[一季报]特瑞斯(834014):2024年一季度报告

 时间：2024年04月29日 06:27:04 中财网

原标题:特瑞斯:2024年一季度报告

特瑞斯 证券代码 : 834014特瑞斯能源装备股份有限公司 2024年第一季度报告 第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人许颉、主管会计工作负责人王粉萍及会计机构负责人（会计主管人员）王粉萍保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。



事项是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 准确、完整□是 √否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是 √否
是否存在未按要求披露的事项□是 √否
是否审计□是 √否
是否被出具非标准审计意见□是 √否





第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元

　报告期末 （2024年3月31日）上年期末 （2023年12月31日）报告期末比上年 期末增减比例%
资产总计1,254,743,357.711,368,592,161.98-8.32%
归属于上市公司股东的净资产787,710,557.66780,116,558.430.97%
资产负债率%（母公司）37.95%43.81%-
资产负债率%（合并）37.22%43.00%-


　年初至报告期末 （2024年1-3月）上年同期 （2023年1-3月）年初至报告期末比上 年同期增减比例%
营业收入101,191,871.6895,641,290.285.80%
归属于上市公司股东的净利润6,883,694.055,763,684.5619.43%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润4,943,761.234,685,124.685.52%
经营活动产生的现金流量净额-91,837,117.76-91,520,712.86-0.35%
基本每股收益（元/股）0.050.050.00%
加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的净利润计算）0.88%0.76%-
加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算）0.63%0.62%-

财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用

合并资产负债表项目报告期末 （2024年 3月 31日）变动幅度变动说明
货币资金266,725,324.88-30.35%主要系报告期内偿还银行短 期借款所致
应收票据3,393,974.31-59.25%主要系报告期内公司收到的 商业承兑金额小于商业承兑 到期托收金额所致
应收款项融资9,421,857.69748.36%主要系报告期内收到客户银 行承兑汇票较上期增加所致
一年内到期的非流动资产3,772,425.6534.08%主要系报告期内客户一年之 内到期的质保金增加所致
长期待摊费用1,407,059.72234.94%主要系报告期内经营平台费 用增加所致
短期借款31,399,000.00-55.81%主要系报告期内公司偿还银 行短期借款所致
应付账款184,844,306.60-32.75%主要系报告期内支付供应商 货款增加所致
合同负债57,115,978.2440.16%主要系报告期内预收客户货 款增加所致
应付职工薪酬5,361,753.61-49.00%主要系报告期内计提的工资 奖金金额少于2023年末计 提工资奖金金额所致
应交税费7,453,373.56-53.49%主要系报告期内计提企业所 得税金额低于2023年末计 提的企业所得额金额所致
其他应付款13,406,753.4931.36%主要系报告期内应付工程项 目款余额增加所致
租赁负债93,527.81-50.47%主要系报告期内尚未支付的 租赁付款额减少所致
递延所得税负债0.00-100.00%主要系报告期内递延所得税 负债转回所致
合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明
税金及附加628,283.8961.72%主要系报告期内计提的房产 税增加所致
财务费用252,616.48-62.69%主要系报告期内偿还银行借 款，贷款利息减少所致
投资收益126,340.864,591.99%主要系报告期内理财收益增 加，去年同期理财收益金额 较少所致
信用减值损失531,820.50-177.60%主要系报告期内公司收回部 分长账龄应收款，计提坏账 准备减少所致
资产处置收益0.00-100.00%主要系报告期内无资产处置 收益所致
营业外收入1,109,899.451,671.60%主要系报告期内收到客户违 约滞纳金增加所致
营业外支出401.11-88.51%主要系报告期内营业外支出 金额较小，上年同期营业外 支出相对较大所致
合并现金流量表项目本年累计变动幅度变动说明
投资活动产生的现金流量 净额-6,987,343.4796.01%主要系报告期内不存在理财 产品支出，上年同期有购买 理财支出所致
筹资活动产生的现金流量 净额-39,936,083.33-220.01%主要系报告期内偿还银行借 款所致

年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用

项目金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲 销部分0
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续 享受的政府补助除外）1,046,434.71
除上述各项之外的其他营业外收支净额1,109,498.34
其他非经常性损益项目126,340.86
非经常性损益合计2,282,273.91
所得税影响数342,341.09
少数股东权益影响额（税后）　
非经常性损益净额1,939,932.82

补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股

普通股股本结构　　　　　　
股份性质期初　本期变动期末　　
　数量 比例%　　　　　
　　　　数量比例%　
无限售 条件股 份无限售股份总数43,112,81034.30%3,146,00046,258,81036.80%
　其中：控股股东、实际控 制人00%1761760%
　董事、监事、高管00%000%
　核心员工00%000%
有限售 条件股 份有限售股份总数82,592,43065.70%-3,146,00079,446,43063.20%
　其中：控股股东、实际控 制人44,925,17735.74%044,925,17735.74%
　董事、监事、高管6,934,2005.52%06,934,2005.52%
　核心员工00.00%000.00%
总股本125,705,240-0125,705,240-　
普通股股东人数14,536　　　　　

单位：股

持股 5%以上的股东或前十名股东情况　　　　　　　　
序号股东名 称股东性 质期初持股数持股变动期末持股数期末持 股比 例%期末持有限 售股份数量期末持有 无限售股 份数量
1许颉境内自 然人26,941,42017626,941,59621.43%26,941,420176
2常州鑫 峰瑞企 业管理 合伙企 业（有 限合 伙）境内非 国有法 人13,000,000013,000,00010.34%13,000,0000
3陈晓芸境内自 然人11,572,353011,572,3539.21%11,572,3530
4李亚峰境内自 然人9,530,33009,530,3307.58%9,530,3300
5顾文勇境内自 然人7,251,07107,251,0715.77%7,251,0710
6王昊境内自 然人6,141,06606,141,0664.89%6,141,0660
7朱凌境内自 然人4,622,01704,622,0173.68%04,622,017
8常州斯 源达管 理咨询 合伙企 业（有 限合 伙）境内非 国有法 人2,600,00002,600,0002.07%2,600,0000
9中信建 投投资 有限公 司国有法 人3,146,000-925,6982,220,3021.77%02,220,302
10特瑞斯 能源装 备股份 有限公 司回购 专用证 券账户境内非 国有法 人01,845,1641,845,1641.47%01,845,164
合计-84,804,257919,64285,723,89968.19%77,036,2408,687,659　
持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 实际控制人许颉、李亚峰、顾文勇构成一致行动人关系；常州鑫峰瑞企业管理合伙企业（有限合伙）、 常州斯源达管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人由李亚峰担任。李亚峰于 2023年 9月 16日离世，报告期内，执行事务合伙人持股份额尚未办理变更。　　　　　　　　

持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否

三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用

第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用

事项报告期内是否 存在是否经过内部 审议程序是否及时履 行披露义务临时公告查 询索引
诉讼、仲裁事项否不适用不适用　
对外担保事项否不适用不适用　
对外提供借款事项否不适用不适用　
股东及其关联方占用或转移公司资金、 资产及其他资源的情况否不适用不适用　
日常性关联交易的预计及执行情况否不适用不适用　
其他重大关联交易事项否不适用不适用　
经股东大会审议通过的收购、出售资产、 对外投资事项或者本季度发生的企业合 并事项否不适用不适用　
股权激励计划、员工持股计划或其他员 工激励措施是已事前及时履 行是2020-037、 2020-038、 2020-039、 2021-032
股份回购事项否不适用不适用　
已披露的承诺事项是已事前及时履 行是招股说明书
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、 质押的情况是不适用不适用　
被调查处罚的事项否不适用不适用　
失信情况否不适用不适用　
其他重大事项否不适用不适用　

重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
一、股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 （一）员工持股计划审议情况 公司于2020年10月30日召开的第三届董事会第十二次会议和2020年11月16日召开的2020年 第三次临时股东大会审议通过了《员工持股计划（草案）》、《关于提请股东大会授权董事会办理2020年 员工持股计划相关事宜的议案》，同意公司实施员工持股计划。 公司于2021年4月27日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订<员工持股计划 （草案）>的议案》，决定对公司员工持股计划的存续期限与锁定期限内容予以修订。本次修订事项已于 2021年4月16日经公司员工持股计划第三次持有人会议审议通过。 （二）、员工持股计划实施情况 1、报告期内持股员工的范围、人数： 李亚峰于2023年9月16日离世，报告期内，执行事务合伙人持股份额尚未办理变更。截止到 2024 年 3月 31日，公司员工持股计划包含董事、监事、高级管理人员及公司中层管理人员、业务骨干等共 计71名员工。 2、实施员工持股计划的资金来源： 公司实施员工持股计划的资金来源为参与对象合法薪酬及通过法律、行政法规允许的其他方式取得 的自筹资金。 3、报告期内员工持股计划持有的股票总额及占公司股本总额的比例： 用于实施员工持股计划的股票来源于公司定向发行的股票。公司员工持股计划持有公司股票 1560
万股，截止到 2024年3月31日，占公司总股本比例为12.41%。 4、员工持股计划持有人处分权利引起的计划股份权益变动情况： 报告期内不存在因员工持股计划持有人处分权利引起的计划股份权益变动情况。 5、资产管理机构的变更情况： 公司员工持股计划采用公司自行管理的模式，不存在资产管理机构的变更情况。 二、已披露的承诺事项 报告期内，公司不存在新增承诺事项，已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形，承诺主 体均正常履行承诺事项，不存在违反承诺的情形，承诺事项详见公司招股说明书第四节发行人基本情况 第九条重要承诺。 三、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 权利受限 占总资产的比 资产名称 资产类别 账面价值 发生原因 类型 例% 用于银行承兑汇票 货币资金 流动资产 冻结 16,686,337.08 1.33% 保证金 货币资金 流动资产 冻结 1,285,573.12 0.10% 用于保函保证金 用于本公司应付票 货币资金 流动资产 质押 4,500,000.00 0.36% 据质押 用于本公司应付票 应收票据 流动资产 质押 9,048,974.31 0.72% 据质押 总计 - - 2.51% - 上述资产权利受限事项是为公司银行贷款提供抵押和质押，以满足公司长远发展需要及生产经营的 正常所需，增加资金流动性，有利于公司持续稳定经营，不会对公司生产经营活动产生不利影响，不存 在损害公司及股东利益的情形。　　　　　　
　资产名称资产类别权利受限 类型账面价值占总资产的比 例%发生原因
　货币资金流动资产冻结16,686,337.081.33%用于银行承兑汇票 保证金
　货币资金流动资产冻结1,285,573.120.10%用于保函保证金
　货币资金流动资产质押4,500,000.000.36%用于本公司应付票 据质押
　应收票据流动资产质押9,048,974.310.72%用于本公司应付票 据质押
　总计--　2.51%-
　　　　　　　



第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况

是否审计否

二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元

项目2024年3月31日2023年12月31日
流动资产：　　
货币资金266,725,324.88382,930,398.92
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据3,393,974.318,329,292
应收账款438,792,540.53436,763,664.72
应收款项融资9,421,857.691,110,600.00
预付款项33,085,185.7528,765,294.11
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款8,705,646.168,085,068.04
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货220,662,931.09223,682,083.27
其中：数据资源　　
合同资产13,354,657.4912,823,335.90
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产3,772,425.652,813,561.16
其他流动资产1,147,525.211,147,525.21
流动资产合计999,062,068.761,106,450,823.33
非流动资产：　　
发放贷款及垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资　　
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产1,500,000.001,500,000.00
投资性房地产　　
固定资产168,159,271.78170,969,373.57
在建工程3,339,882.954,421,947.11
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产431,506.49543,245.37
无形资产42,798,690.3043,161,327.18
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用1,407,059.72420,096.39
递延所得税资产19,536,145.9919,536,145.99
其他非流动资产18,508,731.7221,589,203.04
非流动资产合计255,681,288.95262,141,338.65
资产总计1,254,743,357.711,368,592,161.98
流动负债：　　
短期借款31,399,000.0071,059,166.66
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据141,670,955.15139,055,384.33
应付账款184,844,306.60274,852,525.10
预收款项　　
合同负债57,115,978.2440,751,015.62
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬5,361,753.6110,512,976.39
应交税费7,453,373.5616,024,710.52
其他应付款13,406,753.4910,206,204.29
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债200,211.92200,211.92
其他流动负债11,570,530.9211,570,530.92
流动负债合计453,022,863.49574,232,725.75
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债93,527.81188,828.16
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债2,793,684.112,680,318.43
递延收益11,122,724.6411,350,600.41
递延所得税负债　23,130.80
其他非流动负债　　
非流动负债合计14,009,936.5614,242,877.80
负债合计467,032,800.05588,475,603.55
所有者权益（或股东权益）：　　
股本125,705,240.00125,705,240.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积426,577,563.48425,656,784.31
减：库存股20,019,356.8220,019,356.82
其他综合收益　　
专项储备4,173,160.764,383,634.75
盈余公积48,051,878.2448,051,878.24
一般风险准备　　
未分配利润203,222,072.00196,338,377.95
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计787,710,557.66780,116,558.43
少数股东权益　　
所有者权益（或股东权益）合计787,710,557.66780,116,558.43
负债和所有者权益（或股东权益）总计1,254,743,357.711,368,592,161.98
法定代表人：许颉 主管会计工作负责人：王粉萍 会计机构负责人：王粉萍

(二) 母公司资产负债表
单位：元

项目2024年3月31日2023年12月31日
流动资产：　　
货币资金266,595,568.71382,811,802.77
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据3,393,974.318,329,292.00
应收账款458,877,522.76452,443,522.85
应收款项融资9,421,857.691,110,600.00
预付款项32,990,525.7528,668,267.23
其他应收款14,216,420.2023,682,738.33
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货219,065,536.86222,096,628.56
其中：数据资源　　
合同资产13,354,657.4912,823,335.90
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产3,772,425.652,813,561.16
其他流动资产1,147,409.901,147,409.90
流动资产合计1,022,835,899.321,135,927,158.70
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资7,000,000.007,000,000.00
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产1,500,000.001,500,000.00
投资性房地产　　
固定资产168,124,758.91170,926,371.33
在建工程3,339,882.954,421,947.11
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产431,506.49543,245.37
无形资产42,798,690.3043,161,327.18
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用1,407,059.72420,096.39
递延所得税资产19,535,234.8119,535,234.81
其他非流动资产18,508,731.7221,589,203.04
非流动资产合计262,645,864.90269,097,425.23
资产总计1,285,481,764.221,405,024,583.93
流动负债：　　
短期借款31,399,000.0071,059,166.66
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据141,670,955.15139,055,384.33
应付账款206,784,275.07303,477,715.98
预收款项　　
合同负债57,115,978.2440,751,015.62
卖出回购金融资产款　　
应付职工薪酬5,089,187.7310,082,230.02
应交税费7,653,064.0814,964,881.36
其他应付款12,377,886.6710,123,947.75
其中：应付利息　　
应付股利　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债200,211.92200,211.92
其他流动负债11,570,530.9211,570,530.92
流动负债合计473,861,089.78601,285,084.56
非流动负债：　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债93,527.81188,828.16
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债2,793,684.112,680,318.43
递延收益11,122,724.6411,350,600.41
递延所得税负债　23,130.80
其他非流动负债　　
非流动负债合计14,009,936.5614,242,877.80
负债合计487,871,026.34615,527,962.36
所有者权益（或股东权益）：　　
股本125,705,240.00125,705,240.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积426,577,563.48425,656,784.31
减：库存股20,019,356.8220,019,356.82
其他综合收益　　
专项储备4,173,160.764,383,634.75
盈余公积48,051,878.2448,051,878.24
一般风险准备　　
未分配利润213,122,252.22205,718,441.09
所有者权益（或股东权益）合计797,610,737.88789,496,621.57
负债和所有者权益（或股东权益）总计1,285,481,764.221,405,024,583.93

(三) 合并利润表
单位：元

项目2024年1-3月2023年1-3月
一、营业总收入101,191,871.6895,641,290.28
其中：营业收入101,191,871.6895,641,290.28
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本95,189,022.0687,746,444.81
其中：营业成本68,712,733.2564,107,334.77
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加628,283.89388,494.35
销售费用10,406,495.348,599,397.80
管理费用10,779,413.419,806,551.40
研发费用4,409,479.694,167,598.55
财务费用252,616.48677,067.94
其中：利息费用277,100.84747,731.21
利息收入292,759.03358,228.37
加：其他收益2,003,505.351,964,902.24
投资收益（损失以“-”号填列）126,340.862,692.69
其中：对联营企业和合营企业的投资 收益（损失以“-”号填列）　　
以摊余成本计量的金融资产终 止确认收益（损失以“-”号填列）　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号填 列）　　
公允价值变动收益（损失以“-”号 填列）　　
信用减值损失（损失以“-”号填列）531,820.50-685,333.82
资产减值损失（损失以“-”号填列）-2,206,280.50-2,659,156.85
资产处置收益（损失以“-”号填列）　-42,017.84
三、营业利润（亏损以“-”号填列）6,458,235.836,475,931.89
加：营业外收入1,109,899.4562,649.42
减：营业外支出401.113,490.11
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）7,567,734.176,535,091.20
减：所得税费用684,040.12771,406.64
五、净利润（净亏损以“-”号填列）6,883,694.055,763,684.56
其中：被合并方在合并前实现的净利润　　
（一）按经营持续性分类：--
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号 填列）6,883,694.055,763,684.56
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号 填列）　　
（二）按所有权归属分类：--
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填 列）　　
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏 损以“-”号填列）6,883,694.055,763,684.56
六、其他综合收益的税后净额　　
（一）归属于母公司所有者的其他综合收 益的税后净额　　
1.不能重分类进损益的其他综合收益　　
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合 收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动　　
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
（5）其他　　
2.将重分类进损益的其他综合收益　　
（1）权益法下可转损益的其他综合收 益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收 益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额　　
七、综合收益总额6,883,694.055,763,684.56
（一）归属于母公司所有者的综合收益总 额6,883,694.055,763,684.56
（二）归属于少数股东的综合收益总额　　
八、每股收益：　　
　　　
（一）基本每股收益（元/股）0.050.05
（二）稀释每股收益（元/股）0.050.05
法定代表人：许颉 主管会计工作负责人：王粉萍 会计机构负责人：王粉萍 （未完）
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