三祥科技(831195):中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告
中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路20号丽泽SOHO Ｂ座20层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、鉴证报告正文 ?、青岛三祥科技股份有限公司?于2023年度募集资金存放与实?使用情况的专项报告 三、审计报告?件 1. 中?华?计师?务所?特殊普通合??营业执照复印件 2. 中?华?计师?务所?特殊普通合??执业证书复印件 3. 中?华?计师?务所?特殊普通合??证券、期货相?业务许可证复 印件 4. 注册?计师执业证书复印件 电话?tel?：010-51423818 传真?fax?：010-51423816 ?于青岛?祥科技股份?限公? 募集资金年??放?实?使用情况的鉴证报告 中?华核??2024?第 030007? 青岛?祥科技股份?限公?全体股东： 我们接?委托，对后?的青岛?祥科技股份?限公??以?简称??祥科技?? 截至 2023年 12? 31日止的?2023年?募集资金?放?实?使用情况的专项报告??以?简称?专项报告??进行了鉴证工作? 一?董??的?任 按照中国证监?发?的???公?监管指引第 2?——??公?募集资金管理 和使用的监管要求?和北京证券交易所发?的?北京证券交易所股票??规则?试行??等??规定，编制专项报告，并保证其内容真实?准确?完整，??在虚假记载?误导性陈述或重大遗漏是朗进科技股份公?董??的?任? ??注册?计师的?任 我们的?任是在执行鉴证工作的基础?，对专项报告发表鉴证意见?我们按照?中国注册?计师其他鉴证业务准则第 3101?——历史?务信息审计或审阅以外的鉴证业务?的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守中国注册?计师职业道德守则，计划和执行鉴证工作以对专项报告是否??在重大错报获?合理保证?在执行鉴证工作的过程中，我们实施了检查?计记录?重新计算相?项目金额等我们认为必要的程序?我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础? ??鉴证结论 我们认为，青岛?祥科技股份?限公?截至 2023年 12? 31日止的专项报告在所?重大方面按照中国证监?发?的???公?监管指引第 2?——??公?募集资金管理和使用的监管要求?和北京证券交易所发?的?北京证券交易所股票?青岛?祥科技股份?限???于 2023年度募集资金?放?实?使用情况的专项?告 ?据中国证监?发?的?????监管指引第2?——????募集资金 管理和使用的监 管要求?和?京证券交易所发?的??京证券交易所股票??规则?试行??等??规定，青岛?祥科技股份?限???以?简称???? 或??????董??编制了截至2023年 12?31日止的??于年度募集资 金?放?实?使用情况的专项?告?? 一???募集资金基?情况 2022年11?28日，中国证券监督管理委员?出???于同意青岛?祥科 技股份?限??向?特定合格投资者?开发行股票注册的批复??证监许可?2022?3016??，同意??向?特定合格投资者?开发行股票的注册申请?2022年12?26日，?京证券交易所出???于同意青岛?祥科技股份?限??股票在? 京证券交易所??的函???证函?2022?282??，经批准，??股票于2022 年12?30日在?京证券交易所??? ??通过向?特定合格投资者?开发行股票14,230,000股?超额配售选择 权行使前?，发行?格为人民? 11.00元/股，募集资金总额为人民? 156,530,000.00元，扣除发行费用人民?19,365,722.07元??含增值税?，募集资金净额为人民?137,164,277.93元，募集资金?于2022年12?23日划至??指定账户??述募集资金到?情况?经中????师?务所?特殊普通合?? 审验，并于2022年12?23日出??青岛?祥科技股份?限??验资?告??中 ??验??2022?第030023???募集资金?全部?放于??设立的募集资金 专项账户? 为规范??募集资金管理，保?投资者合法权益，?据??京证券交易所????持续监管办法?试行????京证券交易所股票??规则?试行??等相 ?规定，以及???募集资金管理制度?相?要求，???对募集资金采?了专户?储管理制度，并??保荐机构??放募集资金的银行签署了募集资金?方监管?议? ??2023年使用金额及期?余额
1?募集资金管理制度的制定和执行情况 为了规范?开发行股票募集资金的管理和使用，保?投资者的合法权益，????据?????监管指引第2?——????募集资金管理和使用的监管要 求???京证券交易所股票??规则?试行??等相?法规的规定，制定了?青岛?祥科技股份?限??募集资金管理办法?，???对募集资金实行专户?储，并对募集资金的使用实行严格的审批程序?凡涉及每一笔募集资金的支出均须由??部门提出资金使用?划，在董??授权范围内，按照??募集资金管理制度和规定工作流程，逐级审?，各控制?节签?后予以支付? 2?募集资金在专项账户的?放情况 2022年12?，??开设募集资金专项账户，用于?次?开发行股票所募 集资金的?储? 管理，截至2023年12?31日止，募集资金?放专项账户的余额?体如?：
??和保荐机构长江证券股份?限??分别?中国农业银行股份?限?? 青岛黄岛支行??海浦东发展银行股份?限??青岛黄岛支行签?了?募集资金?方监管?议????开设了专门的银行专户对募集资金专户?储，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用? 四??年度募集资金的实?使用情况 ?一?募投项目情况 募投项目相?情况参见?募集资金使用情况表???表1? ??? 募集资金置换情况 2023年2?28日，??第四届董??第?十四次?议和第四届监??第十 七次?议，审议通过了??于使用募集资金置换预先?投入募投项目及?支付发行费用的自筹资金的议案?，同意使用募集资金置换预先?投入募投项目自筹资金17,021,030.51元??支付发行费用的自筹资金3,895,385.46元?中????师??所?特殊普通合???对前述置换金额审验，并于2023年02?28日 出?了中?????2023?第030014??以募集资金置换预先投入募投项目及 ?支付发行费用的自筹资金的鉴证?告????独立董??监???保荐机构均 发表了明确同意意见?截至??告出?日，??先期投入募投项目的自筹资金?全部置换完毕? ??? 闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无 ?四? 闲置募集资金购买理财产品情况 2023年7?31日，??第五届董??第一次?议和第五届监??第一次 ?议，审议通过了??于使用闲置募集资金购买理财产品的议案?，同意??使用额度?超过人民? 6,000.00万元的部分闲置募集资金进行?金管理，?效期自董??审议通过之日起 12个?，在?述额度和期限范围内资金可以循?滚动使用? ???告年度?据董??和监??的决议使用部分闲置募集资金进行?金 管理的情况如?表，所??金管理资金在?告期期?全部收回? 使用闲置募集资金进行?金管理情况表
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