可孚医疗(301087):2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告

时间：2024年04月29日 00:36:35 中财网

原标题:可孚医疗:2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告

可孚医疗科技股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资
金往来情况的专项报告
2023年度
关于可孚医疗科技股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项报告
信会师报字[2024]第ZA11953号
可孚医疗科技股份有限公司全体股东：
我们审计了可孚医疗科技股份有限公司(以下简称“可孚医
疗”)2023年度的财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司
资产负债表、2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流
量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于
2024年4月25日出具了报告号为信会师报字[2024]第ZA11951号的
无保留意见审计报告。

可孚医疗管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指
引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公
告〔2022〕26号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指
南第1号——业务办理》的相关规定编制了后附的2023年度非经营
性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

编制汇总表并确保其真实、准确、完整是可孚医疗公司管理层的
责任。我们将汇总表所载信息与我们审计可孚医疗公司2023年度财
务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进
行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。

为了更好地理解可孚医疗公司2023年度非经营性资金占用及其
他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

本报告仅供可孚医疗公司为披露2023年年度报告的目的使用，
不得用作任何其他目的。

立信会计师事务所 中国注册会计师：何旭春
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：俞宏杰
中国·上海 二 O二四年四月二十五日
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元

资金占用方名 称	占用方与上市 公司的关联关 系	上市公司核算 的会计科目	2023年期初 占用资金余额	2023年度占 用累计发生金 额（不含利息）	2023年度占 用资金的利息 (如有)	2023年度偿 还累计发生金 额	2023年期末 占用资金余额	占用形成原因

资金往来方名称	往来方与上 市公司的关 联关系	上市公司核 算的会计科 目	2023年 期初往来 资金余额	2023年度往来累 计发生金额（不 含利息）	2023年度往 来资金的利 息(如有)	2023年度偿 还累计发生 金额	2023年期 末往来资 金余额	往来形 成原因
湖南可孚医疗设备有限公司	子公司	其他应收款	6,400.80	12,468.62		18,403.40	466.02	往来款
湖南科源医疗器材销售有限公司	子公司	其他应收款	44,578.37	104,009.11		147,733.48	854.00	往来款
湖南好护士医疗器械连锁经营有 限公司	子公司	其他应收款	782.13	84,154.07		73,972.27	10,963.93	往来款
北京可孚医疗器械有限公司	子公司	其他应收款	475.47	393.95		2.54	866.88	往来款
湖南可孚听力技术有限公司	子公司	其他应收款	449.59	194.65		188.17	456.07	往来款
广东可孚医疗器械有限公司	子公司	其他应收款	269.52	200.40			469.92	往来款
浙江可孚医疗器械有限公司	子公司	其他应收款	237.48	640.40		823.46	54.42	往来款
湖南可孚芯驰医疗科技有限公司	子公司	其他应收款	203.36	117.19			320.55	往来款
山西可孚医疗器械有限公司	子公司	其他应收款	189.05	186.17			375.22	往来款
贵州可孚医疗器械有限公司	子公司	其他应收款	151.60	151.42		0.90	302.12	往来款
山东可孚医疗器械有限公司	子公司	其他应收款	151.35	151.93			303.28	往来款
成都可孚医疗器械有限公司	子公司	其他应收款	141.62	137.72		2.30	277.04	往来款
安徽可孚医疗器械有限公司	子公司	其他应收款	106.08	110.54			216.62	往来款
四川鲤响健康科技有限责任公司	子公司	其他应收款	100.00	10.00			110.00	往来款
湖南仓天下智能物流仓储有限责 任公司	子公司	其他应收款	92.19	1,322.41		1,306.00	108.60	往来款
江苏可孚医疗器械有限公司	子公司	其他应收款	83.91	82.92			166.83	往来款
郑州可孚医疗器械有限公司	子公司	其他应收款	80.64	81.70			162.34	往来款
江西可孚医疗器械有限公司	子公司	其他应收款	67.93	74.90			142.83	往来款
福建可孚医疗器械有限公司	子公司	其他应收款	55.93	54.63			110.56	往来款
湖南健耳听力助听器有限公司	子公司	其他应收款	48.55	20,681.47	33.22	2,246.19	18,517.05	往来款
四川邻鲤康科技有限公司	子公司	其他应收款	43.19	1,636.96			1,680.15	往来款
四川健耳听力助听器有限公司	子公司	其他应收款	36.25	13.87		39.57	10.55	往来款
湖北可孚医疗器械有限公司	子公司	其他应收款	28.77	376.41		324.05	81.13	往来款
湖南纵谋网络科技有限公司	子公司	其他应收款	17.74	414.35		333.07	99.02	往来款
长沙械字号电子商务有限公司	子公司	其他应收款	16.28	82.00		78.87	19.41	往来款
湖南可孚医疗健康管理有限公司	子公司	其他应收款	6.37	67.06		69.83	3.60	往来款
湖南可孚医疗器械销售有限公司	子公司	其他应收款	4.90	75.37		75.69	4.58	往来款
长沙健诺医疗器械销售有限公司	子公司	其他应收款	3.31	8.01		11.32	0.00	往来款
青岛厚美德医疗器材有限公司	子公司	其他应收款	2.80	4.53		7.33	0.00	往来款
湖南雅健医疗器械有限公司	子公司	其他应收款	2.76	3,051.81		3,041.25	13.32	往来款
湖南森合医疗器械有限公司	子公司	其他应收款	2.10	42.25		41.46	2.89	往来款
湖南科捷医疗器械有限公司	子公司	其他应收款	1.75	30.47		30.36	1.86	往来款
长沙倍达医疗科技有限公司	子公司	其他应收款	0.89	13.80		7.47	7.22	往来款
湖南可孚医疗用品有限公司	子公司	其他应收款		5,777.87		3,673.55	2,104.32	往来款
吉芮医疗器械（南通）有限公司	子公司	其他应收款		1,500.90	9.00	7.76	1,502.14	往来款
吉芮医疗器械（上海）有限公司	子公司	其他应收款		1.00			1.00	往来款
长沙医疗器械检验检测研究院有 限公司	子公司	其他应收款		0.02			0.02	往来款
成都丽音助听器有限公司	子公司	其他应收款		0.09			0.09	往来款
湖南仓天下供应链有限公司	子公司	其他应收款		54.36		9.06	45.30	往来款
湖南可孚电子商务有限公司	子公司	其他应收款		1.63		0.41	1.22	往来款
深圳可孚生物科技有限公司（注）	子公司	其他应收款	550.54	1,896.18		2,446.72		往来款
深圳可孚生物科技有限公司（注）	原子公司	其他应收款		336.07			336.07	往来款
			55,383.22	240,609.21	42.22	254,876.48	41,158.17

注：深圳可孚生物科技有限公司已于2023年12月31日出售，期末已非公司子公司，由于公司其他应收款根据相关规定出售子公司后1年仍作为关联方
进行披露，故深圳可孚生物科技有限公司的期末欠款在其他关联方及其附属企业中披露，本期发生的336.07万往来款系原作为子公司时形成，非出售后
新增。

法定代表人：张敏 主管会计工作负责人：陈望朋 会计机构负责人（会计主管人员）：申佩