永顺生物(839729):募集资金存放与实际使用情况的专项报告
广东永顺生物制药股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1271号文核准，并经全国中小企业股份转让系统有限责任公司同意，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用向不特定合格投资者公开发行方式发行人民币普通股(A股)股票1,200,000股，每股面值1元，发行价为每股人民币29.88元，募集资金总额为35,856,000.00元，扣除发行权益性证券直接相关的新增费用 5,170,089.06元后，募集资金净额为30,685,910.94元, 本次发行募集资金用途为投资于兽用生物制品的研制与开发项目。 天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并出具了“天健验[2020]2-27号”验资报告。 二、募集资金管理情况 为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，公司结合实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、变更、管理和监督进行了规定。依照上述规定，公司设立了募集资金专项账户，与银行、主办券商签订了《募集资金三方监管协议》。截至2023年12月31日，公司严格按照《募集资金三方监管协议》的规定存放与使用募集资金，三方监管协议得到切实履行。 三、本报告期募集资金的实际使用情况 （一）募投项目情况 2020年精选层挂牌公开发行募集资金存放于招商银行股份有限公司广州体育东路支行的人民币募集资金专用账户（账号为120906042010606）内，截至2023年12月31日，2020年第一次公开股票发行募集资金专户存储情况如下： 单位：元
单位：元
募投项目可行性不存在重大变化 （二）募集资金置换情况 公司不存在募集资金置换的情况。 （三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况 公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 （四）超募资金使用情况 公司2021年4月6日第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议及2021年4月27日2020年年度股东大会审议通过了《关于使用超募资金用于补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金人民币 8,785,910.94元用于补充流动资金。截至2023年12月31日，超募资金实际使用8,785,773.95元，剩余136.99元，不存在使用超募资金进行财务性投资、高风险投资的情况。 四、变更募集资金用途的资金使用情况 公司不存在改变或变相改变募集资金用途的情形。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司根据《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》以及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况, 不存在违规使用募集资金的情形。 六、保荐机构核查意见 经核查，保荐机构认为：公司严格执行了募集资金管理制度，有效执行募集 资金三方监管协议，永顺生物2023年度募集资金具体使用情况与披露情况一致， 未出现募集资金使用违反相关法律法规和公司相关制度的情形。保荐机构对永顺 生物 2023年度募集资金存放与实际使用情况无异议。 七、会计师鉴证意见 经审核，会计师认为，公司编制的2023年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及相关格式指引的规定，如实反映了公司募集资金2023年度实际存放与使用情况。 八、备查文件 （一）《广东永顺生物制药股份有限公司第五届董事会第三次会议》 （二）《广东永顺生物制药股份有限公司第五届监事会第二次会议》 （三）《天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于广东永顺生物制药股份有限公司2023年募集资金存放与使用情况鉴证报告》 （四）《中信建投证券股份有限公司关于广东永顺生物制药股份有限公司2023年募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》 广东永顺生物制药股份有限公司 董事会 2024年 4月 29日 附表1： 募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市） 单位：元
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