[一季报]汉鑫科技(837092):2024年一季度报告

 时间：2024年04月29日 03:57:20 中财网

原标题:汉鑫科技:2024年一季度报告


汉鑫科技 证券代码 : 837092　　
山东汉鑫科技 2024年第　　
　　　

第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人刘文义、主管会计工作负责人杨颖及会计机构负责人（会计主管人员）李颖保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。



事项是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真 实、准确、完整□是 √否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是 √否
是否存在未按要求披露的事项□是 √否
是否审计□是 √否
是否被出具非标准审计意见□是 √否





第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元

　报告期末 （2024年3月31 日）上年期末 （2023年12月31 日）报告期末比上年 期末增减比例%
资产总计672,713,881.68701,117,828.16-4.05%
归属于上市公司股东的净资产376,571,922.32387,127,756.57-2.73%
资产负债率%（母公司）39.94%41.86%-
资产负债率%（合并）44.02%44.78%-


　年初至报告期末 （2024年1-3 月）上年同期 （2023年1-3 月）年初至报告期末比上 年同期增减比例%
营业收入26,818,944.7820,059,008.5833.70%
归属于上市公司股东的净利润-10,555,834.252,432,183.63-534.01%
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益后的净利润-10,534,868.871,028,455.35-1,124.34%
经营活动产生的现金流量净额-57,052,762.595,687,723.13-1,103.09%
基本每股收益（元/股）-0.220.05-540.00%
加权平均净资产收益率%（依据归属 于上市公司股东的净利润计算）-2.76%0.68%-
加权平均净资产收益率%（依据归属 于上市公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润计算）-2.76%0.29%-
1、报告期内，公司按照“一基两翼”的业务规划，以行业积淀20余年的智慧城市业务为基础磐石、以人工智能技术赋能工业制造的工业智能业务和以车路协同技术赋能智能驾驶的智能网联业务为发展支柱，积极推进各业务板块的市场拓展和订单达成。

2、营业收入增加主要原因系公司积极拓展市场、烟台区域外订单项目完工增加所致。

3、归属于上市公司股东净利润减少的原因主要系：一是烟台区域外市场竞争环境变化，订单毛利率较低；二是政府侧资金紧张、一季度回款受到影响，本期信用减值损失转回较上年同期减少。

4、公司智慧城市、智能网联、工业智能三大业务按照既定年度规划稳步推进中，多个产品线完成从0到 1的市场落地，并在推进从 1到 10的突破。截至到目前，在手订单约 1.8亿元，其中工业智能业务订单超 4,000万元。

财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用

合并资产负债表 项目报告期末 （2024年 3月 31日）变动幅度变动说明
货币资金90,918,494.78-30.95%主要原因系支付供应商材料设备款项及 职工薪酬等所致。
应收票据6,003,459.15274.05%主要原因系收到应收票据结算的回款增
　　　加所致。
应收款项融资568,728.59111.64%主要原因系收到招商银行股份有限公司 烟台开发区支行银行承兑汇票所致。
在建工程1,905,241.5537.99%主要原因系公司展厅项目建设投入增加 所致。
短期借款79,953,401.0044.19%主要原因系本期增加银行借款所致。
预收账款42,003.331,160.10%主要原因系出租固定资产收到租金所 致。
合同负债13,872,392.4853.94%主要原因系公司正在实施的项目收到客 户预收款项所致。
应付职工薪酬1,962,222.05-30.78%主要原因系上年末应付职工薪酬包含 2023年度已计提未发放的奖金所致。
其他流动负债2,749,512.60257.26%主要原因系已背书未终止确认的应收票 据增加所致。
预计负债551,309.6266.93%主要原因系公司计提延期付款对应的资 金占用利息所致。
合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明
营业收入26,818,944.7833.70%主要原因系本期完工项目较上年同期增 加所致。
营业成本22,577,955.4669.66%主要原因系本期营业收入增加从而增加 营业成本且本期完工项目为烟台区域外 项目毛利率较低所致。
税金及附加438,875.96899.43%主要原因系本期城镇土地使用税、房产 税增加所致。
管理费用6,291,175.5742.79%主要原因系本期汉鑫科技办公与科研综 合楼计提折旧所致。
研发费用5,343,263.1398.89%主要原因系本期研发项目较上年同期增 加，材料采购及委托外部研究开发等投 入增加所致。
财务费用289,298.621,175.20%主要原因系本期短期借款较上年同期增 加导致利息支出增加所致。
投资收益-26.60-主要原因系联营企业权益法核算长期股 权投资收益所致。
其他收益62,625.91-96.25%主要原因系上年同期公司收到“人工智能 产业发展项目”政府补贴所致。
信用减值损失93,462.87-97.69%主要原因系本期应收账款账龄结构变动 导致信用减值损失转回较去年同期减少 所致。
资产减值损失9,730.78-163.99%主要原因系本期合同资产减少导致资产 减值准备转回所致。
资产处置收益230.77-主要原因系本期处置报废车辆所致。
营业利润-10,646,949.41-474.27%主要原因系：一、烟台区域外市场竞争 较大，完工项目毛利率较低；二、本期 信用减值损失转回较上年同期减少；
　　　三、管理费用、研发费用等较上年同期 增加，上述导致本期营业利润较上年同 期下降。
营业外收入1.09179.49%主要原因系本期收到平台实名认证费所 致。
营业外支出83,946.2310,392.23%主要原因系本期缴纳税收滞纳金所致。
利润总额-10,730,894.55-477.33%主要原因系本期营业利润减少所致。
所得税费用-175,060.30-142.52%主要原因系本期利润总额减少所致。
净利润-10,555,834.25-534.01%主要原因系本期利润总额减少所致。
合并现金流量表 项目本年累计变动幅度变动说明
经营活动产生的 现金流量净额-57,052,762.59-1,103.09%主要原因系本期销售商品及提供劳务收 到的现金较上年同期减少，购买商品、 接受劳务支付的现金较上年同期增加所 致。
筹资活动产生的 现金流量净额29,509,800.951,372.55%主要原因系本期短期借款增加所致。

年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元

项目金额
政府补助50,967.57
营业外收支-83,945.14
非流动资产处理损益230.77
非经常性损益合计-32,746.80
所得税影响数-11,781.42
少数股东权益影响额（税后）-
非经常性损益净额-20,965.38

补充财务指标：
□适用 √不适用

会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股

普通股股本结构　　　　　　
股份性质期初　本期变动期末　　
　数量 比例%　　　　　
　　　　数量比例%　
无限售 条件股无限售股份总数24,703,69651.58%024,703,69651.58%
　其中：控股股东、实际控6,724,00014.04%06,724,00014.04%
份制人　　　　　
　董事、监事、高管598,7671.25%0598,7671.25%
　核心员工-----
有限售 条件股 份有限售股份总数23,192,30448.42%023,192,30448.42%
　其中：控股股东、实际控 制人20,172,00042.12%020,172,00042.12%
　董事、监事、高管1,796,3043.75%01,796,3043.75%
　核心员工-----
总股本47,896,000-047,896,000-　
普通股股东人数4,624　　　　　

单位：股

持股 5%以上的股东或前十名股东情况　　　　　　　　
序 号股东名称股东性质期初持股数持股变动期末持股数期末持股比 例%期末持有限售 股份数量期末持有无限 售股份数量
1刘文义境内自然人26,896,000026,896,00056.16%20,172,0006,724,000
2刘苗境内自然人3,040,00003,040,0006.35%03,040,000
3烟台凯文投资中心（有限合 伙）境内非国有法 人2,648,00002,648,0005.53%1,224,0001,424,000
4刘建磊境内自然人1,184,00001,184,0002.47%888,000296,000
5王玉敏境内自然人641,0000641,0001.34%480,750160,250
6山东汉鑫科技股份有限公司 回购专用证券账户境内非国有法 人617,0000617,0001.29%617,0000
7烟台高新国有资产管理有限 公司国有法人522,5000522,5001.09%0522,500
8王夫新境内自然人0260,000260,0000.54%0260,000
9王晓光境内自然人280,000-37,435242,5650.51%0242,565
10郑洪朱境内自然人0206,340206,3400.43%0206,340
合计-35,828,500428,90536,257,40575.70%23,381,75012,875,655　
持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 凯文投资系汉鑫科技员工持股平台，其中，刘文义为凯文投资的普通合伙人、执行事务合伙人；刘苗、刘建磊、王玉敏为凯文投资的有限合伙人； 刘文义为刘苗之舅舅，刘苗为刘文义之外甥女，二者为甥舅关系，其余股东之间无关联关系。　　　　　　　　

持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否

三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用

第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用

事项报告期内是否 存在是否经过内部 审议程序是否及时履 行披露义务临时公告查 询索引
诉讼、仲裁事项是不适用不适用-
对外担保事项否不适用不适用-
对外提供借款事项否不适用不适用-
股东及其关联方占用或转移公司资金、 资产及其他资源的情况否不适用不适用-
日常性关联交易的预计及执行情况否不适用不适用-
其他重大关联交易事项否不适用不适用-
经股东大会审议通过的收购、出售资 产、对外投资事项或者本季度发生的 企业合并事项否不适用不适用-
股权激励计划、员工持股计划或其他 员工激励措施否不适用不适用-
股份回购事项否不适用不适用-
已披露的承诺事项是已事前及时履 行是公开发行说 明书
资产被查封、扣押、冻结或者被抵 押、质押的情况是不适用不适用-
被调查处罚的事项否不适用不适用-
失信情况否不适用不适用-
其他重大事项否不适用不适用-

重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用

1、诉讼、仲裁事项 公司于2023年12月22日确认对公账户：烟台建行高新区支行，因买卖合同纠纷，被实施了诉讼保 全措施。2024年3月25日收到北京市海淀区人民法院的传票等文件，于2024年3月27日开庭，涉 及额度9,836,994.80元，目前处于审理中。截止报告披露日，公司账户已解除保全措施，尚未一审判 决。 2、已披露的承诺事项 已披露的承诺事项详见公司于2024年4月23日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)上披露的《山东 汉鑫科技股份有限公司2023年年度报告》（公告编号：2024-024）之“第五节 承诺事项的履行情况”。 3、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 单位：元 权利受限 占总资产的 资产名称 资产类别 账面价值 发生原因 类型 比例% 货币资金 流动资产 保全 7,023,774.58 1.04% 买卖合同纠纷诉讼保全 货币资金 流动资产 保证金 961,669.59 0.14% 票据、保函保证金 - 总计 - 7,985,444.17 1.18% -　　　　　　
　资产名称资产类别权利受限 类型账面价值占总资产的 比例%发生原因
　货币资金流动资产保全7,023,774.581.04%买卖合同纠纷诉讼保全
　货币资金流动资产保证金961,669.590.14%票据、保函保证金
　总计--7,985,444.171.18%-
　　　　　　　

第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况

是否审计否

二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元

项目2024年3月31日2023年12月31日
流动资产：　　
货币资金90,918,494.78131,666,046.89
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据6,003,459.151,605,000.00
应收账款292,444,918.60289,091,841.56
应收款项融资568,728.59268,728.59
预付款项28,125,015.8823,205,377.29
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款9,061,527.388,145,783.53
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货54,131,579.0553,676,001.47
其中：数据资源　　
合同资产9,711,884.6711,002,720.48
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产6,396,730.786,746,015.63
流动资产合计497,362,338.88525,407,515.44
非流动资产：　　
发放贷款及垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款30,014,965.2229,694,913.91
长期股权投资　　
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产103,535,561.85105,017,397.63
在建工程1,905,241.551,380,725.53
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产798,113.68913,503.61
无形资产6,067,998.986,131,078.20
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用2,954,215.023,385,238.28
递延所得税资产17,188,157.9816,943,865.36
其他非流动资产12,887,288.5212,243,590.20
非流动资产合计175,351,542.80175,710,312.72
资产总计672,713,881.68701,117,828.16
流动负债：　　
短期借款79,953,401.0055,450,053.42
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据15,989,295.8114,790,922.43
应付账款157,114,566.74211,971,217.51
预收款项42,003.333,333.33
合同负债13,872,392.489,011,481.74
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬1,962,222.052,834,634.36
应交税费12,000,755.7011,893,778.25
其他应付款859,327.12919,114.35
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债351,974.52351,974.52
其他流动负债2,749,512.60769,604.75
流动负债合计284,895,451.35307,996,114.66
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款5,000,000.00　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债351,992.15344,108.09
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债551,309.62330,262.98
递延收益4,363,828.004,363,828.00
递延所得税负债199,528.42228,375.90
其他非流动负债779,849.82727,381.96
非流动负债合计11,246,508.015,993,956.93
负债合计296,141,959.36313,990,071.59
所有者权益（或股东权益）：　　
股本47,896,000.0047,896,000.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积144,032,586.35144,032,586.35
减：库存股8,999,668.068,999,668.06
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积22,496,145.2522,496,145.25
一般风险准备　　
未分配利润171,146,858.78181,702,693.03
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合 计376,571,922.32387,127,756.57
少数股东权益　　
所有者权益（或股东权益）合计376,571,922.32387,127,756.57
负债和所有者权益（或股东权益）总计672,713,881.68701,117,828.16
法定代表人：刘文义 主管会计工作负责人：杨颖 会计机构负责人：李颖

(二) 母公司资产负债表
单位：元

项目2024年3月31日2023年12月31日
流动资产：　　
货币资金85,499,456.36119,959,238.56
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据5,973,459.151,425,000.00
应收账款207,781,525.50219,423,721.86
应收款项融资568,728.59268,728.59
预付款项25,901,017.0221,214,527.00
其他应收款75,310,156.7686,836,739.72
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货53,664,318.5148,657,577.18
其中：数据资源　　
合同资产9,704,153.659,735,481.35
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产1,240,078.94194,353.37
流动资产合计465,642,894.48507,715,367.63
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款30,014,965.2229,694,913.91
长期股权投资36,300,000.0022,800,000.00
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产30,616,243.1231,052,739.69
在建工程　　
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产15,618,544.0316,455,251.75
无形资产548,873.19576,109.25
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用1,441,644.251,739,205.40
递延所得税资产15,047,326.3115,554,857.83
其他非流动资产12,182,018.2312,243,590.20
非流动资产合计141,769,614.35130,116,668.03
资产总计607,412,508.83637,832,035.66
流动负债：　　
短期借款79,953,401.0055,450,053.42
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据15,989,295.8114,790,922.43
应付账款92,713,427.86155,250,265.56
预收款项42,003.333,333.33
合同负债8,277,209.443,016,065.07
卖出回购金融资产款　　
应付职工薪酬1,049,504.951,562,632.86
应交税费10,733,518.3511,895,202.50
其他应付款6,759,055.155,226,650.83
其中：应付利息　　
应付股利　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债3,743,119.273,743,119.27
其他流动负债2,249,213.78235,471.33
流动负债合计221,509,748.94251,173,716.60
非流动负债：　　
长期借款5,000,000.00　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债13,205,790.0413,044,723.80
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债551,309.62330,262.98
递延收益　　
递延所得税负债2,342,781.612,468,287.76
其他非流动负债　　
非流动负债合计21,099,881.2715,843,274.54
负债合计242,609,630.21267,016,991.14
所有者权益（或股东权益）：　　
股本47,896,000.0047,896,000.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积144,590,141.59144,590,141.59
减：库存股8,999,668.068,999,668.06
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积21,172,210.8321,172,210.83
一般风险准备　　
未分配利润160,144,194.26166,156,360.16
所有者权益（或股东权益）合计364,802,878.62370,815,044.52
负债和所有者权益（或股东权益）总计607,412,508.83637,832,035.66

(三) 合并利润表
单位：元

项目2024年1-3月2023年1-3月
一、营业总收入26,818,944.7820,059,008.58
其中：营业收入26,818,944.7820,059,008.58
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本37,631,917.9222,923,577.45
其中：营业成本22,577,955.4613,307,501.00
利息支出　-
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加438,875.9643,912.44
销售费用2,691,349.182,506,531.80
管理费用6,291,175.574,406,041.20
研发费用5,343,263.132,686,497.59
财务费用289,298.62-26,906.58
其中：利息费用　　
利息收入　　
加：其他收益62,625.911,670,799.73
投资收益（损失以“-”号填列）-26.60　
其中：对联营企业和合营企业的投 资收益（损失以“-”号填列）　　
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益（损失以“-”号填列）　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号填　　
列）　　
公允价值变动收益（损失以“-”号 填列）　　
信用减值损失（损失以“-”号填列）93,462.874,053,696.02
资产减值损失（损失以“-”号填列）9,730.78-15,207.79
资产处置收益（损失以“-”号填列）230.77　
三、营业利润（亏损以“-”号填列）-10,646,949.412,844,719.09
加：营业外收入1.090.39
减：营业外支出83,946.23800.08
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-10,730,894.552,843,919.40
减：所得税费用-175,060.30411,735.77
五、净利润（净亏损以“-”号填列）-10,555,834.252,432,183.63
其中：被合并方在合并前实现的净利润　　
（一）按经营持续性分类：--
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号 填列）-10,555,834.252,432,183.63
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号 填列）　　
（二）按所有权归属分类：--
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填 列）　　
2.归属于母公司所有者的净利润（净 亏损以“-”号填列）-10,555,834.252,432,183.63
六、其他综合收益的税后净额　　
（一）归属于母公司所有者的其他综合 收益的税后净额　　
1.不能重分类进损益的其他综合收益　　
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合 收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动　　
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
（5）其他　　
2.将重分类进损益的其他综合收益　　
（1）权益法下可转损益的其他综合收 益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收 益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额　　
七、综合收益总额-10,555,834.252,432,183.63
（一）归属于母公司所有者的综合收益 总额-10,555,834.252,432,183.63
（二）归属于少数股东的综合收益总额　　
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益（元/股）-0.220.05
（二）稀释每股收益（元/股）-0.220.05
法定代表人：刘文义 主管会计工作负责人：杨颖 会计机构负责人：李颖 （未完）
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