[一季报]锦江酒店(600754):锦江酒店2024年第一季度报告

时间：2024年04月29日 17:42:25 中财网

原标题:锦江酒店:锦江酒店2024年第一季度报告

证券代码：600754/900934 证券简称：锦江酒店/锦江B股
上海锦江国际酒店股份有限公司
2024年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人董事长张晓强先生、首席执行官沈莉女士、主管会计工作负责人首席财务官艾耕云先生及会计机构负责人吴琳女士保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	上年同期		本报告期比上 年同期增减变 动幅度(%)
		调整前	调整后	调整后
营业收入	3,206,217,975.61	2,922,258,057.55	3,002,967,449.95	6.77
归属于上市公司股东的 净利润	189,885,897.98	130,254,102.66	141,114,042.17	34.56
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	62,319,446.83	92,223,402.75	90,561,818.38	-31.19
经营活动产生的现金流 量净额	1,018,979,657.96	1,312,570,255.48	1,393,979,308.44	-26.90
基本每股收益（元/股）	0.1775	0.1217	0.1319	34.56
稀释每股收益（元/股）	不适用	不适用	不适用	不适用
加权平均净资产收益率 （%）	1.13	0.78	0.82	增加0.31个 百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)
		调整前	调整后	调整后
总资产	50,448,860,728.35	50,587,036,854.93	50,587,036,854.93	-0.27
归属于上市公司股东的 所有者权益	16,887,590,053.68	16,677,035,288.57	16,677,035,288.57	1.26

追溯调整或重述的原因说明
公司分别于2023年6月及12月完成WeHotel90%股权及锦江酒管100%股权的收购，2023年度同一控制企业合并WeHotel和锦江酒管，故2023年第一季度重述后数据包含WeHotel和锦江酒管财务数据。


(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备 的冲销部分	119,851,476.80
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务 密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享 有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	5,662,114.11	取得的政府补助
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公 允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产 生的损益	50,059,000.00	交易性金融资产公允 价值变动损益
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	18,148.41
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,501,371.32
减：所得税影响额	44,439,934.51
少数股东权益影响额（税后）	82,982.34
合计	127,566,451.15

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称 （2024年1至3月）	变动比例（%）	主要原因
归属于上市公司股东的 净利润	34.56	本期比上年同期增长，主要是本期卢浮集团处置若 干酒店物业取得处置收益，以及欧元银行同业拆放 利率比上年同期上涨，导致境外企业的借款利息支 出比上年同期增加等共同影响所致。
基本每股收益（元/股）
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	-31.19	本期比上年同期下降，主要是欧元银行同业拆放利 率比上年同期上涨，导致境外企业的借款利息支出 比上年同期增加等所致。

二、 股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股 股东总数	69,611（其中：A股股东49,475，B股股东20,136）	报告期末表决权恢复的 优先股股东总数（如有）
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称	股东性质	持股数量	持股 比例(%)	持有有限售 条件股份数量	质押、标记或冻 结情况
					股份 状态	数量
上海锦江资本有限公司	国有法人	482,007,225	45.05		无
香港中央结算有限公司	未知	21,984,946	2.05		无
新华人寿保险股份有限公司－分红 －个人分红－018L－FH002沪	未知	6,718,038	0.63		无
新华人寿保险股份有限公司－传统 －普通保险产品－018L－CT001沪	未知	6,708,331	0.63		无
中国工商银行股份有限公司－中证 上海国企交易型开放式指数证券投 资基金	其他	6,192,429	0.58		无
平安安赢股票型养老金产品－中国 银行股份有限公司	未知	5,626,627	0.53		无
中国建设银行股份有限公司－汇添 富消费行业混合型证券投资基金	其他	5,400,038	0.50		无
招商证券（香港）有限公司	境外法人	5,161,864	0.48		未知
中国人寿保险股份有限公司－传统 －普通保险产品－005L－CT001沪	未知	5,002,630	0.47		无
中国工商银行股份有限公司－华泰 柏瑞沪深300交易型开放式指数证 券投资基金	其他	4,983,526	0.47		无
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件流通股的 数量	股份种类及数量
		股份种类	数量
上海锦江资本有限公司	482,007,225	人民币普通股	482,007,225
香港中央结算有限公司	21,984,946	人民币普通股	21,984,946
新华人寿保险股份有限公司－分红 －个人分红－018L－FH002沪	6,718,038	人民币普通股	6,718,038
新华人寿保险股份有限公司－传统 －普通保险产品－018L－CT001沪	6,708,331	人民币普通股	6,708,331
中国工商银行股份有限公司－中证 上海国企交易型开放式指数证券投 资基金	6,192,429	人民币普通股	6,192,429
平安安赢股票型养老金产品－中国 银行股份有限公司	5,626,627	人民币普通股	5,626,627
中国建设银行股份有限公司－汇添 富消费行业混合型证券投资基金	5,400,038	人民币普通股	5,400,038
招商证券（香港）有限公司	5,161,864	境内上市外资股	5,161,864
中国人寿保险股份有限公司－传统 －普通保险产品－005L－CT001沪	5,002,630	人民币普通股	5,002,630
中国工商银行股份有限公司－华泰 柏瑞沪深300交易型开放式指数证 券投资基金	4,983,526	人民币普通股	4,983,526
上述股东关联关系或一致行动的说 明	新华人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－018L－FH002沪、新华 人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－018L－CT001沪的基金 管理人为新华人寿保险股份有限公司；中国工商银行股份有限公司－中 证上海国企交易型开放式指数证券投资基金、中国建设银行股份有限公 司－汇添富消费行业混合型证券投资基金的基金管理人为汇添富基金 管理股份有限公司。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关 系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前10名股东及前10名无限售股东参 与融资融券及转融通业务情况说明 （如有）	前10名股东及前10名无限售股东无通过融资融券账户持有公司股票的 情形；前10名股东及前10名无限售股东参与转融通业务情况详见下表。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 √适用 □不适用
单位:股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
股东名称（全称）	期初普通账户、信 用账户持股		期初转融通出借 股份且尚未归还		期末普通账户、信 用账户持股		期末转融通出借股 份且尚未归还
	数量合计	比例 （%）	数量合计	比例 （%）	数量合计	比例 （%）	数量合计	比例 （%）
中国工商银行股份有 限公司－中证上海国 企交易型开放式指数 证券投资基金	6,349,829	0.59	7,000	0.00	6,192,429	0.58	241,400	0.02
中国工商银行股份有 限公司－华泰柏瑞沪 深300交易型开放式 指数证券投资基金	3,451,426	0.32	15,200	0.00	4,983,526	0.47	2,000	0.00

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 √适用 □不适用
单位:股

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化情况
股东名称（全称）	本报告 期新增 /退出	期末转融通出借股份且 尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股以 及转融通出借尚未归还的股份数量
		数量合计	比例（%）	数量合计	比例（%）
中国工商银行股份有限公司 －中证上海国企交易型开放 式指数证券投资基金	新增	241,400	0.02	6,433,829	0.60
中国工商银行股份有限公司 －华泰柏瑞沪深300交易型 开放式指数证券投资基金	退出	2,000	0.00	4,985,526	0.47

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
2024年在机遇与挑战并存的经营环境下，在全球经济多种变量博弈的背景下，公司继续按照“市场化改革、国际化发展、系统化治理、数字化转型、人本化管理、加强党的建设”的工作方向，坚持稳中求进的总基调，统筹实施全球酒店产业整合，全力构建“三平台”（即：全球酒店互联网平台、全球采购平台、全球财务平台）支持体系，持续提高自主创新能力，坚定不移走高质量发展道路，做强做优锦江民族品牌，建设具有全球竞争力的一流酒店集团。

于2024年3月31日，公司资产总额为5,044,886万元，比上年末下降0.27%；负债总额为3,281,649万元，比上年末下降1.23%；归属于上市公司股东的净资产为1,688,759万元，比上年末增长1.26%。

于今年第一季度，公司实现营业收入 320,622 万元，比上年同期增长 6.77%；实现营业利润33,198万元，比上年同期增长28.08%。实现归属于上市公司股东的净利润18,989万元，比上年同期增长34.56%。实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6,232万元，比上年同期下降31.19%。经营活动产生的现金流量净额101,898万元，比上年同期下降26.90%。


1、酒店业务
1.1全球酒店业务发展概况
于2024年1至3月份，酒店业务实现合并营业收入314,427万元，比上年同期增长6.78%。

全服务型酒店业务实现合并营业收入 4,506 万元，比上年同期增长 112.76%；有限服务型酒店业务实现合并营业收入309，921万元，比上年同期增长6.01%。中国大陆境内实现营业收入225,992万元，比上年同期增长7.04%；中国大陆境外实现营业收入88,435万元，比上年同期增长6.11%。

中国大陆境内营业收入占全部酒店业务的比重为71.87%，中国大陆境外营业收入占全部酒店业务的比重为28.13%。

于2024年1至3月份，新增开业酒店222家，开业退出酒店75家，净增开业酒店147家。

其中全服务型酒店新增1家；有限服务型酒店新开业221家，开业退出酒店75家，净增开业酒店146家。有限服务型酒店中直营酒店减少7家，加盟酒店增加153家。截至2024年3月31日，已经开业的酒店合计达到12,595家，已经开业的酒店客房总数达到1,204,388间。

截至2024年3月31日，已经开业的酒店情况：

	开业酒店家数		开业客房间数
	酒店家数	占比（%）	客房间数	占比（%）
全服务型酒店	61	0.48	19,090	1.59
有限服务型酒店	12,534	99.52	1,185,298	98.41
其中：中端酒店	7,384	58.63	799,890	66.41
经济型酒店	5,150	40.89	385,408	32.00
其中：直营店	754	5.99	84,568	7.02
加盟店	11,780	93.53	1,100,730	91.39
全部酒店	12,595	100.00	1,204,388	100.00

截至2024年3月31日，已经签约的酒店规模合计达到16,701家，已经签约的酒店客房规模合计达到1,578,843间。

截至 2024年3 月31日，公司旗下签约酒店分布于中国境内 31 个省、自治区和直辖市 338个地级市及省直属管辖县市，以及中国大陆境外57个国家或地区。


1.2按地区分的酒店运营情况
中国大陆境内业务运营情况
于2024年1至3月份，公司于中国大陆境内全服务型酒店业务实现合并营业收入4,506万元，比上年同期增长112.76%。

于 2024 年 1 至 3 月份，公司于中国大陆境内有限服务型连锁酒店业务实现合并营业收入221,487万元，比上年同期增长5.97%；合并营业收入中的前期服务费收入12,348万元，比上年同期增长121.58%；持续加盟及劳务派遣服务收入96,293万元，比上年同期增长7.58%。


下表列示了公司2024年第一季度中国境大陆境内酒店的RevPAR情况：

分类	平均房价 （元/间）		平均出租率 （%）		RevPAR （元/间）
	2024年 1至3月	2023年 1至3月	2024年 1至3月	2023年 1至3月	2024年 1至3月	2023年 1至3月	同比 增减（%
全服务型酒店	500.09	472.31	41.91	46.89	209.59	221.47	-5.36
有限服务型酒店	242.41	239.28	59.92	61.66	145.25	147.54	-1.55
其中:中端酒店	265.75	265.97	62.35	64.93	165.70	172.69	-4.05
经济型酒店	170.98	169.96	53.54	54.51	91.54	92.65	-1.20

中国大陆境外业务运营情况
于 2024 年 1 至 3 月份，公司于中国大陆境外有限服务型连锁酒店业务实现合并营业收入11,505万欧元，比上年同期增长1.43%。

下表列示了公司2024年第一季度中国境外有限服务型酒店的RevPAR情况：

分类	平均房价 （欧元/间）		平均出租率 （%）		RevPAR （欧元/间）
	2024年 1至3月	2023年 1至3月	2024年 1至3月	2023年 1至3月	2024年 1至3月	2023年 1至3月	同比 增减（%）
有限服务型酒店	63.37	62.36	56.26	57.20	35.65	35.67	-0.06
其中：中端酒店	74.64	74.31	57.96	56.65	43.26	42.10	2.76
经济型酒店	59.54	58.55	55.71	57.37	33.17	33.59	-1.25

2、食品及餐饮业务
于2024年1至3月份，食品及餐饮业务实现合并营业收入6，195万元，比上年同期增长6.42%。


四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2024年3月31日
编制单位:上海锦江国际酒店股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2024年3月31日	2023年12月31日
流动资产：
货币资金	10,557,296,008.79	10,294,789,537.15
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	319,959,186.77	263,014,457.94
衍生金融资产
应收票据
应收账款	1,618,799,934.73	1,705,694,610.11
应收款项融资
预付款项	198,978,468.66	157,303,034.04
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	756,949,165.13	642,479,654.94
其中：应收利息
应收股利	238,715,875.44	96,285,628.87
买入返售金融资产
存货	63,966,248.78	66,507,036.79
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产	179,597,145.92	31,622,875.10
其他流动资产	449,123,841.76	389,459,605.90
流动资产合计	14,144,670,000.54	13,550,870,811.97
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款	358,378,427.46	354,356,379.85
长期股权投资	463,719,346.41	512,325,790.23
其他权益工具投资	54,288,191.99	52,069,970.73
其他非流动金融资产	857,400,000.00	857,400,000.00
投资性房地产
固定资产	4,699,980,799.00	4,964,830,383.47
在建工程	766,943,853.99	624,068,962.90
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	7,898,383,620.86	8,107,744,261.61
无形资产	6,868,306,688.16	6,951,487,379.34
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉	11,705,541,453.56	11,831,448,907.34
长期待摊费用	1,229,817,014.49	1,321,818,840.95
递延所得税资产	1,148,016,978.52	1,093,454,651.13
其他非流动资产	253,414,353.37	365,160,515.41
非流动资产合计	36,304,190,727.81	37,036,166,042.96
资产总计	50,448,860,728.35	50,587,036,854.93
流动负债：
短期借款	496,804,598.82	360,735,898.81
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	1,673,592,423.41	1,449,129,446.28
预收款项	9,269,003.28	4,899,808.16
合同负债	940,475,902.50	868,553,498.89
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	1,070,904,113.28	1,131,558,270.14
应交税费	438,363,571.43	424,791,178.26
其他应付款	2,732,104,016.98	2,890,194,776.91
其中：应付利息
应付股利	97,077,022.32	97,077,022.32
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	8,387,523,639.35	5,542,045,461.90
其他流动负债
流动负债合计	15,749,037,269.05	12,671,908,339.35
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	6,669,307,453.83	9,892,777,671.34
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	8,075,105,655.58	8,315,727,173.78
长期应付款	5,045,533.77	5,470,697.95
长期应付职工薪酬	68,864,749.37	67,899,692.08
预计负债	62,982,618.90	71,355,896.43
递延收益
递延所得税负债	1,843,189,091.40	1,856,793,166.35
其他非流动负债	342,954,764.86	344,530,768.02
非流动负债合计	17,067,449,867.71	20,554,555,065.95
负债合计	32,816,487,136.76	33,226,463,405.30
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	1,070,044,063.00	1,070,044,063.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	11,848,853,236.66	11,848,853,236.66
减：库存股
其他综合收益	-6,929,841.30	-27,598,708.43
专项储备
盈余公积	715,703,320.00	715,703,320.00
一般风险准备
未分配利润	3,259,919,275.32	3,070,033,377.34
归属于母公司所有者权益（或股 东权益）合计	16,887,590,053.68	16,677,035,288.57
少数股东权益	744,783,537.91	683,538,161.06
所有者权益（或股东权益）合 计	17,632,373,591.59	17,360,573,449.63
负债和所有者权益（或股东 权益）总计	50,448,860,728.35	50,587,036,854.93

公司负责人：张晓强 主管会计工作负责人：艾耕云 会计机构负责人：吴琳 合并利润表
2024年1—3月
编制单位：上海锦江国际酒店股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2024年第一季度	2023年第一季度
一、营业总收入	3,206,217,975.61	3,002,967,449.95
其中：营业收入	3,206,217,975.61	3,002,967,449.95
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	3,170,836,057.19	2,924,683,360.89
其中：营业成本	2,071,913,203.31	1,903,725,967.70
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	37,537,132.23	38,200,218.14
销售费用	240,405,864.91	221,188,806.78
管理费用	600,324,421.72	607,987,031.04
研发费用	6,447,949.19	4,661,503.48
财务费用	214,207,485.83	148,919,833.75
其中：利息费用	161,981,874.62	98,577,761.85
利息收入	49,910,288.70	49,059,951.63
加：其他收益	5,576,425.96	15,899,564.16
投资收益（损失以“-”号填列）	130,495,753.95	126,944,384.66
其中：对联营企业和合营企业的投 资收益	25,247,330.99	29,654,116.46
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填 列）
公允价值变动收益（损失以“-”号 填列）	50,059,000.00	33,086,341.43
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-671,268.23	-1,736,964.02
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-9,544,953.90	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	120,679,338.44	6,712,853.86
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	331,976,214.64	259,190,269.15
加：营业外收入	4,935,240.77	10,775,744.88
减：营业外支出	8,315,688.75	8,823,260.96
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	328,595,766.66	261,142,753.07
减：所得税费用	74,021,248.84	57,602,726.96
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	254,574,517.82	203,540,026.11
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号 填列）	254,574,517.82	203,540,026.11
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号 填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏 损以“-”号填列）	189,885,897.98	141,114,042.17
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填 列）	64,688,619.84	62,425,983.94
六、其他综合收益的税后净额	17,745,448.80	1,072,857.30
（一）归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额	20,668,867.13	365,258.80
1．不能重分类进损益的其他综合收益	1,923,297.45	3,324,878.01
（1）重新计量设定受益计划变动额	-1,577.55	2,398,962.81
（2）权益法下不能转损益的其他综合收 益
（3）其他权益工具投资公允价值变动	1,924,875.00	925,915.20
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益	18,745,569.68	-2,959,619.21
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	11,642.51	-9,666.08
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益 的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额	18,733,927.17	-2,949,953.13
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额	-2,923,418.33	707,598.50
七、综合收益总额	272,319,966.62	204,612,883.41
（一）归属于母公司所有者的综合收益 总额	210,554,765.11	141,479,300.97
（二）归属于少数股东的综合收益总额	61,765,201.51	63,133,582.44
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	0.1775	0.1319
（二）稀释每股收益(元/股)

（未完）