[一季报]德力股份(002571):2024年一季度报告
|
时间：2024年04月28日 23:35:53 中财网 |
|
原标题: 德力股份:2024年一季度报告
证券代码：002571 证券简称： 德力股份 公告编号：2024-017 安徽德力日用玻璃股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减
（%） | | 营业收入（元） | 366,396,546.55 | 297,037,435.98 | 23.35% | | 归属于上市公司股东的净利
润（元） | 5,651,811.00 | -41,151,767.91 | 113.73% | | 归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润
（元） | 5,400,506.59 | -41,797,308.75 | 112.92% | | 经营活动产生的现金流量净
额（元） | -13,514,646.74 | 16,135,056.53 | -183.76% | | 基本每股收益（元/股） | 0.0144 | -0.105 | 113.71% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.0144 | -0.105 | 113.71% | | 加权平均净资产收益率 | 0.46% | -3.18% | 3.64% | | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减
（%） | | 总资产（元） | 3,168,007,326.15 | 3,073,219,155.62 | 3.08% | | 归属于上市公司股东的所有
者权益（元） | 1,234,080,532.53 | 1,228,987,427.79 | 0.41% |
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
| 项目 | 本报告期金额 | 说明 | | 非流动性资产处置损益（包括已计提
资产减值准备的冲销部分） | 12,760.93 | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正
常经营业务密切相关、符合国家政策
规定、按照确定的标准享有、对公司
损益产生持续影响的政府补助除外） | 1,294,857.08 | 1.根据2017年11月28日十六届县政
府第十七次常务会议纪要，凤阳县财
政局关于2016年凤阳县兑现惠企政策
奖励，2016年凤阳县政府兑现惠企政
策中大气污染防治技术改造项目奖励
摊销11,518.86元；窑炉生产线技术
改造项目奖励摊销44,724.27元；
2.根据滁环函【2017】134号，滁州
市环保局、滁州市财政局关于再次组
织2016年第二批大气污染防治综合补
助资金项目摊销43,942.80元；
3.根据财行【2019】11号，关于进一
步加强代扣代收代征税款手续费管理
的通知，收到代扣代缴个税手续费返
还43,315.95元；
4.根据财企【2018】1050号，关于下
达2018年制造强省建设资金（第二
批）的通知，本期确认技改项目（南
谯区经信委付工业强基技术改造项目 | | | | 设备补贴资金）摊销41,896.56元；
5.根据凤政【2016】88号，关于应发
凤阳县鼓励投资支持实体经济发展促
进供给侧结构性改革实施意见的通
知，关于应发凤阳县鼓励投资支持实
体经济发展促进供给侧结构性改革实
施意见（第七条 奖励企业技术升级改
造）的通知，本期确认收益
73,037.34元；
6.根据财企【2022】108号，关于拨
付2022年制造强省建设系列政策、民
营经济政策资金的通知，本期确认
2022年制造强省项目资金摊销
28,443.03元；
7.根据皖人社秘【2022】112号，关
于开展2022年失业保险稳岗返还工作
的公告，收到失业保险稳岗返还补助
2,000.00元；
8.根据凤阳县亲商敬才政策汇编，凤
阳县亲商敬才政策汇编第二章第三项
产学研合作，收到产学研合作补贴
10,000.00元；
9.根据渝经信科技【2023】19号，关
于推进2023年先进制造业企业增值税
加计抵减政策相关工作的补充通知，
增值税加计抵减扣除995,978.27元。 | | 除同公司正常经营业务相关的有效套
期保值业务外，非金融企业持有金融
资产和金融负债产生的公允价值变动
损益以及处置金融资产和金融负债产
生的损益 | -223,200.00 | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和
支出 | -286,669.34 | | | 其他符合非经常性损益定义的损益项
目 | -347,007.09 | | | 减：所得税影响额 | 199,437.17 | | | 合计 | 251,304.41 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
一、资产的构成及变动分析：
单位：万元
| 项目 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 变动额 | 变动比例 | 备注 | | 货币资金 | 12,050.98 | 18,460.07 | -6,409.09 | -34.72% | 说明1 | | 交易性金融资产 | 370.00 | - | 370.00 | 100.00% | 说明2 | | 衍生金融资产 | 8.66 | 30.98 | -22.32 | -72.05% | 说明3 | | 应收票据 | 2,390.92 | 5,801.31 | -3,410.39 | -58.79% | 说明4 | | 应收账款 | 14,570.89 | 12,380.83 | 2,190.06 | 17.69% | | | 应收款项融资 | 86.65 | 328.76 | -242.11 | -73.64% | 说明5 | | 预付款项 | 3,612.44 | 1,869.85 | 1,742.59 | 93.19% | 说明6 | | 其他应收款 | 1,133.11 | 1,019.84 | 113.27 | 11.11% | | | 存货 | 53,874.88 | 48,494.19 | 5,380.69 | 11.10% | | | 其他流动资产 | 6,428.66 | 4,916.07 | 1,512.59 | 30.77% | 说明7 | | 流动资产合计 | 94,527.20 | 93,301.90 | 1,225.30 | 1.31% | | | 长期股权投资 | 20,269.48 | 19,899.65 | 369.83 | 1.86% | | | 其他权益工具投资 | 6,754.55 | 6,754.55 | - | 0.00% | | | 其他非流动金融资产 | 7,900.32 | 7,900.32 | - | 0.00% | | | 投资性房地产 | 1,370.26 | 1,395.08 | -24.82 | -1.78% | | | 固定资产 | 86,457.28 | 86,027.53 | 429.75 | 0.50% | | | 在建工程 | 64,732.29 | 52,630.41 | 12,101.88 | 22.99% | | | 使用权资产 | 47.34 | 56.22 | -8.88 | -15.80% | | | 无形资产 | 25,589.63 | 25,748.01 | -158.38 | -0.62% | | | 长期待摊费用 | 216.51 | 255.31 | -38.80 | -15.20% | | | 递延所得税资产 | 680.71 | 687.35 | -6.64 | -0.97% | | | 其他非流动资产 | 8,255.15 | 12,665.58 | -4,410.43 | -34.82% | 说明8 | | 非流动资产合计 | 222,273.54 | 214,020.02 | 8,253.52 | 3.86% | | | 资产总计 | 316,800.73 | 307,321.92 | 9,478.81 | 3.08% | |
说明：
1.货币资金期末较期初减少6,409.09万元，降低34.72%，主要系本期支付在建项目建设款及设备款所致。
2.交易性金融资产期末较期初增加370.00万元，增长100.00%，系公司控股子公司深圳国金天睿公司使用闲置资金购买银行理财产品所致。
3.衍生金融资产期末较期初减少22.32万元，降低72.05%，主要系公司为有效规避和降低与生产经营相关的原材料价格波动风险，从事与公司生产经营相关的纯碱期货交易的浮动盈亏所致。
4.应收票据期末较期初减少3,410.39万元，降低58.79%，主要系将收到的风险低的银行承兑汇票直接背书转让支付货款，以及风险高的银行承兑汇票期末到期终止确认所致。
5.应收款项融资期末较期初减少242.11万元，降低73.64%，主要系本期收到的信用风险较低的银行承兑汇票背书转让支付货款所致。
6.预付款项期末较期初增加1,742.59万元，增长93.19%，主要系本报告期内预付材料采购款所致。
7.其他流动资产期末较期初增加1,512.59万元，增长30.77%，主要系公司全资子公司蚌埠光能处于筹建期，认证的增值税进项税额尚未抵扣所致。
8.其他非流动资产期末较期初减少4,410.43万元，降低34.82%，主要系本报告期公司建设项目的设备逐步到场所致。
二、负债及所有者权益的构成及变动分析：
单位：万元
| 项目 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 变动额 | 变动比例 | 备注 | | 短期借款 | 33,133.42 | 32,627.05 | 506.37 | 1.55% | | | 应付票据 | 12,623.53 | 13,078.19 | -454.66 | -3.48% | | | 应付账款 | 61,375.89 | 53,979.05 | 7,396.84 | 13.70% | | | 合同负债 | 4,428.40 | 3,367.25 | 1,061.15 | 31.51% | 说明1 | | 应付职工薪酬 | 3,581.70 | 2,613.48 | 968.22 | 37.05% | 说明2 | | 应交税费 | 944.51 | 855.39 | 89.12 | 10.42% | | | 其他应付款 | 7,995.85 | 7,742.31 | 253.54 | 3.27% | | | 一年内到期的非流动负
债 | 15,188.21 | 9,775.02 | 5,413.19 | 55.38% | 说明3 | | 其他流动负债 | 3,906.98 | 5,671.96 | -1,764.98 | -31.12% | 说明4 | | 流动负债合计 | 143,178.48 | 129,709.70 | 13,468.78 | 10.38% | | | 长期借款 | 48,021.84 | 52,149.84 | -4,128.00 | -7.92% | | | 租赁负债 | 0.11 | 10.75 | -10.64 | -98.98% | 说明5 | | 长期应付款 | 625.31 | 842.49 | -217.18 | -25.78% | | | 递延收益 | 1,561.79 | 1,586.14 | -24.35 | -1.54% | | | 递延所得税负债 | 447.88 | 450.10 | -2.22 | -0.49% | | | 非流动负债合计 | 50,656.92 | 55,039.32 | -4,382.40 | -7.96% | | | 负债合计 | 193,835.40 | 184,749.02 | 9,086.38 | 4.92% | | | 股本 | 39,195.07 | 39,195.07 | | 0.00% | | | 资本公积 | 90,655.02 | 90,663.26 | -8.24 | -0.01% | | | 其他综合收益 | -1,045.11 | -997.48 | -47.63 | -4.78% | | | 盈余公积 | 4,465.16 | 4,465.16 | | 0.00% | | | 未分配利润 | -9,862.09 | -10,427.27 | 565.18 | 5.42% | | | | 123,408.05 | 122,898.74 | 509.31 | 0.41% | | | 少数股东权益 | -442.72 | -325.85 | -116.87 | -35.87% | 说明6 | | 所有者权益合计 | 122,965.33 | 122,572.90 | 392.43 | 0.32% | | | 负债和所有者权益总计 | 316,800.73 | 307,321.92 | 9,478.81 | 3.08% | |
说明：
1.合同负债期末较期初增加1,061.15万元，增长31.51%，主要系预收的客户款项在期末尚未完成发货所致。
2.应付职工薪酬期末较期初增加968.22万元，增长37.05%，主要系因业务端处理延迟造成工资跨月发放所致。
3.一年内到期的非流动负债期末较期初增加5,413.19万元，增长55.38%，主要系期末一年内到期的长期借款增加所致。
4.其他流动负债期末较期初减少1,764.98万元，降低31.12%，主要系不能终止确认的应收票据因到期兑付，致使期末不能终止确认的应收票据减少所致。
5.租赁负债期末较期初减少10.64万元，降低98.98%，主要系确认本期到期租金所致。
6.少数股东权益期末较期初减少116.87万元，降低35.87%，主要系本期确认控股子公司DELI--JW公司的损失所致。
三、利润的构成及变动分析：
单位：万元
| 项目 | 2024年1--3
月份 | 2023年1--3月
份 | 变动额 | 变动比
例 | 备注 | | 一、营业总收入 | 36,639.65 | 29,703.74 | 6,935.91 | 23.35% | | | 二、营业总成本 | 36,137.79 | 34,408.39 | 1,729.40 | 5.03% | | | 其中：营业成本 | 29,748.71 | 26,254.16 | 3,494.55 | 13.31% | | | 税金及附加 | 402.43 | 474.62 | -72.19 | -15.21% | | | 销售费用 | 676.67 | 639.59 | 37.08 | 5.80% | | | 管理费用 | 4,024.25 | 2,745.40 | 1,278.85 | 46.58% | | | 研发费用 | 329.43 | 493.45 | -164.02 | -33.24% | | | 财务费用 | 956.29 | 3,801.17 | -2,844.88 | -74.84% | | | 其中：利息费用 | 610.74 | 668.72 | -57.98 | -8.67% | | | 利息收入 | 26.58 | 10.95 | 15.63 | 142.74% | | | 加：其他收益 | 129.49 | 45.03 | 84.46 | 187.56% | | | 投资收益（损失以“－”号填列） | 779.39 | 658.82 | 120.57 | 18.30% | | | 其中：对联营企业和合营企业的投资
收益 | 798.08 | 658.82 | 139.26 | 21.14% | | | 公允价值变动收益（损失以“－”号
填列） | -22.32 | - | -22.32 | -100.00% | | | 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -170.01 | -310.92 | 140.91 | -45.32% | | | | -603.44 | -964.44 | 361.00 | -37.43% | | | 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 1.28 | - | 1.28 | 100.00% | | | 三、营业利润（亏损以“－”号填
列） | 616.24 | -5,276.15 | 5,892.39 | 111.68% | 说明1 | | 加：营业外收入 | 33.73 | 51.40 | -17.67 | -34.38% | | | 减：营业外支出 | 62.40 | 3.42 | 58.98 | 1724.56% | | | 四、利润总额（亏损总额以“－”号
填列） | 587.58 | -5,228.16 | 5,815.74 | 111.24% | 说明2 | | 减：所得税费用 | 113.63 | 42.36 | 71.27 | 168.25% | | | 五、净利润（净亏损以“－”号填
列） | 473.95 | -5,270.52 | 5,744.47 | 108.99% | 说明3 |
说明：
1.营业利润本期较上年同期增加5,892.39万元，增长111.68%,主要受以下因素共同影响所致： （1）因公司销售规模的增加，营业收入较上年同期增加6,935.91万元，增长23.35%；销售成本 较上年同期增加3,494.55万元，增长13.31%；
（2）因本期公司增值税随征较上年同期减少，致使本期营业税金及附加较上年同期减少72.19万 元，降低15.21%；
（3）因本期销售规模扩大，销售人工成本及运营成本增加，致使本期销售费用较上年同期增加 37.08万元，增长5.80%；
（4）因本期公司运营规模扩大，人工及运营成本增加，致使本期管理费用较上年同期增加 1,278.85万元，增长46.58%；
（5）因本期公司产能调整，致使研发费用投入较上年同期减少164.02万元，降低33.24%； （6）因上年同期公司及公司控股子公司DELI--JW公司受汇率波动影响，确认汇兑损失3,176.15 万元，致使本期财务费用较上年同期减少2,844.88万元，降低74.84%； （7）公司子公司享受增值税加计抵减政策，致使本期其他收益较上年同期增加84.46万元，增长 187.56%；
（8）本期确认对联营企业和合营企业的投资收益增加，致使本期投资收益较上年同期增加 120.57万元，增长18.30%；
（9）本期公允价变动损失22.32万元，主要系公司购买并持仓的纯碱期货业务产生的浮动盈亏； （10）本期公司销售规模增加，公司加大往来款项的回收力度，本期计提的坏账准备较上年同期 减少140.91万元，降低45.32%；
（11）随着公司销售规模的增加，库存消耗逐步提升，本期计提的存货跌价准备较上年同期减少 361.00万元，降低37.43%；
2.本期实现利润总额587.58万元，主要系公司销售规模增加的同时，销售毛利及公司营业利润增加；本期存货报废损失较上年同期增加，致使本期营业外收支净额较上年同期减少76.65万元；以上因素致使本年利润总额较上年同期增加5,815.74万元，增长111.24%。
3.本期实现净利润473.95万元，主要系本期实现的利润总额较上年同期增加5,815.74万元，增长111.24%，所得税费用较上年同期增加71.27万元，增长168.25%，致使本期实现的净利润较上年同期增长5,744.47万元，增长108.99%。
四、现金流量的构成及变动分析
单位：万元
| 项目 | 2024年1--3
月份 | 2023年1--3
月份 | 变动额 | 变动比
例 | 备注 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 35,464.72 | 28,446.92 | 7,017.80 | 24.67% | | | 收到的税费返还 | 633.10 | 12.47 | 620.63 | 4976.98
% | | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 939.63 | 348.44 | 591.19 | 169.67% | | | 经营活动现金流入小计 | 37,037.45 | 28,807.82 | 8,229.63 | 28.57% | | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,073.00 | 20,023.64 | 7,049.36 | 35.21% | | | 支付给职工及为职工支付的现金 | 6,215.85 | 4,801.76 | 1,414.09 | 29.45% | | | 支付的各项税费 | 836.46 | 1,130.40 | -293.94 | -26.00% | | | 支付其他与经营活动有关的现金 | 4,263.61 | 1,238.52 | 3,025.09 | 244.25% | | | 经营活动现金流出小计 | 38,388.91 | 27,194.32 | 11,194.59 | 41.17% | | | 经营活动产生的现金流量净额 | -1,351.46 | 1,613.51 | -2,964.97 | -
183.76% | 说明1 | | 取得投资收益收到的现金 | 420.00 | 1,200.00 | -780.00 | -65.00% | | | 投资活动现金流入小计 | 420.00 | 1,200.00 | -780.00 | -65.00% | | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金 | 4,632.15 | 8,062.68 | -3,430.53 | -42.55% | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | 370.00 | 360.00 | 10.00 | 2.78% | | | 投资活动现金流出小计 | 5,002.15 | 8,422.68 | -3,420.53 | -40.61% | | | 投资活动产生的现金流量净额 | -4,582.15 | -7,222.68 | 2,640.53 | 36.56% | 说明2 | | 吸收投资收到的现金 | | 6.40 | -6.40 | -
100.00% | | | 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 6.40 | -6.40 | -
100.00% | | | 取得借款收到的现金 | 18,262.00 | 28,950.00 | -
10,688.00 | -36.92% | | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 200.00 | 516.66 | -316.66 | -61.29% | | | 筹资活动现金流入小计 | 18,462.00 | 29,473.06 | -
11,011.06 | -37.36% | | | 偿还债务支付的现金 | 15,145.50 | 19,807.36 | -4,661.86 | -23.54% | | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 980.64 | 1,080.12 | -99.48 | -9.21% | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,592.43 | 3,048.63 | -1,456.20 | -47.77% | | | 筹资活动现金流出小计 | 17,718.57 | 23,936.10 | -6,217.53 | -25.98% | | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 743.43 | 5,536.95 | -4,793.52 | -86.57% | 说明3 | | | 101.63 | -38.72 | 140.35 | 362.47% | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,088.56 | -110.94 | -4,977.62 | -
4486.77
% | | | 加：期初现金及现金等价物余额 | 8,175.81 | 5,352.75 | 2,823.06 | 52.74% | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,087.25 | 5,241.80 | -2,154.55 | -41.10% | |
说明：
1、经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少2,964.97万元，降低183.76%，主要受以下因素的共同影响所致：
（1）因公司销售规模增加，本期实现的销售收入较上年同期增加，本期“销售商品提供劳务收到的现金”较上年同期增加7,017.80万元，增长24.67%；因本期出口销售收入增加，实现的退税较上年同期增加，本期“收到的税费返还”较上年同期增加620.63万元，增长4976.98%；本期收到保证金等往来款较上年同期增加，“收到其他与经营活动有关的现金”较上年同期增加591.19万元，增长169.67%；致使“本期经营活动现金流入”较上年同期增加8,229.63万元，增长28.57%。
（2）报告期内公司生产规模的扩大，本期“购买商品，接受劳务支付的现金”较上年同期增加7,049.36万元，增长35.21%；随着生产规模的扩大，用工成本较上年同期增加，本期“支付给职工以及为职工支付的现金”较上年同期增加1,414.09万元，增长29.45%；因出口销售收入较上年同期增加，增值税免抵退税额增加，本期增值税随征较上年同期减少，本期“支付的各项税费”较上年同期减少293.94万元，降低26.00%；因公司经营规模扩大，本期支付的费用类支出较上年同期增加，“支付其他与经营活动有关的现金”较上年同期增加3,025.09万元，增长244.25%；致使本期“经营活动现金流出”较上年同期增加11,194.59万元，增长41.17%。
2、投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加2,640.53万元，增长36.56%，主要受以下因素的共同影响所致：
（1）因本期收到被投资单位的分红款减少，本期“取得投资收益收到的现金”较上年同期减少780.00万元，降低65.00%；致使本期“投资活动现金流入”较上年同期减少780.00万元，降低65.00%。
（2）因本期公司处于建设期、改造期的项目较上年同期减少，本期“购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金”较上年同期减少3,430.53万元，降低42.55%；因控股子公司深圳国金天睿公司使用闲置资金购买银行理财产品，本期“支付其他与投资活动有关的现金”较上年同期增加10.00万元，增长2.78%；致使本期“投资活动现金流出”较上年同期减少3,420.53万元，降低40.61%。
3、筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少4,793.52万元，降低86.57%，主要受以下因素的共同影响所致：
（1）因上年同期公司控股子公司--广州德力水晶收到股东投资款，本期“吸收投资收到的现金”较上年同期减少6.40万元，降低100.00%；因本期公司项目建设较上年同期减少，本期向金融机构新增贷款减少，本期“取得借款收到的现金”较上年同期减少10,688.00万元，降低36.92%；因本年收到的保证金较上年同期减少，本期“收到其他与筹资活动有关的现金”较上年同期减少316.66万元，降低61.29%；致使本期“筹资活动现金流入”较上年同期减少11,011.06万元，降低37.36%。
（2）因本报告期内到期的金融机构贷款较上年同期减少，本期“偿还债务支付的现金”较上年同期减少4,661.86万元，降低23.54%；因本报告期内向金融机构的贷款较上年同期减少，本期“分配股利、利润或偿付利息支付的现金”较上年同期减少99.48万元，降低9.21%；因本期归还到期的融资性售后回租赁款项，本期“支付其他与筹资活动有关的现金”较上年同期减少 1,456.20万元，降低47.77%；致使本期“筹资活动现金流出”较上年同期减少6,217.53万元，降低25.98%。
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 20,476 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | | | | | 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | | | | | | | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例
（%） | 持股数量 | 持有有限售条
件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | | | | | | | | 股份状态 | 数量 | | 施卫东 | 境内自然人 | 31.68% | 124,159,350.
00 | 93,119,512.0
0 | 质押 | 49,000,000.0
0 | | 杭州锦江集团
有限公司 | 境内非国有法
人 | 10.56% | 41,386,450.0
0 | 0.00 | 质押 | 21,886,450.0
0 | | 新余德尚投资
管理有限公司 | 境内非国有法
人 | 5.00% | 19,600,000.0
0 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | | 深圳市前海钻
盾资产管理有
限公司－钻盾
－长江二号混
合策略私募证
券投资基金 | 其他 | 3.55% | 13,932,855.0
0 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | | 倪晴芬 | 境内自然人 | 1.30% | 5,095,900.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | | 中国工商银行
股份有限公司
－大成中证3
60互联网+
大数据100
指数型证券投
资基金 | 其他 | 1.16% | 4,549,900.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | | 韩玉英 | 境内自然人 | 1.02% | 3,982,305.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | | 唐传宇 | 境内自然人 | 0.43% | 1,700,000.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | | 刘利恒 | 境内自然人 | 0.38% | 1,496,289.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | | 高盛公司有限
责任公司 | 境外法人 | 0.37% | 1,433,182.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | | 前10名无限售条件股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | | | | 股份种类 | 数量 | | 杭州锦江集团有限公司 | 41,386,450.00 | 人民币普通股 | 41,386,450.0
0 | | 施卫东 | 31,039,838.00 | 人民币普通股 | 31,039,838.0
0 | | 新余德尚投资管理有限公司 | 19,600,000.00 | 人民币普通股 | 19,600,000.0
0 | | 深圳市前海钻盾资产管理有限公
司－钻盾－长江二号混合策略私
募证券投资基金 | 13,932,855.00 | 人民币普通股 | 13,932,855.0
0 | | 倪晴芬 | 5,095,900.00 | 人民币普通股 | 5,095,900.00 | | 中国工商银行股份有限公司－大
成中证360互联网+大数据100
指数型证券投资基金 | 4,549,900.00 | 人民币普通股 | 4,549,900.00 | | 韩玉英 | 3,982,305.00 | 人民币普通股 | 3,982,305.00 | | 唐传宇 | 1,700,000.00 | 人民币普通股 | 1,700,000.00 | | 刘利恒 | 1,496,289.00 | 人民币普通股 | 1,496,289.00 | | 高盛公司有限责任公司 | 1,433,182.00 | 人民币普通股 | 1,433,182.00 | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东新余德尚投资管理有限公司为公司管理层持股公司且为发
起人股东。 | | | | 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 股东刘利恒通过山西证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户
持有公司股票。 | | |
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 ?不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：安徽德力日用玻璃股份有限公司
2024年03月31日
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 120,509,815.84 | 184,600,670.14 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 3,700,000.00 | | | 衍生金融资产 | 86,618.57 | 309,818.57 | | 应收票据 | 23,909,164.62 | 58,013,100.53 | | 应收账款 | 145,708,949.25 | 123,808,263.34 | | 应收款项融资 | 866,544.89 | 3,287,610.59 | | 预付款项 | 36,124,372.54 | 18,698,494.80 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 11,331,094.65 | 10,198,386.35 | | 其中：应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | 538,748,830.22 | 484,941,888.20 | | 其中：数据资源 | | | | 合同资产 | | | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | 64,286,570.23 | 49,160,734.63 | | 流动资产合计 | 945,271,960.81 | 933,018,967.15 | | 非流动资产： | | | | 发放贷款和垫款 | | | | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | | | | 长期股权投资 | 202,694,839.20 | 198,996,523.00 | | 其他权益工具投资 | 67,545,510.07 | 67,545,510.07 | | 其他非流动金融资产 | 79,003,196.80 | 79,003,196.80 | | 投资性房地产 | 13,702,630.93 | 13,950,752.22 | | 固定资产 | 864,572,801.05 | 860,275,316.63 | | 在建工程 | 647,322,876.90 | 526,304,118.07 | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | 473,434.66 | 562,203.64 | | 无形资产 | 255,896,340.11 | 257,480,145.99 | | 其中：数据资源 | | | | 开发支出 | | | | 其中：数据资源 | | | | 商誉 | | | | 长期待摊费用 | 2,165,113.62 | 2,553,089.49 | | 递延所得税资产 | 6,807,149.75 | 6,873,546.65 | | 其他非流动资产 | 82,551,472.25 | 126,655,785.91 | | 非流动资产合计 | 2,222,735,365.34 | 2,140,200,188.47 | | 资产总计 | 3,168,007,326.15 | 3,073,219,155.62 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | 331,334,212.26 | 326,270,529.99 | | 向中央银行借款 | | | | 拆入资金 | | | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | 126,235,287.05 | 130,781,922.45 | | 应付账款 | 613,758,879.21 | 539,790,501.12 | | 预收款项 | | | | 合同负债 | 44,283,999.68 | 33,672,488.79 | | 卖出回购金融资产款 | | | | 吸收存款及同业存放 | | | | 代理买卖证券款 | | | | 代理承销证券款 | | | | 应付职工薪酬 | 35,816,950.98 | 26,134,802.31 | | 应交税费 | 9,445,092.15 | 8,553,910.21 | | 其他应付款 | 79,958,519.45 | 77,423,053.89 | | 其中：应付利息 | | | | 应付股利 | | | | 应付手续费及佣金 | | | | 应付分保账款 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | 151,882,079.74 | 97,750,242.71 | | 其他流动负债 | 39,069,827.86 | 56,719,582.99 | | 流动负债合计 | 1,431,784,848.38 | 1,297,097,034.46 | | 非流动负债： | | | | 保险合同准备金 | | | | 长期借款 | 480,218,355.81 | 521,498,355.81 | | 应付债券 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | 1,050.11 | 107,467.02 | | 长期应付款 | 6,253,117.89 | 8,424,947.81 | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | | | | 递延收益 | 15,617,858.94 | 15,861,421.80 | | 递延所得税负债 | 4,478,774.91 | 4,500,967.16 | | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | 506,569,157.66 | 550,393,159.60 | | 负债合计 | 1,938,354,006.04 | 1,847,490,194.06 | | 所有者权益： | | | | 股本 | 391,950,700.00 | 391,950,700.00 | | 其他权益工具 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 906,550,180.09 | 906,632,644.67 | | 减：库存股 | | | | 其他综合收益 | -10,451,086.74 | -9,974,845.06 | | 专项储备 | | | | 盈余公积 | 44,651,604.92 | 44,651,604.92 | | 一般风险准备 | | | | 未分配利润 | -98,620,865.74 | -104,272,676.74 | | 归属于母公司所有者权益合计 | 1,234,080,532.53 | 1,228,987,427.79 | | 少数股东权益 | -4,427,212.42 | -3,258,466.23 | | 所有者权益合计 | 1,229,653,320.11 | 1,225,728,961.56 | | 负债和所有者权益总计 | 3,168,007,326.15 | 3,073,219,155.62 |
法定代表人：施卫东 主管会计工作负责人：吴健 会计机构负责人：吴健 2、合并利润表 （未完）
|
|
