中纺标(873122):2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
中纺标检验认证股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2022年 8月 29日，公司收到中国证监会《关于同意中纺标检验认证股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1962号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。经北京证券交易所《关于同意中纺标检验认证股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函〔2022〕192号）批准，公司股票于 2022年 9月 27日在北京证券交易所上市。 公司此次公开发行价格为 8.00元/股，初始发行股数为 925.00万股（不含行使超额配售选择权所发的股份），在超额配售权全额行使后，公司按照本次发行价格 8.00元/股，新增发行股票数量 138.75万股，发行总股数扩大至 1,063.75万股，公司上市发行最终募集资金总额为 8,510.00万元，扣除发行费用（不含税）1,340.7230万元，募集资金净额为 7,169.2770万元。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并分别于 2022年 9月 16日、2022年 10月 27日出具了众环验字（2022）0210064号《验资报告》和众环验字（2022）0210072号《验资报告》。 二、募集资金管理情况 为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。 公司与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》，以便保荐机构监督和核查公司募集资金的存放、使用和管理情况。 截至 2023年 12月 31日，公司募集资金专户存放情况如下：
三、本报告期募集资金的实际使用情况 （一）募投项目情况 截至 2023年 12月 31日，公司募集资金账户余额为 34,924,452.31元。实际使用及结存情况如下：
募投项目可行性不存在重大变化 （二）募集资金置换情况 公司于 2023年 2月 24日召开第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，本次共计置换自筹资金 14,080,232.75元。 （三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 四、变更募集资金用途的资金使用情况 报告期内，公司没有发生变更募集资金投资项目的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规和规范性文件及《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作。2023年，公司募集资金使用及披露不存在问题。 六、保荐机构核查意见 经核查，保荐机构认为：公司 2023年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在违规改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。 七、会计师鉴证意见 会计师认为，公司截至 2023年 12月 31日止的《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》已经按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和北京证券交易所颁布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定编制，在所有重大方面如实反映了公司截至 2023年 12月 31日止的募集资金年度存放与实际使用情况。 八、备查文件 （一）《第三届董事会第六次会议决议》； （二）《关于中纺标检验认证股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》； （三）《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于中纺标检验认证股份有限公司 2023年度募集资金存放和使用情况的专项核查报告》。 中纺标检验认证股份有限公司 董事会 2024年 4月 29日 附表1： 募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市） 单位：元
注2：调整后募集资金投资总额=募集资金净额。 注3：截至2023年12月31日，新检测技术研发中心建设项目、全业务数字化管理平台建设项目和晋江运动用品检测实验室建设项目 累计投入金额占投资总额的比例分别为60.29%、16.97%和29.58%，如公司2024年无法对募集资金进行合理有效的利用，公司存在募 投项目无法按照预定日期达到可使用状态的可能。 中财网
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