,843,970,382.327.32%
归属于上市公司股东的净利润(元)1,944,336,625.711,617,411,584.8120.21%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润(元)1,914,028,914.771,583,981,853.8120.84%
经营活动产生的现金流量净额(元)1,347,713,938.901,351,633,950.48-0.29%
基本每股收益(元/股)0.870.817.41%
稀释每股收益(元/股)0.870.817.41%
加权平均净资产收益率6.09%6.13%-0.04%
 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增 减(%)
总资产(元)51,853,739,096.2348,501,175,130.736.91%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)33,010,042,398.1330,887,497,802.076.87%


(二) 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目本报告期金额说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的 冲销部分)181,999.36非流动资产处置、毁损、报废利得和损失
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切 相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对 公司损益产生持续影响的政府补助除外)694,737.53与收益相关的政府补助
受托经营取得的托管费收入36,107,620.9 5经营性资产的经营权及投资形成的股权
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-711,096.76罚没罚款及其他
减:所得税影响额5,785,113.30 
少数股东权益影响额(税后)180,436.84 
合计30,307,710.9 4--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
(1)货币资金期末余额为 3,032,886,611.07元,比期初增加 79.10%,主要是债务融资及煤款回款增加所致。
(2)应收账款期末余额为 3,335,513,884.43元,比期初增加 76.63%,主要是应收煤款增加所致。
(3)应收款项融资期末余额为912,151,715.54元,比期初增加240.98%,主要是本期煤产品、铝产品应收票据增加所致。

(4)预付款项期末余额为 903,079,504.14元,比期初增加 38.35%,主要是预付材料款增加所致。

(5)其他流动资产期末余额为 243,182,419.19元,比期初减少 38.32%,主要是增值税留抵税额及企业所得税预交税额减少所致。
(6)在建工程期末余额为 2,573,834,242.54元,比期初减少 70.06%,主要是基建单位在建工程转固所致。

(7)短期借款期末余额为521,351,816.63元,比期初增加92.26%,主要是债务融资增加所致。
(8)预收款项期末余额为324,867.01元,比期初减少56.06%,主要是预收租赁款减少所致。
(9)应付职工薪酬期末余额为 389,296,743.48元,比年初增加 38.02%,主要是根据公司内部分配办法,本公司工资日常核算采取“按量计提,按月预发,定期考核兑现”。公司对提取的工资将根据考核情况适时予以发放。

(10)应交税费期末余额为662,516,046.11元,比期初增加59.46%,主要是营业收入增加,增值税销项税及企业所得税增加所致。
(11)专项储备期末余额为 221,152,456.02元,比年初增加 412.60%,主要是安全费用、维简费支出减少所致。
(12)研发支出本期金额为3,720,114.70元,同比增加91.53%,主要是光伏电站数据采集研发增加所致。

(13)其他收益本期金额为 31,674,307.79元,同比增加 1064.77%,主要是增值税加计抵减收益增加所致。

(14)投资收益本期金额为 10,096,943.74元,同比减少 61.69%,主要是参股单位利润同比降低所致。

(15)资产减值损失本期金额为643,202.74元,同比减少34.83%,主要是存货跌价准备减少所致。
(16)资产处置收益本期金额为 181,999.36元,同比增加 345.79%,主要是固定资产处置收益增加所致。
(17)营业外收入本期金额为1,761,922.25元,同比减少51.38%,主要是固定资产报废收益减少所致。

(18)营业外支出本期金额为2,414,937.26元,同比增加3418.28%,主要是固定资产报废损失增加所致。

(19)少数股东损益本期金额为227,099,962.35元,同比增加86.32%,主要是子公司内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司净利润增加所致。

二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股股东总数31,751报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0   
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)      
股东名称股东性 质持股比 例(%)持股数量持有有限售条件的 股份数量质押、标记或冻结情况 
     股份状态数量
中电投蒙东能源集团 有限责任公司国有法 人55.77%1,250,022,721.00128,000,000.00不适用0.00
太平人寿保险有限公 司-传统-普通保险 产品-022L-CT001深其他3.57%80,000,000.000.00不适用0.00
华能国际电力开发公 司国有法 人2.87%64,267,352.000.00不适用0.00
#宣俊杰境内自 然人2.01%45,003,841.000.00不适用0.00
内蒙古霍林河煤业集 团有限责任公司国有法 人1.95%43,662,306.000.00质押20,000,000.0 0
中国国有企业结构调 整基金二期股份有限 公司国有法 人1.78%40,000,000.000.00不适用0.00
全国社保基金一一八 组合其他1.41%31,580,402.000.00不适用0.00
香港中央结算有限公 司境外法 人1.35%30,357,205.000.00不适用0.00
#高淑贞境内自 然人1.28%28,681,500.000.00不适用0.00
#宣元哲境内自 然人1.11%24,829,293.000.00不适用0.00
前10名无限售条件股东持股情况      
股东名称持有无限售条件股 份数量股份种类    
  股份种类数量   
中电投蒙东能源集团有限责任公司1,122,022,721.00人民币普通股1,122,022,721.00   
太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品-022L- CT001深80,000,000.00人民币普通股80,000,000.00   
华能国际电力开发公司64,267,352.00人民币普通股64,267,352.00   
#宣俊杰45,003,841.00人民币普通股45,003,841.00   
内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司43,662,306.00人民币普通股43,662,306.00   
中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司40,000,000.00人民币普通股40,000,000.00   
全国社保基金一一八组合31,580,402.00人民币普通股31,580,402.00   
香港中央结算有限公司30,357,205.00人民币普通股30,357,205.00   
#高淑贞28,681,500.00人民币普通股28,681,500.00   

#宣元哲24,829,293.00人民币普通股24,829,293.00
上述股东关联关系或一致行动的说明除了内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司持有中电投蒙东能源集团有限责 任公司35%的股份外,未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他 股东是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。  
前10名股东参与融资融券业务情况说明 (如有)#宣俊杰信用证券账户持有44,973,341股股份、普通账户持有30,500股 股份;#高淑贞信用证券账户持有28,614,500股股份、普通账户持有 67,000股股份;#宣元哲信用证券账户持有24,679,293股股份,普通账户 持有150,000股股份。  
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 ?不适用
(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:内蒙古电投能源股份有限公司
2024年03月31日

项目期末余额期初余额
流动资产:  
货币资金3,032,886,611.071,693,360,158.08
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产  
衍生金融资产  
应收票据  
应收账款3,335,513,884.431,888,365,600.31
应收款项融资912,151,715.54267,509,018.91
预付款项903,079,504.14652,730,610.98
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款307,948,576.16316,515,371.01
其中:应收利息  
应收股利24,212,460.0024,212,460.00
买入返售金融资产  
存货1,366,416,153.221,445,565,057.82
其中:数据资源  
合同资产355,691,152.94484,623,023.94
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产  
其他流动资产243,182,419.19394,294,373.63
流动资产合计10,456,870,016.697,142,963,214.68
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款  
长期股权投资786,079,925.63775,982,981.89
其他权益工具投资116,443,000.00116,327,000.00
其他非流动金融资产  
投资性房地产28,333,326.1729,737,826.17
固定资产30,415,544,094.6224,426,996,330.60
在建工程2,573,834,242.548,596,769,262.94
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产400,732,572.12417,903,262.55
无形资产4,807,896,769.244,784,082,469.60
其中:数据资源  
开发支出698,113.20698,113.20
其中:数据资源  
商誉185,828,911.21185,828,911.21
长期待摊费用518,384,161.60534,277,297.39
递延所得税资产222,299,980.26226,769,152.28
其他非流动资产1,340,793,982.951,262,839,308.22
非流动资产合计41,396,869,079.5441,358,211,916.05
资产总计51,853,739,096.2348,501,175,130.73
流动负债:  
短期借款521,351,816.63271,168,163.88
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据  
应付账款3,170,698,461.992,938,521,443.08
预收款项324,867.01739,333.14
合同负债213,806,383.13275,882,077.77
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬389,296,743.48282,067,271.57
应交税费662,516,046.11415,471,803.10
其他应付款1,188,862,574.301,188,252,112.48
其中:应付利息  
应付股利5,849.305,849.30
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债483,516,723.66382,437,428.45
其他流动负债60,064,380.3461,761,955.37
流动负债合计6,690,437,996.655,816,301,588.84
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款7,606,494,056.447,474,194,586.08
应付债券  
其中:优先股  
永续债  
租赁负债230,377,712.56245,158,939.75
长期应付款525,382,227.09520,298,325.32
长期应付职工薪酬  
预计负债44,432,381.0744,432,381.07
递延收益96,466,985.7796,494,925.04
递延所得税负债67,650.2367,650.23
其他非流动负债  
非流动负债合计8,503,221,013.168,380,646,807.49
负债合计15,193,659,009.8114,196,948,396.33
所有者权益:  
股本2,241,573,493.002,241,573,493.00
其他权益工具  
其中:优先股  
永续债  
资本公积6,351,000,373.896,351,000,373.89
减:库存股  
其他综合收益13,541,901.5513,343,136.62
专项储备221,152,456.0243,143,250.60
盈余公积1,486,123,906.011,486,123,906.01
一般风险准备  
未分配利润22,696,650,267.6620,752,313,641.95
归属于母公司所有者权益合计33,010,042,398.1330,887,497,802.07
少数股东权益3,650,037,688.293,416,728,932.33
所有者权益合计36,660,080,086.4234,304,226,734.40
负债和所有者权益总计51,853,739,096.2348,501,175,130.73
法定代表人:王伟光 主管会计工作负责人:王振林 会计机构负责人:王胜 2、合并利润表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入7,344,608,736.136,843,970,382.32
其中:营业收入7,344,608,736.136,843,970,382.32
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本4,802,403,347.664,801,347,191.71
其中:营业成本4,085,445,755.844,139,304,263.91
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加482,910,362.77450,686,834.55
销售费用14,460,388.3814,837,530.65
管理费用160,630,544.67138,898,942.43
研发费用3,720,114.701,942,330.82
财务费用55,236,181.3055,677,289.35
其中:利息费用51,872,435.6761,799,700.03
利息收入3,465,290.526,138,063.23
加:其他收益31,674,307.792,719,368.83
投资收益(损失以“-”号填 列)10,096,943.7426,355,545.56
其中:对联营企业和合营 企业的投资收益10,096,943.7426,355,545.56
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益  
汇兑收益(损失以“-”号填 列)  
净敞口套期收益(损失以 “-”号填列)  
公允价值变动收益(损失以 “-”号填列)  
信用减值损失(损失以“-”号 填列)-24,283,263.60-25,321,861.38
资产减值损失(损失以“-”号 填列)-643,202.74-987,000.94
资产处置收益(损失以“-”号 填列)181,999.36-74,048.04
三、营业利润(亏损以“-”号填 列)2,559,232,173.022,045,315,194.64
加:营业外收入1,761,922.253,623,713.27
减:营业外支出2,414,937.2668,639.70
四、利润总额(亏损总额以“-”号 填列)2,558,579,158.012,048,870,268.21
减:所得税费用387,142,569.95309,573,596.82
五、净利润(净亏损以“-”号填 列)2,171,436,588.061,739,296,671.39
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以 “-”号填列)2,171,436,588.061,739,296,671.39
2.终止经营净利润(净亏损以 “-”号填列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司所有者的净利润1,944,336,625.711,617,411,584.81
2.少数股东损益227,099,962.35121,885,086.58
六、其他综合收益的税后净额198,764.93-1,242,502.49
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额198,764.93-1,242,502.49
(一)不能重分类进损益的其他 综合收益  
1.重新计量设定受益计划变动 额  
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益  
3.其他权益工具投资公允价值 变动  
4.企业自身信用风险公允价值 变动  
5.其他  
(二)将重分类进损益的其他综198,764.93-1,242,502.49
合收益  
1.权益法下可转损益的其他综 合收益  
2.其他债权投资公允价值变动  
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额  
4.其他债权投资信用减值准备  
5.现金流量套期储备  
6.外币财务报表折算差额198,764.93-1,242,502.49
7.其他  
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额  
七、综合收益总额2,171,635,352.991,738,054,168.90
归属于母公司所有者的综合收益总 额1,944,535,390.641,616,169,082.32
归属于少数股东的综合收益总额227,099,962.35121,885,086.58
八、每股收益:  
(一)基本每股收益0.870.81
(二)稀释每股收益0.870.81
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:王伟光 主管会计工作负责人:王振林 会计机构负责人:王胜 3、合并现金流量表

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金5,880,031,362.495,558,102,787.64
客户存款和同业存放款项净增加额  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增加额  
收到原保险合同保费取得的现金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现金  
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还  
收到其他与经营活动有关的现金92,537,864.41141,298,478.18
经营活动现金流入小计5,972,569,226.905,699,401,265.82
购买商品、接受劳务支付的现金2,634,171,598.872,572,635,909.75
客户贷款及垫款净增加额  
存放中央银行和同业款项净增加额  
支付原保险合同赔付款项的现金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现金  
支付保单红利的现金  
支付给职工以及为职工支付的现金650,739,509.10553,377,152.53
支付的各项税费1,184,740,497.891,046,944,829.16
支付其他与经营活动有关的现金155,203,682.14174,809,423.90
经营活动现金流出小计4,624,855,288.004,347,767,315.34
经营活动产生的现金流量净额1,347,713,938.901,351,633,950.48
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金485,159.20 
取得投资收益收到的现金  
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额1,569,549.71 
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额  
收到其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流入小计2,054,708.91 
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金416,918,390.911,184,749,861.42
投资支付的现金  
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额  
支付其他与投资活动有关的现金15,600.00 
投资活动现金流出小计416,933,990.911,184,749,861.42
投资活动产生的现金流量净额-414,879,282.00-1,184,749,861.42
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金 3,954,800,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资 收到的现金  
取得借款收到的现金806,284,850.971,372,899,594.42
收到其他与筹资活动有关的现金  
筹资活动现金流入小计806,284,850.975,327,699,594.42
偿还债务支付的现金335,197,579.441,123,936,598.99
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金55,343,206.1375,127,224.03
其中:子公司支付给少数股东的 股利、利润  
支付其他与筹资活动有关的现金9,142,753.7310,200,557.40
筹资活动现金流出小计399,683,539.301,209,264,380.42
筹资活动产生的现金流量净额406,601,311.674,118,435,214.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响85,666.34-1,880.65
五、现金及现金等价物净增加额1,339,521,634.914,285,317,422.41
加:期初现金及现金等价物余额1,647,427,887.811,790,813,142.70
六、期末现金及现金等价物余额2,986,949,522.726,076,130,565.11
(二) 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用
(三) 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度报告未经审计。

内蒙古电投能源股份有限公司董事会
2024年04月29日

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