美克家居(600337):美克国际家居用品股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告

时间：2024年04月29日 03:31:08 中财网

原标题:美克家居:关于美克国际家居用品股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告

关于美克国际家居用品股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告







目 录
1、专项审计报告
2、附表




委托单位：美克国际家居用品股份有限公司
审计单位：中审华会计师事务所（特殊普通合伙）














附表 2

关于美克国际家居用品股份有限公司
2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：元

	资金占用方 名称	占用方与 上市公司 的关联关 系	上市公司 核算的会 计科目	2023年期初占 用资金余额	2023年度占用累计 发生金额(不含利息)	2023年度占用 资金的利息(如 有)	2023年度偿还累计 发生金额	2023年期末占用 资金余额	占用形成 原因	占用性质
现控股股东、实际控 制人及其附属企业
小计	/	/	/						/	/
前控股股东、实际控 制人及其附属企业
小计	/	/	/						/	/
其他关联方及其附属 企业
小计	/	/	/						/	/
总计	/	/	/						/	/
其他关联资金往来	资金往来方名 称	往来方与 上市公司 的关系	上市公司 核算的会 计科目	2023年期初往 来资金余额	2023年度往来累计 发生金额（不含利 息）	2023年度往来 资金的利息（如 有）	2023年度偿还累计 发生金额	2023年期末往来 资金余额	往来形成 原因	往来性质
控股股东、实际控制 人及其附属企业	北京美克文化 创意产业有限 公司	控股股 东、实际 控制人的 附属企业	应收账款		13,571,530.61		8,213,889.88	5,357,640.73	房屋租赁/ 物业服务/ 销售商品/ 提供劳务 等	经营性往来
	美克投资集团 有限公司	控股股东	应收账款		494,241.75		380,544.25	113,697.50	房屋租赁/ 销售商品 等	经营性往来
	乌鲁木齐艾利 特物业服务有 限公司	控股股 东、实际 控制人的 附属企业	应收账款		1,336,965.80		1,336,965.80		房屋租赁	经营性往来
	乌鲁木齐轻爵 餐饮服务有限 公司	控股股 东、实际 控制人的 附属企业	应收账款		217,800.00		193,600.00	24,200.00	房屋租赁	经营性往来
	上海华众达供 应链有限公司	控股股 东、实际 控制人的 附属企业	应收账款		19,602.00		19,602.00		出售资产	经营性往来
	美克嘉佳（天 津）投资有限 公司	控股股 东、实际 控制人的 附属企业	应收账款		5,000.00		5,000.00		房屋租赁	经营性往来
上市公司的子公司及 其附属企业	上海纳斯特家 居用品有限公 司	子公司及 其控制的 法人	其他应收 款	248,575.57	6,208,877.31	160,666.68	388,575.58	6,229,543.98	周转资金	非经营性往来
	上海美克家居	子公司及	其他应收		16,916,778.44		16,916,778.44		周转资金	非经营性往来
	用品有限公司	其控制的 法人	款
	北京美克家居 用品有限公司	子公司及 其控制的 法人	其他应收 款		165,174,900.94		165,174,900.94		周转资金	非经营性往来
	美克国际家私 （天津）制造 有限公司	子公司及 其控制的 法人	其他应收 款	395,201,517.03	629,782,679.13		719,503,340.57	305,480,855.59	周转资金	非经营性往来
	美克远东木业 有限公司	子公司及 其控制的 法人	其他应收 款	4,527,064.85		103,438.10	4,480,000.00	150,502.95	周转资金	非经营性往来
	Liv.able Inc	子公司及 其控制的 法人	其他应收 款	71,739,080.71	852,317.52	300,999.86	264,503.24	72,627,894.85	周转资金	非经营性往来
	新疆美克商业 管理有限公司	子公司及 其控制的 法人	其他应收 款	4,128.00	1,548.00			5,676.00	周转资金	非经营性往来
	四川美克家居 用品有限公司	子公司及 其控制的 法人	其他应收 款	3,514.72				3,514.72	周转资金	非经营性往来
	北京美克运营 管理有限公司	子公司及 其控制的 法人	其他应收 款	85,092.22	45,012,092.00			45,097,184.22	周转资金	非经营性往来
	赣州恣美家居 有限公司	子公司及 其控制的 法人	其他应收 款	1,802.00	260.00			2,062.00	周转资金	非经营性往来
	美克数创（赣 州）家居智造	子公司及 其控制的	其他应收 款	63,828,040.10	225,529,907.49	1,089,381.95	269,459,905.65	20,987,423.89	周转资金	非经营性往来
	有限公司	法人
	九江美禾商务 服务有限公司	子公司及 其控制的 法人	其他应收 款		1,171,108.79		810,231.40	360,877.39	周转资金	非经营性往来
	上海美克营销 管理有限公司	子公司及 其控制的 法人	其他应收 款	3,081.04				3,081.04	周转资金	非经营性往来
关联自然人										非经营性往来
其他关联方及其附属 企业	Thomas Carey Corporation	联营企业	其他应收 款		18,797.49			18,797.49	周转资金	非经营性往来
总计	/	/	/	535,641,896.24	1,106,314,407.27	1,654,486.59	1,187,147,837.75	456,462,952.35	/	/