[一季报]百川股份(002455):2024年一季度报告

时间：2024年04月30日 10:40:23 中财网

原标题:百川股份:2024年一季度报告

证券代码：002455 证券简称：百川股份 公告编号：2024-034 江苏百川高科新材料股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第一季度报告是否经审计
□是 ?否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 （%）
营业收入（元）	1,178,260,156.42	773,961,790.36	52.24%
归属于上市公司股东的净利 润（元）	35,811,766.47	-47,911,471.56	174.75%
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 （元）	28,054,576.51	-53,625,789.13	152.32%
经营活动产生的现金流量净 额（元）	95,084,160.10	-182,322,968.42	152.15%
基本每股收益（元/股）	0.06	-0.08	175.00%
稀释每股收益（元/股）	0.05	-0.07	171.43%
加权平均净资产收益率	1.90%	-2.04%	3.94%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 （%）
总资产（元）	12,296,222,782.83	11,441,149,080.98	7.47%
归属于上市公司股东的所有 者权益（元）	1,898,652,016.69	1,862,263,690.63	1.95%

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目	本报告期金额	说明
计入当期损益的政府补助（与公司正 常经营业务密切相关、符合国家政策 规定、按照确定的标准享有、对公司 损益产生持续影响的政府补助除外）	7,813,374.92
除同公司正常经营业务相关的有效套 期保值业务外，非金融企业持有金融 资产和金融负债产生的公允价值变动 损益以及处置金融资产和金融负债产 生的损益	1,108,569.27
除上述各项之外的其他营业外收入和 支出	128,601.37
减：所得税影响额	1,115,849.59
少数股东权益影响额（税后）	177,506.01
合计	7,757,189.96	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用

项目	2024年3月31日	2023年12月31 日	变动比例	变动说明
货币资金	1,390,979,377.52	756,744,447.89	83.81%	主要原因是票据保证金的增加
应收款项融资	30,821,121.46	48,036,443.85	-35.84%	主要原因是用银行承兑汇票结算的货款减少
预付款项	77,593,533.31	45,060,840.93	72.20%	主要原因是以预付款形式的采购增加
其他应收款	15,873,762.39	9,178,615.72	72.94%	主要原因是融资租赁的保证金增加
其他流动资产	52,744,321.03	40,224,724.42	31.12%	主要原因是留抵增值税增加
其他非流动资产	82,824,576.48	51,463,786.76	60.94%	主要原因是预付工程款增加
应付票据	689,029,591.54	375,926,857.19	83.29%	主要原因是以应付票据结算的货款增加
应付职工薪酬	29,578,525.15	45,760,296.20	-35.36%	主要原因是上年计提的年终奖已发放
应交税费	15,420,957.17	5,547,239.52	177.99%	主要原因是应交所得税的增加
一年内到期的非流 动负债	943,971,633.54	653,345,965.25	44.48%	主要原因是一年内到期的长期借款增加
其他流动负债	7,190,004.03	3,879,337.91	85.34%	主要原因是收到的预收款增加对应的待转销项税金增加
项目	2024年1-3月	2023年1-3月	变动比例	变动说明
营业收入	1,178,260,156.42	773,961,790.36	52.24%	主要原因是随着项目的逐步投产销售量上涨
营业成本	1,053,309,000.89	764,983,696.76	37.69%	主要原因是随着项目的逐步投产销售量上涨
研发费用	34,867,737.10	24,447,527.89	42.62%	主要原因是公司研发投入的增加
财务费用	40,908,959.66	24,397,770.11	67.67%	主要原因是随着宁夏项目陆续投产，因新增流动资金， 短期借款增加
其他收益	7,954,739.20	5,489,036.30	44.92%	主要原因是收到的政府补助增加
资产减值损失(损失 以"－"填列)	-27,152,946.01	-2,023,128.90	-1242.13%	主要原因是计提的存货跌价准备增加
净利润(净亏损以" －"填列)	-5,098,654.87	-54,254,719.33	90.60%	主要原因是营业收入的增加
经营活动产生的现 金流量净额	95,084,160.10	-182,322,968.42	152.15%	主要原因是销售商品取得的现金增加

（四） 关于公司2024年第一季度业绩变动情况的说明
2024年第一季度，公司实现营业收入117,826.02万元，同比上升52.24%，归属于上市公司股东的净利润3,581.18万元，同比上升 174.75%，主要原因是市场行情趋稳，下游需求好转，主要化工产品价格稳中上涨，加上宁夏基地项目
产能陆续释放，公司化工板块毛利较去年同期增加明显。随着市场行情逐步稳定，下游需求好转，公司第一季度归属于
上市公司股东的净利润实现扭亏为盈，未来公司将进一步拓展市场，稳定公司正常的经营利润。

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	84,387	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

股东名称	股东性质	持股比例 （%）	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
郑铁江	境内自然人	16.83%	99,830,000.0 0	74,872,500.0 0	质押	74,090,000.0 0
惠宁	境内自然人	3.61%	21,439,924.0 0	0.00	不适用	0.00
郑江	境内自然人	2.61%	15,498,303.0 0	11,623,727.0 0	不适用	0.00
王亚娟	境内自然人	1.35%	8,000,000.00	0.00	不适用	0.00
顾文玉	境内自然人	1.33%	7,913,706.00	0.00	不适用	0.00
香港中央结算 有限公司	境外法人	0.85%	5,068,621.00	0.00	不适用	0.00
舒明晖	境内自然人	0.71%	4,238,400.00	0.00	不适用	0.00
张毓红	境内自然人	0.67%	4,000,200.00	0.00	不适用	0.00
张丽伟	境内自然人	0.48%	2,821,900.00	0.00	不适用	0.00
夏燕	境内自然人	0.27%	1,600,000.00	0.00	不适用	0.00
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
		股份种类	数量
郑铁江	24,957,500.00	人民币普通股	24,957,500.0 0
惠宁	21,439,924.00	人民币普通股	21,439,924.0 0
王亚娟	8,000,000.00	人民币普通股	8,000,000.00
顾文玉	7,913,706.00	人民币普通股	7,913,706.00
香港中央结算有限公司	5,068,621.00	人民币普通股	5,068,621.00
舒明晖	4,238,400.00	人民币普通股	4,238,400.00
张毓红	4,000,200.00	人民币普通股	4,000,200.00
郑江	3,874,576.00	人民币普通股	3,874,576.00
张丽伟	2,821,900.00	人民币普通股	2,821,900.00
夏燕	1,600,000.00	人民币普通股	1,600,000.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	郑铁江先生与王亚娟女士为夫妻关系，郑铁江先生与郑江先生为兄 弟关系。除此以外，公司未知其他股东之间是否存在关联，也未知 是否存在一致行动关系。
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	1、公司股东顾文玉通过普通证券账户持有0股，通过信用证券账 户持有7,913,706股，合计持有7,913,706股； 2、公司股东张毓红通过普通证券账户持有200股，通过信用证券 账户持有4,000,000股，合计持有4,000,200股； 3、公司股东夏燕通过普通证券账户持有0股，通过信用证券账户 持有1,600,000股，合计持有1,600,000股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 ?不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、不向下修正“百川转2”转股价格
公司于 2024年 1月 19日发布了《关于不向下修正“百川转 2”转股价格的公告》（公告编号：2024-008）。经公
司第六届董事会第二十二次会议审议通过，公司董事会决定不向下修正“百川转 2”转股价格，且在未来 3个月内（即
2024年1月19日至2024年4月18日），若再次触发“百川转2”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。从2024年4月19日开始重新起算，若再次触发“百川转2”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定
是否行使“百川转2”转股价格向下修正权利。

2、投资项目进展情况
公司于2024年3月16日发布了《关于投资项目进展情况的公告》（公告编号：2024-019）。公司孙公司宁夏百川新材料有限公司实施的“年产 1.5万吨石墨负极材料（1万吨石墨化）项目”已完成竣工验收，正式投产；“年产 2万
吨磷酸铁、6000吨磷酸铁锂产品项目”、“锂电池回收利用项目”已完成相关部门验收手续，进入生产阶段。子公司宁
夏百川科技有限公司实施的“正异丁醛及丁辛醇项目”、“年产 3万吨新戊二醇项目”已打通全部流程，生产出合格产
品，进入量产阶段。上述项目符合公司发展战略规划，扩大了公司生产规模，丰富了产品种类，有利于公司形成规模优
势、产业链优势和成本优势，提高市场竞争力，预计对公司未来的发展将产生积极的影响。

的相关公告。

四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江苏百川高科新材料股份有限公司
2024年03月31日

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	1,390,979,377.52	756,744,447.89
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	423,346.74
衍生金融资产
应收票据
应收账款	391,435,526.35	353,836,831.90
应收款项融资	30,821,121.46	48,036,443.85
预付款项	77,593,533.31	45,060,840.93
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	15,873,762.39	9,178,615.72
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	1,316,264,501.42	1,228,220,540.96
其中：数据资源
合同资产	12,521,272.39	10,937,794.60
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	52,744,321.03	40,224,724.42
流动资产合计	3,288,656,762.61	2,492,240,240.27
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	13,747,267.42	13,767,464.07
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	5,444,160,277.24	4,442,777,830.16
在建工程	2,672,935,036.73	3,663,317,689.71
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	268,378,801.28	257,551,907.20
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用	392,845,288.29	393,847,013.12
递延所得税资产	132,674,772.78	126,183,149.69
其他非流动资产	82,824,576.48	51,463,786.76
非流动资产合计	9,007,566,020.22	8,948,908,840.71
资产总计	12,296,222,782.83	11,441,149,080.98
流动负债：
短期借款	3,405,112,588.91	2,896,053,271.39
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债		685,222.53
衍生金融负债
应付票据	689,029,591.54	375,926,857.19
应付账款	1,545,841,150.41	1,824,661,934.30
预收款项
合同负债	32,913,665.49	32,141,469.30
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	29,578,525.15	45,760,296.20
应交税费	15,420,957.17	5,547,239.52
其他应付款	7,131,715.32	8,379,898.00
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	943,971,633.54	653,345,965.25
其他流动负债	7,190,004.03	3,879,337.91
流动负债合计	6,676,189,831.56	5,846,381,491.59
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	1,607,881,515.19	1,609,391,515.19
应付债券	828,447,447.66	811,435,271.36
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款	763,168,051.01	747,729,430.69
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	36,756,208.11	37,739,379.03
递延所得税负债	3,930,417.42	4,100,585.96
其他非流动负债
非流动负债合计	3,240,183,639.39	3,210,396,182.23
负债合计	9,916,373,470.95	9,056,777,673.82
所有者权益：
股本	593,171,963.00	593,171,259.00
其他权益工具	218,504,192.87	218,505,823.95
其中：优先股
永续债
资本公积	811,795,455.26	811,788,449.00
减：库存股
其他综合收益	-250,251.11	-251,115.15
专项储备	1,681,106.43	1,111,490.06
盈余公积	88,648,499.45	88,648,499.45
一般风险准备
未分配利润	185,101,050.79	149,289,284.32
归属于母公司所有者权益合计	1,898,652,016.69	1,862,263,690.63
少数股东权益	481,197,295.19	522,107,716.53
所有者权益合计	2,379,849,311.88	2,384,371,407.16
负债和所有者权益总计	12,296,222,782.83	11,441,149,080.98

法定代表人：郑铁江 主管会计工作负责人：曹彩娥 会计机构负责人：朱元庆 2、合并利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,178,260,156.42	773,961,790.36
其中：营业收入	1,178,260,156.42	773,961,790.36
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	1,162,862,930.95	846,580,624.74
其中：营业成本	1,053,309,000.89	764,983,696.76
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	4,842,862.63	4,229,000.54
销售费用	7,454,062.98	7,517,905.02
管理费用	21,480,307.69	21,004,724.42
研发费用	34,867,737.10	24,447,527.89
财务费用	40,908,959.66	24,397,770.11
其中：利息费用	44,700,073.16	26,087,011.29
利息收入	3,109,435.21	3,277,792.92
加：其他收益	7,954,739.20	5,489,036.30
投资收益（损失以“－”号填 列）	-20,196.65	-223,124.69
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益	-20,196.65	-70,750.35
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填 列）
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）	1,108,569.27
信用减值损失（损失以“-”号 填列）	-272,608.61	3,301,397.71
资产减值损失（损失以“-”号 填列）	-27,152,946.01	-2,023,128.90
资产处置收益（损失以“-”号 填列）		1,755,831.77
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）	-2,985,217.33	-64,318,822.19
加：营业外收入	264,793.50	211,987.55
减：营业外支出	136,192.13	489,812.06
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）	-2,856,615.96	-64,596,646.70
减：所得税费用	2,242,038.91	-10,341,927.37
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）	-5,098,654.87	-54,254,719.33
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）	-5,098,654.87	-54,254,719.33
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润	35,811,766.47	-47,911,471.56
2.少数股东损益	-40,910,421.34	-6,343,247.77
六、其他综合收益的税后净额	864.04	-6,330.07
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额	864.04	-6,330.07
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益
1.重新计量设定受益计划变动 额
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益
3.其他权益工具投资公允价值 变动
4.企业自身信用风险公允价值 变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综 合收益	864.04	-6,330.07
1.权益法下可转损益的其他综 合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额	864.04	-6,330.07
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额
七、综合收益总额	-5,097,790.83	-54,261,049.40
归属于母公司所有者的综合收益总 额	35,812,630.51	-47,917,801.63
归属于少数股东的综合收益总额	-40,910,421.34	-6,343,247.77
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.06	-0.08
（二）稀释每股收益	0.05	-0.07

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：郑铁江 主管会计工作负责人：曹彩娥 会计机构负责人：朱元庆 3、合并现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	815,277,995.18	536,742,061.98
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	33,806,503.51	18,143,724.92
收到其他与经营活动有关的现金	10,325,329.07	13,514,414.72
经营活动现金流入小计	859,409,827.76	568,400,201.62
购买商品、接受劳务支付的现金	596,815,150.43	634,141,735.04
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	110,210,350.44	71,760,458.19
支付的各项税费	19,597,844.56	11,252,803.60
支付其他与经营活动有关的现金	37,702,322.23	33,568,173.21
经营活动现金流出小计	764,325,667.66	750,723,170.04
经营活动产生的现金流量净额	95,084,160.10	-182,322,968.42
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		4,800,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额		-192,812.74
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		4,607,187.26
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	434,917,906.28	525,377,584.94
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额
支付其他与投资活动有关的现金		8,665,400.00
投资活动现金流出小计	434,917,906.28	534,042,984.94
投资活动产生的现金流量净额	-434,917,906.28	-529,435,797.68
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金
取得借款收到的现金	1,411,992,318.26	1,947,175,649.00
收到其他与筹资活动有关的现金	142,500,000.00	20,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,554,492,318.26	1,967,175,649.00
偿还债务支付的现金	826,786,975.86	1,005,065,400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	64,823,953.89	43,101,439.15
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	182,119,765.34	647,222.00
筹资活动现金流出小计	1,073,730,695.09	1,048,814,061.15
筹资活动产生的现金流量净额	480,761,623.17	918,361,587.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响	3,085,528.35	-40,904.42
五、现金及现金等价物净增加额	144,013,405.34	206,561,917.33
加：期初现金及现金等价物余额	331,319,140.32	552,690,457.42
六、期末现金及现金等价物余额	475,332,545.66	759,252,374.75

（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用
（三） 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度报告未经审计。

江苏百川高科新材料股份有限公司董事会
2024年04月26日