[一季报]森萱医药(830946):2024年一季度报告
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时间:2024年04月29日 03:08:50 中财网 |
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原标题: 森萱医药:2024年一季度报告
![](//quote.podms.com/drawprice.aspx?style=middle&w=600&h=270&v=1&type=day&exdate=20240429&stockid=136582&stockcode=830946) 森萱医药
证券代码 : 830946
江苏 森萱医药股份有限公司
2024年第一季度报告
第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人吴玉祥、主管会计工作负责人朱狮章及会计机构负责人(会计主管人员)张网保保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 | 是或否 | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、
准确、完整 | □是 √否 | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 | 是否审计 | □是 √否 | 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位:元
| 报告期末
(2024年3月31日) | 上年期末
(2023年12月31日) | 报告期末比上年
期末增减比例% | 资产总计 | 1,350,576,245.07 | 1,327,313,296.09 | 1.75% | 归属于上市公司股东的净资产 | 1,171,532,361.43 | 1,135,998,008.43 | 3.13% | 资产负债率%(母公司) | 0.47% | 0.49% | - | 资产负债率%(合并) | 7.69% | 8.87% | - |
| 年初至报告期
末(2024年1-3
月) | 上年同期
(2023年1-3月) | 年初至报告期末比
上年同期增减比
例% | 营业收入 | 137,674,996.19 | 175,152,565.78 | -21.40% | 归属于上市公司股东的净利润 | 34,861,755.22 | 45,399,312.04 | -23.21% | 归属于上市公司股东的扣除非经常
性损益后的净利润 | 32,702,047.98 | 43,902,672.78 | -25.51% | 经营活动产生的现金流量净额 | 19,833,649.82 | 24,748,327.96 | -19.86% | 基本每股收益(元/股) | 0.0817 | 0.1063 | -23.14% | 加权平均净资产收益率%(依据归属
于上市公司股东的净利润计算) | 3.02% | 4.09% | - | 加权平均净资产收益率%(依据归属
于上市公司股东的扣除非经常性损
益后的净利润计算) | 2.83% | 3.96% | - |
财务数据重大变动原因:
√适用 □不适用
合并资产负
债表项目 | 报告期末
(2024年3月31日) | 变动幅度 | 变动说明 | 其他流动资
产 | 2,977.67 | -96.99% | 其他流动资产报告期末较期初减少 9.60万
元,下降 96.99%,主要系报告期末增值税进
项留抵及预缴所得税减少所致; | 在建工程 | 23,454,152.42 | 138.00% | 在建工程报告期末较期初增加 1,359.96万
元,增加 138.00%,主要系报告期内南通公
司年产 40吨利托那韦、60吨琥布宗原料药
建设项目投入增加 1,317.68万元所致; | 其他非流动
资产 | - | -100.00% | 其他非流动资产报告期末较期初减少
101.46万元,下降 100.00%,主要系报告期
内公司未有预付设备及工程款所致; | 应付票据 | 1,537,865.60 | -54.53% | 应付票据报告期末较期初减少 184.43万元,
下降 54.53%,主要系报告期内使用具有可拆 | | | | 分功能的新一代票据,公司以银行承兑汇票
或银行存款质押开具银行承兑汇票结算减
少所致; | 应付职工薪
酬 | 15,335,865.17 | -34.84% | 应付职工薪酬报告期末较期初减少 820.10
万元,下降 34.84%,主要系年初至报告期末
公司发放上年年终奖所致; | 专项储备 | 2,179,039.66 | 44.65% | 专项储备较期初增加 67.26万元,增加
44.65%,主要系报告期内计提的安全生产费
用本年度未使用完毕所致; | 合并利润表
项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 | 财务费用 | -4,414,158.97 | -2,748.58% | 财务费用同比减少 425.92万元,下降
2748.58%,主要系利息收入增加 156.99万
元、美元对人民币汇率升值汇兑损益增加了
267.35万元所致; | 其他收益 | 1,223,389.12 | 930.87% | 其他收益同比增加 110.47万元,增加
930.87%,主要系报告期内各子公司享受先
进制造业增值税加计抵减 5%政策增加其他
收益 59.09万元所致; | 投资收益 | -1,981.66 | - | 投资收益同比减少 0.20万元,主要系报告期
内票据贴现所致; | 公允价值变
动收益 | 1,011,969.86 | 36.46% | 公允价值变动收益同比增加 27.04万元,增
加 36.46%,主要系投资的理财产品同比增加
4,100 万元所致; | 信用减值损
失 | -405,558.81 | -39.30% | 信用减值损失同比减少 26.25万元,减少
39.30%,主要系收回其他应收款江苏万年长
药业到期款项 272.52万元所致; | 资产减值损
失 | 390,262.79 | -68.07% | 资产减值损失转回同比减少 83.19万元,下
降 68.07%,主要系本期公司库存商品、原材
料等存货可变现净值下降所致; | 资产处置收
益 | - | -100.00% | 资产处置收益同比减少 3.28万元,下降
100.00%,主要系上期处置固定资产收益
3.28万元,本期未有所致; | 营业外收入 | 2,500.27 | | 营业外收入同比增加 0.25万元,绝对金额较
小; | 营业外支出 | 2,520.00 | -89.92% | 营业外支出同比减少 2.25万元,减少
89.92%,主要系本期赔偿金、违约金、罚款
较同期减少 2.25万元所致; | 合并现金流
量表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 | 收到的税费
返还 | 150,930.04 | -82.69% | 收到的税费返还较上期减少 72.11万元,同
比减少 82.69%,主要系上期宁夏森萱收到增
值税进项税留抵退税 37.08 万元,南通公司
收到出口退税 40.30 万元,本期未有所致; | 收到其他与
经营活动有
关的现金 | 3,413,260.57 | 168.24% | 收到其他与经营活动有关的现金较上期增
加 214.08万元,增加 168.24%,主要系报告
期内收到的利息收入较上期增加 155.71万
元所致; | 支付的各项
税费 | 11,682,691.10 | -46.90% | 支付的各项税费较上期减少 1,031.71万元,
减少 46.90%,主要系上期公司享受中小微企
业、疫情纾困延缓缴纳部分税费政策到期,
缴纳延缓缴纳的税费所致; | 支付其他与
经营活动有
关的现金 | 5,189,646.78 | -42.07% | 支付其他与经营活动有关的现金较上期减
少 376.88万元,减少 42.07%,主要系本期
支付的运输费等减少 284.48万元所致; | 处置固定资
产、无形资产
和其他长期
资产收回的
现金净额 | - | -100.00% | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额较上期减少 5.28万元,减少
100.00%,主要系报告期内未有处置固定资产
所致; | 购建固定资
产、无形资产
和其他长期
资产支付的
现金 | 12,883,679.59 | 175.38% | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金较上期增加 820.52万元,增加
175.38%,主要系报告期内南通公司年产 40
吨利托那韦、60吨琥布宗原料药建设项目投
入 1,195.13万元所致; | 投资支付的
现金 | - | -100.00% | 投资支付的现金较上期减少 2,000万元,减
少 100.00%,主要系报告期购买的理财产品
较上期减少 2,000万元所致; | 投资活动产
生的现金流
量净额 | -12,883,679.59 | 47.68% | 投资活动产生的现金流量净额较上期增加
1,174.20万元,增加 47.68%,主要系报告期
内购买的理财产品较上期减少 2,000万元以
及购建固定资产支付的现金增加 820.52万
元所致; | 汇率变动对
现金及现金
等价物的影
响 | 850,873.99 | 156.32% | 汇率变动对现金及现金等价物的影响较上
期增加 236.17万元,增加 156.32%,主要系
报告期内美元对人民币汇率变动所致; | 现金及现金
等价物净增
加额 | 7,601,781.73 | 571.74% | 现金及现金等价物净增加额较上期增加
921.32万元,增加 571.74%,主要系一方面
报告期内营业收入下降,销售商品、提供劳
务收到的现金减少 2,709.06万元,支付的各
项税费减少1,031.71万元致使经营活动产生
的现金流量净额减少 491.47万元;另一方面
投资活动产生的现金流量净额增加 1,174.20
万元所致。 |
年初至报告期末(1-3月)非经常性损益项目和金额:
√适用 □不适用
单位:元
项目 | 金额 | 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照
国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 526,977.06 | 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 1,167,833.32 | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持
有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变
动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益 | 1,011,969.86 | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -19.73 | 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 53,496.38 | 非经常性损益合计 | 2,760,256.89 | 所得税影响数 | 592,207.62 | 少数股东权益影响额(税后) | 8,342.03 | 非经常性损益净额 | 2,159,707.24 |
补充财务指标:
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位:股
普通股股本结构 | | | | | | | 股份性质 | 期初 | | 本期变动 | 期末 | | | | 数量 比例% | | | | | | | | | | 数量 | 比例% | | 无限售
条件股
份 | 无限售股份总数 | 426,712,090 | 99.9517% | 0 | 426,712,090 | 99.9517% | | 其中:控股股东、实际控制
人 | 308,724,340 | 72.3146% | 0 | 308,724,340 | 72.3146% | | 董事、监事、高管 | 43,750 | 0.0102% | 0 | 43,750 | 0.0102% | | 核心员工 | - | - | 0 | - | - | 有限售
条件股
份 | 有限售股份总数 | 206,250 | 0.0483% | 0 | 206,250 | 0.0483% | | 其中:控股股东、实际控制
人 | - | - | 0 | - | - | | 董事、监事、高管 | 206,250 | 0.0483% | 0 | 206,250 | 0.0483% | | 核心员工 | - | - | 0 | 0 | 0% | 总股本 | 426,918,340 | - | 0 | 426,918,340 | - | | 普通股股东人数 | 11,347 | | | | | |
单位:股
持股5%以上的股东或前十名股东情况
序
号 | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持
股比
例% | 期末持有
限售股份
数量 | 期末持有无
限售股份数
量 | 1 | 精华制药集团股份有限公
司 | 国有法人 | 308,724,340 | 0 | 308,724,340 | 72.3146% | 0 | 308,724,340 | 2 | 童贞明 | 境内自然人 | 19,397,743 | 0 | 19,397,743 | 4.5437% | 0 | 19,397,743 | 3 | 林良墩 | 境内自然人 | 1,319,415 | 125,243 | 1,444,658 | 0.3384% | 0 | 1,444,658 | 4 | 北京银行股份有限公司-
创金合信北证50成份指数
增强型证券投资基金 | 其他 | 0 | 1,418,400 | 1,418,400 | 0.3322% | 0 | 1,418,400 | 5 | 潘玉强 | 境内自然人 | 1,406,059 | -163,801 | 1,242,258 | 0.2910% | 0 | 1,242,258 | 6 | 董卓 | 境内自然人 | 1,195,147 | 19,582 | 1,214,729 | 0.2845% | 0 | 1,214,729 | 7 | 丁海峰 | 境内自然人 | 997,000 | 89,000 | 1,086,000 | 0.2544% | 0 | 1,086,000 | 8 | 敖世泽 | 境内自然人 | 516,608 | 160,000 | 676,608 | 0.1585% | 0 | 676,608 | 9 | 吴畅 | 境内自然人 | 670,000 | 0 | 670,000 | 0.1569% | 0 | 670,000 | 10 | 赵祥荣 | 境内自然人 | 596,598 | 30,372 | 626,970 | 0.1469% | 0 | 626,970 | 合计 | - | 334,822,910 | 1,678,796 | 336,501,706 | 78.8211% | 0 | 336,501,706 | | 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明:
报告期内,公司普通股前十名股东相关间无关联关系。 | | | | | | | | |
持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用
事项 | 报告期内
是否存在 | 是否经过内部审
议程序 | 是否及时
履行披露
义务 | 临时公告查
询索引 | 诉讼、仲裁事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - | 对外担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - | 对外提供借款事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2019-031 | 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产
及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - | 日常性关联交易的预计及执行情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2023-099 | 其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - | 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对
外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - | 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激
励措施 | 否 | 不适用 | 不适用 | - | 股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | | 已披露的承诺事项 | 是 | 不适用 | 是 | 定期报告 | 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押
的情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2021-019 | 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - | 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - | 其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
(一) 对外提供借款情况
单位:元
债务人 借款期间
是否履 是否存
与公司 本期 借款利
债务人 期初余额 期末余额 行审议 在抵质
的关联 增减 率
起始日期 终止日期
程序 押
关系
泰兴市虹
已事前
桥园工业 无关联
2019/12/22 2024/12/22 44,000,000 - 44,000,000 10.50% 及时履 否
开发有限 关系
行
公司
总计 - - - 44,000,000 - 44,000,000 - - -
注:以上对外借款系2019年度发生,因泰兴市虹桥镇人民政府要求,考虑其资金情况,公司于2019年12月22日
与泰兴市虹桥园工业开发有限公司签订了借款合同,约定将泰兴市虹桥镇人民政府回购公司本部的土地使用权、房屋建
筑物(构筑物)、附属物的回购款中4,400.00万元转为泰兴市虹桥园工业开发有限公司的借款,借款期限为5年(自2019
年12月22日至2024年12月22日),年化利率10.5%,还款方式为每年付息,到期还本。该借款系借给政府平台,其无
法偿还的风险较小,收益可保障。
本报告期,借款方按照双方合同约定,正常履行借款合同,并按期支付利息,未发现借款方有信用恶化的情形。
(二)日常性关联交易预计及执行情况 | | | | | | | | | | | | 债务人 | 债务人
与公司
的关联
关系 | 借款期间 | | 期初余额 | 本期
增减 | 期末余额 | 借款利
率 | 是否履
行审议
程序 | 是否存
在抵质
押 | | | | 起始日期 | 终止日期 | | | | | | | | 泰兴市虹
桥园工业
开发有限
公司 | 无关联
关系 | 2019/12/22 | 2024/12/22 | 44,000,000 | - | 44,000,000 | 10.50% | 已事前
及时履
行 | 否 | | 总计 | - | - | - | 44,000,000 | - | 44,000,000 | - | - | - | | | | | | | | | | | |
单位:元
具体事项类型 全年预计金额 本报告期发生金额
1.购买原材料、燃料、动力,接受劳务 15,000,000.00 25,530.98
2.销售产品、商品,提供劳务 40,000,000.00 1,594,876.10
3.其他 21,500,000.00 2,114,808.52
(三)资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况
占总资产
资产名称 资产类别 权利受限类型 账面价值 发生原因
的比例%
货币资金 流动资产 质押 1,145,735.74 0.08% 银行承兑汇票保证金
质押用于开具银行承兑汇票、背书用于
应收票据 流动资产 质押 5,793,320.08 0.43%
支付货款未终止确认
固定资产 长期资产 抵押 15,927,751.81 1.18% 用于银行抵押借款
无形资产 长期资产 抵押 1,594,877.67 0.12% 用于银行抵押借款
总计 - - 24,461,685.30 1.81% -
注:
报告期内,公司子公司宁夏森萱将土地使用权、房产建筑物抵押给银行,向中国银行贷款1500万元,用于补充子
公司日常经营所需流动资金;
以上质押、抵押资产账面价值合计占总资产比例为1.81%,占比较小,不会对公司的正常经营造成重大不利影响。 | | | | | | | | 具体事项类型 | 全年预计金额 | 本报告期发生金额 | | | | | 1.购买原材料、燃料、动力,接受劳务 | 15,000,000.00 | 25,530.98 | | | | | 2.销售产品、商品,提供劳务 | 40,000,000.00 | 1,594,876.10 | | | | | 3.其他 | 21,500,000.00 | 2,114,808.52 | | | | | | | | | | | | 资产名称 | 资产类别 | 权利受限类型 | 账面价值 | 占总资产
的比例% | 发生原因 | | 货币资金 | 流动资产 | 质押 | 1,145,735.74 | 0.08% | 银行承兑汇票保证金 | | 应收票据 | 流动资产 | 质押 | 5,793,320.08 | 0.43% | 质押用于开具银行承兑汇票、背书用于
支付货款未终止确认 | | 固定资产 | 长期资产 | 抵押 | 15,927,751.81 | 1.18% | 用于银行抵押借款 | | 无形资产 | 长期资产 | 抵押 | 1,594,877.67 | 0.12% | 用于银行抵押借款 | | 总计 | - | - | 24,461,685.30 | 1.81% | - | | | | | | | |
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位:元
项目 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 流动资产: | | | 货币资金 | 513,461,081.25 | 505,949,141.18 | 结算备付金 | | | 拆出资金 | | | 交易性金融资产 | 137,269,726.03 | 136,257,756.17 | 衍生金融资产 | | | 应收票据 | 12,445,906.51 | 15,850,023.40 | 应收账款 | 42,131,543.54 | 34,237,921.14 | 应收款项融资 | 37,911,622.12 | 29,954,234.19 | 预付款项 | 5,637,160.66 | 6,992,289.11 | 应收保费 | | | 应收分保账款 | | | 应收分保合同准备金 | | | 其他应收款 | 217,305.92 | 210,301.63 | 其中:应收利息 | | | 应收股利 | | | 买入返售金融资产 | | | 存货 | 146,378,353.94 | 145,993,690.74 | 其中:数据资源 | | | 合同资产 | | | 持有待售资产 | | | 一年内到期的非流动资产 | 45,283,333.32 | 44,115,500.00 | 其他流动资产 | 2,977.67 | 99,006.31 | 流动资产合计 | 940,739,010.96 | 919,659,863.87 | 非流动资产: | | | 发放贷款及垫款 | | | 债权投资 | | | 其他债权投资 | | | 长期应收款 | | | 长期股权投资 | | | 其他权益工具投资 | | | 其他非流动金融资产 | | | 投资性房地产 | | | 固定资产 | 341,639,869.66 | 352,114,874.54 | 在建工程 | 23,454,152.42 | 9,854,529.85 | 生产性生物资产 | | | 油气资产 | | | 使用权资产 | 2,820,779.03 | 2,815,369.65 | 无形资产 | 36,519,049.90 | 36,821,513.26 | 其中:数据资源 | | | 开发支出 | | | 其中:数据资源 | | | 商誉 | | | 长期待摊费用 | | | 递延所得税资产 | 5,403,383.10 | 5,032,549.92 | 其他非流动资产 | | 1,014,595.00 | 非流动资产合计 | 409,837,234.11 | 407,653,432.22 | 资产总计 | 1,350,576,245.07 | 1,327,313,296.09 | 流动负债: | | | 短期借款 | 20,023,541.70 | 20,023,541.69 | 向中央银行借款 | | | 拆入资金 | | | 交易性金融负债 | | | 衍生金融负债 | | | 应付票据 | 1,537,865.60 | 3,382,136.54 | 应付账款 | 32,335,420.91 | 35,583,429.93 | 预收款项 | | | 合同负债 | 4,780,720.49 | 5,067,012.82 | 卖出回购金融资产款 | | | 吸收存款及同业存放 | | | 代理买卖证券款 | | | 代理承销证券款 | | | 应付职工薪酬 | 15,335,865.17 | 23,536,847.71 | 应交税费 | 8,007,033.69 | 7,476,861.55 | 其他应付款 | 6,371,071.37 | 5,994,679.17 | 其中:应付利息 | | | 应付股利 | | | 应付手续费及佣金 | | | 应付分保账款 | | | 持有待售负债 | | | 一年内到期的非流动负债 | 1,742,302.56 | 1,488,187.23 | 其他流动负债 | 5,441,586.46 | 6,957,055.42 | 流动负债合计 | 95,575,407.95 | 109,509,752.06 | 非流动负债: | | | 保险合同准备金 | | | 长期借款 | | | 应付债券 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 租赁负债 | 947,696.71 | 1,014,879.98 | 长期应付款 | | | 长期应付职工薪酬 | | | 预计负债 | | | 递延收益 | 2,182,941.16 | 2,228,235.28 | 递延所得税负债 | 5,199,271.53 | 4,982,573.80 | 其他非流动负债 | | | 非流动负债合计 | 8,329,909.40 | 8,225,689.06 | 负债合计 | 103,905,317.35 | 117,735,441.12 | 所有者权益(或股东权益): | | | 股本 | 426,918,340.00 | 426,918,340.00 | 其他权益工具 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 资本公积 | 217,559,039.68 | 217,559,039.68 | 减:库存股 | | | 其他综合收益 | | | 专项储备 | 2,179,039.66 | 1,506,441.88 | 盈余公积 | 42,041,795.43 | 42,041,795.43 | 一般风险准备 | | | 未分配利润 | 482,834,146.66 | 447,972,391.44 | 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 1,171,532,361.43 | 1,135,998,008.43 | 少数股东权益 | 75,138,566.29 | 73,579,846.54 | 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,246,670,927.72 | 1,209,577,854.97 | 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,350,576,245.07 | 1,327,313,296.09 |
法定代表人:吴玉祥 主管会计工作负责人:朱狮章 会计机构负责人:张网保
(二) 母公司资产负债表
单位:元
项目 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 流动资产: | | | 货币资金 | 193,387,105.57 | 193,807,939.69 | 交易性金融资产 | 76,609,298.63 | 76,014,682.19 | 衍生金融资产 | | | 应收票据 | | | 应收账款 | | | 应收款项融资 | | | 预付款项 | | 7,000.00 | 其他应收款 | 70,016,890.00 | 70,017,345.00 | 其中:应收利息 | | | 应收股利 | 70,000,000.00 | 70,000,000.00 | 买入返售金融资产 | | | 存货 | | | 其中:数据资源 | | | 合同资产 | | | 持有待售资产 | | | 一年内到期的非流动资产 | 45,283,333.32 | 44,115,500.00 | 其他流动资产 | 2,977.67 | 24,861.61 | 流动资产合计 | 385,299,605.19 | 383,987,328.49 | 非流动资产: | | | 债权投资 | | | 其他债权投资 | | | 长期应收款 | | | 长期股权投资 | 443,549,444.45 | 443,549,444.45 | 其他权益工具投资 | | | 其他非流动金融资产 | | | 投资性房地产 | | | 固定资产 | 250,686.42 | 262,172.12 | 在建工程 | | | 生产性生物资产 | | | 油气资产 | | | 使用权资产 | 1,282,709.95 | 1,465,954.21 | 无形资产 | | | 其中:数据资源 | | | 开发支出 | | | 其中:数据资源 | | | 商誉 | | | 长期待摊费用 | | | 递延所得税资产 | | | 其他非流动资产 | | | 非流动资产合计 | 445,082,840.82 | 445,277,570.78 | 资产总计 | 830,382,446.01 | 829,264,899.27 | 流动负债: | | | 短期借款 | | | 交易性金融负债 | | | 衍生金融负债 | | | 应付票据 | | | 应付账款 | 815,388.50 | 815,388.50 | 预收款项 | | | 合同负债 | 395,875.61 | 395,875.61 | 卖出回购金融资产款 | | | 应付职工薪酬 | 429,142.99 | 735,850.81 | 应交税费 | 384,599.00 | 133,616.44 | 其他应付款 | 40,194.18 | 242,809.10 | 其中:应付利息 | | | 应付股利 | | | 持有待售负债 | | | 一年内到期的非流动负债 | 745,166.28 | 712,055.69 | 其他流动负债 | 19,699.96 | 19,699.96 | 流动负债合计 | 2,830,066.52 | 3,055,296.11 | 非流动负债: | | | 长期借款 | | | 应付债券 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 租赁负债 | 728,995.97 | 745,166.34 | 长期应付款 | | | 长期应付职工薪酬 | | | 预计负债 | | | 递延收益 | | | 递延所得税负债 | 353,634.09 | 255,139.84 | 其他非流动负债 | | | 非流动负债合计 | 1,082,630.06 | 1,000,306.18 | 负债合计 | 3,912,696.58 | 4,055,602.29 | 所有者权益(或股东权益): | | | 股本 | 426,918,340.00 | 426,918,340.00 | 其他权益工具 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 资本公积 | 283,311,716.85 | 283,311,716.85 | 减:库存股 | | | 其他综合收益 | | | 专项储备 | 175,991.90 | 175,991.90 | 盈余公积 | 42,041,795.43 | 42,041,795.43 | 一般风险准备 | | | 未分配利润 | 74,021,905.25 | 72,761,452.80 | 所有者权益(或股东权益)合计 | 826,469,749.43 | 825,209,296.98 | 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 830,382,446.01 | 829,264,899.27 |
(未完)
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