[一季报]保丽洁(832802):2024年一季度报告

时间:2024年04月29日 06:26:39 中财网

原标题:保丽洁:2024年一季度报告

证券代码:832802 证券简称:保丽洁 公告编号:2024-014 证券代码:832802 证券简称:保丽洁 公告编号:2024-014





江苏保丽洁环境科技股份有限公司 2024年第一季度报告




第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人钱振清、主管会计工作负责人宋李兵及会计机构负责人(会计主管人员)宋李兵保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。



事项是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 准确、完整□是 √否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是 √否
是否存在未按要求披露的事项□是 √否
是否审计□是 √否
是否被出具非标准审计意见□是 √否





第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位:元

 报告期末 (2024年3月31日)上年期末 (2023年12月31日)报告期末比上年 期末增减比例%
资产总计473,381,445.16474,453,457.22-0.23%
归属于上市公司股东的净资产418,029,304.19414,280,181.370.90%
资产负债率%(母公司)12.50%13.27%-
资产负债率%(合并)11.69%12.68%-


 年初至报告期末 (2024年1-3月)上年同期 (2023年1-3月)年初至报告期末比上 年同期增减比例%
营业收入44,416,671.2529,881,303.6248.64%
归属于上市公司股东的净利润3,749,122.82674,976.85455.44%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润3,358,495.79566,691.91492.65%
经营活动产生的现金流量净额-12,333,404.03721,197.82-1,810.13%
基本每股收益(元/股)0.05940.0107455.14%
加权平均净资产收益率%(依据归属于 上市公司股东的净利润计算)0.90%0.16%-
加权平均净资产收益率%(依据归属于 上市公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算)0.81%0.14%-

财务数据重大变动原因:
√适用 □不适用

合并资产负债表项目报告期末 (2024年3月31 日)变动幅度变动说明
货币资金58,552,382.02-34.86%报告期末,公司将持有的未到期的 银行结构性存款在交易性金融资产 列示所致。
应收票据26,159,430.8580.47%报告期内,公司工业油烟净化设备 及配套其他废气治理设备同比增长 约 763万元,客户通常使用票据付 款结算,同时公司积极使用票据池 业务,将收到的应收票据及时划入 票据池,使得应收票据增长较多。
应收款项融资7,925,915.44-36.64%公司积极使用银行票据池业务,导 致期末持有未入票据池的银行承兑 汇票减少所致。
长期股权投资2,305,553.8341.01%根据公司战略目标,落实差异化的 竞争策略和服务型制造模式,充分 发挥各方资源和优势,同时积极推 进募集资金投资项目的实施,公司 在全国多地投资成立合资公司所 致。
应付职工薪酬2,971,677.60-46.73%公司支付了上年年终奖金所致。
合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明
营业收入44,416,671.2548.64%报告期内,随着国内外经济形势的 相对缓和以及国内多地开展餐饮油 烟、恶臭异味专项治理活动,使得 公司工业油烟净化设备、商用油烟 净化设备及配套其他废气治理设备 销售收入分别同比增长约 70%和 40%。
营业成本30,179,807.5036.20%营业收入的增长同步导致营业成本 的增长。
财务费用-195,857.69-186.85%报告期内美元对人民币汇率波动导 致汇兑收益的增加。
信用减值损失-1,889,405.13-1,090.05%报告期内工业油烟净化设备收入增 加的同时受到客户自身资金调度以 及付款审批流程影响未及时支付货 款,使得应收账款增加;同时针对 常州鑫烨纺织科技有限公司单项计 提 100万元的坏账准备。
资产减值损失-40,968.93-228.31%报告期内,资产减值损失同比增加, 主要为合同资产的增加导致计提的 资产减值损失也相应增加。
营业利润4,115,231.53687.62%报告期内,随着公司工业油烟净化 设备以及商用油烟净化设备收入的 增长,同时报告期内相比上年工业 油烟净化设备以及商用油烟净化设 备的毛利率同比提升了约 8.31%和 7.15%,由于营业收入和主要产品毛 利率的提升导致营业利润增加。
营业外收入35,152.5356.87%报告期内公司收到了一笔供应商的 质量扣款所致。
利润总额4,142,960.29660.32%前述报告期内营业利润的增加导致 利润总额的增加。
所得税费用393,837.47402.77%前述报告期内利润总额的增加导致 计提的所得税费用增加。
净利润3,749,122.82455.44%前述报告期内利润总额的增加导致 净利润的增加。
合并现金流量表项目本年累计变动幅度变动说明
经营活动产生的现金流量净额-12,333,404.03-1,810.13%报告期内公司工业油烟净化设备同 比增长较多,客户通常使用票据付 款结算,使得经营活动现金流入同 比上期减少约 729万元,同时报告 期内公司营业收入增长 48.64%,购 置金属材料等主要原材料的现金流 出也随之增加,使得经营活动现金 流出同比上期增加约 576万元。
投资活动产生的现金流量净额-17,418,768.08-434.79%公司根据自身的资金配置需求,将 闲置的资金用于购买保本收益的银 行结构性存款。

年初至报告期末(1-3月)非经常性损益项目和金额:
√适用 □不适用
单位:元

项目金额
计入当期损益的政府补助70,917.48
投资收益360,914.97
除上述各项之外的其他营业外收入和支出27,728.76
非经常性损益合计459,561.21
所得税影响数68,934.18
少数股东权益影响额(税后) 
非经常性损益净额390,627.03

补充财务指标:
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位:股

普通股股本结构      
股份性质期初 本期变动期末  
 数量 比例%     
    数量比例% 
无限售 条件股 份无限售股份总数16,045,30025.44%-171,38215,873,91825.16%
 其中:控股股东、实际控制 人171,3820.27%   
 董事、监事、高管     
 核心员工     
有限售 条件股 份有限售股份总数47,038,00074.56%171,38247,209,38274.84%
 其中:控股股东、实际控制 人39,038,00061.88%171,38239,209,38262.15%
 董事、监事、高管2,700,0004.28% 2,700,0004.28%
 核心员工     
总股本63,083,300-063,083,300- 
普通股股东人数2,194     

单位:股

持股 5%以上的股东或前十名股东情况        
序 号股东名称股东性质期初持股数持股变 动期末持股 数期末持 股比 例%期末持有限 售股份数量期末持有 无限售股 份数量
1钱振清境内自然人24,704,400 24,704,40039.16%24,704,400 
2冯亚东境内自然人14,504,982 14,504,98222.99%14,504,982 
3苏州保丽 洁投资管 理中心 (有限合 伙)境内非国有 法人3,854,000 3,854,0006.11%3,854,000 
4金兴旺境内自然人1,183,27050,0001,233,2701.96% 1,233,270
5冯贤境内自然人1,000,000 1,000,0001.59%1,000,000 
6宋李兵境内自然人900,000 900,0001.43%900,000 
7施瑞贤境内自然人800,000 800,0001.27%800,000 
8冯亚芳境内自然人800,000 800,0001.27%800,000 
9苏州保丽 洁企业服 务中心 (有限合 伙)境内非国有 法人646,000 646,0001.02%646,000 
10钱英境内自然人520,82085,880606,7000.96% 606,700
合计-48,913,472135,88049,049,35277.75%47,209,3821,839,970 
持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明: 钱振清与冯亚东为夫妻关系,截止2024年3月31日,钱振清、冯亚东夫妇分别对保丽洁投资出资55.69% 和 6.52%,钱振清为保丽洁投资执行事务合伙人;冯亚东对保丽洁企服出资 69.20%,冯亚东为保丽洁企服 执行事务合伙人。冯亚东与冯贤为姐弟关系、冯亚芳与冯亚东为姐妹关系。除此以外,前十名股东之间无 其他关联关系。        

持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否

三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用

第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用

事项报告期内 是否存在是否经过内部审议 程序是否及时履 行披露义务临时公告查 询索引
诉讼、仲裁事项   
对外担保事项   
对外提供借款事项   
股东及其关联方占用或转移公司资金、 资产及其他资源的情况   
日常性关联交易的预计及执行情况已事前及时履行2024-024
其他重大关联交易事项   
经股东大会审议通过的收购、出售资产、 对外投资事项或者本季度发生的企业合 并事项   
股权激励计划、员工持股计划或其他员 工激励措施   
股份回购事项   
已披露的承诺事项已事前及时履行《江苏保丽 洁环境科技 股份有限公 司招股说明 书》“第四节 /九/(一) 与本次公开 发行有关的 承诺情况”
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、 质押的情况已事前及时履行2023-070 2023-081
被调查处罚的事项   
失信情况   
其他重大事项   

重大事项详情、进展情况及其他重大事项
□适用 √不适用


第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况

是否审计

二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位:元

项目2024年3月31日2023年12月31日
流动资产:  
货币资金58,552,382.0289,881,728.68
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产120,628,893.15105,151,386.30
衍生金融资产  
应收票据26,159,430.8514,495,453.24
应收账款62,156,538.8754,282,326.12
应收款项融资7,925,915.4412,509,545.00
预付款项2,979,839.792,357,018.10
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款1,287,861.011,704,905.72
其中:应收利息  
应收股利  
买入返售金融资产  
存货35,212,573.1735,440,385.13
其中:数据资源  
合同资产4,952,048.284,173,638.61
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产  
其他流动资产  
流动资产合计319,855,482.58319,996,386.90
非流动资产:  
发放贷款及垫款  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款  
长期股权投资2,305,553.831,635,018.94
其他权益工具投资  
其他非流动金融资产  
投资性房地产  
固定资产100,569,936.51103,225,158.30
在建工程12,636,036.2211,364,798.17
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产  
无形资产32,136,850.0432,450,451.51
其中:数据资源  
开发支出  
其中:数据资源  
商誉  
长期待摊费用2,708,865.262,893,378.92
递延所得税资产2,165,886.391,957,594.77
其他非流动资产1,002,834.33930,669.71
非流动资产合计153,525,962.58154,457,070.32
资产总计473,381,445.16474,453,457.22
流动负债:  
短期借款  
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据19,843,514.9620,664,085.52
应付账款20,357,394.5322,190,077.96
预收款项  
合同负债6,755,181.565,998,340.97
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬2,971,677.605,578,941.46
应交税费2,143,959.662,526,295.12
其他应付款277,563.28279,878.01
其中:应付利息  
应付股利  
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债  
其他流动负债803,042.93708,558.82
流动负债合计53,152,334.5257,946,177.86
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款  
应付债券  
其中:优先股  
永续债  
租赁负债  
长期应付款  
长期应付职工薪酬  
预计负债  
递延收益1,220,586.051,291,503.53
递延所得税负债979,220.40935,594.46
其他非流动负债  
非流动负债合计2,199,806.452,227,097.99
负债合计55,352,140.9760,173,275.85
所有者权益(或股东权益):  
股本63,083,300.0063,083,300.00
其他权益工具  
其中:优先股  
永续债  
资本公积124,523,578.38124,523,578.38
减:库存股  
其他综合收益  
专项储备  
盈余公积27,999,208.0427,999,208.04
一般风险准备  
未分配利润202,423,217.77198,674,094.95
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计418,029,304.19414,280,181.37
少数股东权益  
所有者权益(或股东权益)合计418,029,304.19414,280,181.37
负债和所有者权益(或股东权益)总计473,381,445.16474,453,457.22

法定代表人:钱振清 主管会计工作负责人:宋李兵 会计机构负责人:宋李兵

(二) 母公司资产负债表
单位:元

项目2024年3月31日2023年12月31日
流动资产:  
货币资金58,103,884.3288,679,985.66
交易性金融资产120,628,893.15105,151,386.30
衍生金融资产  
应收票据26,159,430.8514,495,453.24
应收账款60,934,552.7753,348,509.27
应收款项融资6,811,938.0511,056,795.00
预付款项2,949,767.142,320,975.74
其他应收款1,286,061.011,703,105.72
其中:应收利息  
应收股利  
买入返售金融资产  
存货35,212,573.1735,440,385.13
其中:数据资源  
合同资产4,952,048.284,173,638.61
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产  
其他流动资产  
流动资产合计317,039,148.74316,370,234.67
非流动资产:  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款  
长期股权投资5,805,553.835,135,018.94
其他权益工具投资  
其他非流动金融资产  
投资性房地产  
固定资产100,490,553.48103,131,685.02
在建工程12,636,036.2211,364,798.17
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产  
无形资产31,164,807.5931,471,727.45
其中:数据资源  
开发支出  
其中:数据资源  
商誉  
长期待摊费用2,708,865.262,893,378.92
递延所得税资产1,813,889.441,537,096.20
其他非流动资产1,002,834.33930,669.71
非流动资产合计155,622,540.15156,464,374.41
资产总计472,661,688.89472,834,609.08
流动负债:  
短期借款  
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据19,843,514.9620,664,085.52
应付账款24,519,675.7625,598,390.20
预收款项  
合同负债6,684,284.215,903,726.81
卖出回购金融资产款  
应付职工薪酬2,644,469.944,913,961.49
应交税费2,105,785.712,474,260.21
其他应付款277,563.28253,191.55
其中:应付利息  
应付股利  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债  
其他流动负债793,826.28696,258.98
流动负债合计56,869,120.1460,503,874.76
非流动负债:  
长期借款  
应付债券  
其中:优先股  
永续债  
租赁负债  
长期应付款  
长期应付职工薪酬  
预计负债  
递延收益1,220,586.051,291,503.53
递延所得税负债979,220.40935,594.46
其他非流动负债  
非流动负债合计2,199,806.452,227,097.99
负债合计59,068,926.5962,730,972.75
所有者权益(或股东权益):  
股本63,083,300.0063,083,300.00
其他权益工具  
其中:优先股  
永续债  
资本公积124,770,217.46124,770,217.46
减:库存股  
其他综合收益  
专项储备  
盈余公积27,999,208.0427,999,208.04
一般风险准备  
未分配利润197,740,036.80194,250,910.83
所有者权益(或股东权益)合计413,592,762.30410,103,636.33
负债和所有者权益(或股东权益)总计472,661,688.89472,834,609.08

(三) 合并利润表
单位:元

项目2024年1-3月2023年1-3月
一、营业总收入44,416,671.2529,881,303.62
其中:营业收入44,416,671.2529,881,303.62
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本39,429,222.4229,955,710.35
其中:营业成本30,179,807.5022,158,960.34
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加547,392.76443,829.75
销售费用3,982,405.983,284,103.24
管理费用2,388,386.732,179,034.25
研发费用2,527,087.141,958,108.85
财务费用-195,857.69-68,326.08
其中:利息费用  
利息收入115,848.73165,608.63
加:其他收益438,018.24358,716.57
投资收益(损失以“-”号填列)142,631.66 
其中:对联营企业和合营企业的投资 收益(损失以“-”号填列)-279,465.11 
以摊余成本计量的金融资产终 止确认收益(损失以“-”号填列)  
汇兑收益(损失以“-”号填列)  
净敞口套期收益(损失以“-”号填  
列)  
公允价值变动收益(损失以“-”号 填列)477,506.85 
信用减值损失(损失以“-”号填列)-1,889,405.13190,840.11
资产减值损失(损失以“-”号填列)-40,968.9331,929.79
资产处置收益(损失以“-”号填列) 15,410.16
三、营业利润(亏损以“-”号填列)4,115,231.53522,489.90
加:营业外收入35,152.5322,408.60
减:营业外支出7,423.77 
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)4,142,960.29544,898.50
减:所得税费用393,837.47-130,078.35
五、净利润(净亏损以“-”号填列)3,749,122.82674,976.85
其中:被合并方在合并前实现的净利润  
(一)按经营持续性分类:--
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号 填列)3,749,122.82674,976.85
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号 填列)  
(二)按所有权归属分类:--
1.少数股东损益(净亏损以“-”号填 列)  
2.归属于母公司所有者的净利润(净亏 损以“-”号填列)3,749,122.82674,976.85
六、其他综合收益的税后净额  
(一)归属于母公司所有者的其他综合收 益的税后净额  
1.不能重分类进损益的其他综合收益  
(1)重新计量设定受益计划变动额  
(2)权益法下不能转损益的其他综合 收益  
(3)其他权益工具投资公允价值变动  
(4)企业自身信用风险公允价值变动  
(5)其他  
2.将重分类进损益的其他综合收益  
(1)权益法下可转损益的其他综合收 益  
(2)其他债权投资公允价值变动  
(3)金融资产重分类计入其他综合收 益的金额  
(4)其他债权投资信用减值准备  
(5)现金流量套期储备  
(6)外币财务报表折算差额  
(7)其他  
(二)归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额  
七、综合收益总额3,749,122.82674,976.85
(一)归属于母公司所有者的综合收益总 额3,749,122.82674,976.85
(二)归属于少数股东的综合收益总额  
八、每股收益:  
(一)基本每股收益(元/股)0.05940.0107
(二)稀释每股收益(元/股)  
(未完)
各版头条