[一季报]大地电气(870436):2024年一季度报告
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时间：2024年04月29日 03:57:44 中财网 |
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原标题: 大地电气:2024年一季度报告
南通 大地电气股份有限公司
2024年第一季度报告
第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人蒋明泉、主管会计工作负责人陈龙全及会计机构负责人（会计主管人员）马文泰保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真
实、准确、完整 | □是 √否 | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 | | 是否审计 | □是 √否 | | 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
| | 报告期末
（2024年3月31
日） | 上年期末
（2023年12月31
日） | 报告期末比上年
期末增减比例% | | 资产总计 | 1,088,901,476.45 | 1,178,972,295.42 | -7.64% | | 归属于上市公司股东的净资产 | 442,646,289.21 | 443,921,197.53 | -0.29% | | 资产负债率%（母公司） | 50.68% | 55.97% | - | | 资产负债率%（合并） | 59.35% | 62.35% | - |
| | 年初至报告期末
（2024年1-3
月） | 上年同期
（2023年1-3
月） | 年初至报告期末比上
年同期增减比例% | | 营业收入 | 190,628,640.95 | 156,064,014.26 | 22.15% | | 归属于上市公司股东的净利润 | -1,274,908.32 | -3,841,368.93 | 66.81% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常
性损益后的净利润 | -1,709,036.09 | -4,721,672.27 | 63.80% | | 经营活动产生的现金流量净额 | 5,521,212.12 | 1,894,407.32 | 191.45% | | 基本每股收益（元/股） | -0.01 | -0.04 | 75.00% | | 加权平均净资产收益率%（依据归属
于上市公司股东的净利润计算） | -0.29% | -0.88% | - | | 加权平均净资产收益率%（依据归属
于上市公司股东的扣除非经常性损
益后的净利润计算） | -0.39% | -1.08% | - |
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
| 合并资产负债表项目 | 报告期末
（2024年3月31
日） | 变动幅度 | 变动说明 | | 交易性金融资产 | 20,000,000.00 | -73.33% | 主要是随着募集项目进展,募集资金购
买保本理财产品减少所致 | | 预付款项 | 4,675,685.27 | 71.71% | 主要为新厂区建设相关预付款增加 | | 其他流动资产 | 3,050,410.05 | 79.80% | 主要为待抵扣增值税增加所致 | | 其他非流动资产 | 884,819.64 | -48.13% | 主要为预付长期资产购置款减少所致 | | 合同负债 | 1,546,287.95 | 44.56% | 主要为预收款项增加 | | 应交税费 | 2,563,900.41 | -59.17% | 主要原因为公司享受先进制造业优惠
政策增值税及附加减少，同时本季度
亏损无需缴纳企业所得税所致 | | 合并利润表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 | | 管理费用 | 18,702,657.14 | 30.37% | 主要为订单增加，，公司引进管理人
才、管理人员调薪，管理费用相应增
加 | | 财务费用 | 2,036,868.70 | 34.73% | 主要为经营需要增加了短期借款产生
的利息所致 | | 其他收益 | 1,851,688.52 | 1,034.48% | 主要为享受国家先进制造业税收优惠
所致 | | 投资收益 | -430,927.40 | -777.88% | 主要为本期终止确认的票据贴现支出
增加 | | 信用减值损失 | 1,047,787.89 | 235.61% | 主要为期末应收账款长账龄的余额增
加 | | 资产减值损失 | -1,462,231.73 | 36.21% | 主要为本期对长库龄存货进行处置导
致 | | 资产处置收益 | 7,882.58 | 5,630,314.29% | 主要为固定资产处置导致 | | 营业外收入 | 81,969.18 | 184.56% | 主要为本期收到的无需支付的款项增
加所致 | | 营业外支出 | 79,191.77 | 28,677.12% | 主要为本期处置报废固定资产损失所
致 | | 所得税费用 | -3,361,253.59 | -33.58% | 主要为可抵扣亏损确认的递延所得税
费用增加 | | 净利润 | -1,274,908.32 | 66.81% | 客户订单增加，营业收入增长，亏损
较上年有所减少所致 | | 合并现金流量表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 | | 经营活动产生的现金
流量净额 | 5,521,212.12 | 191.45% | 主要为报告期应收账款回笼较上年同
期有所增加 | | 投资活动产生的现金
流量净额 | 15,465,016.01 | 819.46% | 主要是利用闲置募集资金购买理财产
品收益增加、处置固定资产现金流入
增加所致 | | 筹资活动产生的现金
流量净额 | -7,566,920.88 | 66.62% | 主要为公司归还银行借款较上年同期
减少所致 |
年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | | 非流动性资产处置损益 | -66,410.53 | | 计入当期损益的政府补助 | 87,816.89 | | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，
持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负
债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处
置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负
债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 335,657.55 | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 77,063.86 | | 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 0 | | 非经常性损益合计 | 434,127.77 | | 所得税影响数 | 0 | | 少数股东权益影响额（税后） | 0 | | 非经常性损益净额 | 434,127.77 |
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股
| 普通股股本结构 | | | | | | | | 股份性质 | 期初 | | 本期变动 | 期末 | | | | | 数量 比例% | | | | | | | | | | | 数量 | 比例% | | | 无限售
条件股
份 | 无限售股份总数 | 44,679,750 | 47.29% | 0 | 44,679,750 | 47.29% | | | 其中：控股股东、实际控
制人 | 9,326,500 | 9.87% | 0 | 9,326,500 | 9.87% | | | 董事、监事、高管 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | | | 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | | 有限售
条件股
份 | 有限售股份总数 | 49,796,250 | 52.71% | 0 | 49,796,250 | 52.71% | | | 其中：控股股东、实际控
制人 | 27,979,500 | 29.62% | 0 | 27,979,500 | 29.62% | | | 董事、监事、高管 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | | | 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | | 总股本 | 94,476,000 | - | 0 | 94,476,000 | - | | | 普通股股东人数 | 5,592 | | | | | |
单位：股
| 持股5%以上的股东或前十名股东情况 | | | | | | | | | | 序
号 | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股
数 | 持股变动 | 期末持股
数 | 期末
持股
比例% | 期末持有限
售股份数量 | 期末持有
无限售股
份数量 | | 1 | 南通聚源投资
管理有限公司 | 境内非国
有法人 | 37,306,00
0 | 0 | 37,306,00
0 | 39.49
% | 27,979,500 | 9,326,500 | | 2 | 昆山宏致电子
有限公司 | 境内非国
有法人 | 18,240,00
0 | 0 | 18,240,00
0 | 19.31
% | 13,680,000 | 4,560,000 | | 3 | 南通康达投资
咨询中心（有
限合伙） | 境内非国
有法人 | 8,849,000 | 0 | 8,849,000 | 9.37% | 6,636,750 | 2,212,250 | | 4 | 南通同达投资 | 境内非国 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | 2.12% | 1,500,000 | 500,000 | | | 咨询中心（有
限合伙） | 有法人 | | | | | | | | 5 | 朱军 | 境内自然
人 | 1,200,061 | 569,195 | 1,769,256 | 1.87% | 0 | 1,769,256 | | 6 | 华睿千和（天
津）资产管理
有限公司－华
睿千和聚财精
选一号私募证
券投资基金 | 境内非国
有法人 | 0 | 1,285,084 | 1,285,084 | 1.36% | 0 | 1,285,084 | | 7 | 王建华 | 境内自然
人 | 933,212 | -14,400 | 918,812 | 0.97% | 0 | 918,812 | | 8 | 李文浩 | 境内自然
人 | 0 | 720,637 | 720,637 | 0.76% | 0 | 720,637 | | 9 | 华睿千和（天
津）资产管理
有限公司－华
睿千和大牛三
号私募证券投
资基金 | 境内非国
有法人 | 0 | 663,580 | 663,580 | 0.70% | 0 | 663,580 | | 10 | 王新国 | 境内自然
人 | 432,436 | 189,734 | 622,170 | 0.66% | 0 | 622,170 | | 合计 | - | 68,960,70
9 | 3,413,830 | 72,374,53
9 | 76.61
% | 49,796,250 | 22,578,28
9 | | | 普通股前十名股东间相互关系说明：上述股东之间不存在关联关系。 | | | | | | | | |
持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用
| 事项 | 报告期内是否
存在 | 是否经过内部
审议程序 | 是否及时履
行披露义务 | 临时公告查
询索引 | | 诉讼、仲裁事项 | 是 | 不适用 | 不适用 | - | | 对外担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - | | 对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - | | 股东及其关联方占用或转移公司资金、
资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - | | 日常性关联交易的预计及执行情况 | 是 | 已事前及时履
行 | 是 | 公告编号：
2023-079 | | 其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - | | 经股东大会审议通过的收购、出售资
产、对外投资事项或者本季度发生的
企业合并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - | | 股权激励计划、员工持股计划或其他
员工激励措施 | 否 | 不适用 | 不适用 | - | | 股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - | | 已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履
行 | 是 | 《南通大地
电气股份有
限公司公开
转让说明
书》、《南通
大地电气股
份有限公司
向不特定合
格投资者公
开发行股票
说明书》、
《2023年年
度报告》 | | 资产被查封、扣押、冻结或者被抵
押、质押的情况 | 是 | 已事前及时履
行 | 是 | 公告编号：
2023-078 | | 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - | | 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - | | 其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
| 1、诉讼、仲裁事项
报告期内公司存在诉讼、仲裁事项，案件金额未达到重大诉讼、仲裁事项审议、披露标准。
2、日常性关联交易的预计及执行情况
单位：元
具体事项类型 预计金额 发生金额
1．购买原材料、燃料、动力，
3,000,000.00 480,436.45
接受劳务 | | | | | | 具体事项类型 | 预计金额 | 发生金额 | | | 1．购买原材料、燃料、动力，
接受劳务 | 3,000,000.00 | 480,436.45 |
| | 2．销售产品、商品，提供劳务 | - | - | | | | | | | | | | 3．公司章程中约定适用于本公
司的日常关联交易类型 | - | - | | | | | | | | | | 4．其他 | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 关联
方 | 担保内
容 | 担保金额 | 担保余额 | 实际
履行
担保
责任
的金
额 | 担保期间 | | 担
保
类
型 | 责
任
类
型 | 临时
公告
披露
时间 | | | | | | | | 起始日
期 | 终止日
期 | | | | | | 蒋明
泉 | 关联方
为公司
银行融
资担保 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 2023
年5月
18日 | 2024
年5月
17日 | 保
证 | 连
带 | 2022
年12
月7
日 | | | 蒋明
泉、
潘榕 | 关联方
为公司
银行融
资担保 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 2023
年6月
14日 | 2024
年6月
13日 | 保
证 | 连
带 | 2022
年12
月7
日 | | | 蒋明
泉、
潘榕 | 关联方
为公司
银行融
资担保 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 2023
年6月
15日 | 2024
年6月
14日 | 保
证 | 连
带 | 2022
年12
月7
日 | | | 蒋明
泉、
潘榕 | 关联方
为公司
银行融
资担保 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 2023
年6月
19日 | 2024
年6月
18日 | 保
证 | 连
带 | 2022
年12
月7
日 | | | 蒋明
泉 | 关联方
为公司
银行融
资担保 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 2023
年7月
19日 | 2024
年7月
18日 | 保
证 | 连
带 | 2022
年12
月7
日 | | | 蒋明
泉 | 关联方
为公司
银行融
资担保 | 9,990,000 | 9,990,000 | 0 | 2023
年7月
21日 | 2024
年7月
20日 | 保
证 | 连
带 | 2022
年12
月7
日 | | | 蒋明
泉 | 关联方
为公司
银行融
资担保 | 11,000,000.00 | 11,000,000.00 | 0 | 2023
年9月
18日 | 2024
年9月
17日 | 保
证 | 连
带 | 2022
年12
月7
日 | | | 蒋明
泉 | 关联方
为公司
银行融
资担保 | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 | 0 | 2023
年10
月20
日 | 2024
年10
月19
日 | 保
证 | 连
带 | 2022
年12
月7
日 | | | 蒋明
泉 | 关联方
为公司
银行融
资担保 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 0 | 2023
年12
月28
日 | 2024
年11
月19
日 | 保
证 | 连
带 | 2022
年12
月7
日 | | | | | | | | | | | | |
| 报告期内公司存在已披露的承诺事项，仍在履行中，未出现违反承诺的情况。详见公司在北京证
券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《南通大地电气股份有限公司公开转让说明书》、
《南通大地电气股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票说明书》、《2023年年度报告》。
5、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况
单位：元
权利受限 占总资产
资产名称 资产类别 账面价值 发生原因
类型 的比例%
银行承兑汇票
26,669,513.21 2.45%
货币资金 流动资产 质押 及信用证保证
金
本公司银行授
固定资产 固定资产 抵押 10,994,244.06 1.01%
信抵押
本公司银行授
无形资产 无形资产 抵押 2,019,079.31 0.19%
信抵押
总计 - - 39,682,836.58 3.64% - | | | | | | | | | 资产名称 | 资产类别 | 权利受限
类型 | 账面价值 | 占总资产
的比例% | 发生原因 | | | 货币资金 | 流动资产 | 质押 | 26,669,513.21 | 2.45% | 银行承兑汇票
及信用证保证
金 | | | 固定资产 | 固定资产 | 抵押 | 10,994,244.06 | 1.01% | 本公司银行授
信抵押 | | | 无形资产 | 无形资产 | 抵押 | 2,019,079.31 | 0.19% | 本公司银行授
信抵押 | | | 总计 | - | - | 39,682,836.58 | 3.64% | - | | | | | | | | |
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 75,842,738.14 | 60,423,430.89 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 20,000,000.00 | 75,000,000.00 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 31,266,699.94 | 40,426,152.31 | | 应收账款 | 280,836,924.70 | 331,352,114.25 | | 应收款项融资 | 50,098,036.29 | 62,308,846.63 | | 预付款项 | 4,675,685.27 | 2,723,006.93 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 7,472,380.50 | 10,277,267.80 | | 其中：应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | 264,114,178.45 | 244,297,430.62 | | 其中：数据资源 | | | | 合同资产 | | | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | 3,050,410.05 | 1,696,513.89 | | 流动资产合计 | 737,357,053.34 | 828,504,763.32 | | 非流动资产： | | | | 发放贷款及垫款 | | | | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | | | | 长期股权投资 | | | | 其他权益工具投资 | | | | 其他非流动金融资产 | | | | 投资性房地产 | | | | 固定资产 | 116,427,669.36 | 114,229,354.47 | | 在建工程 | 125,518,358.87 | 125,984,022.97 | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | 24,478,984.82 | 26,485,635.17 | | 无形资产 | 40,305,762.86 | 40,595,243.51 | | 其中：数据资源 | | | | 开发支出 | | | | 其中：数据资源 | | | | 商誉 | | | | 长期待摊费用 | 12,576,888.28 | 13,476,747.26 | | 递延所得税资产 | 31,351,939.28 | 27,990,685.69 | | 其他非流动资产 | 884,819.64 | 1,705,843.03 | | 非流动资产合计 | 351,544,423.11 | 350,467,532.10 | | 资产总计 | 1,088,901,476.45 | 1,178,972,295.42 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | 219,858,137.90 | 224,850,762.90 | | 向中央银行借款 | | | | 拆入资金 | | | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | 25,035,667.16 | 33,265,667.16 | | 应付账款 | 293,602,730.15 | 371,557,942.84 | | 预收款项 | | | | 合同负债 | 1,546,287.95 | 1,069,662.47 | | 卖出回购金融资产款 | | | | 吸收存款及同业存放 | | | | 代理买卖证券款 | | | | 代理承销证券款 | | | | 应付职工薪酬 | 22,733,387.98 | 18,126,311.59 | | 应交税费 | 2,563,900.41 | 6,279,131.12 | | 其他应付款 | 646,032.15 | 736,286.57 | | 其中：应付利息 | | | | 应付股利 | | | | 应付手续费及佣金 | | | | 应付分保账款 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | 8,874,415.19 | 8,531,757.21 | | 其他流动负债 | 22,905,869.14 | 20,411,174.44 | | 流动负债合计 | 597,766,428.03 | 684,828,696.30 | | 非流动负债： | | | | 保险合同准备金 | | | | 长期借款 | 2,473,333.50 | 2,579,333.49 | | 应付债券 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | 17,068,894.78 | 18,143,645.36 | | 长期应付款 | 28,946,530.93 | 29,499,422.74 | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | | | | 递延收益 | | | | 递延所得税负债 | | | | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | 48,488,759.21 | 50,222,401.59 | | 负债合计 | 646,255,187.24 | 735,051,097.89 | | 所有者权益（或股东权益）： | | | | 股本 | 94,476,000.00 | 94,476,000.00 | | 其他权益工具 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 265,495,322.23 | 265,495,322.23 | | 减：库存股 | | | | 其他综合收益 | | | | 专项储备 | | | | 盈余公积 | 30,081,267.42 | 30,081,267.42 | | 一般风险准备 | | | | 未分配利润 | 52,593,699.56 | 53,868,607.88 | | 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合
计 | 442,646,289.21 | 443,921,197.53 | | 少数股东权益 | | | | 所有者权益（或股东权益）合计 | 442,646,289.21 | 443,921,197.53 | | 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,088,901,476.45 | 1,178,972,295.42 |
法定代表人：蒋明泉 主管会计工作负责人：陈龙全 会计机构负责人：马文泰
(二) 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 49,677,015.19 | 39,564,687.71 | | 交易性金融资产 | | 35,000,000.00 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 30,238,932.08 | 39,921,544.31 | | 应收账款 | 235,047,979.84 | 331,090,621.96 | | 应收款项融资 | 47,702,978.03 | 61,089,378.59 | | 预付款项 | 3,303,055.96 | 2,018,233.55 | | 其他应收款 | 40,943,388.81 | 45,248,502.39 | | 其中：应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | 168,775,318.91 | 148,730,535.89 | | 其中：数据资源 | | | | 合同资产 | | | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | 2,358,005.94 | 852,462.55 | | 流动资产合计 | 578,046,674.76 | 703,515,966.95 | | 非流动资产： | | | | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | | | | 长期股权投资 | 157,140,770.00 | 156,840,770.00 | | 其他权益工具投资 | | | | 其他非流动金融资产 | | | | 投资性房地产 | | | | 固定资产 | 46,539,465.78 | 42,258,023.49 | | 在建工程 | 119,206,010.29 | 117,434,065.30 | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | | | | 无形资产 | 32,542,618.11 | 32,780,501.30 | | 其中：数据资源 | | | | 开发支出 | | | | 其中：数据资源 | | | | 商誉 | | | | 长期待摊费用 | 1,096,578.08 | 1,126,321.41 | | 递延所得税资产 | 12,445,430.41 | 10,875,319.55 | | 其他非流动资产 | 518,469.64 | 1,058,969.64 | | 非流动资产合计 | 369,489,342.31 | 362,373,970.69 | | 资产总计 | 947,536,017.07 | 1,065,889,937.64 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | 219,858,137.90 | 224,850,762.90 | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | 25,035,667.16 | 33,265,667.16 | | 应付账款 | 198,792,741.13 | 302,318,793.93 | | 预收款项 | | | | 合同负债 | 1,253,737.07 | 1,014,690.48 | | 卖出回购金融资产款 | | | | 应付职工薪酬 | 11,907,438.89 | 7,150,910.65 | | 应交税费 | 1,153,166.82 | 5,524,028.43 | | 其他应付款 | 901,269.00 | 3,329,102.30 | | 其中：应付利息 | | | | 应付股利 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | | | | 其他流动负债 | 21,329,847.54 | 19,089,878.59 | | 流动负债合计 | 480,232,005.51 | 596,543,834.44 | | 非流动负债： | | | | 长期借款 | | | | 应付债券 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | | | | 长期应付款 | | | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | | | | 递延收益 | | | | 递延所得税负债 | | | | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | | | | 负债合计 | 480,232,005.51 | 596,543,834.44 | | 所有者权益（或股东权益）： | | | | 股本 | 94,476,000.00 | 94,476,000.00 | | 其他权益工具 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 267,121,644.67 | 267,121,644.67 | | 减：库存股 | | | | 其他综合收益 | | | | 专项储备 | | | | 盈余公积 | 30,081,267.42 | 30,081,267.42 | | 一般风险准备 | | | | 未分配利润 | 75,625,099.47 | 77,667,191.11 | | 所有者权益（或股东权益）合计 | 467,304,011.56 | 469,346,103.20 | | 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 947,536,017.07 | 1,065,889,937.64 |
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