[一季报]郑州煤电(600121):郑州煤电股份有限公司2024年第一季度报告

 时间：2024年04月30日 10:40:47 中财网

原标题:郑州煤电:郑州煤电股份有限公司2024年第一季度报告

证券代码：600121 证券简称：郑州煤电
郑州煤电股份有限公司
2024年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人余乐峰、主管会计工作负责人房敬及会计机构负责人（会计主管人员）房敬保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第一季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期上年同期　本报告期比 上年同期增减 变动幅度(%)
　　调整前调整后调整后
营业收入1,138,010,466.811,178,205,031.411,178,205,031.41-3.41
归属于上市公司股 东的净利润33,825,037.2964,675,099.5567,073,503.71-49.57
归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润32,678,946.6261,564,803.8663,963,208.02-48.91
经营活动产生的现 金流量净额144,003,834.45111,295,173.42111,295,173.4229.39
基本每股收益（元/ 股）0.02780.05310.0550-49.45
稀释每股收益（元/ 股）0.02780.05310.0550-49.45
加权平均净资产收 益率（%）2.073.834.01减少1.94个 百分点
　本报告期末上年度末　本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)
　　调整前调整后调整后
总资产13,812,554,589.7513,262,636,174.9313,262,636,174.934.15
归属于上市公司股 东的所有者权益1,663,444,840.701,605,408,865.691,605,408,865.693.62

追溯调整或重述的原因说明
2022年11月30日，财政部发布了关于印发《企业会计准则解释第16号》的通知（财会〔2022〕31号），明确了“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”并自2023年1月1日起施行。

公司自2023年1月1日起施行该项规定，按照准则解释16号相关规定，公司对2022年度及以前年度财务报表中因适用本解释的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置费用相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异进行追溯调整。

(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目本期金额说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准 备的冲销部分3,267,932.18主要为固定资产处置收 益
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业 务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标 准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除 外2,871,991.19主要为所属矿井收到的 政府补助及税收返还等
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业 务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生 的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融 负债产生的损益　　
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用 费　　
委托他人投资或管理资产的损益　　
对外委托贷款取得的损益　　
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项 资产损失　　
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回　　
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成 本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净 资产公允价值产生的收益　　
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并 日的当期净损益　　
非货币性资产交换损益　　
债务重组损益　　
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性 费用，如安置职工的支出等　　
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产 生的一次性影响　　
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支 付费用　　
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应 付职工薪酬的公允价值变动产生的损益　　
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地 产公允价值变动产生的损益　　
交易价格显失公允的交易产生的收益　　
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损 益　　
受托经营取得的托管费收入　　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-3,134,006.34主要为所属矿井安全罚 款等
其他符合非经常性损益定义的损益项目　　
减：所得税影响额933,953.94　
少数股东权益影响额（税后）925,872.42　
合计1,146,090.67　

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
归属于上市公司股东的净利润-49.57主要是煤炭售价较同期下降， 净利润减少所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-48.91　
基本每股收益（元/股）-49.45　
稀释每股收益（元/股）-49.45　

二、 股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东 总数92,470报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有）无　　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股 比例 (%)持有 有限售 条件 股份数量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份 状态数量
郑州煤炭工业(集团)有 限责任公司国有法人566,068,28046.460质押308,230,000
郑州热力集团有限公司国有法人66,371,0005.450无0
河南中豫信用增进有限 公司国有法人24,399,7002.000无0
中国银行股份有限公司 －招商中证煤炭等权指 数分级证券投资基金其他5,401,9240.440无0
中国工商银行股份有限 公司－国泰中证煤炭交 易型开放式指数证券投 资基金其他4,754,9970.390无0
马丽霞境内自然 人3,518,5000.290无0
吴娅利境内自然 人2,550,0000.210无0
廉文涛境内自然 人2,196,3000.180无0
黄敬新境内自然 人2,177,4520.180无0
陈婉笑境内自然 人1,724,0000.140无0
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份 种类数量　　　
郑州煤炭工业(集团)有 限责任公司566,068,280人民币普 通股566,068,280　　　
郑州热力集团有限公司66,371,000人民币普 通股66,371,000　　　
河南中豫信用增进有限 公司24,399,700人民币普 通股24,399,700　　　
中国银行股份有限公司 －招商中证煤炭等权指 数分级证券投资基金5,401,924人民币普 通股5,401,924　　　
中国工商银行股份有限 公司－国泰中证煤炭交 易型开放式指数证券投 资基金4,754,997人民币普 通股4,754,997　　　
马丽霞3,518,500人民币普 通股3,518,500　　　
吴娅利2,550,000人民币普 通股2,550,000　　　
廉文涛2,196,300人民币普 通股2,196,300　　　
黄敬新2,177,452人民币普 通股2,177,452　　　
陈婉笑1,724,000人民币普 通股1,724,000　　　
上述股东关联关系或一 致行动的说明上述股东之间未知是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信 息披露管理办法》规定的一致行动人　　　　　
前10名股东及前10名 无限售股东参与融资融 券及转融通业务情况说 明（如有）上述股东中，中国银行股份有限公司－招商中证煤炭等权指数分级证券 投资基金和中国工商银行股份有限公司－国泰中证煤炭交易型开放式指 数证券投资基金参与了转融通业务，具体情况详见下表。股东马丽霞参 与了融资融券业务，信用证券账户持有数量为3,518,500股，占公司总 股本的 0.29%；股东廉文涛参与了融资融券业务，信用证券账户持有数 量为637,000股，占公司总股本的0.05%；股东黄敬新参与了融资融券 业务，信用证券账户持有数量为2,003,052股，占公司总股本的0.16%。　　　　　


持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 √适用 □不适用

单位:股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况　　　　　　　　
股东名称 （全称）期初普通账户、信 用账户持股　期初转融通出借 股份且尚未归还　期末普通账户、信用 账户持股　期末转融通出借 股份且尚未归还　
　数量合计比例 （%）数量合计比例 （%）数量合计比例 （%）数量合计比例 （%）
中国银行 股份有限 公司－招 商中证煤 炭等权指 数分级证 券投资基 金5,615,4240.461,591,7000.135,401,9240.44920,4000.08
中国工商 银行股份 有限公司 －国泰中 证煤炭交 易型开放 式指数证 券投资基 金2,240,5970.18710,0000.064,754,9970.39161,6000.01

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 √不适用

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用





四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2024年3月31日
编制单位:郑州煤电股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2024年3月31日2023年12月31日
流动资产：　　
货币资金3,169,143,041.332,741,448,309.40
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款1,165,726,339.701,024,052,032.92
应收款项融资187,005,869.61236,920,000.00
预付款项49,366,155.9744,684,852.77
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款77,406,205.9277,333,315.32
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货133,795,645.13121,693,512.18
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产16,463,793.2527,919,830.61
流动资产合计4,798,907,050.914,274,051,853.20
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资466,453,649.93461,687,744.91
其他权益工具投资1,257,295.691,257,295.69
其他非流动金融资产　　
投资性房地产983,677,700.00983,677,700.00
固定资产5,744,078,838.525,783,388,114.51
在建工程1,321,457,666.071,261,071,151.29
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产2,858,500.073,266,857.22
无形资产316,406,185.98323,043,514.79
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用5,557,004.576,061,733.94
递延所得税资产171,900,698.01165,130,209.38
其他非流动资产　　
非流动资产合计9,013,647,538.848,988,584,321.73
资产总计13,812,554,589.7513,262,636,174.93
流动负债：　　
短期借款2,266,000,000.002,166,000,000.00
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据4,129,445,269.423,822,500,000.00
应付账款1,303,943,239.961,373,513,728.18
预收款项　　
合同负债192,576,159.20152,855,897.24
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬484,204,191.11479,191,237.39
应交税费103,153,155.18123,671,319.03
其他应付款1,320,198,405.651,264,284,517.22
其中：应付利息　　
应付股利248,855,674.16281,855,674.16
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债131,176,190.4851,576,190.48
其他流动负债23,765,392.6318,939,017.95
流动负债合计9,954,462,003.639,452,531,907.49
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　79,700,000.00
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债1,664,149.041,622,134.95
长期应付款53,750,000.0056,250,000.00
长期应付职工薪酬　　
预计负债733,071,120.37726,208,542.49
递延收益3,540,832.003,540,832.00
递延所得税负债138,431,057.56138,546,042.63
其他非流动负债　　
非流动负债合计930,457,158.971,005,867,552.07
负债合计10,884,919,162.6010,458,399,459.56
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）1,218,412,038.001,218,412,038.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积227,890,598.09227,890,598.09
减：库存股　　
其他综合收益137,888,495.75137,888,495.75
专项储备256,023,485.88231,812,548.16
盈余公积429,197,595.90429,197,595.90
一般风险准备　　
未分配利润-605,967,372.92-639,792,410.21
归属于母公司所有者权益（或股 东权益）合计1,663,444,840.701,605,408,865.69
少数股东权益1,264,190,586.451,198,827,849.68
所有者权益（或股东权益）合 计2,927,635,427.152,804,236,715.37
负债和所有者权益（或股东 权益）总计13,812,554,589.7513,262,636,174.93

公司负责人：余乐峰 主管会计工作负责人：房敬 会计机构负责人：房敬




合并利润表
2024年1—3月
编制单位：郑州煤电股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2024年第一季度2023年第一季度
一、营业总收入1,138,010,466.811,178,205,031.41
其中：营业收入1,138,010,466.811,178,205,031.41
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本1,046,220,687.81999,264,659.10
其中：营业成本823,586,728.60746,384,232.26
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加41,506,064.0046,966,752.05
销售费用17,507,031.9617,471,282.39
管理费用107,063,813.47126,962,595.67
研发费用6,131,480.591,922,517.39
财务费用50,425,569.1959,557,279.34
其中：利息费用53,376,835.0064,758,539.92
利息收入9,572,748.098,606,529.99
加：其他收益1,524,298.41121,618.21
投资收益（损失以“-”号填列）4,765,905.02-18,134,547.88
其中：对联营企业和合营企业的投 资收益4,765,905.02-18,134,547.88
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号填 列）　　
公允价值变动收益（损失以“-”号 填列）　　
信用减值损失（损失以“-”号填列）　　
资产减值损失（损失以“-”号填列）　　
资产处置收益（损失以“-”号填列）　　
三、营业利润（亏损以“-”号填列）98,079,982.43160,927,442.64
加：营业外收入5,166,196.347,345,353.33
减：营业外支出3,499,329.315,447,233.11
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）99,746,849.46162,825,562.86
减：所得税费用23,396,771.4940,009,327.48
五、净利润（净亏损以“-”号填列）76,350,077.97122,816,235.38
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号 填列）76,350,077.97122,816,235.38
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号 填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏 损以“-”号填列）33,825,037.2967,073,503.71
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填 列）42,525,040.6855,742,731.67
六、其他综合收益的税后净额　　
（一）归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额　　
1．不能重分类进损益的其他综合收益　　
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合收 益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动　　
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
2．将重分类进损益的其他综合收益　　
（1）权益法下可转损益的其他综合收益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收益 的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额　　
七、综合收益总额76,350,077.97122,816,235.38
（一）归属于母公司所有者的综合收益 总额33,825,037.2967,073,503.71
（二）归属于少数股东的综合收益总额42,525,040.6855,742,731.67
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.02780.0550
（二）稀释每股收益(元/股)0.02780.0550

公司负责人：余乐峰 主管会计工作负责人：房敬 会计机构负责人：房敬 合并现金流量表
2024年1—3月
编制单位：郑州煤电股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年第一季度2023年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金1,179,717,748.281,201,085,418.06
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还　　
收到其他与经营活动有关的现金12,629,987.6911,949,710.60
经营活动现金流入小计1,192,347,735.971,213,035,128.66
购买商品、接受劳务支付的现金418,922,191.04426,718,190.81
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金419,441,073.61441,262,672.58
支付的各项税费180,799,927.84199,638,976.15
支付其他与经营活动有关的现金29,180,709.0334,120,115.70
经营活动现金流出小计1,048,343,901.521,101,739,955.24
经营活动产生的现金流量净额144,003,834.45111,295,173.42
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金　　
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额17,843,612.8040,343,075.95
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计17,843,612.8040,343,075.95
购建固定资产、无形资产和其他长78,350,249.84101,568,368.59
期资产支付的现金　　
投资支付的现金　　
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计78,350,249.84101,568,368.59
投资活动产生的现金流量净额-60,506,637.04-61,225,292.64
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金　　
取得借款收到的现金699,000,000.00459,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金1,284,900,000.00760,000,000.00
筹资活动现金流入小计1,983,900,000.001,219,000,000.00
偿还债务支付的现金599,100,000.00492,820,002.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金66,639,264.1065,707,002.57
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润　6,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金1,407,567,805.85763,381,640.00
筹资活动现金流出小计2,073,307,069.951,321,908,644.57
筹资活动产生的现金流量净额-89,407,069.95-102,908,644.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响　　
五、现金及现金等价物净增加额-5,909,872.54-52,838,763.79
加：期初现金及现金等价物余额821,048,496.911,097,038,626.15
六、期末现金及现金等价物余额815,138,624.371,044,199,862.36
（未完）
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