巨能股份(871478):募集资金存放与实际使用情况的专项报告
宁夏巨能机器人股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 2023年 3月 30日，中国证券监督管理委员会做出《关于同意宁夏巨能机器人股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕697号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 2023年 5月 5日，北京证券交易所出具《关于同意宁夏巨能机器人股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函〔2023〕165号），公司股票于2023年 5月 12日在北京证券交易所上市。 公司本次发行价格 5.50元/股，发行股数 2,300.00万股（超额配售选择权行使后），募集资金总额为人民币 126,500,000.00元，扣除发行费用（不含税）金额 14,945,596.06元后，募集资金净额为 111,554,403.94元。截至 2023年 6月 12日，上述募集资金已全部到账，并由和信会计师事务所（特殊普通合伙）验证、出具了和信验字（2023）第 000018号和和信验字（2023）第 000030号验资报告。 为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，公司已对募集资金进行了专户存储管理，并已与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户监管协议。 （二）募集资金使用及结余情况 截至 2023年 12月 31日，本次公开发行股票所募集资金使用与结余情况如下： （三）募集资金专户存储情况 截至2023年12月31日，募集资金具体存放情况如下： 单位：人民币元
二、募集资金管理情况 为了规范募集资金管理和使用，提高资金使用效率和效益，切实保护投资者权益，公司按照《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、北京证券交易所《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9号——募集资金管理》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，并结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。 根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并与保荐机构、募集资金开户银行等签署了募集资金专户监管协议，明确了各方的权利和义务。 三、本报告期募集资金的实际使用情况 （一）募投项目情况 募投项目的资金使用相关情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。 募投项目可行性不存在重大变化 （二）募集资金置换自筹资金情况说明 公司于2023年10月25日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先支付发行费用的金额共计 2,236,826.33元（不含税）。和信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司截至 2023年10月22日以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的情况进行了鉴证，并出具《关于宁夏巨能机器人股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的专项说明鉴证报告》（和信专字(2023)第000453号）。截至2023年12月31日，公司以募集资金置换自筹资金已实施完成。 前述事项监事会、会计师和保荐机构发表了明确同意意见。详见《宁夏巨能机器人股份有限公司关于使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的公告 》（公告编号:2023-089）。 （三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 （四）闲置募集资金购买理财产品情况 报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
公司于2023年8月8日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。 前述事项独立董事、监事会和保荐机构发表了明确同意意见，同意公司拟使用不超过人民币6,000 万元（含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理。 四、变更募集资金用途的资金使用情况 （一）变更募集资金用途的概况 单位：万元
（二）变更募集资金用途的原因 由于目前市场需求回暖，业务量稳步增长，而原拟募投项目尚未开工建设，现公司厂区有部分空余场地，在宁夏银川公司内新增设备更有利于提升公司的智能制造系统解决方案能力，并可以加快项目实施进程，同时便于管理，相关配套设施完备，有利于募投项目快速达产。 由于陕西西安市高校聚集，更具人才招聘引进优势，本次将原拟募投项目“研发中心建设项目”变更由公司全资子公司：“巨能未来软件开发（西安）有限公司”实施，更加有利于研发中心的创新能力建设，打造人力资源创新优势，促进公司高质量发展。 基于募投项目的实际实施情况、建设进度及公司发展的需要，综合考虑上述因素，为保证募投项目建成后能更好、更快的发挥作用。本次进行募集资金用途变更。 本次调整系基于公司当前实际经营情况及募集资金到位情况所做出的审慎决定，有利于优化募投项目的建设。通过本次募集资金项目，公司能够更好地满足市场需求，提高产品质量和生产效率，降低生产成本，提高经济效益。 （三）变更后的募集资金用途具体情况 1、新募投项目名称：智能制造系统解决方案能力提升项目 （1）项目实施主体：宁夏巨能机器人股份有限公司 （2）项目建设地点：宁夏银川市同心南街296号 （3）项目建设内容：在巨能股份现有用地上，新增高精度、智能化加工和检测设备以及数字化开发和管理软件，提升开发工装夹具、末端执行等智能装置设计生产能力。研发定制智能专机和定制化柔性制造系统，实现以自动化和智能化生产线为重心的智能化集成。整体打造企业虚拟设计、柔性制造、智能服务核心竞争力。 （4）项目建设期：本项目计划建设周期为30个月。 2、新募投项目名称：软件研发中心建设项目 （1）项目实施主体：巨能未来软件开发（西安）有限公司 （2）项目建设地点：陕西省西安市太华北路与凤城三路交汇西南角四海中心1507室 （3）项目建设内容：通过建设新的软件研发中心，加大信息化、智能化软件研发投入，凭借西安的区位优势吸纳更多高端研发人才，购置先进的技术研发设备和开发软件，加快技术创新，加速公司研发技术产业化，增强公司持续创新能力。 （4）项目建设期：本项目计划建设周期为 24 个月。 （四）决策程序 2023年 8月 8日，公司第三届董事会第十一次会议及公司第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，同意公司变更募集资金用途。 2023年8月25日，公司召开2023年第二次临时股东大会，审议通过《关于变更募集资金用途的议案》，同意公司本次变更募集资金用途。 （五）独立董事、监事会对变更募集资金用途的意见 公司独立董事认为，本次变更募集资金用途是基于实际情况需要做出的调 整，符合《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《公司章程》等有关法规和规范性文件的规定。本次变更募集资金用途有利于提高募集资金使用效率，保障股东权益，符合公司发展战略，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情况。我们一致同意本议案，并同意将该议案提交股东大会审议。 公司监事会认为，公司本次变更募集资金用途，相关程序符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《宁夏巨能机器人股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定，不会对公司生产经营情况产生不利影响，符合全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。 截止报告期末，变更募集资金用途后的项目已经投入12,966,976.75元，实际累计投入进度11.62%，基本达到预期进度。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。 六、保荐机构核查意见 经核查，保荐机构认为：巨能股份 2023 年度募集资金的存放和使用符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等相关法律法规，以及巨能股份《公司章程》《募集资金管理制度》的有关规定，巨能股份对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。 七、会计师鉴证意见 和信会计师事务所（特殊普通合伙）针对巨能股份募集资金的存放和使用情况出具鉴证报告，认为巨能股份董事会编制的 2023 年度《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和北京证券交易所颁布的相关规定，并在所有重大方面如实反映了巨能股份2023年度募集资金存放与实际使用情况。 八、备查文件 1、《宁夏巨能机器人股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》 2、《宁夏巨能机器人股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》 3、《开源证券股份有限公司关于宁夏巨能机器人股份有限公司 2023年度募集资金存放及使用情况的专项核查报告》 4、和信会计师事务所（特殊普通合伙）关于《宁夏巨能机器人股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》 5、《宁夏巨能机器人股份有限公司变更募集资金用途公告》（公告编号:2023-063） 6、《宁夏巨能机器人股份有限公司使用闲置募集资金购买理财产品公告》（公告编号:2023-064） 7、《宁夏巨能机器人股份有限公司关于使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的公告 》（公告编号:2023-089） 宁夏巨能机器人股份有限公司 董事会 2024年 4月 29日 附表1： 募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市） 单位：元
中财网
 |