[一季报]保丽洁(832802):2024年一季度报告
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时间:2024年04月29日 06:26:39 中财网 |
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原标题: 保丽洁:2024年一季度报告
证券代码:832802 证券简称: 保丽洁 公告编号:2024-014 证券代码:832802 证券简称: 保丽洁 公告编号:2024-014
江苏 保丽洁环境科技股份有限公司
2024年第一季度报告
第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人钱振清、主管会计工作负责人宋李兵及会计机构负责人(会计主管人员)宋李兵保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 | 是或否 | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、
准确、完整 | □是 √否 | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 | 是否审计 | □是 √否 | 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位:元
| 报告期末
(2024年3月31日) | 上年期末
(2023年12月31日) | 报告期末比上年
期末增减比例% | 资产总计 | 473,381,445.16 | 474,453,457.22 | -0.23% | 归属于上市公司股东的净资产 | 418,029,304.19 | 414,280,181.37 | 0.90% | 资产负债率%(母公司) | 12.50% | 13.27% | - | 资产负债率%(合并) | 11.69% | 12.68% | - |
| 年初至报告期末
(2024年1-3月) | 上年同期
(2023年1-3月) | 年初至报告期末比上
年同期增减比例% | 营业收入 | 44,416,671.25 | 29,881,303.62 | 48.64% | 归属于上市公司股东的净利润 | 3,749,122.82 | 674,976.85 | 455.44% | 归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益后的净利润 | 3,358,495.79 | 566,691.91 | 492.65% | 经营活动产生的现金流量净额 | -12,333,404.03 | 721,197.82 | -1,810.13% | 基本每股收益(元/股) | 0.0594 | 0.0107 | 455.14% | 加权平均净资产收益率%(依据归属于
上市公司股东的净利润计算) | 0.90% | 0.16% | - | 加权平均净资产收益率%(依据归属于
上市公司股东的扣除非经常性损益后
的净利润计算) | 0.81% | 0.14% | - |
财务数据重大变动原因:
√适用 □不适用
合并资产负债表项目 | 报告期末
(2024年3月31
日) | 变动幅度 | 变动说明 | 货币资金 | 58,552,382.02 | -34.86% | 报告期末,公司将持有的未到期的
银行结构性存款在交易性金融资产
列示所致。 | 应收票据 | 26,159,430.85 | 80.47% | 报告期内,公司工业油烟净化设备
及配套其他废气治理设备同比增长
约 763万元,客户通常使用票据付
款结算,同时公司积极使用票据池
业务,将收到的应收票据及时划入
票据池,使得应收票据增长较多。 | 应收款项融资 | 7,925,915.44 | -36.64% | 公司积极使用银行票据池业务,导
致期末持有未入票据池的银行承兑
汇票减少所致。 | 长期股权投资 | 2,305,553.83 | 41.01% | 根据公司战略目标,落实差异化的
竞争策略和服务型制造模式,充分
发挥各方资源和优势,同时积极推
进募集资金投资项目的实施,公司
在全国多地投资成立合资公司所
致。 | 应付职工薪酬 | 2,971,677.60 | -46.73% | 公司支付了上年年终奖金所致。 | 合并利润表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 | 营业收入 | 44,416,671.25 | 48.64% | 报告期内,随着国内外经济形势的
相对缓和以及国内多地开展餐饮油
烟、恶臭异味专项治理活动,使得
公司工业油烟净化设备、商用油烟
净化设备及配套其他废气治理设备
销售收入分别同比增长约 70%和
40%。 | 营业成本 | 30,179,807.50 | 36.20% | 营业收入的增长同步导致营业成本
的增长。 | 财务费用 | -195,857.69 | -186.85% | 报告期内美元对人民币汇率波动导
致汇兑收益的增加。 | 信用减值损失 | -1,889,405.13 | -1,090.05% | 报告期内工业油烟净化设备收入增
加的同时受到客户自身资金调度以
及付款审批流程影响未及时支付货
款,使得应收账款增加;同时针对
常州鑫烨纺织科技有限公司单项计
提 100万元的坏账准备。 | 资产减值损失 | -40,968.93 | -228.31% | 报告期内,资产减值损失同比增加,
主要为合同资产的增加导致计提的
资产减值损失也相应增加。 | 营业利润 | 4,115,231.53 | 687.62% | 报告期内,随着公司工业油烟净化
设备以及商用油烟净化设备收入的
增长,同时报告期内相比上年工业
油烟净化设备以及商用油烟净化设
备的毛利率同比提升了约 8.31%和
7.15%,由于营业收入和主要产品毛
利率的提升导致营业利润增加。 | 营业外收入 | 35,152.53 | 56.87% | 报告期内公司收到了一笔供应商的
质量扣款所致。 | 利润总额 | 4,142,960.29 | 660.32% | 前述报告期内营业利润的增加导致
利润总额的增加。 | 所得税费用 | 393,837.47 | 402.77% | 前述报告期内利润总额的增加导致
计提的所得税费用增加。 | 净利润 | 3,749,122.82 | 455.44% | 前述报告期内利润总额的增加导致
净利润的增加。 | 合并现金流量表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 | 经营活动产生的现金流量净额 | -12,333,404.03 | -1,810.13% | 报告期内公司工业油烟净化设备同
比增长较多,客户通常使用票据付
款结算,使得经营活动现金流入同
比上期减少约 729万元,同时报告
期内公司营业收入增长 48.64%,购
置金属材料等主要原材料的现金流
出也随之增加,使得经营活动现金
流出同比上期增加约 576万元。 | 投资活动产生的现金流量净额 | -17,418,768.08 | -434.79% | 公司根据自身的资金配置需求,将
闲置的资金用于购买保本收益的银
行结构性存款。 |
年初至报告期末(1-3月)非经常性损益项目和金额:
√适用 □不适用
单位:元
项目 | 金额 | 计入当期损益的政府补助 | 70,917.48 | 投资收益 | 360,914.97 | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 27,728.76 | 非经常性损益合计 | 459,561.21 | 所得税影响数 | 68,934.18 | 少数股东权益影响额(税后) | | 非经常性损益净额 | 390,627.03 |
补充财务指标:
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位:股
普通股股本结构 | | | | | | | 股份性质 | 期初 | | 本期变动 | 期末 | | | | 数量 比例% | | | | | | | | | | 数量 | 比例% | | 无限售
条件股
份 | 无限售股份总数 | 16,045,300 | 25.44% | -171,382 | 15,873,918 | 25.16% | | 其中:控股股东、实际控制
人 | 171,382 | 0.27% | | | | | 董事、监事、高管 | | | | | | | 核心员工 | | | | | | 有限售
条件股
份 | 有限售股份总数 | 47,038,000 | 74.56% | 171,382 | 47,209,382 | 74.84% | | 其中:控股股东、实际控制
人 | 39,038,000 | 61.88% | 171,382 | 39,209,382 | 62.15% | | 董事、监事、高管 | 2,700,000 | 4.28% | | 2,700,000 | 4.28% | | 核心员工 | | | | | | 总股本 | 63,083,300 | - | 0 | 63,083,300 | - | | 普通股股东人数 | 2,194 | | | | | |
单位:股
持股 5%以上的股东或前十名股东情况 | | | | | | | | | 序
号 | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股数 | 持股变
动 | 期末持股
数 | 期末持
股比
例% | 期末持有限
售股份数量 | 期末持有
无限售股
份数量 | 1 | 钱振清 | 境内自然人 | 24,704,400 | | 24,704,400 | 39.16% | 24,704,400 | | 2 | 冯亚东 | 境内自然人 | 14,504,982 | | 14,504,982 | 22.99% | 14,504,982 | | 3 | 苏州保丽
洁投资管
理中心
(有限合
伙) | 境内非国有
法人 | 3,854,000 | | 3,854,000 | 6.11% | 3,854,000 | | 4 | 金兴旺 | 境内自然人 | 1,183,270 | 50,000 | 1,233,270 | 1.96% | | 1,233,270 | 5 | 冯贤 | 境内自然人 | 1,000,000 | | 1,000,000 | 1.59% | 1,000,000 | | 6 | 宋李兵 | 境内自然人 | 900,000 | | 900,000 | 1.43% | 900,000 | | 7 | 施瑞贤 | 境内自然人 | 800,000 | | 800,000 | 1.27% | 800,000 | | 8 | 冯亚芳 | 境内自然人 | 800,000 | | 800,000 | 1.27% | 800,000 | | 9 | 苏州保丽
洁企业服
务中心
(有限合
伙) | 境内非国有
法人 | 646,000 | | 646,000 | 1.02% | 646,000 | | 10 | 钱英 | 境内自然人 | 520,820 | 85,880 | 606,700 | 0.96% | | 606,700 | 合计 | - | 48,913,472 | 135,880 | 49,049,352 | 77.75% | 47,209,382 | 1,839,970 | | 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明:
钱振清与冯亚东为夫妻关系,截止2024年3月31日,钱振清、冯亚东夫妇分别对保丽洁投资出资55.69%
和 6.52%,钱振清为保丽洁投资执行事务合伙人;冯亚东对保丽洁企服出资 69.20%,冯亚东为保丽洁企服
执行事务合伙人。冯亚东与冯贤为姐弟关系、冯亚芳与冯亚东为姐妹关系。除此以外,前十名股东之间无
其他关联关系。 | | | | | | | | |
持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用
事项 | 报告期内
是否存在 | 是否经过内部审议
程序 | 是否及时履
行披露义务 | 临时公告查
询索引 | 诉讼、仲裁事项 | 否 | | | | 对外担保事项 | 否 | | | | 对外提供借款事项 | 否 | | | | 股东及其关联方占用或转移公司资金、
资产及其他资源的情况 | 否 | | | | 日常性关联交易的预计及执行情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2024-024 | 其他重大关联交易事项 | 否 | | | | 经股东大会审议通过的收购、出售资产、
对外投资事项或者本季度发生的企业合
并事项 | 否 | | | | 股权激励计划、员工持股计划或其他员
工激励措施 | 否 | | | | 股份回购事项 | 否 | | | | 已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 《江苏保丽
洁环境科技
股份有限公
司招股说明
书》“第四节
/九/(一)
与本次公开
发行有关的
承诺情况” | 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、
质押的情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2023-070
2023-081 | 被调查处罚的事项 | 否 | | | | 失信情况 | 否 | | | | 其他重大事项 | 否 | | | |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
□适用 √不适用
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位:元
项目 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 流动资产: | | | 货币资金 | 58,552,382.02 | 89,881,728.68 | 结算备付金 | | | 拆出资金 | | | 交易性金融资产 | 120,628,893.15 | 105,151,386.30 | 衍生金融资产 | | | 应收票据 | 26,159,430.85 | 14,495,453.24 | 应收账款 | 62,156,538.87 | 54,282,326.12 | 应收款项融资 | 7,925,915.44 | 12,509,545.00 | 预付款项 | 2,979,839.79 | 2,357,018.10 | 应收保费 | | | 应收分保账款 | | | 应收分保合同准备金 | | | 其他应收款 | 1,287,861.01 | 1,704,905.72 | 其中:应收利息 | | | 应收股利 | | | 买入返售金融资产 | | | 存货 | 35,212,573.17 | 35,440,385.13 | 其中:数据资源 | | | 合同资产 | 4,952,048.28 | 4,173,638.61 | 持有待售资产 | | | 一年内到期的非流动资产 | | | 其他流动资产 | | | 流动资产合计 | 319,855,482.58 | 319,996,386.90 | 非流动资产: | | | 发放贷款及垫款 | | | 债权投资 | | | 其他债权投资 | | | 长期应收款 | | | 长期股权投资 | 2,305,553.83 | 1,635,018.94 | 其他权益工具投资 | | | 其他非流动金融资产 | | | 投资性房地产 | | | 固定资产 | 100,569,936.51 | 103,225,158.30 | 在建工程 | 12,636,036.22 | 11,364,798.17 | 生产性生物资产 | | | 油气资产 | | | 使用权资产 | | | 无形资产 | 32,136,850.04 | 32,450,451.51 | 其中:数据资源 | | | 开发支出 | | | 其中:数据资源 | | | 商誉 | | | 长期待摊费用 | 2,708,865.26 | 2,893,378.92 | 递延所得税资产 | 2,165,886.39 | 1,957,594.77 | 其他非流动资产 | 1,002,834.33 | 930,669.71 | 非流动资产合计 | 153,525,962.58 | 154,457,070.32 | 资产总计 | 473,381,445.16 | 474,453,457.22 | 流动负债: | | | 短期借款 | | | 向中央银行借款 | | | 拆入资金 | | | 交易性金融负债 | | | 衍生金融负债 | | | 应付票据 | 19,843,514.96 | 20,664,085.52 | 应付账款 | 20,357,394.53 | 22,190,077.96 | 预收款项 | | | 合同负债 | 6,755,181.56 | 5,998,340.97 | 卖出回购金融资产款 | | | 吸收存款及同业存放 | | | 代理买卖证券款 | | | 代理承销证券款 | | | 应付职工薪酬 | 2,971,677.60 | 5,578,941.46 | 应交税费 | 2,143,959.66 | 2,526,295.12 | 其他应付款 | 277,563.28 | 279,878.01 | 其中:应付利息 | | | 应付股利 | | | 应付手续费及佣金 | | | 应付分保账款 | | | 持有待售负债 | | | 一年内到期的非流动负债 | | | 其他流动负债 | 803,042.93 | 708,558.82 | 流动负债合计 | 53,152,334.52 | 57,946,177.86 | 非流动负债: | | | 保险合同准备金 | | | 长期借款 | | | 应付债券 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 租赁负债 | | | 长期应付款 | | | 长期应付职工薪酬 | | | 预计负债 | | | 递延收益 | 1,220,586.05 | 1,291,503.53 | 递延所得税负债 | 979,220.40 | 935,594.46 | 其他非流动负债 | | | 非流动负债合计 | 2,199,806.45 | 2,227,097.99 | 负债合计 | 55,352,140.97 | 60,173,275.85 | 所有者权益(或股东权益): | | | 股本 | 63,083,300.00 | 63,083,300.00 | 其他权益工具 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 资本公积 | 124,523,578.38 | 124,523,578.38 | 减:库存股 | | | 其他综合收益 | | | 专项储备 | | | 盈余公积 | 27,999,208.04 | 27,999,208.04 | 一般风险准备 | | | 未分配利润 | 202,423,217.77 | 198,674,094.95 | 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 418,029,304.19 | 414,280,181.37 | 少数股东权益 | | | 所有者权益(或股东权益)合计 | 418,029,304.19 | 414,280,181.37 | 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 473,381,445.16 | 474,453,457.22 |
法定代表人:钱振清 主管会计工作负责人:宋李兵 会计机构负责人:宋李兵
(二) 母公司资产负债表
单位:元
项目 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 流动资产: | | | 货币资金 | 58,103,884.32 | 88,679,985.66 | 交易性金融资产 | 120,628,893.15 | 105,151,386.30 | 衍生金融资产 | | | 应收票据 | 26,159,430.85 | 14,495,453.24 | 应收账款 | 60,934,552.77 | 53,348,509.27 | 应收款项融资 | 6,811,938.05 | 11,056,795.00 | 预付款项 | 2,949,767.14 | 2,320,975.74 | 其他应收款 | 1,286,061.01 | 1,703,105.72 | 其中:应收利息 | | | 应收股利 | | | 买入返售金融资产 | | | 存货 | 35,212,573.17 | 35,440,385.13 | 其中:数据资源 | | | 合同资产 | 4,952,048.28 | 4,173,638.61 | 持有待售资产 | | | 一年内到期的非流动资产 | | | 其他流动资产 | | | 流动资产合计 | 317,039,148.74 | 316,370,234.67 | 非流动资产: | | | 债权投资 | | | 其他债权投资 | | | 长期应收款 | | | 长期股权投资 | 5,805,553.83 | 5,135,018.94 | 其他权益工具投资 | | | 其他非流动金融资产 | | | 投资性房地产 | | | 固定资产 | 100,490,553.48 | 103,131,685.02 | 在建工程 | 12,636,036.22 | 11,364,798.17 | 生产性生物资产 | | | 油气资产 | | | 使用权资产 | | | 无形资产 | 31,164,807.59 | 31,471,727.45 | 其中:数据资源 | | | 开发支出 | | | 其中:数据资源 | | | 商誉 | | | 长期待摊费用 | 2,708,865.26 | 2,893,378.92 | 递延所得税资产 | 1,813,889.44 | 1,537,096.20 | 其他非流动资产 | 1,002,834.33 | 930,669.71 | 非流动资产合计 | 155,622,540.15 | 156,464,374.41 | 资产总计 | 472,661,688.89 | 472,834,609.08 | 流动负债: | | | 短期借款 | | | 交易性金融负债 | | | 衍生金融负债 | | | 应付票据 | 19,843,514.96 | 20,664,085.52 | 应付账款 | 24,519,675.76 | 25,598,390.20 | 预收款项 | | | 合同负债 | 6,684,284.21 | 5,903,726.81 | 卖出回购金融资产款 | | | 应付职工薪酬 | 2,644,469.94 | 4,913,961.49 | 应交税费 | 2,105,785.71 | 2,474,260.21 | 其他应付款 | 277,563.28 | 253,191.55 | 其中:应付利息 | | | 应付股利 | | | 持有待售负债 | | | 一年内到期的非流动负债 | | | 其他流动负债 | 793,826.28 | 696,258.98 | 流动负债合计 | 56,869,120.14 | 60,503,874.76 | 非流动负债: | | | 长期借款 | | | 应付债券 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 租赁负债 | | | 长期应付款 | | | 长期应付职工薪酬 | | | 预计负债 | | | 递延收益 | 1,220,586.05 | 1,291,503.53 | 递延所得税负债 | 979,220.40 | 935,594.46 | 其他非流动负债 | | | 非流动负债合计 | 2,199,806.45 | 2,227,097.99 | 负债合计 | 59,068,926.59 | 62,730,972.75 | 所有者权益(或股东权益): | | | 股本 | 63,083,300.00 | 63,083,300.00 | 其他权益工具 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 资本公积 | 124,770,217.46 | 124,770,217.46 | 减:库存股 | | | 其他综合收益 | | | 专项储备 | | | 盈余公积 | 27,999,208.04 | 27,999,208.04 | 一般风险准备 | | | 未分配利润 | 197,740,036.80 | 194,250,910.83 | 所有者权益(或股东权益)合计 | 413,592,762.30 | 410,103,636.33 | 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 472,661,688.89 | 472,834,609.08 |
(三) 合并利润表
单位:元
项目 | 2024年1-3月 | 2023年1-3月 | 一、营业总收入 | 44,416,671.25 | 29,881,303.62 | 其中:营业收入 | 44,416,671.25 | 29,881,303.62 | 利息收入 | | | 已赚保费 | | | 手续费及佣金收入 | | | 二、营业总成本 | 39,429,222.42 | 29,955,710.35 | 其中:营业成本 | 30,179,807.50 | 22,158,960.34 | 利息支出 | | | 手续费及佣金支出 | | | 退保金 | | | 赔付支出净额 | | | 提取保险责任准备金净额 | | | 保单红利支出 | | | 分保费用 | | | 税金及附加 | 547,392.76 | 443,829.75 | 销售费用 | 3,982,405.98 | 3,284,103.24 | 管理费用 | 2,388,386.73 | 2,179,034.25 | 研发费用 | 2,527,087.14 | 1,958,108.85 | 财务费用 | -195,857.69 | -68,326.08 | 其中:利息费用 | | | 利息收入 | 115,848.73 | 165,608.63 | 加:其他收益 | 438,018.24 | 358,716.57 | 投资收益(损失以“-”号填列) | 142,631.66 | | 其中:对联营企业和合营企业的投资
收益(损失以“-”号填列) | -279,465.11 | | 以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益(损失以“-”号填列) | | | 汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | 净敞口套期收益(损失以“-”号填 | | | 列) | | | 公允价值变动收益(损失以“-”号
填列) | 477,506.85 | | 信用减值损失(损失以“-”号填列) | -1,889,405.13 | 190,840.11 | 资产减值损失(损失以“-”号填列) | -40,968.93 | 31,929.79 | 资产处置收益(损失以“-”号填列) | | 15,410.16 | 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 4,115,231.53 | 522,489.90 | 加:营业外收入 | 35,152.53 | 22,408.60 | 减:营业外支出 | 7,423.77 | | 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 4,142,960.29 | 544,898.50 | 减:所得税费用 | 393,837.47 | -130,078.35 | 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 3,749,122.82 | 674,976.85 | 其中:被合并方在合并前实现的净利润 | | | (一)按经营持续性分类: | - | - | 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号
填列) | 3,749,122.82 | 674,976.85 | 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号
填列) | | | (二)按所有权归属分类: | - | - | 1.少数股东损益(净亏损以“-”号填
列) | | | 2.归属于母公司所有者的净利润(净亏
损以“-”号填列) | 3,749,122.82 | 674,976.85 | 六、其他综合收益的税后净额 | | | (一)归属于母公司所有者的其他综合收
益的税后净额 | | | 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | | | (1)重新计量设定受益计划变动额 | | | (2)权益法下不能转损益的其他综合
收益 | | | (3)其他权益工具投资公允价值变动 | | | (4)企业自身信用风险公允价值变动 | | | (5)其他 | | | 2.将重分类进损益的其他综合收益 | | | (1)权益法下可转损益的其他综合收
益 | | | (2)其他债权投资公允价值变动 | | | (3)金融资产重分类计入其他综合收
益的金额 | | | (4)其他债权投资信用减值准备 | | | (5)现金流量套期储备 | | | (6)外币财务报表折算差额 | | | (7)其他 | | | (二)归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额 | | | 七、综合收益总额 | 3,749,122.82 | 674,976.85 | (一)归属于母公司所有者的综合收益总
额 | 3,749,122.82 | 674,976.85 | (二)归属于少数股东的综合收益总额 | | | 八、每股收益: | | | (一)基本每股收益(元/股) | 0.0594 | 0.0107 | (二)稀释每股收益(元/股) | | |
(未完)
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