[一季报]华岭股份(430139):2024年一季度报告

时间：2024年04月29日 02:18:47 中财网

原标题:华岭股份:2024年一季度报告

华岭股份 证券代码 : 430139






上海华岭集成电路技术股份有限公司 2024年第一季度报告
第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人施瑾、主管会计工作负责人鲁蓓丽及会计机构负责人（会计主管人员）鲁蓓丽保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 准确、完整	□是 √否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事	□是 √否
是否存在未按要求披露的事项	□是 √否
是否审计	□是 √否
是否被出具非标准审计意见	□是 √否

第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元

	报告期末 （2024年3月31日）	上年期末 （2023年12月31日）	报告期末比上年 期末增减比例%
资产总计	1,315,261,469.48	1,319,631,808.63	-0.33%
归属于上市公司股东的净资产	1,105,489,760.76	1,115,681,652.62	-0.91%
资产负债率%（母公司）	6.98%	6.65%	-
资产负债率%（合并）	15.95%	15.46%	-

	年初至报告期末 （2024年1-3月）	上年同期 （2023年1-3月）	年初至报告期末比上 年同期增减比例%
营业收入	64,091,038.67	69,060,387.08	-7.20%
归属于上市公司股东的净利润	5,218,334.69	17,508,241.76	-70.19%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润	-686,859.85	13,742,601.73	-105.00%
经营活动产生的现金流量净额	18,997,523.75	-262,818.51	-7,328.38%
基本每股收益（元/股）	0.02	0.07	-71.43%
加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的净利润计算）	0.47%	1.69%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算）	-0.06%	1.33%	-

财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用

合并资产负债表项目	报告期末 （2024年3月31日）	变动幅度	变动说明
货币资金	91,356,149.66	-60.78%	主要是报告期内购置生 产设备。
交易性金融资产	50,000,000	-	主要是购买结构性存 款。
应收票据	13,206,309.42	56.46%	主要为收到客户银行承 兑汇票所致。
预付款项	883,049.72	38.64%	主要是购置低值易耗品 的预付款。
存货	14,818,988.12	65.78%	主要是合同履约成本的 原材料。
其他非流动资产	42,221,164.15	431.59%	主要是进口设备形成的
			待抵扣的进项税额所 致。
应付职工薪酬	-	-100.00%	主要是上年度计提年终 奖全部发放所致。
应交税费	45,260.84	-87.66%	主要是当期应交未交的 印花税。
合并利润表项目	本年累计	变动幅度	变动说明
税金及附加	45,260.84	-78.52%	主要是报告期内发生的 印花税款。
销售费用	2,119,023.92	71.47%	主要是报告期内为提高 营销能力，增加销售人 工成本。
研发费用	20,987,354.88	46.16%	主要是报告期内增加研 发项目产生的费用。
财务费用	-145,371.46	-82.50%	主要是报告期内募集资 金减少，使之留存资金 减少，导致利息收入下 降。
其他收益	6,739,346.83	64.98%	主要是报告期内与收益 相关的研发项目验收执 行完毕，转入收入。
信用减值损失	-43,864.12	-123.27%	主要是报告期内对应收 账款期末余额增加计提 减值所致。
营业利润	4,149,447.03	-77.93%	主要是报告期内成本、 研发费用上升。
所得税费用	-1,068,887.66	-182.75%	主要是 1、报告期内暂时 性差异导致递延所得税 增加所致；2、享受财政 部税务总局国家发展改 革委工业和信息化部公 告 2023年第 44号文， 提高研发费用加计扣除 比例 120%政策，永久性 差异导致所得税减少所 致。
净利润	5,218,334.69	-70.19%	主要是报告期内成本、 研发费用上升。
合并现金流量表项目	本年累计	变动幅度	变动说明
销售商品、提供劳务收 到的现金	69,618,464.92	53.74%	主要是增加营收收入的 收款。
收到其他与经营活动有 关的现金	7,089,669.66	189.5%	主要是增加政府补助收 入。
支付给职工以及为职工	41,208,029.72	30.68%	主要是增加发放 2023年
支付的现金			度年终奖所致。
支付的各项税费	2,664,743.46	3,374.99%	主要是支付印花税、所 得税等。
收回投资收到的现金	50,000,000.00	150%	主要是收到到期结构性 存款所致。
取得投资收益收到的现 金	345,701.37	43.06%	主要是收到结构性存款 收益所致。
处置固定资产、无形资 产和其他长期资产收回 的现金净额	0	-100%	报告期内没发生处置固 定资产等相关业务。
购建固定资产、无形资 产和其他长期资产支付 的现金	108,205,275.4	-48.14%	主要是支付生产设备采 购款，但比上年度节奏 放缓所致。
投资支付的现金	100,000,000.00	100%	主要是购买结构性存款 的支出所致。
汇率变动对现金及现金 等价物的影响	50,420.17	-119.65%	主要是汇率波动小于上 年同期，外汇存款汇差 减少所致。

年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助	6,601,586.32
投资收益	345,701.37
非经常性损益合计	6,947,287.69
所得税影响数	1,042,093.15
少数股东权益影响额（税后）
非经常性损益净额	5,905,194.54

补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股

普通股股本结构
股份性质	期初		本期变 动	期末
	数量 比例%
				数量	比例%
无限	无限售股份总数	132,721,227	49.75%	-375,677	132,345,550	49.60%
售条 件股 份	其中：控股股东、实际 控制人	0	0.00%	-	0	0.00%
	董事、监事、高 管	436,711	0.16%	-122,824	313,887	0.12%
	核心员工	15,407,508	5.77%	56,046	15,463,554	5.80%
有限 售条 件股 份	有限售股份总数	134,078,773	50.25%	375,677	134,454,450	50.40%
	其中：控股股东、实际 控制人	114,066,376	42.75%	-	114,066,376	42.75%
	董事、监事、高 管	10,322,202	3.87%	375,677	10,697,879	4.01%
	核心员工	4,449,320	1.67%	-	4,449,320	1.67%
总股本	266,800,000	-	0	266,800,000	-
普通股股东人数	11,083

单位：股

持股5%以上的股东或前十名股东情况
序 号	股东 名称	股东性 质	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持 股比 例%	期末持有限 售股份数量	期末持有 无限售股 份数量
1	上海 复旦 微电 子集 团股 份有 限公 司	境内非 国有法 人	114,066,376	0	114,066,376	42.75%	114,066,376	0
2	张志 勇	境内自 然人	11,863,245	0	11,863,245	4.45%	0	11,863,245
3	卢尔 健	境内自 然人	10,958,699	-107,200	10,851,499	4.07%	0	10,851,499
4	叶守 银	境内自 然人	6,315,544	0	6,315,544	2.37%	6,315,544	0
5	刘远 华	境内自 然人	5,240,875	0	5,240,875	1.96%	5,240,875	0
6	创金 合信 基金 －北 京国 有资 本运	基金、 理财 产品	1,656,122	3,032,567	4,688,689	1.76%	0	4,688,689
	营管 理有 限公 司－ 创金 合信 北交 所精 选单 一资 产管 理计 划
7	上海 证券 有限 责任 公司	国有法 人	3,970,411	0	3,970,411	1.49%	0	3,970,411
8	开源 证券 股份 有限 公司	国有法 人	2,713,820	842,547	3,556,367	1.33%	0	3,556,367
9	联储 证券 股份 有限 公司	境内非 国有法 人	3,190,684	0	3,190,684	1.20%	0	3,190,684
10	祁建 华	境内自 然人	2,478,208	0	2,478,208	0.93%	2,478,208	0
合计	-	162,453,984	3,767,914	166,221,898	62.30%	128,101,003	38,120,895
持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 股东张志勇，股东刘远华：两者为夫妻关系。

持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否

三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用

事项	报告期内是否 存在	是否经过内部 审议程序	是否及时履 行披露义务	临时公告查 询索引
诉讼、仲裁事项	否	不适用	不适用
对外担保事项	否	不适用	不适用
对外提供借款事项	否	不适用	不适用
股东及其关联方占用或转移公司资金、 资产及其他资源的情况	否	不适用	不适用
日常性关联交易的预计及执行情况	是	已事前及时履 行	是	2024-011
其他重大关联交易事项	否	不适用	不适用
经股东大会审议通过的收购、出售资产、 对外投资事项或者本季度发生的企业合 并事项	否	不适用	不适用
股权激励计划、员工持股计划或其他员 工激励措施	是	已事前及时履 行	是	2024-001
股份回购事项	否	不适用	不适用
已披露的承诺事项	是	已事前及时履 行	不适用
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、 质押的情况	否	不适用	不适用
被调查处罚的事项	否	不适用	不适用
失信情况	否	不适用	不适用
其他重大事项	否	不适用	不适用

重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
1. 公司 2024年 1-3月发生的日常性关联交易情况 公司已召开第五届董事会第十一次会议和 2023年年度股东大会，审议通过了《关于预计 2024年 度日常性关联交易的议案》，预计 2024年发生日常性关联交易 131,100,000.00元，2024年第一季度发 生的日常性关联交易未超过预计金额。 2. 股权激励情况 2024年 1月 30日，公司完成了 2023 年股票期权激励计划预留权益授予登记事项，详情请见公司 2024年 1月 31日披露的《2023 年股票期权激励计划预留权益授予结果公告》（公告编号：2024-001）。 3. 已披露的承诺事项 上市公司发行相关的承诺事项详见公司于 2022年 9月 28日披露的《上海华岭集成电路技术股份 有限公司招股说明书》中“第四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”。 截至报告披露日，上述承诺事项尚在履行中，相关承诺主体未发生违反承诺行为。



第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况

是否审计

否

二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元

项目	2024年3月31日	2023年12月31日
流动资产：
货币资金	91,356,149.66	232,932,709.88
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	50,000,000.00
衍生金融资产
应收票据	13,206,309.42	8,440,842.20
应收账款	72,561,654.99	71,517,381.82
应收款项融资	26,846,548.41	34,178,496.29
预付款项	883,049.72	636,914.97
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	1,507,493.35	2,045,218.30
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	14,818,988.12	8,939,152.07
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	57,844,819.61	48,836,950.59
流动资产合计	329,025,013.28	407,527,666.12
非流动资产：
发放贷款及垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	397,387,743.36	400,907,161.48
在建工程	504,955,716.28	458,365,690.72
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	16,365,539.31	18,418,629.75
无形资产	180,619.43	194,513.24
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用	19,792,860.28	22,011,764.77
递延所得税资产	5,332,813.39	4,263,925.73
其他非流动资产	42,221,164.15	7,942,456.82
非流动资产合计	986,236,456.20	912,104,142.51
资产总计	1,315,261,469.48	1,319,631,808.63
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	8,054,387.50	6,552,721.10
预收款项
合同负债	1,337,278.88	1,070,561.47
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬		12,000,000.00
应交税费	45,260.84	366,798.45
其他应付款	143,311,531.14	124,311,024.59
其中：应付利息
应付股利	15,741,200.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	8,361,878.44	9,578,681.86
其他流动负债	26,941,900.00	26,936,133.69
流动负债合计	188,052,236.80	180,815,921.16
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	11,368,645.63	12,356,822.24
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	10,350,826.29	10,777,412.61
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	21,719,471.92	23,134,234.85
负债合计	209,771,708.72	203,950,156.01
所有者权益（或股东权益）：
股本	266,800,000.00	266,800,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	488,903,419.03	488,903,419.03
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	59,354,450.94	59,354,450.94
一般风险准备
未分配利润	290,431,890.79	300,623,782.65
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,105,489,760.76	1,115,681,652.62
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计	1,105,489,760.76	1,115,681,652.62
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,315,261,469.48	1,319,631,808.63

法定代表人：施瑾 主管会计工作负责人：鲁蓓丽 会计机构负责人：鲁蓓丽

(二) 母公司资产负债表
单位：元

项目	2024年3月31日	2023年12月31日
流动资产：
货币资金	88,424,956.48	225,966,065.47
交易性金融资产	50,000,000.00
衍生金融资产
应收票据	13,206,309.42	8,440,842.20
应收账款	62,731,109.07	65,561,859.02
应收款项融资	26,846,548.41	34,178,496.29
预付款项	314,219.89	272,853.98
其他应收款	88,168,888.15	58,261,165.19
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	1,160,960.09	888,896.61
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	8,719,861.86	2,154,233.77
流动资产合计	339,572,853.37	395,724,412.53
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	538,000,000.00	538,000,000.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	174,396,155.41	187,544,244.91
在建工程	81,187,242.73	34,336,116.90
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	16,365,539.31	18,418,629.75
无形资产	180,619.43	194,513.24
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用	19,792,860.28	22,011,764.77
递延所得税资产	5,332,813.39	4,263,925.73
其他非流动资产	32,120,349.48	6,060,975.32
非流动资产合计	867,375,580.03	810,830,170.62
资产总计	1,206,948,433.40	1,206,554,583.15
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	7,093,979.37	6,498,359.85
预收款项
合同负债	1,337,278.88	1,070,561.47
卖出回购金融资产款
应付职工薪酬		12,000,000.00
应交税费	37,882.23	236,740.49
其他应付款	24,007,131.89	6,011,942.71
其中：应付利息
应付股利	15,741,200.00
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	8,361,878.44	9,578,681.86
其他流动负债	26,941,900.00	26,936,133.69
流动负债合计	67,780,050.81	62,332,420.07
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	11,368,645.63	12,356,822.24
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	5,100,826.29	5,527,412.61
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	16,469,471.92	17,884,234.85
负债合计	84,249,522.73	80,216,654.92
所有者权益（或股东权益）：
股本	266,800,000.00	266,800,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	488,903,419.03	488,903,419.03
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	59,354,450.94	59,354,450.94
一般风险准备
未分配利润	307,641,040.70	311,280,058.26
所有者权益（或股东权益）合计	1,122,698,910.67	1,126,337,928.23
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,206,948,433.40	1,206,554,583.15

(三) 合并利润表
单位：元

项目	2024年1-3月	2023年1-3月
一、营业总收入	64,091,038.67	69,060,387.08
其中：营业收入	64,091,038.67	69,060,387.08
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	66,982,775.72	54,879,158.62
其中：营业成本	37,670,838.13	32,089,378.72
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	45,260.84	210,705.64
销售费用	2,119,023.92	1,235,771.38
管理费用	6,305,669.41	7,814,404.83
研发费用	20,987,354.88	14,359,389.61
财务费用	-145,371.46	-830,491.56
其中：利息费用	259,950.08	370,004.01
利息收入	361,608.88	1,464,379.68
加：其他收益	6,739,346.83	4,084,917.68
投资收益（损失以“-”号填列）	345,701.37	358,643.83
其中：对联营企业和合营企业的投资 收益（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资产终 止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“-”号 填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-43,864.12	188,516.03
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-13,396.77
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,149,447.03	18,799,909.23
加：营业外收入
减：营业外支出
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,149,447.03	18,799,909.23
减：所得税费用	-1,068,887.66	1,291,667.47
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,218,334.69	17,508,241.76
其中：被合并方在合并前实现的净利润
（一）按经营持续性分类：	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号 填列）	5,218,334.69	17,508,241.76
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号 填列）
（二）按所有权归属分类：	-	-
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填 列）
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏 损以“-”号填列）	5,218,334.69	17,508,241.76
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属于母公司所有者的其他综合收 益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合 收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收 益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收 益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额
七、综合收益总额	5,218,334.69	17,508,241.76
（一）归属于母公司所有者的综合收益总 额	5,218,334.69	17,508,241.76
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）	0.02	0.07
（二）稀释每股收益（元/股）	0.02	0.07

（未完）