[一季报]山东矿机(002526):2024年一季度报告

 时间：2024年04月28日 23:15:24 中财网
原标题:山东矿机:2024年一季度报告

证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2024-024 山东矿机集团股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第一季度报告是否经审计
□是 ?否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　本报告期上年同期本报告期比上年同期增减 （%）
营业收入（元）415,665,316.26522,431,972.79-20.44%
归属于上市公司股东的净利 润（元）29,227,518.4444,615,398.80-34.49%
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 （元）28,459,230.3843,250,664.25-34.20%
经营活动产生的现金流量净 额（元）-13,559,136.413,220,570.27-521.02%
基本每股收益（元/股）0.01640.0250-34.40%
稀释每股收益（元/股）0.01640.0250-34.40%
加权平均净资产收益率0.96%1.54%-0.58%
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减 （%）
总资产（元）5,000,517,527.714,783,555,678.694.54%
归属于上市公司股东的所有 者权益（元）3,058,335,395.583,044,115,304.870.47%


（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目本报告期金额说明
非流动性资产处置损益（包括已计提 资产减值准备的冲销部分）194,765.22　
计入当期损益的政府补助（与公司正 常经营业务密切相关、符合国家政策 规定、按照确定的标准享有、对公司 损益产生持续影响的政府补助除外）352,329.48　
除上述各项之外的其他营业外收入和 支出341,805.00　
减：所得税影响额49,895.08　
少数股东权益影响额（税后）70,716.56　
合计768,288.06--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、资产负债表

科目2024年3月31日 （单位：元）2024年1月1日 （单位：元）增减变化原因
一年内到期的 非流动资产033,397,128.47-100%主要是本期定额存单到期赎回所致。
应付职工薪酬21,756,067.5250,630,276.17-57.03%主要是公司本期发放2023年奖金所致。
应交税费4,633,034.5810,873,544.90-57.39%主要是公司本期缴纳2023年末计提的税金所 致。

2、利润表

科目2024年3月31日 （单位：元）2023年3月31日 （单位：元）增减变化原因
销售费用28,137,385.6919,091,766.8147.38%主要原因是公司为增加竞争力，提高销售业 绩，营销人员较去年同期增加，致工资、提 成、差旅费、业务招待费增加。
财务费用357,700.734,881,466.11-92.67%主要原因一是公司对部分应收票据进行贴 现，贴现利息较去年同期减少；二是去年同 期为加快回款速度，对部分客户应收账款施 行现金折扣所致。
信用减值损失10,078,645.44-277,515.22-3,731.75%主要是公司部分账龄较长的应收账款本期回 款，致坏账准备减少所致。
营业外收入1,216,232.52406,367.33199.29%主要是公司本期债务重组利得较去年同期增 加所致。
营业外支出874,427.52220,798.37296.03%主要是公司本期债务重组损失较去年同期增 加所致。
所得税费用4,290,528.5713,509,805.98-68.24%主要是本期实现利润较去年同期减少所致。

3、现金流量表

科目2024年3月31日 （单位：元）2023年3月31日 （单位：元）增减变化原因
支付的各项税费14,398,458.2048,500,465.25-70.31%主要是本期销售收入、实现利润较去年同期 减少所致。
经营活动产生的 现金流量净额-13,559,136.413,220,570.27-521.02%主要是本期销售商品、提供劳务收到的现金 较去年同期减少所致。
　30,000,000.00120,200,000.00-75.04%　
支付其他与投资 活动有关的现金10,000,000.0087,000,000.00-88.51%主要是公司本期购买理财产品较去年同期减 少所致。
投资活动产生的 现金流量净额-39,690,166.53-19,285,432.70105.80%主要原因：一是本期赎回理财产品与购买理 财产品的差额较去年同期减少；二是公司本 期购建固定资产金额较去年同期增加；三是 本期对外投资金额较去年同期增加。
取得借款收到的 现金189,000,000.000　主要是本期银行借款较去年同期增加所致。
收到其他与筹资 活动有关的现金50,000,000.000　主要是本期质押存单到期所致。
偿还债务支付的 现金100,000,000.000　主要是本期公司偿还银行借款较去年同期增 加所致。
分配股利、利润 或偿付利息支付 的现金1,829,870.603,219,689.88-43.17%主要是本期票据贴现利息较去年同期减少所 致。
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数84,769报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0　　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东性质持股比例 （%）持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
赵笃学境内自然人20.79%370,632,922. 000.00不适用0.00
张义贞境内自然人0.93%16,500,000.0 00.00不适用0.00
杨成三境内自然人0.76%13,570,070.0 010,177,552.0 0不适用0.00
#苏乾坤境内自然人0.65%11,556,304.0 00.00不适用0.00
#陈杏英境内自然人0.65%11,500,000.0 00.00不适用0.00
山东矿机集团 股份有限公司 －2022年第一 期员工持股计 划其他0.50%8,910,096.000.00不适用0.00
吉峰境内自然人0.47%8,438,878.006,329,158.00不适用0.00
#刘庆福境内自然人0.40%7,200,020.000.00不适用0.00
王子刚境内自然人0.40%7,173,654.005,380,240.00不适用0.00
苏怡煜境内自然人0.37%6,555,900.000.00不适用0.00
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类　　　　
　　股份种类数量　　　
赵笃学370,632,922.00人民币普通股370,632,922. 00　　　
张义贞16,500,000.00人民币普通股16,500,000.0 0　　　
#苏乾坤11,556,304.00人民币普通股11,556,304.0　　　

　　　0
#陈杏英11,500,000.00人民币普通股11,500,000.0 0
山东矿机集团股份有限公司－ 2022年第一期员工持股计划8,910,096.00人民币普通股8,910,096.00
#刘庆福7,200,020.00人民币普通股7,200,020.00
苏怡煜6,555,900.00人民币普通股6,555,900.00
韩俊锡6,500,000.00人民币普通股6,500,000.00
赵中亚5,030,000.00人民币普通股5,030,000.00
赵笃生4,913,000.00人民币普通股4,913,000.00
上述股东关联关系或一致行动的说明截至报告期末，山东矿机集团股份有限公司回购专用证券账户持有 14,999,990股。 股东赵笃学与赵笃生是兄弟关系。　　
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）股东苏乾坤通过投资者信用证券账户持有6,992,700股,通过普通 证券账户持有4,563,604股；股东陈杏英通过投资者信用证券账户 持有11,500,000股；股东刘庆福通过投资者信用证券账户持有 7,200,020股。　　
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 ?不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山东矿机集团股份有限公司


项目期末余额期初余额
流动资产：　　
货币资金544,937,843.77527,201,184.19
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产293,453,630.19283,813,542.35
衍生金融资产　　
应收票据121,599,374.64138,653,470.98
应收账款1,324,232,544.221,248,797,883.11
应收款项融资144,487,458.32152,943,408.91
预付款项44,352,697.2241,498,904.08
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款36,092,693.4339,635,283.00
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货896,378,909.27746,366,356.09
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　33,397,128.47
其他流动资产108,579,826.14121,332,981.35
流动资产合计3,514,114,977.203,333,640,142.53
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资184,525,715.48172,042,187.62
其他权益工具投资61,250,914.0061,250,914.00
其他非流动金融资产　　
投资性房地产6,761,860.576,928,262.26
固定资产649,027,971.32606,790,605.79
在建工程99,674,248.02111,460,164.87
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产　　
无形资产335,999,780.01338,563,511.07
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用4,320,131.404,444,750.59
递延所得税资产110,337,546.96109,466,502.84
其他非流动资产34,504,382.7538,968,637.12
非流动资产合计1,486,402,550.511,449,915,536.16
资产总计5,000,517,527.714,783,555,678.69
流动负债：　　
短期借款493,170,777.03453,358,543.77
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据150,000,000.00119,000,000.00
应付账款691,964,603.43656,697,849.87
预收款项　　
合同负债389,799,215.78275,569,200.66
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬21,756,067.5250,630,276.17
应交税费4,633,034.5810,873,544.90
其他应付款49,900,408.9852,897,531.61
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债　　
其他流动负债94,200,882.5675,726,112.89
流动负债合计1,895,424,989.881,694,753,059.87
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债　　
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益　　
递延所得税负债4,776,523.014,776,523.01
其他非流动负债　　
非流动负债合计4,776,523.014,776,523.01
负债合计1,900,201,512.891,699,529,582.88
所有者权益：　　
股本1,782,793,836.001,782,793,836.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积390,415,730.92388,939,405.08
减：库存股53,044,520.3835,357,807.38
其他综合收益-24,514.76-26,113.01
专项储备13,661,228.0712,459,866.89
盈余公积64,944,613.8864,944,613.88
一般风险准备　　
未分配利润859,589,021.85830,361,503.41
归属于母公司所有者权益合计3,058,335,395.583,044,115,304.87
少数股东权益41,980,619.2439,910,790.94
所有者权益合计3,100,316,014.823,084,026,095.81
负债和所有者权益总计5,000,517,527.714,783,555,678.69
法定代表人：赵华涛 主管会计工作负责人：杨昭明 会计机构负责人：潘军伟 2、合并利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入415,665,316.26522,431,972.79
其中：营业收入415,665,316.26522,431,972.79
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本396,622,819.98465,864,929.22
其中：营业成本325,012,872.44394,981,934.28
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加3,617,992.864,193,710.61
销售费用28,137,385.6919,091,766.81
管理费用22,480,260.9526,378,786.05
研发费用17,016,607.3116,337,265.36
财务费用357,700.734,881,466.11
其中：利息费用2,736,460.393,231,401.18
利息收入2,920,855.413,059,238.58
加：其他收益352,329.48357,585.53
投资收益（损失以“－”号填 列）8,894,981.449,175,749.02
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益　　
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填 列）　　
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）-359,912.16　
信用减值损失（损失以“-”号 填列）10,078,645.44-277,515.22
资产减值损失（损失以“-”号 填列）-2,984,083.54-7,146,043.02
资产处置收益（损失以“-”号 填列）194,765.2267,968.01
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）35,219,222.1658,744,787.89
加：营业外收入1,216,232.52406,367.33
减：营业外支出874,427.52220,798.37
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）35,561,027.1658,930,356.85
减：所得税费用4,290,528.5713,509,805.98
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）31,270,498.5945,420,550.87
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）31,270,498.5945,420,550.87
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司所有者的净利润29,227,518.4444,615,398.80
2.少数股东损益2,042,980.15805,152.07
六、其他综合收益的税后净额1,598.25-16,477.94
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额1,598.25-16,477.94
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动　　
额　　
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值 变动　　
4.企业自身信用风险公允价值 变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综 合收益1,598.25-16,477.94
1.权益法下可转损益的其他综 合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额1,598.25-16,477.94
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额　　
七、综合收益总额31,272,096.8445,404,072.93
归属于母公司所有者的综合收益总 额29,229,116.6944,598,920.86
归属于少数股东的综合收益总额2,042,980.15805,152.07
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.01640.0250
（二）稀释每股收益0.01640.0250
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：赵华涛 主管会计工作负责人：杨昭明 会计机构负责人：潘军伟 3、合并现金流量表

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金500,737,311.08579,301,799.58
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还2,925,585.253,742,118.81
收到其他与经营活动有关的现金12,121,767.1415,303,993.18
经营活动现金流入小计515,784,663.47598,347,911.57
购买商品、接受劳务支付的现金373,510,101.81420,650,990.57
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工以及为职工支付的现金99,677,803.9585,026,798.99
支付的各项税费14,398,458.2048,500,465.25
支付其他与经营活动有关的现金41,757,435.9240,949,086.49
经营活动现金流出小计529,343,799.88595,127,341.30
经营活动产生的现金流量净额-13,559,136.413,220,570.27
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金-78.221,219,349.92
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额101,000.00　
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金30,000,000.00120,200,000.00
投资活动现金流入小计30,100,921.78121,419,349.92
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金56,189,291.1153,704,782.62
投资支付的现金3,601,797.20　
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金10,000,000.0087,000,000.00
投资活动现金流出小计69,791,088.31140,704,782.62
投资活动产生的现金流量净额-39,690,166.53-19,285,432.70
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金　　
取得借款收到的现金189,000,000.00　
收到其他与筹资活动有关的现金50,000,000.00　
筹资活动现金流入小计239,000,000.00　
偿还债务支付的现金100,000,000.00　
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金1,829,870.603,219,689.88
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金-5,051,016.57　
筹资活动现金流出小计96,778,854.033,219,689.88
筹资活动产生的现金流量净额142,221,145.97-3,219,689.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响825.88-43,880.70
五、现金及现金等价物净增加额88,972,668.91-19,328,433.01
加：期初现金及现金等价物余额326,332,166.95258,239,337.93
六、期末现金及现金等价物余额415,304,835.86238,910,904.92


（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用
（三） 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度报告未经审计。




山东矿机集团股份有限公司
董事会
2024年04月29日

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