上海建工(600170):上海建工2023年年度股东大会会议资料
原标题:上海建工:上海建工2023年年度股东大会会议资料 2024年5月13日 目 录 2023年年度股东大会须知................................................................................................................ 1 议 程 ............................................................................................................................................. 2 2023年度董事会工作报告................................................................................................................ 3 2023年度监事会工作报告.............................................................................................................. 11 2023年度独立董事述职报告 .......................................................................................................... 15 2023年度财务决算和2024年度财务预算报告 ............................................................................. 33 2023年度利润分配预案 ................................................................................................................. 39 关于审议2023年年度报告的议案 ................................................................................................. 41 2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计报告 ....................................... 42 上海建工控股集团有限公司与上海建工集团股份有限公司之年度日常关联交易协议 ............... 54 2024年度担保额度预计及提请股东大会授权的议案 .................................................................... 60 2024年度投资计划额度及提请股东大会授权的议案 .................................................................... 68 关于发行债务融资工具授权的议案 ............................................................................................... 70 关于续聘会计师事务所的议案 ....................................................................................................... 73 关于董事会换届选举的议案 ........................................................................................................... 76 关于监事会换届选举的议案 ........................................................................................................... 79 2023年年度股东大会表决办法 ...................................................................................................... 80 上海建工集团股份有限公司 2023年年度股东大会须知 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《公 司章程》的有关规定，为确保公司股东大会顺利召开，出席股东大会的全体人员应遵守执行下列要求： 一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其 他股东权益。 二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、确 保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 三、出席大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权 利，但需由公司统一安排发言和解答。 四、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序；会议期间请关 闭手机或将其调至震动状态。 上海建工集团股份有限公司 2023年年度股东大会 议 程 （9:30股东签到入场，10:00大会正式开始） 一、宣布会议开始，报告股东现场到会情况 二、报告议案 三、股东审议发言 四、关于股东审议发言的说明 五、宣读现场投票表决办法 六、宣读《监票人候选名单》 七、股东投票表决 八、宣读投票结果 九、律师发表本次股东大会见证意见 十、宣布大会结束 上海建工集团股份有限公司 2024年5月13日 上海建工集团股份有限公司 2023年年度股东大会材料之一 上海建工集团股份有限公司 2023年度董事会工作报告 （上海建工集团股份有限公司2023年年度股东大会审议稿） 2023年，面对错综复杂的外部环境，上海建工集团股份有限公 司（简称“上海建工”“公司”或“集团”）按照“对标国际一流，聚焦核心能力”的要求，强化五大事业群，培育六大新兴业务，稳扎推进“三全”战略，促进科技创新、数字化转型、服务商转型。年内，集团在ENR全球最大250家承包商中排名第8位，位列《财富》世界 500强第351位，获评鲁班奖7项、詹天佑奖2项、国优奖6项，充 分展现了“头部企业”应有地位。 一、2023年经营目标完成情况 报告期，公司重点推动建筑施工、设计咨询、建材工业核心事业 群发展，全年实现了营业收入3,046.28亿元，同比上年增长6.50%； 实现归属上市公司股东的净利润15.58亿元，同比上年增长14.91%。 报告期末，公司总资产达 3,820.78亿元，归属母公司的股东权益为 410.49亿元，每股净资产3.42元。 报告期，公司累计新签合同额为4,318亿元。建筑施工事业群完 成新签合同额3,494亿元，占新签合同总额81%，基建业务比重进一 步提升。设计咨询事业群发挥先导作用，完成新签合同额229亿元， 进一步发挥产业联动作用。建材工业事业群完成新签合同283亿元， 商品混凝土年产量达5,693万立方米，混凝土构件产量达85万立方 米。六大新兴业务完成新签合同额 955亿元，占集团新签合同总额 二、董事会运作情况 （一）报告期内董事会成员变动情况 2023年12月22日，徐征先生因到龄退休，辞去公司第八届董事会 董事长、董事职务。 2024年1月12日，经公司2024年第一次临时股东大会和第八届董 事会第三十九次会议选举，杭迎伟先生担任第八届董事会董事长、董事职务。 （二）报告期内董事会会议情况 公司董事会在报告期内共举行了以下7次会议：
1、董事会下设的审计委员会的履职情况 报告期，审计委员会召开了4次工作会议： 2023年3月22日，公司第八届董事会审计委员会召开第十五次会 议，听取立信会计师事务所汇报公司2022年度审计工作进展情况，审阅了《上海建工2022年度内部审计工作总结》和《上海建工2023年度内部审计工作计划》。 2023年4月14日，公司第八届董事会审计委员会召开第十六次会 议，听取立信会计师事务所汇报公司2022年度审计初步结果，审议了《上海建工关于2022年度计提资产减值准备的议案》（草案）《上海建工2022年度内部控制评价报告》（草案）《上海建工2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计报告》（草案），审阅了《审计委员会2022年度履职报告》（草案）《关于立信2022年度审计工作的评价及续聘会计师事务所的建议》（草案），同意将经审计的财务报告及相关议案交董事会审议。 2023年10月19日，公司第八届董事会审计委员会召开第十七次会 议，审议了《上海建工关于资产核销的议案》和《上海建工关于变更会计师事务所的议案》，同意将相关议案交董事会审议。 2023年11月2日，公司第八届董事会审计委员会召开第十八次会 议，与拟聘会计师事务所普华永道中天进行首次工作沟通会。 综上，报告期内公司董事会审计委员会根据中国证监会、上海证 券交易所有关规定及公司《董事会审计委员会工作细则》的要求，本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，在续聘、改聘外部审计机构，指导公司内部审计工作，审阅定期报告，监督重大关联交易，评估内部控制的有效性，协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通等方面发挥了显著的作用。公司第八届董事会审计委员会成员就年度履职情况发表了履职报告。 2、董事会下设的薪酬与考核委员会的履职情况 报告期，薪酬与考核委员会召开了4次工作会议： 2023年3月22日，公司第八届董事会薪酬与考核委员会召开第 十一次会议，审议通过了《公司 2022年度工资薪金计划执行情况和 2023年度工资薪金计划》和《2022年度公司董事、监事、高级管理 人员在公司领取报酬情况》。 2023年5月31日，公司第八届董事会薪酬与考核委员会召开第 十二次会议，审议通过了《上海建工关于新聘职业经理人薪酬考核的议案》。 第十三次会议，审议通过了《上海建工2021-2022年任期职业经理人 考核结果及薪酬兑现方案》并同意将上述议案提交董事会审议。 2023年 12月 26日，公司第八届董事会薪酬与考核委员会召开 第十四次会议，审议通过了《上海建工职业经理人2021-2022年任期 清算工作的报告》。 3、董事会下设的提名委员会的履职情况 报告期，提名委员会召开了1次工作会议： 2023年 12月 26日，公司第八届董事会提名委员会召开第五次 会议，审议通过了《上海建工关于补选董事的议案》并同意将上述议案提交董事会审议。 4、董事会下设的战略发展委员会的履职情况 报告期，战略发展委员会召开了1次工作会议： 2023年 10月 30日，公司第八届董事会战略发展委员会召开第 三次会议，审议通过了《上海建工“十四五”发展规划实施情况中期评估报告》并同意将上述议案提交董事会审阅。 三、董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内，公司董事会根据《公司法》《证券法》和《公司章程》 等规定，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议内容。 1、公司2022年度利润分配方案执行情况 公司2022年度股东大会于2023年6月30日召开，会议审议通 过了公司 2022年度利润分配方案。该项利润分配工作已委托中国证 券登记结算有限责任公司上海分公司于2023年8月10日实施完毕。 2、变更审计机构情况 公司 2023年第一次临时股东大会审议通过了《上海建工关于变 所（特殊普通合伙）开展了公司2023年度审计工作。 3、发行债务融资工具情况 公司 2022年年度股东大会审议通过了《上海建工关于发行债务 融资工具授权的议案》。公司于2023年7月13日发行了2023年度 第一期中期票据，募集资金15亿元。 四、公司治理情况 （一）公司治理结构情况 自2007年以来，公司依照《企业内部控制基本规范》及其他相 关法律法规，逐步建立了一套符合公司实际情况的内部控制制度。报告期内，公司按照中共中央《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》精神和全国国有企业党的建设工作会议精神，将加强党的领导与完善公司治理统一起来，坚持党委领导核心和政治核心作用；明确了党组织的部门设置、职能分工、工作任务；落实好“三重一大”事项的决策和落实。 2023年，公司继续加强内控建设，进一步做好制度完善工作， 根据相关法律法规及公司自身业务发展情况，不断完善公司的各类企业管理制度，并聘请专业咨询机构服务于公司内控自评工作。报告期，公司股东大会、董事会、管理层和子公司在各自的权责范围内各行其职、各负其责，保证了公司运行的有效可控。公司围绕“强内控、防风险、促合规”目标，加强风险管理体系和管理能力建设，着力防范化解重大风险，为集团实现高质量可持续发展提供保障。 公司按照风险导向原则对集团主要单位、业务以及高风险领域重 点开展内控自我评价，半年度及年度重点内控评价的单位包含公司本部、3家事业部（总承包部、投资事业部和海外事业部）和下属 17 家子集团、子公司（一建集团、二建集团、四建集团、五建集团、七华建公司、建工房产、园林集团、市政总院、外经集团、建材科技、建工投资）。上述单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 84.12%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的95.95%。 在开展内控自评的同时，公司聘请普华永道中天会计师事务所就 公司财务报告内部控制有效性开展审计。公司内控自评及会计师事务所审计结果表明，公司现行的内控体系能有效保证企业经营管理合法合规、资产安全、信息披露真实完整，现行治理结构能有效防范和化解经营风险和道德风险。 五、2024年经营和工作计划 2024年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，也是国企 改革深化提升行动实施的关键之年。上海建工将聚焦增强核心功能、提高核心竞争力，建设世界一流企业。2024年，公司将重点打好“五大攻坚战”： （一）打好市场开拓攻坚战 在市场布局上，统筹好上海市场和外地市场。全年新签订单目标 5,000亿元，其中：上海市场，要厚植根基、精心耕作，提高市场占 有率，稳定在3,000亿以上；长三角地区，要加强同城化经营、管控 和全产业联动，把上海的头部优势拓展为长三角的竞争优势，力拼 1,000亿；国内其他区域，要聚焦重点城市，深耕万亿GDP城市，力 争1,000亿。海外市场，要保持适当规模，坚持效益优先，在服务国 家战略中赢得自身发展，更好地服务共建“一带一路”。 在业务布局上，统筹好传统业务和新兴业务。在传统业务领域， 建筑施工要提升核心能力，保持产品领先、技术领先、管理领先、品牌领先；设计咨询要更好发挥先导作用，进一步体现产业联动作用；建材工业要聚焦绿色低碳、数字赋能，打造有附加值的产品；房产开务，注重增量发展，保持业务比重，打造更多更优的“建设+运维” 产品，提供保值增值的全生命周期服务。 （二）打好经济效益攻坚战 经济运行实现量的合理增长与质的有效提升，全年实现营业收入 3,150亿元。要加强“五个全面管理”（即全面预算管理、全面绩效 管理、全面风险管理、全面合同管理、全面质量管理），加强预算管理，开源节流、降本增效，加快资产周转，提高效益降低负债；定期开展重大风险梳理排查和常态化风险评估，推动全面风险管理；加强全面质量管理和合同管理，增收节支，提升经济效益。 （三）打好科技创新攻坚战 要坚持协同、融合、开放的创新，加快实施“五个一批”清单任 务（即统筹一批创新技术应用、攻坚一批创新技术突破、储备一批前沿创新技术、建设一批科技创新平台、打造一批建筑机器人），推动集团两级研发机构、多元化研发平台的协同创新；以工业化为基础、数字化为手段，促进智能化绿色化融合创新，走新型建筑工业化之路；加强与高校、科研院所、科创基金等开放合作，更好地推动“产学研用”一体化，不断提升集团科技创新的成效。 （四）打好数字赋能攻坚战 以“互联网+建筑科技创新”“互联网+建筑施工管理”“互联网+ 电商平台建设”为载体，以应用、监管、赋能为导向，建设智能、集成、创新、互联的“云上建工”，促进科技创新，提升运营效率，规范日常运作，共享资源，降本增效。 （五）打好转型升级攻坚战 深入实施国企改革深化提升行动，促进企业体制机制改革，激发 内生动力，加快从要素驱动向创新驱动转变，提升价值创造能力；精千万”人才计划；推动传统业务结构调整，进一步提升大标的项目、大客户项目、政府和国企项目的比重，加快新兴业务发展，培育新的利润增长点，实现更高质量、更好效益的发展。 上述报告请审议。 上海建工集团股份有限公司 2024年5月13日 上海建工集团股份有限公司 2023年年度股东大会材料之二上海建工集团股份有限公司 2023年度监事会工作报告 （上海建工集团股份有限公司2023年年度股东大会审议稿） 2023年，上海建工集团股份有限公司（简称“上海建工”“公 司”）监事会严格遵守《公司法》《证券法》《公司章程》等法律法规，依法独立履行职责，监督股东大会决议的执行情况，并对公司生产经营、财务状况以及高级管理人员履行职务等情况进行监督检查，维护了公司、股东和员工的合法权益，确保了公司规范运作。现将报告期内，监事会工作报告如下： 一、报告期内监事会成员变动情况 2023年2月17日，公司监事会收到监事会主席周平先生和职工 监事施正峰先生的书面辞职报告。周平先生因到龄退休，辞去公司第八届监事会监事、监事会主席职务。施正峰先生因到龄退休，辞去公司第八届监事会职工监事职务。 同日，公司监事会收到公司工会《关于上海建工集团股份有限公 司第八届监事会职工监事的函》，根据《公司章程》规定，经公司职工民主选举，由吴欣建先生担任上海建工集团股份有限公司第八届监事会职工监事，任期同公司第八届监事会。 二、监事会运作情况 报告期内，监事会召开了4次会议，情况分别如下： （一）2023年4月17日召开第八届监事会第十九次会议，审议 通过了《上海建工2022年度监事会工作报告》《上海建工2022年度 年度计提资产减值准备的议案》《上海建工 2022年度内部控制评价 报告》《上海建工2022年社会责任报告》《上海建工关于续聘会计 师事务所的提案》。 （二）2023年4月28日召开第八届监事会第二十次会议，审议 通过了《上海建工2023年第一季度报告》。 （三）2023年8月30日召开第八届监事会第二十一次会议，审 议通过了《上海建工2023年半年度报告》。 （四）2023年 10月 30日召开第八届监事会第二十二次会议， 审议通过了《上海建工 2023年第三季度报告》《上海建工关于资产 核销的议案》《上海建工关于变更会计师事务所的议案》。 监事会成员认真落实《市管企业外派监事会主席和专职监事履职 目录》的要求，积极出席（列席）公司董事会及专门委员会等会议；认真履行监督职能，公正评价公司运行总体情况、董事会建设和履职情况、公司法人治理及其规范运作情况，对董事会及管理层履职给予充分的关注和支持；加强过程监督，深入开展各类调查研究，及时全面了解公司内控制度建设及执行情况、企业财务和资产情况、集团“十四五”规划实施推进情况，以及在房地产开发、重大项目投资、新兴业务等方面的情况；围绕集团合规管理、风险防范、科技创新、转型发展等方面提出建议。 报告期内，监事会坚持从严从实强化自身建设，加强对下属子公 司监事会的指导，促进公司监事会工作的有序开展，有效发挥了监事会的事中事后监管作用。 三、监事会对公司2023年度有关事项的审核意见 报告期内，在股东大会的授权下，监事会根据有关法律、法规， 切实履行《公司章程》赋予的职责，通过参加股东大会、列席董事会，投资项目、非公开发行募集资金及其存放、使用事宜、关联交易、利润分配、公司财务状况和公司内部控制及董事、高级管理人员的履职情况进行了监督，保证了公司健康有序地发展。 （一）监事会对公司依法运作的审核意见 监事会认为2023年公司严格按照《公司法》《证券法》等法律、 法规及《公司章程》进行规范运作，决策程序合法，公司治理水平和内部控制得到了进一步的完善。公司的董事、高级管理人员在行使自己的职权时遵纪守法，履行诚信、勤勉之义务，自觉维护公司的利益，维护股东权益，能按股东大会和董事会的决议认真执行，没有发现上述人员违反法律法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为。公司已按照《企业内部控制基本规范》要求对财务报告相关内部控制进行了评价，未发现公司内控制度设计或执行方面存在重大缺陷。 （二）监事会对公司财务报告的审核意见 监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真、细致的检查， 认为公司在经营和决策，尤其是资金管理、投资管理、财务管理、合同管理、财产处置等各个重要环节上已建立了较为完整、合理、有效的内部管理制度。2023年，公司继续落实内控规范相关工作，使相 关制度得到了进一步的完善。监事会认为，报告期，公司的财务核算体制健全，会计事项的处理、财务报表的编制及公司执行的会计制度符合有关法律法规的要求，未发现存在显著的薄弱环节和风险隐患。 公司 2023年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公 司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项，财务报告中的数据真实。在提出本意见前，监事会没有发现参与年度报告编制和审议的人员有违合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。 （三）监事会对公司关联交易情况的审核意见 监事会认为报告期内发生的关联交易的价格是公平的，相关交易 按规定履行了相关决策程序，未发现损害公司利益的情况。 （四）监事会对公司内幕知情人管理情况的审核意见 监事会认为公司严格执行和实施内幕信息知情人登记管理，规范 内幕信息传递流程，严格遵守内幕信息知情人管理制度，未发现内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股票等违法违规的情形。 本年度，会计师事务所对公司财务报告和内控情况均出具了无保 留意见审计报告，审计报告真实、客观、准确地反映了公司财务情况。 四、2024年监事会工作计划 2024年，监事会将继续严格遵守《公司法》《公司章程》《监事会 议事规则》等有关法规，发挥“外派内设”监事会制度优势，紧密结合集团发展新形势和新要求，依法履职尽责，进一步提升监督实效；围绕重点工作，助力集团高质量发展；加强自身建设，监督和服务两手抓，充分发挥监事会在公司法人治理结构中的作用。 上述报告请审议。 上海建工集团股份有限公司 2024年5月13日 上海建工集团股份有限公司 2023年年度股东大会材料之三 上海建工集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （上海建工集团股份有限公司2023年年度股东大会审阅稿） 依照《公司法》《证券部》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律 法规及《公司章程》等有关要求，公司现任独立董事就2023年度履行职责的情况，向公司年度股东大会提交下列年度述职报告： 独立董事胡奕明女士 2023年度述职报告 本人胡奕明作为上海建工集团股份有限公司（以下简称“上海建 工”“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》等有关要求，本着对全体股东负责的态度，勤勉尽责，积极参与决策，发挥独立董事作用，切实维护公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2023年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人胡奕明，1963年11月出生，博士，会计学教授、博士生导师， 曾任上海财经大学教授，浙江牧高笛户外用品股份有限公司独立董 事，巨星医疗控股有限公司独立非执行董事，德邦证券股份有限公司独立董事，上海建工集团股份有限公司第七届董事会独立董事；现任品（集团）有限公司外部董事，上海建工集团股份有限公司第八届董事会独立董事、战略发展委员会委员、审计委员会主任委员。 （二）独立董事独立性情况说明 本人作为公司独立董事，具备独立董事任职资格，符合法律法规 所规定的独立性要求，未在公司担任除独立董事以外的其他职务，不存在受公司控股股东、实际控制人及其他与公司存在利害关系的单位或个人影响的情形，亦不存在影响独立客观判断的其他情形。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会和股东大会情况 2023年度，公司共召开了 7次董事会和 2次股东大会。本人严 格按照有关法律、法规的要求，勤勉履行职责，不存在无故缺席、连续两次不亲自出席的情况。本人对提交董事会审议的相关资料均进行了认真地审核和查验，对相关议案进行了审议表决，不存在提出反对意见的情形。
（二）出席董事会专门委员会情况 2023年度，公司共召开了4次审计委员会、4次薪酬与考核委员 会、2次提名委员会、1次战略发展委员会。本人作为独立董事、审 计委员会和战略发展委员会委员，本着客观公正、严谨务实的原则，积极参与并出席了报告期内召开的全部专门委员会会议，不存在无故缺席、连续两次不亲自出席的情况。本人勤勉履行职责，对法律法规赋予专门委员会职权范围内的事项进行审议并发表意见。 《上市公司独立董事管理办法》正式施行后，本人认真学习并贯 的事项。后续，本人将严格按照相关要求开展独立董事专门会议工作，确保履职规范、勤勉尽责。 （三）行使独立董事职权情况 2023年度，本人依法行使独立董事职权，对公司计提资产减值 准备、资产核销、关联交易、对外担保、利润分配、变更审计机构等可能影响公司股东尤其是中小投资者利益的重大事项，审慎客观发表独立意见，并在董事会会议上发表专业意见，促进董事会决策符合公司整体利益，切实保护中小股东利益。 报告期内，本人无提议召开董事会、股东大会的情况；无独立聘 请中介机构对公司进行审计、咨询或者核查的情况。 （四）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况 报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟 通，听取公司内部审计工作报告，不定期审阅相关内部审计报告，深入了解公司内控制度建设及执行情况；与年审注册会计师保持密切沟通，与其就审计计划、审计重点等情况进行充分沟通和讨论，持续跟进年审进度，督促提高审计质量，维护了审计结果的客观、公正。 （五）与中小股东沟通交流情况 2023年度，本人高度重视与中小股东的沟通交流，积极参与公 司股东大会，广泛听取中小股东意见和建议，同时严格按照有关规定履行职责，对于需董事会及其专门委员会审议的议案以及需独立董事发表意见的事项，均认真审阅相关资料，充分了解有关信息，利用自身知识和经验进行独立、客观判断，审慎发表专业意见，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法利益。 （六）在上市公司现场工作情况 2023年度，本人积极利用现场参加董事会、专门委员会、股东 财务管理等方面情况的汇报，深入了解公司经营管理动态和重大事项进展，与参会董事及管理层就议案内容进行充分沟通。 2023年 5月，本人全程参与了公司独立董事对“黄浦区160街 坊项目”和“长三角一体化绿色科技示范楼”的实地调研，深入了解了公司在城市更新、绿色建筑方面取得的成绩，并结合自身专业知识和工作经验为公司未来发展提出意见和建议。 此外，本人通过电话、邮件等方式与公司董事、高级管理人员、 董事会秘书及专门委员会下属工作小组等保持密切沟通，及时、全面掌握公司业务发展及经营管理情况，切实履行独立董事职责。 （七）公司配合独立董事工作情况 2023年度，本人在履行独立董事职责、行使独立董事职权时， 得到了公司董事会、监事会和经营管理层及相关人员的积极配合和大力支持，公司管理层高度重视与独立董事的沟通交流，勤勉尽责地向董事会及独立董事汇报公司经营管理情况和重大事项进展，为独立董事履行职责、行使职权提供了完备的工作条件和人员支持。 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况 （一）关联交易情况 2023年4月17日，公司八届三十三次董事会审议通过了《上海 建工2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计 报告》，公司日常关联交易主要为公司向控股股东上海建工控股集团有限公司及下属关联企业购买商品、接受劳务及销售商品、提供劳务等。 本人认为：公司 2023年度发生的关联交易定价公允、合理，有 利于公司的未来发展，未发生损害公司及中小股东和非关联股东利益的情形。 2023 年，公司严格依照《公司法》《证券法》《上海证券交易 所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，编制并披露了《2022年年度报告》《2023年第一季度报告》《2023年半年度报 告》《2023年第三季度报告》和《2022年度内部控制自我评价报告》，真实、准确和完整地披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。上述报告均经公司董事会和监事会审议通过，其中《2022年年度报告》经公司2022年年度股东大会审 议通过，公司董事、监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。 本人认为：公司对定期报告、内控评价报告等的审议及披露程序 依法合规，财务数据真实准确，完整地反映了公司的实际情况。 （三）聘用会计师事务所情况 2023年度，因公司连续聘用上海立信会计师事务所（特殊普通 合伙）的年限已达到国资主管部门对会计师事务所进行必要轮换的要求，公司对会计师事务所进行变更。经公开选聘，审计委员会、八届三十七次董事会、2023年第一次临时股东大会审议通过，公司聘任 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023年度外部 审计机构。 作为公司独立董事，本人参与了会计师事务所的选聘工作，对普 华永道的专业胜任能力、投资者保护能力，诚信状况和独立性等进行了充分了解和审查，并发表了事前认可意见和独立意见，认为公司本次变更会计师事务所的理由恰当充分，选聘程序符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》相关要求。普华永道具有证券、期货及相关业务审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，不存在损害公司及中小股东权益的情形，能够满足公司 2023年 制审计机构。 四、总体评价 2023年度，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，勤勉尽责地履行了独立董事的职责。本人积极参与公司重大事项的决策，监督公司的日常管理及运营，密切关注宏观经济形势及行业动态，为公司的持续发展提出了诸多建议，切实维护了公司广大股东的合法利益。 2024年度，面对新的形势和挑战，本人将继续忠实勤勉，履行 好职责，推进公司治理结构的不断完善，维护股东的权利，协助公司提升可持续发展的能力。 独立董事：胡奕明 2024年5月13日 独立董事梁卫彬女士 2023年度述职报告 本人梁卫彬作为上海建工集团股份有限公司（以下简称“上海建 工”“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》等有关要求，本着对全体股东负责的态度，勤勉尽责，积极参与决策，发挥独立董事作用，切实维护公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2023年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 事总经理，招商证券（香港）有限公司副执行总裁，上海柯灵展新化工有限公司副董事长，上海建工集团股份有限公司第七届董事会独立董事；现任上海生物医药产业股权投资基金管理有限公司合伙人，上海建工集团股份有限公司第八届董事会独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员。 （二）独立董事独立性情况说明 本人作为公司独立董事，具备独立董事任职资格，符合法律法规 所规定的独立性要求，未在公司担任除独立董事以外的其他职务，不存在受公司控股股东、实际控制人及其他与公司存在利害关系的单位或个人影响的情形，亦不存在影响独立客观判断的其他情形。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会和股东大会情况 2023年度，公司共召开了 7次董事会和 2次股东大会。本人严 格按照有关法律、法规的要求，勤勉履行职责，不存在无故缺席、连续两次不亲自出席的情况。本人对提交董事会审议的相关资料均进行了认真地审核和查验，对相关议案进行了审议表决，不存在提出反对意见的情形。
（二）出席董事会专门委员会情况 2023年度，公司共召开了4次审计委员会、4次薪酬与考核委员 会、2次提名委员会、1次战略发展委员会。本人作为独立董事、审 计委员会和战略发展委员会委员，本着客观公正、严谨务实的原则，积极参与并出席了报告期内召开的全部专门委员会会议，不存在无故赋予专门委员会职权范围内的事项进行审议并发表意见。 《上市公司独立董事管理办法》正式施行后，本人认真学习并贯 彻落实法规要求。报告期内，公司未发生须经独立董事专门会议审议的事项。后续，本人将严格按照相关要求开展独立董事专门会议工作，确保履职规范、勤勉尽责。 （三）行使独立董事职权情况 2023年度，本人依法行使独立董事职权，对公司计提资产减值 准备、资产核销、关联交易、对外担保、利润分配、变更审计机构等可能影响公司股东尤其是中小投资者利益的重大事项，审慎客观发表独立意见，并在董事会会议上发表专业意见，促进董事会决策符合公司整体利益，切实保护中小股东利益。 报告期内，本人无提议召开董事会、股东大会的情况；无独立聘 请中介机构对公司进行审计、咨询或者核查的情况。 （四）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况 报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟 通，听取公司内部审计工作报告，不定期审阅相关内部审计报告，深入了解公司内控制度建设及执行情况；与年审注册会计师保持密切沟通，与其就审计计划、审计重点等情况进行充分沟通和讨论，持续跟进年审进度，督促提高审计质量，维护了审计结果的客观、公正。 （五）与中小股东沟通交流情况 2023年度，本人高度重视与中小股东的沟通交流，积极参与公 司股东大会，广泛听取中小股东意见和建议，同时严格按照有关规定履行职责，对于需董事会及其专门委员会审议的议案以及需独立董事发表意见的事项，均认真审阅相关资料，充分了解有关信息，利用自身知识和经验进行独立、客观判断，审慎发表专业意见，切实维护全（六）在上市公司现场工作情况 2023年度，本人积极利用现场参加董事会、专门委员会、股东 大会等会议的机会，听取公司有关公司治理、发展战略、合规风控、财务管理等方面情况的汇报，深入了解公司经营管理动态和重大事项进展，与参会董事及管理层就议案内容进行充分沟通。 2023年 5月，本人全程参与了公司独立董事对“黄浦区160街 坊项目”和“长三角一体化绿色科技示范楼”的实地调研，深入了解了公司在城市更新、绿色建筑方面取得的成绩，并结合自身专业知识和工作经验为公司未来发展提出意见和建议。 此外，本人通过电话、邮件等方式与公司董事、高级管理人员、 董事会秘书及专门委员会下属工作小组等保持密切沟通，及时、全面掌握公司业务发展及经营管理情况，切实履行独立董事职责。 （七）公司配合独立董事工作情况 2023年度，本人在履行独立董事职责、行使独立董事职权时， 得到了公司董事会、监事会和经营管理层及相关人员的积极配合和大力支持，公司管理层高度重视与独立董事的沟通交流，勤勉尽责地向董事会及独立董事汇报公司经营管理情况和重大事项进展，为独立董事履行职责、行使职权提供了完备的工作条件和人员支持。 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况 （一）关联交易情况 2023年4月17日，公司八届三十三次董事会审议通过了《上海 建工2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计 报告》，公司日常关联交易主要为公司向控股股东上海建工控股集团有限公司及下属关联企业购买商品、接受劳务及销售商品、提供劳务等。 利于公司的未来发展，未发生损害公司及中小股东和非关联股东利益的情形。 （二）定期报告、内部控制评价情况 2023 年，公司严格依照《公司法》《证券法》《上海证券交易 所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，编制并披露了《2022年年度报告》《2023年第一季度报告》《2023年半年度报 告》《2023年第三季度报告》和《2022年度内部控制自我评价报告》，真实、准确和完整地披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。上述报告均经公司董事会和监事会审议通过，其中《2022年年度报告》经公司2022年年度股东大会审 议通过，公司董事、监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。 本人认为：公司对定期报告、内控评价报告等的审议及披露程序 依法合规，财务数据真实准确，完整地反映了公司的实际情况。 （三）聘用会计师事务所情况 2023年度，因公司连续聘用上海立信会计师事务所（特殊普通 合伙）的年限已达到国资主管部门对会计师事务所进行必要轮换的要求，公司对会计师事务所进行变更。经公开选聘，审计委员会、八届三十七次董事会、2023年第一次临时股东大会审议通过，公司聘任 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023年度外部 审计机构。 作为公司独立董事，本人参与了会计师事务所的选聘工作，对普 华永道的专业胜任能力、投资者保护能力，诚信状况和独立性等进行了充分了解和审查，并发表了事前认可意见和独立意见，认为公司本次变更会计师事务所的理由恰当充分，选聘程序符合《国有企业、上期货及相关业务审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，不存在损害公司及中小股东权益的情形，能够满足公司 2023年 度审计工作的要求。本人同意聘其为公司 2023年度的财务及内部控 制审计机构。 （四）提名董事、高级管理人员情况 经提名委员会审议和资格审查，公司八届三十五次董事会审议通 过了《上海建工关于聘任副总裁的议案》，聘任张惠忠先生、唐雄威先生担任集团副总裁；八届三十八次董事会和 2024年第一次临时股 东大会审议通过了《上海建工关于补选董事的议案》，选举杭迎伟先生担任公司董事；八届三十九次董事会审议通过了《上海建工关于选举第八届董事会董事长的议案》，选举杭迎伟先生任公司第八届董事会董事长。 本人认为公司上述提名和聘任程序合法有效，经审查候选人个人 履历未发现其有《公司法》和《上海证券交易股票上市规则》规定的不得担任公司董事及高级管理人员的情形，不存在损害公司及其他股东利益的情况。本人同意公司上述提名及聘任议案。 （五）董事、高级管理人员薪酬情况 经薪酬与考核委员会前置审议，公司八届三十六次董事会审议通 过了《上海建工关于 2023年-2025年落实工资决定机制改革的实施 方案》；八届三十七次董事会审议通过了《上海建工2021-2022年任 期职业经理人考核结果及薪酬兑现方案》。 本人基于独立、客观判断的原则，对公司高级管理人员 2023年 度薪酬情况进行认真地审核，认为公司对高级管理人员支付的薪酬公平、合理，符合有关法律法规及公司章程、规章制度的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。 四、总体评价 2023年度，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，勤勉尽责地履行了独立董事的职责。本人积极参与公司重大事项的决策，监督公司的日常管理及运营，密切关注宏观经济形势及行业动态，为公司的持续发展提出了诸多建议，切实维护了公司广大股东的合法利益。 2024年度，面对新的形势和挑战，本人将继续忠实勤勉，履行 好职责，推进公司治理结构的不断完善，维护股东的权利，协助公司提升可持续发展的能力。 独立董事：梁卫彬 2024年5月13日 独立董事厉明先生 2023年度述职报告 本人厉明作为上海建工集团股份有限公司（以下简称“上海建工” “公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》等有关要求，本着对全体股东负责的态度，勤勉尽责，积极参与决策，发挥独立董事作用，切实维护公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2023年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人厉明，1963年7月出生，硕士，律师，曾任上海四维律师事 视讯股份有限公司独立董事，西上海汽车服务股份有限公司独立董 事；现任上海四维乐马律师事务所合伙人，上海微电子装备（集团）股份有限公司独立董事，上海建工集团股份有限公司第八届董事会独立董事、战略发展委员会委员、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员、提名委员会主任委员。 （二）独立董事独立性情况说明 本人作为公司独立董事，具备独立董事任职资格，符合法律法规 所规定的独立性要求，未在公司担任除独立董事以外的其他职务，不存在受公司控股股东、实际控制人及其他与公司存在利害关系的单位或个人影响的情形，亦不存在影响独立客观判断的其他情形。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会和股东大会情况 2023年度，公司共召开了 7次董事会和 2次股东大会。本人严 格按照有关法律、法规的要求，勤勉履行职责，不存在无故缺席、连续两次不亲自出席的情况。本人对提交董事会审议的相关资料均进行了认真地审核和查验，对相关议案进行了审议表决，不存在提出反对意见的情形。
（二）出席董事会专门委员会情况 2023年度，公司共召开了4次审计委员会、4次薪酬与考核委员 会、2次提名委员会、1次战略发展委员会。本人作为独立董事、审 计委员会和战略发展委员会委员，本着客观公正、严谨务实的原则，积极参与并出席了报告期内召开的全部专门委员会会议，不存在无故赋予专门委员会职权范围内的事项进行审议并发表意见。 《上市公司独立董事管理办法》正式施行后，本人认真学习并贯 彻落实法规要求。报告期内，公司未发生须经独立董事专门会议审议的事项。后续，本人将严格按照相关要求开展独立董事专门会议工作，确保履职规范、勤勉尽责。 （三）行使独立董事职权情况 2023年度，本人依法行使独立董事职权，对公司计提资产减值 准备、资产核销、关联交易、对外担保、利润分配、变更审计机构等可能影响公司股东尤其是中小投资者利益的重大事项，审慎客观发表独立意见，并在董事会会议上发表专业意见，促进董事会决策符合公司整体利益，切实保护中小股东利益。 报告期内，本人无提议召开董事会、股东大会的情况；无独立聘 请中介机构对公司进行审计、咨询或者核查的情况。 （四）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况 报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟 通，听取公司内部审计工作报告，不定期审阅相关内部审计报告，深入了解公司内控制度建设及执行情况；与年审注册会计师保持密切沟通，与其就审计计划、审计重点等情况进行充分沟通和讨论，持续跟进年审进度，督促提高审计质量，维护了审计结果的客观、公正。 （五）与中小股东沟通交流情况 2023年度，本人高度重视与中小股东的沟通交流，积极参与公 司股东大会，广泛听取中小股东意见和建议，同时严格按照有关规定履行职责，对于需董事会及其专门委员会审议的议案以及需独立董事发表意见的事项，均认真审阅相关资料，充分了解有关信息，利用自身知识和经验进行独立、客观判断，审慎发表专业意见，切实维护全（六）在上市公司现场工作情况 2023年度，本人积极利用现场参加董事会、专门委员会、股东 大会等会议的机会，听取公司有关公司治理、发展战略、合规风控、财务管理等方面情况的汇报，深入了解公司经营管理动态和重大事项进展，与参会董事及管理层就议案内容进行充分沟通。 2023年 5月，本人全程参与了公司独立董事对“黄浦区160街 坊项目”和“长三角一体化绿色科技示范楼”的实地调研，深入了解了公司在城市更新、绿色建筑方面取得的成绩，并结合自身专业知识和工作经验为公司未来发展提出意见和建议。 此外，本人通过电话、邮件等方式与公司董事、高级管理人员、 董事会秘书及专门委员会下属工作小组等保持密切沟通，及时、全面掌握公司业务发展及经营管理情况，切实履行独立董事职责。 （七）公司配合独立董事工作情况 2023年度，本人在履行独立董事职责、行使独立董事职权时， 得到了公司董事会、监事会和经营管理层及相关人员的积极配合和大力支持，公司管理层高度重视与独立董事的沟通交流，勤勉尽责地向董事会及独立董事汇报公司经营管理情况和重大事项进展，为独立董事履行职责、行使职权提供了完备的工作条件和人员支持。 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况 （一）关联交易情况 2023年4月17日，公司八届三十三次董事会审议通过了《上海 建工2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计 报告》，公司日常关联交易主要为公司向控股股东上海建工控股集团有限公司及下属关联企业购买商品、接受劳务及销售商品、提供劳务等。 利于公司的未来发展，未发生损害公司及中小股东和非关联股东利益的情形。 （二）定期报告、内部控制评价情况 2023 年，公司严格依照《公司法》《证券法》《上海证券交易 所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，编制并披露了《2022年年度报告》《2023年第一季度报告》《2023年半年度报 告》《2023年第三季度报告》和《2022年度内部控制自我评价报告》，真实、准确和完整地披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。上述报告均经公司董事会和监事会审议通过，其中《2022年年度报告》经公司2022年年度股东大会审 议通过，公司董事、监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。 本人认为：公司对定期报告、内控评价报告等的审议及披露程序 依法合规，财务数据真实准确，完整地反映了公司的实际情况。 （三）聘用会计师事务所情况 2023年度，因公司连续聘用上海立信会计师事务所（特殊普通 合伙）的年限已达到国资主管部门对会计师事务所进行必要轮换的要求，公司对会计师事务所进行变更。经公开选聘，审计委员会、八届三十七次董事会、2023年第一次临时股东大会审议通过，公司聘任 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023年度外部 审计机构。 作为公司独立董事，本人参与了会计师事务所的选聘工作，对普 华永道的专业胜任能力、投资者保护能力，诚信状况和独立性等进行了充分了解和审查，并发表了事前认可意见和独立意见，认为公司本次变更会计师事务所的理由恰当充分，选聘程序符合《国有企业、上期货及相关业务审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，不存在损害公司及中小股东权益的情形，能够满足公司 2023年 度审计工作的要求。本人同意聘其为公司 2023年度的财务及内部控 制审计机构。 （四）提名董事、高级管理人员情况 经提名委员会审议和资格审查，公司八届三十五次董事会审议通 过了《上海建工关于聘任副总裁的议案》，聘任张惠忠先生、唐雄威先生担任集团副总裁；八届三十八次董事会和 2024年第一次临时股 东大会审议通过了《上海建工关于补选董事的议案》，选举杭迎伟先生担任公司董事；八届三十九次董事会审议通过了《上海建工关于选举第八届董事会董事长的议案》，选举杭迎伟先生任公司第八届董事会董事长。 本人认为公司上述提名和聘任程序合法有效，经审查候选人个人 履历未发现其有《公司法》和《上海证券交易股票上市规则》规定的不得担任公司董事及高级管理人员的情形，不存在损害公司及其他股东利益的情况。本人同意公司上述提名及聘任议案。 （五）董事、高级管理人员薪酬情况 经薪酬与考核委员会前置审议，公司八届三十六次董事会审议通 过了《上海建工关于 2023年-2025年落实工资决定机制改革的实施 方案》；八届三十七次董事会审议通过了《上海建工2021-2022年任 期职业经理人考核结果及薪酬兑现方案》。 本人基于独立、客观判断的原则，对公司高级管理人员 2023年 度薪酬情况进行认真地审核，认为公司对高级管理人员支付的薪酬公平、合理，符合有关法律法规及公司章程、规章制度的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。 四、总体评价 2023年度，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，勤勉尽责地履行了独立董事的职责。本人积极参与公司重大事项的决策，监督公司的日常管理及运营，密切关注宏观经济形势及行业动态，为公司的持续发展提出了诸多建议，切实维护了公司广大股东的合法利益。 2024年度，面对新的形势和挑战，本人将继续忠实勤勉，履行 好职责，推进公司治理结构的不断完善，维护股东的权利，协助公司提升可持续发展的能力。 独立董事：厉明 2024年5月13日 上海建工集团股份有限公司 2023年年度股东大会材料之四 上海建工集团股份有限公司 2023年度财务决算和2024年度财务预算报告 （上海建工集团股份有限公司2023年年度股东大会审议稿） 普华永道中天会计师事务所已对公司财务决算报告，包括 2023 年12月31日的资产负债表、2023年度的利润表、2023年度的现金 流量表及股东权益变动表进行了审计，并出具了无保留意见的审计报告。现将2023年度财务决算情况和2024年财务预算目标报告如下： 一、2023年度财务决算报告 （一）经营收入和实现利润情况 1、公司当年完成营业收入 3,046.28亿元，同口径比上年增加 185.91亿元，增长6.5%，主要原因是当年的生产经营规模扩大了。 2、当年实现利润总额29.54亿元，同口径比上年增加6.83亿元， 增长30.1%；实现属于母公司的净利润15.58亿元，同口径比上年增 加2.02亿元。当年利润总额增长的主要原因是由于本公司当年的生 产经营业务规模扩大相应毛利较上年同期增加。 （二）资产负债情况 截止2023年12月31日止，本公司的资产总额（合并）为3,820.78 亿元，同口径较2022年年末增加152.74亿元；负债总额（合并）为 3,308.68亿元，同口径较 2022年年末增加 151.45亿元；所有者权 益为512.09亿元，同口径比2022年末增加1.29亿元，其中：少数 股东权益为101.60亿元，同口径较2022年年末减少4.64亿元；归 属于母公司的股东权益为 410.49亿元，同口径较 2022年年末增加 1、资产总额增减的主要内容 （1）应收票据期末余额为8.86亿元，较上年末减少9.05亿元， 主要是本期商业承兑汇票减少等。 （2）应收账款期末余额为639.62亿元，较上年末增加14.73亿 元，主要是公司生产规模扩大增加应收业主工程款项及材料销售款 项。 （3）预付款项期末余额为46.29亿元，较上年末增加23.51亿 元，主要是公司及所属子公司预付的供应商及专业分包单位款项。 （4）存货期末余额为602.97亿元，较上年末减少45.52亿元， 主要是所属子公司本期房产开发成本及开发产品净值较上年末减少 48.06亿元等。 （5）合同资产期末余额为445.14亿元，较上年末减少30.53亿 元，主要是公司及所属子公司已完工尚未结算款项较上年末减少。 （6）长期股权投资期末余额为98.24亿元，较上年末增加13.48 亿元，主要是： ①公司所属子公司本期新增对上海建翊汇企业管理合伙企业（有 限合伙）投资6.40亿元。 ②公司所属子公司本期新增对上海保玥房地产有限公司投资 3.23亿元。 ③公司所属子公司本期增加对上海东岸建工置业发展有限公司 投资1.35亿元等。 （7）其他权益工具投资期末余额为 10.97亿元，较上年末增加 4.87亿元，主要是公司本期新增对上海国有资本投资母基金有限公 司投资4亿元等。 （8）投资性房地产期末余额为35.64亿元，较上年末减少8.03 转入固定资产9.12亿元等。 （9）固定资产期末余额为100.35亿元，较上年末增加13.59亿 元，主要是： ①所属子公司的投资性房地产原对外出租现改为自用，转入固定 资产9.12亿元。 ②所属子公司本期购置房屋及建筑物原值4.90亿元等。 （10）其他非流动资产期末余额为 356.61亿元，较上年末增加 77.83亿元，主要是公司及所属子公司合同资产较上年末增加 51.86 亿元及1年以上定期存款增加26.05亿元等。 2、负债总额增减的主要内容 （1）应付票据期末余额为59.08亿元，较上年末减少75.02亿 元，主要是期末银行承兑汇票及商业承兑汇票分别较上年末减少 44.59亿元和22.47亿元等。 （2）应付账款期末余额为1,720.88亿元，较上年末增加152.27 亿元，主要是公司及所属子公司本期新增工程款及材料款欠款等。 （3）合同负债期末余额为355.97亿元，较上年末增加55.78亿 元，主要是： ①预收房产销售款较上年末增加44.63亿元。 ②预收工程款较上年末增加20.86亿元。 ③预收货款较上年末减少9.88亿元等。 （4）其他应付款期末余额为240.80亿元，较上年末增加52.19 亿元，主要是： ①履约保证金增加24.39亿元。 ②第三方往来款增加28.06亿元。 ③关联方往来款增加16.35亿元。 ⑤房源预订款减少7.13亿元等。 （5）长期借款期末余额为521.95亿元，较上年末减少44.18亿 元，主要是： ①保证借款减少72.62亿元。 ②质押加保证借款减少23.01亿元。 ③信用借款增加47.18亿元等。 （6）应付债券期末余额为95.52亿元，较上年末增加33.91亿 元，主要是： ①公司于2023年3月在深圳证券交易所发行6年期公司债券， 发行金额为人民币26.40亿元。此债券采用单利按年计息，固定年利 率为3.42%，每年付息一次，按照还款计划归还本金。 ②公司于2020年9月在上海证券交易所发行21年期债券，发行 金额为人民币10.01亿元，产品类型优先A级，发行规模10.00亿元； 产品类型优先B级，发行规模100万元。此债券采用单利按年计息， 不设固定年利率，根据专项计划成功设立后存续期间的资产支持证券预期收益和相关税费确定具体还款期间的利息金额，每年付息一次。 该产品原计入“长期应付款”项目，于期末重分类至“应付债券”项目。 （三）少数股东权益情况 2023年末，本公司少数股东权益为101.60亿元，同口径比上年 末减少4.64亿元。 （四）股东权益情况 2023年末，本公司归属于母公司的股东权益为410.49亿元，同（未完）  |