[一季报]三一重工(600031):三一重工股份有限公司2024年第一季度报告

时间:2024年04月29日 04:13:50 中财网

原标题:三一重工:三一重工股份有限公司2024年第一季度报告

证券代码:600031证券简称:三一重工

三一重工股份有限公司
2024年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人向文波、主管会计工作负责人刘华及会计机构负责人马妍(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第一季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:千元 币种:人民币

项目本报告期上年同期 本报告期比上年 同期增减变动幅 度(%)
  调整前调整后调整后
营业收入17,662,09417,787,61517,792,471-0.73
归属于上市公司股 东的净利润1,580,1011,511,6121,516,3064.21
归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润1,346,0701,438,2031,438,203-6.41
经营活动产生的现 金流量净额4,377,294-1,570,177-1,591,859374.98
基本每股收益(元/ 股)0.18670.17860.17914.24
稀释每股收益(元/ 股)0.18670.17860.17914.24
加权平均净资产收 益率(%)2.352.302.30增加0.05个百 分点
 本报告期末上年度末 本报告期末比上 年度末增减变动 幅度(%)
  调整前调整后调整后
总资产154,569,079151,202,320151,202,3202.23
归属于上市公司股 东的所有者权益69,494,97768,039,93768,039,9372.14

追溯调整或重述的原因说明
主要系上年发生同一控制下企业合并,按照会计准则对可比同期数据追溯。


(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:千元 币种:人民币

非经常性损益项目本期金额说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值 准备的冲销部分-3,250 
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营 业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定 的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府 补助除外129,611 
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业 务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产 生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金 融负债产生的损益129,763 
委托他人投资或管理资产的损益58,334 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-3,807 
减:所得税影响额74,294 
少数股东权益影响额(税后)2,326 
合计234,031 

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例(%)主要原因
经营活动产生的现金流量净额374.98主要系采购额减少相应采购支出 下降影响。

二、 股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股股东总数819,717报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0   
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)      
股东名称股东性质持股数量持股比例 (%)持有有 限售条 件股份 数量质押、标记或冻结情况 
     股份状 态数量
三一集团有限公司境内非国有 法人2,480,088,25729.230质押422,627,942
香港中央结算有限公司其他578,477,8626.820未知 
梁稳根境内自然人235,840,5172.780 
中国证券金融股份有限公司国有法人233,349,2592.750 
中国工商银行上证50交易 型开放式指数证券投资基金其他99,470,5401.170 
全国社保基金一零三组合其他70,000,0000.820 
中央汇金资产管理有限责任 公司国有法人64,238,9460.760 
中国工商银行股份有限公司 -华泰柏瑞沪深300交易型 开放式指数证券投资基金其他64,237,0750.760 
全国社保基金一一四组合其他57,419,8630.680 
全国社保基金一零二组合其他48,534,7940.570 
前10名无限售条件股东持股情况      
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量    
  股份种类数量   
三一集团有限公司2,480,088,257人民币普通股2,480,088,257   

香港中央结算有限公司578,477,862人民币普通股578,477,862
梁稳根235,840,517人民币普通股235,840,517
中国证券金融股份有限公司233,349,259人民币普通股233,349,259
中国工商银行上证50交易 型开放式指数证券投资基金99,470,540人民币普通股99,470,540
全国社保基金一零三组合70,000,000人民币普通股70,000,000
中央汇金资产管理有限责任 公司64,238,946人民币普通股64,238,946
中国工商银行股份有限公司 -华泰柏瑞沪深300交易型 开放式指数证券投资基金64,237,075人民币普通股64,237,075
全国社保基金一一四组合57,419,863人民币普通股57,419,863
全国社保基金一零二组合48,534,794人民币普通股48,534,794
上述股东关联关系或一致行 动的说明前10名股东中,梁稳根为三一集团有限公司的一致行动人。其他股东之间未知 是否存在关联关系或属于一致行动人。  
前10名股东及前10名无限 售股东参与融资融券及转融 通业务情况说明(如有)截止2024 年3月31日,梁稳根先生的信用证券账户持有数量为 5000万股,报 告期内未发生变动;截止2024年3月31日,前10名股东及前10名无限售股东 转融通出借且尚未归还股份为0股。  

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 √适用 □不适用
单位:股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况        
股东名称(全称)期初普通账户、信用 账户持股 期初转融通出借股 份且尚未归还 期末普通账户、信用账 户持股 期末转融通出借 股份且尚未归还 
 数量合计比例 (%)数量合计比例 (%)数量合计比例 (%)数量合 计比例 (%)
中国工商银行- 上证50交易型 开放式指数证券 投资基金72,176,1400.85740,1000.0199,470,5401.1700
中国工商银行股 份有限公司-华 泰柏瑞沪深300 交易型开放式指 数证券投资基金44,389,0750.5236,2000.000464,237,0750.7600

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用√不适用

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用


四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用


(二)财务报表
合并资产负债表
2024年3月31日
编制单位:三一重工股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2024年3月31日2023年12月31日
流动资产:  
货币资金20,086,19818,071,827
结算备付金  
拆出资金221,457303,286
交易性金融资产11,128,12310,848,936
衍生金融资产324,599334,063
应收票据374,856306,049
应收账款25,328,30524,164,729
应收款项融资303,730365,819
预付款项751,979751,869
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款3,017,7593,010,898
其中:应收利息  
应收股利 270
买入返售金融资产  
存货20,893,23219,767,762
其中:数据资源  
合同资产78,44067,102
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产11,244,02812,004,314
其他流动资产8,314,5617,636,657
流动资产合计102,067,26797,633,311
非流动资产:  
发放贷款和垫款2,554,5493,038,115
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款12,112,67512,535,520
长期股权投资2,350,8172,400,912
其他权益工具投资1,013,709970,897
其他非流动金融资产309,580310,913
投资性房地产135,886139,416
固定资产23,088,28123,453,240
在建工程1,562,2601,366,933
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产753,932779,841
无形资产4,785,5394,832,179
其中:数据资源  
开发支出245,430288,567
其中:数据资源  
商誉48,75749,661
长期待摊费用182,757183,981
递延所得税资产3,217,0423,070,315
其他非流动资产140,598148,519
非流动资产合计52,501,81253,569,009
资产总计154,569,079151,202,320
流动负债:  
短期借款3,811,9774,115,624
向中央银行借款  
拆入资金6,454,2595,435,397
交易性金融负债  
衍生金融负债76,763237,420
应付票据5,673,6215,074,985
应付账款18,888,42317,617,741
预收款项  
合同负债2,174,6722,177,672
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬2,389,6743,017,925
应交税费1,202,8541,062,505
其他应付款10,349,77410,862,339
其中:应付利息  
应付股利113,986113,986
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债1,634,9381,821,450
其他流动负债5,345,1542,991,998
流动负债合计58,002,10954,415,056
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款21,809,48123,555,728
应付债券  
其中:优先股  
永续债  
租赁负债542,398550,576
长期应付款14,29915,415
长期应付职工薪酬72,52969,515
预计负债186,184203,138
递延收益2,413,2282,387,473
递延所得税负债869,302825,349
其他非流动负债7,0687,117
非流动负债合计25,914,48927,614,311
负债合计83,916,59882,029,367
所有者权益(或股东权益):  
实收资本(或股本)8,485,7408,485,740
其他权益工具  
其中:优先股  
永续债  
资本公积5,277,6825,250,041
减:库存股215,654215,654
其他综合收益-1,736,027-1,583,325
专项储备  
盈余公积3,963,4243,963,424
一般风险准备59,24459,244
未分配利润53,660,56852,080,467
归属于母公司所有者权益(或股 东权益)合计69,494,97768,039,937
少数股东权益1,157,5041,133,016
所有者权益(或股东权益)合 计70,652,48169,172,953
负债和所有者权益(或股东 权益)总计154,569,079151,202,320

公司负责人:向文波主管会计工作负责人:刘华会计机构负责人:马妍
合并利润表
2024年1—3月
编制单位:三一重工股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2024年第一季度2023年第一季度
一、营业总收入17,830,22418,001,514
其中:营业收入17,662,09417,792,471
利息收入168,130209,043
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本16,378,45016,411,196
其中:营业成本12,690,74512,877,609
利息支出74,630102,885
手续费及佣金支出2,1104,921
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加112,68589,773
销售费用1,379,5161,300,540
管理费用669,796721,497
研发费用1,293,5391,407,427
财务费用155,429-93,456
其中:利息费用219,354251,579
利息收入254,318199,775
加:其他收益314,033199,697
投资收益(损失以“-”号填列)45,019156,736
其中:对联营企业和合营企业的投 资收益43,6788,841
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益  
汇兑收益(损失以“-”号填列)  
净敞口套期收益(损失以“-”号填 列)  
公允价值变动收益(损失以“-”号 填列)191,022-92,386
信用减值损失(损失以“-”号填列)-148,460-93,232
资产减值损失(损失以“-”号填列)-1,858-6,191
资产处置收益(损失以“-”号填列)413-13,707
三、营业利润(亏损以“-”号填列)1,851,9431,741,235
加:营业外收入12,52516,237
减:营业外支出19,74828,283
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)1,844,7201,729,189
减:所得税费用221,424162,960
五、净利润(净亏损以“-”号填列)1,623,2961,566,229
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号 填列)1,623,2961,566,229
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号 填列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司股东的净利润(净亏 损以“-”号填列)1,580,1011,516,306
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填 列)43,19549,923
六、其他综合收益的税后净额-158,735-32,199
(一)归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额-152,703-33,490
1.不能重分类进损益的其他综合收益-58,34345,040
(1)重新计量设定受益计划变动额-18 
(2)权益法下不能转损益的其他综合收 益-90,435 
(3)其他权益工具投资公允价值变动32,11045,040
(4)企业自身信用风险公允价值变动  
2.将重分类进损益的其他综合收益-94,360-78,530
(1)权益法下可转损益的其他综合收益4,9075,466
(2)其他债权投资公允价值变动  
(3)金融资产重分类计入其他综合收益 的金额1,488545
(4)其他债权投资信用减值准备  
(5)现金流量套期储备  
(6)外币财务报表折算差额-100,755-84,541
(7)其他  
(二)归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额-6,0321,291
七、综合收益总额1,464,5611,534,030
(一)归属于母公司所有者的综合收益 总额1,427,3981,482,816
(二)归属于少数股东的综合收益总额37,16351,214
八、每股收益:  
(一)基本每股收益(元/股)0.18670.1791
(二)稀释每股收益(元/股)0.18670.1791

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

公司负责人:向文波主管会计工作负责人:刘华会计机构负责人:马妍
合并现金流量表
2024年1—3月
编制单位:三一重工股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2024年第一季度2023年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金17,124,00518,580,300
客户存款和同业存放款项净增加额  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增加额1,043,059 
客户贷款及垫款净减少额1,011,9171,203,033
存放中央银行和同业款项净减少额103,000 
收到原保险合同保费取得的现金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现金179,496204,544
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还474,704821,532
收到其他与经营活动有关的现金1,614,442265,583
经营活动现金流入小计21,550,62321,074,992
购买商品、接受劳务支付的现金11,083,98615,199,098
客户贷款及垫款净增加额  
存放中央银行和同业款项净增加额 61,000
向其他金融机构拆入资金净减少额 1,285,680
支付原保险合同赔付款项的现金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现金71,00998,699
支付保单红利的现金  
支付给职工及为职工支付的现金3,119,3003,192,384
支付的各项税费774,558825,778
支付其他与经营活动有关的现金2,124,4762,004,212
经营活动现金流出小计17,173,32922,666,851
经营活动产生的现金流量净额4,377,294-1,591,859
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金777,4472,743,122
取得投资收益收到的现金1,778,756512,193
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额57,834110,854
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 31,215
收到其他与投资活动有关的现金102,28571,026
投资活动现金流入小计2,716,3223,468,410
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金895,048953,829
投资支付的现金4,477,9722,496,339
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额  
支付其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流出小计5,373,0203,450,168
投资活动产生的现金流量净额-2,656,69818,242
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金17,3058,764
其中:子公司吸收少数股东投资收 到的现金  
取得借款收到的现金6,175,7219,855,689
收到其他与筹资活动有关的现金271,71772,735
筹资活动现金流入小计6,464,7439,937,188
偿还债务支付的现金6,370,1869,640,212
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金306,780548,033
其中:子公司支付给少数股东的股 利、利润 275,000
支付其他与筹资活动有关的现金61,2001,050,836
筹资活动现金流出小计6,738,16611,239,081
筹资活动产生的现金流量净额-273,423-1,301,893
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响-2,899-17,148
五、现金及现金等价物净增加额1,444,274-2,892,658
加:期初现金及现金等价物余额8,141,85912,695,771
六、期末现金及现金等价物余额9,586,1339,803,113

公司负责人:向文波主管会计工作负责人:刘华会计机构负责人:马妍

母公司资产负债表
2024年3月31日
编制单位:三一重工股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2024年3月31日2023年12月31日
流动资产:  
货币资金11,410,41011,406,110
交易性金融资产1,206,636617,658
衍生金融资产54,02520,029
应收票据19,70555,200
应收账款2,126,5731,522,803
应收款项融资25,18125,619
预付款项59,85954,837
其他应收款2,248,4642,161,916
其中:应收利息  
应收股利2,116,6872,116,687
存货787,318778,451
其中:数据资源  
合同资产32,35436,441
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产  
其他流动资产5,771,3984,950,198
流动资产合计23,741,92321,629,262
非流动资产:  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款  
长期股权投资24,457,81024,488,827
其他权益工具投资952,748909,935
其他非流动金融资产237,360239,253
投资性房地产4,1394,257
固定资产44,44346,187
在建工程6,4109,617
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产298326
无形资产120,464116,504
其中:数据资源  
开发支出47,10641,738
其中:数据资源  
商誉  
长期待摊费用2,3012,440
递延所得税资产268,123238,288
其他非流动资产26,81435,545
非流动资产合计26,168,01626,132,917
资产总计49,909,93947,762,179
流动负债:  
短期借款699,999200,961
交易性金融负债  
衍生金融负债14,94429,726
应付票据  
应付账款2,291,3271,884,365
预收款项  
合同负债26,31323,973
应付职工薪酬274,011251,772
应交税费50,64814,208
其他应付款13,513,79014,967,508
其中:应付利息  
应付股利1,0121,012
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债191,470190,677
其他流动负债2,013,86230,842
流动负债合计19,076,36417,594,032
非流动负债:  
长期借款10,111,2009,683,046
应付债券  
其中:优先股  
永续债  
租赁负债225360
长期应付款  
长期应付职工薪酬  
预计负债302,014336,143
递延收益5,5625,855
递延所得税负债  
其他非流动负债  
非流动负债合计10,419,00110,025,404
负债合计29,495,36527,619,436
所有者权益(或股东权益):  
实收资本(或股本)8,485,7408,485,740
其他权益工具  
其中:优先股  
永续债  
资本公积6,254,9416,227,277
减:库存股215,654215,654
其他综合收益313,111298,781
专项储备  
盈余公积3,463,8853,463,885
未分配利润2,112,5511,882,714
所有者权益(或股东权益)合 计20,414,57420,142,743
负债和所有者权益(或股东 权益)总计49,909,93947,762,179
(未完)
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