[一季报]南京医药(600713):南京医药2024年第一季度报告全文

 时间：2024年04月29日 17:42:47 中财网

原标题:南京医药:南京医药2024年第一季度报告全文

证券代码：600713 证券简称：南京医药 南京医药股份有限公司
2024年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减 变动幅度(%)
营业收入13,952,545,044.79-0.92
归属于上市公司股东的净利润159,082,706.836.65

归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润154,339,574.013.24　
经营活动产生的现金流量净额-3,893,131,191.42不适用　
基本每股收益（元/股）0.1237.89　
稀释每股收益（元/股）0.1237.89　
加权平均净资产收益率（%）2.440减少 0.037个百分点　
　本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)
总资产32,563,722,934.3228,410,231,716.0614.62
归属于上市公司股东的 所有者权益6,600,154,716.436,435,194,234.052.56
(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目本期金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销 部分4,249,788.54
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相 关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损 益产生持续影响的政府补助除外3,652,434.58
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,284,311.46
减：所得税影响额1,607,061.65
少数股东权益影响额（税后）267,717.19
合计4,743,132.82
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
□适用 √不适用

2024年，公司坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，着力提升运营质量，增强发展内生动力，扎实推进企业高质量发展。2024年第一季度，公司营业收入同比下降 0.92个百分点，剔除去年同期防疫物资（药品）销售不可比因素后略有增长；利润总额同比上升 7.01个百分点，归属于母公司所有者权益净利润同比上升 6.65个百分点，主要原因系公司主动优化业务结构，落实全面预算管理，持续加强费用控制，提升盈利能力。

2024年是公司全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，实现“十四五”规划目标任务的关键一年。公司将夯实主业，推进业务板块资源整合；强链增效，打造渠道竞争优势；创新零售服务模式，加快发展“新零售”业务；有序推进物流中心建设及数字化转型等重点项目；精准风险防范，全面落实安全生产责任制度。公司坚定信心、求真务实，为完成年度目标任务和推进企业高质量发展，构建新质生产力而努力奋斗！
二、 股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数61,655报告期末表决权恢复的优先股股东总数 （如有）0　　　
前 10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有限售条 件股份数量质押、标记或冻 结情况　
　　　　　股份状 态数量
南京新工投资集团有限责任 公司国有法人578,207,28644.13250,753,768无0
Alliance Healthcare Asia Pacific Limited境外法人144,557,43111.030无0
吉林敖东药业集团股份有限 公司未知19,444,1561.480无0
吴晓林境内自然人4,963,9000.380无0
严罡境内自然人4,349,9340.330无0
香港中央结算有限公司其他4,305,4320.330无0
蔡婉嘉境内自然人4,270,0000.330无0
上海品恩展览有限公司未知3,172,9000.240无0
杨慧斌境内自然人2,714,8000.210无0
陕西星河投资管理有限公司未知2,300,0000.180无0
前 10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
南京新工投资集团有限责任 公司327,453,518人民币普通股327,453,518　　　
Alliance Healthcare Asia Pacific Limited144,557,431人民币普通股144,557,431　　　
吉林敖东药业集团股份有限 公司19,444,156人民币普通股19,444,156　　　
吴晓林4,963,900人民币普通股4,963,900　　　
严罡4,349,934人民币普通股4,349,934　　　
香港中央结算有限公司4,305,432人民币普通股4,305,432　　　
蔡婉嘉4,270,000人民币普通股4,270,000　　　

上海品恩展览有限公司3,172,900人民币普通股3,172,900
杨慧斌2,714,800人民币普通股2,714,800
陕西星河投资管理有限公司2,300,000人民币普通股2,300,000
上述股东关联关系或一致行 动的说明南京新工投资集团有限责任公司（以下简称“新工投资集团”）与 Alliance Healthcare Asia Pacific Limited不存在关联关系。除此之外，本公司未知前 十名流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其相互之间是否属于《上 市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。　　
前 10名股东及前 10名无限 售股东参与融资融券及转融 通业务情况说明（如有）不涉及　　
持股 5%以上股东、前 10名股东及前 10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 √不适用
前 10名股东及前 10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 √不适用
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
3.1 可转换公司债券项目
2024年 1月 17日，公司收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）《关于受理南京医药股份有限公司沪市主板上市公司发行证券申请的通知》（上证上审（再融资）【2024】20号）。

上交所决定对公司可转债申报文件予以受理并依法进行审核。

2024年 2月 2日，公司收到上交所出具的《关于南京医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）【2024】40号，以下简称“《问询函》”），上交所审核机构对公司可转债申请文件进行了审核，并形成了首轮问询问题。公司将与相关中介机构按照上述《问询函》的要求，对《问询函》中的相关问题进行逐项落实，并在规定期限内及时提交对《问询函》的回复。

2024年 3月 26日，公司对外披露《南京医药股份有限公司与中信建投证券股份有限公司、南京证券股份有限公司关于南京医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函的回复》及其他相关文件。

2024年 4月 18日，公司根据上交所进一步审核意见及公司 2023年年度报告，会同相关中介机构对部分回复内容进行了补充与修订，并对外披露《南京医药股份有限公司与中信建投证券股份有限公司、南京证券股份有限公司关于南京医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函的回复（修订稿）》及其他相关文件。

2024年 4月 20日，公司根据本次发行项目进展及公司 2023年年度报告，会同中介机构对募集说明书等申请文件涉及的财务数据进行了同步更新，并对外披露《南京医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）（2023年年度财务数据更新版）》等申请文件。

本次可转债尚需通过上交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）做出同意注册的决定后方可实施。

详情请见公司于 2024年 1月 19日对外披露的编号为 ls2024-005之《南京医药股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得上海证券交易所受理的公告》、2024年 2月 3日对外披露的编号为 ls2024-008之《南京医药股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券申请收到上海证券交易所审核问询函的公告》、2024年 3月 26日对外披露的编号为 ls2024-011之《南京医药股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券申请文件审核问询函回复的提示性公告》、2024年 4月 18日对外披露的编号为 ls2024-027之《南京医药股份有限公司关于公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件审核问询函回复（修订稿）的提示性公告》、2024年 4月 20日对外披露的编号为 ls2024-030之《南京医药股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书等申请文件财务数据更新的提示性公告》。


3.2 股权激励
A、2024年 1月 15-17日，公司第九届董事会临时会议和第九届监事会临时会议审议通过了《关于公司 2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，根据《<南京医药股份有限公司 2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》的规定，公司 2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件已成就，董事会、监事会同意符合条件的激励对象解除限售，首次授予限制性股票第一个解除限售期可解除限售人员共 396名，可解除限售股数量为 5,248,188股。上述限制性股票已于 2024年 2月 2日上市流通，具体如下：
单位：万股

序号姓名职务已获授予限制性股 票数量本次可解锁限制性 股票数量本次解锁数量占 已获授予限制性 股票比例
一、董事、高级管理人员（7人）　　　　　
1周建军董事长36.0011.8833%
2张 靓董事、总裁16.005.2833%
3徐健男董事、党委书记26.008.5833%
4唐建中副总裁26.008.5833%
5冯 闯副总裁26.008.5833%
6李文骏副总裁、董事会秘 书26.008.5833%
7孙 剑总会计师16.005.2833%
董事、高级管理人员小计172.0056.7633%　　
二、核心管理/骨干（389人）　　　　　
核心管理/骨干小计1,425.60468.058833%　　
合 计1,597.60524.818833%　　
详情请见公司于 2024年 1月 18日对外披露的编号为 ls2024-004之《南京医药股份有限公司关于公司 2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》、2024年 1月 27日对外披露的编号为 ls2024-006之《南京医药股份有限公司 2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期股票解锁暨上市公告》。

B、2024年 4月 2日，公司第九届董事会第七次会议审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意公司对 2021年限制性股票激励计划中分别因离职、身故、退休、考核不合格等原因不符合激励条件的 32名激励对象所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票 1,041,972股进行回购注销。回购价格为 1.97元/股，回购资金为公司自有资金。截至本报告披露之日，本次回购尚未完成。详情请见公司于 2024年 4月 8日对外披露的编号制性股票的公告》、ls2024-023之《南京医药股份有限公司关于回购注销 2021年限制性股票激励计划部分限制性股票通知债权人的公告》。


3.3 公司发行超短期融资券及中期票据情况
A、2024年 4月 2日，公司第九届董事会第七次会议审议通过《关于公司发行超短期融资券的议案》，同意公司在中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过 60亿元（含）的超短期融资券。详情请见公司于 2024年 4月 8日对外披露的编号为 ls2024-020之《南京医药股份有限公司关于发行超短期融资券的公告》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

2024年 4月 18日，公司在全国银行间市场发行了 2024年度第一期超短期融资券，发行总额为 5亿元，将用于补充流动资金，偿还银行贷款。详情请见公司于 2024年 4月 23日对外披露的编号为 ls2024-031之《南京医药股份有限公司 2024年度第一期超短期融资券发行结果公告》。

截至本报告披露之日，公司 2023年度第十、第十一期超短期融资券均已到期兑付；2023年度第十二期超短期融资券将于 2024年 5月 13日到期兑付；2023年度第十三期超短期融资券将于2024年 5月 19日到期兑付。

B、2024年 3月 6-7日，公司在全国银行间市场发行了 2024年度第一期中期票据，发行总额为 20亿元，将用于补充流动资金，偿还银行贷款。详情请见公司于 2024年 3月 12日对外披露的编号为 ls2024-010之《南京医药股份有限公司 2024年度第一期中期票据发行结果公告》。

截至本报告披露之日，公司 2021年度第一期中期票据已到期兑付。


3.4 公司开展应收账款无追索权保理业务
截至本报告期末，公司应收账款无追索权保理业务余额为 58.30亿元。


3.5 公司开展资产池业务
截至本报告期末，公司资产池业务余额为 1.22亿元。


3.6 公司开展跨境融资业务
2024年 4月 2日，公司第九届董事会第七次会议审议通过《关于公司继续开展跨境融资的议案》，同意公司开展金额不超过 20亿元（含）人民币等值外币的跨境融资业务，用于归还公司存量银行贷款或存量外债。详情请见公司于 2024年 4月 8日对外披露的编号为 ls2024-021之《南京医药股份有限公司关于继续开展跨境融资的公告》。截至本报告期末，公司跨境融资业务余额为0元。


3.7 重大关联交易
A、2024年 4月 2日，公司第九届董事会第七次会议审议通过《关于公司向公司控股股东南京新工投资集团有限责任公司借款之关联交易的议案》，同意公司向新工投资集团申请额度不超过人民币 40亿元（含）借款，用于公司日常经营资金周转。详情请见公司于 2024年 4月 8日对外披露的编号为 ls2024-018之《南京医药股份有限公司关于公司向控股股东南京新工投资集团有限责任公司借款之关联交易公告》。本议案尚需提交公司股东大会审议。截至本报告期末，公司向新工投资集团借款余额为 0元。

B、2024年 4月 2日，公司第九届董事会第七次会议审议通过《关于公司控股子公司向其少数股东借款之关联交易的议案》，同意公司控股子公司南京医药湖北有限公司（以下简称“南药湖北”）向其少数股东湖北中山医疗投资管理有限公司（以下简称“湖北中山医疗”）申请额度不超过 2亿元（含）借款。详情请见公司于 2024年 4月 8日对外披露的编号为 ls2024-019之《南京医药股份有限公司关于控股子公司向其少数股东借款之关联交易公告》。截至本报告期末，南药湖北向湖北中山医疗借款余额为 1.984亿元。

C、2024年 1月 15-17日，公司第九届董事会临时会议审议通过《关于公司与南京新工投资集团有限责任公司签订合作研发合同之关联交易的议案》，同意公司与新工投资集团共同研发“医疗器械全流域管理服务平台”并签署《南京新工投资集团有限责任公司与南京医药股份有限公司合作研发合同》。上述项目研发费用预计 580万元，其中公司承担 348万元并负责项目研发，新工投资集团承担不超过 232万元。截至本报告披露之日，公司尚未收到该项经费。


3.8 重要的非股权投资
A、截至本报告期末，福建同春生物医药产业园（一期）建设项目已按照租赁合同约定支付租金，并已取得《施工许可证》，项目已正式开工建设，目前桩基工程已基本完工，已完成物流设备等招标工作。

B、截至本报告期末，南京医药中央物流中心二期项目已取得建设工程规划许可证、施工许可证，目前正在有序施工建设中。

C、2024年 1月 30日，公司正式与南京软件谷洁源云计算发展有限公司（以下简称“洁源云计算公司”）签订《购楼协议》，公司以 33,134.88万元购买权属于洁源云计算公司的“中国（南京）软件谷·丰泰中心”（暂定名）4号楼 1-14层科研办公用房（以下简称“目标资产”），作为总部企业集中办公楼。目标资产房屋总建筑面积为 27,612.40平方米（以不动产权证面积为准），单价为 1.2万元/平方米。同时，为进一步推动雨花台区产业能级发展，公司与中国（南京）软件谷管理委员会签订了《项目投资协议》。

截至本报告披露之日，公司已按《购楼协议》约定，支付两期购楼款，剩余第三期购房款将在办理完毕不动产权证后支付。

D、截至本报告期末，南京医药中央物流一体化项目中的宝湾物流一号库 1-2分区作业设备已全部到位，正在进行智能化施工。


3.9 制度制定与修订
A、2024年 4月 2日，公司第九届董事会第七次会议审议通过《关于修订<南京医药股份有限公司章程>部分条款的议案》，同意公司因限制性股票激励计划回购注销事项而减少注册资本，并根据《证券法》、中国证监会《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定对《公司章程》进行修订。本议案尚需提交公司股东大会审议。

B、2024年 4月 2日，公司第九届董事会第七次会议审议通过《关于制定<南京医药股份有限公司独立董事工作制度>（2024版）的议案》。同意公司根据《上市公司独立董事管理办法》制定，制定《南京医药股份有限公司独立董事工作制度》。本议案尚需提交公司股东大会审议。


3.10 为董监高履职提供服务
A、2024年 4月 2日，公司第九届董事会第七次会议审议通过《关于购买董监高责任险的议案》，同意公司购买董监高责任险，被保险人为公司及全体董事、监事、高级管理人员，投保费用总额不超过人民币 50万元/年，保险期限为 12个月，期满可续保。本议案尚需提交公司股东大会审议。

B、2024年 4月 2日，公司第九届董事会第七次会议审议通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》，同意将公司独立董事年度津贴标准调整为 20万元/人（含税）。本议案尚需提交公司股东大会审议。


四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2024年 3月 31日
编制单位:南京医药股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2024年 3月 31日2023年 12月 31日
流动资产：　　
货币资金1,638,026,172.502,371,578,790.60
应收票据2,062,041,507.392,356,594,575.57
应收账款15,899,594,659.9811,741,006,307.49
应收款项融资2,451,876,112.722,110,966,319.68
预付款项1,101,157,590.67893,908,095.68
其他应收款694,637,321.48587,886,068.28
存货5,872,098,055.475,798,006,053.29
其他流动资产144,359,888.50152,950,364.14
流动资产合计29,863,791,308.7126,012,896,574.73
非流动资产：　　
长期股权投资63,916,512.5842,381,153.46
其他权益工具投资189,835,690.79195,260,945.74
投资性房地产93,766,226.2791,337,487.14
固定资产1,124,644,995.451,137,474,678.03
在建工程139,366,738.07130,077,011.85
使用权资产230,890,369.54239,256,640.61
无形资产212,550,524.50218,975,973.01
商誉72,166,924.6572,166,924.65
长期待摊费用43,299,386.7743,341,824.70
递延所得税资产223,882,013.72222,817,442.88
其他非流动资产305,612,243.274,245,059.26
非流动资产合计2,699,931,625.612,397,335,141.33
资产总计32,563,722,934.3228,410,231,716.06
流动负债：　　
短期借款4,491,571,266.781,763,670,998.06
应付票据2,568,882,179.512,784,320,468.00
应付账款6,894,520,492.096,909,260,428.21
合同负债92,307,637.58103,573,925.58
应付职工薪酬173,263,680.02245,763,871.47
应交税费180,523,977.78209,345,678.60
其他应付款2,720,286,330.972,077,392,524.40
一年内到期的非流动负债2,363,557,523.522,299,368,553.28
其他流动负债1,675,057,417.972,173,337,103.13
流动负债合计21,159,970,506.2218,566,033,550.73
非流动负债：　　
长期借款452,384,100.001,100,985,400.00
应付债券3,030,541,919.181,016,791,666.67
租赁负债116,589,093.13119,022,001.48
递延收益293,928,409.15297,061,298.30
递延所得税负债53,665,624.7055,411,458.17
非流动负债合计3,947,109,146.162,589,271,824.62
负债合计25,107,079,652.3821,155,305,375.35
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）1,310,231,012.001,310,231,012.00
资本公积2,461,146,606.102,459,659,283.91
减：库存股25,559,269.6435,898,200.00
其他综合收益83,775,309.5889,723,786.58
盈余公积278,488,716.62278,488,716.62
未分配利润2,492,072,341.772,332,989,634.94
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计6,600,154,716.436,435,194,234.05
少数股东权益856,488,565.51819,732,106.66
所有者权益（或股东权益） 合计7,456,643,281.947,254,926,340.71
负债和所有者权益（或股 东权益）总计32,563,722,934.3228,410,231,716.06

公司负责人：周建军 主管会计工作负责人：孙剑 会计机构负责人：李菁

合并利润表
2024年 1—3月
编制单位：南京医药股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2024年第一季度2023年第一季度
一、营业总收入13,952,545,044.7914,081,790,518.45
其中：营业收入13,952,545,044.7914,081,790,518.45
二、营业总成本13,662,722,944.5313,822,101,709.40
其中：营业成本13,111,847,569.1113,268,001,418.96
税金及附加25,446,447.2820,646,837.02
销售费用281,364,661.06287,921,466.04
管理费用101,959,459.26111,037,513.88
研发费用10,233,235.618,367,640.19
财务费用131,871,572.21126,126,833.31
其中：利息费用88,832,297.8792,185,966.37
利息收入3,976,161.573,851,312.38
加：其他收益6,053,263.556,084,270.41
投资收益（损失以“-”号填列）105,359.12-748,430.95
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益-64,640.88-748,430.95
信用减值损失（损失以“-”号填 列）-36,263,872.43-12,635,805.76
资产减值损失（损失以“-”号填 列）-467,143.06-195,393.23
资产处置收益（损失以“-”号填 列）4,292,232.17-58,973.24
三、营业利润（亏损以“-”号填列）263,541,939.61252,134,476.28
加：营业外收入3,620,443.28301,591.50
减：营业外支出4,947,198.377,393,059.03
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）262,215,184.52245,043,008.75
减：所得税费用65,268,064.7861,437,900.78
五、净利润（净亏损以“-”号填列）196,947,119.74183,605,107.97
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号 填列）196,947,119.74183,605,107.97
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净 亏损以“-”号填列）159,082,706.83149,157,852.44
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填 列）37,864,412.9134,447,255.53
六、其他综合收益的税后净额-6,229,608.0817,488,458.51
（一）归属母公司所有者的其他综合 收益的税后净额-5,948,477.0017,313,057.07
1．不能重分类进损益的其他综合收 益-4,068,941.2114,860,480.95
（3）其他权益工具投资公允价值变动-4,068,941.2114,860,480.95
2．将重分类进损益的其他综合收益-1,879,535.792,452,576.12
（2）其他债权投资公允价值变动-2,267,964.632,553,836.14
（4）其他债权投资信用减值准备388,428.84-101,260.02
（二）归属于少数股东的其他综合收 益的税后净额-281,131.08175,401.44
七、综合收益总额190,717,511.66201,093,566.48
（一）归属于母公司所有者的综合收 益总额153,134,229.83166,470,909.51
（二）归属于少数股东的综合收益总 额37,583,281.8334,622,656.97
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.1230.114
（二）稀释每股收益(元/股)0.1230.114
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：周建军 主管会计工作负责人：孙剑 会计机构负责人：李菁
合并现金流量表
2024年 1—3月
编制单位：南京医药股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年第一季度2023年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金10,138,657,428.3713,376,593,764.52
收到其他与经营活动有关的现金875,821,146.28483,660,430.76
经营活动现金流入小计11,014,478,574.6513,860,254,195.28
购买商品、接受劳务支付的现金13,997,758,068.7915,454,323,840.09
支付给职工及为职工支付的现金296,967,521.67298,128,602.65
支付的各项税费252,155,808.80235,940,753.06
支付其他与经营活动有关的现金360,728,366.811,327,877,751.32
经营活动现金流出小计14,907,609,766.0717,316,270,947.12
经营活动产生的现金流量净 额-3,893,131,191.42-3,456,016,751.84
二、投资活动产生的现金流量：　　
取得投资收益收到的现金140,000.000.00
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额2,915,333.212,337,355.14
投资活动现金流入小计3,055,333.212,337,355.14
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金345,162,929.8229,184,037.33
投资支付的现金21,600,000.000.00
投资活动现金流出小计366,762,929.8229,184,037.33
投资活动产生的现金流量净 额-363,707,596.61-26,846,682.19
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金0.003,200,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金0.003,200,000.00
取得借款收到的现金6,410,921,434.259,321,038,416.71
发行债券所收到的现金2,000,000,000.002,499,813,708.14
收到其他与筹资活动有关的现金0.0080,850,000.00
筹资活动现金流入小计8,410,921,434.2511,904,902,124.85
偿还债务支付的现金4,863,482,351.598,807,437,834.29
分配股利、利润或偿付利息支付 的现金93,573,646.20158,206,083.82
支付其他与筹资活动有关的现金40,095,243.9826,389,607.61
筹资活动现金流出小计4,997,151,241.778,992,033,525.72
筹资活动产生的现金流量净 额3,413,770,192.482,912,868,599.13
四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响0.000.00
五、现金及现金等价物净增加额-843,068,595.55-569,994,834.90
加：期初现金及现金等价物余额2,194,069,130.861,617,612,413.73
六、期末现金及现金等价物余额1,351,000,535.311,047,617,578.83

公司负责人：周建军 主管会计工作负责人：孙剑 会计机构负责人：李菁

母公司资产负债表
2024年 3月 31日
编制单位:南京医药股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2024年 3月 31日2023年 12月 31日
流动资产：　　
货币资金1,000,908,967.361,455,125,591.12
应收票据71,096,782.50119,348,676.98
应收账款2,158,964,538.641,441,348,984.25
应收款项融资1,140,487,627.84665,340,230.23
预付款项90,092,354.2995,481,750.17
其他应收款11,076,325,537.748,862,242,726.61
存货1,333,991,619.531,420,648,414.85
其他流动资产42,322,153.4437,661,355.46
流动资产合计16,914,189,581.3414,097,197,729.67
非流动资产：　　
长期股权投资1,931,642,457.141,909,750,342.12
其他权益工具投资1,765,319.001,765,319.00
投资性房地产9,034,538.069,318,410.28
固定资产59,011,337.8758,934,028.48
在建工程14,932,900.2815,994,611.14
使用权资产4,677,954.466,727,837.59
无形资产19,378,275.3519,137,987.23
长期待摊费用8,725,798.249,315,888.89
递延所得税资产48,911,635.5847,234,076.75
其他非流动资产302,328,072.20114,490.56
非流动资产合计2,400,408,288.182,078,292,992.04
资产总计19,314,597,869.5216,175,490,721.71
流动负债：　　
短期借款3,616,826,600.001,300,708,300.00
应付票据412,383,455.68494,261,819.77
应付账款1,561,463,996.661,698,157,244.47
合同负债14,189,114.0813,309,872.86
应付职工薪酬63,073,038.9075,457,331.44
应交税费10,391,851.8125,653,142.73
其他应付款979,868,138.31874,799,232.28
一年内到期的非流动负债2,301,449,643.622,228,896,523.47
其他流动负债1,551,283,814.392,047,065,141.44
流动负债合计10,510,929,653.458,758,308,608.46
非流动负债：　　
长期借款452,384,100.001,100,985,400.00
应付债券3,030,541,919.181,016,791,666.67
租赁负债719,809.131,318,790.57
递延收益10,389,706.3310,627,264.07
非流动负债合计3,494,035,534.642,129,723,121.31
负债合计14,004,965,188.0910,888,031,729.77
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）1,310,231,012.001,310,231,012.00
资本公积2,520,629,805.452,519,521,963.96
减：库存股25,559,269.6435,898,200.00
其他综合收益-17,525,130.62-12,467,070.66
盈余公积276,257,467.27276,257,467.27
未分配利润1,245,598,796.971,229,813,819.37
所有者权益（或股东权益） 合计5,309,632,681.435,287,458,991.94
负债和所有者权益（或股 东权益）总计19,314,597,869.5216,175,490,721.71
（未完）
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