吉林化纤(000420):年度募集资金使用情况专项说明
吉林化纤股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号－主板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2号——公告格式》的要求，本公司就2023年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到账情况 经中国证监会印发的《关于核准吉林化纤股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]689号）核准，吉林化纤以非公开发行股票方式发行人民币普通股290,556,900.00股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为每股4.13元，募集资金总额人民币1,199,999,997.00元，扣除各项发行费用18,247,924.48元（不含税）后，募集资金净额为1,181,752,072.52元。截至2022年7月5日14时29分止，主承销商华金证券已将募集资金扣除部分承销费和保荐费人民币 11,879,999.98元（含税）后，余额为人民币1,188,119,997.02元汇入专用账户，上述募集资金到位情况已经中准会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（中准验字〔2022〕2044号）。 （二）募集资金使用及结余情况 截至2023年12月31日，公司累计使用上述募集资金1,192,711,289.71元，其中：支付1.2万吨碳纤维复材项目款886,758,521.31元，偿还银行借款300,000,000.00元；支付承销费、信息披露费5,942,800.00元，支出银行手续费9,968.40元。另外募集资金账户收到存款利息收入4,614,526.19元，销户时账户余额转至基本户23,233.50元，期末募集资金账户余额为零。 二、募集资金存放和管理情况 为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金的使用效率，根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，公司制订了《吉林化纤股份有限公司募集资金管理细则》，并严格遵循制度规定，在资金到位后及时存入专用账户，对募集资金的使用进行专项管理。 截至2023年12月31日，募集资金存储及余额情况如下：
三、本年度募集资金的实际使用情况 （一）募集资金投资项目的资金使用情况 2023年公司募集资金使用情况详见报告附表：募集资金使用情况对照表。 （二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况 截至2023年12月31日，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。 （三）募集资金投资项目先期投入及置换情况 在本次募集资金到位以前，为保障募集资金投资项目顺利进行，公司以自筹资金投入部分募集资金投资项目的建设。先期投入的自筹资金金额已经中准会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中准专字〔2022〕2218号《关于吉林化纤股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目资金的鉴证报告》鉴证。以自筹资金预先投入募集资金项目的实际投资金额为人民币 300,000,000.00元，公司拟使用募集资金人民币 300,000,000.00元置换预先已投入募投项目的自筹资金，具体情况如下表：
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 根据本次募投项目的实施进度和资金安排，预计募投项目的部分募集资金存在暂时性闲置。为提高募集资金使用效率、降低公司财务费用，在保证募投项目建设资金需求的前提下，根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定及《公司募集资金管理细则》，公司于2022年8月16日经公司第九届董事会第三十二次会议审议通过，使用闲置募集资金人民币11,000万元暂时用于补充流动资金，占募集资金净额的9.31%，使用期限自公司董事会审议批准该议案之日起不超过12个月，公司将根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，按一年期贷款市场报价利率（LPR）3.70%计算，预计将节约财务费用407万元。 此次借用部分闲置募集资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，将不会改变募集资金用途，也不会影响募集资金投资计划的正常运行。为确保按时归还前述募集资金，保证募投项目的正常实施，公司承诺：在本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金前，公司已全部归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金，公司在过去十二月内未进行风险投资，并承诺不会通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不会改变或变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行；2023年 8月 8日，公司将上述用于暂时补充流动资金的 11,000万元全部归还至募集资金专户，该笔资金使用期限不超过十二个月。 （五）节余募集资金使用情况 截至2023年12月31日，公司不存在结余募集资金使用情况。 （六）超募资金使用情况 截至2023年12月31日，公司不存在超募资金使用情况。 （七）尚未使用的募集资金用途及去向 截至2023年12月31日，本次非公开发行的募集资金已全部使用完毕。 （八）募集资金使用的其他情况 截至2023年12月31日，公司不存在募集资金使用的其他情况。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 2023年12月31日，公司募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让或置换的情况。 五、募集资金使用及披露中存在问题 公司董事会认为公司已按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及相关公告格式的要求，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金违规管理及使用的情况。 六、专项报告的批准报出 本专项报告于2024年4月26日经董事会批准报出。 附表：募集资金使用情况对照表 吉林化纤股份有限公司董事会 2024年4月26日 附表 募集资金使用情况对照表 编制单位：吉林化纤股份有限公司 2023年12月31日 单位：人民币 万元
募集资金使用情况对照表 编制单位：吉林化纤股份有限公司 2023年12月31日 单位：人民币 万元
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